Relación de Ingresos y Egresos del mes de Abril 2018

Fecha Referencia Descripción de Operación Débito

4/12/2018 130900006557 ABONO INTERESES LIQUIDACI

4/12/2018 590530406502 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS 50,000.00
4/13/2018 130900006559 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/13/2018 329193463381 PAGO DE NOMINA
4/13/2018 329193464494 PAGO DE NOMINA
4/14/2018 130900006564 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/15/2018 130900006565 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/15/2018 590547598766 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS 100,000.00
4/15/2018 591247610264 COMISION TRANSF INTERBANC 27
4/15/2018 426047610264 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE 240,000.00
4/16/2018 130900006569 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/16/2018 590548685726 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS 200,000.00

4/16/2018 590548791655 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS 200,000.00

4/16/2018 590549879971 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL

4/16/2018 590550456721 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
4/16/2018 329193630069 PAGO DE NOMINA
4/16/2018 329193631673 PAGO DE NOMINA
4/16/2018 425184927603 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
4/17/2018 130900006581 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/17/2018 9.802429E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 367,000.00
4/17/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 516,000.00
4/17/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 235,000.00
4/17/2018 590559481859 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
4/17/2018 9.14452E+12 COB PARCIAL CREDIPERSONAL 3,244.04
4/18/2018 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
4/18/2018 425172501001 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
4/18/2018 590563633412 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CLAVENE
4/18/2018 111667865967 RECAUDACION INTEGRAL 2700
4/19/2018 130900006591 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/20/2018 130900006592 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/20/2018 425100373474 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
4/20/2018 425100373793 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
4/21/2018 130900006595 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/22/2018 130900006596 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/22/2018 590586213035 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS 20,000.00
4/23/2018 130900006598 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/23/2018 9.802429E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 264,000.00
4/23/2018 329195469581 PAGO DE NOMINA
4/23/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 169,800.00
4/23/2018 590594186483 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
4/24/2018 130900006607 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/24/2018 9.802229E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 127,500.00
4/24/2018 9.802229E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 484,999.00
4/24/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 495,900.00
4/24/2018 329196095092 PAGO DE NOMINA
4/25/2018 130900006614 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/25/2018 329196548460 PAGO DE NOMINA
4/25/2018 329196546817 PAGO DE NOMINA
4/25/2018 329196550076 PAGO DE NOMINA
4/26/2018 130900006624 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/26/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 127,500.00
4/26/2018 82256034586 BONO DE LA PATRIA
4/26/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 170,000.00
4/26/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 3,240,676.63
4/27/2018 130900006629 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/27/2018 9.802229E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 1,987,879.99
4/27/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 1,325,331.07
4/27/2018 329197583637 PAGO DE NOMINA
4/27/2018 329197584773 PAGO DE NOMINA
4/27/2018 329197587589 PAGO DE NOMINA
4/28/2018 130900006637 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/28/2018 9.541628E+12 COMIS CONSULTA DE SALDO 13
4/28/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 94,900.00
4/28/2018 9.802229E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 889,000.00
4/28/2018 291100000427 CONTRACARGO CIRRUS MAESTR
4/29/2018 130900006644 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/30/2018 130900006645 ABONO INTERESES LIQUIDACI
4/30/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 600,000.00
4/30/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 700,000.00
4/30/2018 591229241298 COMISION TRANSF INTERBANC 27
4/30/2018 426029241298 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE 1,200,000.00
4/30/2018 9.802429E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 71,500.00
4/30/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 120,000.00
4/30/2018 9.802229E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 434,000.00
4/30/2018 9.802429E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 2,560,000.00
4/30/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 665,000.01
478,500.00
14,664,327.70
 Tipo Mov. Crédito Saldo Total

