FLUXO DE CAIXA Dinheiro, cheque pré-datado, duplica

cartão, outros:
EMPRESA: Digite todos os valores a receber.

MÊS/ANO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

Valores Valores Valores Valores Valores

Saldo Inicial do Caixa R$ - 0 0 0 0

Dinheiro

Cheque Pré-datado

Duplicatas a Receber

Cartão de Crédito

Outros Recebimentos

Total de Entradas R$ - 0 0 0 0

Impostos

Pagamento a Fornecedores

Retirada Mensal
I
f
Salários de Funcionários s
D
Água m

Luz

Aluguel

Telefone

Despesas Bancárias

Despesas Financeiras

Honorários Contábeis

Despesa com Veículos

Materiais de Escritório

Gastos com Equipamentos

Outras Despesas

Total de Saída R$ - 0 0 0 0
Saldo Operacional (Entradas
R$ - 0 0 0 0
- Saídas)
Saldo Acumulado (Saldo
0 0 0 0 0
Operacional + Saldo Inicial)

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Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas,
FLUXO DE CAIXA
cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.
Entradas e Saídas

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Mês 1 Mês 2 Total de Entradas Mês 3Total de Saída Mês 4 Mês 5

Fluxo de Caixa
Impostos, Pagamento a
fornecedores, retirada mensal,
salários, etc..:
1 Digite todos os valores a pagar de cada
mês.
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

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