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FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
PROVEEDOR
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N° DE
NUMERO ORDEN DEL FORMULARIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE FISICO O VIRTUAL, N° DE LA
EMISION DEL
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO O DUA, DSI O LIQUIDACION DE
COMPROBANTE
CODIGO UNICO FECHA DE PAGO SERIE O CODIGO COBRANZA U OTROS
DE PAGO O
DE LA (1) DE LA DOCUMENTOS, EMITIDOS POR
DOCUMENTO TIPO
OPERACIÓN DEPENCENCIA SUNAT PARA ACREDITAR EL
(TABLA 10 ) TIPO
ADUANERA CREDITO FISCAL EN LA NÚMERO
(TABLA 11) IMPORTACION (TABLA2)

11 10001 10/1/2017 10/1/2017 01 001 01572 06 20269985900

1110002 10/1/2017 10/1/2017 01 001 2546 06 20545627991

11 10003 10/2/2017 10/2/2017 01 001 2514 06 20457832117

11 10004 10/2/2017 10/2/2017 01 001 3254 06 20426882441

11 10005 10/3/2017 10/3/2017 01 001 9214 06 20125486983

11 10006 10/3/2017 10/3/2017 01 001 6325 06 20747554868

11 10007 10/4/2017 10/4/2017 01 001 4256 06 20101215996

11 10008 10/5/2017 10/5/2017 01 001 03287 06 20798966547

11 10009 10/7/2017 10/7/2017 01 001 00078 06 20747554868

11 10010 10/9/2017 10/9/2017 01 001 00235424 06 20258181619


11 10011 10/10/2017 10/10/2017 01 001 01249211 06 20486959963

11 10012 10/14/2017 10/14/2017 01 001 00021235 06 20441481562

11 10013 10/17/2017 10/17/2017 01 001 0236581 06 20454644981

11 10014 10/18/2017 10/18/2017 01 001 1256321 06 20151578442

11 10015 10/19/2017 10/19/2017 01 001 0012365 06 20462416678

11 10016 10/19/2017 10/19/2017 01 001 0098762 06 20101215996

11 10017 10/19/2017 10/19/2017 01 001 006156 06 20781655421

11 10018 10/20/2017 10/20/2017 01 001 0014266 06 20798966547

11 10019 10/20/2017 10/20/2017 12 001 230215486 06 20131380951


ADQUISICIONES GRAVADAS
ACIÓN DEL DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE
EEDOR EXPORTACIÓN

IMPORTE

BASE TOTAL

APELLIDOS Y NORMBRES,
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPONIBLE IGV
DENOMINACION O RAZON SOCIAL

EDELNOR LUZ ELECTRICA 115.00 20.70 135.70

INTEL S.A. INTERNET Y FELEFO 180.00 32.40 212.40

SEDAPAL AGUA POTABLE 85.00 15.30 100.30

MAYSU ASOCIADOS SAC ASESORIA LEGAL 500.00 90.00 590.00

REPSOL SAC COMBUSTIBLE 120.00 21.60 141.60

DILISA SAC ARROZ SAMAN 8 116.00 786.44 141.56 928.00

ESTAMBUL SAC LECHE GLORIA 10 160.00 1,355.93 244.07 1,600.00

COMERCIALIZADORA SANTOS SAC ACEITE PRIMOR 21 75.00 1,334.75 240.25 1,575.00

DILISA SAC ARROZ SAMAN 12 116.00 1,179.66 212.34 1,392.00

INVERSIONES VERA HNOS SAC ARROZ SAMAN 13 115.00 1,266.95 228.05 1,495.00
INDUSTRIAS JULISSA SRL ARROZ CASERITA 12 95.00 966.10 173.90 1,140.00

COMERCIALIZADORA DEL CAMPO SA ARROZ CASERITA 15 94.00 1,194.92 215.08 1,410.00

CAPITAL SAC AZUCAR PARAMONGA 12 89.00 905.08 162.92 1,068.00

INVERCIONES LA ROSA SAC AZUCAR PARAMONGA 15 90.00 1,144.07 205.93 1,350.00

PAMOLSA SA LECHE GLORIA 13 161.00 1,773.73 319.27 2,093.00

ESTAMBUL SAC LECHE GLORIA 15 160.00 2,033.90 366.10 2,400.00

INVERSIONES PALCA SRL ACEITE PRIMOR 10 74.00 627.12 112.88 740.00

COMERCIALIZADORA SANTOS SAC ACEITE PRIMOR 9 75.00 572.03 102.97 675.00

EMAPE SA PEAJE 38.50 38.50

TOTALES 16,179.18 2,905.32 19,084.50


FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Oct-17
RUC: 20131369967

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA MOLINO SAC

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, PRODUCTO PRECIO CANTIDAD DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

