Costos con Microsoft Excel ®

Balance Presu

u Datos
u Presupuesto de Ventas
u Presupuesto de Producción

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Legal Ayuda
 Balance Presupuestado

u Presupuesto de Compras
o de Ventas u Presupuesto Económico
o de Producción

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DATOS
DATOS DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO
PRODUCTO
Existencia
Existencia
Existencia Inicial Mínima a
Utilizable
Mantener
15000 u. 5000 u. 10000 u.

Composición de Materia Prima

Por cada unidad de producto
Cantidad
necesaria para
Nombre de la Materia Prima Precio Unitario Total Existencia Inicial
una unidad de
producto
QUINOA 230 u. $ 3,400.00 $ 782,000.00 15000 u.

Total Costo Materia Prima $ 782,000.000

Mano de Obra/ Cs Ss.

Cantidad de Horas 2920
Precio de la Hora $ 4,000.00
Total Costo Mano de Obra/ Cs. Ss. ###

TOTAL COSTO VARIABLE ###

Selección
Tipo de Presupuesto Mensual 1 1

DATOS DEL PRESUPUESTO FINANCIERO

Descripción de Cobranzas Descripción de Pagos
Período Porcentaje Período Porcentaje
Contado Contado
15 días 15 días
30 días 30 días
45 días 45 días
60 días 60 días
90 días 90 días
120 días 120 días
0% 0%
Existencia
Existencia
Mínima a
Utilizable
Mantener

5000 u. 10000 u.
Presupuesto de Ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Cantidad de Unidades 300 u. 320 u. 400 u. 800 u. 810 u.

Precio Unitario de Venta $ 3,400.00 $ 3,400.00 $ 3,400.00 $ 3,400.00 $ 3,400.00
Ingreso por Ventas $ 1,020,000.00 $ 1,088,000.00 $ 1,360,000.00 $ 2,720,000.00 $ 2,754,000.00

CxC $ 1.00 $ 2.00 $ 3.00 $ 4.00 $ 5.00

Contado $ 28,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00
15 días $ 425,000.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00
30 días $ 350,000.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00
45 días $ 1,274,985.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00
60 días $ 1,699,980.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00
90 días $ 2,549,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00
120 días $ 3,399,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00
Otras CxC

Ingresos Percibidos $ 9,728,228.00 $ 11,909,198.00 ### ### ###

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

810 u. 850 u. 1,000 u. 1,000 u. 2,000 u. 3,000 u. 3,500 u.

$ 3,400.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 2,754,000.00 $ 2,975,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00 ### ###

$ 6.00 $ 7.00 $ 8.00 $ 9.00 $ 10.00 $ 11.00 $ 12.00

$ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00 $ 29,333.00
$ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00 $ 439,995.00
$ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00 $ 879,990.00
$ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00 $ 1,759,980.00
$ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00
$ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00 $ 2,639,970.00
$ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00 $ 3,519,960.00

### ### ### ### ### ### ###

Presupuesto de Producción

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Existencia Utilizable 10,000 u.

Cantidad de Unidades -9,700 u. 320 u. 400 u. 800 u. 810 u.
Costo Variable de Materia Prima $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00
Costo Variable de MO + Cargas Soc. $ - $ - $ - $ - $ -
Costos Variable ### ### ### ### ###

COSTOS FIJOS $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ### ### ### ### ###

Pagos $ 1.00 $ 2.00 $ 3.00 $ 4.00 $ 5.00

Contado $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
15 días $ - $ - $ - $ - $ -
30 días $ - $ - $ - $ - $ -
45 días $ - $ - $ - $ - $ -
60 días $ - $ - $ - $ - $ -
90 días $ - $ - $ - $ - $ -
120 días $ - $ - $ - $ - $ -

Egresos $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

810 u. 850 u. 1,000 u. 1,000 u. 2,000 u. 3,000 u. 3,500 u.

$ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00 $ 782,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
### ### ### ### ### ### ###

$ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00

### ### ### ### ### ### ###

$ 6.00 $ 7.00 $ 8.00 $ 9.00 $ 10.00 $ 11.00 $ 12.00

$ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00

Presupuesto de Compras

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Catidad de Unidades -9,700 u. 320 u. 400 u. 800 u. 810 u.

QUINOA -2,241,000 u. 73,600 u. 92,000 u. 184,000 u. 186,300 u.

Valor de Compra
QUINOA ### ### ### ### ###

Total Valor de Compra ### ### ### ### ###

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

810 u. 850 u. 1,000 u. 1,000 u. 2,000 u. 3,000 u. 3,500 u.

186,300 u. 195,500 u. 230,000 u. 230,000 u. 460,000 u. 690,000 u. 805,000 u.

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Presupuesto Económico
Enero Febrero Marzo Abril
Ventas $ 1,020,000.00 $ 1,088,000.00 $ 1,360,000.00 $ 2,720,000.00
Costo MP (unit. 782000 ). $ -234,600,000.00 ### ### ###
Costo MO (unit. ). $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Contribución Marginal $ -233,580,000.00 ### ### ###

Asignaciones
Gastos operacionales de ventas $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00

Gastos operacionales de Administración 400,000 $ 400,000.00 $ 450,000.00 $ 500,000.00

Otros Gastos $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
Ingresos no operacionales $ 300,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 300,000.00
Gastos no operacionales $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 130,000.00

Resultado antes de Impuesto $ -450,000.00 $ -430,000.00 $ -380,000.00 $ -380,000.00

TOTAL
Ventas $ 51,421,000.00
Costo MP (unit. 782000 ). ###
Costo MO (unit. ). $ 0.00

Contribución Marginal ###

Asignaciones
Gastos operacionales de ventas $ -15,600,000.00
Gastos operacionales de Administración $ 5,970,000.00
Otros Gastos $ 3,000,000.00

Ingresos no operacionales $ 3,719,000.00

Gastos no operacionales $ 1,400,000.00
$ 0.00
Resultado antes de Impuesto $ -4,311,000.00
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 2,754,000.00 $ 2,754,000.00 $ 2,975,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00 $ 10,500,000.00 $ 12,250,000.00
### ### ### ### ### ### ### ###
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

### ### ### ### ### ### ### ###

$ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00 $ -1,300,000.00

$ 430,000.00 $ 500,000.00 $ 430,000.00 $ 470,000.00 $ 480,000.00 $ 560,000.00 $ 700,000.00 $ 650,000.00

$ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 305,000.00 $ 300,000.00 $ 330,000.00 $ 300,000.00 $ 340,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 304,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 140,000.00 $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 180,000.00

$ -415,000.00 $ -350,000.00 $ -430,000.00 $ -380,000.00 $ -380,000.00 $ -290,000.00 $ -150,000.00 $ -276,000.00