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Formularios a Usar en las diferentes transacciones

Aporte de Capital en efectivo y en activos fijos Recibo de Ingreso Cobro de deuda


Deposito Bancario
Entrada de diario

Compras de activos fijos al contado Orden de Compra


Cheque Pago de deuda
Entrada de Diario

Compras de activos fijos a credito Orden de Compra


Auxiliar de cuentas por pagar Apertura de Caja Chica
Entrada de Diario

Compras al Contado Orden de Compra Reposicion de Caja Chica


Entrada de Almacen (o inventario)
Cheque
Entrada de Diario

Compras a credito Orden de Compra


Entrada de Almacen (o inventario) Se Tomo un Prestamo
Auxiliar de cuentas por pagar
Entrada de Diario

Ventas al Contado Factura


Recibo de ingreso Pago de Nomina
Deposito Bancario
Entrada de Diario

Ventas al Credito Factura Pago de Gasto


Auxiliar de cuentas por cobrar
Entrada de Diario
Recibo de ingreso
Deposito Bancario
Auxiliar de cuentas por cobrar
Entrada de Diario

Cheque
Auxiliar de cuentas por pagar
Entrada de Diario

Cheque
Entrada de diario

Comprobante de Caja Chica


Hoja de Reposicion de Caja Chica
Cheque
Entrada de Diario

Deposito Bancario
Auxiliar de Cuentas por pagar
Entrada de Diario

Nomina
Cheque
Entrada de Diario

Cheques
Entrada de Diario
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0001


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


6 Escritorios Tipo Mesa 16,490.00 98,940.00
1 Escritorios Presidencial 18,890.00 18,890.00
6 Sillones Semi Ejecutivos 3,600.00 21,600.00
1 Sillón Ejecutivo Excelsior 4,700.00 4,700.00
7 Zafacones Decorativos 1,000.00 7,000.00
3 Sumadoras de Escritorios 2,600.00 7,800.00
6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B 2,200.00 13,200.00
1 Trituradora de Papel 3,100.00 3,100.00
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Sub-Total 175,230.00
ITBIS (18 %) 31,541.40

TOTAL 206,771.40

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0002


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


10 Computadoras DELL INSPIRON 660 44,690.00 446,900.00
2 Computadora DELL VOSTRO 270 58,890.00 117,780.00
3 Data Show Marca Sony 31,000.00 93,000.00
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Sub-Total 657,680.00
ITBIS (18 %) 118,382.40
TOTAL 776,062.40

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: El Lapiz es mio No. 0003


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia 3

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Material Gastable 109,490.00 109,490.00
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Sub-Total 109,490.00
ITBIS (18 %) 19,708.20
TOTAL 129,198.20

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Odebrecht No. 0004
Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia 4

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Compra de edificio 1,823,690.00

Sub-Total 1,823,690.00
ITBIS (18 %) 328,264.20
TOTAL 2,151,954.20

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0005


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0006


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0007


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0008


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO


Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0009


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0010


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0011


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0013


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0014


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0015


Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO


Práctica Final de Contabilidad Computarizada I

Estudiante ID A00119323 BERAS/SILVESTRE, JUAN LORENZO Periodo 062019

1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :


Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$1,164,559.00 148,216.60
b) Lic. Daniel Hernández RD$752,803.50 752,803.50
c) Lic. Juan k. Gadera RD$908,690.00
d) Lic. Protestores Hans free RD$953,690.00
e) Lic. Carlos Mezon RD$608,690.00
f) Ing. Aquiles Brinco RD$220,000.00
g) Sra. Helen Chufe. RD$1,170,000.00
RD$5,778,432.50 RD$901,020.10

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la


compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$16,490.00


b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$18,890.00
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,600.00
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$4,700.00
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,000.00
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,600.00
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,200.00
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,100.00

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Sho


para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendien
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras DELL INSPIRON 660 c/u RD$44,690.00
Procesador Intel Dual Core 3.4 GHZ

c) 2 Computadora DELL VOSTRO 270 c/u RD$58,890.00


Procesador Intel Core i3 3.3Ghz
Monitor 20"

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,000.00


de 42 Pulgada doble entrada
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de
109.490.00 € Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empres
fue al contado.

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Constructora Odebre
1.823.690.00 € , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un document

6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un mon
32.690.00 € dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en p

7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de 1.768.690.00 €


cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante.

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso.

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz.

10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de14.540.00 € dol


del Bac Florida Bank a la tasa de 50.60. Se pago en aduana el 18% de itbis del val
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos

11. Se vendió mercancía exenta por valor de 523.690.00 € a la 'Zona Franca El P


la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.

12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Prog

13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso".

14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado


por un monto de US$14690 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 50.80
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.

15. Se vendió Mercancía por valor de 863.190.00 € mas itbis a la Compañía 'El M
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso".

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudia

18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de 4.500.00 € a ser usad
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custo
Lic. Hellen Chufe

19. Se pagaron servicios de recogida de basura por valor de 55.490.00 € a Taracua


de los cuales se les retuvo el 2% de ISR, según norma 2-05

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de 706.750.00 €
mercancía, mas 18% de itbis.