25.64 461.540,07
411.540,07
22.86 411.562,93
1,365,272.53 1.776.835,46
470,974.29 2.247.809,75
124.88 2.247.934,63
124.89 2.248.059,52 Transferencia 1 Bs.
Caja clap, Marlenne, Leyda 2.148.059,52 Ana Clorys 25,000
Tairivys y Ana 2.148.032,52 Marlenne 25,000
Dulces Hno. Rafael 1.908.032,52 Tairivys 25,000
106 1.908.138,52 Leyda 25,000
Parra,Yadira, Belkis, Maria 1.708.138,52 100,000
Luisa, Francelia, Los Coppola Transferencia 2 Bs.
Elvira, Venezuela, Ramón m.8 Parra 25,000
Yilse, Masaida, Carlos, Yenisfe. Yadira 25,000
Zulaida 1.508.138,52 Francelia 25,000
25,000.00 1.533.138,52 Belkis 25,000
25,000.00 1.558.138,52 Maria y Luisa 50,000
1,424,094.93 2.982.233,45 Los Coppolas 50,000
915,000.00 3.897.233,45 200,000
25,000.00 3.922.233,45 Transferencia 3 Bs.
217.9 3.922.451,35 Elvira 25,000
Medicamento de Ana Victoria 3.555.451,35 Venezuela 25,000
Medicamento de Ana Victoria 3.039.451,35 Ramóm 25,000
Pan 2.804.451,35 Carlos 25,000
25,000.00 2.829.451,35 Masaida 25,000
Credipersonal 2.826.207,31 Yilse 25,000
157.01 2,826,364.32 Yenister 25,000
25,000.00 2,851,364.32 Florentino 25,000
25,000.00 2,876,364.32 200,000
2.873.664,32 Efectivo 125,000
159.65 2.873.823,97 Transferencia 275,000
159.66 2.873.983,63 Personal 25,000
35,000.00 2.908.983,63 225,000.00 425,000
50,000.00 2.958.983,63 125,000.00
164.39 2.959.148,02 75,000.00
164.4 2.959.312,42 425,000.00
Logística clap 2.939.312,42 350,000.00
163.3 2.939.475,72
2.675.475,72
2,000,000.00 4.675.475,72
4.505.675,72
50,000.00 4.555.675,72
253.09 4.555.928,81
Entrada cine Ana C. 4.428.428,81
Chucheria cine Ana C. 3.943.429,81
Heledo Ana Victoria 3.447.529,81
2,000,000.00 5.447.529,81
302.64 5.447.832,45
1,254,668.84 6.702.501,29
1,254,668.84 7.957.170,13
1,254,668.88 9.211.839,01
511.77 9.212.350,78
Entrada cine Ana C. 9.084.850,78
1,700,000.00 10.784.850,78
Papas jacks 10.614.850,78
Alimentos para la familia 7.374.174,15
409.68 7.374.583,83
Papel H, Tollas S, Borocanfor 5.386.703,84
Toallas sanitarias 4.061.372,77
1,353,379.52 5.414.752,29
3,399,255.04 8.814.007,33
3,329,750.56 12.143.757,89
674.65 12.144.432,54
12.144.419,54
Helado 12.049.519,54
Ungüento y alchol 11.160.519,54
1,325,331.07 12.485.850,61
693.66 12.486.544,27
693.7 12.487.237,97
Examen de laboratorio Ana V. 11.887.237,97
Desayuno las Anas 11.187.237,97
11.187.210,97
Consulta ginecologica 9.987.210,97
Obsturador 9.915.710,97
Heledo Ana Clorys 9.795.710,97
Atamel y acido folico 9.361.710,97
Pasta larga y corta 6.801.710,97
Agua y samba 6.136.710,96
Pan 18,871,722.75
2.675.475,72
21,547,198.47 15,410,487.51
 25,000
25,000
25,000
Cancelo efectivo 25,000
100,000

Cancelo transf. 25,000

Cancelo transf. 25,000
Cancelo transf. 25,000
Cancelo efectivo 25,000

Cancelo transf. 50,000

150,000 150,000

Cancelo efectivo 25,000

Cancelo transf. 25,000

Cancelo efectivo 25,000

Cancelo transf. 25,000
Cancelo efectivo 25,000
Cancelo transf. 25,000
Cancelo transf. 25,000
100,000 175,000
125,000 25,000
250,000 75,000 150,000
25,000 175,000
400,000 350,000
25,000 75,000
425,000
Relación de Ingresos y Egresos del mes de Mayo 2018

Fecha Referencia Descripción de Operación Débito

5/1/2018 130900006655 ABONO INTERESES LIQUIDACI

5/2/2018 130900006656 ABONO INTERESES LIQUIDACI
5/2/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 478,500.00
5/2/2018 23001765 PAB ORINOKIA MALL 30,000.00
5/3/2018 130900006659 ABONO INTERESES LIQUIDACI
5/3/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 1,120,000.00
5/3/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 1,505,000.00
5/3/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 82,500.00
5/3/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 331,000.00
5/3/2018 9.570329E+12 COMPRA CON TARJETA DE DEB 331,000.00
5/3/2018 9.14452E+12 COB PARC CREDINOMINA 98,082.13
5/5/2018 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
3,976,082.13
o 2018

