LISTADO DE FACTURAS DE VENTAS PENDIENTES DE PAGO

8/5/2019
VENDEDOR : CESAR RIVAS

FACTURA FECHA VALOR CLIENTE RUT SALDO

32229 6/17/2019 $ 320,000 COMERCIAL MECANICA TOBAR LTDA 76,820,049-1 $ 320,000
32252 6/20/2019 $ 159,586 COMERCIAL MECANICA TOBAR LTDA 76,820,049-1 $ 479,586
32267 6/24/2019 $ 125,902 COMERCIAL MECANICA TOBAR LTDA 76,820,049-1 $ 605,488
32319 7/2/2019 $ 218,000 DANIEL TAPIA FLORES 12,205,845-K $ 823,488
32345 7/5/2019 $ 285,000 COMERCIAL MECANICA TOBAR LTDA 76,820,049-1 $ 1,108,488
32348 7/5/2019 $ 382,000 TALLER FULL DIESEL 76,949,424-3 $ 1,490,488
32376 7/11/2019 $ 16,000 GODOFREDO MUÑOZ 11,917,163-6 $ 1,506,488

$ 1,506,488 $ 6,334,026

LISTADO DE FACTURAS DE VENTAS PENDIENTES DE PAGO

8/5/2019

VENDEDOR : ALFONSO YOB

FACTURA FECHA VALOR CLIENTE RUT SALDO

32356 7/9/2019 $ 34,308 SERVICIO TENICO BARRA STUDER 76,292,716-0 $ 34,308
32363 7/10/2019 $ 34,308 SERVICIO TENICO BARRA STUDER 76,292,716-0 $ 68,616
32373 7/11/2019 $ 14,280 SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G Y C LTDA 76,392,671-0 $ 82,896
32398 7/18/2019 $ 45,375 SERVICIO TENICO BARRA STUDER 76,292,716-0 $ 128,271
32401 7/19/2019 $ 39,999 JUAN CARLOS ABELLO 09,634,450-3 $ 168,270
32415 7/22/2019 $ 129,705 MARIA CECILIA QUEZADA 08,949,171-7 $ 297,975
32430 7/24/2019 $ 88,146 COMERCIALIZADORA ULISES SEGUEL 76,386,271-2 $ 386,121

$ 386,121 TOTAL GENERAL $ 1,166,457

LISTADO DE FACTURAS DE VENTAS PENDIENTES DE PAGO

8/5/2019

VENDEDOR : LUIS SALAZAR

Nº FACT FECHA VALOR CLIENTE RUT SALDO

32339 7/5/2019 $ 32,000 ULISES AREVALO 08,082,257-K $ 32,000
32383 7/11/2019 $ 60,000 RAUL SUAREZ 11,408,339-9 $ 92,000
32400 7/19/2019 $ 36,000 HECTOR SAEZ 08,063,651-2 $ 128,000
32402 7/19/2019 $ 85,001 ULISES AREVALO 08,082,257-K $ 213,001
32416 7/22/2019 $ 65,569 RAUL SUAREZ 11,408,339-9 $ 278,570

$ 278,570 TOTAL GENERAL $ 743,571

LISTADO DE FACTURAS DE VENTAS PENDIENTES DE PAGO

8/5/2019

VENDEDOR : MARCO GARCIA

Nº FACT FECHA VALOR CLIENTE RUT SALDO

32421 7/23/2019 $ 102,816 PATOMAN MECANICA RPTOS 76,623,877-7 $ 102,816

102,816 TOTAL GENERAL 102,816

77000 PRATO
 ESTADO DE LA DEUDA AL 31/08/15
SR. CESAR RIVAS
CLIENTE RUT Nº FACTURA FECHA VALOR

1 GERARDO URRUTIA 15.264.596-1 19,851 5/20/2015 155,000 155,000

2 JORGE ALVAREZ CEA 08.927.737-K 20,165 7/3/2015 254,679 254,679

3 JAVIER VIDAL 17.538.138-4 20,166 7/3/2015 248,000 248,000

4 RENE TOBAR SILVA 06.721.520-6 20,232 7/23/2015 39,999 39,999

TOTAL DEUDA 697,678