DESCRIPCIO

CUENTA N DEBITO CREDITO

APORTES
310505 SOCIALES $ 200,000,000
1110 BANCO $ 120,000,000
154005 VEHICULO $ 80,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA
ARTICULO 1 PROVEEDOR
1405 (500) $ 500,000,000 2205 ES
2408 IVA $ 95,000,000 1110 BANCOS
RETEFUENT
236540 E 2,5% $ 12,500,000
RETEICA
236801 11,04/1000 $ 5,520,000
PROVEEDOR
220505 ES $ 576,980,000

$ 595,000,000 $ 595,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA
ARTICULO 2 PROVEEDOR
143505 (500) $ 600,000,000 2205 ES
240802 IVA $ 114,000,000 1110 BANCOS
RETEFUENT
236540 E 2,5% $ 15,000,000
RETEICA
236801 11,04/1000 $ 6,624,000
PROVEEDOR
220505 ES $ 692,376,000

$ 714,000,000 $ 714,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA

COMERCIO
AL POR PROVEEDOR
413535 MAYOR $ 600,000,000 2205 ES
240802 IVA $ 114,000,000 1110 BANCOS
 130505 CLIENTES $ 714,000,000

$ 714,000,000 $ 714,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO
COSTO
613505 MCIA $ 400,000,000
ARTICULO 1
143505 (-400) $ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA

COMERCIO
AL POR
413535 MAYOR $ 900,000,000 1110 BANCOS
240802 IVA $ 171,000,000 1305 CLIENTES
RETEFUENT
135515 E 2,5% $ 22,500,000
RETEICA
135518 11,04/1000 $ 9,936,000
130505 CLIENTES $ 1,038,564,000

$ 1,071,000,000 $ 1,071,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO
COSTO
613505 MCIA $ 600,000,000
ARTICULO 2
143505 (-500) $ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA

ARRIENDO
CONSTRUCC
512010 IONES $ 14,400,000 1110 BANCOS
240802 IVA $ 2,736,000 1305 CLIENTES
 RETENCION
POR
ARRENDAMI
236530 ENTO 35% $ 504,000
RETEICA
236801 11,04/1000 $ 139,104
110505 $ 16,492,896
$ 17,136,000 $ 17,136,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA
REVISORIA ARRENDAMI
511010 FISCAL $ 21,600,000 233540 ENTO
240802 IVA $ 4,104,000 1110 BANCO
236801 9,66/1000 $ 208,656

RETENCION
POR
HONORARI
236530 OS 11% $ 2,376,000
HONORARI
233595 OS $ 23,119,344
$ 25,704,000 $ 25,704,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO
250501 NOMINA $ 72,000,000
1110 BANCOS $ 72,000,000
$ 72,000,000 $ 72,000,000

DESCRIPCIO
CUENTA N DEBITO CREDITO
511010 CONTADOR $ 6,000,000
236801 9,66/1000 $ 57,960

RETENCION
POR
HONORARI
236530 OS 10% $ 600,000
HONORARI
233595 OS $ 4,451,700
1110 BANCOS $ 890,340
$ 6,000,000 $ 6,000,000
 DESCRIPCIO
CODIGO N DEBITO CREDITO

PROVISIÓN
INDUSTRIA
Y
5115 COMERCIO 6,624,000

PROVISIÓN
INDUSTRIA
Y
2412 COMERCIO 6,624,000
6,624,000 6,624,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AUTORETEN
CIÓN EN
135519 RENTA 12,000,000

AUTORETEN
CIÓN EN
236575 RENTA 12,000,000
12,000,000 12,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

DEPRECIACI
ÓN
5160 VEHICULO 14,400,000

DEPRECIACI
ÓN
1592 VEHICULO 14,400,000
14,400,000 14,400,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

IMPUESTO
5404 DE RENTA 119,803,200
135515 RTE FTE 22,500,000

AUTORETEN
135519 CIÓN RENTA 12,000,000
IMPUESTO
2404 DE RENTA 85,303,200
119,803,200 119,803,200

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 HONORARI
OS SE
PAGAN 10
233525 MESES 71,086,000
1110 BANCO 71,086,000
71,086,000 71,086,000
 DEBITO CREDITO

288,490,000
288,490,000

288,490,000 288,490,000

DEBITO CREDITO

346,188,000
346,188,000

346,188,000 346,188,000

DEBITO CREDITO

571,200,000
571,200,000
571,200,000 571,200,000

DEBITO CREDITO

623,138,400
623,138,400

623,138,400 623,138,400

DEBITO CREDITO

15,118,488
15,118,488
15,118,488 15,118,488

DEBITO CREDITO

21,017,585
21,017,585
21,017,585 21,017,585
 1110 1305

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1,194,338,400 747,265,773 ### ###

SALDO SALDO
447,072,627 ###

1435 1592

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1,100,000,000 1,000,000,000 #ERROR! ###

SALDO SALDO

100,000,000 #ERROR!