21. Se pagaron US$6 dolares, por la transferencia realizada en compra de maqui


La tasa era de 50.75. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nue

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos:


Energía Eléctrica RD$12,800.00
Agua RD$3,220.00
Basura RD$6,600.00
Teléfonos & Fax RD$8,575.00
Cables RD$3,600.00
Alquiler Local RD$30,000.00
Pág. Web RD$9,800.00

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos.


Sandalio Botin Descalzo RD$85,190.00
Perfecto Ladron Honrrado. RD$72,290.00
Rafelito Frito con Salami RD$55,190.00
Puro Aguardiente RD$45,190.00
Ramona Ponte Alegre RD$40,190.00
Ana mier de Cilla RD$43,090.00
Bienvenido Charly DiCaprio RD$38,690.00
MadeinUsa Martines RD$37,690.00
Chachani Pichu Pichu RD$34,690.00
Yesaidú López RD$30,190.00

ObservacióNo se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descon
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada e

24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro La Practica' la suma de 494.500

25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valo
696.000.00 € mas el 18% de itbis al contado.

26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empre


por un monto de508.690.00 € a una tasa de 20. % de interes anual a aun plazo de

27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de


1.010.000.00 € Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto
ascendente a 830.000.00 € Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédit

29. Se reembolso la suma de 4.000.00 € del fondo de caja chica por los concepto
Gasolina RD$2,200.00
Comestibles RD$700.00
Farmacia RD$300.00
Peaje RD$800.00

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


30. Se gastó 91.500.00 € mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual
A la compañía Colorin, SA

31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de


845.000.00 € mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.

32. Se pago la primera cuota del prestamos que tenemos con la financiera Agosto

33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignora

34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto


ascendente a 900.000.00 € mas 18% de itbis.

35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”.

36. Se compraron 838.690.00 € mas el 18% de itbis en mercancías para ser desti
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercanc
varias.

37. Se vendio a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de 243.990.00 € ma


contado.

38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración d


Pueblo'' por un monto de 10.300.00 €.

39. Se recibió un pago por 120.000.00 € de parte da la casa ''El Cochino Perezoso
como abono a su cuenta.

40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, l


de 22.175.00 €.

41. Se cambiarion 8.890.00 € dolares, para ser depositados en la cuenta del banco
Tasa 50.85.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en 12.890.00 € pesos tomadas del banco L

43. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina.

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de 38.690.00 € a Segu
la cual se pago 60% al contado y resto a credito

45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de
las cuales fueron pagadas en efectivo

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de 100.000.00 € a la compañía La
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.

47. Se compro mercancia por valor de 90.000.00 € mas 18% de itbis a la compañí
a credito

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por 9.000.00 €


la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por

49. Se pagaron los siguientes servicios :


Energía Eléctrica RD$20,990.00
Agua RD$2,720.00
Basura RD$700.00
Teléfonos & Fax RD$16,765.00 Mas 18% Itbis
Chequeo sistema camaras y alarma RD$14,790.00 Mas 18% Itbis

50. Se amortizaron 3 meses de poliza.

El Inventario final es de 849.880.00 €.

Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


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Camion Isuzu
Terreno
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08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


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08/22/201916:25:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández


