EFECTIVO ENTREGADO SOBRES

SEMANA 1
MOVIMIENTO DE CAJA MES DE JULIO DE 2018 7/3/2018
SALDO EFECTIVO
VENTAS $ 3,187,000.00
COVERS
RESERVAS
IGLESIA CRISTIANA
REINTEGRO DOUGLAS
TOTAL INGRESOS $ 3,187,000.00

CUENTAS POR COBRAR

DOUGLAS
LUZ DARY DURAN
IVAN HEREDIA $ 240,000.00
IVAN HEREDIA SILVA PRESTAMO
CAMILO MALDONADO $ 92,000.00
PEDRO CERQUERA
MESEARA KARLENIS
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 332,000.00

PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO

IVAN
LUZ DARY
GRUPO LICORES $ 1,205,000.00
TOTAL DATAFONOS $ 1,205,000.00

TOTAL EFECTIVO $ 2,855,000.00

PAGOS REALIZADOS EN LA NOCHE

NOMINA NOCHE $ 160,000.00
TOTAL TURNOS $ 160,000.00

NOMINA ADMINISTRATIVA
TE COMDUZCO NATHALIA COMERCIAL Y SANDRA
CONTADOR JORGE
DOUGLAS
NATALY
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA $ -

NOMINA SEGURIDAD
SEGUIRIDAD
ASOSEGURIDAD RECIBO 560
TOTAL NOMINA SEGURIDAD $ -

COSTOS INDIRECTOS
CAJA DE COPAS
oxxo y éxito
HIELO
cup cakes
LIMONES Y NARANJAS
BOTIQUIN
AGUAS
DOMICILIOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ -

COSTOS DIRECTOS
MALABAR
PAGO LFPU
CONANTIOQUEÑO
POSTOBON
TRAGO BARRA LIBRE JUEVES 5 Y JUEVES 12
TRAGO NUCLEAR COCTELES
COORS
LICOR BARRA LIBRE SEGUNDA SEMANA
GASEOSA BARRA LIBRE
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ -

GASTOS
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO
ENERGIA
GAS
INTERNET
CELULARERS
ARRENDAMIENTOS
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS $ -

COMPRA DE ACTIVOS
ASCOM
Angelica Guacaneme
Ivan Heredia (Medicina Prepagada)
Carmen Melisa(Comercial)
TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL $ -

GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARREGLOS ELECTRICOS
DINERO MAESTRO
ARREGLO DE CHAPAS
ARREGLO LUCES
CABLO HDMI
ARRGLO OFINA
PAGO CARPINTERO
SALDO MAESTRO
ARREGLO BAÑO
DIOMEDES ANTICIPO
COMPRA DE TECLADO
ARREGLOS LOCATIVOS
MANTENIMIENTOS
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -

GASTOS PUBLICIDAD Y DECORACION

COMERCIALES
BAILARINAS
RECARGA DE VENTURY
GORRAS
DIFRACES
DECORACIONES
PEDRO CERQUERA
TOTAL GASTOS PUBLICIDAD $ -

GASTOS ARRIENDO Y IMPUESTOS

Arriendo
COMPRA DE COMPUTADOR
IMPUESTOS RENTA
IMPUESTOS ANTICIPO CREE RETENCION
CAMARA DE COMERCIO
TOTAL GASTOS IMPUESTOS $ -

GASTOS PAPELERIA
MANILLAS
VENTURY
BONOS
LETRERO DE INGRESO
Mouse
Compra de recibos de caja y egresos
COMPRA GARABATOS ROLLO TERMICO
TOTAL GASTOS PAPELERIA $ -

ELEMENTOS DE ASEO VASOS Y EMAQUES

COMPRAS VARIAS
ELEMENTOS DE ASEO
VASOS PLASTICOS
JABON
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ -

OTROS COSTOS Y GASTOS

GASTO BANCARIO 10% $ 120,500
BASE
CAMARAS
DESCUENTOS
CONSUMIBLES
DOMICILIO
POLICIAS
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS $ 120,500.00

