Inversiones JCBM C,a

Hoja de Trabajo
Al 31 de Diciembre del 2018
Balance De Comprobación Ajuste Balance Ajustado Costo de Venta
Cuentas
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Banco Provincial 12,348,849.00 1,294,344.00 11,054,505.00
Banco Mercantil 22,999,999.00 22,999,999.00
Inventario de Mercancias 89,844,444.00 89,844,444.00
Inventario Final de Mercancias 89,844,444.00 89,844,444.00 89,844,444.00
Propiedad, Planta y Equipos 1,089,789,433.00 24,183,488.00 1,113,972,921.00
Impuesto sobre la Renta por Pagar 333,432.00 333,432.00
Sueldo Y Salarios Por Pagar 44,224,277.00 185,000,000.00 229,224,277.00
Cuentas Por Pagar Proveedores 151,597.70 151,597.70
Capital Social 1,028,922,122.00 1,028,922,122.00
Inventario Inicial 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
Compras de Mercancias 504,678,887.00 504,678,887.00 504,678,887.00
Fletes en Compras De Mercancías 47,882,222.00 47,882,222.00 47,882,222.00
Descuentos en Compras de Mercancia 39,777,777.00 39,777,777.00 39,777,777.00
Gasto Personal 174,819,658.00 185,000,000.00 359,819,658.00
Servicio de Mantenimiento 301,697.54 301,697.54
Gasto de Impuestos 128,999,999.00 128,999,999.00
Gastos de Ventas 349,000,000.00 349,000,000.00
Ventas 2,389,222,889.00 2,389,222,889.00
Efectos Por Pagar 88,282,647.00 22,889,144.00 111,171,791.00
Gastos Operativos 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
Gastos Administrativos 58,441.28 58,441.28
Otros Ingresos 89,964,444.12 400,000.00 90,364,444.12

Sumas Iguales 3,770,723,629.82 3,770,723,629.82

Comisiones a Vendedores 19,960.00 19,960.00
Comisiones de Venta Por Pagar 19,960.00 19,960.00
Cuentas Por Cobrar 400000
 400,000.00
209,603,448.00 209,603,448.00
3,979,032,733.82 3,979,032,733.82
702,561,109.00 129,622,221.00
Costo de Venta 572,938,888.00
702,561,109.00 702,561,109.00

Pérdida en el Ejercicio
Sumas Iguales
 Ganancias Y Pérdidas Estado de Situacion Financiera
Debe Haber Debe Haber
11,054,505.00
22,999,999.00
89,844,444.00

1,113,972,921.00
333,432.00 ASIENTOS DE AJUSTE
229,224,277.00 Cuentas Por Cobrar Debe Haber
151,597.70 1
1,028,922,122.00 Gastos comisiones a Vendedores 19,960.00
Comisiones a vendedores Por Pagar 19,960.00
2
Gasto Personal 185,000,000.00
Sueldos y Salarios Por Pagar 185,000,000.00
359,819,658.00 3
301,697.54 Propiedad Planta Y Equipo 22,889,144.00
128,999,999.00 Efectos Por Pagar 22,889,144.00
349,000,000.00 4
2,389,222,889.00 Propiedad Planta Y Equipo 1,294,344.00
111,171,791.00 Banco Provincial 1,294,344.00
1,200,000,000.00 5
58,441.28 Cuentas Por Cobrar 400,000.00
90,364,444.12 Otros Ingresos 400,000.00

19,960.00
19,960.00
400000
572,938,888.00

2,611,138,643.82 2,479,587,333.12
131,551,310.70 131,551,310.70
2,611,138,643.82 2,611,138,643.82 1,369,823,179.70 1,369,823,179.70