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ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES –
PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR
F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO /
CODIGO DE BARRAS
PARAMETROS INICIALES:
LLEVAR
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE CONTRAPARTIDA CLASE DETALLES
11 DISPONIBLE
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act
11-05-10 CAJAS MENORES Act
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111 Act
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 A PROVEEDORES Act
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 ANTICIPO - RETEFUENTE RENTA Act
13-55-15-02 ANTICIPO – AUTORRETENCIONES DEL CREE 0.4% Act
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act Cobrar
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-36 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS Y M. 143599 470510 Act
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act
15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act
15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act
17 DIFERIDOS
17-05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
17-05-25 ARRENDAMIENTO Act
17-10 CARGOS DIFERIDOS
17-10-08 REMODELACIONES Act
17-10-20 UTILES Y PAPELERIA
17-10-20-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 171099 470525 Act
17-10-20-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act
17-10-20-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act
17-10-20-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act
17-10-48 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
17-10-48-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 171099 470525 Act
17-10-48-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act
17-10-48-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act
17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act
17-10-99 AJUSTES POR INFLACION 171099 470525 Act
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONES PAGARE Pas
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-36 PROVEEDORES ELECTRODOMESTICOS Pas Pagar
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas
23-35-95 OTROS Pas
23-35-99 REEMBOLSO CAJA Pas
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas
23-65-15 RETEF. HONORARIOS
23-65-15-01 RETEF. HONORARIOS DEL 10% P.N Pas
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas
23-65-40 RETEF. COMPRAS Pas
23-65-75 AUTORRETENCIONES
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS SALUDCOOP Pas
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas
23-70-30 LIBRANZAS Pas
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24-04-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% Pas
24-04-05-02 IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% Pas
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas
24-08-15 IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) Pas
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
25-10-10 POSTERIORES Pas
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas
26-10-15 VACACIONES Pas
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Ingreso
41-75 DEV. VENTAS (DB)
41-75-36 DEV. VTAS. ELECTRODOMESTICOS Ingreso
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD.
41-50-20 INTERESES Ingreso
41-50-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Ingreso
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso
51-05-18 COMISIONES Egreso
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso
51-05-30 CESANTIAS Egreso
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso
51-05-39 VACACIONES Egreso
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A SALUDCOOP Egreso
51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-45-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso
53-05-20 INTERESES Egreso
53-05-35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Egreso
53-10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
53-10-20 VENTA DE INTANGIBLES Egreso
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-36 COSTO DE VENTA ELECTRODOMESTICOS Egreso
2. CREACIÓN DE BODEGAS
a. RUTA: Inventarios Administración de Bodega
Apertura de Bodegas
Código 001 Bodega Principal Datos Personales
02 Bodega Alterna
03 Bodega Consumo
4. CREACIÓN DE CIUDADES
a. RUTA: Parametrización
Registro de Ciudades
País 001 Colombia Código País 169
Ciudad 001 Bogotá D.C
Cód. DANE 11001 Código de Área 57
002 Tunja
Cód. DANE 15001 Código de Área 57
003 Medellín
Cód. DANE 05001 Código de Área 57
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A
ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
8. CREACIÓN DE VENDEDOR
Ventas Código de Vendedores Apertura de
Vendedores
Código 001 CC 7.707.007 Salas Juan Diego Demás
datos Personales
9. CREACIÓN DE COBRADORES
b. Ruta: Gestión de Recaudo
Parametrización
Cobradores
Manejo de Cobradores
Apertura
Código 002 CC 75.362.890 Villa Carlos Mario
Demás Datos personales
L-001
Descripción C. Apertura
Numeración inicial 1
Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro.
Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Página
completa (S/N/M) N
Número de copias 1 Titulo
Comprobante de Apertura
Redondea Cifras visto Bueno No. Solicita
confirmación de Impresora previos No Pasamos con Enter Solicita Marca para Base
Gravable No Pasamos con Enter
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio
Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Cuando pregunte por cruzar No Pasamos con Enter
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Línea 001 Electrodomésticos
Grupo 0002 Televisores
Código 000001 Televisor LG LED 70” Smart 3D Referencia
TRF312 IVA Incluido No
Precio de Venta 4.900.000 IVA 16% Máx. y Mín. x
Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 150
Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 3.500.000
Unidad UND
Marca LG Tarifa 3 Gravada
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Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0001 Útiles y Papelería
Código 000003 Lapicero Kilométrico Micropunta
Referencia Micropunta IVA Incluido No Precio de
Venta No IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima
100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 1.450
Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
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Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0002 Aseo y Cafetería
Código 000001 Café Sello Rojo Kl
Referencia Kl IVA Incluido No Precio de Venta No
IVA 5%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima
100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 6.615
Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
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Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0002 Aseo y Cafetería
Código 000002 Azúcar Incauca PQ
Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No
IVA 5%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima
100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 5.355
Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
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NOTA: Entregar todo en un Archivo de Excel llamado EVALAUCION FINAL - FORMACION SIIGO