GASTOS DIVIDIDOS

TOTAL DIVIDIDOS $ -

TOTAL GASTOS $ 280,500.00

UTILIDAD $ 2,574,500.00

$ 1,490,000.00
 SEMANA 1
7/5/2018 7/6/2017 6/7/2018 TARJETAS

$ 561,000.00 $ 2,833,000.00 $ 6,906,000.00

$ 3,850,000 $ 1,030,000 $ 3,300,000

$ 1,000,000

$ 4,411,000.00 $ 3,863,000.00 $ 11,206,000.00 $ -

$ 82,000.00
$ -

$ - $ - $ 82,000.00 $ -

$ 181,000.00 -$ 162,900.00
$ 523,000.00 $ 2,389,000.00 -$ 2,620,800.00
-$ 1,084,500.00
$ - $ 704,000.00 $ 2,389,000.00 -$ 3,868,200.00

$ 4,411,000.00

$ 2,760,000.00
$ - $ - $ 2,760,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 500,000.00

$ - $ - $ 500,000.00 $ -
 $ 65,000.00
$ 1,900.00

23,000
$ 122,000.00

$ 1,900.00 $ 23,000.00 $ 187,000.00 $ -

$ 3,735,000.00
$ 4,472,000.00
$ 790,000.00
$ 2,000,000.00

$ 384,000.00

$ - $ - $ 11,381,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 1,000,000.00

$ - $ 1,000,000.00 $ - $ -

$ 280,000.00
$ 120,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 250,000.00
$ 300,000.00
 $ 350,000.00
$ 70,000.00
$ 300,000.00

$ 400,000.00 $ 110,000.00 $ 1,430,000.00 $ -

$ 90,000.00
$ 180,000.00

$ 300,000.00
$ 800,000.00

$ - $ 1,100,000.00 $ 270,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 32,000.00

$ - $ 32,000.00 $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 70,400 $ 238,900
$ 65,000.00 $ 360,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 65,000.00 $ 120,400.00 $ 648,900.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 466,900.00 $ 2,385,400.00 $ 17,176,900.00 $ -

$ 3,944,100.00 $ 1,477,600.00 -$ 6,052,900.00 $ -

$ 3,944,100.00 $ 844,000.00 -$ 8,203,000.00 $ 3,868,200.00

 SEMANA 2
7/12/2018 7/13/2018 7/14/2018 TARJETAS

$ 817,000 $ 5,950,400.00 $ 9,154,800.00

$ 7,250,000 $ 2,565,000 $ 3,780,000
$ 150,000
$ 1,000,000

$ 8,067,000.00 $ 8,515,400.00 $ 14,084,800.00 $ -

$ 169,000.00
$ 6,278,000.00

$ 79,000.00 $ 159,000.00

$ - $ 6,357,000.00 $ 328,000.00 $ -

$ 357,000.00 $ 2,498,500.00 $ 3,858,200.00 -$ 6,042,330.00

$ -
$ -
$ 357,000.00 $ 2,498,500.00 $ 3,858,200.00 -$ 6,042,330.00

$ 8,067,000.00 $ 2,158,400.00 $ 13,756,800.00 $ -

$ 2,815,000.00
$ - $ - $ 2,815,000.00 $ -

$ 750,000.00

$ - $ - $ 750,000.00 $ -

$ 530,000.00

$ - $ - $ 530,000.00 $ -
 23,000
$ 106,000.00

$ 240,000.00

$ 23,000.00 $ - $ 346,000.00 $ -

$ 3,960,000.00
$ 200,000.00
$ 1,000,000.00

$ 240,000.00

$ - $ - $ 5,400,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 298,900.00

$ 30,000.00 $ 240,000.00
 $ 20,000.00

$ 300,000.00
$ 30,000.00 $ 538,900.00 $ 320,000.00 $ -

$ 180,000.00

$ 300,000.00

$ 600,000.00
$ - $ 600,000.00 $ 480,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 200,000.00

