A) INGRESOS

DESCRIPCION NOV. 2018 DIC. 2018 ENE. 2019 FEB. 2019 MAR. 2019 ABR. 2019
VENTAS AL CREDITO 50000 40000 60000 80000 60000 70000
50% MES DE VENTA 24000 19200 28800 38400 28800 33600
40% MES SIGUIENTE 20000 16000 24000 32000 24000
9% 2° MES DE VENTA 4500 3600 5400 7200
VENTAS AL CONTADO 15000 14000 16000 14000
64300 80000 82200 78800

B) EGRESOS
DESCRIPCION NOV.2018 DIC. 2018 ENE. 2019 FEB. 2019 MAR. 2019 ABR. 2019
COMPRAS AL CREDITO 36000 30000 36000 33000 36000
1/3 MES DE COMPRA 12000 10000 12000 11000 12000
2/3 MES SIGUIENTE 24000 20000 24000 22000
GASTO DE PLANILLA 32000 32000 32000 32000
CAJA CHICA 300 300 300 300
ENERGÍA ELECTRICA 400 400 400 400
PRESTAMO DE SOCIOS
IMPUESTO A LA RENTA 5100
COMPRA DE ACTIVO FIJO
48000 66700 64700 72800 66700
MAY. 2019 JUN. 2019 JUL. 2019 AGO. 2019
80000 80000
38400 38400
28000 32000 32000
5400 6300 7200 7200
12000 17000
83800 93700 39200 7200

MAY. 2019 JUN. 2019 JUL. 2019 AGO. 2019

27000 30000
9000 10000
24000 18000 20000
32000 32000
300 300
400 400
30000

30000
95700 90700 20000
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL
PERIODO:
DESCRIPCION / CONCEPTO mes 1 (ENE) mes 2(FEB) mes 3 (MAR)
(+) Ingresos de Efectivo 64300 80000 82200
(-) Egresos de Efectivo 66700 64700 72800
(=) Flujo de Caja -2400 15300 9400
(+) Efectivo inicial (se obtiene del periodo anterior) 30000 27600 30000
(=) Efectivo Antes de financiamiento 27600 42900 39400
Financiamiento
(+) Prestamos
(-) Interes
(-) Amortizacion
Efectivo final 27600 42900 39400
Efectivo Minimo Requerido 10000 10000 10000
mes 4 (ABR) mes 5 (MAY) mes 6 (JUN)
78800 83800 93700
66700 95700 90700
12100 -11900 3000
30000 30000 30000
42100 18100 33000

42100 18100 33000

10000 10000 10000
A) INGRESOS
DESCRIPCIÓN DIC. 2018 ENE. 2019 FEB. 2019 MAR. 2019 ABRI. 2019 MAY. 2019
VENTAS AL CREDITO 130000 112000 120000 50000 150000 155000
50% MES DE VENTA 65000 56000 60000 25000 75000 77500
25% A 30 DÍAS 32500 28000 30000 12500 37500
25% 60 DÍAS 32500 28000 30000 12500
ALQUILER TOTAL 5000 5000 5000 5000 5000
LETRAS POR COBRAR 9800 5600
TOTAL 65000 93500 125500 97800 128100 132500

B) EGRESOS
DESCRIPCIÓN DIC. 2018 ENE. 2019 FEB. 2019 MAR. 2019 ABR. 2019 MAY. 2019
COMPRAS 78000 67200 72000 30000 90000 93000
70% EFECTIVO 54600 47040 50400 21000 63000 65100
10% 30 DÍAS 6720 7200 3000 9000
20% 60 DÍAZ 15600 13440 14400 6000
ALQUILER VEHICULO 5500 5500 5500 5500 5500 5500
PLANILLA 19140 19140 19140 19140 19140
CARGAS SOCIALES 4840 4840 4840 4840
4 EQUIPOS 17500
GASTOS GENERALES 15% 16800 18000 7500 22500
CUOTAS PRESTAMO 2440 2440 2440 2440 2440 2440
PAGOS A CUENTA 1.5% 1680 1800 750 2250
62540 74120 123120 93360 138070 136770
JUN. 2019 JUL. 2019 AGO. 2019 SEP. 2019 OCT. 2019
160000 160000 160000
80000 80000 80000
38750 40000 40000 40000
37500 38750 40000 40000 40000
5000 5000 5000

