ALICORP S.A.A.

Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31/12/2017 31/12/2016
/ STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001 Activos/

1DT004 Activos Corrientes/

1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 1,043,381 273,483

1D0114 Otros Activos Financieros/ 196,012 13,537

Cuentas por Cobrar Comerciales y

1D0121 1,099,790 1,069,117
Otras Cuentas por Cobrar/

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 980,672 970,736

Cuentas por Cobrar a Entidades

1D0104 12 171
Relacionadas/

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/ 74,073 75,007

1D0107 Anticipos/ 45,033 23,203

1D0106 Inventarios/ 883,700 779,036

1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 13,242 26,705

1D0113 Otros Activos no Financieros/ 27,127 23,011

Total Activos Corrientes Distintos de

los Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposición
1D0118 3,263,252 2,184,889
Clasificados como Mantenidos para la
Venta o para Distribuir a los
Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos

1D0119 para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos

1D0120 para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición
1D0115 Clasificados como Mantenidos para la 25,125 39,797
Venta o como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios/

1D01ST Total Activos Corrientes/ 3,288,377 2,224,686

1DT005 Activos No Corrientes/

1D0217 Otros Activos Financieros/ 361,103 309,768

Inversiones Contabilizadas Aplicando

1D0214 15,887 18,898
el Método de la Participación/

Cuentas por Cobrar Comerciales y

1D0219 76,480 100,336
Otras Cuentas por Cobrar/

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 29,534 55,126

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 46,946 45,210

1D0216 Activos Biológicos/ 887 932

1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/ 1,865,624 1,946,249

Activos Intangibles Distintos de la

1D0206 549,882 567,589
Plusvalía/

1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/ 97,862 91,536

Activos por Impuestos Corrientes, no

1D0223 6,925 6,083
Corrientes/

1D0212 Plusvalía/ 851,626 867,994

1D02ST Total Activos No Corrientes/ 3,826,276 3,909,385

1D020T TOTAL ACTIVOS/ 7,114,653 6,134,071

1DT002 Pasivos y Patrimonio/

1DT006 Pasivos Corrientes/

1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 962,280 254,705

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras

1D0316 1,613,003 1,351,933
Cuentas por Pagar/

1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 1,492,982 1,247,380

Cuentas por Pagar a Entidades

1D0303 132 851
Relacionadas/

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 119,889 103,702

Provisión por Beneficios a los

1D0313 163,066 128,953
Empleados/

1D0310 Otras Provisiones/ 33,822 33,812

1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 51,794 16,540

Total Pasivos Corrientes Distintos de

Pasivos Incluidos en Grupos de
1D0315 Activos para su Disposición 2,823,965 1,785,943
Clasificados como Mantenidos para la
Venta/

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 2,823,965 1,785,943

1DT007 Pasivos No Corrientes/

1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 999,979 1,375,824

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras

1D0411 0 11,209
Cuentas por Pagar/

1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0 11,209

Provisión por Beneficios a los

1D0409 5,884 4,985
Empleados/

1D0406 Otras Provisiones/ 6,693 3,060

1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/ 379,189 374,510

1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 1,391,745 1,769,588

1D040T Total Pasivos/ 4,215,710 3,555,531

1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ 847,192 847,192

1D0703 Acciones de Inversión/ 7,388 7,388

1D0712 Otras Reservas de Capital/ 170,227 169,438

1D0707 Resultados Acumulados/ 1,638,488 1,305,034

1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 220,391 227,043

Patrimonio Atribuible a los

1D0710 2,883,686 2,556,095
Propietarios de la Controladora/

1D0503 Participaciones no Controladoras/ 15,257 22,445

1D07ST Total Patrimonio/ 2,898,943 2,578,540

1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 7,114,653 6,134,071

Estado Financiero Anual Consolidado del Año 2017 (En miles de nuevos soles)

ALICORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2017 31/12/2016

2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/ 7,101,425 6,628,789

2D0201 Costo de Ventas/ -4,823,162 -4,620,803

2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 2,278,263 2,007,986

2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/ -994,480 -937,378

2D0301 Gastos de Administración/ -489,342 -409,166

2D0403 Otros Ingresos Operativos/ 11,263 15,368

2D0404 Otros Gastos Operativos/ -54,533 -36,238

2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/ -10,828 -8,296

2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ 740,343 632,276

2D0401 Ingresos Financieros/ 55,883 13,883

2D0415 Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo/

2D0402 Gastos Financieros/ -147,394 -163,842

2D0416 Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)/

Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos

2D0406 -2,985 1,065
Contabilizados por el Método de la Participación/

2D0410 Diferencias de Cambio Neto/ -5,300 -20,381

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros

2D0417
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados/

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo

2D0418
Compensadoras/

2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/ 640,547 463,001

2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/ -187,482 -160,862

2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 453,065 302,139

2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 453,065 302,139

2DT004 Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:/

2D0802 Propietarios de la Controladora/ 453,095 302,491

2D0803 Participaciones no Controladoras/ -30 -352

2DT007 Ganancias (Pérdida) por Acción:/

2DT008 Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/

2D0905 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/ 0.530000 0.354000

2D0911 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/ 0.530000 0.354000

2D0906 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/ 0.530000 0.354000

2D0912 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión/ 0.530000 0.354000

2DT009 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/

2D0907 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/ 0.530000 0.354000

2D0915 Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/ 0.530000 0.354000

2D0908 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/ 0.530000 0.354000

2D0916 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión/ 0.530000 0.354000