EMPRESA:

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA (ADECUACIONES)
DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO
ADECUACION LOCAL COMERCIAL 1 600,000
INSTALACION ELECTRICA 1 350,000
ADECUACION DE OFICINA 1 160,000
ADECUACION RESIDUOS SOLIDOS 1 1,000,000
TOTAL

INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPO) HERRAMIENTAS

DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO
Galones de Agua
864 500

Maquina destiladora
4 808,000

Maquina embotelladora
4 500,000

Nevera mixta
4 2,500,000

maquina Cortadora
2 250,000

Aires Acondicionado
2 1,200,000

Calculadoras
3 35,000

Molino industrial
2 800,000

Gafas Industriales
6 3,000

Casco insdustrial
6 20,000

TOTAL 6,116,500
MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO

ESTANTES 2 230,000

ESCRITORIO 4 250,000
ARCHIVADOR 4 120,000
SILLAS DE TRABAJO 6 1,200,000
SILLAS PARA CLINTES 12 33,000
TOTAL 1,833,000

EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO
COMPUTADORES 4 1,749,000
IMPRESORAS 4 390,000
TOTAL 2,139,000

COSTOS ADMINISTRATIVOS
CANTIDAD (GASTOS DE PERSONAL)
DESCRIPICION -MESES VALOR UNITARIO
Asistente de Gerencia 8 400,000
Gerente 12 1,103,928
Contador 12 400,000

TOTAL 1,903,928

COSTOS ADMINISTRATIVOS (GASTOS DE PUESTA EN MARCHA)

DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Registro Mercantil (Formalización) 1 450,000

TOTAL 450,000

COSTOS ADMINISTRATIVOS (GASTOS DE ADMINISTRACION)

 DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Local Comercial 12 500,000

SG-SST 12 200,000
Servicios Publicos 12 450,000
Suministro de Oficinas 12 130,000
Telefono Internet, Correo 12 69,900
TOTAL

GASTO DE VENTA

DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Mezcla de Mercadeo 1 3,380,000

TOTAL 3,380,000

COSTOS DE PRODUCCION (MANO DE OBRA)

CANTIDAD EN
DESCRIPICION VALOR UNITARIO
HORAS

operario 1 8 650,000
Operario 2 8 650,000

operario 3 8 650,000
TOTAL 1,950,000
MATERIA PRIMA
DESCRIPICION CANTIDAD- VALOR UNITARIO

Piña 1,500 1,200

Aguardiente 500 70,000

TOTAL 2,000 71,200

INSUMOS

DESCRIPICION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Azucar 2500 1,500.00

Botellas 4320 1,900.00

Tapas 4320 300.00

Agua 3456 800.00

Colorante 2000 1,500.00

TOTAL 6,000

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS:

PRESUPUESTO
DESCRIPCION FONDO EMPRENDER
TOTAL
Adecuaciones y remodelaciones 2,110,000 2,110,000
Maquinaria, Equipos y Herramientas 20,407,000 20,407,000
Muebles y Enseres 9,536,000 9,536,000
Equipos de Oficina 8,556,000 8,556,000
Gastos de Personal 21,247,136 8,000,000
Gastos Adtivos (puesta en marcha) 450,000 0
Gastos de Administracion 16,198,800 16,198,800
Gastos de venta (Publicidad) 3,380,000 3,380,000
Mano de Obra 15,600,000 15,600,000
Materia Prima 36,800,000 36,800,000
Insumos 19,018,800 19,018,800
TOTAL 153,303,736 139,606,600

SOLICITADO AL FONDO
689,455 202
EMPRENDER

40,609,000

393,400
 VLR. TOTAL
600,000
350,000
160,000
1,000,000
2,110,000

RAMIENTAS
VLR. TOTAL

432,000

3,232,000

2,000,000

10,000,000

500,000

2,400,000

105,000

1,600,000

18,000

120,000

20,407,000

VLR. TOTAL

460,000

1,000,000
480,000
7,200,000
396,000
9,536,000

VLR. TOTAL
6,996,000
1,560,000
8,556,000

SONAL)
VLR. TOTAL
3,200,000 PRESTACION DE SERVICIOS
13,247,136 NOMINA
4,800,000 PRESTACION DE SERVICIOS
21,247,136

N MARCHA)

VLR. TOTAL

450,000
450,000

STRACION)
 VLR. TOTAL

6,000,000
2,400,000
5,400,000
1,560,000
838,800
16,198,800

VLR. TOTAL

3,380,000
0
3,380,000

A)