05 10001 10/1/2017 10/1/2017 01 001 00121 06 10465953331 JYJ FAMILIA S.A. ARROZ SAMAN - SACO 126.00 11 S/. 1,386.00

05 10002 10/3/2017 10/3/2017 01 001 00122 06 10099147551 INGENIEROS E.I.R.L. ARROS CASERITA - SACO 105.00 15 S/. 1,575.00

05 10003 10/4/2017 10/4/2017 01 001 00123 06 20557332368 INVERSIONES LUZ S.A.A PARAMONGA - SACO 99.00 9 S/. 891.00

05 10004 10/6/2017 10/6/2017 01 001 00124 06 20492400662 CORPORACION S.A.C. GLORIA - CAJA POR 48 UNID. 170.00 25 S/. 4,250.00

05 10005 10/7/2017 10/7/2017 01 001 00125 06 20462411661 DISTRIBUIDORES E.I.R.L. PRIMOR - CAJA POR 12 UNID. 85.00 31 S/. 2,635.00

05 10006 10/7/2017 10/7/2017 01 001 00126 06 20594653522 CREDITEX S.A.A ARROZ SAMAN - SACO 126.00 10 S/. 1,260.00

05 10007 10/10/2017 10/10/2017 01 001 00127 06 10965234569 INTERCOMPANY S.A.C ARROS CASERITA - SACO 105.00 8 S/. 840.00

05 10008 10/13/2017 10/13/2017 01 001 00128 06 20564325612 HERMANOS CRUZ E.I.R.L. PARAMONGA - SACO 99.00 12 S/. 1,188.00

05 10009 10/15/2017 10/15/2017 01 001 00129 06 20659856453 GRANOS S.A.C. GLORIA - CAJA POR 48 UNID. 170.00 9 S/. 1,530.00

05 10010 10/15/2017 10/15/2017 01 001 00130 06 20985642365 DEL MONTE S.A.C. PRIMOR - CAJA POR 12 UNID. 85.00 24 S/. 2,040.00

05 10011 10/17/2017 10/17/2017 01 001 00131 06 20785864525 NORTEÑOS S.A.A ARROZ SAMAN - SACO 126.00 10 S/. 1,260.00

05 10012 10/18/2017 10/18/2017 01 001 00132 06 20269535464 LOS CAUDILLOS E.I.R.L. ARROS CASERITA - SACO 105.00 15 S/. 1,575.00

05 10013 10/18/2017 10/18/2017 01 001 00133 06 10856423513 UNION PERU S.A.C PARAMONGA - SACO 99.00 12 S/. 1,188.00

05 10014 10/25/2017 10/25/2017 01 001 00134 06 20756856466 AMIGOS PIURA S.A.C. GLORIA - CAJA POR 48 UNID. 170.00 7 S/. 1,190.00

05 10015 10/26/2017 10/26/2017 01 001 00135 06 20135465257 AXEL CORPORACION E.I.R.L. PRIMOR - CAJA POR 12 UNID. 85.00 11 S/. 935.00

S/. 23,743.00
TOTALES
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS
Y CARGOS
TOTAL
QUE
NO FORMAN
IGV Y/O IPM DEL
PARTE

DE LA COMPROBANTE

BASE
DE PAGO
IMPONIBLE

S/. 249.48 S/. 1,635.48

S/. 283.50 S/. 1,858.50

S/. 160.38 S/. 1,051.38

S/. 765.00 S/. 5,015.00

S/. 474.30 S/. 3,109.30

S/. 226.80 S/. 1,486.80

S/. 151.20 S/. 991.20

S/. 213.84 S/. 1,401.84

S/. 275.40 S/. 1,805.40

S/. 367.20 S/. 2,407.20

S/. 226.80 S/. 1,486.80

S/. 283.50 S/. 1,858.50

S/. 213.84 S/. 1,401.84

S/. 214.20 S/. 1,404.20

S/. 168.30 S/. 1,103.30

S/. 4,273.74 S/. 28,016.74


FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN
05 10001 10/1/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10001 10/1/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10001 10/1/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10002 10/3/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10002 10/3/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10002 10/3/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10003 10/4/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10003 10/4/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10003 10/4/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10004 10/6/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10004 10/6/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10004 10/6/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10005 10/7/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10005 10/7/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10005 10/7/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10006 10/7/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10006 10/7/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10006 10/7/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10007 10/10/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10007 10/10/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10007 10/10/2017 venta de mercaderia 14.1


