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FACTURAS DE TALLER REALIZADAS 1-Aug

Fecha No. Fact Cliente RFC Subtotal 16% IVA IVA RET. Total FECHA DE PAGO
1-Aug A787 TRANSPORTES ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DETAG040203CK0 $ 45,258.62 $ 7,241.38 $ 52,500.00 1-Aug
1-Aug A788 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
1-Aug A789 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
1-Aug A790 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,786.21 $ 285.79 $ 2,072.00
1-Aug A791 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00
1-Aug A792 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 7,088.80 $ 1,134.21 $ 8,223.01 30-Aug
2-Aug A793 DIVIMEX ES CRISTAL SA DE CV DEC970102T62 $ 10,580.17 $ 1,692.83 $ 12,273.00 2-Aug
3-Aug A794 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 13,682.76 $ 2,189.24 $ 15,872.00 17-Aug
3-Aug A795 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 2,081.04 $ 332.97 $ 2,414.01 17-Aug
3-Aug A796 DIVIMEX ES CRISTAL SA DE CV DEC970102T62 $ 8,036.21 $ 1,285.79 $ 9,322.00 11-Aug
3-Aug A797 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 12,187.07 $ 1,949.93 $ 14,137.00 15-Aug
5-Aug A798 TWO WAY TRANSFER SA DE CV TWT021108EJ5 $ 2,290.52 $ 366.48 $ 2,657.00 23-Aug
5-Aug A799 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
5-Aug A800 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 878.45 $ 140.55 $ 1,019.00
5-Aug A801 CANCELADA 5-Aug
5-Aug A802 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 2,370.70 $ 379.31 $ 2,750.01 9-Aug
6-Aug A803 MA MAGDALENA ARREOLA AVILA AEAM6105298C0 $ 6,102.59 $ 976.41 $ 7,079.00 6-Aug
11-Aug A804 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 5,801.73 $ 928.28 $ 6,730.01
11-Aug A805 CARLOS MANUEL ALVARADO LARRAGAÑA AALC7207109P8 $ 277.59 $ 44.41 $ 322.00 22-Aug
11-Aug A806 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
11-Aug A807 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00 15-Aug
11-Aug A808 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,142.25 $ 502.76 $ 3,645.01 22-Aug
12-Aug A809 PROCESOS METALICOS Y TUBERIA INDUSTRIALPMT130725NU2 $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 12-Aug
12-Aug A810 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 1,850.00 $ 296.00 $ 2,146.00 12-Aug
16-Aug A811 CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL SA DE CV CAR150611TA2 $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 16-Aug
18-Aug A812 CANCELADA TRA001010691 $ 300.00 $ 48.00 $ 348.00 19-Aug
18-Aug A813 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00
19-Aug A814 SARA SANCHEZ ROMERO SARS710116AI9 $ 43,103.45 $ 6,896.55 $ 50,000.00 19-Aug
19-Aug A815 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 4,176.73 $ 668.28 $ 4,845.01
22-Aug A816 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 4,939.66 $ 790.35 $ 5,730.01
22-Aug A817 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 6,796.55 $ 1,087.45 $ 7,884.00 30-Aug
22-Aug A818 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 1,600.00 $ 256.00 $ 1,856.00
22-Aug A819 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,690.54 $ 270.49 $ 1,961.03
22-Aug A820 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 6,901.73 $ 1,104.28 $ 8,006.01 30-Aug
22-Aug A821 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 6,415.52 $ 1,026.48 $ 7,442.00 30-Aug
25-Aug A822 MARCO ANTONIO ESPINOSA ROSAS EIRM430113TD8 $ 5,117.24 $ 818.76 $ 5,936.00 25-Aug
30-Aug A823 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 6,506.90 $ 1,041.10 $ 7,548.00
30-Aug A824 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00
$ 255,590.63 $ 40,894.48 $ - $ 296,485.11

FACTURAS DE TALLER PAGADAS 1-Aug


Fecha No. Fact Cliente RFC Subtotal 16% IVA IVA RET. Total FECHA DEPAGO
28-Jun A737 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 2,241.38 $ 358.62 $ 2,600.00 10-Aug
28-Jun A747 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 300.00 $ 48.00 $ 348.00 10-Aug
30-Jun A751 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 800.00 $ 128.00 $ 928.00 10-Aug
6-Jul A754 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 1,327.59 $ 212.41 $ 1,540.00 10-Aug
14-Jul A763 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 250.00 $ 40.00 $ 290.00 16-Aug
14-Jul A764 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 175.86 $ 28.14 $ 204.00 16-Aug
19-Jul A769 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 837.08 $ 133.93 $ 971.01 1-Aug
20-Jul A773 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 3,735.36 $ 597.66 $ 4,333.02 2-Aug
27-Jul A780 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 5,358.85 $ 857.42 $ 6,216.27 8-Aug
28-Jul A781 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 3,600.00 $ 576.00 $ 4,176.00 23-Aug
28-Jul A782 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 18,358.30 $ 2,937.33 $ 21,295.63 1-Aug
28-Jul A783 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 1-Aug
1-Aug A787 TRANSPORTES ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DETAG040203CK0 $ 45,258.62 $ 7,241.38 $ 52,500.00 1-Aug
1-Aug A792 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 7,088.80 $ 1,134.21 $ 8,223.01 30-Aug
2-Aug A793 DIVIMEX ES CRISTAL SA DE CV DEC970102T62 $ 10,580.17 $ 1,692.83 $ 12,273.00 2-Aug
3-Aug A794 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 13,682.76 $ 2,189.24 $ 15,872.00 17-Aug
3-Aug A795 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 2,081.04 $ 332.97 $ 2,414.01 17-Aug
3-Aug A796 DIVIMEX ES CRISTAL SA DE CV DEC970102T62 $ 8,036.21 $ 1,285.79 $ 9,322.00 11-Aug
3-Aug A797 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 12,187.07 $ 1,949.93 $ 14,137.00 15-Aug
5-Aug A798 TWO WAY TRANSFER SA DE CV TWT021108EJ5 $ 2,290.52 $ 366.48 $ 2,657.00 23-Aug
5-Aug A802 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 2,370.70 $ 379.31 $ 2,750.01 9-Aug
6-Aug A803 MA MAGDALENA ARREOLA AVILA AEAM6105298C0 $ 6,102.59 $ 976.41 $ 7,079.00 6-Aug
11-Aug A805 CARLOS MANUEL ALVARADO LARRAGAÑA AALC7207109P8 $ 277.59 $ 44.41 $ 322.00 22-Aug
11-Aug A807 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00 15-Aug
11-Aug A808 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,142.25 $ 502.76 $ 3,645.01 22-Aug
12-Aug A809 PROCESOS METALICOS Y TUBERIA INDUSTRIALPMT130725NU2 $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 12-Aug
12-Aug A810 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 1,850.00 $ 296.00 $ 2,146.00 12-Aug
16-Aug A811 CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL SA DE CV CAR150611TA2 $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 16-Aug
19-Aug A814 SARA SANCHEZ ROMERO SARS710116AI9 $ 43,103.45 $ 6,896.55 $ 50,000.00 19-Aug
22-Aug A817 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 6,796.55 $ 1,087.45 $ 7,884.00 30-Aug
22-Aug A820 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 6,901.73 $ 1,104.28 $ 8,006.01 30-Aug
22-Aug A821 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 6,415.52 $ 1,026.48 $ 7,442.00 30-Aug
25-Aug A822 MARCO ANTONIO ESPINOSA ROSAS EIRM430113TD8 $ 5,117.24 $ 818.76 $ 5,936.00 25-Aug
$ 230,867.23 $ 36,938.75 $ - $ 267,805.98
g
F. PAGO
TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA
EFECTIVO

