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Comunicação Bancária
17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 2de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: FI12
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancárias
> Definir Bancos da Empresa
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
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ID´s
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“Contas Bancárias”
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Contas Bancárias
Observações:
Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo:
XXX = código do Banco
Y = dígito do Banco
ZZZZ = código da agência, sem dígito – caso a agência não tenha 4 posições, poderá ser
colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permaneça com 8 posições.
Campo Conta Bancária : deverá ser preenchido com o código da agência sem o dígito, a
menos para os Bancos onde a agência tem 2 dígitos. Para esse caso, deverá ser preenchido
com XXXXXX-YY, sendo:
XXXXXX = código da agência
YY = dígito da agência
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Transação: FBZP
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
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Campo Descrição
Montante mínimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber não será
enviada a Banco para Cobrança. Dependendo do Valor
da Fatura as despesas bancárias não compensam seu
envio a Banco. O recebimento deverá ser feito em
Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser Manual
Montante mínimo p/saída de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarnão será
enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do
Valor da Fatura as despesas bancárias não
compensam seu envio a Banco. O pagamento deverá
ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser
Manual
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 10de 87
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Clicar em “MeioPgto/país”
Obs.: Para o meio de Pagamento U – Boletos não sâo necessários Dados Bancários no
Mestre de Fornecedores, pois o pagamento será efetuado pelos dados constantes no Código
de Barras do Boleto.
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 13de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: Para o meio de Pagamento A – Cobrança Escritural não sâo necessários Dados
Bancários no Mestre de Clientes, porém são necessários os dados de Endereço para que o
Boleto possa ser emitido.
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Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele será
utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco irá criar um convênio específico para esse
tipo de Cobrança, no qual não são emitidos Boletos.
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Data da Impressão - 17/07/19
Campo Descrição
Pgto individual p/partidas marcadas Será gerado uma LC para cada Titulo
Pgto por Data de Vencimento Caso no Título não conste informação de Código de
Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao
Fornecedor serão agrupados por Data de Vencimento
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 16de 87
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17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 17de 87
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17/07/19
Página 17/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 18de 87
Data da Impressão - 17/07/19
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Página 18/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 19de 87
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 20de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 20/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 21de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 22de 87
Data da Impressão - 17/07/19
5. Seleção de Bancos
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 23de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar em “Montantes”
Clicar em “Contas”
Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta
17/07/19
Página 23/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 24de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBBD
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
Transação: OBBA
1 - Finalidade
17/07/19
Página 24/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 25de 87
Data da Impressão - 17/07/19
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
Transação: OBBB
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
17/07/19
Página 25/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 26de 87
Data da Impressão - 17/07/19
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Clicar na linha do País = BR – Brasil
17/07/19
Página 26/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 27de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: O Texto das Instruções podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O
importante é que o campo “palavra-code” seja deixado igual ao código de Movimento que
consta do Manual do Banco nota 20.
Transação: OB47
1 - Finalidade
17/07/19
Página 27/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 28de 87
Data da Impressão - 17/07/19
2 – Conteúdo
País = BR – Brasil
17/07/19
Página 28/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 29de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBBY
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: OT55
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
17/07/19
Página 29/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 30de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OT57
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
RegrContab Texto
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada
Regras para Cobrança – Arquivo de Retorno – Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada
Z06D Liquidação Normal
Z09D Baixa Confirmada
17/07/19
Página 30/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 31de 87
Data da Impressão - 17/07/19
1. Débitos
RegrContab Texto
Z101 Cheques
Z102 Encargos
Z105 Tarifas
Z109 CPMF
Z110 IOF
Z111 Imposto de Renda
Z112 Pagamento Fornecedores
Z114 Saque Eletrônico
Z120 DOC Enviado
ZCRE Crédito Bco Movimento/Débito Bco Saída
2. Créditos
RegrContab Texto
Z201 Depósitos
Z209 DOC Recebido
Z214 Depósitos Especiais
ZDEB Débito Bco Movimento/Crédito Bco Entrada
Transação: OT51
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Página 31/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 32de 87
Data da Impressão - 17/07/19
1 - Finalidade
Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização
2 – Conteúdo
Ctg.Operação: UNIBANCO
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN
(deverá ser númerico com 3 posições).
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis
na conta de Banco Movimento.
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Página 32/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 33de 87
Data da Impressão - 17/07/19
205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
17/07/19
Página 33/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 34de 87
Data da Impressão - 17/07/19
000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
17/07/19
Página 34/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 35de 87
Data da Impressão - 17/07/19
000CJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YD + ZRJD Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN
17/07/19
Página 35/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 36de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Ctg.Operação: BKBOSTON
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN
(deverá ser númerico com 3 posições).
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis
na conta de Banco Movimento.
