TÍTULO: 2 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES

CAPÍTULO: 6 - DOCUMENTOS
SEÇÃO: 5 - DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS CONTINUADOS
SUBSEÇÃO: 7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL

Atualização 406, de 20.10.2014.

Tópicos

Documento 3 - Solicitação de comparecimento ao Banco do Brasil para

Documento 1 - Depósito em garantia (Conta vinculada) - Fluxo operacional
assinatura do contrato
Documento 2 - Solicitação de cadastramento em transações de
Documento 4 - Solicitação de cadastramento de evento
autoatendimento
Documento 5 - Solicitação de liberação de recursos da conta vinculada

DOCUMENTO 1

DEPÓSITO EM GARANTIA - BLOQUEADO PARA MOVIMENTAÇÃO (CONTA VINCULADA)

FLUXO OPERACIONAL

Responsáveis Ações

Assina os termos de cooperação técnica entre o Bacen e o Banco

Chefe do Deafi
do Brasil.
Gerentes Informam ao Deafi/Divex os nomes dos servidores encarregados do
administrativos da controle gerencial e solicitam o cadastramento nas transações dos
ADPAL e ADSAL aplicativos de autoatendimento do Banco do Brasil (Documento 2).
Encaminha os nomes dos servidores ao Banco do Brasil (Agência
Termo de Governo Federal - Brasília), por meio de ofício, e solicita a geração
Cooperação Técnica de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos de
para abertura da autoatendimento, para consulta de saldos e extratos de contas
conta vinculada Deafi/Divex vinculadas.
(depósito em Ao receber as informações do Banco do Brasil, informa os
garantia) servidores, via e-mail corporativo, com cópia para os gerentes
administrativos da ADPAL ou ADSAL.
Disponibiliza ao Bacen, via internet, aplicativo de autoatendimento
Banco do Brasil exclusivo para consulta de saldos e extratos de contas vinculadas, a
(Agência Governo serem controlados pela ADPAL e ADSAL, e efetua o cadastramento
Federal - Brasília) das chaves de acesso aos servidores daquelas gerências
responsáveis pelo controle das contas vinculadas.
Assina o contrato de prestação de serviços e encaminha ofício à
empresa contratada (Documento 3) solicitando que compareça, com
a documentação necessária à assinatura de contrato para
autorização de abertura da conta vinculada, às seguintes agências
Unidade contratante do Banco do Brasil:
 Agência Governo Federal - Brasília, para os contratos firmados
em Brasília;
 agência que atende o Bacen na praça contratante, para os
contratos firmados em outras praças.
Banco do Brasil Mantém contato com a Agência Governo Federal - Brasília para
(agência da praça viabilizar a assinatura do contrato e a criação de evento para a
Abertura de conta contratante) execução do depósito em garantia.
vinculada para Preenche as informações do Documento 4, para solicitar o
cada contrato cadastramento de evento necessário à abertura de conta vinculada
para acolher os depósitos em garantia, e o encaminha ao
Deafi/Divex, via e-mail corporativo da própria unidade/gerência
Gestor ou fiscal do administrativa, com cópia para a ADPAL ou ADSAL, que deve ser
contrato encaminhada às seguintes caixas corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
contavinculada.adsal@bcb.gov.br
Assina com o Banco do Brasil o contrato de abertura da conta, o
qual permite ao Bacen o acesso aos saldos e extratos e condiciona
Empresa contratada
a movimentação dos recursos à autorização do Bacen (gestor do
contrato).

