ORÇAMENTO MENSAL OUTUBRO

2017

RENDA MENSAL PORCENTAGEM DA RENDA GASTA

Item Valor 133%

Renda Sena R$ 2,127.76

Renda Ana R$ 1,543.97 RESUMO

Renda Bico ( estimada ) R$ 650.00 Renda mensal total R$ 4,321.73

Total de despesas mensais R$ 5,742.21

DESPESAS MENSAIS SALDO -R$ 1,420.48

Item Valor

01 - Academia R$ 135.00 R$ 7,000

01 - Carro cheque R$ 500.00

R$ 6,000 R$ 5,742.21
01 - Cartão Sena (estimado) R$ 2,000.00
01 - Havan R$ 129.48 R$ 5,000
R$ 4,321.73
01- Celular Ana R$ 35.99
R$ 4,000
01 - Pensão R$ 550.00
02 - Empréstimo R$ 152.00 R$ 3,000

05 - Cartão Muffato R$ 344.45

R$ 2,000
05 - Cartão Pernanbucanas R$ 336.30
05 - Internet R$ 127.00 R$ 1,000

R$ 0
11 - Água R$ 62.89 1 2
12 - Luz R$ 75.00
15 - Unimed R$ 192.00
20 - Aluguel R$ 850.00
Transporte +- R$ 166.10
Psc R$ 36.00
Carmen Mary Kay R$ 50.00
 Maio
DESPESAS RECEITAS
Status Dia Conta Valor Sena
Ana
1 Cartão Sena R$ 1,683.29
1 Havan R$ 285.05 Compras
1 Celular Ana R$ 44.77
1 Pensão R$ 550.00
1 Limite Ana R$ 13.39
1 Limite Sena R$ 796.92 Compras
1 Empréstimo R$ 194.52 Janet Geladeira
1 Empréstimo R$ 257.28 Janet Senac
5 Plano de Saúde R$ 139.33 Janet Cabelo
5 Cartão Muffato R$ 1,647.20
5 Pet Poc R$ 90.00
14 Seguro R$ 324.12
14 Civic R$ 835.49

RECEITAS
DESPESAS

TOTAL R$ 6,861.36 TOTAL

Previsão de Fluxo de Caixa

Dia Sem Debito Crédito Total
1 qua
2 qui
3 sex
4 sáb
5 dom
6 seg
7 ter R$ -
8 qua R$ -
9 qui R$ -
10 sex R$ -
11 sáb R$ -
12 dom R$ -
13 seg R$ -
14 ter R$ 365.00 -R$ 365.00
15 qua R$ 963.50 -R$ 1,328.50
16 qui -R$ 1,328.50
17 sex -R$ 1,328.50
18 sáb R$ 100.00 -R$ 1,228.50
19 dom -R$ 1,228.50
20 seg -R$ 1,228.50
21 ter -R$ 1,228.50
22 qua -R$ 1,228.50
23 qui -R$ 1,228.50
24 sex -R$ 1,228.50
25 sáb R$ 300.00 -R$ 928.50
26 dom -R$ 928.50
27 seg -R$ 928.50
28 ter -R$ 928.50
29 qua -R$ 928.50
30 qui R$ 300.00 -R$ 628.50
31 sex R$ 4,934.53 R$ 4,306.03

Valor Parcela Quantidade

R$ 194.52 9 24
R$ 257.28
 Junho
RECEITAS DESPESAS
R$ 2,291.49 Status Dia Conta
R$ 2,870.85 1
R$ 360.18 1 Cartão Sena
R$ 473.88 1 Havan
1 Celular Ana
1 Pensão

232.49 1 Empréstimo
100 1 Empréstimo
141.39 5 Plano de Saúde
5 Cartão Muffato

14 Seguro
14 Civic
14 Pensão
R$ 5,996.40
R$ 6,861.36

-R$864.96 TOTAL

Previsão de Fluxo de Caixa

Dia Sem Debito
31 sex R$ 4,934.53
1 sáb
2 dom
3 seg
4 ter
5 qua R$ 473.88
6 qui
7 sex
8 sáb R$ 300.00
9 dom
10 seg
11 ter
12 qua
13 qui
14 sex
15 sáb R$ 150.00
 16 dom
17 seg
18 ter
19 qua
20 qui
21 sex
22 sáb R$ 300.00
23 dom
24 seg
25 ter
26 qua
27 qui
28 sex
29 sáb R$ 150.00
30 dom R$ 4,934.53

Juros Contrato Restante

2.94 3294.13
 Junho
PESAS RECEITAS
Valor Sena R$ 2,333.37 Status Dia
Ana R$ 2,601.16 1
R$ 2,400.00 1
R$ 285.05 Compras R$ 473.88 1
R$ 44.77 1
R$ 400.00 1
1
Compras 1
R$ 194.52 Janet Geladeira 232.49 5
R$ 257.28 Janet Senac 100 5
R$ 139.33 Janet Cabelo 141.39 8
R$ 300.00 10
10
R$ 324.12 13
R$ 835.49 14
R$ 150.00 14
RECEITAS R$ 5,408.41 14
DESPESAS R$ 5,330.56

