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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
ODUCTO "B"
SALIDAS SALDOS
C/U TOTAL Cantidad C/U TOTAL
- 200 15.00 3,000.00
- 260 15.23 3,960.00
15.23 1,523.08 160 15.23 2,436.92
- 220 15.99 3,516.92
15.99 799.30 170 15.99 2,717.62
15.99 639.44 130 15.99 2,078.18
2,961.82
EJERCICIO: ENERO 2019
RUC: 20553185422
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Solcar E.I.R.L.
REGISTRO DE COMP
Del 01 de enero Al 31 enero
Nº De Fecha de Fecha de Tipo Nº Comprob. Pago Tipo Nº de
Registro Emision Vencimiento Docu. Serie Numero Doc. RUC
TOTAL:
REGISTRO DE COMPRAS
Del 01 de enero Al 31 enero - 2019 (Soles)
Apellidos y Nombres, Denominación Base IGV NAC Importe
o Razón Social Imponible 18% Total
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1041 Cuenta corriente M.N.
TOTALES 1,550.00 -
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1212 Cuentas por cobrar
TOTALES 25,000.00 -
TOTALES 3,500.00 -
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4031 Essalud por pagar
TOTALES - 193.50
TOTALES - 279.50
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4111 Reminaeraciones por pagar
TOTALES 1,870.50
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212 Facturas por pagar
TOTALES - 4,560.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 469 Cuentas opr pagar diversas
TOTALES - 12,120.00
TOTALES 3,680.00 -
TOTALES - 3,680.00
TOTALES 2,343.50 -
TOTALES 6,280.48 -
TOTALES - 8,600.00
TOTALES - 2,343.50
TOTALES 1,308.00 -
TOTALES 1,035.50 -
CTA SUMAS MAYOR SALDOS TRANSFERENCIA INVENTARIO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
1011 28,260.00 7,082.50 21,177.50 - 21,177.50
1041 1,550.00 - 1,550.00 - 1,550.00
1212 11,058.00 8,260.00 2,798.00 - 2,798.00
2011 11,080.00 6,280.48 4,799.52 - 4,799.52
3341 25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00
3361 3,500.00 - 3,500.00 - 3,500.00
4011 2,222.40 2,748.00 - 525.60 -
4031 - 193.50 - 193.50 -
4032 - 279.50 - 279.50 -
4111 1,870.50 1,870.50 - - -
4212 1,652.00 5,322.40 - 3,670.40 -
4511 - 4,560.00 - 4,560.00 -
469 2,360.00 2,360.00 - - -
5011 - 37,500.00 - 37,500.00 -
591 - 12,120.00 - 12,120.00 -
6011 3,680.00 - 3,680.00 -
6111 - 3,680.00 - 3,680.00 6,280.48
6211 2,150.00 - 2,150.00 -
6271 193.50 - 193.50 -
6911 6,280.48 - 6,280.48 - 6,280.48
7011 - 8,600.00 - 8,600.00
79 - 2,343.50 - 2,343.50 2,343.50
94 1,308.00 - 1,308.00 - 1,308.00
95 1,035.50 - 1,035.50 - 1,035.50
TOTAL 103,200.38 103,200.38 73,472.50 73,472.50 8,623.98 8,623.98 58,825.02
Resultado
103,200.38 58,825.02
INVENTARIO RESULTADOS X NATUR. RESULTADOS X FUNC
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
-
-
-
-
-
-
525.60
193.50
279.50
-
3,670.40
4,560.00
-
37,500.00
12,120.00
3,680.00
2,600.48
2,150.00
193.50
6,280.48
8,600.00 8,600.00
1,308.00
1,035.50
58,849.00 8,623.98 8,600.00 8,623.98 8,600.00
-23.98 -23.98 -23.98
58,825.02 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00
Solcar E.I.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de Enero del 2019
Expresado en soles
PASIVO NO CORRIENTE
Total activo corriente 30,325 Deudas financieras
PATRIMONIO
Capital emitido
Resultado acumulado
Perdida del ejercicio
4,669
4,560
4,560
9,229
37,500
12,120
-24
49,596
58,825
Solcar E.I.R.L. Solcar E.I.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
Del 01 de enero al 31 de Enero del 2019 Del 01 de enero al 31 de Enero del 2019
Expresado en soles Expresado en soles