2365 2368

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

0 30,980,000 0 ###

SALDO SALDO
30,980,000 ###

2505 4135

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

72,000,000 72,000,000 #ERROR! ###

SALDO SALDO

0 #ERROR!

5120 5160

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

 14,400,000 0 ### 0

SALDO SALDO
14,400,000 ###
 135515 135518 135519

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

### ### 9,936,000 ###

SALDO SALDO SALDO

0 9,936,000 0

2205 233525 233540

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

### ### ### ### ###

SALDO SALDO

### 2,992,099

2404 2408 2412

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

0 ### ### ### 0

SALDO SALDO
### ###

510506 5110 5115

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

### #ERROR! ### #ERROR! ###

SALDO SALDO SALDO

#ERROR! #ERROR! #ERROR!

5404 6135

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

 ### 0 ### 0

SALDO SALDO
### ###
135519

CREDITO
###

233540

CREDITO
###

SALDO

1,374,408

2412

CREDITO
###

SALDO
###

5115

CREDITO
#ERROR!
 INVERSIONES LN SAS
NIT 850.032.150-5
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDO
CODIGO CUENTA INICIAL DEBITO CREDITO SALDO
1110 BANCOS 120,000,000 ### 747,265,773 567,072,627
1305 CLIENTES ### ### 558,225,600
135515 RTE FTE 22,500,000 22,500,000 0
135518 RTE ICA 9,936,000 9,936,000
AUTORETEN
135519 CIONES 12,000,000 12,000,000 0
INVENTARIO
1435 S ### ### 100,000,000

PROPIEDAD
PLANTA Y
1540 EQUIPO 80,000,000 80,000,000

DEPRECIACI
ÓN
ACUMULAD
1592 A 14,400,000 -14,400,000
PROVEEDOR
2205 ES 634,678,000 ### 634,678,000
HONORARI
233525 OS 25,469,285 28,461,384 2,992,099
ARRENDAMI
233540 ENTOS 15,118,488 16,492,896 1,374,408
2365 RTE FTE 30,980,000 30,980,000
AUTORETEN
236575 CIONES 12,000,000 12,000,000
2368 RTE ICA 12,549,720 12,549,720
IMPUESTO
2404 DE RENTA 85,303,200
2408 IVA 215,840,000 285,000,000 69,160,000

INDUSTRIA
Y
2412 COMERCIO 16,560,000 16,560,000
NÓMINA
2505 POR PAGAR 72,000,000 72,000,000 0
APORTE
3115 SOCIALES 200,000,000 200,000,000

MCIA NO
FAB POR LA
4135 EMP ### ###
510506 SUELDOS 72,000,000 72,000,000
HONORARI
5110 OS 27,600,000 27,600,000

INDUSTRIA
Y
5115 COMERCIO 16,560,000 16,560,000
ARRENDAMI
5120 ENTOS 14,400,000 14,400,000
DEPRECIACI
5160 ÓN 14,400,000 14,400,000
IMPUESTO
5404 DE RENTA 119,803,200
6135 COSTOS ### ###

SUMAS IGUALES ### ### ###

 INVERSIONES LN SAS
NIT 850.032.150-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 567,072,627

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 568,161,600
INVENTARIOS 100,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 80,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -14,400,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 65,600,000

TOTAL ACTIVO ###

PASIVO
PROVEEDORES 634,678,000
IMPUESTO POR PAGAR 171,023,200
IVA 69,160,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 16,560,000
IMPUESTO DE RENTA 85,303,200
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 59,896,227
ARRIENDO 1,374,408
RTE FTE 30,980,000
RTE ICA 12,549,720
AUTORETENCIONES DE RENTA 12,000,000
HONORARIOS 2,992,099
TOTAL PASIVO 865,597,427

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,000,000
RESERVA LEGAL -
UTILIDADES ACUMULADAS -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 235,236,800

TOTAL PATRIMONIO 435,236,800

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO ###

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
 2017

120,000,000
-
-
120,000,000

80,000,000
-
80,000,000

200,000,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

200,000,000
-
-
-

200,000,000

200,000,000
PÚBLICO
 INVERSIONES LN SAS
NIT 850.032.150-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 1 DE ENERO DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

2018
INGRESOS ###
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###

COSTO DE VENTA ###

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###

UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA 500,000,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
NÓMINA 72,000,000
ARRIENDO 14,400,000
HONORARIOS 27,600,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 16,560,000
DEPRECIACIÓN 14,400,000
TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN 144,960,000

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL 355,040,000

INGRESOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 355,040,000

IMPUESTO DE RENTA 119,803,200

UTILIDAD O (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO 235,236,800

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO

 INVERSIONES LN SAS
NIT 850.032.150-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE:
2017/2018
CIFRAS REPRESENTADAS EN: MILES DE PESOS
Patrimonio [miembro]
Ganacias acumuladas
[miembro]
Ganacias Total
Capital Acumuladas Total Patrimonio
emitido diferentes a ganancias [miembro]
las acumuladas
generadas [miembro]
por efectos

