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Tesorería 23 Y 24 DE AGOSTO

DE 2012
Manejo integral de los recursos
8:00 AM a 5:00PM
públicos
“Excedentes transitorios de CLUB DE EJECUTIVOS
liquidez” BOGOTA
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Información los
elementos
4

general claves para


que el
 La capacitación en funcionario
el manejo integral público
de los recursos tenga un
públicos garantiza desempeño
la administración sobresalient
eficiente y e en la
transparente del administraci
erario público. ón de la
tesorería
o Un
pública.
adecuado
conocimient
o del Dirigido a
manejo del
presupuesto  Todos los
, la funcionarios
constitución públicos
de las responsables del
inversiones, manejo y
su administración de
respectiva recursos públicos
contabilizaci en las entidades
ón y la del orden nacional
gestión de y territorial y sus
los riesgos entidades
constituyen descentralizadas;
responsables
presupuesto,
del
Temario
contabilización de
inversiones,
PRESUPUES
constitución de TO
inversiones con los
excedentes  El presupuesto
transitorios de público en
liquidez y gestiones Colombia
en temas de riesgo.
 Funciones de la
actividad
Objetivos presupuestal del
estado.
 Proporcionar al
participantes  Aspectos generales
herramientas de las etapas del
desde la proceso
perspectiva presupuestal de los
presupuestal, órganos que
conforman el
contable, manejo
Presupuesto
de inversiones y General de la
riesgo para el Nación
manejo adecuado
de los recursos  Instructivos y
públicos. formatos para
 Actualizar al ejecutar la
participante en programación
toda la presupuestal
normatividad
vigente en materia  Clasificación y
de manejo de definición del
tesorería en el presupuesto de
ingresos y gastos
sector público.
de la Nación

 Resumen
Requisitos calendario de
 Ser funcionario de programación del
una entidad de Presupuesto
sector público del General de la
orden nacional o nación
territorial o de sus
 Ejecución
descentralizadas.
presupuestal, PAC,
CDP, reservas
presupuestales,
cuentas por cobrar,
modificaciones al
presupuesto, etc.
 Vigencias Futuras, economía mixta
ordinarias y con reglamentación
extraordinarias y su de EICE dedicadas
marco normativo. a actividades no
financieras y
 Etapas del proceso asimiladas, en
presupuestal de las donde la Nación
empresas tenga más del 90%
industriales y de su capital.
comerciales del
estado EICE.  Régimen de
inversión de las
INVERSIONE entidades de
economía mixta o
S participación
directa o indirecta
 Marco del estado inferior
constitucional y al 90% de capital,
legal, clasificación de las empresas de
de las entidades servicios públicos
del orden nacional domiciliaros mixtas
y territorial de del orden nacional,
conformidad con el la CNT, las CAR y
decreto 1525 de los entes
2008 y sus universitarios
modificatorios. autónomos.

 Definición y  Régimen de
alcance de inversión de las
“Excedente entidades
transitorio de territoriales y sus
liquidez” descentralizadas
del orden territorial
 Régimen de con participación
inversiones de las
superior al 50%.
entidades que
conforman el  Constitución de
Presupuesto inversiones en
General de la moneda extranjera,
Nación capitulo V decreto
1525 de 2008.
 Régimen de
inversión de las  Las cuatro
empresas variables básicas y
industriales y su comportamiento
comerciales del en el tiempo
estado de orden
nacional y las  Valoración de
sociedades de inversiones
 Detrimento  Cierre mensual del
Patrimonial portafolio de
inversiones,
 Definición de valoración y
cliente contabilización,
inversionista versus ejemplo practico
Inversionista
profesional a la luz  Contabilización en
del decreto 1121 la redención de los
de 2008, títulos valores,
clasificación por ajustes
parte de las
entidades  Contabilización en
financieras. la venta de
inversiones en
 Organización del mercado
portafolio de secundario,
inversiones, por directamente al
emisor, por Ministerio de
calificación de Hacienda o a
riesgo, por entidades vigiladas
vencimientos, por por la
concentración de Superintendencia
emisores etc. Financiera de
Colombia.
CONTABILID
 Operaciones
AD Fiduciarias,
contabilización,
 Concepto de clasificación y valor
Excedentes de de las inversiones
liquidez desde la en carteras
óptica contable. colectivas y
patrimonios
 Contabilización y autónomos.
clasificación de las
inversiones en la
RIESGOS
constitución
(compra) de títulos
 Tipología de
valores en el sector
riesgos
público.
establecidos en
el decreto 1525
 Valoración contable
de 2008
del portafolio de
inversiones
 Riesgo de
financieras,
depositario de
pérdidas contables
recursos públicos y
versus pérdidas
crédito de emisores
reales.
 Riesgo de  Metodología para la
contraparte cuantificación de
 Riesgo riesgo de emisor,
administrativos de depositarios y
 Riesgo de mercado contraparte para
operaciones en
moneda legal y
extranjera

 Criterios para la
asignación de
cupos o montos
máximos de
exposición con
base en la
normatividad
 Otros riesgos vigente y los
asociados al resultados del
manejo de los modelo de
excedentes cuantificación.
transitorios de
 Metodología para la
liquidez.
medición del riesgo
 Riesgo de liquidez de mercado del
portafolio de
 Riesgo legal inversiones
financieras.
 Riesgo operativo
(fraude interno,  Criterios para la
fraude externo, adecuada
etc.) administración del
riesgo de mercado.
 Elementos,
características y  Criterios para la
componentes de un administración
sistema de eficiente de los
administración de riesgos de liquidez
riesgo (SAR) y riesgo
administrativo.

Club de Ejecutivos Incluye:


Dirección: Carrera 7 N° 26 Material de apoyo
Estación de café
- 20 Piso 34
permanente
Parqueadero: Carrera 7 N° 26
Almuerzo
- 40

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