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DRE

DRE QUIOSQUE ANO I


ANO I
Os números apresentados neste Plano Financeiro da marca são Projeções e tem variações conforme ponto comercial, gestão empresarial, investimentos em marketing, entre outros pontos a ser considerados.
PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADE
DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total
Total de Receitas R$ 20.000,00 R$ 21.200,00 R$ 22.472,00 R$ 23.820,32 R$ 25.249,54 R$ 26.764,51 R$ 28.370,38 R$ R$ R$ R$ 35.816,95 R$ 37.965,97 R$ 337.398,82
30.072,61 31.876,96 33.789,58
(-) Despesas Fixas
Taxa de Propaganda R$ 400,00 2,00% R$ 424,00 2,00% R$ 449,44 2,00% R$ 476,41 2,00% R$ 504,99 2,00% R$ 535,29 2,00% R$ 567,41 2,00% R$ 601,45 2,00% R$ 637,54 2,00% R$ 675,79 2,00% R$ 716,34 2,00% R$ 759,32 2,00% R$ 6.748,20
Taxa de Royalties R$ 1.200,00 6,00% R$ 1.272,00 6,00% R$ 1.348,32 6,00% R$ 1.429,22 6,00% R$ 1.514,97 6,00% R$ 1.605,87 6,00% R$ 1.702,22 6,00% R$ 1.804,36 6,00% R$ 1.912,62 6,00% R$ 2.027,37 6,00% R$ 2.149,02 6,00% R$ 2.277,96 6,00% R$ 20.244,59
Aluguel R$ 3.000,00 15,00% R$ 3.000,00 14,15% R$ 3.000,00 13,35% R$ 3.000,00 12,59% R$ 3.000,00 11,88% R$ 3.000,00 11,21% R$ 3.000,00 10,57% R$ 3.000,00 9,98% R$ 3.000,00 9,41% R$ 3.000,00 8,88% R$ 3.000,00 8,38% R$ 3.000,00 7,90% R$ 36.001,25
Energia R$ 800,00 4,00% R$ 800,00 3,77% R$ 800,00 3,56% R$ 800,00 3,36% R$ 800,00 3,17% R$ 800,00 2,99% R$ 800,00 2,82% R$ 800,00 2,66% R$ 800,00 2,51% R$ 800,00 2,37% R$ 800,00 2,23% R$ 800,00 2,11% R$ 9.600,33
MENU TV R$ 100,00 0,50% R$ 100,00 0,47% R$ 100,00 0,44% R$ 100,00 0,42% R$ 100,00 0,40% R$ 100,00 0,37% R$ 100,00 0,35% R$ 100,00 0,33% R$ 100,00 0,31% R$ 100,00 0,30% R$ 100,00 0,28% R$ 100,00 0,26% R$ 1.200,04
Software Vendas R$ 230,00 1,15% R$ 230,00 1,08% R$ 230,00 1,02% R$ 230,00 0,97% R$ 230,00 0,91% R$ 230,00 0,86% R$ 230,00 0,81% R$ 230,00 0,76% R$ 230,00 0,72% R$ 230,00 0,68% R$ 230,00 0,64% R$ 230,00 0,61% R$ 2.760,10
Publicidade Local R$ 2.000,00 10,00% R$ 2.000,00 9,43% R$ 2.000,00 8,90% R$ 2.000,00 8,40% R$ 2.000,00 7,92% R$ 2.000,00 7,47% R$ 2.000,00 7,05% R$ 2.000,00 6,65% R$ 2.000,00 6,27% R$ 2.000,00 5,92% R$ 2.000,00 5,58% R$ 2.000,00 5,27% R$ 24.000,84
RH (3 colaboradores + desp. +13º) R$ 5.700,00 28,50% R$ 5.700,00 26,89% R$ 5.700,00 25,36% R$ 5.700,00 23,93% R$ 5.700,00 22,57% R$ 5.700,00 21,30% R$ 5.700,00 20,09% R$ 5.700,00 18,95% R$ 5.700,00 17,88% R$ 5.700,00 16,87% R$ 5.700,00 15,91% R$ 5.700,00 15,01% R$ 68.402,38
Custo Variável do Produto (23%) R$ 4.600,00 23,00% R$ 4.876,00 23,00% R$ 5.168,56 23,00% R$ 5.478,67 23,00% R$ 5.807,39 23,00% R$ 6.155,84 23,00% R$ 6.525,19 23,00% R$ 6.916,70 23,00% R$ 7.331,70 23,00% R$ 7.771,60 23,00% R$ 8.237,90 23,00% R$ 8.732,17 23,00% R$ 77.604,26