VLR. TOTAL

5,200,000 $ 3,120,000.00

5,200,000 $ 3,120,000.00

5,200,000 $ 3,120,000.00

15,600,000

VLR. TOTAL

1,800,000

35,000,000

36,800,000

VLR. TOTAL

3,750,000

8,208,000

1,296,000

2,764,800

3,000,000

19,018,800

AS:
EMPRESA EMPRENDEDOR

13,247,136
450,000

0
0 13,697,136

0
CION DE SERVICIOS $ 3,200,000.00
$ 11,039,280.00
CION DE SERVICIOS $ 4,800,000.00

19,039,280
 9,360,000

$ 520,000.00
77,418,800

62,197,600
 1.04
PROYECCION DE VENTAS

1- PRODUCTO
Proyección de Ventas
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes 1 0 336 218 322 315
Mes 2 0 249 321 363 315
Mes 3 0 288 334 329 386
Mes 4 0 389 367 212 247
Mes 5 98 398 337 241 367
Mes 6 143 389 383 373 392
Mes 7 105 223 183 381 266
Mes 8 89 311 213 332 293
Mes 9 140 366 374 340 376
Mes 10 96 246 356 234 316
Mes 11 99 358 398 318 232
Mes 12 156 358 370 368 397
Total 926 3,911 3,854 3,813 3,902
Precio 28,000 29,400 30,870 32,414 34,034
Ventas 25,928,000 114,983,400 118,972,980 123,592,676 132,801,351
Esperadas

47,663,000
47,663,000
 1.04

PROYECCION DE VENTAS

2- PRODUCTO
Proyección de Ventas
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes 1 0 159 148 127 137
Mes 2 0 101 187 240 121
Mes 3 0 174 272 110 230
Mes 4 0 229 206 138 152
Mes 5 60 259 179 130 143
Mes 6 0 163 200 210 256
Mes 7 71 146 180 118 239
Mes 8 55 158 182 186 174
Mes 9 79 277 272 215 228
Mes 10 72 228 128 132 277
Mes 11 66 142 144 197 101
Mes 12 80 242 230 271 244
Total 483 2,278 2,328 2,074 2,302
Precio 45,000 47,250 49,613 52,093 54,177
Ventas 21,735,000 107,635,500 115,497,900 108,041,141 124,715,109
Esperadas

NOTA: Las proyecciones de ventas se hacen de forma lineal, porque no se sabe cuando
inicia el proyecto para determinar cual seria el mes 3 o de inicio.
Los meses de mayor demanda son:
Junio: Pago de prima salarial
Septiembre: Celebración de Amor y amistad
Diciembre: Graduaciones y Fiestas de Fin de Año.

Teniendo en cuenta todas las fechas, las ventas proyectadas si son viables.
Es de anotar que no toda la producción de Casa de Modas Escenario se
confeccionará con la técnica Patchwork, sino que se expondrán colecciones en la
boutique para aquellas clientes que lo prefieran.
993,903,056
 1- PRODUCTO
Producción
Periodo Año 1 Año 2 Año 3
Mes 1 0 336 218
Mes 2 0 249 321
Mes 3 0 288 334
Mes 4 0 389 367
Mes 5 98 398 337
Mes 6 143 389 383
Mes 7 105 223 183
Mes 8 89 311 213
Mes 9 140 366 374
Mes 10 96 246 356
Mes 11 99 358 398
Mes 12 156 358 370
Total 926 3,911 3,854
 PLAN DE PRODUCCION

CTO 2- PRODUCTO
ión Producción
Año 4 Año 5 Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
322 315 Mes 1 0 159 148 127
363 315 Mes 2 0 101 187 240
329 386 Mes 3 0 174 272 110
212 247 Mes 4 0 229 206 138
241 367 Mes 5 60 259 179 130
373 392 Mes 6 0 163 200 210
381 266 Mes 7 71 146 180 118
332 293 Mes 8 55 158 182 186
340 376 Mes 9 79 277 272 215
234 316 Mes 10 72 228 128 132
318 232 Mes 11 66 142 144 197
368 397 Mes 12 80 242 230 271
3,813 3,902 Total 483 2,278 2,328 2,074
Año 5
137
121
230
152
143
256
239
174
228
277
101
244
2,302
 CALCULADORA SALARIAL
LIQUIDACION DE NOMINA
Concepto Valor Mes
Sueldo Basico 689,455
Auxilio de Transporte 77,700
Total Sueldo 767,155

SubTotal 767,155

Seguridad Social
Aporte Empleado
Salud 27,578
Pension 27,578
Total Segurida Social Empleado 55,156

Aporte Empleador
Salud 58,604
Pension 82,735
ARP 3,599
* Total Segurida Social Empleador 144,937

Parafiscales
Confasucre 27,578

Total Parafiscales 27,578

Prestaciones Sociales
Prima de Servicios 63,930
Cesantias 63,930
Intereses sobre las cesantias 7,672
Vacaciones 28,727
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 164,258