CATALOGO DE CUENTA
NUMERO DESCRIPCION TIPO
1 ACTIVOS GENERAL
10 ACTIVOS CORRIENTES GENERAL
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO GENERAL
10001 Caja General DETALLE
10002 Caja Chica DETALLE
10003 Banco la Solución del pobre DETALLE
10004 Banco Dios Me Ayude DETALLE
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA GENERAL
10101 Bac Florida Bank DETALLE
10102 Prima en moneda extranjera DETALLE
102 CUENTAS X COBRAR GENERAL
10201 Cuentas x Cobrar Clientes DETALLE
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS GENERAL
10301 Carolin Estrella DETALLE
10302 Cxc Funcionarios y empleados DETALLE
104 INVENTARIO GENERAL
10401 Inventario de Mercancías DETALLE
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE GENERAL
10501 Inventario de Papeleria y material gastable DETALLE
106 SEGUROS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10601 Seguros Pagado x Adelan. DETALLE
110 INVERSIONES GENERAL
11001 Certificados Financieros DETALLE
120 ACTIVOS FIJOS GENERAL
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GENERAL
12001 Terrenos DETALLE
12002 Edificios DETALLE
12003 Dep. Acumul. Edificios DETALLE
12004 Mobiliario y Eq. Oficina DETALLE
12005 Dep. Acum. Muebl. y Equip DETALLE
12006 Equipo de Transporte DETALLE
12007 Dep. Acum. Eq. Transporte DETALLE
12008 Equipos de Computo DETALLE
12009 Dep. Acum. Eq. de Computo DETALLE
113 OTROS ACTIVOS GENERAL
11301 Deposito Alquiler Local DETALLE
2 PASIVOS GENERAL
20 PASIVOS CORRIENTES GENERAL
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES GENERAL
20001 El programador Feliz DETALLE
20002 Proveedores x DETALLE
202 DOCUMENTOS POR PAGAR GENERAL
20201 La Fascinerosa DETALLE
203 PRESTAMO X PAGAR LG GENERAL
20301 Banco la Solución del pobre DETALLE
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR GENERAL
20401 Retencion AFP Empleados DETALLE
20402 Retencion SFS Empleados DETALLE
20403 Prov. AFP Patronal DETALLE
20404 Prov. SFS Patronal DETALLE
20405 Infotep por pagar DETALLE
20406 Itbis x Pagar DETALLE
20407 ISR por pagar DETALLE
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL. GENERAL
31 Prof.
08/22/2019 Daniel Hernandez
20501 Servicios cobrados por adelantado DETALLE
3 CAPITAL GENERAL
30 CAPITAL Y RESERVAS GENERAL
300 CAPITAL SOCIAL GENERAL
30001 Capital Suscrito y Pagado DETALLE
30002 Reserva Legal DETALLE
30003 Resultado año Anterior DETALLE
30004 Ganancia del Periodo DETALLE
4 INGRESOS GENERAL
40 INGRESOS OPERACIONALES GENERAL
4001 VENTAS DE MERCANCIAS GENERAL
400101 Venta de Mercancías DETALLE
41 DESCUENTOS EN VENTA GENERAL
4101 Descuentos en Ventas DETALLE
42 DEVOLUCION EN VENTA GENERAL
4201 Devolución en Ventas DETALLE
43 OTROS INGRESOS GENERAL
4301 Otros Ingresos DETALLE
4302 Intereses Ganados DETALLE
5 COSTOS GENERAL
50 COSTO DE VENTAS GENERAL
5001 COSTO DE MERCANCIAS GENERAL
500101 Costos de Mercancías             DETALLE
500102 Compra de Mercancías             DETALLE
500103 Fletes  DETALLE
51 DESCUENTOS GENERAL
5101 Descuento en Compras             DETALLE
52 DEVOLUCION GENERAL
5201 Devolución en Compras            DETALLE
6 GASTOS GENERAL
60 GASTOS OPERACIONALES GENERAL
6001 GASTOS DE VENTAS GENERAL
600101 Sueldos DETALLE
600102 Viajes y Dieta DETALLE
600103 Sueldos DETALLE
600104 Comisiones DETALLE
600105 Publicidad DETALLE
600106 Depreciación DETALLE
600107 Regalía Pascual DETALLE
600108 Vacaciones DETALLE
600109 Combustible DETALLE
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERAL
600201 Sueldos DETALLE
600202 AFP SFS empleador DETALLE
600203 Gasto de Infotep DETALLE
600204 Gastos de Viaje DETALLE
600205 Atención a Empleados DETALLE
600206 Teléfono DETALLE
600207 Agua DETALLE
600208 Energía Eléctrica DETALLE
600209 Mant. y Reparación DETALLE
600210 Alquiler DETALLE
600211 Combustibles y Lubricante DETALLE
600212 Seguros DETALLE

32 Prof.
08/22/2019 Daniel Hernandez
600213 Impuestos DETALLE
600214 Depreciación DETALLE
600215 Gastos Legales DETALLE
600216 Materiales de Limpieza DETALLE
600217 Dieta DETALLE
600218 Gastos Promoción DETALLE
600219 Incentivo DETALLE
600220 Regalía Pascual DETALLE
600221 Atención a Clientes DETALLE
600222 Gastos Personales DETALLE
600223 Placas y Revistas DETALLE
600224 Seguro Medico DETALLE
6003 GASTOS FINANCIEROS GENERAL
600301 Intereses DETALLE
600302 Cargos y Comisiones DETALLE

33 Prof.
08/22/2019 Daniel Hernandez
b
ENTRADA DE DIARIO
FECHA 2 de junio de 2019 No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO RD$5,778,432.50
10003 Banco la Solución del pobre RD$5,778,432.50
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO RD$901,020.10
12006 Equipo de Transporte 148,216.60
12001 Terrenos 752,803.50
@
300 CAPITAL SOCIAL
a) Lic. Julio A. De Windt F. 1,164,559.00
b) Lic. Daniel Hernández 752,803.50
c) Lic. Juan k. Gadera 908,690.00
d) Lic. Protestores Hans free 953,690.00
e) Lic. Carlos Mezon 608,690.00
f) Ing. Aquiles Brinco 220,000.00
g) Sra. Helen Chufe. 1,170,000.00

Para registrar:

6,679,452.60

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 175,230.00
12004 Mobiliario y Eq. Oficina 175,230.00
20406 Itbis x Pagar 31,541.40
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 206,771.40

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206,771.40

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 657,680.00
12008 Equipos de Computo 657,680.00
20406 Itbis x Pagar 118,382.40
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 388,031.20
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES

Para registrar:

776,062.40

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-
Cuentas Auxiliar Debito
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE 109,490.00
10501 Inventario de Papeleria y material gastable 109,490.00
20407 ISR por pagar 19,708.20
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 129,198.20

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129,198.20

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,151,954.20
12001 Terrenos 2,151,954.20
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 1,075,977.10
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES
20002 Proveedores x 1,075,977.10

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2,151,954.20

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA 32,690.00
10102 Prima en moneda extranjera 1,307,600.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Para registrar:

1,340,290.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 730,468.97
10003 Banco la Solución del pobre 730,468.97
102 CUENTAS X COBRAR 1,356,585.23
Cochino Perezoso 1,356,585.23

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


@
400101 Venta de Mercancías
20406 Itbis x Pagar

Para registrar:

2,087,054.20

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 678,292.62
10003 Banco la Solución del pobre 678,292.62
@
102 CUENTAS X COBRAR
Cochino Perezoso 678,292.62