Contador R$ 500,00 2,50% R$ 500,00 2,36% R$ 500,00 2,22% R$ 500,00 2,10% R$ 500,00 1,98% R$ 500,00 1,87% R$ 500,00 1,76% R$ 500,00 1,66% R$ 500,00 1,57% R$ 500,00 1,48% R$ 500,00 1,40% R$ 500,00 1,32% R$ 6.000,21
Internet e Telefone R$ 100,00 0,50% R$ 100,00 0,47% R$ 100,00 0,44% R$ 100,00 0,42% R$ 100,00 0,40% R$ 100,00 0,37% R$ 100,00 0,35% R$ 100,00 0,33% R$ 100,00 0,31% R$ 100,00 0,30% R$ 100,00 0,28% R$ 100,00 0,26% R$ 1.200,04
Mat. Escritório R$ 80,00 0,40% R$ 80,00 0,38% R$ 80,00 0,36% R$ 80,00 0,34% R$ 80,00 0,32% R$ 80,00 0,30% R$ 80,00 0,28% R$ 80,00 0,27% R$ 80,00 0,25% R$ 80,00 0,24% R$ 80,00 0,22% R$ 80,00 0,21% R$ 960,03
Mat. Limpeza R$ 200,00 1,00% R$ 200,00 0,94% R$ 200,00 0,89% R$ 200,00 0,84% R$ 200,00 0,79% R$ 200,00 0,75% R$ 200,00 0,70% R$ 200,00 0,67% R$ 200,00 0,63% R$ 200,00 0,59% R$ 200,00 0,56% R$ 200,00 0,53% R$ 2.400,08
Máq. Cartão R$ 79,00 0,40% R$ 79,00 0,37% R$ 79,00 0,35% R$ 79,00 0,33% R$ 79,00 0,31% R$ 79,00 0,30% R$ 79,00 0,28% R$ 79,00 0,26% R$ 79,00 0,25% R$ 79,00 0,23% R$ 79,00 0,22% R$ 79,00 0,21% R$ 948,03
Seguro R$ 100,00 0,50% R$ 100,00 0,47% R$ 100,00 0,44% R$ 100,00 0,42% R$ 100,00 0,40% R$ 100,00 0,37% R$ 100,00 0,35% R$ 100,00 0,33% R$ 100,00 0,31% R$ 100,00 0,30% R$ 100,00 0,28% R$ 100,00 0,26% R$ 1.200,04
Impostos VARIAVEL R$ 2.140,00 10,70% R$ 2.268,40 10,70% R$ 2.404,50 10,70% R$ 2.548,77 10,70% R$ 2.701,70 10,70% R$ 2.863,80 10,70% R$ 3.035,63 10,70% R$ 3.217,77 10,70% R$ 3.410,83 10,70% R$ 3.615,48 10,70% R$ 3.832,41 10,70% R$ 4.062,36 10,70% R$ 36.102,85
Cartão 3% - 50% DAS VENDAS R$ 300,00 1,50% R$ 318,00 1,50% R$ 337,08 1,50% R$ 357,30 1,50% R$ 378,74 1,50% R$ 401,47 1,50% R$ 425,56 1,50% R$ 451,09 1,50% R$ 478,15 1,50% R$ 506,84 1,50% R$ 537,25 1,50% R$ 569,49 1,50% R$ 5.061,15

Total das Despesas R$ 21.529,00 R$ 22.047,40 R$ 22.596,90 R$ 23.179,38 R$ 23.796,80 R$ 24.451,27 R$ 25.145,01 R$ R$ R$ R$ 28.361,92 R$ 29.290,30 R$ 300.424,29
25.880,37 26.659,85 27.486,10

LUCRO -R$ 1.529,00 -7,65% -R$ 847,40 -4,00% -R$ 124,90 -0,56% R$ 640,94 2,69% R$ 1.452,74 5,75% R$ 2.313,24 8,64% R$ 3.225,38 11,37% R$ 4.192,24 13,94% R$ 5.217,11 16,37% R$ 6.303,48 18,66% R$ 7.455,03 20,81% R$ 8.675,67 22,85% R$ 36.975,39
Lucro Médio Mensal no primeiro ano de atividade R$ 3.081,28
LUCRO ACUMULADO -R$ 1.529,00 -R$ 2.376,40 -R$ 2.501,30 -R$ 1.860,36 -R$ 407,62 R$ 1.905,62 R$ 5.131,00 R$ 9.323,24 R$ R$ R$ 28.298,86 R$ 36.974,53
14.540,35 20.843,83
DRE QUIOSQUE ANO II
ANO I
Os números apresentados neste Plano Financeiro da marca são Projeções e tem variações conforme ponto comercial, gestão empresarial, investimentos em marketing, entre outros pontos a ser considerados.
PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADE
DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total
Total de Receitas R$ 40.243,93 R$ 42.658,57 R$ 45.218,08 R$ 47.931,16 R$ 50.807,03 R$ 51.315,10 R$ 51.828,26 R$ R$ R$ R$ 53.932,69 R$ 54.472,02 R$ 597.022,08
52.346,54 52.870,00 53.398,70
(-) Despesas Fixas
Taxa de Propaganda R$ 804,88 2,00% R$ 853,17 2,00% R$ 904,36 2,00% R$ 958,62 2,00% R$ 1.016,14 2,00% R$ 1.026,30 2,00% R$ 1.036,57 2,00% R$ 1.046,93 2,00% R$ 1.057,40 2,00% R$ 1.067,97 2,00% R$ 1.078,65 2,00% R$ 1.089,44 2,00% R$ 11.940,66
Taxa de Royalties R$ 2.414,64 6,00% R$ 2.559,51 6,00% R$ 2.713,08 6,00% R$ 2.875,87 6,00% R$ 3.048,42 6,00% R$ 3.078,91 6,00% R$ 3.109,70 6,00% R$ 3.140,79 6,00% R$ 3.172,20 6,00% R$ 3.203,92 6,00% R$ 3.235,96 6,00% R$ 3.268,32 6,00% R$ 35.821,98
Aluguel R$ 3.300,00 8,20% R$ 3.300,00 7,74% R$ 3.300,00 7,30% R$ 3.300,00 6,88% R$ 3.300,00 6,50% R$ 3.300,00 6,43% R$ 3.300,00 6,37% R$ 3.300,00 6,30% R$ 3.300,00 6,24% R$ 3.300,00 6,18% R$ 3.300,00 6,12% R$ 3.300,00 6,06% R$ 39.600,74
Energia R$ 1.000,00 2,48% R$ 1.000,00 2,34% R$ 1.000,00 2,21% R$ 1.000,00 2,09% R$ 1.000,00 1,97% R$ 1.000,00 1,95% R$ 1.000,00 1,93% R$ 1.000,00 1,91% R$ 1.000,00 1,89% R$ 1.000,00 1,87% R$ 1.000,00 1,85% R$ 1.000,00 1,84% R$ 12.000,23
MENU TV R$ 100,00 0,25% R$ 100,00 0,23% R$ 100,00 0,22% R$ 100,00 0,21% R$ 100,00 0,20% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,18% R$ 1.200,02
Software Vendas R$ 230,00 0,57% R$ 230,00 0,54% R$ 230,00 0,51% R$ 230,00 0,48% R$ 230,00 0,45% R$ 230,00 0,45% R$ 230,00 0,44% R$ 230,00 0,44% R$ 230,00 0,44% R$ 230,00 0,43% R$ 230,00 0,43% R$ 230,00 0,42% R$ 2.760,05
Publicidade Local R$ 2.000,00 4,97% R$ 2.000,00 4,69% R$ 2.000,00 4,42% R$ 2.000,00 4,17% R$ 2.000,00 3,94% R$ 2.000,00 3,90% R$ 2.000,00 3,86% R$ 2.000,00 3,82% R$ 2.000,00 3,78% R$ 2.000,00 3,75% R$ 2.000,00 3,71% R$ 2.000,00 3,67% R$ 24.000,45
RH (3 colaboradores + desp. +13º) R$ 7.600,00 18,88% R$ 7.600,00 17,82% R$ 7.600,00 16,81% R$ 7.600,00 15,86% R$ 7.600,00 14,96% R$ 7.600,00 14,81% R$ 7.600,00 14,66% R$ 7.600,00 14,52% R$ 7.600,00 14,37% R$ 7.600,00 14,23% R$ 7.600,00 14,09% R$ 7.600,00 13,95% R$ 91.201,71
Custo Variável do Produto (23%) R$ 9.256,10 23,00% R$ 9.811,47 23,00% R$ 10.400,16 23,00% R$ 11.024,17 23,00% R$ 11.685,62 23,00% R$ 11.802,47 23,00% R$ 11.920,50 23,00% R$ 23,00% R$ 23,00% R$ 23,00% R$ 12.404,52 23,00% R$ 12.528,56 23,00% R$ 137.317,61
12.039,70 12.160,10 12.281,70
