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El Libro Bancos, sirve para registrar las transacciones de cada una de las cuentas bancarias que
disponga la empresa.
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Presenta la siguiente pantalla:
Si la cuenta que desea no se encuentra dentro de la lista, proceda a crear una nueva en este
botón .
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Muestra la lista de las Cuentas Bancarias creadas pertenecientes a la empresa.
• Haga clic en este botón , junto a la cuenta bancaria para crear una nueva cuenta.
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o Nombres de la cuenta con su respectivo número, nombre del titular, digite el saldo
inicial de la cuenta, seleccione el banco en donde se encuentra la cuenta y elija el
código de la cuenta.
• Haga clic en
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o Digite el Nombre del Banco y presione guardar
NOTA: El icono para ingresar a crear un Nuevo archivo de Banco, desde el menú principal, es
el siguiente:
Para crear el código contable del Banco, en el Plan de cuentas, desde la pantalla cuenta
bancaria:
o Presione botón
Muestra la pantalla de Plan de Cuentas o Plan Contable para que usted pueda ingresar la cuenta
contable. (Módulo de Contabilidad pagina 12)
• Presione
Nota: La opción para crear una Nueva Cuenta Bancaria, desde el menú principal de Bancos, es
la siguiente:
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Puede filtrar la información, eligiendo cualquiera de las siguientes opciones: (estas opciones
cambian de color al seleccionarlas).
- Elija el periodo:
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o Nro. de documento (Nro. Del depósito o cheque), Nro. de Folio (Nro. De página), Valor
del Crédito y digite la Nota (descripción) de la transacción.
• Puede elegir el beneficiario, de la lista (generalmente cuando se gira un cheque, aparecen los
datos de los proveedores de la empresa, si es un depósito aparecen los datos de la empresa) o
puede describirlos en el casillero.
• Seleccione el Tipo de Transacción, (puede crear una nueva en caso de que lo requiera):
El Nombre de la Transacción y
El Id. de la Transacción.
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o Presione Nuevo
Presionar guardar
• Estas opciones se presentan activadas, cuando las Transacciones Bancarias, han sido Por Copia
o ya se les ha asignado el Asiento Contable, etc.
Utilice esta opción para señalar que el cheque ha sido depositado por adelantado.
• Active esta opción para seleccionar las transacciones que serán conciliadas.
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Al activar esta opción se ejecuta los casilleros en donde puede ir seleccionando las transacciones
que serán conciliadas en comparación con el estado bancario emitido por el banco.
Al activar esta opción se ejecuta los casilleros en donde puede ir seleccionando las transacciones
que serán integradas a asientos contables.
• Luego presione
• Aparecen las cuentas contables para elegir la cuenta que ira al DEBE .
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• Los asientos contabilizados cambian de color, para poder diferenciar de las transacciones no
contabilizadas.
Opciones especiales:
o Aplique la opción
o Seleccione las transacciones a agruparse.
o Contabilice
• Utilice este botón para poder visualizar el asiento contable, este icono aparece
cuando el asiento ya se encuentra contabilizado.
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Puede observar los totales según el banco y según el libro bancos.
En esta pantalla puede ver un listado de todos los comprobantes de egreso realizados.
Para obtener un reporte de los comprobantes de egreso, utilice las siguientes opciones:
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• Seleccione el estado de los comprobantes
• En caso de que la empresa trabaje con Centro de Costo¸ (Contabilidad que maneja varios
proyectos con estados financieros independientes, e integra en un solo informe general), utilice
Para obtener un reporte de Comprobantes de egreso, por nombre del proveedor, elija las siguientes
opciones:
• Haga clic en
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• Seleccione el Proveedor del que se va a realizar el pago.
• Para poder habilitar, la opción de proveedor, haga clic en la palabra Seleccione.
Los datos: RUC, Telf., Nombre y Domicilio: son colocados automáticamente por el sistema (ya
que se integran desde el Módulo de Directorio).
Docs: Le muestra la lista de todos los documentos o facturas de compra, que se encuentran
pendientes de Pago, del Proveedor seleccionado.
La Nota, se coloca al momento de seleccionar el documento a cancelar. (Sirve para colocar datos
de la cancelación o abono que se está realizado).
1. En la primera parte se colocan los datos como son: Tipo, Nota, Importe (valor a cancelar o
pago parcial) y la Cuenta (deudora).
El pago se lo puede realizar por partes y puede ser en efectivo, con cheque o nota de crédito.
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• Los datos son: Tipo (EF, DOC, NC), Cuenta Bancaria a la que pertenece el Cheque,
Nota, No. de Cheque, Vencimiento, Importe (valor) y Cuenta.
Además de cancelar en el comprobante de egreso también puede abonar a una cuenta por pagar,
para ello sigua los siguientes pasos:
• Aplique esta opción para clasificar los comprobantes de egreso como un gasto.
• Utilice esta opción para que desde el comprobante de egreso se genere como
un anticipo al proveedor seleccionado. (Puede revisar el reporte en el Módulo de
Contabilidad).
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• Esta opción debe estar activada para que el comprobante de
egreso se integre con el libro bancos.
• Utilice esta opción para organizar la presentación del plan de cuentas por
nombre o por código.
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Para obtener el reporte de los comprobantes de ingresos, puede filtrar de acuerdo a las siguientes
opciones:
Para obtener un reporte de Comprobantes de Ingreso, por nombre de Cliente elija las siguientes
opciones:
Para filtrar la información de un cliente, que tiene registrados comprobantes de ingresos, utilice la
siguiente opción:
- Realice enter
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¿Cómo crear un Nuevo Comprobante de Ingreso?
- Presione nuevo
Docs: Le muestra la lista de todos los documentos o facturas de venta, que se encuentran
pendientes de Pago.
La Nota, se coloca al momento de seleccionar el documento a cancelar. (Sirve para colocar datos
de la cancelación o abono que se está realizado).
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La pantalla del comprobante de ingreso, se divide en dos partes:
3. En la primera parte se colocan los datos como son: Tipo, Nota, Importe (valor a cancelar o
pago parcial) y la Cuenta (deudora).
El pago se lo puede realizar por partes y puede ser en efectivo, con cheque o nota de crédito.
• Los datos son: Tipo (EF, DOC, NC), Cuenta Bancaria a la que pertenece el Cheque,
Nota, No. de Cheque, Vencimiento, Importe (valor) y Cuenta.
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realizar la cancelación a través del comprobante de ingreso este saldo pendiente
desaparece).
• Aplique esta opción para clasificar los comprobantes de egreso como un gasto.
• Utilice esta opción para que se filtren los comprobantes que se encuentren
archivados con errores (es decir, cuando no existe ningún registro en una de las partes
de la pantalla del comprobante).
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• Digite su clave
Actualmente, recomendamos utilizar estos comprobantes para organizar las cuentas, resultado de los
cierres de caja realizados. (Esto se detalla en el Módulo de Contabilidad).
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Utilice este reporte para verificar los cheques girados para fechas futuras, o por un rango de fecha
determinado y comprobar su valor.
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