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 1

 Encaminha ao Banco do Brasil, em meio físico e por e-mail
corporativo, oficio assinado pelo Chefe Adjunto do Deafi/Gecop e
pelo Chefe do Deafi/ Divex solicitando o cadastramento de evento
Deafi/Divex
(representação no sistema do Banco do Brasil do contrato entre a
prestadora de serviços e o Bacen, permitindo a este a
individualização dos depósitos e a gestão do contrato).
Após a assinatura do contrato entre a empresa prestadora de
Banco do Brasil serviço e o Banco do Brasil, efetua o cadastramento do evento
(Agência Governo necessário à obtenção do código de identificação de depósito - ID
Federal - Brasília) Depósito vinculado daquele contrato e informa o número ao
Deafi/Divex, mediante ofício.
Recebe o oficio do Banco do Brasil e encaminha o original ao gestor
do contrato e, via e-mail corporativo, cópia digitalizada às seguintes
caixas corporativas:
Deafi/Divex  contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
contavinculada.adsal@bcb.gov.br
Com base na informação do evento cadastrado pelo Banco do
ADPAL ou ADSAL
Brasil, cria controle gerencial do respectivo contrato.
Quando do pagamento à contratada, confere os cálculos dos
recursos a serem provisionados, apresentados mensalmente pela
empresa, instruindo o processo com os documentos necessários, e
Gestor ou fiscal do
encaminha à área competente para a elaboração da Autorização de
contrato
Pagamento - AP, informando o valor a ser retido, no primeiro
pagamento, e o valor a ser retido e o número da conta vinculada,
nos demais pagamentos.
Solicita geração de ID Depósito, informando:
 o título do assunto: geração de ID - Contrato nnnn/aaaa
(especificando o número e o ano do contrato no Saic);
 o CNPJ e o nome da pessoa jurídica que está efetuando o
depósito;
 o número da conta vinculada (a partir do segundo depósito);
 o valor a ser depositado;
Depósitos na  a data prevista para o pagamento;
conta vinculada  o número da AP no Sistema de Gerenciamento Financeiro -
Sigef.
A solicitação é feita via e-mail corporativo da própria
Área competente unidade/gerência administrativa encaminhado para as seguintes
para elaborar a AP caixas corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
contavinculada.adsal@bcb.gov.br
Após receber da ADPAL ou ADSAL, conforme o caso, a informação
do ID depósito, elabora a AP no Sigef, informando no campo “Glosa
de pagamento” da aba “Informações adicionais” do sistema:
 o valor a ser retido e o ID Depósito, no primeiro pagamento;
 o valor a ser retido, o ID Depósito e o número da conta
vinculada, nos demais pagamentos.

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 2

 Gera, na página do Banco do Brasil na Internet, código de
identificação de depósito - ID Depósito e informa o número, via e-
mail corporativo, à área competente para elaborar a AP.
Na geração do ID devem ser incluídas as seguintes informações, de
acordo com o Ofício Agência Governo Federal (DF) - 2014/1601, de
8.9.2014:
 Modalidade/Tipo de garantia: Contratos administrativos;
 Pré-cadastramento: Depósito em continuação;
ADPAL ou ADSAL  Número da conta de garantia: Nº informado pelo BB;
 Número da guia: nº da AP de pagamento;
 Valor do depósito;
 Data do pagamento: 10 dias úteis após a data prevista para o
pagamento da AP;
 Depositante: Outros:
 Nome: Banco Central do Brasil;
 Tipo de pessoa: Jurídica;
 CNPJ: Informar o do Banco Central da praça contratante.
Gera AP complementar no Sigef, com o valor referente à conta
vinculada a ser depositado no Banco do Brasil, anexa comprovante
na AP e comunica, via e-mail corporativo, ao gestor do contrato e às
seguintes caixas corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
Deafi/Divex contavinculada.adsal@bcb.gov.br
Recebe o ofício com o número da conta vinculada do depósito em
garantia e encaminha o original ao gestor do contrato e, via e-mail
corporativo, cópia digitalizada às seguintes caixas corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
contavinculada.adsal@bcb.gov.br
No primeiro depósito de uma conta vinculada, recebe da agência
Banco do Brasil
3590-4 a informação sobre o depósito efetuado pelo Bacen e
(Agência Governo
encaminha ofício ao Deafi/Divex informando o número da conta
Federal - Brasília)
vinculada.
Encaminha ofício ao Bacen (gestor do contrato) indicando os
valores necessários para pagar 13º salário, férias e 1/3
constitucional de férias, multa sobre FGTS e contribuição social
Empresa contratada
para as rescisões sem justa causa, encargos sobre férias e 13º
salário, acompanhado dos documentos comprobatórios da
ocorrência e dos prazos de vencimento.
Confirma a ocorrência, confere os cálculos, preenche o Documento
5 e, até 4 (quatro) dias úteis após a data do recebimento da
solicitação da empresa ao Bacen, encaminha ao Deafi/Divex, via e-
mail corporativo da própria unidade/gerência administrativa, com
Gestor ou fiscal do
cópia às seguintes caixas corporativas:
contrato
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
Utilização dos  contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
valores depositados contavinculada.adsal@bcb.gov.br
na conta vinculada Encaminha ao Banco do Brasil autorização para movimentação
(assinada pelo Chefe Adjunto do Deafi/Gecop e pelo Chefe do
Deafi/Divex
Deafi/Gecop/Divex ou servidor autorizado), até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da solicitação da empresa ao Bacen.
Banco do Brasil Acata a solicitação de movimentação, liberando à empresa
(Agência Governo contratada os recursos autorizados, e confirma a movimentação por
Federal - Brasília) meio de ofício ao Bacen.
Efetuam o controle de depósitos, saques e outras movimentações,
encaminhando ao gestor do contrato, mensalmente ou quando
ADPAL e ADSAL
solicitado, planilha e extrato com a posição atualizada até o fim do
mês anterior ou a data solicitada.
Comprova ao Bacen (gestor do contrato) a quitação das obrigações
Empresa contratada trabalhistas referentes aos valores liberados, em até 3 (três) dias
úteis após a movimentação da conta vinculada.