TOTAL GENERAL 1,103,928

Valor solicitado al F.E. 1,103,928

ALARIAL
NOMINA
Valor Año
8,273,460
932,400
9,205,860
-
9,205,860

cial

330,938
330,938
661,877

dor
703,244
992,815
43,187
1,739,247

s
330,938

330,938

ciales
767,155.00
767,154.69
92,058.56
344,727.49
1,971,096

1,971,096
 PRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADOS

DESCRIPICION CANTIDAD VLR. TOTAL

propaganda radial 4 $ 450,000.00 $ 1,800,000.00

catalogo o cartilla 4 $ 30,000.00 $ 120,000.00

volantes 100 $ 800.00 $ 80,000.00

tarjetas 100 $ 500.00 $ 50,000.00
avisos limisonoso 1 $ 850,000.00 $ 850,000.00
afiches 1000 $ 350.00 $ 350,000.00
facturero 20 $ 3,000.00 $ 60,000.00
Pendón 2 $ 35,000.00 $ 70,000.00
Subtotal $ 3,380,000.00
Asesor de ventas $ 476,630

TOTAL 3,856,630
 ASESOR DE VENTAS
COMSION POR MESES DE
VENTAS BASICO (Valor) TOTAL
VENTAS CONTRATACION
$ 47,663,000.00 1.0% 0 $ 781,242.00 $ -

47,663,000 $ 476,630.00
COMISION X VENTA
$ 476,630.00
 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO
PLAZO DE
PRODUCTO CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO PAGO
DISPONIBILIDAD
 Mes 1
ACTIVIDADES Emprendedor Fondo emprender
1 ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL 500,000.00
2 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2,010,000.00
3 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20,407,000.00
4 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 9,536,000.00
5 COMPRA DE MATERIA PRIMA 36,800,000.00
6 COMPRA DE INSUMO 19,018,800.00
7 REGISTRO MERCANTIL 450,000.00
8 GERENTE O EMPRENDEDOR 1,103,928.00
9 PAGO DE ASISTENTE DE GERENCIA 400,000.00
10 COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA 8,566,000.00
11 PAGO DE CONTADOR 400,000.00
12 PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA - 5,600,000.00
13 PUBLICIDAD 3,308,000.00
14 SS - SGT 200,000.00
15 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 450,000.00
16 PAGO DE INTERNET 69,000.00
17 PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA 130,000.00
TOTAL 1,553,928.00 107,394,800.00
 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Emprendedor Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender Emprendedor
500,000.00 500,000.00
2,010,000.00 2,010,000.00
20,407,000.00 20,407,000.00
9,536,000.00 9,536,000.00
36,800,000.00 36,800,000.00
19,018,800.00 19,018,800.00

1,103,928.00 1,103,928.00 1,103,928.00

400,000.00 400,000.00

400,000.00 400,000.00
5,600,000.00 5,600,000.00

200,000.00 200,000.00
450,000.00 450,000.00
69,000.00 69,000.00
130,000.00 130,000.00
1,103,928.00 94,671,800.00 1,103,928.00 94,671,800.00 1,103,928.00
 PLAN OPERAT

Mes 4 Mes 5 Mes 6

Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender
500,000.00 500,000.00 500,000.00
2,010,000.00
20,407,000.00
9,536,000.00
36,800,000.00
19,018,800.00

1,103,928.00 1,103,928.00
400,000.00

400,000.00 400,000.00 400,000.00

5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00

450,000.00 450,000.00 450,000.00
69,000.00 69,000.00 69,000.00
130,000.00 130,000.00 130,000.00
94,671,800.00 1,103,928.00 6,500,000.00 1,103,928.00 6,500,000.00
 PLAN OPERATIVO

Mes 7 Mes 8 Mes 9

Emprendedor Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender Emprendedor
500,000.00 500,000.00

1,103,928.00 1,103,928.00 1,103,928.00

400,000.00 400,000.00
5,600,000.00 5,600,000.00

200,000.00 200,000.00
450,000.00 450,000.00
69,000.00 69,000.00
130,000.00 130,000.00
1,103,928.00 6,500,000.00 1,103,928.00 6,500,000.00 1,103,928.00
Mes 9 Mes 10 Mes 11
Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender
500,000.00 500,000.00 500,000.00

1,103,928.00 1,103,928.00

400,000.00 400,000.00 400,000.00

5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00

450,000.00 450,000.00 450,000.00
69,000.00 69,000.00 69,000.00
130,000.00 130,000.00 130,000.00
6,500,000.00 1,103,928.00 6,500,000.00 6,500,000.00
 Mes 12 TOTALES
Emprendedor Fondo emprender Emprendedor Fondo emprender
500,000.00 6,000,000.00
8,040,000.00
81,628,000.00
38,144,000.00
147,200,000.00
76,075,200.00
450,000.00
1,103,928.00 1,103,928.00
1,600,000.00
8,566,000.00
400,000.00 4,800,000.00
5,600,000.00 67,200,000.00
3,308,000.00
200,000.00 2,400,000.00
450,000.00 5,400,000.00
69,000.00 828,000.00
130,000.00 1,560,000.00
1,103,928.00 6,500,000.00 68,303,928.00 385,999,200.00
 CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVIDAD PRESUPUESTO

TOTAL 0