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Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliendo c
logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementada según la dinamic
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en un programa contable y apoyado con la
FICHA: 1696282
NOMBRE EMPRESA: GLOBAL SYSTEM "P.O.O.E" LTDA
PARTICIPANTES: Natalia salgado medina,Dana gabriela sanchez alvarez,Jina melics
5 Hoja de vida x
6 Salud EPS
4 DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, prese
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
1. x
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
1. x
2. Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5) x
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan,
3. logo x
4
4. El organigrama incluidos al menos 10 empleados x
El catálogo de productos se diseñó para una
5. empresa x
comercial incluyendo tres (3) productos
El manual de funciones acorde al organigrama de la
6. empresa, los cargos requeridos y las tareas que se x
desarrollarán
2 Comprobantes de egreso x
Recibos de caja
8 7 Cheque x
8
8 Cotizaciones x
9 Comprobante de contabilidad x
El diseño de los soportes de contabilidad requeridos
para su
proyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de
apertura
planteadas en el Taller de la Guía
FUNDAMENTACIÓN TRIBUTARIA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de
9 esto enumere sus responsabilidades tributarias y tarifas.
10
La apertura y el reembolso de caja menor, en
cumpliento de
las normas legales
El arqueo de caja general de un día cualquiera dentro
10 del trimestre, con sus respectivas contabilizaciones de
ajustes.
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3° mes,
incluyendo algunas de las siguientes situaciones : pagos
de tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de chequera,
intereses)
La conciliación bancaria y los respectivos registros
contables
(de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones
hasta finalizar su proyecto formativo)
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La polìtica de Instrumentos financieros elaborada
conforme la
NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades
11
de la organización
La inclusion de los dos instrumentos financieros del
Taller de la guia según indicaciones requeridas
(reconocimiento, medicion, etc) y conforme a la politica
establecida.
INVERSIONES
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La polìtica de inversiones elaborada teniendo en cuenta
12 la normatividad legal vigente y las necesidades de la
empresa
El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de
la
inversión solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La polìtica contable de existencias elaborada teniendo
en
cuenta las NIC 2 y 8
La política de proveedores acorde a las caracteristicas de
su
13 proyecto
TRIMESTRE III
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener contr
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente
INGRESOS,futuras perdidas.
DEUDORES Y SEGMENTOS DE O
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La política contable para ingresos conforme a la
normativa
legal
La política contable para deudores conforme a la
normativa
legal
14
14
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diligenciamiento, causacion y pago de las
18 declaraciones tributaria requeridas en el taller de la guia
(iva, retefuente, reteica, consumo, ica)
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito
bancario
recibido
FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La política contable referentes a temas de beneficios a
empleados y nomina conforme a la normativa legal
La elaboracion de la nomina según los
requerimientos del
taller de la guia y acorde a la normativa legal
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito
bancario
recibido
19
Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad
19 planta y
equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido
SISTEMAS DE COSTEO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La actualizacion de las politica contable de inventarios y
proveedores, considerando la nueva realidad de la
empresa ( industrial)
DIAGNOSTICO FINANCIERO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Un informe acerca del diagnostico financiero
de los estados de la empresa que contenga:
-Indicadores de gestion solicitados en el taller
de la guia
-Matriz DOFA y sus respectivas estrategias
según diagnosticos realizado.(incluir por los menos
en la DOFA análisis del entorno, de la industria, de
26 la competencia, autodiagnósticos escenarios
múltiples)
-Indicadores y analisis financieros solicitados en la
guia
PLAN ESTRATEGICO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
27
Manual de buen gobierno corporativo que
contenga:
-Analisis relacional (staff ejecutivo y directivo)
-identificacion de la estructura corporativa con
las condiciones solicitadas en el taller de la guia
-Formulacion de politicas y compromisos
que complementen el buen gobierno corporativo.
Plan estrategico de la empresa que incluya
27 los elementos solicitados en el taller de la guia
y sus respectivas condiciones.