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

NO IDENTIFICADO

CHEQUE

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
g
F. PAGO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
CHEQUE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
NO IDENTIFICADO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
COMPROBANTES DE SERVICIO 1-Aug
DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
5-Aug CS 800 REY $ 9,535.00 $ 9,535.00 $ 3,118.00 $ 6,417.00 8/18/2016 CHEQUE
5-Aug CS 801 REY $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ - 8/18/2016 CHEQUE
10-Aug CS 802 PROCESOS METALICOS $ 4,640.00 $ 4,640.00 $ 4,640.00 $ - 8/12/2016 CHEQUE
10-Aug CS 803 WALTER VALDEZ $ 12,380.00 $ 2,380.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 8/10/2016 EFECTIVO
11-Aug CS 804 CARTONERA $ 12,044.66 $ 12,044.66 $ 12,044.66
11-Aug CS 805 CARTONERA $ 781.00 $ 781.00 $ 781.00
11-Aug CS 806 CARTONERA $ 1,375.40 $ 1,375.40 $ 1,375.40
11-Aug CS 807 EL RAMAS $ 2,556.44 $ 2,556.44 $ 2,556.44 $ - 8/20/2016 EFECTIVO
11-Aug CS 808 REY $ 1,572.00 $ 1,572.00 $ 1,572.00
11-Aug CS 809 CHARLY $ 4,353.00 $ 4,353.00 $ - $ - 8/13/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 810 MENDOZA $ 556.00 $ 556.00 $ 556.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 811 MENDOZA $ 11,637.00 $ 11,637.00 $ 11,637.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 812 MENDOZA $ 3,530.00 $ 3,530.00 $ 3,530.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 813 JUAN JOSE $ 2,720.00 $ 2,720.00 $ 2,720.00
18-Aug CS 814 REY $ 12,680.00 $ 12,680.00 $ 12,680.00
19-Aug CS 815 MENDOZA $ 12,246.00 $ 12,246.00 $ 12,246.00
19-Aug CS 816 T RUIZ $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ - 8/19/2016 EFECTIVO
22-Aug CS 817 QUALIFY $ 68,316.00 $ 68,316.00 $ 68,316.00
27-Aug CS 818 MUELLES COLIN $ 4,927.00 $ 4,927.00 $ 4,500.00 $ 427.00 8/29/2016 EFECTIVO
29-Aug CS 819 T RUIZ $ 310.00 $ 310.00 $ 310.00 $ - 8/29/2016 EFECTIVO
30-Aug CS 820 BRAULIO QUIROZ $ 3,238.00 $ 3,238.00 $ 3,238.00
31-Aug CS 821 CANCELADA $ - $ - 8/31/2016
31-Aug CS 822 CANCELADA $ - $ - 8/31/2016
$ 180,197.50 $ 6,733.00 $ 173,464.50 $ 46,647.44 $ 126,817.06