Para registrar:

678,292.62

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-
Cuentas Auxiliar Debito
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 582,046.80
20001 El programador Feliz 582,046.80
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 582,046.80

Para registrar:

582,046.80

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-
Cuentas Auxiliar Debito
500102 Compra de Mercancías 735,724.00
20406 Itbis x Pagar 132,430.32
@
Cuentas en moneda extranjera
Bac. Florida 14,540.00
Prima en moneda extranjera
Efectivo caja y banco
Bac. La solucion el pobre 132,430.32

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868,154.32

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 507,979.30
10003 Banco la Solución del pobre 507,980.00
41 DESCUENTOS EN VENTA 15,710.70
@
400101 Venta de Mercancías

Para registrar:

523,690.00

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-
Cuentas Auxiliar Debito
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 193,015.60
20001 El programador Feliz 193,015.60
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Para registrar:

193,015.60

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 339,146.31
10003 Banco la Solución del pobre 339,146.31
@
102 CUENTAS X COBRAR
El cochino perezoso 339,146.31

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Para registrar:

339,146.31

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-
Cuentas Auxiliar Debito
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 746,252.00
20406 Itbis x Pagar 134,325.36
@
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA
10102 Prima en moneda extranjera
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Para registrar:

880,577.36

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 647,392.50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


102 CUENTAS X COBRAR 215,797.50
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS

Para registrar:

863,190.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 339,146.31
10003 Banco la Solución del pobre 339,146.31
@
102 CUENTAS X COBRAR
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 339,146.31

Para registrar:

339,146.31

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 215,797.50
10003 Banco la Solución del pobre 215,797.50
@
102 CUENTAS X COBRAR
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 215,797.50

Para registrar:

215,797.50

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-
Cuentas Auxiliar Debito
10002 Caja Chica 4,500.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 4,500.00

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4,500.00

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-
Cuentas Auxiliar Debito
60 GASTOS OPERACIONALES 56,599.80
600103 Sueldos 55,490.00
600213 Impuestos 1,109.80
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

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56,599.80

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-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 841,075.36
10003 Banco la Solución del pobre 841,075.36
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS
20406 Itbis x Pagar
Carolina Fashion 841,075.36

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841,075.36

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-
Cuentas Auxiliar Debito
6003 GASTOS FINANCIEROS 304.50
@
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA
10101 Bac Florida Bank 6.00
10102 Prima en moneda extranjera

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304.50

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-
Cuentas Auxiliar Debito
60 GASTOS OPERACIONALES 74,595.00
600208 Energía Eléctrica 12,800.00
600207 Agua 3,220.00
600209 Mant. y Reparación 6,600.00
600206 Teléfono 8,575.00
600216 Materiales de Limpieza 3,600.00
600210 Alquiler 30,000.00
600218 Gastos Promoción 9,800.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 74,595.00

Para registrar:

74,595.00

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-
Cuentas Auxiliar Debito
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 487,224.00
600201 Sueldos 453,890.16
600202 AFP SFS empleador 28,509.84
600203 Gasto de Infotep 4,824.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 453,890.16
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR
20401 Retencion AFP Empleados 13,844.88
20402 Retencion SFS Empleados 14,664.96
20405 Infotep por pagar 4,824.00

Para registrar:

487,224.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 583,510.00
10003 Banco la Solución del pobre 583,510.00
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS
20406 Itbis x Pagar

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


583,510.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
500102 Compra de Mercancías 696,000.00
20406 Itbis x Pagar 125,280.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 821,280.00

Para registrar:

821,280.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 508,690.00
10003 Banco la Solución del pobre 508,690.00
@
203 PRESTAMO X PAGAR LG

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Para registrar:

508,690.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
500102 Compra de Mercancías 940,000.00
20406 Itbis x Pagar 169,200.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 1,109,200.00

Para registrar:

1,109,200.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 685,580.00
10003 Banco la Solución del pobre 685,580.00
102 CUENTAS X COBRAR 293,820.00
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 293,820.00
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS
20406 Itbis x Pagar

Para registrar:

979,400.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,000.00
600211 Combustibles y Lubricante 2,200.00
600217 Dieta 700.00
600222 Gastos Personales 300.00
600204 Gastos de Viaje 800.00
@
10002 Caja Chica

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Para registrar:

4,000.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito

600218 Gastos Promoción 91,500.00


20406 Itbis x Pagar 16,470.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 107,970.00

Para registrar:

107,970.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 845,000.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 295,750.00
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES

Para registrar:

845,000.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
203 PRESTAMO X PAGAR LG 18,904.74
20301 Banco la Solución del pobre 18,904.74
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 18,904.74

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Para registrar:

18,904.74

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 146,910.00

@
10201 Cuentas x Cobrar Clientes
La pignoracion del Pueblo

Para registrar:

146,910.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 1,062,000.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


@
400101 Venta de Mercancías
20406 Itbis x Pagar

Para registrar:

1,062,000.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 164,775.00

@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
10003 Banco la Solución del pobre 164,775.00

Para registrar:

164,775.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
500102 Compra de Mercancías 838,690.00
20406 Itbis x Pagar 150,964.20
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Para registrar:

989,654.20

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 287,908.20

@
400101 Venta de Mercancías
20406 Itbis x Pagar

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Para registrar:

287,908.20

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 10,300.00

@
10201 Cuentas x Cobrar Clientes

Para registrar:

10,300.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 120,000.00

@
10201 Cuentas x Cobrar Clientes

Para registrar:

120,000.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 22,175.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

22,175.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 452,056.50
10003 Banco la Solución del pobre 543,586.50
@
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA
10102 Prima en moneda extranjera

Para registrar:

452,056.50

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FECHA No.