Establecimiento de objetivos financieros de la
empresa con los condiciones requeridas en el taller
de la guia
PRESUPUESTO MAESTRO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Elaboracion del presupuesto maestro que
contenga:
-Presupuesto de ventas (metodo estadistico o
28 no estadistico) que incluya los productos que
viene comercializando y el producto producido.
-Presupuesto de compra de materia prima
-Presupuesto de mano de obra
-Presupuesto CIF
VARIACIONES PRESUPUESTALES
La empresa de su proyecto formativo presenta:
29
Informe de análisis de variaciones presupuestales
PLAN FINANCIERO
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Presupuesto de inversion o financiacion, según el
31 caso,
teniendo en cuenta los saldos de efectivo y los
estados financieros proyectados
TRIMESTRE VI
RIESGO FINANCIERO
32 La empresa de su proyecto formativo identifica:
33
Los distintos tipos de riesgos para los rubros
solicitados en la guia del taller que contenga:
-Tipo de riesgo
-Magnitud del impacto
33 -Nivel de tolerancia
Estrategias para monitorear y mitigar los:
-Riesgos aceptables
-Riesgos No aceptables
- Acciones de monitoreo
- Acciones a tomar
EQUEO DE PRODUCTO
ORMATIVO
proceso contable y administrativo en 2 pymes de Ibagué.
96282
6282
SYSTEM "P.O.O.E" LTDA
la sanchez alvarez,Jina melicsa perdomo rubio
Marzo 5
Marzo
5
marzo 12
Marzo 12
marzo
12
Marzo 19
Marzo 19
Marzo 19
Marzo 26
Marzo 26
Marzo 26
Abril 2
Abril 2
S APORTES PARAFISCALES
Abril 9
Abril 9
Abril 9
Abril 16
Abril 16
ORES
Abril 16
Abril 23
Abril 23
Abril 23
Abril 30
pendiente Abril 30
DE LA EMPRESA
su proyecto formativo, presenta:
Abril 30
Mayo 7
Mayo 7
Mayo 7
Mayo 14
Mayo 14
Mayo 14
Y LA EMPRESA
formativo se identifica:
pendiente Mayo 21
Mayo 21
pendiente
Mayo 21
Mayo 21
pendiente
E LA EMPRESA
Mayo 21
Mayo 28
Mayo 28
Mayo 28
pendiente Junio 4
pendiente Junio 4
pendiente Junio 4
LEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
formativo se identifica:
corrgir Junio 4
corregir Junio 4
S Y TÍTULOS VALORES
formativo contiene:
Junio 11
indeciso Junio 11
Junio 11
Junio 11
Junio 11
Junio 18
Junio 18
Junio 18
Junio 18
averiguar Junio 18
Y CICLO CONTABLE
formativo contiene:
RACIONES
TRIBUTARIA
MAR
ZO 3
ES
OS
ABRIL 4
ACIONES
ES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
JUNIO 5
MPUESTOS
ACIONES
AGOSTO 6
AGOSTO 6
CIONES
OSTEO
SEPTIE 7
MBRE
Las ventas en general ( referencias producidas y No
producidas )deben superar el punto de equilibrio en
un 50%
E OPERACIONES
OCTUBR
E
EL PERIODO
8
Estas evidencias deben contener las
actividades planteadas en el taller de la guia
ajustes y cierre del periodo
ACIONES
Suponga una dismución en las ventas entre el 7%
y 10%, verifique la afectación de costos y
compras.
Suponga un incremento del 10% al 15% en la
compra de materias primas, verifique la
afectación en otros rubros, para que la utilidad
sea afecta en menor medida
ANCIERO
NOVI 9
EMB
RE
EGICO
AESTRO
PUESTALES
PROYECTADOS
IERO
CIERO
ROL INTERNO
ERIFICACION CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO
merales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-
vos fijos• Clientes• Impuestos• Nómina o bien otros rubros
DICIEMB
10
RE