05 10008 10/13/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10008 10/13/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10008 10/13/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10009 10/15/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10009 10/15/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10009 10/15/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10010 10/15/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10010 10/15/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10010 10/15/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10011 10/17/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10011 10/17/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10011 10/17/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10012 10/18/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10012 10/18/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10012 10/18/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10013 10/18/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10013 10/18/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10013 10/18/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10014 10/25/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10014 10/25/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10014 10/25/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10015 10/26/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10015 10/26/2017 venta de mercaderia 14.1

05 10015 10/26/2017 venta de mercaderia 14.1


EFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

SUSTENTATORIO

FT001-121 121201 FACTURA


S/.1,635.48
FT001-121 401111 IGV
S/.249.48
FT001-121 701101 ARROZ SAMAN
S/.1,386.00
FT001-122 121201 FACTURA
S/.1,858.50
FT001-122 401111 IGV
S/.283.50
FT001-122 701101 ARROZ CASERITA
S/.1,575.00
FT001-123 121201 FACTURA
S/.1,051.38
FT001-123 401111 IGV
S/.160.38
FT001-123 701103 AZUCAR PARAMONGA
S/.891.00
FT001-124 121201 FACTURA
S/.5,015.00
FT001-124 401111 IGV
S/.765.00
FT001-124 701104 LECHE GLORIA
S/.4,250.00
FT001-125 121201 FACTURA
S/.3,109.30
FT001-125 401111 IGV
S/.474.30
FT001-125 701105 ACEITE PRIMOR
S/.2,635.00
FT001-126 121201 FACTURA
S/.1,486.80
FT001-126 401111 IGV
S/.226.80
FT001-126 701101 ARROZ SAMAN
S/.1,260.00
FT001-127 121201 FACTURA
S/.991.20
FT001-127 401111 IGV
S/.151.20
FT001-127 701102 ARROZ CASERITA
S/.840.00
FT001-128 121201 FACTURA
S/.1,401.84
FT001-128 401111 IGV
S/.213.84
FT001-128 701103 AZUCAR PARAMONGA
S/.1,188.00
FT001-129 121201 FACTURA
S/.1,805.40
FT001-129 401111 IGV
S/.275.40
FT001-129 701104 LECHE GLORIA
S/.1,530.00
FT001-130 121201 FACTURA
S/.2,407.20
FT001-130 401111 IGV
S/.367.20
FT001-130 701105 ACEITE PRIMOR
S/.2,040.00
FT001-131 121201 FACTURA
S/.1,486.80
FT001-131 401111 IGV
S/.226.80
FT001-131 701101 ARROZ SAMAN
S/.1,260.00
FT001-132 121201 FACTURA
S/.1,858.50
FT001-132 401111 IGV
S/.283.50
FT001-132 701102 ARROZ CASERITA
S/.1,575.00
FT001-133 121201 FACTURA
S/.1,401.84
FT001-133 401111 IGV
S/.213.84
FT001-133 701103 AZUCAR PARAMONGA
S/.1,188.00
FT001-134 121201 FACTURA
S/.1,404.20
FT001-134 401111 IGV
S/.214.20
FT001-134 701104 LECHE GLORIA
S/.1,190.00
FT001-135 121201 FACTURA
S/.1,103.30
FT001-135 401111 IGV
S/.168.30
FT001-135 701105 ACEITE PRIMOR
S/.935.00
TOTALES
S/.28,016.74 S/.28,016.74
Nº Facturas de Ventas

FT
001 00121 FT001-121
FT
001 00122 FT001-122
FT
001 00123 FT001-123
FT
001 00124 FT001-124
FT
001 00125 FT001-125
FT
001 00126 FT001-126
FT
001 00127 FT001-127
FT
001 00128 FT001-128
FT
001 00129 FT001-129
FT
001 00130 FT001-130
FT
001 00131 FT001-131
FT
001 00132 FT001-132
FT
001 00133 FT001-133
FT
001 00134 FT001-134
FT
001 00135 FT001-135
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA O
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN
11100001 10/1/2017 Servicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Servicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Servicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Destino del gastoServicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Destino del gastoServicio de Electricidad 8,1
11100001 10/1/2017 Destino del gastoServicio de Electricidad 8,1

