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DE 2012
Manejo integral de los recursos
8:00 AM a 5:00PM
públicos
“Excedentes transitorios de CLUB DE EJECUTIVOS
liquidez” BOGOTA
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Información los
elementos
4
Resumen
Requisitos calendario de
Ser funcionario de programación del
una entidad de Presupuesto
sector público del General de la
orden nacional o nación
territorial o de sus
Ejecución
descentralizadas.
presupuestal, PAC,
CDP, reservas
presupuestales,
cuentas por cobrar,
modificaciones al
presupuesto, etc.
Vigencias Futuras, economía mixta
ordinarias y con reglamentación
extraordinarias y su de EICE dedicadas
marco normativo. a actividades no
financieras y
Etapas del proceso asimiladas, en
presupuestal de las donde la Nación
empresas tenga más del 90%
industriales y de su capital.
comerciales del
estado EICE. Régimen de
inversión de las
INVERSIONE entidades de
economía mixta o
S participación
directa o indirecta
Marco del estado inferior
constitucional y al 90% de capital,
legal, clasificación de las empresas de
de las entidades servicios públicos
del orden nacional domiciliaros mixtas
y territorial de del orden nacional,
conformidad con el la CNT, las CAR y
decreto 1525 de los entes
2008 y sus universitarios
modificatorios. autónomos.
Definición y Régimen de
alcance de inversión de las
“Excedente entidades
transitorio de territoriales y sus
liquidez” descentralizadas
del orden territorial
Régimen de con participación
inversiones de las
superior al 50%.
entidades que
conforman el Constitución de
Presupuesto inversiones en
General de la moneda extranjera,
Nación capitulo V decreto
1525 de 2008.
Régimen de
inversión de las Las cuatro
empresas variables básicas y
industriales y su comportamiento
comerciales del en el tiempo
estado de orden
nacional y las Valoración de
sociedades de inversiones
Detrimento Cierre mensual del
Patrimonial portafolio de
inversiones,
Definición de valoración y
cliente contabilización,
inversionista versus ejemplo practico
Inversionista
profesional a la luz Contabilización en
del decreto 1121 la redención de los
de 2008, títulos valores,
clasificación por ajustes
parte de las
entidades Contabilización en
financieras. la venta de
inversiones en
Organización del mercado
portafolio de secundario,
inversiones, por directamente al
emisor, por Ministerio de
calificación de Hacienda o a
riesgo, por entidades vigiladas
vencimientos, por por la
concentración de Superintendencia
emisores etc. Financiera de
Colombia.
CONTABILID
Operaciones
AD Fiduciarias,
contabilización,
Concepto de clasificación y valor
Excedentes de de las inversiones
liquidez desde la en carteras
óptica contable. colectivas y
patrimonios
Contabilización y autónomos.
clasificación de las
inversiones en la
RIESGOS
constitución
(compra) de títulos
Tipología de
valores en el sector
riesgos
público.
establecidos en
el decreto 1525
Valoración contable
de 2008
del portafolio de
inversiones
Riesgo de
financieras,
depositario de
pérdidas contables
recursos públicos y
versus pérdidas
crédito de emisores
reales.
Riesgo de Metodología para la
contraparte cuantificación de
Riesgo riesgo de emisor,
administrativos de depositarios y
Riesgo de mercado contraparte para
operaciones en
moneda legal y
extranjera
Criterios para la
asignación de
cupos o montos
máximos de
exposición con
base en la
normatividad
Otros riesgos vigente y los
asociados al resultados del
manejo de los modelo de
excedentes cuantificación.
transitorios de
Metodología para la
liquidez.
medición del riesgo
Riesgo de liquidez de mercado del
portafolio de
Riesgo legal inversiones
financieras.
Riesgo operativo
(fraude interno, Criterios para la
fraude externo, adecuada
etc.) administración del
riesgo de mercado.
Elementos,
características y Criterios para la
componentes de un administración
sistema de eficiente de los
administración de riesgos de liquidez
riesgo (SAR) y riesgo
administrativo.