Contador R$ 500,00 1,24% R$ 500,00 1,17% R$ 500,00 1,11% R$ 500,00 1,04% R$ 500,00 0,98% R$ 500,00 0,97% R$ 500,00 0,96% R$ 500,00 0,96% R$ 500,00 0,95% R$ 500,00 0,94% R$ 500,00 0,93% R$ 500,00 0,92% R$ 6.000,11
Internet e Telefone R$ 100,00 0,25% R$ 100,00 0,23% R$ 100,00 0,22% R$ 100,00 0,21% R$ 100,00 0,20% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,18% R$ 1.200,02
Mat. Escritório R$ 80,00 0,20% R$ 80,00 0,19% R$ 80,00 0,18% R$ 80,00 0,17% R$ 80,00 0,16% R$ 80,00 0,16% R$ 80,00 0,15% R$ 80,00 0,15% R$ 80,00 0,15% R$ 80,00 0,15% R$ 80,00 0,15% R$ 80,00 0,15% R$ 960,02
Mat. Limpeza R$ 200,00 0,50% R$ 200,00 0,47% R$ 200,00 0,44% R$ 200,00 0,42% R$ 200,00 0,39% R$ 200,00 0,39% R$ 200,00 0,39% R$ 200,00 0,38% R$ 200,00 0,38% R$ 200,00 0,37% R$ 200,00 0,37% R$ 200,00 0,37% R$ 2.400,05
Máq. Cartão R$ 79,00 0,20% R$ 79,00 0,19% R$ 79,00 0,17% R$ 79,00 0,16% R$ 79,00 0,16% R$ 79,00 0,15% R$ 79,00 0,15% R$ 79,00 0,15% R$ 79,00 0,15% R$ 79,00 0,15% R$ 79,00 0,15% R$ 79,00 0,15% R$ 948,02
Seguro R$ 100,00 0,25% R$ 100,00 0,23% R$ 100,00 0,22% R$ 100,00 0,21% R$ 100,00 0,20% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,18% R$ 1.200,02
Impostos VARIAVEL R$ 4.306,10 10,70% R$ 4.564,47 10,70% R$ 4.838,33 10,70% R$ 5.128,63 10,70% R$ 5.436,35 10,70% R$ 5.490,72 10,70% R$ 5.545,62 10,70% R$ 5.601,08 10,70% R$ 5.657,09 10,70% R$ 5.713,66 10,70% R$ 5.770,80 10,70% R$ 5.828,51 10,70% R$ 63.882,54
Cartão 3% - 50% DAS VENDAS R$ 603,66 1,50% R$ 639,88 1,50% R$ 678,27 1,50% R$ 718,97 1,50% R$ 762,11 1,50% R$ 769,73 1,50% R$ 777,42 1,50% R$ 785,20 1,50% R$ 793,05 1,50% R$ 800,98 1,50% R$ 808,99 1,50% R$ 817,08 1,50% R$ 8.955,50

Total das Despesas R$ 32.674,38 R$ 33.717,50 R$ 34.823,21 R$ 35.995,26 R$ 37.237,64 R$ 37.457,12 R$ 37.678,81 R$ R$ R$ R$ 38.587,92 R$ 38.820,91 R$ 441.381,54
37.902,70 38.128,84 38.357,24

LUCRO R$ 7.569,55 18,81% R$ 8.941,07 20,96% R$ 10.394,87 22,99% R$ 11.935,90 24,90% R$ 13.569,40 26,71% R$ 13.857,98 27,01% R$ 14.149,45 27,30% R$ 27,59% R$ 27,88% R$ 28,17% R$ 15.344,77 28,45% R$ 15.651,11 28,73% R$ 155.643,35
14.443,83 14.741,16 15.041,46
Lucro Médio Mensal no segundo ano de atividade R$ 12.970,28
LUCRO ACUMULADO R$ 44.544,08 R$ 53.485,15 R$ 63.880,02 R$ 75.815,92 R$ 89.385,31 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
103.243,29 117.392,74 131.836,58 146.577,74 161.619,20 176.963,97 192.615,07
DRE LOJA ANO I
ANO I
Os números apresentados neste Plano Financeiro da marca são Projeções e tem variações conforme ponto comercial, gestão empresarial, investimentos em marketing, entre outros pontos a ser considerados.
PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADE
DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total
Total de Receitas R$ 25.000,00 R$ 26.500,00 R$ 28.090,00 R$ 29.775,40 R$ 31.561,92 R$ 33.455,64 R$ 35.462,98 R$ R$ R$ R$ 44.771,19 R$ 47.457,46 R$ 421.748,53
37.590,76 39.846,20 42.236,97
(-) Despesas Fixas
Taxa de Propaganda R$ 500,00 2,00% R$ 530,00 2,00% R$ 561,80 2,00% R$ 595,51 2,00% R$ 631,24 2,00% R$ 669,11 2,00% R$ 709,26 2,00% R$ 751,82 2,00% R$ 796,92 2,00% R$ 844,74 2,00% R$ 895,42 2,00% R$ 949,15 2,00% R$ 8.435,19
Taxa de Royalties R$ 1.500,00 6,00% R$ 1.590,00 6,00% R$ 1.685,40 6,00% R$ 1.786,52 6,00% R$ 1.893,72 6,00% R$ 2.007,34 6,00% R$ 2.127,78 6,00% R$ 2.255,45 6,00% R$ 2.390,77 6,00% R$ 2.534,22 6,00% R$ 2.686,27 6,00% R$ 2.847,45 6,00% R$ 25.305,57
Aluguel R$ 3.000,00 12,00% R$ 3.000,00 11,32% R$ 3.000,00 10,68% R$ 3.000,00 10,08% R$ 3.000,00 9,51% R$ 3.000,00 8,97% R$ 3.000,00 8,46% R$ 3.000,00 7,98% R$ 3.000,00 7,53% R$ 3.000,00 7,10% R$ 3.000,00 6,70% R$ 3.000,00 6,32% R$ 36.001,00
Energia R$ 800,00 3,20% R$ 800,00 3,02% R$ 800,00 2,85% R$ 800,00 2,69% R$ 800,00 2,53% R$ 800,00 2,39% R$ 800,00 2,26% R$ 800,00 2,13% R$ 800,00 2,01% R$ 800,00 1,89% R$ 800,00 1,79% R$ 800,00 1,69% R$ 9.600,27
MENU TV R$ 100,00 0,40% R$ 100,00 0,38% R$ 100,00 0,36% R$ 100,00 0,34% R$ 100,00 0,32% R$ 100,00 0,30% R$ 100,00 0,28% R$ 100,00 0,27% R$ 100,00 0,25% R$ 100,00 0,24% R$ 100,00 0,22% R$ 100,00 0,21% R$ 1.200,03
Software Vendas R$ 230,00 0,92% R$ 230,00 0,87% R$ 230,00 0,82% R$ 230,00 0,77% R$ 230,00 0,73% R$ 230,00 0,69% R$ 230,00 0,65% R$ 230,00 0,61% R$ 230,00 0,58% R$ 230,00 0,54% R$ 230,00 0,51% R$ 230,00 0,48% R$ 2.760,08
Publicidade Local R$ 2.000,00 8,00% R$ 2.000,00 7,55% R$ 2.000,00 7,12% R$ 2.000,00 6,72% R$ 2.000,00 6,34% R$ 2.000,00 5,98% R$ 2.000,00 5,64% R$ 2.000,00 5,32% R$ 2.000,00 5,02% R$ 2.000,00 4,74% R$ 2.000,00 4,47% R$ 2.000,00 4,21% R$ 24.000,67
RH (3 colaboradores + desp. +13º) R$ 7.600,00 30,40% R$ 7.600,00 28,68% R$ 7.600,00 27,06% R$ 7.600,00 25,52% R$ 7.600,00 24,08% R$ 7.600,00 22,72% R$ 7.600,00 21,43% R$ 7.600,00 20,22% R$ 7.600,00 19,07% R$ 7.600,00 17,99% R$ 7.600,00 16,98% R$ 7.600,00 16,01% R$ 91.202,54
Custo Variável do Produto (23%) R$ 5.750,00 23,00% R$ 6.095,00 23,00% R$ 6.460,70 23,00% R$ 6.848,34 23,00% R$ 7.259,24 23,00% R$ 7.694,80 23,00% R$ 8.156,48 23,00% R$ 8.645,87 23,00% R$ 9.164,63 23,00% R$ 9.714,50 23,00% R$ 10.297,37 23,00% R$ 10.915,22 23,00% R$ 97.004,69