$ - $ 200,000.00 $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 35,700 $ 249,850 $ 385,820

$ 250,000.00
 $ 194,200.00
$ 55,000.00 $ 760,000.00
$ 20,000.00
$ 50,000 $ 130,000.00 $ 50,000.00
$ 140,700.00 $ 399,850.00 $ 1,640,020.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 193,700.00 $ 1,738,750.00 $ 12,281,020.00 $ -

$ 7,873,300.00 $ 419,650.00 $ 1,475,780.00 $ -

$ 7,552,000.00 -$ 1,829,000.00 -$ 1,996,600.00 $ 6,042,330.00

 SEMANA 3
7/19/2018 7/20/2018 7/21/2018 TARJETAS

$ 1,934,000 $ 4,898,600.00 $ 4,496,000.00

$ 8,380,000 $ 1,004,000 $ 2,505,000
$ 60,000
$ 1,160,000

$ 10,314,000.00 $ 5,902,600.00 $ 8,221,000.00 $ -

$ 147,000.00

$ - $ 147,000.00 $ - $ -

$ 622,000.00 $ 2,026,000.00 $ 1,987,000.00 -$ 4,171,500.00

$ -
$ -
$ 622,000.00 $ 2,026,000.00 $ 1,987,000.00 -$ 4,171,500.00

$ 10,314,000.00 $ 5,755,600.00 $ 8,221,000.00 $ -

$ 2,820,000.00
$ - $ - $ 2,820,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 530,000.00

$ - $ - $ 530,000.00 $ -
 $ 24,800.00 $ 3,200.00

$ 106,000.00

$ 240,000.00

$ - $ 264,800.00 $ 109,200.00 $ -

$ 4,294,500.00
$ 4,830,000.00
$ 1,283,100.00
$ 310,000.00

$ 480,000.00
$ 1,500,000.00

$ 1,283,100.00 $ - $ 11,414,500.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 135,000.00
 $ 300,000.00
$ 50,000.00 $ 120,000.00
$ - $ 185,000.00 $ 420,000.00 $ -

$ 24,800.00
$ 180,000.00
$ 90,000.00

$ - $ 90,000.00 $ 204,800.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 300,000.00

$ 35,000.00

$ - $ 335,000.00 $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 62,200 $ 202,600 $ 198,700

$ 150,000.00
 $ 220,000.00
$ 345,000.00
$ 20,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 112,200.00 $ 422,600.00 $ 813,700.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 1,395,300.00 $ 1,297,400.00 $ 16,312,200.00 $ -

$ 8,918,700.00 $ 4,458,200.00 -$ 8,091,200.00 $ -

$ 8,358,900.00 $ 2,634,800.00 -$ 9,879,500.00 $ 4,171,500.00

 SEMANA 4
7/26/2018 7/27/2018 7/28/2018 TARJETAS

$ 1,053,000.00 $ 4,396,000.00 $ 8,846,201.00

$ 6,850,000 $ 1,200,000 $ 3,735,000
$ 150,000
$ 1,000,000
$ 600,000
$ 7,903,000.00 $ 5,596,000.00 $ 14,331,201.00 $ -

