CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de comprobación al Marzo 2011

Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales

Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

BANCOS 209914.95 100951.7 48158.51 262708.14

BANAMEX, S.A. CTA 316/7726568 64211.68 4297.7 0.00 68509.38
BANAMEX, CTA. 3167726541 142016.9 96654 47968.51 190702.39
BANAMEX, 3167726622 3686.37 0.00 190.00 3496.37
DEUDORES DIVERSOS 10989.72 9938.8 14001.72 6926.8
EDUARDO TIRADO FIGUEROA 3989.72 6842.8 5405.72 5426.8
JONATHAN MEZA ROGEL 0.00 1596 1596 0.00
CESAR JULIO SAUCEDO BARRON 7000 0.00 7000 0.00
JOSE DANIEL CEBREROS ORDOÑEZ 0.00 1500 0.00 1500
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 362075.99 11316.96 0.00 373392.95
MOBILIARIO I.S.A. GUASAVE 31224.68 0.00 0.00 31224.68
MOBILIARIO I.S.A. CULIACAN 154067.8 0.00 0.00 154067.8
MAMPARAS PARA I.S.A. CULIACAN 58508.55 0.00 0.00 58508.55
control de asistencias 8417.06 0.00 0.00 8417.06
tres camaras de seguridad 8142 0.00 0.00 8142
UN PROYECTOR DE ACETATOS 3769 0.00 0.00 3769
UN ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE 2600 0.00 0.00 2600
MODELO 11408
UN TELEFONO PARA FAX MARCA SHARP 999.90 0.00 0.00 999.90
MODELO UX35
'6 MESAS PLEGABLES ( 4 MODELO 217607 Y 2 4843.75 0.00 0.00 4843.75
MODELO 12
UN CONMUTADOR MODELO KX-PA616 15894.15 0.00 0.00 15894.15
MARCA PANASONIC
'25 SILLAS MARCA GENOVA MOD. 45806 9225 0.00 0.00 9225
PARA LA SALA DE
CESTOS PARA LA BASURA 1035 0.00 0.00 1035
COPIADORA MARCA XEROX MODELO XD102 18354 0.00 0.00 18354
UNA GUILLOTINA 425.01 0.00 0.00 425.01
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MOD. 999.01 0.00 0.00 999.01
W100 SMITH CORO
AIRE ACONDICIONADO WESTINGHOUSE 4700 0.00 0.00 4700
220V
TELEFONO MARCA SHARP MOD. UX300 999.00 0.00 0.00 999.00
PARA I.S.A GUASAVE
MAQUINA ELECTRICA PRINTAFORM MOD. 1681.3 0.00 0.00 1681.3
OFI2000
QUEMADORA CD-WRITER LG 8X 12X 32X 816.00 0.00 0.00 816.00
MESA PLEGABLE 1.20 M. 382.90 0.00 0.00 382.90
TV. 29 " STEREO SANSUMG. 3135 0.00 0.00 3135
VIDEO CASETERA PHILIPS 999.01 0.00 0.00 999.01
HORNO MICROONDAS MARCA SHARP 1049 0.00 0.00 1049
CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE 5190.5 0.00 0.00 5190.5
130
TELEFONO MOTOROLA T-182 804.00 0.00 0.00 804.00
UN SERVIBAR 2000 0.00 0.00 2000
UNIDAD A/A TIPO VENTANA 18000 BTU 5881.8 0.00 0.00 5881.8
OXIMETRO YSI MODELO 550A CON MALETIN 11435.48 0.00 0.00 11435.48

GPS GARMIN MODELO EFREX LEGEND 4497.09 0.00 0.00 4497.09

FLUJOMETRO 6 DIGITOS 8 3/8" 0.00 9945.84 0.00 9945.84
MATERIALES PARA LABORATORIO 0.00 1371.12 0.00 1371.12
EQUIPO DE COMPUTO 356785.27 0.00 0.00 356785.27
COMPUTADORA EQUIPADA 13059 0.00 0.00 13059
COMPUTADORA HP. SIGA EQ. 12230.25 0.00 0.00 12230.25

hoja: 1 de 3
 CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DEL ESTADO DE SINALOA
Balanza de comprobación al Marzo 2011

Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales

Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
IMPRESORA HP 840C PARA LA DIREC. GRAL. 2242.5 0.00 0.00 2242.5

IMPRESORA HP 640C 2012.5 0.00 0.00 2012.5

IMPRESORA 1368.5 0.00 0.00 1368.5
COMPUTADORA LAP TOP 14892.5 0.00 0.00 14892.5
COMPUTADORA INTEL PENTIUN 14317.5 0.00 0.00 14317.5
QUEMADORA WRINTER L. 1610 0.00 0.00 1610
COMPUTADORA LANIX NSI 15581.35 0.00 0.00 15581.35
COMPUTADORA LANIX ATH 15581.35 0.00 0.00 15581.35
COMPUTADORA LANIX P4 L 11227.45 0.00 0.00 11227.45
COMPUTADORA DE 17" EQUIPADA 14056.06 0.00 0.00 14056.06
COMPUTADORA PARA GUASAVE 6598.7 0.00 0.00 6598.7
IMPRESORA MODELO 2600 A COLOR 4396.86 0.00 0.00 4396.86
Computadora para Credemar 6992.1 0.00 0.00 6992.1
PROYECTOR SONY 1,500 ANSILUMENES 17790.5 0.00 0.00 17790.5
VIDEOCAMARA SONY DCR-DVD 14355.43 0.00 0.00 14355.43
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 6855.5 0.00 0.00 6855.5
CIBERSHOT
IMPRESORA XEROX 3150 LASER 3854.8 0.00 0.00 3854.8
COMPUTADORA LANIX TITAL 3140(1) 14133.5 0.00 0.00 14133.5
COMPUTADORA LANIX TITAL 3140(2) 14133.5 0.00 0.00 14133.5
COMPUTADORA LANIX TITAN 3140(3) 14133.5 0.00 0.00 14133.5
FAX BROTHER 575 1035 0.00 0.00 1035
fax brother 575 btr 1581.25 0.00 0.00 1581.25
impresora laser jet 64554 4840.35 0.00 0.00 4840.35
video proyector dell 2400 18326.4 0.00 0.00 18326.4
tres computadoras pc think centre 33269.5 0.00 0.00 33269.5
laptop 6530b serie scnu9050k34 19836.35 0.00 0.00 19836.35
laptop6530b serie scnu9050m5c 19836.35 0.00 0.00 19836.35
disco duro externo serie 54Ak07k937 1493.85 0.00 0.00 1493.85
disco duro externo 54Ak07k940 1493.85 0.00 0.00 1493.85
gpsgarminhgx52900 5400.4 0.00 0.00 5400.4
quemadoradvd externaserie u2ak033a047 1840 0.00 0.00 1840
procesador hp serie MXL8360201 6796.5 0.00 0.00 6796.5
lap top adquirida por gobierno 19612.12 0.00 0.00 19612.12
EQUIPO DE TRANSPORTE 915300 0.00 0.00 915300
UNA CAMIONETA MARCA DODGE MOD. 2000 166500 0.00 0.00 166500

UNA CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN 275000 0.00 0.00 275000

MOD. 2001
unidad chevrolet 2001 1gcec14w21z305739 151400 0.00 0.00 151400
unidad chevrolet 2001 1gcec14w21z297447 151400 0.00 0.00 151400
unidad chevrolet 2004 1gcec14x84z143919 171000 0.00 0.00 171000
DEPRECIACION ACUMULADA -682370.7 0.00 0.00 -682370.66
DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA. -124713.3 0.00 0.00 -124713.26
EQUIPO DE COMPUTO -116157.4 0.00 0.00 -116157.4
EQUIPO DE TRANSPORTE -441500 0.00 0.00 -441500
DEPOSITOS EN GARANTIA 9000 0.00 0.00 9000
DEPOSITOS EN GARANTIA AGRICULTORES 9000 0.00 0.00 9000
PROVEEDORES 153242 0.00 0.00 153242.03
MARIA DE JESUS RAMOS PEREZ 8000 0.00 0.00 8000
JESUS ARMANDO GOMEZ PAEZ 50938.1 0.00 0.00 50938.1
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. 1620 0.00 0.00 1620
ROGAS, S.A. DE C.V. 2242.24 0.00 0.00 2242.24
MARTHA BELTRAN GARCIA 65750 0.00 0.00 65750
TURISMO GT. S.A. DE C.V. 5079.57 0.00 0.00 5079.57

hoja: 2 de 3
 CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DEL ESTADO DE SINALOA
Balanza de comprobación al Marzo 2011

Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales

Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
COMPUEXPRESS SOLUCIONES S.A. DE C,.V. 19612.12 0.00 0.00 19612.12

IMPUESTOS POR PAGAR 15910.35 7148 200.00 8962.35

RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS 15910.35 7148 200.00 8962.35
PATRIMONIO 856759.7 0.00 2581 859340.71
INGRESO SUBSIDIO 457898.9 0.00 225693.9 683592.84
PARTIDA PRESUPUESTAL 457898.9 0.00 225693.9 683592.84
POR CUOTAS DE LOS PRODUCTORES 3969.2 0.00 0.00 3969.2
POR CONVENIO DE UN PORCENTAJE 3969.2 0.00 0.00 3969.2
SOBRE LAS VENTAS
PRESUPUESTO OPERATIVO 306084.93 161279.7 0.00 467364.63
SERVICIOS PERSONALES 269430.91 124742.2 0.00 394173.14
SUELDO BASE 97646.02 46423.82 0.00 144069.84
BONO AL DESEMPEÑO DE M.M.Y S. 12740 4910 0.00 17650
PREVISION SOCIAL 27810.97 13326.35 0.00 41137.32
COMPENSACION A M.M.Y S. 89807.96 40710.22 0.00 130518.18
PREVISION SOCIAL MULTIPLE 973.92 427.68 0.00 1401.6
ZONA CARA 34176.16 16248.36 0.00 50424.52
DESPENSAS ALIMENTICIAS 6275.88 2695.8 0.00 8971.68
MATERIALES Y SUMINISTROS 12419.73 9204.19 0.00 21623.92
RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 1623.95 0.00 0.00 1623.95
CONSUMIBLE DE COMPUTO 1606.3 0.00 0.00 1606.3
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 2178.48 1042.82 0.00 3221.3
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2593 5841.37 0.00 8434.37
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA 4418 2320 0.00 6738
OFICINA
SERVICIOS GENERALES 24234.29 27333.28 0.00 51567.57
SERVICIOS DE ASESORIA 4377.35 0.00 0.00 4377.35
VIATICOS Y PASAJES 9736 8599 0.00 18335
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS 1113.6 290.00 0.00 1403.6
BANCARIOS
TELEFONO 3048.71 3968.33 0.00 7017.04
ENERGIA ELECTRICA 1327 3938 0.00 5265
ATENCION A INVITADOS OFICIALES 1100.65 2131.3 0.00 3231.95
HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 2897 0.00 2897
AGUA PURIFICADA 880.00 44.00 0.00 924.00
DIVERSOS 2133.99 4365.65 0.00 6499.64
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 516.99 1100 0.00 1616.99

Total cuentas no impresas 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Sumas Iguales: 1487780.2 290635.2 290635.2 1709107.1

1487780 1709107.1

hoja: 3 de 3