Tipo Mov. Crédito Saldo Total

340.93 6.137.051,89
340.95 6.137.392,84
Pan desayuno de la flia. 5.658.892,84
5.628.892,84
312.72 5.629.205,56
Jabón de baño y chocolate 4.509.205,56
Pago deTV cable mayo y junio 3.004.205,56 2,921,705.56
2.921.705,56 331,000.00 2,590,705.56
2.590.705,56 331,000.00 2,259,705.56
2.259.705,56
Pago de credito 2.161.623,43
393.49 7,083,137.01
Fecha Referencia Descripción de Operación Débito

6/27/2018 329114688372 PAGO DE NOMINA

6/28/2018 130900006871 ABONO INTERESES LIQUIDACI
6/28/2018 591273539735 COMISION TRANSF INTERBANC 27
6/28/2018 426073539735 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE 1,600,000.00
6/28/2018 111667903796 RECAUDACION INTEGRAL 2,200.00
6/28/2018 329115222655 PAGO DE NOMINA
6/28/2018 329115224708 PAGO DE NOMINA
6/29/2018 329115734987 PAGO DE NOMINA
6/29/2018 329115817367 PAGO DE NOMINA
 Tipo Mov. Crédito Saldo Total

10,000,000.00 10,000,000.00
641.7 10,000,641.70
10,000,641.70
Dulces 10,000,641.70
10,000,641.70
2,000,000.00 12,000,641.70
2,000,000.00 14,000,641.70
3,078,851.30 17,079,493.00
19,769,110.68 36,848,603.68
 Fecha Referencia Descripción de Operación Débito

7/21/2018 329122509234 PAGO DE NOMINA

7/21/2018 329122505380 PAGO DE NOMINA
7/22/2018 130900006970 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/23/2018 130900006971 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/23/2018 426011849519 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE 600,000.00
7/24/2018 130900006982 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/25/2018 130900006983 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/25/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 700,000.00
7/25/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 1,300,000.00
7/25/2018 9627800726543 RETIRO CLAVE 40,000.00
7/25/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 750,000.01
7/25/2018 9627800726190 RETIRO CLAVE 40,000.00
7/25/2018 9627800072616 RETIRO CLAVE 40,000.00
7/25/2018 426311849519 REINT RECHZ TRANSF OT BCO
7/26/2018 130900006991 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/26/2018 329123920899 PAGO DE NOMINA
7/27/2018 130900006995 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/27/2018 591234336029 COMISION TRANSF INTERBANC 27.00
7/27/2018 426034336029 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE 4,000,000.00
7/28/2018 130900006998 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/28/2018 329125437904 PAGO DE NOMINA
7/29/2018 130900007000 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/30/2018 130900007001 ABONO INTERESES LIQUIDACI
7/30/2018 590546165076 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS 6,500,000.00
7/31/2018 130900007005 ABONO INTERESES LIQUIDACI
8/1/2018 130900007006 ABONO INTERESES LIQUIDACI
8/1/2018 9802428616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 11,836,000.00
8/1/2018 9802428616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 5,576,000.00
8/1/2018 329126330083 PAGO DE NOMINA
8/2/2018 130900007010 ABONO INTERESES LIQUIDACI
8/3/2018 130900007011 ABONO INTERESES LIQUIDACI
8/3/2018 9144520180803 COB PARC CREDINOMINA 99,436.12
8/4/2018 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
30,881,463.13
 Tipo Mov. Crédito Saldo Total

152,720.07 152,720.07
1,527,200.70 1,679,920.77
495.45 1,680,416.22
495.48 1,680,911.70
1,680,911.70
296.89 1,681,208.59
296.91 1,681,505.50
1,681,505.50
1,681,505.50
1,681,505.50
1,681,505.50
Retiro en banco 1,681,505.50
Retiro en banco 1,681,505.50
600,000.00 2,281,505.50
170.81 2,281,676.31
15,000,000.00 17,281,676.31
1,011.38 17,282,687.69
17,282,687.69
Pago de victoria 17,282,687.69
789.21 17,283,476.90
19,976,970.70 37,260,447.60
1,899.09 37,262,346.69
1,899.19 37,264,245.88
Queso 37,264,245.88
1,551.38 37,265,797.26
1,551.47 37,267,348.73
Pollo y costilla 37,267,348.73
Vegetales 37,267,348.73
8,322,405.00 45,589,753.73
1,046.57 45,590,800.30
1,046.63 45,591,846.93
Credito 45,591,846.93
1,041.17 45,592,888.10
45,592,888.10
14,711,424.97
 Credinomina 27 de Septiembre de 2018