161250 163750 165000 80000 40000

JUN. 2019 JUL. 2019 AGO. 2019 SEP. 2019 OCT. 2019
96000 96000 96000 60% DE VENTAS
67200 67200 67200
9300 9600 9600 9600
18000 18600 19200 19200
5500 5500 5500
19140 34800 34800
4840 4840 8800 8800

23250 24000 24000

2440 2440 2440 2440 2440
2325 2400 2400
151995 169380 173940 40040 2440
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL
PERIODO:
DESCRIPCION / CONCEPTO DIC ENE FEB
(+) Ingresos de Efectivo 65000 93500 125500
(-) Egresos de Efectivo 62540 74120 123120
(=) Flujo de Caja 2460 19380 2380
(+) Efectivo inicial (se obtiene del periodo anterior) 5000
(=) Efectivo Antes de financiamiento 7380
Financiamiento
(+) Prestamos
(-) Interes
(-) Amortizacion
Efectivo final 7380
Efectivo Minimo Requerido 5000 5000 5000
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
97800 128100 132500 161250 163750 63750 165000 80000
93360 138070 136770 151995 169380 40040 2440
4440 -9970 -4270 9255 -5630 23710 162560 80000
7380 11820 5000 5000 6298.63
11820 1850 730 14255 668.63
3150 7577.5 4331.37

157.5 378.875
3150 7577.5
11820 5000 5000 6298.63 5000
5000 5000 500 5000 5000 5000 5000 5000

-2577.5 4331.37
5000
PRESUPUESTO DE CAJA
A)INGRESOS
DESCRIPCIÓN AGO. 2018 SEP. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DIC. 2018
VENTAS AL CREDITO 100000 200000 400000 300000 200000
20% DE VENTAS 20000 40000 80000 60000 40000
CTAS X COBRAR 50% A 30 DIAZ 50000 100000 200000 150000
CTAS POR COBRAR 30% DE 2 MESES 30000 60000 120000
INGRESOS X DIVIDENDOS 30000
20000 90000 210000 320000 340000

B)EGRESOS
DESCRIPCION AGO. 2018 SEP. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DIC. 2018
COMPRAS 70000 140000 280000 210000 140000
10% COMPRAS AL CONTADO 7000 14000 28000 21000 14000
70% SE PAGA AL SGTE MES 49000 98000 196000 147000
20% SE PADA A 2 MESES 14000 28000 56000
DIVIDENDOS 20000
ARRENDAMIENTO 500 500 500 500 500
SUELDOS Y SALARIOS 18000 28000 48000 38000 28000
IMPUESTOD 25000
COMPRA DE MAQUINA 130000
SE PAGAN INTERECES 10000
FONDO AMORTIZACION 20000
25500 91500 208500 413500 300500
ENE. 2019 FEB. 2019

100000
90000 60000

190000 60000

ENE. 2019 FEB. 2019 10000 20000 40000

18000 28000 48000

98000
42000 28000

140000 28000
30000 20000
38000 28000
PERIODO:
DESCRIPCION / CONCEPTO MES 1 AGO MES 2 SEP
(+) Ingresos de Efectivo 20000 90000
(-) Egresos de Efectivo 25500 91500
(=) Flujo de Caja -5500 -1500
(+) Efectivo inicial (se obtiene del periodo anterior)
(=) Efectivo Antes de financiamiento
Financiamiento
(+) Prestamos
(-) Interes
(-) Amortizacion
Efectivo final 50000
Efectivo Minimo Requerido 25000 25000
MES 3 OCT MES 4 NOV MES 5 DIC MES 6 ENE MES 7 FEB
210000 320000 340000 190000 60000
208500 413500 300500 140000 28000
1500 -93500 39500 50000 32000
50000 51500 25000 25000
-42000 64500
51500 67000
-28840
1340
67000
51500 25000 25000
25000 25000 25000 25000 25000
-53840

25000
67000