$ 112,000.00

$ - $ - $ 112,000.00 $ -

$ 290,000.00 $ 1,068,000.00 $ 2,956,000.00 -$ 3,882,600.00

$ 290,000.00 $ 1,068,000.00 $ 2,956,000.00 -$ 3,882,600.00

$ 7,903,000.00 $ 5,596,000.00 $ 14,219,201.00 $ -

$ 2,941,000.00
$ - $ - $ 2,941,000.00 $ -

$ 431,000.00

$ 1,740,000.00
$ 870,000.00
$ - $ - $ 3,041,000.00 $ -

$ 530,000.00

$ - $ - $ 530,000.00 $ -
 $ 12,000.00

$ 23,000.00
$ 111,000.00

$ 192,000.00

$ - $ 204,000.00 $ 134,000.00 $ -

$ 468,000.00
$ 3,394,000.00
$ 3,182,000.00

$ 288,000.00

$ - $ 756,000.00 $ 6,576,000.00 $ -

$ 1,089,383.00
$ 2,330.00

$ 100,000.00

$ - $ 100,000.00 $ 1,091,713.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 150,000.00 $ 240,000.00
 $ 150,000.00

$ 270,000.00 $ 190,000.00

$ 150,000.00 $ 420,000.00 $ 430,000.00 $ -

$ 790,000.00
$ 184,000.00 $ 100,000.00

$ 50,000.00
$ 600,000.00
$ - $ 234,000.00 $ 1,490,000.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 29,000 $ 106,800 $ 295,600

 $ 243,000.00
$ 125,000.00 $ 510,000.00
$ 20,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 154,000.00 $ 156,800.00 $ 1,118,600.00 $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 304,000.00 $ 1,870,800.00 $ 17,352,313.00 $ -

$ 7,599,000.00 $ 3,725,200.00 -$ 3,133,112.00 $ -

$ 7,338,000.00 $ 2,764,000.00 -$ 6,393,512.00 $ 3,882,600.00

 SEMANA 5
6/28/2018 6/29/2018 6/30/2018 TARJETAS

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
TOTAL DEL MES

$ -
$ 55,033,001.00
$ 45,449,000.00
$ 360,000.00
$ 4,160,000.00
$ 600,000.00
$ 105,602,001.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 603,000.00
$ 6,278,000.00
$ 92,000.00
$ 385,000.00
$ -
$ 7,358,000.00
$ -
$ -
$ 1,584,370.00
$ 291,200.00
$ 120,500.00
$ 1,996,070.00
$ -
$ 83,257,001.00
$ -
$ -
$ 11,496,000.00
$ 11,496,000.00
$ -
$ -
$ 431,000.00
$ 750,000.00
$ 1,740,000.00
$ 870,000.00
$ 3,791,000.00
$ -
$ -
$ 2,090,000.00
$ -
$ 2,090,000.00
$ -
$ -
$ 65,000.00
$ 41,900.00
$ -
$ 69,000.00
$ 445,000.00
$ -
$ 672,000.00
$ -
$ 1,292,900.00
$ -
$ -
$ 468,000.00
$ 11,423,500.00
$ 16,444,000.00
$ 2,273,100.00
$ 3,310,000.00
$ -
$ 1,392,000.00
$ 1,500,000.00
$ -
$ 36,810,600.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,089,383.00
$ 2,330.00
$ -
$ 100,000.00
$ -
$ 1,191,713.00
$ -
$ -
$ 1,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 1,000,000.00
$ -
$ -
$ 1,103,900.00
$ 120,000.00
$ 50,000.00
$ 330,000.00
$ 160,000.00
$ 250,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
$ 70,000.00
$ 450,000.00
$ 20,000.00

$ 470,000.00
$ 4,433,900.00
$ -
$ -
$ 904,800.00
$ 824,000.00
$ 90,000.00
$ 300,000.00
$ 1,100,000.00

$ 1,200,000.00
$ 4,468,800.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 500,000.00
$ 32,000.00
$ -
$ 35,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 567,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,996,070.00
$ 150,000.00
$ 250,000.00
$ 657,200.00
$ 2,220,000.00
$ 60,000.00
$ 580,000.00
$ 5,913,270.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 73,055,183.00