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 3

 Constatando eventuais divergências nos depósitos, saques e outras
ADPAL e ADSAL movimentações da conta vinculada, comunica o fato imediatamente
ao gestor do contrato, via e-mail corporativo.
Recebendo a informação de divergência nos valores depositados na
conta vinculada, verifica a consistência da informação e, se for o
caso, solicita, via e-mail corporativo da própria unidade/gerência
administrativa, que o Deafi/Divex entre em contato com o Banco do
Brasil para esclarecimentos e regularização, ou, caso entenda que a
movimentação está correta, informa os motivos à ADPAL ou
Gestor do contrato ADSAL, via e-mail corporativo encaminhado para as seguintes
caixas corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
Controle dos valores contavinculada.adsal@bcb.gov.
depositados na
Ao receber do gestor do contrato informação de divergência das
conta vinculada
movimentações da conta vinculada, encaminha ofício ao Banco do
Brasil (Agência Governo Federal - Brasília), solicitando
esclarecimentos e a imediata regularização, se for o caso.
Ao receber do Banco do Brasil ofício com a informação acerca da
regularização da divergência nas movimentações da conta
Deafi/Divex vinculada ou esclarecimentos sobre a sua pertinência, encaminha o
original ao gestor do contrato e cópia à ADPAL ou ADSAL, via e-
mail corporativo encaminhado para as seguintes caixas
corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
contavinculada.adsal@bcb.gov.br
Banco do Brasil Ao receber a informação acerca de divergência, verifica a sua
(Agência Governo pertinência e regulariza imediatamente ou esclarece o Deafi/Divex
Federal - Brasília) acerca de sua regularidade.
No encerramento do contrato, adota as seguintes providências:
 verifica se houve a homologação da rescisão dos contratos de
trabalhos dos empregados da empresa contratada pelo
sindicato da categoria correspondente;
 confere preliminarmente a quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários;
 havendo quitação, reúne-se com o sindicato da categoria para a
Gestor ou fiscal do comprovação conjunta da quitação;
contrato  encaminha ao Deafi/Divex, via e-mail corporativo, autorização
Encerramento da
para liberar à empresa contratada o saldo remanescente na
conta vinculada
conta vinculada e encerrar a citada conta, com cópia, via e-mail
corporativo, para as seguintes caixas corporativas:
 contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados
pela ADPAL): contavinculada.adpal@bcb.gov.br
 contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL):
contavinculada.adsal@bcb.gov.br
Solicita ao Banco do Brasil, conforme autorização do gestor do
Deafi/Divex contrato, a liberação do saldo remanescente à empresa contratada
e o encerramento da conta vinculada.
Fontes: Termos de Cooperação Técnica entre o Banco do Brasil e o Banco Central, Ofício Agência Governo Federal (DF)-
2014/1601, de 08 de setembro de 2014, e informações do Deafi/Divex .