COMPROBANTES DE SERVICIO PAGADAS 1-Aug


DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
24-May CS 754 MENDZA $ 5,719.00 $ 719.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - 8/20/2016 EFECTIVO
21-Jun CS 768 MENDOZA $ 11,939.00 $ 439.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ - 8/20/2016 EFECTIVO
21-Jun CS 769 MENDOZA $ 22,769.00 $ 22,769.00 $ 22,769.00 $ - 8/9/2016 EFECTIVO
28-Jun CS 772 MENDOZA $ 8,717.00 $ 8,717.00 $ 8,717.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
1-Jun CS 778 MENDOZA $ 17,388.00 $ 17,388.00 $ 17,388.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
1-Jun CS 779 MENDOZA $ 24,887.00 $ 24,887.00 $ 24,887.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
1-Jun CS 780 MENDOZA $ 3,156.00 $ 3,156.00 $ 3,156.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
19-Jul CS 791 MENDOZA $ 1,970.00 $ 1,970.00 $ 1,970.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
19-Jul CS 792 MENDOZA $ 1,972.00 $ 1,972.00 $ 1,972.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
26-Jul CS 798 MENDOZA $ 3,537.00 $ 3,537.00 $ 3,537.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
5-Aug CS 801 REY $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ - 8/18/2016 CHEQUE
10-Aug CS 802 PROCESOS METALICOS $ 4,640.00 $ 4,640.00 $ 4,640.00 $ - 8/12/2016 CHEQUE
11-Aug CS 807 EL RAMAS $ 2,556.44 $ 2,556.44 $ 2,556.44 $ - 8/20/2016 EFECTIVO
11-Aug CS 809 CHARLY $ 4,353.00 $ 4,353.00 $ 4,353.00 $ - 8/13/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 810 MENDOZA $ 556.00 $ 556.00 $ 556.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 811 MENDOZA $ 11,637.00 $ 11,637.00 $ 11,637.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 812 MENDOZA $ 3,530.00 $ 3,530.00 $ 3,530.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
19-Aug CS 816 T RUIZ $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ - 8/19/2016 EFECTIVO
29-Aug CS 819 T RUIZ $ 310.00 $ 310.00 $ 310.00 $ - 8/29/2016 EFECTIVO
31-Aug CS 821 CANCELADA $ - $ - 8/31/2016
31-Aug CS 822 CANCELADA $ - $ - 8/31/2016
$ 140,436.44 $ 1,158.00 $ 139,278.44 $ 139,278.44
GASTOS DE MATEO MARTINEZ CAMACHO Aug-16
FACTURA FECHA EXP. FECHA PAGO R. F. C. NOMBRE DE LA EMPRESA SUB. TOTAL IVA % TOTAL
10479 7/23/2016 8/1/2016 OARP571231CK4 PAULINO OVANDO RUBI $ 405.17 $ 64.83 $ 470.00
TOLCN027073 8/1/2016 8/1/2016 CDO0509296I9 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A. DE C.V. -$ 284.48 -$ 45.52 -$ 330.00
TOLCF128723 8/1/2016 8/1/2016 CDO0509296I9 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A. DE C.V. $ 1,706.90 $ 273.10 $ 1,980.00
ALSOPARCIC41954 8/1/2016 8/1/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 4,717.61 $ 754.82 $ 5,472.43
1744 7/21/2016 8/1/2016 PEML771125EM6 LEONOR PEREZ MIJANGO $ 1,681.04 $ 268.97 $ 1,950.01
1820 8/2/2016 8/2/2016 ROSJ890308ARA JUAN GUADALUPE RODRIGUEZ SALAZAR $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00
ALSOPARCIC42055 8/2/2016 8/2/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 4,332.15 $ 693.14 $ 5,025.29
FTOL34019 7/28/2016 8/2/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 617.34 $ 98.78 $ 716.12
FTOL33736 7/14/2016 8/2/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 512.86 $ 82.06 $ 594.92
FTOL33980 7/26/2016 8/2/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 1,445.16 $ 231.23 $ 1,676.39
DIG7820 7/19/2016 8/2/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES $ 4,698.29 $ 751.72 $ 5,450.01
DIG7589 6/27/2016 8/2/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES $ 1,965.59 $ 314.50 $ 2,280.09
AOMXPOS9143212 8/3/2016 8/3/2016 OOM960429832 OPERADORA OMX SA DE CV $ 2,229.48 $ 356.72 $ 2,586.20
B2785 8/4/2016 8/4/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 501.70 $ 80.27 $ 581.97
13975AA 8/4/2016 8/4/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A. DE C.V. $ 655.17 $ 104.83 $ 760.00
AER70839 8/4/2016 8/4/2016 AOMC100818GZ7 OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV $ 86.57 $ 13.43 $ 100.00
B2787 8/5/2016 8/5/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 129.31 $ 20.69 $ 150.00
C8029897 8/6/2016 8/6/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S,A. DE C.V. $ 215.52 $ 34.48 $ 250.00
2820 8/6/2016 8/6/2016 FORS540321UJ9 SUSANA FLORES ROCHA $ 844.83 $ 135.17 $ 980.00
ALSOPARCIC42269 8/8/2016 8/8/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 6,325.15 $ 1,012.02 $ 7,337.17
MODITOSA2588 8/9/2016 8/9/2016 SALE580125564 ELVIRA LETICIA SANCHEZ LUNA $ 831.90 $ 133.10 $ 965.00
CFDI3011 8/9/2016 8/9/2016 DGA100129L24 DINTER GAMA SA DE CV $ 4,568.97 $ 731.03 $ 5,300.00
C8029945 8/9/2016 8/9/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S,A. DE C.V. $ 260.34 $ 41.65 $ 301.99
