OROEL COLOMBIA SAS

Nit: 900636830-1 LIBRO AUXILIAR

Desde Abril-2019 Hasta Abril-2019 Libro PCGA
Mes Dia Tipo Numero ChqNo.Ex Detalle Saldo anterior Debito Credito Nuevo saldo

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE -271,200.00 56,200.00 -327,400.00

236515 Honorarios 0.00 0.00
T.800197268 DIAN 600,000.00 600,000.00
236515002 Honorarios Persona Natural con Condiciones -380,000.00 -380,000.00
(11%)
T.800197268 DIAN -380,000.00 -380,000.00
236515003 Honorarios Persona Jurídicas y Asimiladas -220,000.00 -220,000.00
(11%)
T.890309238 AGENCIA DE ADUANA FEDEGAL SAS NIVEL II -209,000.00 -209,000.00
T.800197268 DIAN -11,000.00 -11,000.00
236525 Servicios 0.00 56,200.00 -56,200.00
T.800197268 DIAN 3,611,838.00 3,611,838.00
236525001 Servicios en General (4%) -3,586,638.00 56,200.00 -3,642,838.00
T.800197268 DIAN -3,342,652.00 -3,342,652.00
T.900709494 DOTACIONES ARICANO SAS -51,328.00 -51,328.00
T.900603968 GM CARGO SAS -40,834.00 22,000.00 -62,834.00

Abr23/19 FC 0000000071 /GM2790 FACTURA N° GM 2790 FACTURA N° GM 11,200.00

2790
Abr23/19 FC 0000000072 /GM2790 FACTURA N° GM 2789 FACTURA N° GM 10,800.00
2789

T.900903514 INTERMATIONAL LOGISTIC CUSTOMMS -79,200.00 -79,200.00

S.A.S
T.900558065 LA CASA DEL REFLECTIVO S.A.S -8,664.00 -8,664.00
T.900694466 LIFA CONFECCIONES S A S -33,600.00 -33,600.00
T.79574604 RAMIREZ BALAMBA JORGE ALBEIRO 0.00 34,200.00 -34,200.00

Abr23/19 FC 0000000074 /3CLH207 FACTURA N° 3CLH207 FACTURA N° 34,200.00

BA22143

T.900981256 SAMSALO BORDADOS SAS -30,360.00 -30,360.00

236525002 Servicios Transporte de Carga (1%) 0.00 0.00
T.800197268 DIAN 4,000.00 4,000.00
T.19367559 VERGARA CARLOS -4,000.00 -4,000.00
236525006 Servicios Prestados por Personas Naturales -25,200.00 -25,200.00
(6%)
T.79812936 BECERRA DAGOBERTO -23,424.00 -23,424.00
T.800197268 DIAN -1,776.00 -1,776.00
236540 Compras -271,200.00 -271,200.00
T.800197268 DIAN 1,847,587.00 1,847,587.00
236540001 Compras (2.5%) -2,118,787.00 -2,118,787.00
T.17170998 AFANADOR SANCHEZ JORGE -1,312,259.00 -1,312,259.00
T.800197268 DIAN -1,758,544.00 -1,758,544.00
T.900558065 LA CASA DEL REFLECTIVO S.A.S -46,218.00 -46,218.00
T.900694466 LIFA CONFECCIONES S A S -42,825.00 -42,825.00
T.901093591 SERVIROPIND GP SAS -271,200.00 -271,200.00
T.99999999 SIN IDENTIFICAR 1,312,259.00 1,312,259.00
236590 Retencion del CREE 0.00 0.00
T.800197268 DIAN 17,600.00 17,600.00
236590001 Tarifa CREE (0.4%) -17,600.00 -17,600.00
T.830040872 ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y -506,176.00 -506,176.00
SERVICIOS COBRA S.A.
T.830128286 AGUAS DE BOGOTA S A ESP -5,800.00 -5,800.00
T.830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA -2,616.00 -2,616.00
T.830058272 CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S. -189,594.00 -189,594.00
T.901135993 COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -3,360.00 -3,360.00
FERRETERA COLOMBIANA SAS
T.900896114 CONCORPLANET, MED -322,084.00 -322,084.00
T.901013305 CONSORCIO CAIF -3,372.00 -3,372.00
T.800197268 DIAN 2,076,855.00 2,076,855.00
T.830111971 GEOPRODUCTION OILAND GAS COMPANY -2,364.00 -2,364.00
OF COLOMBIA

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Nit: 900636830-1 LIBRO AUXILIAR
Desde Abril-2019 Hasta Abril-2019 Libro PCGA
Mes Dia Tipo Numero ChqNo.Ex Detalle Saldo anterior Debito Credito Nuevo saldo

T.785429 INTEGRAR INGENIERIA S.A. -267,019.00 -267,019.00

T.802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO -791,678.00 -791,678.00
LIMITADA
T.900741479 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM -392.00 -392.00
SERVICE CORPORATION COLOMBIA BRANCH

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