11100002 10/1/2017 Servicio de Internet y telefonia Intel 801


11100002 10/1/2017 Servicio de Internet y telefonia Intel 801
11100002 10/1/2017 Servicio de Internet y telefonia Intel 801
11100002 10/1/2017 Destino del gasto Serv.de Internet y telefonia 801
11100002 10/1/2017 Destino del gasto Serv.de Internet y telefonia 801
11100002 10/1/2017 Destino del gasto Serv.de Internet y telefonia 801

11 10003 10/2/2017 Servicio de Agua Sedapal 801


11 10003 10/2/2017 Servicio de Agua Sedapal 801
11 10003 10/2/2017 Servicio de Agua Sedapal 801
11 10003 10/2/2017 Destino del Servicio de Agua Sedapal 801
11 10003 10/2/2017 Destino del Servicio de Agua Sedapal 801
11 10003 10/2/2017 Destino del Servicio de Agua Sedapal 801

11 10004 10/2/2017 Asesoria Legal y Juridica 801


11 10004 10/2/2017 Asesoria Legal y Juridica 801
11 10004 10/2/2017 Asesoria Legal y Juridica 801
11 10004 10/2/2017 Asesoria Legal y Juridica 801
11 10004 10/2/2017 Asesoria Legal y Juridica 801
11 10004 10/2/2017 Asesoria Legal y Juridica 801

11 10005 10/3/2017 Compra de Combustible 801


11 10005 10/3/2017 Compra de Combustible 801
11 10005 10/3/2017 Compra de Combustible 801
11 10005 10/3/2017 Destino por Compra de Combustible 801
11 10005 10/3/2017 Destino por Compra de Combustible 801
11 10005 10/3/2017 Destino por Compra de Combustible 801
11 10006 10/3/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10006 10/3/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10006 10/3/2017 Compra de Mercaderias 801
06100001 10/3/2017 Destino al almacen - DILISA 801
06100001 10/3/2017 Destino al almacen - DILISA 801

11 10007 10/4/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10007 10/4/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10007 10/4/2017 Compra de Mercaderias 801
06100002 10/4/2017 Destino al almacen - ESTAMBUL 801
06100002 10/4/2017 Destino al almacen - ESTAMBUL 801

11 10008 10/5/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10008 10/5/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10008 10/5/2017 Compra de Mercaderias 801
06110003 10/5/2017 Destino al almacen - SANTOS SAC 801
06110003 10/5/2017 Destino al almacen - SANTOS SAC 801
|
11 10009 10/7/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10009 10/7/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10009 10/7/2017 Compra de Mercaderias 801
06100004 10/7/2017 Destino al almacen - DILISA 801
06100004 10/7/2017 Destino al almacen - DILISA 801

11 10010 10/9/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10010 10/9/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10010 10/9/2017 Compra de Mercaderias 801
06100005 10/9/2017 Destino al almacen - INV. HNOS VERA SAC 801
06100005 10/9/2017 Destino al almacen - INV. HNOS VERA SAC 801

11 10011 10/10/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10011 10/10/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10011 10/10/2017 Compra de Mercaderias 801
06100006 10/10/2017 Destino al almacen - JULISA SRL 801
06100006 10/10/2017 Destino al almacen - JULISA SRL 801

11 10012 10/14/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10012 10/14/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10012 10/14/2017 Compra de Mercaderias 801
06100007 10/14/2017 Destino al almacen - COM. DEL CAMPO 801
06100007 10/14/2017 Destino al almacen - COM. DEL CAMPO 801

11 10013 10/17/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10013 10/17/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10013 10/17/2017 Compra de Mercaderias 801
06100008 10/17/2017 Destino al almacen - CAPITAL SAC 801
06100008 10/17/2017 Destino al almacen - CAPITAL SAC 801

11 10014 10/18/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10014 10/18/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10014 10/18/2017 Compra de Mercaderias 801
06100009 10/18/2017 Destino al almacen - INV. LA ROSA 801
06100009 10/18/2017 Destino al almacen - INV. LA ROSA 801
11 10015 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10015 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10015 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
06100010 10/19/2017 Destino al almaccen - PAMOLSA SA 801
06100010 10/19/2017 Destino al almaccen - PAMOLSA SA 801