ALSOPARCIC42391 8/10/2016 8/10/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 1,220.00 $ 195.20 $ 1,415.20
14083AA 8/10/2016 8/10/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A. DE C.V. $ 215.00 $ 34.40 $ 249.40
HH56918 8/10/2016 8/10/2016 OCO930202L45 ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $ 241.74 $ 37.50 $ 279.24
6097 8/10/2016 8/10/2016 FOAA670807CVA AVAD FLORES ARIAS $ 647.00 $ 103.52 $ 750.52
CFDI9887 8/12/2016 8/12/2016 REME50715H59 REYES MENDOZA ENRIQUE $ 150.90 $ 24.14 $ 175.04
ALSOPARCIC42519 8/12/2016 8/12/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 1,830.00 $ 292.80 $ 2,122.80
14133AA 8/12/2016 8/12/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A. DE C.V. $ 534.00 $ 85.44 $ 619.44
A-24453 8/12/2016 8/12/2016 AAAJ7605305ZA JUAN CARLOS ARZATE ALVAREZ $ 257.59 $ 41.21 $ 298.80
A12624 8/12/2016 8/12/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 637.61 $ 98.92 $ 736.53
B2810 8/12/2016 8/12/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 1,243.11 $ 198.90 $ 1,442.01
AOMXPOS9224047 8/12/2016 8/12/2016 OOM960429832 OPERADORA OMX SA DE CV $ 75.86 $ 12.14 $ 88.00
1059 8/13/2016 8/13/2016 OAAJ591118ID9 JORGE OLASCOAGA AYALA $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00
8254 8/13/2016 8/13/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 120.69 $ 19.31 $ 140.00
15489 8/13/2016 8/13/2016 MIPM770718S80 MARISOL MILLAN PEÑA $ 172.41 $ 27.59 $ 200.00
40464 8/16/2016 8/16/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES DIESEL TAURO S DE RL DE CV $ 387.93 $ 62.07 $ 450.00
8286 8/16/2016 8/16/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 99.14 $ 15.86 $ 115.00
8295 8/17/2016 8/17/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 120.69 $ 19.31 $ 140.00
PH4671 7/25/2016 8/18/2016 CPH120116MU2 CORPORATIVO PHANI S DE RL DE CV $ 1,608.82 $ 257.41 $ 1,866.23
W4203 8/20/2016 8/20/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 1,368.36 $ 212.81 $ 1,581.17
ALSOPARCIC42991 8/22/2016 8/22/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 5,328.39 $ 852.54 $ 6,180.93
B2842 8/24/2016 8/24/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 105.17 $ 16.83 $ 122.00
ALSOPARCIC43061 8/24/2016 8/24/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 1,380.56 $ 220.89 $ 1,601.45
40839 8/24/2016 8/24/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES DIESEL TAURO S DE RL DE CV $ 672.41 $ 107.59 $ 780.00
39740 8/25/2016 8/25/2016 GRU071213P88 GRUSIJEL,S.A. DE C.V. $ 709.74 $ 110.10 $ 819.84
14396AA 8/26/2016 8/26/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A. DE C.V. $ 428.45 $ 68.55 $ 497.00
6197 8/26/2016 8/26/2016 FOAA670807CVA AVAD FLORES ARIAS $ 429.36 $ 68.70 $ 498.06
FTL5803 8/26/2016 8/26/2016 GIN970819MA6 GAFF INTERNATIONAL SA DE CV $ 1,124.58 $ 179.93 $ 1,304.51
40964 8/26/2016 8/26/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES DIESEL TAURO S DE RL DE CV $ 1,077.59 $ 172.41 $ 1,250.00
B2856 8/27/2016 8/27/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 616.18 $ 98.59 $ 714.77
8482 8/27/2016 8/27/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 991.38 $ 158.62 $ 1,150.00
40255 8/30/2016 8/30/2016 GRU071213P88 GRUSIJEL,S.A. DE C.V. $ 647.96 $ 101.06 $ 749.02
W4728 8/30/2016 8/30/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 432.85 $ 67.15 $ 500.00
41119 8/30/2016 8/30/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES DIESEL TAURO S DE RL DE CV $ 275.86 $ 44.14 $ 320.00
40321 8/30/2016 8/30/2016 GRU071213P88 GRUSIJEL,S.A. DE C.V. $ 241.70 $ 37.50 $ 279.20
ALSOPARCIC43304 8/30/2016 8/30/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 1,220.00 $ 195.20 $ 1,415.20
ALSOPARCIC43305 8/30/2016 8/30/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V $ 440.00 $ 70.40 $ 510.40
C8030361 8/30/2016 8/30/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S,A. DE C.V. $ 318.97 $ 51.04 $ 370.01
W4896 8/31/2016 8/31/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 86.57 $ 13.43 $ 100.00
1805 8/31/2016 8/31/2016 PEML771125EM6 LEONOR PEREZ MIJANGO $ 1,702.60 $ 272.42 $ 1,975.02
1806 8/31/2016 8/31/2016 PEML771125EM6 LEONOR PEREZ MIJANGO $ 1,715.52 $ 274.48 $ 1,990.00
1807 8/31/2016 8/31/2016 PEML771125EM6 LEONOR PEREZ MIJANGO $ 1,706.90 $ 273.10 $ 1,980.00
CFDI3074 8/31/2016 8/31/2016 DGA100129L24 DINTER GAMA SA DE CV $ 16,575.00 $ 2,652.00 $ 19,227.00
CFDI3075 8/31/2016 8/31/2016 DGA100129L24 DINTER GAMA SA DE CV $ 16,896.55 $ 2,703.45 $ 19,600.00
S251 8/31/2016 8/31/2016 SACM670513BJ1 MARIANA SANCHEZ CASTILLO $ 69,275.86 $ 11,084.14 $ 80,360.00
A36999 8/31/2016 8/31/2016 RETM640817UX9 MARTIN RENTERIA TREJO $ 279.38 $ 44.70 $ 324.08
14466AA 8/31/2016 8/31/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC, S.A. DE C.V. $ 1,603.44 $ 256.55 $ 1,859.99
$ 176,860.39 $ 28,277.06 $ 205,137.45

