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B – Procedimentos Caixinha

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1- Manutenção de Caixinha

Existem 2 funções que atualizam o Caixinha, fora a criação do Caixa: a reposição de valores e o fechamento.

1.1- Reposição de Valores

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa

posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

a) No Menu de Atualizações, Caixinha, "Manutenção", selecione o caixa e o botão "Reposição".

b) O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).

passando -o para o status na cor verde (caixa aberto). Observaçõe s: - Caso escolha (com

Observações:

- Caso escolha (com ), a opção “Gera Mov.Bancária”, será criada uma linha de movimento no arquivo de Mov.Bancária (SE5), aparecendo no Extrado. A partir daí, A partir daí, caso seja feita uma transferência bancária (via sistema) ou um cheque (via sistema), movimentará novamente gerando duplicidade.

- Sugestão: Deixar sem

a opção “Gera Mov.Bancária” e efetuar um cheque normalmente (via

sistema), ou efetuar uma Transferência (via sistema), a fim de gerar um único movimento, evitando duplicidade.

1.2- Fechamento

A opção de Fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o Banco Fornecedor.

O caixa somente será fechado (vermelho), se não existirem prestações de contas pendentes.

a) No Menu de Atualizações, Caixinha, "Manutenção", selecione o caixa e o botão "Fechamento".

b) Confirme o Fechamento, o saldo foi devolvido ao banco, aparecerá no Extrato do mesmo.

Observações:

- Não poderá mais haver novas movimentações para este caixinha, até a sua re-abertura, no Menu Atualizações, Caixinha, “Manutenção”, botão “Alterar”.

B – Procedimentos Caixinha

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2- Movimentos do Caixa

Possui 2 funções: registrar retiradas de Despesas e Adiantamentos e prestar contas de adiantamentos.

2.1- Registrar retiradas de Despesas e Adiantamentos

No Menu de Atualizações, Caixinha, "Movimentos", selecione o botão "Incluir".

a) Despesas

As “Despesas” são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor verde, e somente será

baixado quando o fechamento do caixa for efetuado.

será baixado quando o fechamento do caixa for efetuado. b) Adiantamentos Os “Adiantamentos” são valores

b) Adiantamentos

Os “Adiantamentos” são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas, até lá, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela.

seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela. Na execução das movimentações, o sistema permite

Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado. Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do Relatório "Recibo do Caixinha".

da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do Relatório "Recibo do Caixinha "
através do Relatório "Recibo do Caixinha " . 2.2- Prestar contas de adiantamentos a) No Menu

2.2- Prestar contas de adiantamentos

a) No Menu de Atualizações, Caixinha, "Movimentos", selecione o botão "Prestar Contas".

Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos. Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento.

B – Procedimentos Caixinha

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B – Procedimentos Caixinha 3 3 – Recálculo As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas

3 – Recálculo

As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porém a opção de “Recálculo" permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistência.

O saldo dos Caixas em aberto é recanculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos.

a) No Menu de Miscelânea, Recálculos, "Recálculo do Caixinha".

b) Preencha e confirme a tela de Parâmetros

". b) Preencha e confirme a tela de Parâmetros 4 – Relatórios “Status de Caixa” e

4 – Relatórios “Status de Caixa” e “Movimentos”

a) No Menu de Relatórios, Caixinha, "Status de Caixa".

b) Preencha e confirme a tela de Parâmetros

Caixa ". b) Preencha e confirme a tela de Parâmetros a) No Menu de Relatórios, Caixinha,

a) No Menu de Relatórios, Caixinha, "Movimentos".

b) Preencha e confirme a tela de Parâmetros

B – Procedimentos Caixinha

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B – Procedimentos Caixinha 4 Tabelas Utilizadas  SET - Cadastro de Caixinhas  SEU -

Tabelas Utilizadas

SET - Cadastro de Caixinhas

SEU - Cadastro de Movimentos do Caixinha

SA6 - Cadastro de Bancos

SE5 - Movimentos Bancários