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6 10
TOTAL $ 2,050.00 $ 2,172.50 TOTAL
13 Meses TOTAL ANUAL $ 26,650.00 $ 28,242.50 13
AÑO 1
Cantidad Descripcion Salario Unitario Salario total 49% Con Impuestos Cantidad
3 Fundadores $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 3
3 Arquitecto $ 450.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 4
2 Programador $ 450.00 $ 900.00 $ 900.00 2
1 Auxiliar $ 400.00 $ 400.00 $ 596.00 2
1 Auxiliar 2 $ 400.00 $ 400.00 $ 596.00 1
3 Pasantes $ 150.00 $ 450.00 $ 450.00 5
1 Vendedor $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50 2
1 Contador $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 1
1
15 21
TOTAL $ 6,950.00 $ 7,464.50 TOTAL
13 Meses TOTAL ANUAL $ 90,350.00 $ 97,038.50 13
AÑO 3
Cantidad Descripcion Salario Unitario Salario total 49% Con Impuestos Cantidad
3 Fundadores $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 4,470.00 3
5 Arquitecto $ 500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 6
2 Programador $ 500.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 2
4 Auxiliar $ 500.00 $ 2,000.00 $ 2,980.00 4
1 Asistente del hogar $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50 1
5 Pasantes $ 250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 5
2 Vendedor $ 250.00 $ 500.00 $ 745.00 1
1 Contador $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 1
23 23
TOTAL $ 10,750.00 $ 13,567.50 TOTAL
13 Meses TOTAL ANUAL $ 139,750.00 $ 176,377.50 13
AÑO 5
Cantidad Descripcion Salario Unitario Salario total 49% Con Impuestos Cantidad
3 Fundadores $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 4,470.00 3
6 Arquitecto $ 500.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 6
3 Programador $ 700.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 3
4 Auxiliar $ 500.00 $ 2,000.00 $ 2,980.00 4
1 Asistente del hogar $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50 1
5 Pasantes $ 250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 5
1 Vendedor $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50 1
1 Contador $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 1
24 24
TOTAL $ 12,150.00 $ 14,845.00 TOTAL
13 Meses TOTAL ANUAL $ 157,950.00 $ 192,985.00 13
AÑO 7
Descripcion Salario Unitario Salario total 49% Con Impuestos
Fundadores $ 600.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
Arquitecto $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
Programador $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
Auxiliar $ 400.00 $ 400.00 $ 596.00
Auxiliar 2 $ 500.00 $ - $ -
Pasantes $ 150.00 $ 300.00 $ 300.00
Vendedor $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50
Contador $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
$ 3,800.00 $ 4,118.50
Meses TOTAL ANUAL $ 49,400.00 $ 53,540.50
AÑO 2
$ 11,000.00 $ 13,695.00
Meses TOTAL ANUAL $143,000.00 $ 178,035.00
AÑO 6
Descripcion Salario Unitario Salario total 49% Con Impuestos
Fundadores $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 4,470.00
Arquitecto $ 500.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Programador $ 700.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00
Auxiliar $ 500.00 $ 2,000.00 $ 2,980.00
Asistente del $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50
Pasantes $ 250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00
Vendedor $ 250.00 $ 250.00 $ 372.50
Contador $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
$ 12,150.00 $ 14,845.00
Meses TOTAL ANUAL $157,950.00 $ 192,985.00
AÑO 8
Levantamiento 100
Analizar comportamiento
5 personas
Cantidad de pers 5
Numero dias 10
Costo tiempo com 4
Viaticos alimentac 200
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00 $10.00
2 Luz 0 $150.00 $0.00
3 Agua 0 $25.00 $0.00
4 Servicio de Comunicación 3 $15.00 $45.00
5 Alquiler 1 $300.00 $300.00
6 Internet 15MB 0 $86.00 $0.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00 $25.00
8 Gasolina 1 $200.00 $200.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 0 $350.00 $0.00
10 Marketing unidad 1 $100.00 $100.00