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-
Cuentas Auxiliar Debito
10002 Caja Chica 12,890.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Para registrar:

12,890.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 83,978.83
@
10501 Inventario de Papeleria y material gastable

Para registrar:

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83,978.83

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
10601 Seguros Pagado x Adelan. 38,690.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES

Para registrar:

38,690.00

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
110 INVERSIONES 750,000.00
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

750,000.00

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FECHA No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 100,000.00
@
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL.
20501 Servicios cobrados por adelantado 100,000.00

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600209 Mant. y Reparación 17,452.20
@
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388,031.20

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129,198.20

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1,075,977.10

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1,340,290.00

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1,768,690.00
318,364.20

2,087,054.20

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678,292.62

678,292.62

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582,046.80

582,046.80

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14,540.00

721,184.00
132,430.32

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868,154.32

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523,690.00

523,690.00

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0012

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193,015.60

193,015.60

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339,146.31

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339,146.31

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0014

Crédito

14,690.00
731,562.00
134,325.36

880,577.36

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0015

Crédito

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863,190.00

863,190.00

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0016

Crédito

339,146.31

339,146.31

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Daniel Hernandez
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Crédito

215,797.50

215,797.50

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0018

Crédito

4,500.00

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4,500.00

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0019

Crédito

56,599.80

56,599.80

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0020

Crédito

706,750.00
134,325.36

841,075.36

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0021

Crédito

6.00

298.50

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304.50

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0022

Crédito

74,595.00

74,595.00

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Crédito

453,890.16

33,333.84

487,224.00

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494,500.00
89,010.00

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583,510.00

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821,280.00

821,280.00

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Crédito

508,690.00

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508,690.00

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1,109,200.00

1,109,200.00

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0028

Crédito

830,000.00
149,400.00

979,400.00

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4,000.00

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4,000.00

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107,970.00

107,970.00

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Crédito

295,750.00

549,250.00

845,000.00

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18,904.74

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18,904.74

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146,910.00

146,910.00

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900,000.00
162,000.00

1,062,000.00

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164,775.00

164,775.00

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989,654.20

989,654.20

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243,990.00
43,918.20

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287,908.20

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10,300.00

10,300.00

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120,000.00

120,000.00

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Crédito

22,175.00

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22,175.00

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Crédito

8,890.00
443,166.50

452,056.50

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12,890.00

12,890.00

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83,978.83

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83,978.83

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23,214.00
15,476.00

38,690.00

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750,000.00

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750,000.00

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100,000.00

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106,200.00

106,200.00

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9,000.00

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61,644.90

61,644.90

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9,672.50

9,672.50

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Venta
1,768,690.00
ITBIS
318,364.20
Venta + ITBIS
2,087,054.20
Contado
730,468.97
Cuentas por Cobrar
1,356,585.23

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Cuenta por Cobrar


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772,062.40

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1,356,585.23
678,292.62

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863190

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EFECTIVO EN CAJA Y BANCO Caja Chica
Debito Credito Debito
5,778,432.50 206,771.40 4,500.00
730,468.97 388,031.20 12,890.00
678,292.62 129,198.20 17,390.00
507,979.30 1,075,977.10 13,390.00
339,146.31 1,340,290.00
647,392.50 582,046.80
339,146.31 132,430.32
215,797.50 193,015.60 Cuenta en Moneda Extranje
841,075.36 134,325.36 Debito
583,510.00 4,500.00 32,690.00
508,690.00 56,599.80
685,580.00 74,595.00
146,910.00 453,890.16
287,908.20 821,280.00 32,690.00
10,300.00 1,109,200.00 (5,436.00)
120,000.00 107,970.00
452,056.50 295,750.00
100,000.00 18,904.74
164,775.00
989,654.20 Prima en Moneda extranjer
22,175.00 Debito
12,890.00 1,307,600.00
23,214.00
750,000.00
61,644.90
12,972,686.06 9,149,128.78 1,307,600.00
3,823,557.28 (588,611.00)

Cuentas por Cobrar


Debito
1,356,585.23
215,797.50
293,820.00
1,062,000.00

2,928,202.73
1,078,610.00
Caja Chica Inventario
Credito Debito Credito
4,000.00 109,490.00 83,978.83
109,490.00 83,978.83
4,000.00 25,511.17

Gastos Pagados por Anticipado


Debito Credito
nta en Moneda Extranjera 38,690.00 9,672.50
Credito 29,017.50
14,540.00
14,690.00 Inversiones
6.00 Debito Credito
8,890.00 750,000.00
38,126.00