R$ 5,330.56 TOTAL R$77.85 TOTAL

o de Fluxo de Caixa
Crédito Total Dia Sem
R$ 4,306.03 30 dom
R$ 3,581.62 R$ 724.41 1 seg
R$ 724.41 2 ter
R$ 724.41 3 qua
R$ 724.41 4 qui
R$ 439.33 R$ 758.96 5 sex
R$ 758.96 6 sáb
R$ 758.96 7 dom
R$ 1,058.96 8 seg
R$ 1,058.96 9 ter
R$ 1,058.96 10 qua
R$ 1,058.96 11 qui
R$ 1,058.96 12 sex
R$ 1,058.96 13 sáb
R$ 1,309.61 -R$ 250.65 14 dom
-R$ 100.65 15 seg
-R$ 100.65 16 ter
-R$ 100.65 17 qua
-R$ 100.65 18 qui
-R$ 100.65 19 sex
-R$ 100.65 20 sáb
-R$ 100.65 21 dom
R$ 199.35 22 seg
R$ 199.35 23 ter
R$ 199.35 24 qua
R$ 199.35 25 qui
R$ 199.35 26 sex
R$ 199.35 27 sáb
R$ 199.35 28 dom
R$ 349.35 29 seg
R$ 5,283.88 30 ter
31 qua
 Julho
DESPESAS RECEITAS
Conta Valor Sena R$ 2,333.37
Academia Ana R$ 90.00 Ana R$ 2,870.85
Cartão Sena R$ 1,197.81
Havan R$ 277.25 Compras R$ 402.49
Pensão R$ 400.00
Jiu-Jitsu R$ 140.00
Empréstimo R$ 194.52
Empréstimo R$ 257.28 Compras a receber
Plano de Saúde R$ 139.33 Janet Geladeira R$ 232.49
Cartão Muffato R$ 1,525.46 Janet/Kassia repassar R$ 170.00
UNIP R$ 341.00
Unifacvest R$ 179.00
Celular Ana R$ 49.92
Unha R$ 80.00
Seguro R$ 324.12
Civic R$ 835.49
Pensão R$ 150.00 RECEITAS R$ 5,606.71
Massagem Dila R$ 90.00 DESPESAS R$ 6,815.15
Limite 543.97

TOTAL R$ 6,815.15 TOTAL -R$1,208.44

Previsão de Fluxo de Caixa

Debito Crédito Total
R$4,934.53 0 R$ 5,283.88
R$ 2,556.86 R$ 2,727.02
R$ 2,727.02
R$ 2,727.02
R$ 2,727.02
R$ 402.49 R$ 1,664.79 R$ 1,464.72
R$ 300.00 R$ 1,764.72
R$ 1,764.72
R$ 1,764.72
R$ 1,000.00 R$ 764.72
R$ 764.72
R$ 764.72
R$ 764.72
R$ 150.00 R$ 914.72
R$ 1,309.61 -R$ 394.89
-R$ 394.89
 -R$ 394.89
-R$ 394.89
-R$ 394.89
-R$ 394.89
R$ 300.00 -R$ 94.89
-R$ 94.89
-R$ 94.89
-R$ 94.89
-R$ 94.89
-R$ 94.89
-R$ 94.89
R$ 150.00 R$ 55.11
R$ 55.11
R$ 55.11
R$ 55.11
R$ 5,204.22 R$ 5,259.33
 Agosto
DESPESAS RECEITAS
Status Dia Conta Valor Sena R$ 2,333.37
1 Academia R$ 90.00 Ana R$ 2,870.85
1 Cartão Sena R$ 1,558.00
1 Havan R$ 306.25 Compras R$ 232.49
1 Jiu-Jitsu R$ 140.00
1 Pensão R$ 550.00
1 Empréstimo R$ 194.52
1 Empréstimo R$ 257.28 Compras
5 Plano de Saúde R$ 139.33 Janet Geladeira 232.49
5 Cartão Muffato R$ 205.81
6 Cheque R$ 580.27
8 Unip R$ 341.00
10 Celular Ana R$ 49.92
10 Unifacvest R$ 179.00
14 Seguro R$ 324.12
14 Civic R$ 835.49
14 Pensão R$ 150.00 RECEITAS R$ 5,436.71
15 Unha R$ 80.00 DESPESAS R$ 6,280.99
15 Carro manutenção R$ 300.00

TOTAL R$ 6,280.99 TOTAL -R$844.28

Previsão de Fluxo de Caixa

Dia Sem Debito Crédito Total
31 qua R$ 5,204.22 R$ - R$ 5,259.33
1 qui R$ 4,021.46 R$ 1,237.87
2 sex R$ 1,237.87
3 sáb R$ 1,237.87
4 dom R$ 1,237.87
5 seg R$ 232.49 R$ 345.14 R$ 1,125.22
6 ter R$ 1,125.22
7 qua R$ 1,125.22
8 qui R$ 341.00 R$ 784.22
9 sex R$ 784.22
10 sáb 1000 -R$ 215.78
11 dom -R$ 215.78
12 seg -R$ 215.78
13 ter -R$ 215.78
14 qua R$ 1,309.61 -R$ 1,525.39
15 qui -R$ 1,525.39
16 sex -R$ 1,525.39
17 sáb -R$ 1,525.39
18 dom -R$ 1,525.39
19 seg -R$ 1,525.39
20 ter -R$ 1,525.39
21 qua -R$ 1,525.39
22 qui -R$ 1,525.39
23 sex -R$ 1,525.39
24 sáb -R$ 1,525.39
25 dom -R$ 1,525.39
26 seg -R$ 1,525.39
27 ter -R$ 1,525.39
28 qua -R$ 1,525.39
29 qui -R$ 1,525.39
30 sex -R$ 1,525.39