Banco Ríos S.

A
LIBRO DIARIO

Fecha Código Detalle Parcial Debe

En la ciudad de Loja el Banco
Rios S.A
inicia sus actividades con los
siguientes valores:
8/1/2017 1
1690 Cuentas por Cobrar varias 9,000,000.00
169030 Por venta de bienes y acciones
Promotor 1 2,700,000.00
Promotor 2 1,800,000.00
Promotor 3 1,620,000.00
Promotor 4 1,980,000.00
Promotor 5 900,000.00
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aportes de socios
p/ aporte de capital suscrito de
acciones
12/1/2017 2
1103 Bancos y otras instituciones financieras 6,480,000.00
110310 Banco e Instituciones financieras locales 6,480,000.00
Banco de Loja

1690 Cuentas por Cobrar varias

Por venta de bienes y
169030 acciones
Promotor 1 1,944,000.00
Promotor 2 1,296,000.00
Promotor 3 1,166,400.00
Promotor 4 1,425,600.00
Promotor 5 648,000.00

p/ Pago acciones suscritas

Depósito ctta integración
capital
0998767
12/1/2017 3
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aportes de socios 6,480,000.00
31 CAPITAL SOCIAL
3101 capital pagado
P/ Ajuste de capital 72%
1/28/2018 4
1101 Caja 3,888,000.00
110105 Efectivo 3,888,000.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras
110310 Banco e Instituciones financieras locales 3,888,000.00
 PASAN 25,848,000.00
Banco Ríos S.A
LIBRO DIARIO

Fecha Código Detalle Parcial Debe

VIENEN 25,848,000.00
p/ Ingreso de efectivo para
actividades operacionales
1/28/2017 5
1906 Materiales, mercaderías e insumos 24,175.00
190615 Proveeduría 24,175.00
25 CUENTAS POR PAGAR
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
1% retencion en la fuente I 241.75
2506 Proveedores
p/ Compra de materiales a
imprenta Cosmos AC
1/2/2018 6
4707 Otros gastos 17.50
470705 Suministros diversos 17.50
1906 Materiales, mercaderías e insumos
190615 Proveeduría 17.50
P/ Entrega chequera
funcionario responsable
1/2/2018 7
1906 Materiales, mercaderías e insumos 1,423.18
190615 Proveeduría
Tarifa 0% 70.00
tarifa 12% 1,208.20
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
1% retencion en la fuente I 12.78
10% Rfte IVA C.E 14.50
p/ Compra suministros a La
Reforma S.A (C.E)
1/2/2018 8
4707 Otros gastos
470790 Otros gastos 5,040.00
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
 2% retencion en la fuente I 90.00
PASAN 25,878,655.68
Banco Ríos S.A
LIBRO DIARIO

Fecha Código Detalle Parcial Debe

VIENEN 25,878,655.68
p/r Confección uniformes a
Augusto Celi PNC
1/2/2018 9
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores 23,933.25
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
P/r Cancelación de deuda a
Imprenta Cosmos AC
1/1/2018 10
18 Propiedades y equipo
1801 Terrenos 137,500.00
Construcciones y remodelaciones
1803 en curso 112,500.00
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
N°001
P/ Compra edificio a
Inmobiliario Carrión S.A
1/2/2018 11
4707 Otros gastos
470715 Mantenimiento y reparaciones 340.00
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
N°002 333.20
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
2% retencion en la fuente I 6.80
P/r Pago mantenimiento al
edificio del banco
1/2/2018 12
18 Propiedades y equipo
Muebles, enseres y equipos de
1805 oficina 14,560.00
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
 25 CUENTAS POR PAGAR
2504 Retenciones
PASAN 26,167,488.93
Banco Ríos S.A
LIBRO DIARIO

Fecha Código Detalle Parcial Debe

VIENEN 26,167,488.93
250405 Retenciones fiscales
1% retencion en la fuente I 130.00
30% Rfte Iva 468.00
2506 Proveedores
p/ Compra muebles al Sr.
Lander González PN sin
contabilidad
1/2/2018 13
18 Propiedades y equipo
1806 Equipo de cómputo 10,505.60
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
25 CUENTAS POR PAGAR
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
1% retencion en la fuente I 93.80
2506 Proveedores
p/ Compra a Master P.C
S.A
1/2/2018 14
4707 Otros gastos
470790 Otros gastos 5,040.00
OBLIGACIONES
23 INMEDIATAS
2301 cheque de gerencia
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
2% retencion en la fuente I 90.00

P/r Pago confección uniformes

al sr Augusto Celi PNC
PASAN 26,183,034.53
Folio 1
Haber

9,000,000.00

6,480,000.00

6,480,000.00

3,888,000.00
 25,848,000.00

Folio 2
Haber
25,848,000.00

241.75

23,933.25

17.50

1,395.90

27.28

4,950.00
90.00
 25,878,655.68

Folio 3
Haber
25,878,655.68

23,933.25

250,000.00

333.20

6.80

4,188.60
 598.00
26,157,715.53

Folio 4
Haber
26,157,715.53

9,773.40

4,685.31

93.80

5,726.49

4,950.00
90.00
26,183,034.53