11 10016 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10016 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10016 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
06100011 10/19/2017 Destino al almacen - ESTAMBUL 801
06100011 10/19/2017 Destino al almacen - ESTAMBUL 801

11 10017 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10017 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10017 10/19/2017 Compra de Mercaderias 801
06100011 10/19/2017 Destino al almacen - INV. PALCA SRL 801
06100011 10/19/2017 Destino al almacen - INV. PALCA SRL 801

11 10018 10/20/2017 Compra de Mercaderias 801


11 10018 10/20/2017 Compra de Mercaderias 801
11 10018 10/20/2017 Compra de Mercaderias 801
06100012 10/20/2017 Destino al almacen - COM. SANTOS SA. 801
06100012 10/20/2017 Destino al almacen - COM. SANTOS SA. 801

11 10019 10/20/2017 EMAPE 801


11 10019 10/20/2017 EMAPE 801
11 10019 10/20/2017 EMAPE 801
11 10019 10/20/2017 Destino del gastoServicio - PEAJE / EMAPE 801
11 10019 10/20/2017 Destino del gastoServicio - PEAJE / EMAPE 801
DISTRIBUIDORA MOLINO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN

SUSTENTATOR
IO
01572 636111 Enegia electrica
01572 401111 IGV - cuenta propia
01572 421211 Emitidas
01572 941111 Gastos administrativos
01572 951111 Gastos de venta
01572 791111 Cargas imputables a cta ctos

2546 636511 Internet


2546 401111 IGV - cuenta propia
2546 421211 Emitidas
2546 941111 Gastos administrativos
2546 951111 Gastos de venta
2546 791111 Cargas imputables a cta ctos

2514 636311 Agua Potable


2514 401111 IGV - cuenta propia
2514 421211 Emitidas- Servicio de Agua
2514 941111 Gastos administrativos
2514 951111 Gastos de venta
2514 791111 Cargas imputables a cta ctos

3254 632211 Asessoria Legal


3254 401111 IGV - cuenta propia
3254 421211 Emitidas- Asesoria Legal y trib.
3254 941111 Gastos administrativos
3254 951111 Gastos de venta
3254 791111 Cargas imputables a cta ctos

9214 656011 Gasolina


9214 401111 IGV - cuenta propia
9214 421211 Emitidas- Gasolina
9214 941111 Gastos administrativos
9214 951111 Gastos de venta
9214 791111 Cargas imputables a cta ctos
6325 601101 Compra de Mercaderias - ARROZ SAMAN
6325 401111 IGV - cuenta propia
6325 421211 Emitidas
6325 20111 Arroz Saman
6325 61111 Arroz Saman

4256 601102 Compra de Mercaderias - LECHE


4256 401111 IGV - cuenta propia
4256 421211 Emitidas
4256 20112 Leche Gloria
4256 61112 Leche Gloria

03287 601103 Compra de Mercaderias - ACEITE


03287 401111 IGV - cuenta propia
03287 421211 Emitidas
03287 20113 Aceite Primor
03287 61113 Aceite Primor

00078 601101 Compra de Mercaderias - ARROZ SAMAN


00078 401111 IGV - cuenta propia
00078 421211 Emitidas
00078 20111 Arroz Saman
00078 61111 Arroz Saman

00235424 601101 Compra de Mercaderias - ARROZ SAMAN


00235424 401111 IGV - cuenta propia
00235424 421211 Emitidas
00235424 20111 Arroz Saman
00235424 61111 Arroz Saman

01249211 601101 Compra de Mercaderias - ARROZ CASERITA


01249211 401111 IGV - cuenta propia
01249211 421211 Emitidas
01249211 20114 Arroz Caserita
01249211 61114 Arroz Caserita

00021235 601101 Compra de Mercaderias - ARROZ CASERITA


00021235 401111 IGV - cuenta propia
00021235 421211 Emitidas
00021235 20114 Arroz Caserita
00021235 61114 Arroz Caserita

0236581 601104 Compra de Mercaderias - AZUCAR RUBIA


0236581 401111 IGV - cuenta propia
0236581 421211 Emitidas
0236581 20115 Azucar Rubia
0236581 61115 Azucar Rubia

1256321 601104 Compra de Mercaderias - AZUCAR RUBIA


1256321 401111 IGV - cuenta propia
1256321 421211 Emitidas
1256321 20115 Azucar Rubia
1256321 61115 Azucar Rubia
0012365 601102 Compra de Mercaderias - LECHE
0012365 401111 IGV - cuenta propia
0012365 421211 Emitidas
0012365 20112 Leche Gloria
0012365 61112 Leche Gloria

0098762 601102 Compra de Mercaderias - LECHE


0098762 401111 IGV - cuenta propia
0098762 421211 Emitidas
0098762 20112 Leche Gloria
0098762 61112 Leche Gloria

006156 601103 Compra de Mercaderias- ACEITE


006156 401111 IGV - cuenta propia
006156 421211 Emitidas
006156 20113 Aceite Primor
006156 61113 Aceite Primor

0014266 601103 Compra de Mercaderias- ACEITE


0014266 401111 IGV - cuenta propia
0014266 421211 Emitidas
0014266 20113 Aceite Primor
0014266 61113 Aceite Primor

230215486 631111 Peaje / EMAPE SA


230215486 469901 IGV - cuenta propia
230215486 941111 Gastos administrativos
230215486 951111 Gastos de venta
230215486 791111 Cargas imputables a cta ctos

TOTALES
MOVIMIENTO

N de facturas de compras
DEBE HABER 01572
FT 001
2546
FT 001 FT001-2546
115.00 FT 001 2514 FT001-2514
20.70 FT 001 3254 FT001-3254
135.70 FT 001 9214 FT001-9214
57.50 FT 001 6325 FT001-6325
57.50 FT 001 4256 FT001-4256
115.00 FT 001 03287 FT001-3287
FT 001 00078
180.00 FT 001 00235424 FT001-235424
32.40 FT 001 01249211 FT001-1249211
212.40 FT 001 00021235 FT001-21235
90.00 FT 001 0236581 FT001-236581
90.00 FT 001 1256321 FT001-1256321
180.00 FT 001 0012365 FT001-12365
FT 001 0012365 FT001-12365
85.00 FT 001 0098762 FT001-98762
15.30 FT 001 006156 FT001-6156
100.30 FT 001 0014266 FT001-14266
42.50 FT 0 230215486 FT0-230215486
42.50
85.00

500.00
90.00
590.00
250.00
250.00
500.00

120.00
21.60
141.60
60.00
60.00
120.00
786.44
141.56
928.00
786.44
786.44

1,355.93
244.07
1,600.00
1,355.93
1,355.93

1,334.75
240.25
1,575.00
1,334.75
1,334.75

1,179.66
212.34
1,392.00
1,179.66
1,179.66

1,266.95
228.05
1,495.00
1,266.95
1,266.95

966.10
173.90
1,140.00
966.10
966.10

1,194.92
215.08
1,410.00
1,194.92
1,194.92

905.08
162.92
1,068.00
905.08
905.08

1,144.07
205.93
1,350.00
1,144.07
1,144.07
1,773.73
319.27
2,093.00
1,773.73
1,773.73

2,033.90
366.10
2,400.00
2,033.90
2,033.90

627.12
112.88
740.00
627.12
627.12

572.03
102.97
675.00
572.03
572.03

32.63
5.87
38.50
32.63
32.63

35,257.81 35,257.81
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE

PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


NÚMERO CORRELATIVO DEL R FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OP LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO
070001 10/1/2017 CAJA CHICA 102111
070002 10/1/2017 EDELNOR 421211
070003 10/1/2017 INTEL S.A. 421211
070004 10/2/2017 SEDAPAL 421211
070005 10/20/2017 EMAPE 421211
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

DISTRIBUIDORA MOLINO SAC

ENTA CONTABLE ASOCIADA


SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Fondos Fijos 1200.00
Emitidas - Luz Electrica 135.70
Emitidas - Internet 212.40
Emitidas - Serv agua 100.30
Emitidas - Peajes 38.50

TOTALES 1200.00 486.90


FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: SCOTIABANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO
ÚNICO DE LA LA
(TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN

01001 10/1/2017 001 FT001-121

01001 10/1/2017 001 FT001-121

01002 10/3/2017 001 FT001-122

01002 10/3/2017 001 FT001-122

01003 10/4/2017 001 FT001-123

01003 10/4/2017 001 FT001-123

01004 10/6/2017 001 FT001-124

01004 10/6/2017 001 FT001-124

01005 10/7/2017 001 FT001-125

01005 10/7/2017 001 FT001-125

01006 10/7/2017 001 FT001-126

01006 10/7/2017 001 FT001-126

01007 10/10/2017 001 FT001-127

01007 10/10/2017 001 FT001-127

01008 10/13/2017 001 FT001-128

01008 10/13/2017 001 FT001-128

01009 10/15/2017 001 FT001-129

01009 10/15/2017 001 FT001-129

01010 10/15/2017 001 FT001-130

01010 10/15/2017 001 FT001-130

01011 10/17/2017 001 FT001-131

01011 10/17/2017 001 FT001-131

01012 10/18/2017 001 FT001-132

01012 10/18/2017 001 FT001-132

01013 10/18/2017 001 FT001-133

01013 10/18/2017 001 FT001-133

01014 10/25/2017 001 FT001-134


01014 10/25/2017 001 FT001-134

01015 10/26/2017 001 FT001-135

01015 10/26/2017 001 FT001-135

01016 10/1/2017 001 0

01016 10/1/2017 001

01017 10/1/2017 001 FT001-2546

01017 10/1/2017 001 FT001-2546

01018 10/2/2017 001 FT001-2514

01018 10/2/2017 001 FT001-2514

01019 10/2/2017 001 FT001-3254

01019 10/2/2017 001 FT001-3254

01020 10/3/2017 001 FT001-9214

01020 10/3/2017 001 FT001-9214

01021 10/3/2017 001 FT001-6325

01021 10/3/2017 001 FT001-6325

01022 10/4/2017 001 FT001-4256

01022 10/4/2017 001 FT001-4256

01023 10/5/2017 001 FT001-3287

01023 10/5/2017 001 FT001-3287

01024 10/7/2017 001 0

01024 10/7/2017 001 0

01025 10/9/2017 001 FT001-235424

01025 10/9/2017 001 FT001-235424

01026 10/10/2017 001 FT001-1249211

01026 10/10/2017 001 FT001-1249211

01027 10/14/2017 001 FT001-21235

01027 10/14/2017 001 FT001-21235

01028 10/17/2017 001 FT001-236581

01028 10/17/2017 001 FT001-236581

01029 10/18/2017 001 FT001-1256321

01029 10/18/2017 001 FT001-1256321

01030 10/19/2017 001 FT001-12365

01030 10/19/2017 001 FT001-12365

01031 10/19/2017 001 FT001-12365

01031 10/19/2017 001 FT001-12365

01032 10/19/2017 001 FT001-98762

01032 10/19/2017 001 FT001-98762

01033 10/20/2017 001 FT001-6156

01033 10/20/2017 001 FT001-6156

01034 10/20/2017 001 FT0-230215486


01034 10/20/2017 001 FT0-230215486
LLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