Patrimonio al comienzo del

periodo 2017 $- $- $- $-

Incremento
(Disminución)debido a
cambios en políticas
contables y
correciones de errores de
periodos anteriores
saldo reexpresado
patrimonio al comienzo del
periodo $- $- $- $-
Cambios en el patrimonio
[sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Ganancia (perdida)
Otro resultado integral
Resultado integral total
Emisión de patrimonio
Dividendos reconocidos
como dictribuciones a los
propietarios
Incrementos por otras
aportaciones de los
propietarios, patrimonio ### - - ###
Disminución por otras
distribuciones a los
propietarios, patrimonio - - -
Incrementos
(disminuciones) por otros
cambios, patrimonios

Incrementos
(disminuciones) por
transacciones con acciones
propias, patrimonios
Incrementos (disminuciones)
por transacciones con pagos
basados en acciones,
patrimonios
Total incremento(disminució 2017 ### $- $- ###

Patrimonio al final del periodo ### $- $- ###

Patrimonio [miembro]
Ganacias acumuladas
[miembro]
Ganacias Total
Capital Acumuladas Total Patrimonio
emitido diferentes a ganancias [miembro]
las acumuladas
generadas [miembro]
por efectos

Patrimonio al comienzo del

periodo 2018 ### $- $- ###

Incremento
(Disminución)debido a
cambios en políticas
contables y
correciones de errores de
periodos anteriores
saldo reexpresado
patrimonio al comienzo del
periodo $- $- $- ###
Cambios en el patrimonio
[sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Ganancia (perdida) ### ### ###
Otro resultado integral
Resultado integral total
Emisión de patrimonio
Dividendos reconocidos
como distribuciones a los
propietarios $0 $0 $0
Incrementos por otras
aportaciones de los
propietarios, patrimonio
Disminución por otras
distribuciones a los
propietarios, patrimonio
Incrementos
(disminuciones) por otros
cambios, patrimonios
Incrementos
(disminuciones) por
transacciones con acciones
propias, patrimonios

Incrementos
(disminuciones) por
transacciones con pagos
basados en acciones,
patrimonios
Total
incremento(disminución)
en el patrimonio 2018 ### ### ### ###

Patrimonio al final del periodo ### ### ### ###

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones de contabilidad contenidas en
aciones de contabilidad contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados
 INVERSIONES LN SAS
NIT 850.032.150-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS REPRESENTADAS EN: PESOS

Actividades de operación
(+/-) Ganacia (pérdida) ###
Ajuste para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
(+/-) Ajuste por gastos por impuestos a las ganancias
(+/-) Ajuste por gastos de depreciación y amortización
(+/-) Ajuste por deterioro de valor (reversión de perdidas
por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del ###
Total ajuste para conciliar la ganacia (pérdida) ###
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en ) actividades de
operación [sinopsis]
(+/-) Ajuste por disminuciones (incrementos) en los inve ###
(+/-) Ajuste por disminuciones (incrementos) de cuenta ###
cobrar de origen comercial
(+/-) Ajuste por disminuciones (incrementos) de cuentas por
pagar de origen comercial
(+/-) Ajuste por disminuciones (incrementos) de cuentas por
pagar derivadas de las actividades de operación ###
(+/-) otras entradas (salidas) de efectivo
Flujo neto de efectivo netos procedentes de (utilizados en ) actividades
de operación ###
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en ) actividades de inversión
[sinopsis]
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en ) actividades de
financiación [sinopsis]
Incremento (disminución]) neto de efectivo y equivalente al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambi ###
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo [sinopsis]
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalente al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente ###
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del period ###
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo ###
 Contador
REPRESENTANTE LEGAL Público T.P.:
 INVERSIONES LN SAS
NIT 850.032.150-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 567,072,627

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 568,161,600
INVENTARIOS 100,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 80,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -14,400,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 65,600,000

TOTAL ACTIVO ###

PASIVO
PROVEEDORES 634,678,000
IMPUESTO POR PAGAR 171,023,200
IVA 69,160,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 16,560,000
IMPUESTO DE RENTA 85,303,200
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 59,896,227
ARRIENDO 1,374,408
RTE FTE 30,980,000
RTE ICA 12,549,720
AUTORETENCIONES DE RENTA 12,000,000
HONORARIOS 2,992,099
TOTAL PASIVO 865,597,427

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,000,000
RESERVA LEGAL -
UTILIDADES ACUMULADAS -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 235,236,800

TOTAL PATRIMONIO 435,236,800

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO ###

 2017

120,000,000 447,072,627
- 568,161,600
- 100,000,000
120,000,000

80,000,000 0
- -14,400,000
80,000,000

200,000,000

- 634,678,000
-
- 69,160,000
- 16,560,000
- 85,303,200
-
- 1,374,408
- 30,980,000
- 12,549,720
12,000,000
- 2,992,099
- 865,597,427

200,000,000 0
-
-
- 235,236,800

200,000,000

200,000,000