DEL01/05/2019AL31/05/2019

COMERCIAL XO SAC JR.MONTEVIDEO N.883 I. 324 LIMA CERCADO-LIMA

LIMA-01
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 191-2558673-0-80
EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
000 99999 (=5YM6NC)
AVISOS
TELEFONO 4275600
E-MAIL
CELULAR
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO CONTABLE ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
AL 01/05/2019 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES

21.86227 68.87500 000 000 81.13678 000 000

SALDO PROMEDIO MES
ANTERIOR

10.88223
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA
FECHA
MED
REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO
PROC. VALOR AT *
03-05 ENTR.EFEC. 0249094 VEN AG.PARURO 191-047 249094 13:53 S44239 1018
03-05 RET. VENTANILLA VEN AG.PARURO 191-047 253822 13:56 S44239 4007
03-05 REPOSICION TD NAC INT 373-000 807305 4982
03-05 IMPUESTO ITF INT - 0909
14-05 ENTR.EFEC. 0079047 VEN AG.CAYMA 215-002 079047 15:58 S88463 1001
14-05 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.CAYMA 215-002 079047 15:58 S88463 4095
14-05 IMPUESTO ITF INT - 0909
15-05 ENTR.EFEC. 0994686 VEN AG.PEDRO RUIZ 305-001 994686 17:50 S25204 1001
15-05 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.PEDRO RUIZ 305-001 994686 17:50 S25204 4095
15-05 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 884637 4936
15-05 IMPUESTO ITF INT - 0909
20-05 ENTR.EFEC. 0554065 VEN AG.PEDRO RUIZ 305-001 554065 17:19 S37892 1001
20-05 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.PEDRO RUIZ 305-001 554065 17:19 S37892 4095
20-05 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 191-000 946580 4937
20-05 IMPUESTO ITF INT - 0909
31-05 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 191-000 846720 4991
31-05 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 191-2558673-0-80
COMERCIAL XO SAC JR.MONTEVIDEO N.883 I. 324 LIMA CERCADO-LIMA
LIMA-01
EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
000 99999 (=5YM6NC)
TELEFONO 4275600
E-MAIL
CELULAR
DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES
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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
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A Y APROBADO EL SALDO.

SALDO CONTABLE AL
31/05/2019

9.60049

CARGO / ABONO SALDO

CONTABLE
60.00000 81.86227
81,029.00- 83,327
15.00- 81,827
7.05- 81,122
1.96000 2.77122
9.80- 2.76142
.05- 2.76137
1.91000 4.67137
9.55- 4.66182
10.00- 4.65182
.05- 4.65177
5.00500 9.65677
25.03- 9.63174
3.50- 9.62824
.25- 9.62799
3.50- 9.62449
24.00- 9.60049

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-------------------------------------- 1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |

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15 | |