PRESUPUESTO RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLA

FECHA : Dec-19

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : LUCANAS

DISTRITO : LLAUTA
LUGAR: COMUNIDAD DE PUCARA

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PUCARA

01.04 PLANTA DE TRATAMIENTO 01 ( PUCARA BAJA)

01.05 PLANTA DE TRATAMIENTO 02 ( PUCARA ALTA)

01.06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.07 ACTIVIDADES DE PROMOCION

01.08 FORTALECIMIENTO A LA JASS

==========================================================================================

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN

CD COSTO DIRECTO

GG GASTOS GENERALES ( 12.72 % CD)

UTI UTILIDAD ( 5% CD )

=====================================================================================================

S_T SUB TOTAL (CD + GG + UT )

IGV ( 18 % S_T)

=====================================================================================================

S_P SUB PRESUPUESTO (S_T + IGV)

GS GASTOS DE SUPERVISION ( 6.17% S_T)

=====================================================================================================
P_T PRESUPUESTO TOTAL ( S_P + GS )

EXP COSTO DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ( EXP )

=====================================================================================================

C_I COSTO DE INVERSION TOTAL ( P_T + EXP )

SUMEN
ILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO"

RESUPUESTO

S/. 2,748.62
S/. 145,145.51

S/. 443,744.34

S/. 303,166.27

S/. 95,292.92

S/. 6,382.83

S/. 12,571.88

S/. 13,109.07

================

S/. 1,022,161.44

nálisis de Costos
MONTO

S/. 1,022,161.44
12.72% S/. 130,018.94

5.00% S/. 51,108.07

=================================

S/. 1,203,288.45
18.00% S/. 216,591.92

=================================

S/. 1,419,880.37

6.17% S/. 87,606.62

=================================
 S/. 1,507,486.99

S/. 10,500.00

=================================

S/. 1,517,986.99
 RESUMEN DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES

OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO"
FECHA : Nov - 2019

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : LUCANAS

DISTRITO : LLAUTA

LUGAR : COMUNIDAD DE PUCARA

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,191,484.52

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item Descripción Und. Cantidad

I Gastos Generales Fijos

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00

Total de G

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo S/. 1,191,484

* Costo Indirecto S/. 151,581

Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 12.7

Utilidad

* Costo Utilidad S/. 59,574

Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.0

TOS GENERALES

CHO"

PORCENTAJE CD

100%

os Generales

Precio
Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.

1.00 28,397.23 28,397.23

1.00 123,184.07 123,184.07

Total de Gastos Generales S/. 151,581.30

o 12.72%

1,191,484.52

151,581.31

12.72%

5.00%

59,574.23

5.00%
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS

OBRA
"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO"
FECHA Nov-19
DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA LUCANAS
DISTRITO LLAUTA
LUGAR: COMUNIDAD DE PUCARA

Item Descripción

I BIENES DE CONSUMO

A Vestuario

1 Lentes de protección

2 Botas punta de acero

3 Cascos de seguridad (color blanco)

4 Cascos de seguridad (color)

5 Guantes de cuero

6 Guantes de jebe

7 Audifono de proteccion

8 Poncho impermeable

9 Polo de obra

10 Pantalon de obra

11 Camisa manga larga de trabajo

12 Chaleco de obra

13 Colchón

14 Frazada

B Bienes de Consumo
1 Papel bond A4 80 gr.

2 Memoria USB DE 8GB

3 CD ROM

4 Cuaderno de obra 100 hojas

5 Cuaderno 100 hojas A4

6 Archivador

7 Folder manila c/fastner

8 Sobre manila

9 Resaltador

10 Pegamento en barra

11 Lapicero Pilot

12 Papel carbón Pelikan A4

13 Corrector

14 Clips

15 Engrapador

16 Grapas

17 Perforador

18 Espiral

C Materiales de Escritorio

1 Escritorio de oficina

2 Estante de oficina

3 Sillas de Oficina

4 Thonner para Ploters

5 Thonner para impresoras laser

6 Pilas Duracell AA

7 Camara fotografica

II LIQUIDACIÓN DE OBRA

1 Liquidador de Obra

2 Copias Varias

3 Comunicaciones

4 Servicios para oficina

III GASTOS DIVERSOS

1 Legalización cuaderno de obra

2 Copias fotostáticas

3 Elaboración de sellos

4 Mantenimiento de cuenta corriente

5 Gastos Firma de Contrato

IV REPRODUCCION DE EXPEDIENTE TECNICO

1 Reproduccion de expediente tecnico

V IMPUESTOS

1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.