Propiedades, Planta y Equipo


Debito Credito
901,020.10
175,230.00
ma en Moneda extranjera 657,680.00
Credito 2,151,954.20
721,184.00 746,252.00
731,562.00 845,000.00
298.50 5,477,136.30
443,166.50
1,896,211.00
Cuentas por Pagar a Proveedores
Debito Credito
582,046.80 388,031.20
193,015.60 1,075,977.10
Cuentas por Cobrar 164,775.00 549,250.00
Credito 22,175.00 15,476.00
678,292.62 9,000.00 106,200.00
339,146.31 971,012.40 2,134,934.30
339,146.31 (1,163,921.90)
215,797.50
146,910.00
10,300.00
120,000.00 Retenciones y Acumulaciones por Pagar
1,849,592.73 Debito Credito
33,333.84

Itbis por Pagar


Debito Credito
31,541.40 318,364.20
118,382.40 134,325.36
132,430.32 89,010.00
134,325.36 149,400.00
125,280.00 162,000.00
169,200.00 43,918.20
16,470.00
150,964.20
19,708.20
16,200.00
914,501.88 897,017.76
17,484.12
Documentos por Pagar
Debito Credito
18,904.74 508,690.00
18,904.74 508,690.00
(489,785.26)

Servicios Cobrados por Anticipado


Debito Credito
100,000.00

Capital
Debito Credito
6,679,452.60

Ventas
Debito Credito
1,768,690.00
523,690.00
863,190.00
706,750.00
494,500.00
830,000.00
900,000.00
243,990.00
6,330,810.00

Descuento en Venta
Debito Credito
15,710.70

Compras
Debito Credito
735,724.00
696,000.00
940,000.00
838,690.00
90,000.00
3,300,414.00

Devolucion en Compra
Debito Credito
9000
Gastos Administrativos
Debito Credito
487224
4000
83978.83
61644.9
56599.8
74595
91500
9,672.50
869,215.03

Gastos Financieros
Debito Credito
304.5
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Marzo del 2019
Valores en RD$

DR CR
Efectivo en Caja y Banco 3,823,557.28
Cuenta en Moneda extranjera 5,436.00
Prima en Moneda Extanjera 588,611.00
Caja Chica 13,390.00
Cuentas por Cobrar Clientes 1,078,610.00
Inventario de Suministros 25,511.17
Gastos Pagados por Anticipado 29,017.50
Inversionesn en otra cia. 750,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 5,477,136.30
Cuentas por Pagar Proveedores 1,163,921.90
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 33,333.84
Itbis por Pagar 17,484.12
Documentos Por Pagar 489,785.26
Servicios cobrados por anticipado 100,000.00
Capital 6,679,452.60
Ingresos por Ventas 6,330,810.00
Descuento en Venta 15,710.70
Compras 3,300,414.00
Devolucion en Compras 9,000.00
Gastos Generales y Adm. 869,215.03
Gastos Financieros 304.50
15,400,350.60 15,400,350.60
Estudiante ID A00119323

0.00
-
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 2018
Valores en RD$

Ingresos
Ingresos por Ventas 6,330,810.00
Menos: Descuento en Venta (15,710.70)
Costo de ventas
Compras (3,300,414.00)
Devolucion en Compras 9,000.00
Gastos Administrativos
Gastos generales y Administrativos (869,215.03)
Gastos Financieros
Gastos Financieros (304.50)
2,154,165.77
Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$

Activos
Activos Corrientes
Efectivo en Caja y Banco 3,823,557.28
Cuenta en moneda extranjera (5,436.00)
Prima en Moneda extranjera (588,611.00)
Caja Chica 13,390.00
Cuentas por cobrar clientes 1,078,610.00
Inventario de Suministros 25,511.17
Gastos pagados por anticipado 29,017.50
Inversiones 750,000.00
Total Activos Corrientes 5,126,038.95
Activos Fijos
Propiedad, planta y equipo 5,477,136.30
Total Activos Fijos 5,477,136.30
Total Activos
Pasivos
Pasivos a corto plazo
Cuentas por Pagar Proveedores 1,163,921.90
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 33,333.84
Itbis por Pagar (17,484.12)
Total Pasivos a Corto plazo 1,179,771.62
Pasivos a Largo Plazo
Documentos Por Pagar 489,785.26
Total Pasivos a Largo Plazo 489,785.26
Ingresos Cobrados por Anticipado
Servicios cobrados por anticipado 100,000.00
Capital
Capital Social 6,679,452.60

Total Capital 6,779,452.60


Total Pasivo mas capital 8,449,009.48
Resultado del periodo 2,154,165.77
mao, SRL
eneral
julio del año 201X
RD$

10,603,175.25

10,603,175.25
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año agosto-19
SUELDO DEDUCCIONES SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros NETO
1 Sandalio Botin Descalzo 002-3002594-3 Gerente             85,190.00         2,589.78         2,444.95             80,155.27 
2 Perfecto Ladron Honrrado. 000-2300294-4 Auditor             72,290.00         2,197.62         2,074.72             68,017.66 
3 Rafelito Frito con Salami 000-2300294-5 Contador             55,190.00         1,677.78         1,583.95             51,928.27 
4 Puro Aguardiente 000-2300294-6 Nomina             45,190.00         1,373.78         1,296.95             42,519.27 
5 Ramona Ponte Alegre 000-2300294-7 Compra             40,190.00         1,221.78         1,153.45             37,814.77 
6 Ana mier de Cilla  000-2300294-8 Vendedor             43,090.00         1,309.94         1,236.68             40,543.38 
7 Bienvenido Charly DiCaprio 000-2300294-9 Vendedor             38,690.00         1,176.18          1,110.40             36,403.42 
8 MadeinUsa Martines 000-2300295-1 Secretaria             37,690.00         1,145.78         1,081.70             35,462.52 
9 Chachani Pichu Pichu 000-2300295-2 Servicio al Cliente             34,690.00         1,054.58            995.60             32,639.82 
10 Yesaidú López 000-2300295-3 Mantenimiento             30,190.00            917.78            866.45             28,405.77 
11                       -                      -                            -   
12                       -                      -                            -   
482,400.00 14,664.96 13,844.88 - 453,890.16
PROVISIONES

