“EL MILAGRITOS” SRL

BALANCE GENERAL
PERIODO COMPRENDIDO: ENERO – DICIEMBRE
(EN SOLES)
NOTAS 1,2 Y 3
ACTIVO ANALISIS VERTICAL

I. DISPONIBLE A CIRCULANTE
1.1 DINERO EN EFECTIVO
1.2 BANCOS – CUENTAS CORRIENTES 30,000.00 1.60%
1.3 CAJA CHICA
1.4 OTROS

II. EXIGIBLE
2.1 FACTURAS POR COBRAR 31,000.00 1.65%
2.2 CUENTAS POR COBRAR – NO COMERCIALES 35,000.00 1.87%
2.3 PROVISION – COBRANZA DUDOSA

III. REALIZABLE
3.1 SUMINISTROS 430,000.00 22.98%
3.2 MERCADERIAS
3.3 OTROS BIENES
3.4 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

IV. DIFERIDO
4.1 IR ADELANTADO
4.2 IGV ADELANTADO
4.3 ALQUILERES ADELANTADOS
4.4 GARANTIAS
4.5 OTROS 45,000.00 2.41%

V. FIJO
5.1 TERRENOS
5.2 CONSTRUCCIONES
5.3 MOBILIARIOS 1 336,500.00 82.12%
 5.4 OTROS 127,500.00 6.81%
5.5 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (364,000.00) (19.45%)

TOTAL DE ACTIVO 1 871,000.00 100.00%

PASIVO

VI. EXIGIBLE
6.1 TRIBUTOS POR PAGAR 75,000.00 4.01%
6.2 REMUNERACION POR PAGAR 45,000.00 2.41%
6.3 FACTURAS POR PAGAR
6.4 LETRAS POR PAGAR
6.5 DOCUMENTOS POR PAGAR 29,500.00 1.58%

VII. NO EXIGIBLE
7.1 SOBREGIRO BANCARIO 4,000.00 0.21%
7.2 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 305,000.00 16.30%
7.3 CTS
7.4 PRESTAMO A 3 AÑOS
7.5 LEASING POR EJECUTAR

PATRIMONIO NETO

VIII. CAPITAL
8.1 CAPITAL PERSONAL
8.2 CAPITAL SOCIAL 540,000.00 28.86%
8.3 CAPITAL ADICIONAL
8.4 RESERVA LEGAL 90,000.00 4.81%
8.5 OTRAS RESERVAS
8.6 RESULTADOS ACUMULADOS (522,500.00) (27.93%)
8.7 RESULTADO DEL EJERCICIO 1 305,000.00 69.75%

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1 871,000.00 100.00%