Contador R$ 500,00 2,00% R$ 500,00 1,89% R$ 500,00 1,78% R$ 500,00 1,68% R$ 500,00 1,58% R$ 500,00 1,49% R$ 500,00 1,41% R$ 500,00 1,33% R$ 500,00 1,25% R$ 500,00 1,18% R$ 500,00 1,12% R$ 500,00 1,05% R$ 6.000,17
Internet e Telefone R$ 100,00 0,40% R$ 100,00 0,38% R$ 100,00 0,36% R$ 100,00 0,34% R$ 100,00 0,32% R$ 100,00 0,30% R$ 100,00 0,28% R$ 100,00 0,27% R$ 100,00 0,25% R$ 100,00 0,24% R$ 100,00 0,22% R$ 100,00 0,21% R$ 1.200,03
Mat. Escritório R$ 80,00 0,32% R$ 80,00 0,30% R$ 80,00 0,28% R$ 80,00 0,27% R$ 80,00 0,25% R$ 80,00 0,24% R$ 80,00 0,23% R$ 80,00 0,21% R$ 80,00 0,20% R$ 80,00 0,19% R$ 80,00 0,18% R$ 80,00 0,17% R$ 960,03
Mat. Limpeza R$ 200,00 0,80% R$ 200,00 0,75% R$ 200,00 0,71% R$ 200,00 0,67% R$ 200,00 0,63% R$ 200,00 0,60% R$ 200,00 0,56% R$ 200,00 0,53% R$ 200,00 0,50% R$ 200,00 0,47% R$ 200,00 0,45% R$ 200,00 0,42% R$ 2.400,07
Máq. Cartão R$ 160,00 0,64% R$ 160,00 0,60% R$ 160,00 0,57% R$ 160,00 0,54% R$ 160,00 0,51% R$ 160,00 0,48% R$ 160,00 0,45% R$ 160,00 0,43% R$ 160,00 0,40% R$ 160,00 0,38% R$ 160,00 0,36% R$ 160,00 0,34% R$ 1.920,05
Seguro R$ 100,00 0,40% R$ 100,00 0,38% R$ 100,00 0,36% R$ 100,00 0,34% R$ 100,00 0,32% R$ 100,00 0,30% R$ 100,00 0,28% R$ 100,00 0,27% R$ 100,00 0,25% R$ 100,00 0,24% R$ 100,00 0,22% R$ 100,00 0,21% R$ 1.200,03
Impostos VARIAVEL R$ 2.675,00 10,70% R$ 2.835,50 10,70% R$ 3.005,63 10,70% R$ 3.185,97 10,70% R$ 3.377,13 10,70% R$ 3.579,75 10,70% R$ 3.794,54 10,70% R$ 4.022,21 10,70% R$ 4.263,54 10,70% R$ 4.519,36 10,70% R$ 4.790,52 10,70% R$ 5.077,95 10,70% R$ 45.128,27
Cartão 3% - 50% DAS VENDAS R$ 375,00 1,50% R$ 397,50 1,50% R$ 421,35 1,50% R$ 446,63 1,50% R$ 473,43 1,50% R$ 501,83 1,50% R$ 531,94 1,50% R$ 563,86 1,50% R$ 597,69 1,50% R$ 633,55 1,50% R$ 671,57 1,50% R$ 711,86 1,50% R$ 6.326,39

Total das Despesas R$ 25.670,00 R$ 26.318,00 R$ 27.004,88 R$ 27.732,97 R$ 28.504,75 R$ 29.322,84 R$ 30.190,01 R$ R$ R$ R$ 34.211,16 R$ 35.371,62 R$ 360.635,36
31.109,21 32.083,56 33.116,37

LUCRO -R$ 670,00 -2,68% R$ 182,00 0,69% R$ 1.085,12 3,86% R$ 2.042,43 6,86% R$ 3.057,17 9,69% R$ 4.132,80 12,35% R$ 5.272,97 14,87% R$ 6.481,55 17,24% R$ 7.762,64 19,48% R$ 9.120,60 21,59% R$ 10.560,04 23,59% R$ 12.085,84 25,47% R$ 61.114,44
Lucro Médio Mensal no primeiro ano de atividade R$ 5.092,87
LUCRO ACUMULADO -R$ 670,00 -R$ 488,00 R$ 597,12 R$ 2.639,55 R$ 5.696,72 R$ 9.829,52 R$ 15.102,49 R$ R$ R$ R$ 49.027,33 R$ 61.113,17
21.584,04 29.346,69 38.467,29
DRE LOJA ANO II
ANO I
Os números apresentados neste Plano Financeiro da marca são Projeções e tem variações conforme ponto comercial, gestão empresarial, investimentos em marketing, entre outros pontos a ser considerados.
PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADE
DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total
Total de Receitas R$ 50.304,91 R$ 53.323,21 R$ 56.522,60 R$ 59.913,95 R$ 63.508,79 R$ 67.319,32 R$ 71.358,48 R$ R$ R$ R$ 72.792,78 R$ 73.520,71 R$ 786.222,39
72.072,06 72.792,78 72.792,78
(-) Despesas Fixas
Taxa de Propaganda R$ 1.006,10 2,00% R$ 1.066,46 2,00% R$ 1.130,45 2,00% R$ 1.198,28 2,00% R$ 1.270,18 2,00% R$ 1.346,39 2,00% R$ 1.427,17 2,00% R$ 1.441,44 2,00% R$ 1.455,86 2,00% R$ 1.455,86 2,00% R$ 1.455,86 2,00% R$ 1.470,41 2,00% R$ 15.724,67
Taxa de Royalties R$ 3.018,29 6,00% R$ 3.199,39 6,00% R$ 3.391,36 6,00% R$ 3.594,84 6,00% R$ 3.810,53 6,00% R$ 4.039,16 6,00% R$ 4.281,51 6,00% R$ 4.324,32 6,00% R$ 4.367,57 6,00% R$ 4.367,57 6,00% R$ 4.367,57 6,00% R$ 4.411,24 6,00% R$ 47.174,00
Aluguel R$ 3.300,00 6,56% R$ 3.300,00 6,19% R$ 3.300,00 5,84% R$ 3.300,00 5,51% R$ 3.300,00 5,20% R$ 3.300,00 4,90% R$ 3.300,00 4,62% R$ 3.300,00 4,58% R$ 3.300,00 4,53% R$ 3.300,00 4,53% R$ 3.300,00 4,53% R$ 3.300,00 4,49% R$ 39.600,57
Energia R$ 1.000,00 1,99% R$ 1.000,00 1,88% R$ 1.000,00 1,77% R$ 1.000,00 1,67% R$ 1.000,00 1,57% R$ 1.000,00 1,49% R$ 1.000,00 1,40% R$ 1.000,00 1,39% R$ 1.000,00 1,37% R$ 1.000,00 1,37% R$ 1.000,00 1,37% R$ 1.000,00 1,36% R$ 12.000,17
MENU TV R$ 100,00 0,20% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,18% R$ 100,00 0,17% R$ 100,00 0,16% R$ 100,00 0,15% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 1.200,02
Software Vendas R$ 230,00 0,46% R$ 230,00 0,43% R$ 230,00 0,41% R$ 230,00 0,38% R$ 230,00 0,36% R$ 230,00 0,34% R$ 230,00 0,32% R$ 230,00 0,32% R$ 230,00 0,32% R$ 230,00 0,32% R$ 230,00 0,32% R$ 230,00 0,31% R$ 2.760,04
Publicidade Local R$ 2.000,00 3,98% R$ 2.000,00 3,75% R$ 2.000,00 3,54% R$ 2.000,00 3,34% R$ 2.000,00 3,15% R$ 2.000,00 2,97% R$ 2.000,00 2,80% R$ 2.000,00 2,78% R$ 2.000,00 2,75% R$ 2.000,00 2,75% R$ 2.000,00 2,75% R$ 2.000,00 2,72% R$ 24.000,35
RH (3 colaboradores + desp. +13º) R$ 9.500,00 18,88% R$ 9.500,00 17,82% R$ 9.500,00 16,81% R$ 9.500,00 15,86% R$ 9.500,00 14,96% R$ 9.500,00 14,11% R$ 9.500,00 13,31% R$ 9.500,00 13,18% R$ 9.500,00 13,05% R$ 9.500,00 13,05% R$ 9.500,00 13,05% R$ 9.500,00 12,92% R$ 114.001,64
Custo Variável do Produto (23%) R$ 11.570,13 23,00% R$ 12.264,34 23,00% R$ 13.000,20 23,00% R$ 13.780,21 23,00% R$ 14.607,02 23,00% R$ 15.483,44 23,00% R$ 16.412,45 23,00% R$ 23,00% R$ 23,00% R$ 23,00% R$ 16.742,34 23,00% R$ 16.909,76 23,00% R$ 180.833,68
16.576,57 16.742,34 16.742,34
Contador R$ 500,00 0,99% R$ 500,00 0,94% R$ 500,00 0,88% R$ 500,00 0,83% R$ 500,00 0,79% R$ 500,00 0,74% R$ 500,00 0,70% R$ 500,00 0,69% R$ 500,00 0,69% R$ 500,00 0,69% R$ 500,00 0,69% R$ 500,00 0,68% R$ 6.000,09
Internet e Telefone R$ 100,00 0,20% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,18% R$ 100,00 0,17% R$ 100,00 0,16% R$ 100,00 0,15% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 1.200,02
Mat. Escritório R$ 80,00 0,16% R$ 80,00 0,15% R$ 80,00 0,14% R$ 80,00 0,13% R$ 80,00 0,13% R$ 80,00 0,12% R$ 80,00 0,11% R$ 80,00 0,11% R$ 80,00 0,11% R$ 80,00 0,11% R$ 80,00 0,11% R$ 80,00 0,11% R$ 960,01
Mat. Limpeza R$ 200,00 0,40% R$ 200,00 0,38% R$ 200,00 0,35% R$ 200,00 0,33% R$ 200,00 0,31% R$ 200,00 0,30% R$ 200,00 0,28% R$ 200,00 0,28% R$ 200,00 0,27% R$ 200,00 0,27% R$ 200,00 0,27% R$ 200,00 0,27% R$ 2.400,03
Máq. Cartão R$ 160,00 0,32% R$ 160,00 0,30% R$ 160,00 0,28% R$ 160,00 0,27% R$ 160,00 0,25% R$ 160,00 0,24% R$ 160,00 0,22% R$ 160,00 0,22% R$ 160,00 0,22% R$ 160,00 0,22% R$ 160,00 0,22% R$ 160,00 0,22% R$ 1.920,03
Seguro R$ 100,00 0,20% R$ 100,00 0,19% R$ 100,00 0,18% R$ 100,00 0,17% R$ 100,00 0,16% R$ 100,00 0,15% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 100,00 0,14% R$ 1.200,02
Impostos VARIAVEL R$ 5.382,63 10,70% R$ 5.705,58 10,70% R$ 6.047,92 10,70% R$ 6.410,79 10,70% R$ 6.795,44 10,70% R$ 7.203,17 10,70% R$ 7.635,36 10,70% R$ 7.711,71 10,70% R$ 7.788,83 10,70% R$ 7.788,83 10,70% R$ 7.788,83 10,70% R$ 7.866,72 10,70% R$ 84.126,97
Cartão 3% - 50% DAS VENDAS R$ 754,57 1,50% R$ 799,85 1,50% R$ 847,84 1,50% R$ 898,71 1,50% R$ 952,63 1,50% R$ 1.009,79 1,50% R$ 1.070,38 1,50% R$ 1.081,08 1,50% R$ 1.091,89 1,50% R$ 1.091,89 1,50% R$ 1.091,89 1,50% R$ 1.102,81 1,50% R$ 11.793,50

Total das Despesas R$ 39.001,72 R$ 40.305,63 R$ 41.687,76 R$ 43.152,83 R$ 44.705,80 R$ 46.351,95 R$ 48.096,86 R$ R$ R$ R$ 48.716,48 R$ 49.030,95 R$ 546.888,07
48.405,13 48.716,48 48.716,48

LUCRO R$ 11.303,19 22,47% R$ 13.017,58 24,41% R$ 14.834,84 26,25% R$ 16.761,13 27,98% R$ 18.802,99 29,61% R$ 20.967,37 31,15% R$ 23.261,62 32,60% R$ 32,84% R$ 33,08% R$ 33,08% R$ 24.076,30 33,08% R$ 24.489,76 33,31% R$ 239.337,58
23.666,93 24.076,30 24.076,30
Lucro Médio Mensal no segundo ano de atividade R$ 19.944,80
LUCRO ACUMULADO R$ 72.416,35 R$ 85.433,94 R$ R$ R$ 135.832,89 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
100.268,77 117.029,90 156.800,27 180.061,88 203.728,81 227.805,12 251.881,42 275.957,72 300.447,48

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