11 Google Drive Usuario/mes 0 $25.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $680.00
MESES 12 $8,160.00
AÑO 1
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00 $10.00
2 Luz 1 $150.00 $150.00
3 Agua 1 $25.00 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $30.00 $90.00
5 Alquiler 1 $400.00 $400.00
6 Internet 15MB 1 $86.00 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00 $25.00
8 Gasolina 1 $500.00 $500.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 1 $350.00 $350.00
10 Marketing unidad 1 $300.00 $300.00
11 Google Drive Usuario/mes 3 $25.00 $75.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $2,011.00
MESES 12 $24,132.00
AÑO 3
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00 $10.00
2 Luz 1 $150.00 $150.00
3 Agua 1 $25.00 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $30.00 $90.00
5 Alquiler 0 $400.00 $0.00
6 Internet 15MB 1 $86.00 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00 $25.00
8 Gasolina 1 $1,000.00 $1,000.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 1 $350.00 $350.00
10 Marketing unidad 1 $300.00 $300.00
11 Google Drive Usuario/mes 5 $25.00 $125.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $2,161.00
MESES 12 $25,932.00
AÑO 5
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00 $10.00
2 Luz 1 $150.00 $150.00
3 Agua 1 $25.00 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $30.00 $90.00
5 Alquiler 0 $350.00 $0.00
6 Internet 15MB 1 $86.00 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00 $25.00
8 Gasolina 1 $1,000.00 $1,000.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 1 $350.00 $350.00
10 Marketing unidad 1 $350.00 $350.00
11 Google Drive Usuario/mes 5 $25.00 $125.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
0 0 $0.00 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $2,211.00
MESES 12 $26,532.00
AÑO 7
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00
2 Luz 0 $150.00
3 Agua 0 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $25.00
5 Alquiler 1 $400.00
6 Internet 15MB 0 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00
8 Gasolina 1 $300.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 0 $350.00
10 Marketing unidad 1 $200.00
11 Google Drive Usuario/mes 3 $25.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
MESES 12
AÑO 2
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00
2 Luz 1 $150.00
3 Agua 1 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $30.00
5 Alquiler 0 $400.00
6 Internet 15MB 1 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00
8 Gasolina 1 $500.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 1 $350.00
10 Marketing unidad 1 $300.00
11 Google Drive Usuario/mes 5 $25.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
MESES 12
AÑO 4
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00
2 Luz 1 $150.00
3 Agua 1 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $30.00
5 Alquiler 0 $400.00
6 Internet 15MB 1 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00
8 Gasolina 1 $1,000.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 1 $350.00
10 Marketing unidad 1 $300.00
11 Google Drive Usuario/mes 5 $25.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
MESES 12
AÑO 6
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1 Papelería y útiles de Oficina 1 $10.00
2 Luz 1 $150.00
3 Agua 1 $25.00
4 Servicio de Comunicación 3 $30.00
5 Alquiler 0 $350.00
6 Internet 15MB 1 $86.00
7 Pagina web y hosting 1 $25.00
8 Gasolina 1 $1,000.00
9 Amortizacion de equipo de transporte 1 $350.00
10 Marketing unidad 1 $350.00
11 Google Drive Usuario/mes 5 $25.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
MESES 12
AÑO 8
COSTO TOTAL
$10.00
$0.00
$0.00
$75.00
$400.00
$0.00
$25.00
$300.00
$0.00
$200.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,085.00
$13,020.00
COSTO TOTAL
$10.00
$150.00
$25.00
$90.00
$0.00
$86.00
$25.00
$500.00
$350.00
$300.00
$125.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,661.00
$19,932.00
COSTO TOTAL
$10.00
$150.00
$25.00