$ 25,188,818.00
 ENERO SEMANA 1 SEMANA 2
VENTAS 7/3/2018 7/5/2018 7/6/2017 6/7/2018 TARJETAS 7/12/2018 7/13/2018 7/14/2018 TARJETAS
VENTAS 3187000 $ 561,000 $ 2,833,000 $ 6,906,000 $ - $ 817,000 $ 5,950,400 $ 9,154,800 $ -
COVERS 0 $ 3,850,000 $ 1,030,000 $ 3,300,000 $ - $ 7,250,000 $ 2,565,000 $ 3,780,000 $ -
RESERVAS 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 150,000 $ -
IGLESIA CRISTIANA 0 $ - $ - $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ -
$ 3,187,000 $ 4,411,000 $ 3,863,000 $ 11,206,000 $ - $ 8,067,000 $ 8,515,400 $ 14,084,800 $ -

DETALLE 7/3/2018 7/5/2018 7/6/2017 6/7/2018 TARJETAS 7/12/2018 7/13/2018 7/14/2018 TARJETAS
PAGOS CON TARJETAS $ - $ - $ 704,000 $ 2,389,000 $ (162,900) $ 357,000 $ 2,498,500 $ 3,858,200 $ (6,042,330)
CUENTAS POR COBRAR $ 332,000 $ - $ - $ 82,000 $ (2,620,800) $ - $ 6,357,000 $ 328,000 $ -
TOTALES $ 332,000 $ - $ 704,000 $ 2,471,000 $ 357,000 $ 8,855,500 $ 4,186,200 $ (6,042,330)

GASTOS 7/3/2018 7/5/2018 7/6/2017 6/7/2018 TARJETAS 7/12/2018 7/13/2018 7/14/2018 TARJETAS
TOTAL TURNOS $ 160,000 $ - $ - $ 2,760,000 $ - $ - $ - $ 2,815,000 $ -
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 750,000 $ -
TOTAL NOMINA SEGURIDAD $ - $ - $ - $ 500,000 $ - $ - $ - $ 530,000 $ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ - $ 1,900 $ 23,000 $ 187,000 $ - $ 23,000 $ - $ 346,000 $ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ - $ - $ - $ 11,381,000 $ - $ - $ - $ 5,400,000 $ -
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL $ - $ - $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ 400,000 $ 110,000 $ 1,430,000 $ - $ 30,000 $ 538,900 $ 320,000 $ -
TOTAL GASTOS PUBLICIDAD $ - $ - $ 1,100,000 $ 270,000 $ - $ - $ 600,000 $ 480,000 $ -
TOTAL GASTOS IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS PAPELERIA $ - $ - $ 32,000 $ - $ - $ - $ 200,000 $ - $ -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS $ 120,500 $ 65,000 $ 120,400 $ 648,900 $ - $ 140,700 $ 399,850 $ 1,640,020 $ -
TOTAL DIVIDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 280,500 $ 466,900 $ 2,385,400 $ 17,176,900 $ - $ 193,700 $ 1,738,750 $ 12,281,020 $ -
 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
7/19/2018 7/20/2018 7/21/2018 TARJETAS 12/30/1899 5/25/2018 7/26/2018 7/27/2018 7/28/2018 TARJETAS 6/28/2018 6/29/2018
$ 1,934,000 #REF! $ 4,496,000 $ - $ - $ - $ 1,053,000 $ 4,396,000 $ 8,846,201 $ - $ - $ -
$ 8,380,000 $ 1,004,000 $ 2,505,000 $ - $ - $ - $ 6,850,000 $ 1,200,000 $ 3,735,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 60,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 150,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,160,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ - $ - $ -
$ 10,314,000 #REF! $ 8,221,000 $ - $ - $ - $ 7,903,000 $ 5,596,000 $ 13,731,201 $ - $ - $ -

7/19/2018 7/20/2018 7/21/2018 TARJETAS 12/30/1899 5/25/2018 7/26/2018 7/27/2018 7/28/2018 TARJETAS 6/28/2018 6/29/2018
$ 622,000 $ 2,026,000 $ 1,987,000 $ (4,171,500) $ - $ - $ 290,000 $ 1,068,000 $ 2,956,000 $ (3,882,600) $ - $ -
$ - $ 147,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 622,000 $ 2,173,000 $ 1,987,000 $ (4,171,500) $ - $ - $ 290,000 $ 1,068,000 $ 2,956,000 $ (3,882,600) $ - $ -

