PEPS PRIMERAS ENTRADAS Y PRIMERAS SALIDAS

ENTRADAS SALIDAS SALDO

FECHA CONCEPTO
CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL

TOTAL Y SALDOS
DATOS
SNP
AFP
 DATOS
SNP
AFP
COM. SEGURO FONDO
INTEGRA
PRIMA
ESSALUD
PLANILLA DE PAGOS DEL MES DE

NOMBRE DE SUELDO ASIGN. HORAS HABER DESCUENTOS AL TRABAJADOR TOTAL

COD. CARGO
TRABAJADOR BASICO FAM EXTRAS BRUTO SNP FONDO COM. SEGURO DESCUENTO

TRABAJADOR REMUNERACION VALOR HORA TASA 25% TASA 35 %

NUMERO HORAS EXTRAS

TOTAL HORAS EXTRAS

TRABAJADOR REMUNERACION VALOR HORA TASA 25% TASA 35 %

NUMERO HORAS EXTRAS

TOTAL HORAS EXTRAS

NETO A APORTES
PAGAR ESSALUD
FORMATO 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

NUMERO. FECHA DE CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORR. DEL LA DESCRIPCION DE LA ASOCIADA
REG OPERACIÓN OPERCION CODIGO DENOM. DEUDOR ACREEDOR SALDO
COR

TOTALES

COSIDERAR Cantidades con dos decimales

INGRESOS

T. INGRESOS
EGRESOS

T. INGRESOS
FORMATO 1.2. LIBRO CAJA Y BANCOS : DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUM. ASOCIADA
CORRE FECHA DENOMINACION O DOC. SUST. CONT.
DEL R. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN RAZON SOCIAL INTERNO DEUDOR ACREEDOR SALDO

TOTALES
CONCIDERAR CANTIDADES CON DOS DECIMALES

INGRESOS
T. INGRESOS

T. INGRESOS
 LIBRO DIARIO

N° CTA CONT ASOC A LA OPERACIÓN

FECHA GLOSA
AS. CTA CTBL DENOMINACION
 MOVIMIENTO
DEBE HABER
MAYORIZACION
EJERCICIO O PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

BALANCE DE COMPROBACION
1,2,3 4Y5 69,94,95,97 70 Y 75
SUMAS SALDOS AJUSTES BALANCE EG Y P
CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
10
12
20
33
40
41
42
45
50
60
61
62
63
67
69
70
79
94
95
97
 ESTADOS FINACIEROS

BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADOS DE RESULTADOS
70 VENTAS
69 COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
UTILIDADES DE OPERACIÓN
75 OTROS INGRESOS
97 OTROS GASTOS (FINACIERO)
DEL EJERCICIO
 REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

INFORMACION DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO BASE IMPORTE
NUM. FECHA DE FECHA DE TIPO NUMERO RAZON IMPONIBLE IGV TOTAL DEL
CORR. EMISION VCTO (TAB.2) SOCIAL GRAVADA COMPROB.
TIPO (TAB. 10) SERIE NUMERO

TOTAL S/.
TABLA 2: TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD TABLA 10 TIPO DE COMPROBANTES DE PAGO
00 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS 00 OTROS (ESPESIFICAR)
01 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 01 FACTURA
02 CARNET DE EXTRANGERIA 02 RECIBO POR ONORARIOS
06 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 03 BOLETA DE VENTA
07 PASAPORTE 04 LIQUIDACION DE COMPRAS
05 BOLETO DE COMPAÑÍA DE AVIACION
07 NOTA DE CREDITO
08 NOTA DEBITO
10 RECIBO DE ARRENDAMIENTO
12 TICKET O CINTA EMITIDA POR MAQUINA REGISTRADORA
 COMPROB. DE PAGO O DOC. QUE SE
TIPO DE MODIFICA
CAMBIO
FECHA TIPO SERIE NUMERO
 REGISTRO DE VENTAS
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

INFORMACION DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO BASE IMPORTE
NUM. FECHA DE FECHA DE TIPO (TAB.2) NUMERO RAZON IMPONIBLE IGV TOTAL DEL
CORR. EMISION VCTO SOCIAL GRAVADA COMPROB.
TIPO (TAB. 10) SERIE NUMERO

TOTAL S/.

DETERMINACION DEL IMPUESTO

IGV DE COMPRAS
IGV DE VENTAS
A PAGAR
CREDITO FISCAL
TIPO DE COMPROB. DE PAGO O DOC. QUE SE MODIFICA
CAMBIO
FECHA TIPO SERIE NUMERO
 INVENTARIO AL :
EMPRESA :
ACTIVO

FORMATO 3.1. LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE GENERAL

EJERCICIO
RUC
DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ACTIVO PASIVO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO