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CHECKLIST – TRADING PROFISSIONAL

1. Entenda por que você quer operar.


a. O que você quer da vida?
b. Como operar se encaixa neste plano?
c. Quais são suas crenças sobre o mercado?
d. Quais são suas crenças sobre sua habilidade de operar?

2. Você está apto a se tornar um trader?


a. Quais são seus pontos fortes?
b. Que fraquezas podem impactar seus esforços?
c. Qual é sua atitude em relação ao risco?
d. Quão motivado você está para o sucesso?
e. Quais são as consequencias do fracaso, e você está preparado para esta
possibilidade?

3. Você gostaria de operar meio período ou tempo integral?


a. Por que?
b. Se tempo integral, como vocÊ planeja fazer a transição de trabalhar para viver
para operar para viver?
i. Quando você deixará seu trabalho?
ii. Fará isso de forma gradativa?
iii. Como manterá a si mesmo e sua família durante este período?
iv. Qual é seu plano b?

4. Que tempo gráfico gostaria de operar?


a. Quanto tempo consegue dedicar a operar?
b. Você preferiria day trading, swing trading ou position?

5. Quais são seus objetivos operacionais?


a. Que retorno sobre o investimento você busca?
i. Diário, semanal, mensal ou anual?
b. Por que?
c. Considere se este retorno é realista?
d. Você opera para ter lucros ou construir patrimônio?
e. Quanto tempo você espera que leve para aprender a operar e atingir esse
resultado?

6. Revise sua situação financeira.


a. Qual o capital inicial disponível para operar?
b. Quanto você pode investir em educação operacional?
c. Quanto está disposto a perder durante a fase de aprendizado?
7. Revise sua atual agenda.
a. Quanto tempo pode dedicar a operar?
b. Produza um planejamento semanal para assegurar que esse período esteja
sempre disponível.

8. É hora de um choque de realidade.


a. Considere que aproximadamente 95% dos traders falham em sua habilidade
de construir lucros consistentes.
b. Pesquise a causa do fracasso operacional.
c. Por que você acredita que pode ser parte dos 5% de traders consistentes?
d. Aceite que o sucesso operacional provavelmente levará mais tempo que o
antecipado e custará mais do que esperado. Como isso irá impactar nos seus
planos?
e. Você tem expectativas realistas a respeito do tempo e esforço necessários
para aprender a operar?

9. Confirme que você tem o apoio da sua família.


a. Converse a respeito de preocupações e seus planos para minimizar estes
impactos.
b. Converse a respeito de possíveis impactos em seus relacionamentos além do
seu futuro financeiro.

10. Psicologia operacional


a. Entenda que é necessário assumir responsabilidade pessoal sobre suas
decisões operacionais e, em último caso por seu sucesso ou fracasso
operacional.
b. Compreenda que a natureza do mercado é incerteza.
c. Compreenda a natureza probabilística do mercado.

11. Que mercados você gostaria de operar?


a. Ações, opções, futuros?
b. Pesquise sobre cada mercado e escolha o que se sentir mais confortável.
c. Compreenda o motivo para escolher um mercado específico.

12. Estude o mercado escolhido


a. Entenda os fundamentos que movimentam o mercado.
b. Há liquidez suficiente?
c. Existe volatilidade suficiente?
d. Defina uma estratégia básica que possa ser aplicada:
i. Tendência
ii. Momentum
iii. Consolidação
iv. Reversões
e. Que Capital é necessário para o mercado e o tempo operacional?
i. Que margem é necessária?
ii. Qual o menor lote viável?

13. Estude o movimento do preço.


a. Entenda o movimento do preço pela perspectiva de oferta e demanda.

14. Qual é sua análise preferida?


a. Técnica
b. Fluxo
c. Volume
d. Combinação

15. Considere a necessidade de mentoria ou coaching pessoal.


a. Você prefere salas ao vivo?
b. Prefere coaching após o mercado?
c. Prefere coaching um-a-um?
d. Prefere um grupo?
e. Prefere um auto-coaching?

16. Manejo de risco


a. Qual o risco máximo permitido por trade?
b. Qual o número máximo de operações simultaneas?

17. Manejo financeiro


a. Como você determina seu position sizing?
b. Quando vocÊ aumenta ou diminui o tamanho da posição?
c. Quais são seus planos para reinvestir os lucros?

18. Programa de recompensa


a. Só trabalho sem prazer, não funciona.
b. Como e quando você se recompensará pelo progresso?
c. Como e quando você irá se recompensar pelos lucros?

19. Psicologia operacional


a. Compreenda as características de um trader de sucesso.
b. Determine estratégias para maximizar estas qualidades em você.
c. Compreenda as característica de um trader perdedor.
d. Determine estratégias para limitar o impacto dessas características negativas.