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 4

 DOCUMENTO 2
SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO EM TRANSAÇÕES DE AUTOATENDIMENTO

Expediente ____/____ ______________, ____ de ____________ de 201_.

Senhor Chefe do Deafi/Divex,

Favor solicitar ao Banco do Brasil para providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de
acesso aos aplicativos dos sistemas de autoatendimento daquela Instituição, para consulta de saldos e extratos de
Depósito em garantia - Bloqueado para movimentação, para os servidores a seguir indicados:

Nome CPF Poderes

Atenciosamente,

_________________________________________
Gerente Administrativo da ADPAL ou da ADSAL

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 5

 DOCUMENTO 3
SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO BANCO DO BRASIL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Expediente _____/_____ ______________, ____ de ____________ de 201_.

PE ____________

A(o) Senhor(a)
(nome do Proprietário da empresa contratada)
(endereço da empresa com CEP)

Senhor Sócio Proprietário,

Informamos que foi solicitada a abertura de Depósito em garantia - Bloqueado para
movimentação na Agência nº 1607-1 (Agência Governo Federal - Brasília) do Banco do Brasil, para receber
recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ____/____,
firmado entre essa empresa e o Banco Central.
2. Na oportunidade, solicitamos comparecer, em no máximo 15 (quinze) dias corridos, a contar do
recebimento deste ofício, à agência _______________ (prefixo e nome da agência ou posto de serviço do Banco do
Brasil responsável pelo atendimento ao Banco Central na praça da contratação), munido da documentação abaixo,
para assinar os documentos indicados pelo Banco do Brasil:
a) atos constitutivos em vigor e alterações posteriores registrados, na forma da lei, na
autoridade competente;
b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) no caso de representantes, mandatários ou prepostos, documentos que os qualifiquem e os
autorizem a representar a empresa;
d) documentos de identificação e comprovante de inscrição no CPF das pessoas autorizadas a
representar a empresa (sócios, representantes, mandatários ou prepostos);
e) comprovante de endereço da empresa;
f) procurações ou outros documentos que confiram poderes para representar a Empresa.
3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior pode ensejar aplicação das
sanções previstas na Cláusula _______ do mencionado contrato.

Atenciosamente,

_______________________________________________
Assinatura do Gestor do Contrato no BANCO CENTRAL

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 6

 DOCUMENTO 4
SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE EVENTO

Expediente ____/____ ______________, ____ de ____________ de 201_.

PE ____________

Senhor Chefe do Deafi/Divex,

Reportamo-nos ao Termo de Cooperação Técnica nº ____/____, firmado com o Banco do Brasil

S.A., para que solicite àquela instituição que promova o cadastramento de evento destinado a receber recursos
retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato ____/____, firmado pelo
BANCO CENTRAL com o prestador de serviço abaixo especificado:

CNPJ: __________________________
Razão Social: ___________________________________________________________________
Nome Personalizado: __________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Representante Legal: ___________________________________________________________________
CPF do Representante Legal: __________________________

Atenciosamente,

_________________________________ _________________________________
Gestor do Contrato Comissionado responsável

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 7

 DOCUMENTO 5
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA

Expediente _____/_____ ______________, ____ de ____________ de 201_.

PE ____________

Senhor Chefe do Deafi/Divex,

Favor solicitar ao Banco do Brasil o DÉBITO, conforme indicado a seguir, de R$ ___________ do

Depósito em garantia - Bloqueado para movimentação nº __________, do Evento __________, aberto para
receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato ____/____,
firmado pelo BANCO CENTRAL, e CREDITAR a(s) conta(s) conforme dados a seguir:

Banco Agência Conta Nome CNPJ

Atenciosamente,

_________________________________ _________________________________
Gestor do Contrato Comissionado responsável

Observação: Caso se trate do encerramento do contrato com a liberação do total disponível, incluir parágrafo
solicitando o encerramento da conta.

2-6-5-7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 8