17/07/19
Página 36/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 37de 87
Data da Impressão - 17/07/19
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
17/07/19
Página 37/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 38de 87
Data da Impressão - 17/07/19
000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HÁ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HÁ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 39de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Símbolo : MOVIMENTO
Descrição : Conta Banco Movimento
1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Símbolos descritos abaixo:
Símbolo Descrição
MOVIMENTO Conta Banco Movimento
ENTRADAS Conta Banco Entradas
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2.2. Nessa Tela não existe botão de “Novas Entradas” , você deve posicionar sobre uma linha e
informar o novo Símbolo , assim como as demais informações para esse Símbolo. Depois clicar
“Enter” e a entrada será adicionada a tabela.
3.3. Montar o Esquema de Contabilização para cada uma das Regras de Contabilização
anteriormente criadas.
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis
na conta de Banco Movimento.
Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
Z101 Cheques 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
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Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 59 9 Anulação & estorn
Z06D Liquidação Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar
cta.clientes/forn. no crédito
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Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: A Regra Z02D – Entrada Confirmada – não deverá ser criada, pois consiste apenas em uma
confirmação de Recebimento e Aceite do Título. Na data do Recebimento o banco enviará uma
instrução Z06D.
Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulação & estorn
Obs.: A Regra ZBDC Confirmação de Pagto Agendado – não deverá ser criada, pois consiste apenas
em uma confirmação de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviará
uma instrução Z00C, esta também será ignorada, pois o Título já foi baixado quando do envio ao
Banco.
Códigos de Erro
Transação: SPRO
1 - Finalidade
Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrônico e Cobrança Escritural .
Observações:
1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operação
externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e com os código de erro
constantes na nota Febraban nº 42;
2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código de operação
externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve ser combinado com todos os
demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo código que
serve de código de erro, serve também como código de operação externa, mas para compor
o código de operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja
para o erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa correspondente
será “000AA”.
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2 – Conteúdo
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Data da Impressão - 17/07/19
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Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº
14 do manual da Febraban
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 48de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº
14 do manual da Febraban
Transação: OB32
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificação de Documento
1 - Finalidade
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2 – Conteúdo
Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa
0031 – Brose do Brasil Ltda.
Transação: OB41
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lançamento
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Foram alteradas as definições de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14,
16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.
Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e “Selecionar” e depois “Atualiz.Status
Campo”
Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;
2. “Indicação de referência 3”.
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Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OB14
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Variante de Status de Campo = 0031 - Essa é a Variante que está associada a Empresa 0031
Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliação de
Clientes e Fornecedores.
Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em “Grupo de Status de
Campo”. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique.
Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;
2. “Indicação de referência 3”.
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Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBYN
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis >
Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de Câmbio a Receber
> Definir Conta de Reconciliação Diferente para L/C a receber
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Clicar em “Livro do Razão Especial: determinação de contas”
Clicar em “Características”
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Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBXU
1 - Finalidade
Obs.: Essa configuração estava apontando para a conta 61800. Segundo orientação da Stra
Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600.
2 – Conteúdo
Plano de Contas = BWAP
17/07/19
Página 52/87- 429398157.doc
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Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBXL
1 - Finalidade
Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de Pagamento, lançadas pelo sistema:
2 – Conteúdo
Plano de Contas = BWAP
Transação: OBXK
17/07/19
Página 53/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 54de 87
Data da Impressão - 17/07/19
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Plano de Contas = BWAP
Transação: O7L7
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
17/07/19
Página 54/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 55de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 55/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 56de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Posicionar na linha, após a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no botão “Inserir
Após”
Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um “Duplo Clique” sobre o mesmo
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 57de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBA1
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
17/07/19
Página 57/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 58de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 58/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 59de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OAC5
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: OBD5
1 - Finalidade
Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
2 – Conteúdo
Transação: SE38
IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas
podem ser vistos na transação FBZP na tela de “Meio de Pgto Pais”
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Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 62de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da
Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 63de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar em “Transferir”
Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta”
17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 64de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar me “Salvar”
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Data da Impressão - 17/07/19
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Data da Impressão - 17/07/19
Clicar me “Avançar”
1.2 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em
Conta e Transferência
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante “PG_DOC” ,
como Descrição da Variante “Pagto Eletrônico-DOC” e como Meio de Pagamento o Meio “T”
1.3 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em
Conta e Transferência e U – Boleto
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Data da Impressão - 17/07/19
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante
“PAGAMENTOS” , como Descrição da Variante “Pagamentos Eletrônico” e como Meio de
Pagamento o Meio “T” e “U”
17/07/19
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 68de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da
Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:
17/07/19
Página 68/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 69de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar em “Transferir”
Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta”
17/07/19
Página 69/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 70de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar me “Salvar”
17/07/19
Página 70/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 71de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 71/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 72de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar em “Avançar”
Transação: OT61
17/07/19
Página 72/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 73de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela Transação de Importação de
Arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo
Brasil é RFEBKA00.
Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transação SE38, conforme descrito no
Item Acima.
2 – Conteúdo
Transação: SE38
IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar deletar os Extratos já
Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.
2 – Conteúdo
17/07/19
Página 73/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 74de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar em “Executar”
Informar a Aplicação = 0001 – Extratro Manual e Eletrônico
Clicar em “Executar”
17/07/19
Página 74/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 75de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: SM30
IMG Path:
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
17/07/19
Página 75/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 76de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Transação: OBBH
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
17/07/19
Página 76/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 77de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 77/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 78de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 78/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 79de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 79/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 80de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Clicar em “Substituições” e depois preencher o nome da User Exit “HISTO” e dar um nome
da a Regra de substituição.
Transação:
IMG Path:
1 - Finalidade
2 - Conteúdo
17/07/19
Página 80/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 81de 87
Data da Impressão - 17/07/19
T01K908464 010 FICR - Define Alternative Define Alternative Reconcil.Acct for Financial Accounting > Banck
Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e Accounting > Business
Bills/Exch.Receivable payment request Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Post Bill of Exchange
Receivable > Define Alternative
Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable
Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04, Financial Accounting >
06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 Financial Accounting Global
and 39 changing the fields: Settings > Document > Line
Select Group: Item > Controls > Define
General data –fields Reference specification ½ Posting Keys
and Reference specification 3 (make this fields
opcionals)
And
Create a new entry for Obj. Type BKPF and Financial Accounting >
Doc.Type FIIINVOICE Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Specify
Control Paramters for Bar Code
Entry
17/07/19
Página 81/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 82de 87
Data da Impressão - 17/07/19
Created Keys for Posting Rules, the keys Financial Accounting > Banck
created started with lether Z. Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Keys for
Posting Rules
17/07/19
Página 82/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 83de 87
Data da Impressão - 17/07/19
T01K908989 010 FICR – Changes in Change the DME users ID for Bank BKBOS Financial Accounting > Banck
customizing of Payment Accounting > Business
Program Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
DME users IDs
Changed document type for posting rules (from Financial Accounting > Banck
ZS to 13) and Delete some Rules that are Accounting > Bank Accounts >
duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and Business Transaction > Pament
ZCRE. Transaction > Electronic Bank
Statement > Define Posting
Rules for Electronic Bank
Statement
T01K909644 010 FICR – Create Report - Create Report - application variant for Program Tools > ABAP Workbench
application variant for RFEBKA00. (variant named EXTRATO, >Development > ABAP Editor
Program RFEBKA00 RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR)
Transaction Code : SE38
T01K909635 010 FICR – Changes in Select de Report and Variant for Transactions Financial Accounting > Banck
customizing of Payment Code FF.5 , FF.6 and FF_5 Accounting > Bank Accounts >
Program Business Transaction > Pament
17/07/19
Página 83/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 84de 87
Data da Impressão - 17/07/19
T01K910101 010 FICR – Create and Change Create and Change Variantes for Programs
Variants RFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND Transaction Code : SE38
RFZALI20
T01K910294 010 FICR – Changes in Create the DME users ID for Bank BKBOS and Financial Accounting > Banck
Customizing of Payment payment method “M” Accounting > Business
program Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
DME users IDs
T01K910442 010 FICR – Review of Change some lines of table T015Z for PT Transaction Code : SM30
Customizing -Payment
program
Customizing of DME users ID for Bank BKBOS Financial Accounting > Banck
and UNIBANCO and payment method “A”, “M”, Accounting > Business
“T” and “U” Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
17/07/19
Página 84/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 85de 87
Data da Impressão - 17/07/19
17/07/19
Página 85/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 86de 87
Data da Impressão - 17/07/19
T01K910506 010 FICR – Substitution Rules Create a new step (002) to company code Financial Accounting >
for FI documents – Note 0031, Call Point 2 and Substitution Z000001. Financial Accounting and
108559 step 3 This customizing is for Susbtitution in FI Global Settings > Document >
documents the field BSEG-SGTXT Line Item > Define Substitution
in Accounting Documents
T01K910601 010 FICR – Customizing for Insert field BSEG-VALUT for opcion: Financial Accounting > General
Banks Reconciliation 1. Choose a seletion fields Ledger > Business Transaction
2. Choose a search fields > Open Iten Clearing> Check
3. Choose a sort fields settings for Processing open
itens
Create entries for accounts 28051 and 28052, Financial Accounting > General
in opcion ( Exchange rate difference in open Ledger > Business Transaction
items) > Closing > Valuating > Foreign
currency valuation >
Prepare Automatic Postings for
Foreign Currency Valuation
17/07/19
Página 86/87- 429398157.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 87de 87
Data da Impressão - 17/07/19
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