DISTRIBUIDORA MOLINO SAC

CIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE


TRANSACCIÓ
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL N BANCARIA, CÓDIGO DENOMINACIÓN

JYJ FAMILIA S.A. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

INGENIEROS E.I.R.L. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

INVERSIONES LUZ S.A.A 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

CORPORACION S.A.C. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

CREDITEX S.A.A 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

INTERCOMPANY S.A.C 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

HERMANOS CRUZ E.I.R.L. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

GRANOS S.A.C. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

DEL MONTE S.A.C. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

NORTEÑOS S.A.A 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

LOS CAUDILLOS E.I.R.L. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

UNION PERU S.A.C 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

AMIGOS PIURA S.A.C. 121201 emitidas en cartera


comision por la transaccion

AXEL CORPORACION E.I.R.L. 121201 emitidas en cartera

comision por la transaccion

EDELNOR 421211 emitidas

comision por la transaccion

INTEL S.A. 421211 emitidas

comision por la transaccion

SEDAPAL 421211 emitidas

comision por la transaccion

MAYSU ASOCIADOS SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

REPSOL SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

DILISA SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

ESTAMBUL SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

COMERCIALIZADORA SANTOS SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

DILISA SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

INVERSIONES VERA HNOS SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

INDUSTRIAS JULISSA SRL 421211 emitidas

comision por la transaccion

COMERCIALIZADORA DEL CAMPO SA 421211 emitidas

comision por la transaccion

CAPITAL SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

INVERCIONES LA ROSA SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

PAMOLSA SA 421211 emitidas

comision por la transaccion

ESTAMBUL SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

INVERSIONES PALCA SRL 421211 emitidas

comision por la transaccion

COMERCIALIZADORA SANTOS SAC 421211 emitidas

comision por la transaccion

EMAPE 421211 emitidas


comision por la transaccion

TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

1635.48

3.50

1858.50

3.50

1051.38

3.50

5015.00

3.50

3109.30

3.50

1486.80

3.50

991.20

3.50

1401.84

3.50

1805.40

3.50

2407.20

3.50

1486.80

3.50

1858.50

3.50

1401.84

3.50

1404.20
3.50

1103.30

3.50

135.70

3.50

212.40

3.50

100.30

3.50

590.00

3.50

141.60

3.50

928.00

3.50

1600.00

3.50

1575.00

3.50

1392.00

3.50

1495.00

3.50

1140.00

3.50

1410.00

3.50

1068.00

3.50

1350.00

3.50

2093.00

3.50

2400.00

3.50

740.00

3.50

675.00

3.50

38.50
3.50

28016.74 19203.50
P
PERIODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ORDEN

CUSPP
APELLIDOS Y FECHA DE CARGO U
DNI
NOMBRES INGRESO OCUPACIÓN

01 45457417 622041DORFE9 ADRIANA VERA S 1/10/2018 GEGERNTE GENERA


02 45457418 622041DORDE1 ABEL YLLACONZA 10/2/2017 AUX. CONTABLE
03 42688244 63125PLOUIOO MANUEL VERA CA 6/25/2017 CAJERA
04 42002487 75984ÑOYJUIP VIVIANA TORRES 2/15/2018 VENDEDORA
05 42008266 75493PIQEERFO SAMUEL RUIZ RIO 8/12/2017 AUX LIMPIEZA

TOTALES S/.
PLANILLA DE REMUNERACIONES

INGRESOS DEL
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR
TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
ASIGNACIÓ
N FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓ REMUNERA APORTE
SNP/AFP ONP/SNP
BÁSICO N FAMILIAR CIÓN BRUTA APF OBLIGATORI
O
NO 4,000.00 - 4,000.00 AFP - INTEGRA 400.00
NO 1,500.00 - 1,500.00 SNP 195.00 -
NO 1,200.00 - 1,200.00 AFP - HORIZONTE 120.00
SI 1,000.00 75.00 1,075.00 AFP - PRIMA 107.50
SI 975.00 75.00 1,050.00 AFP - PRIMA 105.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
8,675.00 150.00 8,825.00 195.00 - 732.50
APORTACION DEL
NES A CARGO DEL TRABAJADOR
EMPLEADOR
A PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE REMUNERA
COMISIÓN TOTAL CIÓN NETA TOTAL
PRIMA DE QUINTA SALUD
% SOBRE DESCUENTO APORTES
SEGURO CATEGORIA
R.A.
40.00 60.00 219.06 719.06 3,280.94 360.00 360.00
- - 195.00 1,305.00 135.00 135.00
18.00 24.00 162.00 1,038.00 108.00 108.00
10.75 21.50 139.75 935.25 96.75 96.75
10.50 21.00 136.50 913.50 94.50 94.50
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
79.25 126.50 219.06 1,352.31 7,472.69 794.25 794.25
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: Oct-17
RUC: 20131369967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: ARROZ SAMAN
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
01/010/2018 01 001 00121
10/3/2018 01 001 6325 8
10/7/2018 01
10/7/2018 01
10/9/2018 01
10/17/2018 01

TOTALES

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: Oct-17
RUC: 43011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:

ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO

TOTALES

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: Oct-17
RUC: 43025
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:

ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO

TOTALES

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: Oct-17
RUC: 43028
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:

ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
TOTALES

ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: ARROZ SAMAN
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

ENTRA
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
OPERACIÓN CANTIDAD
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
01/010/2018 01 0 0
10/3/2018 01 0 0 0
10/7/2018 01
10/7/2018 01
10/9/2018 01
10/17/2018 01
TOTALES
ZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STRIBUIDORA MOLINO SAC

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

11 786.44 11 786.44 8,650.85

ZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"


STRIBUIDORA MOLINO SAC

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL


COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

ZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STRIBUIDORA MOLINO SAC


ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

ZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STRIBUIDORA MOLINO SAC

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL


COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
0 0.00 11 0.00 0.00