$90.00
$0.00
$86.00
$25.00
$1,000.00
$350.00
$300.00
$125.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,161.00
$25,932.00
COSTO TOTAL
$10.00
$150.00
$25.00
$90.00
$0.00
$86.00
$25.00
$1,000.00
$350.00
$350.00
$125.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,211.00
$26,532.00
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 12 $ 24,000.00
Quickdocs 1 $ 200.00 $ 200.00 12 $ 2,400.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $ 12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL $ 38,400.00
AÑO 1
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 10 $ 1,000.00 $ 10,000.00 12 $ 120,000.00
Quickdocs 5 $ 200.00 $ 1,000.00 12 $ 12,000.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $ 12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL $ 144,000.00
AÑO 3
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 20 $ 1,000.00 $ 20,000.00 12 $ 240,000.00
Quickdocs 25 $ 200.00 $ 5,000.00 12 $ 60,000.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $ 12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL $ 312,000.00
AÑO 5
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 25 $ 1,000.00 $ 25,000.00 12 $ 300,000.00
Quickdocs 25 $ 200.00 $ 5,000.00 12 $ 60,000.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $ 12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL $ 372,000.00
AÑO 7
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 5 $ 1,000.00 $ 5,000.00 12 $60,000.00
Quickdocs 2 $ 200.00 $ 400.00 12 $ 4,800.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL $76,800.00
AÑO 2
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 20 $ 1,000.00 $ 20,000.00 12 ###
Quickdocs 10 $ 200.00 $ 2,000.00 12 $24,000.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL ###
AÑO 4
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 25 $ 1,000.00 $ 25,000.00 12 ###
Quickdocs 25 $ 200.00 $ 5,000.00 12 $60,000.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL ###
AÑO 6
Servicio Numero de cliente Costo servicio Costo Anual meses Costo total
Inmueble Adaptativo 25 $ 1,000.00 $ 25,000.00 12 ###
Quickdocs 1 $ 200.00 $ 200.00 12 $ 2,400.00
Cursos y workshop 10 $ 100.00 $ 1,000.00 12 $12,000.00
Servicio 4 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Servicio 5 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
Otro 0 $ 1,000.00 $ - 12 $ -
GRAN TOTAL ###
AÑO 8
ITEM CONCEPTO 0 1
1 Inversion Inicial
1 Sub Total Inversion Inicial $ 4,500.00 $ -
2 Gastos Operativos
2.1 Insumos y Materiales $ 120.00
2.2 Mano de Obra $ 28,242.50
2.3 Gastos Operativos $ 8,160.00
2 Sub Total Gastos Administrativos $ 36,522.50
3 Gastos Fiscales
4 Egresos $ 4,500.00 $ 36,522.50
Depreciacion 1500
TOTAL EGRESOS 4,500.00 38,022.50
5 Ingresos
6 Servicios $24,000.00
7 Total Ingresos $38,400.00
R B/C 1.010
2 3 4 5 6
3000
$ - $ - $ - $ 3,000.00 $ -
INDICADORES
TIR 143%
VAN $ 95,699.96
R B/C $ 1.28 0.0919742127 162.2655047318
7
$ -
$ 13,560.00
$ 192,985.00
$ 26,532.00
$ 233,077.00
$372,000.00
$372,000.00 VAN $ 655,554.74
$ 137,423.00
$41,226.90
$ 96,196.10
1500
$ 97,696.10
1.586
$390,933.50
407250
$16,316.50
Numero 2 15
Costo se$ 1,000.00 500
ITEM CONCEPTO 0 1
1 Inversion Inicial $4,500.00 $0.00
2 TOTAL EGRESOS $4,500.00 $38,022.50
3 TOTAL INGRESOS $38,400.00
4 UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO -$4,500.00 $377.50
5 IR $113.25
6 UTILIDAD NETA $264.25
7 FLUJO DE CAJA -$4,500.00 $1,764.25
8 R B/C 0.00 1.01
OBSERVACIONES
2 3 4
$0.00 $0.00 $0.00
$70,580.50 $121,690.50 $243,059.50
$76,800.00 $144,000.00 $276,000.00
$6,219.50 $22,309.50 $32,940.50
$1,865.85 $6,692.85 $9,882.15
$4,353.65 $15,616.65 $23,058.35
$5,853.65 $15,616.65 $23,058.35
1.09 1.18 1.14
INDICADORES
TIR 143%
VAN $ 95,699.96
R B/C $ 1.28
5 6 7
$3,000.00 $0.00 $0.00
$273,429.50 $218,907.00 $234,577.00 VAN
$312,000.00 $372,000.00 $372,000.00 VAN
$38,570.50 $153,093.00 $137,423.00
$11,571.15 $45,927.90 $41,226.90
$26,999.35 $107,165.10 $96,196.10
$26,999.35 $108,665.10 $97,696.10
1.14 1.70 1.59
Compra de 2 camionetas
$ 517,001.42
$ 655,554.74