 AFP EMPLEADOR      34,250.40 
 SFS EMPLEADOR      34,202.16 
 INFOTEP        4,824.00 

73,276.56
Casi Quemao SRL
No. 0001

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Julio A. De Windt F.

La suma de
Un millon cientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesosRD$ 1,164,559.00
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 1 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0002

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Daniel Hernadez

La suma setecientos
de cincuenta dos mil ochocientos tres pesos con cincuenta centavos
RD$ 752,803.50
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 2 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0003
RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Juan Gadera

La suma de novecientos ocho mil seiscientos noveta pesos RD$ 908,690.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 3 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0004

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Protestores Hans Free

La suma de novecientos cincunta y tres mil seiscientos noventa pesos RD$ 953,690.00
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 4 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0005

RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Carlos Mezon

La suma de Seiscientos ocho mil seiscientos noventa pesos RD$ 608,690.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 5 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0006

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Aquiles Brinco

La suma de Doscientos veinte mil pesos RD$ 220,000.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 6 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0007

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Helen Chufe

RD$ 1,170,000.00
La suma de Un millon cientos setenta mil pesos RD$ 1,170,000.00
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de capital

2 de Junio del 2019


Cuenta 71438

Referencia 7 Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0008

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0009

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0010

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0011

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0012

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0013

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438
Referencia Juan L. Beras
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0014

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0015

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0016

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0017

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0018

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0019

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0020
RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0021

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0022

RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0023

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0024

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:


La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0025

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0026

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0027

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0028

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0029

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia Juan L. Beras


Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0030

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438
Referencia Juan L. Beras
Firma Responsable
Practica Original provista por el profesor. De no tener este comentario no es la original.
Casi Quemao SRL No. 0001

9-Jun del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de Mobiliarios y Equipos de Oficina RD$ 175,230.00
cientos setenta y cinco mil doscientos treinta mil pesos. Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia 1 Juan L. Beras
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0002

12-Jan del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de El Lapiz es mio RD$ 129,198.20
cientos veinte nueve mil cientos noventa y ocho con veinte centavos Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia 2 Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0003

12-Jan del 2019


Páguese Contra este Cheque
a la Orden de Odebrecht RD$ 2,151,954.20
dos millones cientos cincuenta y uno novecientos cincuenta y cuatro con veinte centavos.
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para: Odebrecht
Referencia 3 Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0004

12-Jan del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de US 32,690.00
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0005

9-Jun del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0006

9-Jun del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0007

9-Jun del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0008

9-Jun del 2019

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0009

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0010

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0011

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0012

del
Páguese Contra este Cheque
a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0013

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0014

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0015

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0016

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0017

del

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a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
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Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0018

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

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Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0019

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Juan L. Beras
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0020

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0021


del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0022

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0023

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0024

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0025

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0026

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0027

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0028

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0029

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0030


del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0031

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0032

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0033

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0034

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0035

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0036

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0037

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0038

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0039


del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0040

del

Páguese Contra este Cheque


a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solución del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