2 Sencico (del Total sin I.G.V.)

GENERALES FIJOS

AUTA - LUCANAS - AYACUCHO"

Und. Cantidad Precio Unitario Valor Total S/.

S/.

Und. 45.00 12.71 571.95

Par 45.00 42.37 1,906.65

Und. 5.00 33.90 169.50

Und. 45.00 29.66 1,334.70

Par 45.00 12.71 571.95

Par 45.00 8.47 381.15

Und. 10.00 25.42 254.20

Und. 45.00 12.71 571.95

Und. 45.00 21.19 953.55

Und. 45.00 33.90 1,525.50

Und. 45.00 16.95 762.75

Und. 45.00 21.19 953.55

Und. 45.00 38.14 1,716.30

Und. 45.00 25.42 1,143.90

Millar 10.00 21.17 211.70

Und. 3.00 30.00 90.00

Und. 20.00 1.00 20.00

Und. 6.00 21.17 127.02

Und. 25.00 5.93 148.25

 Und. 10.00 8.47 84.70

Und. 100.00 1.27 127.00

Und. 100.00 1.27 127.00

Und. 20.00 1.27 25.40

Und. 5.00 4.24 21.20

Und. 20.00 4.24 84.80

Ciento 0.50 2.54 1.27

Und. 2.00 4.24 8.48

Caja 1.00 5.93 5.93

Und. 1.00 12.71 12.71

Caja 1.00 7.62 7.62

Caja 1.00 7.62 7.62

Caja 5.00 4.24 21.20

Und. 2.00 211.86 423.72

Und. 2.00 127.12 254.24

Und. 5.00 67.79 338.95

Und. 2.00 220.12 440.24

Und. 1.00 185.25 185.25

Par 8.00 4.20 33.60

Und. 1.00 300.00 300.00

Mes 1.00 1,694.92 1,694.92

Est. 1.00 423.73 423.73

Est. 1.00 254.24 254.24

Est. 1.00 254.24 254.24

Und. 4.00 1,016.95 4,067.80

Glb. 1.00 492.21 492.21

Und. 4.00 12.71 50.84

Und. 5.00 127.12 635.60

Glb. 1.00 208.67 208.67

Und. 1.00 847.46 847.46

Glb. 0.08% 1,419,905.14 1,135.92

Glb. 0.20% 1,203,309.44 2,406.62

Total de Gastos 28,397.75

Generales Variables S/.
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

OBRA
"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO"
FECHA Nov-19
DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA LUCANAS
DISTRITO LLAUTA
LUGAR: COMUNIDAD DE PUCARA

Item Descripción

I ÁREA DE PRODUCCIÓN

A PERSONAL

1 Residente de obra

2 Asistente técnico

3 Asistente Administrativo

6 Almacenero

7 Guardián

B VESTUARIO

1 Botas Reforzados

2 Cascos de Seguridad

3 Chalecos de Identificacion

4 Poncho Impermeable

II GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y PMA

1 Gastos Administrativos de monitoreo Arqueologico y PMA

III ESTUDIOS TECNICOS PARA OBRA

1 Estudio de mecanica de Suelos (Verificacion de la Capacidad

Portante y Permeabilidad)
2 Diseño de Mezcla Fc=140, 175 y 210 Kg/Cm2

3 Estudio de Cantera y Material de Prestamo

IV MOVILIDAD Y SERVICIOS

1 Alquiler de camioneta

V COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1 Petróleo

2 Lubricante

VI GASTOS FINANCIEROS

1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)

2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)

3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)

4 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO)

VII SEGUROS

1 Accidentes Personales

2 Riesgo de Ingeniería

3 Responsabilidad contra Terceros

ENERALES VARIABLES

AUTA - LUCANAS - AYACUCHO"

Und. Cantidad Precio Unitario Valor Total S/.

S/.

