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Conteúdo Complementar de Treinamento

Estrutura do Conhecimento
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1. Baixa de Lançamentos

Esse processo consiste em atualizar o Lançamento Financeiro registrando os dados que comprovem a
sua quitação e está relacionado a atualização dos saldos das contas caixa e à contabilização.

A baixa poderá ser realizada manualmente ou por importação de arquivos de retorno fornecidos pela
Rede Bancária, decorrentes de operações eletrônicas (cobrança, pagamento e débito automático).

No processo de Baixa são disponibilizadas duas opções para geração do registro correspondente no
extrato de caixa.

Um extrato para cada lançamento: Será gerado um extrato para cada lançamento selecionado por
meio de pagamento.

Um extrato para todos os lançamentos: Será gerado um extrato com valor total correspondente à
soma de todos os valores líquidos dos lançamentos relacionados ao meio de pagamento selecionado.

1.1. Tipos de Baixa

1. Baixa Simplificada
Processo rápido, dinâmico e simplificado de baixar um ou vários lançamentos de uma só vez. Neste
modelo só é possível selecionar um meio de pagamento (exceto cheque).

2. Baixa Completa
Processo dinâmico de baixar um ou vários lançamentos com a grande vantagem de poder utilizar um
ou vários meios de pagamento para o processo de baixa total ou parcial.
Disponibilizamos três opções para a Baixa Completa:
 Um lançamento com vários meios de pagamento.
 Um meio de pagamento para vários lançamentos.
 Vários lançamentos com vários meios de pagamento.

Um lançamento com vários meios de pagamento.


Efeitos:
 Em: Anexos/Itens de baixa do Lançamento serão gravados vários registros na tabela FLANBAIXA
(tantos quantos forem os meios de pagamento utilizados).
 A quantidade de registros no extrato de caixa será gerada em função da opção selecionada para
gerar o extrato, no inicio do processo de Baixa.

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 A contabilização será realizada por meios de pagamento utilizado na baixa e será gerada
diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa
Contabilização/Lotes).

Vários Lançamentos com um Meio de Pagamento.


Efeitos:

 Em “anexo”/Baixas do Lançamento será gravado um registro na tabela FLANBAIXA.


 A quantidade de registros no extrato de caixa será gerada em função da opção selecionada para
gerar o extrato, no inicio do processo de Baixa.
 A contabilização será realizada por meio de pagamento utilizado na baixa e será gerada
diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa
Contabilização/Lotes).

Vários lançamentos com vários meios de pagamento.


Efeitos:
 Serão gerados respectivamente, “n” registros na FLANBAIXA (Anexos/Itens de baixa do
Lançamento).
 A quantidade de registros no extrato de caixa será gerada em função da opção selecionada para
gerar o extrato, no inicio do processo de Baixa.

Baixar proporcionalmente cada lançamento através de “n” meios de pagamento.


Efeitos:
 Para cada lançamento baixado serão gerados respectivamente, “n” registros na
FLANBAIXA(Anexos/Itens de baixa do lançamento) de acordo com os meios de pagamento utilizados.
 Serão gerados “n” registros no extrato correspondente aos meios de pagamento utilizados na
baixa.
 A contabilização será realizada por Meio de Pagamento utilizado na baixa e será gerada
diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa
Contabilização).

Exemplo:
Baixa de 2 Lançamentos utilizando 3 meios de pagamentos:

Cálculo:

Lançamento no valor de 1000,00:


1000,00 + 500,00 = 1500,00
Regra de 3
1500,00 = 100%

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1000,00 = X %
1000,00 * 100/1500 = 66,67%
1000,00 * 66,67% = 666,67......... Cheque
300,00 * 100/1500 = 20%
1000,00 * 20% = 200,00............. Dinheiro
200,00 * 100/1500 = 13,33%
1000,00 * 13,33% = 133,33.........Cheque pré-datado

Lançamento no valor de 500,00:


1000,00 + 500,00 = 1500,00
Regra de 3
1500,00 = 100%
500,00 = X %
1000,00 * 100/1500 = 66,67%
500,00 * 66,67% = 333,33..........Cheque
300,00 * 100/1500 = 20%
500,00 * 20% = 100,00............... Dinheiro
200,00 * 100/1500 = 13,33%
500,00 * 13,33% = 66,67.............Cheque pré-datado

Baixa Parcial

No processo de baixa parcial:

• Não será gerado lançamento com a diferença do valor;


• Você poderá usar “N” meios de pagamento.
• Cada valor baixado fica gravado no lançamento de origem;
• O lançamento fica com o status de baixado parcialmente;
• O processo de baixa poderá ser executado novamente para a diferença;
• Não tem limites para a quantidade de baixas parciais de um lançamento.

1.2. Cancelamento de Baixa

1. Cancelamento total da Baixa


Na visão de Lançamentos, se for selecionado um Lançamento baixado com vários meios de
pagamento, acessando o menu Processos / Baixa / Cancelamento de Baixa será exibida a seguinte
mensagem:

“Você selecionou 1 registro(s) para o cancelamento.

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Confirma o cancelamento de TODOS os itens de baixa dos lançamentos selecionados?”


Sim = Cancela todos os itens de baixa dos lançamentos selecionados
Não = O cancelamento da baixa não será realizado.

Atenção:

• Se a baixa desse lançamento foi realizada em conjunto com outros lançamentos utilizando vários
meios de pagamento para todos, ao solicitar o cancelamento da baixa, todos os lançamentos que foram
baixados em conjunto também terão a baixa cancelada. Nesse caso, para cancelar a baixa de um sem
cancelar a baixa dos demais, veja o procedimento no próximo slide.
• Se a baixa desse lançamento foi realizada em conjunto com outros lançamentos utilizando vários
meios de pagamento, porém utilizou um meio de pagamento por lançamento, ao solicitar o cancelamento
da baixa, somente o lançamento selecionado terá a baixa cancelada.

2. Cancelamento de Item de Baixa:

- Na visão de Lançamentos, selecione o Lançamento, Anexos / Baixas do Lançamento.


- Acessar o Botão “Processos” Cancelamento de Item de Baixa
- Selecione o item de Baixa que deseja cancelar a baixa. A após a realização do processo de
cancelamento o lançamento ficará com status “Quitado Parcialmente”.
- Será exibida tela para você confirmar se deseja manter o estorno Contábil (Será mantido o estorno
na Contabilidade se for confirmado no momento do cancelamento ou se o lote contábil houver sido
integralizado no Gestão Contábil).

Efeitos do Cancelamento de Baixa:


- Será atualizado o extrato de caixa
- Será gerado estorno na Contabilidade se for solicitado no momento do cancelamento ou se o lote
contábil houver sido integralizado no Gestão Contábil.

3. Cancelamento de baixa de um extrato agrupador de vários itens

Para uma baixa que gerou apenas um extrato de caixa agrupando vários lançamentos podemos
cancelar a baixa de um dos itens de baixa isoladamente. Nesse caso, será gerado um extrato de estorno no
mesmo valor do lançamento original e em seguida gerado um novo extrato de caixa com o valor das baixas
não relacionadas no cancelamento.

Para que esta operação seja realizada deve-se selecionar a opção “Cancela somente baixas
selecionadas” disponível na tela de cancelamento de baixa.

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Esta operação será possível quando o meio de pagamento utilizado na baixa for do tipo Dinheiro. Nos
casos de baixas com cheque ou outro meio de pagamento este comportamento não será o mesmo, já que
os demais meios de pagamentos representam um documento e não teria sentido estornar apenas uma
parte do montante. Nestes casos, cancelando a baixa de um dos lançamentos envolvidos todos os demais
itens de baixa serão também cancelados automaticamente.

Exemplo:
Três itens de baixa de lançamentos a receber (Depósito)

Após o cancelamento dos itens de baixa 1 e 2

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