2019

175,230.00

lquiera de nuestras sucursales

2019

129,198.20

lquiera de nuestras sucursales

2019
2,151,954.20

lquiera de nuestras sucursales

2019

32,690.00

lquiera de nuestras sucursales

2019
lquiera de nuestras sucursales

2019

lquiera de nuestras sucursales

2019
lquiera de nuestras sucursales

2019

lquiera de nuestras sucursales

lquiera de nuestras sucursales


lquiera de nuestras sucursales

lquiera de nuestras sucursales


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Tabla de Amortizacion
M
A
%
o
p
No.
n Cuotas Capital Interes
Cuotas tl
i
o
c
DETALLE 0 a - - -
d
c
Monto del Préstamo 508,690.00 1 ei 18,904.74 10,426.58 8,478.17
Plazo Total en años 3.0 2 o 18,904.74 10,600.35 8,304.39
nI
Taza de amortizacion 20% 3 n 18,904.74 10,777.03 8,127.72
Periodicidad/ Forma de pago Mensual 4 v
e 18,904.74 10,956.64 7,948.10
Monto de la Cuota 18,904.74 5 e
n 18,904.74 11,139.25 7,765.49
r
No. de Cuotas 36 6 s
%
Total de Valor 11,324.91
18,904.74 7,579.84
36 7 i de18,904.74
Rescate 11,513.66 7,391.09
Monto del Préstamo (508,690.00) 8 o 18,904.74 11,705.55 7,199.19
n
Periodicidad/ Forma de pago 12.00 9 18,904.74 11,900.64 7,004.10
10 18,904.74 12,098.99 6,805.76
11 18,904.74 12,300.64 6,604.11
12 18,904.74 12,505.65 6,399.10
13 18,904.74 12,714.07 6,190.67
14 18,904.74 12,925.98 5,978.77
15 18,904.74 13,141.41 5,763.33
16 18,904.74 13,360.43 5,544.31
17 18,904.74 13,583.11 5,321.64
18 18,904.74 13,809.49 5,095.25
19 18,904.74 14,039.65 4,865.09
20 18,904.74 14,273.64 4,631.10
21 18,904.74 14,511.54 4,393.21
22 18,904.74 14,753.40 4,151.35
23 18,904.74 14,999.29 3,905.46
24 18,904.74 15,249.27 3,655.47
25 18,904.74 15,503.43 3,401.31
26 18,904.74 15,761.82 3,142.92
27 18,904.74 16,024.52 2,880.23
28 18,904.74 16,291.59 2,613.15
29 18,904.74 16,563.12 2,341.62
30 18,904.74 16,839.17 2,065.57
31 18,904.74 17,119.82 1,784.92
32 18,904.74 17,405.15 1,499.59
33 18,904.74 17,695.24 1,209.50
34 18,904.74 17,990.16 914.58
35 18,904.74 18,290.00 614.75
36 18,904.74 18,594.83 309.91
0 - (0.00) 0.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
zacion

Saldo insoluto/
Balance/ Deuda

508,690.00
498,263.42
487,663.07
476,886.05
465,929.40
454,790.15
443,465.24
431,951.59
420,246.04
408,345.39
396,246.41
383,945.77
371,440.12
358,726.05
345,800.07
332,658.67
319,298.23
305,715.13
291,905.64
277,865.99
263,592.34
249,080.81
234,327.41
219,328.12
204,078.85
188,575.42
172,813.60
156,789.08
140,497.49
123,934.37
107,095.20
89,975.38
72,570.23
54,874.99
36,884.83
18,594.83
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mensual 12
Semestral 2
Trimestral 4
No. 101
Oficina: DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
✘ Corriente ✘ RD$
Cuenta No. 1 3 2 5 4 5 6 8 7 Tel: Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Casi Quemao SRL Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
7
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 102
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Casi Quemao SRL Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 103
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Casi Quemao SRL Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 104
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 105
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

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Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 106
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

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Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
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1- Que estén endosados. Cheque $
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 107
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
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1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 108
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 109
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 110
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
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Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 111
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 112
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 113
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

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Total Cheques
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1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
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Total
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DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 114
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 115
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

Ahorro Sin US$


Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 116
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

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Nombre. Libreta

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Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
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DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 117
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

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Nombre. Libreta

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Total Cheques
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1- Que estén endosados. Cheque $
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Total
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No. 118
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Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

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Total
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No. 119
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
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Total
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DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 120
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Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
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Total
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No. 121
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
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Nombre. Libreta

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Total
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No. 122
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Ahorro
Corriente RD$
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Total
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No. 123
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Ahorro
Corriente RD$
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
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No. 124
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
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No. 125
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
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Total
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No. 126
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
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No. 127
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
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Ahorro
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Total
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DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 128
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
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DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 129
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Con Libreta

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Nombre. Libreta

Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639

No. 130
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución de Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro
Corriente RD$
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Nombre. Libreta

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Total Cheques
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1- Que estén endosados. Cheque $
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3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532

FACTURA

Nombre: El Madrugador Estudiantil Fecha:


Dirección: Av. San Martin No. 25 NUM. FACTUR
Telefono: 809 898-3963 Represéntate:

NCF A0100000001
Cantidad Descripción Precio Unitario

Itbis 18%
Detalle del Pago
Total a Pagar:
Efectivo
Credito

Tarjeta

Gracias Por Preferirnos

Casi Quemao SRL


0001

Total
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RD$0.00
RD$0.00

-
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Mi Lapiz es mio Fecha 13/06/19

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 Material Gastable 129,198.20 129,198.20

Juan L. Beras
RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Empresa Odebrecht Fecha 13/06/19

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 Compra de Edificio 2,151,954.20


RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL


RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL


RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL


RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL


RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA

FECHA DE EMISION:

RD$

BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR

Casi Quemao SRL

SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$


Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR

Casi Quemao SRL

SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR

Casi Quemao SRL


SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR


Casi Quemao SRL
No. 0001

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente: El Cochino Perezoso


Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE

9-Jun Asiento No. 7 -


8 -
12 -
16 -
-
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-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0002

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE
-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0003

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0004

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE

-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0005

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE

-
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-
Casi Quemao SRL
No. 0006

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE

-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0007
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0008

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0009

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-
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-

Casi Quemao SRL


No. 0010

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0011

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-

Casi Quemao SRL


No. 0012

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL
No. 0013

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0014
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0015

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-
Casi Quemao SRL
No. 0001

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
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-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0002

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
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-
-
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-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0003

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
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-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0004

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
-
-
-
-
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-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0005

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
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-
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-

Casi Quemao SRL


No. 0006

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
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-
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-
Casi Quemao SRL
No. 0007

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
-
-
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-
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-
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-
-

Casi Quemao SRL


No. 0008

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES


Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0009

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
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-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0010

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0011

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-

Casi Quemao SRL


No. 0012

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
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Casi Quemao SRL


No. 0013

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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-
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Casi Quemao SRL
No. 0014

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0015

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES


Proveedor:
Dirección:
Condición:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0016

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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