20. Operar é como gerenciar uma empresa. Estude habilidades empresarias básicas como:
a. Gerenciamento de tempo.
b. Estabelecer objetivos.
c. Manter planilhas.
d. Impostos

21. Administração do negócio – processo


a. Plano operacional documentado (use esse checklist como um guia)
b. Procedimento documentado para assegurar a aplicação consistente do plano
operacional.
c. Rotina documentada:
i. Pré-mercado.
ii. Durante o mercado
iii. Pós-mercado.
d. Planilhamento operacional
i. Diário operacional, curvas de capital
ii. Registro da performance operacional e emocional
iii. Vai usar planilha? Papel? Algum programa?
e. Revisão documentada do processo:
i. Diário, semanal, mensal, anual.

22. Administração do negócio – pessoal:


a. Considere a necessidade de apoio pessoal:
i. Coach
ii. Mentor
iii. Psicólogo
iv. Parceiro operacional
v. Contador
vi. Grupo

23. Administração do negócio – Planos de contingencia:


a. Plano para quebra de hardware
b. Plano para problemas de software
i. Contato com a corretora para zerar posições
ii. Computador reserva
c. Contingência para novo aporte de capital, se necessário.
d. Contingência operacional:
i. Parar de operar se atingir o stop:
1. Diário
2. Semanal
3. Total
24. Adminstração do negócio – recursos:
a. Assegure que haja um local adequado para operar:
i. Home office ou escritório externo?
ii. Mesa
iii. Cadeira confortável e ergonômica
iv. Iluminação correta
v. Distrações mínimas
b. Assegure o hardware correto:
i. Internet
ii. Telefone
iii. Desktop ou notebook
iv. Telas
c. Assegure o software adequado:
i. Não economize na sua principal ferramenta de trabalho:
ii. Platafomra operacional
iii. Plataforma de notícias (se necessário)
iv. Televisão com canal de notícias
v. Plataforma de planilhamento e performance.

25. Gerenciamento pessoal:


a. Qual é seu plano para assegurar a manutenção e melhora da saúde?
i. Saúde física
ii. Manejo de fadiga
iii. Tempo longe dos mercados
b. Qual é seu plano para uma mentalidade saudável? Estabeleça planos para:
i. Relaxamento
ii. Visualização
iii. Afirmações
iv. Meditação

26. Você prefere sistemas:


a. Discricionários?
b. Baseados em regras?
c. Sistematizados
d. Por que?

27. Defina sua estratégia:


a. Entenda porque a estratégia definida funciona.
b. Essa estratégia se encaixa em suas crenças e estilo sobre como e por que o
mercado se move.
c. Essa estratégia se encaixa no tempo disponível para operar?
d. Locação de capital – que porcentagem do seu capital será usado nessa
estratégia?
e. Essa estratégia oferece um drawdown máximo que esteja dentro dos seus
limites financeiros e psicológicos?
f. Documente regras claras para:
i. Position sizing
ii. Controle de risco
iii. Setup operacional
iv. Entrada
v. Gerenciamento de posição
vi. Saída

28. Está pronto para operar no real?


i. Revise os passos acima e confirme que todas as ações tenham sido
trabalhadas.
ii. Seu plano operacional está pronto?
iii. Sua rotina operacional está definida e escrita?
iv. Por que você julga estar pronto?
v. Qual é sua vantagem estatística?
vi. Qual seu melhor setup?

29. Comece a operar com o menor lote possível


a. Seu objetivo é consistentemente executar operações com qualidade, de
acordo com seu plano (acredite, não necessariamente ganhar dinheiro).
b. Lembre-se, sucesso vem de disciplina e aplicação consistente de uma
estratégia operacional com expectativa positiva, com a correta aplicação do
manejo de risco, manejo financeiro, administração de negócio,
desenvolvimento pessoal e psicologia operacional.
c. Sucesso vem, também, com uma contínua exposição ao mercado enquanto
desenvolvemos uma intuição sobre o mercado (repetição que leva ao
conhecimento inconsciente).

30. Assegure a continuidade do rastreamento e revisão das operações.


a. Documente todas as operações em seu diário operacional.
b. Documente sua performance pessoal em seu diário operacional.
c. Conduza revisões regulares de sua estratégia e de si mesmo para identificar
pontos fortes e pontos a serem melhorados.

31. Atinja consitencia em implementar seu plano operacional:


a. Assegure que NUNCA ultrapasse o risco pré-estabelecido.

32. Aumente o tamanho dos lotes gradativamente.


a. Prove sucesso consistente em cada nível de lote, aplicando o plano
operacional e colhendo os resultados antes de aumentar os lotes.
b. Gradualmente aumente até o máximo limite permitido para seu capital.
33. Continue operando:
a. O objetivo é continuar executando trades de qualidade de acordo com seu
plano e não fazer dinheiro. Faça isso e o dinheiro vai aparecer naturalmente.
b. Continue o planilhamento de performance e o processo de revisão. Nunca
pare de aprender.
c. Comprometa-se com a educação contínua e melhora constante.

Parabéns!

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