Mes 4.00 7,000.00 28,000.00

Mes 4.00 3,000.00 12,000.00

Mes 4.00 2,000.00 8,000.00

Mes 4.00 1,200.00 4,800.00

Mes 4.00 1,200.00 4,800.00

Par 7.00 42.37 296.59

Und 7.00 33.90 237.30

Und 7.00 35.00 245.00

Und 7.00 21.19 148.33

Y PMA

glb 1.00 35,750.00 35,750.00

0.00

0.00

Glb 1.00 2,500.00 2,500.00

Glb 3.00 500.00 1,500.00

Glb 1.00 700.00 700.00

 Mes 4.00 3,000.00 12,000.00

Gal 170.00 13.38 2,274.60

Gal 10.00 29.66 296.60

Mes 4.00 965.54 3,862.16

Mes 4.00 1,931.07 7,724.28

Mes 4.00 965.54 3,862.16

Mes 4.00 370.77 1,483.08

glb 1.00 2,108.56 2,108.56

glb 1.00 2,839.81 2,839.81

glb 1.00 454.37 454.37

Total de Gastos 135,882.84

Generales Variables S/.
 ANALISIS DE LOS G
OBRA
"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO P

FECHA Nov-19

DEPARTAME AYACUCHO

PROVINCIA LUCANAS

DISTRITO LLAUTA

LUGAR: COMUNIDAD DE PUCARA

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00%

Monto Aplicable:

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00%

Resúmen de Análisis de Costos

Carta Fianza r

Monto Aplicable:

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 10.00%

Carta Fianza r

Monto Aplicable:

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB

Porc: 24.00%

Monto Aplicable:
 ANALISIS DE LOS GASTOS FINANCIEROS

TEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO"

TO DEL CONTRATO
Comisión del Banco : 0.17%

Período (Meses) : 4.00

Monto de la Carta Fianza

Comisión del Banco

Garantía Bancaria 20.00%

S/. 1,419,905.14 Costo Financiero :

FECTIVO
Comisión del Banco : 0.17%

Período Neto : 4.00 Meses

Monto de la Carta Fianza

Comisión del Banco

Garantía Bancaria 20.00%

Carta Fianza renovable cada : 2 Meses

S/. 1,419,905.14 Costo Financiero :

RIALES
Comisión del Banco : 0.17%

Período Neto : 4.00 Meses

Monto de la Carta Fianza

Comisión del Banco

Garantía Bancaria 20.00%

Carta Fianza renovable cada : 2 Meses

S/. 1,419,905.14 Costo Financiero :

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

 Comisión del Banco : 0.17%

Período (Meses) : 4.00

Monto de la Carta Fianza

Comisión del Banco

Garantía Bancaria 20.00%

S/. 227,184.82 Costo Financiero :

Sub-Total :
 141,990.51

965.54

28,398.10
nanciero : 965.54

283,981.03

1,931.07

56,796.21

nanciero : 1,931.07

141,990.51

965.54

28,398.10

nanciero : 965.54
 54,524.36

370.77

10,904.87
nanciero : 370.77

------------------------
S/. 4,232.91
 ANALISIS DE LOS GASTOS FINANCIE

O
B
"INSTALACION DEL SIS
R
A
F Nov-18
Dec-19
E
D
CAYACUCHO
E
H
P
P LUCANAS
A
R
A
DLLAUTA
O
R
IV
TLCOMUNIDAD DE PUCARA
S
IA
U
TN
M
G
R
C
E
A
IIGASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
N
R
TA
:O 1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 0.99%

COBERTURA S/.

2 RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%

Monto Aplicable: S/.

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20%

Resúmen de Análisis de Costos

COBERTURA S/.

COSTO POR EMISION DE POLIZA :

LOS GASTOS FINANCIEROS DE SEGUROS

"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO"

Período (Meses) : 4.00

212,985.77 Costo Financiero :

Período(Meses) : 4.00
1,419,905.14 Costo Financiero :

COBERTURA (U.S.$) : 753,001

Período (Meses) : 4.00

227,184.82 Costo Financiero :
-----------------

Sub-Total A.5 :

3.00% Del Sub-Total

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEG

 2,108.56

2,839.81

454.37

------------------------

5,402.74

162.08

5,564.82