7/19/2018 7/20/2018 7/21/2018 TARJETAS 12/30/1899 5/25/2018 7/26/2018 7/27/2018 7/28/2018 TARJETAS 6/28/2018 6/29/2018
$ - $ - $ 2,820,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,941,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,041,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 530,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 530,000 $ - $ - $ -
$ - $ 264,800 $ 109,200 $ - $ - $ - $ - $ 204,000 $ 134,000 $ - $ - $ -
$ 1,283,100 $ - $ 11,414,500 $ - $ - $ - $ - $ 756,000 $ 6,576,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100,000 $ 1,091,713 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 185,000 $ 420,000 $ - $ - $ - $ 150,000 $ 420,000 $ 430,000 $ - $ - $ -
$ - $ 90,000 $ 204,800 $ - $ - $ - $ - $ 234,000 $ 1,490,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 335,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 112,200 $ 422,600 $ 813,700 $ - $ - $ - $ 154,000 $ 156,800 $ 1,118,600 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,395,300 $ 1,297,400 $ 16,312,200 $ - $ - $ - $ 304,000 $ 1,870,800 $ 17,352,313 $ - $ - $ -
SEMANA 5
6/30/2018 TARJETAS TOTALES ACUMULADOS
$ - $ - #REF! GASTO BANCARIO $ 326,500.00 $ 178,500.00 $ 194,070.00
$ - $ - $ 45,449,000 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
$ - $ - $ 360,000 MES EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO
$ - $ - $ 4,160,000 VENTA #REF! $ 13,487,000.00 $ 15,922,200.00 #REF!
$ - $ - #REF! OTROS INGRESOS $ 49,969,000.00 $ 9,180,000.00 $ 14,745,000.00 $ 13,109,000.00
TOTAL VENTA #REF! $ 22,667,000.00 $ 30,667,200.00 #REF!
6/30/2018 TARJETAS 11/2/3676 GASTOS $ 73,055,183.00 $ 20,309,700.00 $ 14,213,470.00 $ 19,004,900.00
$ - $ - $ 4,496,370 UTILIDAD #REF! $ 2,357,300.00 $ 16,453,730.00 #REF!
$ - $ - $ 4,625,200 TARJETAS $ 4,496,370.00 $ 2,930,100.00 $ 671,370.00 $ 463,500.00
$ - $ 11,905,270 CUENTAS POR COBRAR $ 4,625,200.00 -$ 2,206,800.00 $ 6,685,000.00 $ 147,000.00
TOTAL AHORRO #REF! $ 1,960,500.00 $ 9,275,860.00 #REF!

6/30/2018 TARJETAS TOTALES ACUMULADOS

$ - $ - $ 11,496,000 UTILIDAD
$ - $ - $ 3,791,000 TARJETAS
$ - $ - $ 2,090,000 EFECTIVO
$ - $ - $ 1,292,900 CXC
$ - $ - $ 36,810,600
$ - $ - $ 1,191,713
$ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 4,433,900
$ - $ - $ 4,468,800
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 567,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 5,913,270
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 73,055,183
 $ 230,340.00
SEMANA 4 SEMANA 5
EFECTIVO EFECTIVO
$ 14,295,201.00 $ -
$ 12,935,000.00 $ -
$ 27,230,201.00 $ -
$ 19,527,113.00 $ -
$ 7,703,088.00 $ -
$ 431,400.00 $ -
$ - $ -
$ 7,502,028.00 $ -
CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA VALOR FECHA VALOR FECHA
 NOMBRE NOMBRE
VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR
NOMBRE NOMBRE
FECHA VALOR FECHA VALOR