$ 198,547.39 $ 31,767.57 $ - 230314.96

-$ 21,687.00 -$ 3,490.51 $ 205,137.45 -$ 230,314.96


$ 489,857.85 $ 78,317.07 $ 568,174.92

$ 166,195.56 $ 26,591.30 $ 192,786.86

$ 323,662.29 $ 51,725.77 $ 375,388.06


GASTOS DE NOTAS DE REMISION DE MATEO MARTINEZ CAMACHO
BLVD. MIGUEL ALEMAN S/N ESQ INDEPENDENCIA SAN NICOLAS TOLENTINO
Aug-16
FECHA NOTA DE REMISION TOTAL
8/1/2016 TURBO $4,800.00
8/1/2016 CASETAS $559.00
8/2/2016 ARRANCADOR $60.00
8/3/2016 410708 $100.00
8/3/2016 ARRANCADOR $60.00
8/4/2016 5873 $28.00
8/4/2016 671 $4,520.00
8/5/2016 GASOLINA $200.00
8/5/2016 5886 $64.50
8/5/2016 POLIFLEX $50.00
8/5/2016 FRAMER $64.00
8/5/2016 5877 $22.00
8/5/2016 5878 $22.00
8/6/2016 429 $300.00
8/6/2016 TIEMPO AIRE $200.00
8/6/2016 3993130 $95.00
8/8/2016 85600 $100.00
8/8/2016 PLASTIOGUEICH $30.00
8/8/2016 339 $150.00
8/8/2016 85548 $279.20
8/9/2016 2814 $20.00
8/9/2016 58334 $100.00
8/9/2016 FRAMER $45.00
8/9/2016 PLASTIOGUEICH $30.00
8/10/2016 217528 $720.70
8/11/2016 ACEITE $350.00
8/11/2016 5949 $50.00
8/11/2016 87557 $150.00
8/12/2016 1691 $5,300.00
8/12/2016 769 $190.00
8/12/2016 CABLE $90.00
8/12/2016 REPARACION DE MARCHA $350.00
8/12/2016 CARBONES $230.00
8/12/2016 ARRANCADOR $60.00
8/13/2016 3792 $12.00
8/13/2016 483615 $100.02
8/13/2016 SILICONES $90.00
8/16/2016 FRAMER $50.00
8/16/2016 5980 $48.00
8/16/2016 ARRANCADOR $70.00
8/17/2016 6003 $170.00
8/17/2016 JUNTAS $40.00
8/17/2016 28905 $368.90
8/18/2016 6012 $28.00
8/18/2016 6011 $30.50
8/18/2016 MASERTEC $115.00
8/19/2016 FRAMER $50.00
8/20/2016 REPARACION DE ALTERNADOR $300.00
8/20/2016 ALTERNADOR $840.00
8/23/2016 6059 $26.00
8/23/2016 6060 $80.00
8/23/2016 6063 $105.00
8/24/2016 SILICONES $90.00
8/25/2016 TORRES $580.00
8/26/2016 BULBO $1,100.00
8/26/2016 8 $95.00
8/26/2016 BARRILES $30.00
8/27/2016 SILICONES $96.00
8/30/2016 FRAMER $64.00
8/31/2016 MTS TACTOCRIL $100.00
8/31/2016 2320 $120.00
$24,187.82
REMISIONES DE TALLER 1-Aug
TOTAL A FECHA FECHA DE
FECHA REM CLIENTE MONTO DESC. PAGAR A/C ANTICIPO PAGO DEBE PAGO
22-Aug 791 VIBAL $ 31,529.20 $ 31,529.20 $ 31,529.20
25-Aug 792 VIBAL $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00
$ 32,929.20 $ 32,929.20 $ 32,929.20

REMISIONES DE TALLER PAGADAS 1-Aug


TOTAL A FECHA FECHA DE
FECHA REM CLIENTE MONTO DESC. A/C PAGO DEBE
PAGAR ANTICIPO PAGO
29-Jun 786 JP EXPRESS $ 4,446.00 $ 4,446.00 $ 4,446.00 $ - 8/12/2016
$ 4,446.00 $ - $ 4,446.00 $ - $ - $ 4,446.00 $ -

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