LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

 BALANCE DE COMPROBACIÓN
SUMAS SALDOS
N° CODIGO CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
 LIBRO MAYOR
EMPRESA
CUENTA:
CÓDIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

LIBRO MAYOR
EMPRESA
CUENTA:
CÓDIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO
 EMPRESA "X"
ESTADO DEL SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
---------------------------------- ----------------------------------
F. CONTADOR F. GERENTE

EMPRESA "X"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

---------------------------------- ----------------------------------
F. CONTADOR F. GERENTE
 EMPRESA "X"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
01 DE JUNIO DE 2015

---------------------------------- ----------------------------------
F. CONTADOR F. GERENTE
 EMPRESA
TARJETA KÁRDEX
Artículo: Código:
Unidad de Medida: Cantidad Máxima:
Método de valoración: Cantidad Mínima:

INGRESOS EGRESOS SALDO

Fecha Detalle Valor Valor Valor
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
Unitario Unitario Unitario
 EMPRESA "X"
ROL DE PAGOS MENSUAL
INGRESOS DESCUENTOS
LIQUIDO
Fondos de Aporte Aporte TOTAL A
Nomb Comisi Horas Transp Décimo Décimo Total Anticipo Retencione Total
Cargo SMV Reserva Patronal Individual Multas PAGAR
re ón extras orte Tercero Cuarto Ingresos s s Judiciales Descuentos
8.33% 12.15% 9.45%

TOTAL
 TABLA DE AMORTIZACIÓN
SALDO
FECHA . AMORTIZADO INTERÉS CUOTA
CAPITAL
 EMPRESA "X"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
AL 01 DE ENERO DE 2015
1. ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1.1.02 CAJA CHICA
1.1.03 BANCOS
1.1.04 CLIENTES
1.1.05 IVA COMPRAS
1.1.06 SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.07 INVERSIONES FINANCIERAS
1.1.08 MERCADERÍAS
1.1.09 PUBLICIDAD PROPAGANDA

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.02 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.03 EQUIPO DE CÓMPUTO
1.2.1.04 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO
1.2.1.05 VEHÍCULOS
1.2.1.06 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
1.2.1.07 TERRENOS
1.2.1.08 MAQUINARIA
1.2.1.09 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA
1.2.1.10 GASTOS DE CONSTITUCIÓN
1.2.1.11 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.01 PROVEEDORES
2.1.02 APORTES IESS POR PAGAR
2.1.03 IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.04 PRESTAMOS BANCARIOS
2.1.05 IVA VENTAS

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.01 CAPITAL
3.2 RESERVAS
3.2.01 RESERVA LEGAL

EMPRESA "X"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 01 DE ENERO DE 2015
4. INGRESOS
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01 VENTAS
4.1.02 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5. GASTOS
5.1 GASTOS OPERACIONALES
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.02 ARRIENDOS
5.1.03 GASTOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
5.1.04 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.05 MANTENIMIENTO
5.1.06 REPUESTOS
5.1.07 INTERESES PAGADOS
5.1.08 BENEFICIOS SOCIALES
5.1.09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AÑOS V / ACTIVO DEPRECIACIÒN V / LIBROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AÑOS V / ACTIVO DEPRECIACIÒN V / LIBROS
 BANCO DE LOJA
EMPRESA "X"
LIBRO AUXILIAR BANCOS

FECHA DETALLE DEBITO CRÈDITO SALDO

TOTAL

CÈDULA DE CONCILIACIÒN BANCARIA

EMPRESA "X"
MES:
PARCIAL TOTAL
SALDO SEGÙN LIBRO AUXILIAR BANCOS

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA BANCO DE LOJA