1 Referencia Descripción de Operación Débito

9/27/2018 9298408018163 CREDINOMINA
9/27/2018 426029238805 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE 200
9/27/2018 426029238805 COMISION TRANSF INTERBANC 0.02
9/27/2018 426029238805 COMIS RECARGO TRANSF INTE 0.01
9/27/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 193
9/27/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 640
9/28/2018 130900007193 ABONO INTERESES LIQUIDACI
9/28/2018 9627801001762 RETIRO CLAVE 2,900.00
9/28/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 190
9/28/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB 216
Ofrenda de Amor 200
Alimentos y toma corriente 883
Las Anas 1,256
En caja 2,000
Gastado 4,339

Salario prcibido en el mes de septiembre del 2018

Fecha Referencia Descripción de Operación Débito
9/7/2018 329136979817 PAGO DE NOMINA
9/14/2018 329140715174 PAGO DE NOMINA
9/28/2018 329146313020 PAGO DE NOMINA
9/28/2018 329146311289 PAGO DE NOMINA
 Tipo Mov. Crédito Saldo Total Relacion del prestamo 4,384
4,384.40 4,384.40 Ofrenda de Amor 200
Ofrenda de Amor 4,184.40 Total gastado 1,239
4,184.38 Retiro en efectivo 2,900
4,184.37 Total 4,339
Papel higienico y 3,991.37
Cena las Anas 3,351.37 Relacion del efectivo 2,900
0.19 3,351.37 En caja 2,000
Retiro en efectivo 451.37 Ana Victoria 200
Jabón y toma cte. 261.37 Compra de alimentos 500
Torta 45.37 Ana Clorys 200
Total 2,900

Disponible del prestamo 2,000

Reposición con la pensión 1,800
Reposición con el salario 400
Disponible real 4,200

Crédito Saldo Total

844.03 844.03
706.50 1550.53
1,669.63 3220.16
180.00 3400.16
3,400.16
Relación las utilidades del año 2018 (30/10/2018)

Fecha Referencia Descripción de Operación

10/30/2018 329161880092 PAGO DE NOMINA
01/11/2018 02:21:00 a.m. 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
11/1/2018 130900007306 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/1/2018 426065473466 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/1/2018 426065473466 COMISION TRANSF INTERBANC
11/1/2018 426065473466 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/1/2018 426165904209 PAGO T/CRDT OTROS BCOS PO
11/1/2018 426165904209 COMISION TRANSF INTERBANC
11/1/2018 426165904209 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/1/2018 426166126996 PAGO T/CRDT OTROS BCOS PO
11/1/2018 426166126996 COMISION TRANSF INTERBANC
11/1/2018 426166126996 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/1/2018 82203058467 BONO DE LA PATRIA
11/2/2018 130900007317 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/2/2018 590570427708 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/2/2018 82203713005 BONO DE LA PATRIA
11/2/2018 329163617708 PAGO DE NOMINA
11/3/2018 130900007321 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/3/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/3/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/3/2018 9144520181103 COB PARC CREDINOMINA
11/4/2018 130900007325 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/5/2018 130900007326 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/5/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/5/2018 9144520181105 COB PARC CREDINOMINA
11/6/2018 130900007329 ABONO INTERESES LIQUIDACI
07/11/2018 12:59:00 a.m. 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
07/11/2018 11:43:00 a.m. 329163822779 PAGO DE NOMINA
11/6/2018 130900007329 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/7/2018 130900007330 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/7/2018 329163822779 PAGO DE NOMINA
11/7/2018 426087251426 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/7/2018 426087251426 COMISION TRANSF INTERBANC
11/7/2018 426087251426 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/7/2018 590587458571 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/7/2018 590587708837 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/7/2018 426088774106 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/7/2018 426088774106 COMISION TRANSF INTERBANC
11/7/2018 426088774106 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/8/2018 130900007340 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/8/2018 590592550057 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/9/2018 130900007342 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/9/2018 90142940895 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 90144447333 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 90145630783 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 590594838877 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 90151885651 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 426095820584 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/9/2018 426095820584 COMISION TRANSF INTERBANC
11/9/2018 426095820584 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/9/2018 9627801112824 RETIRO CLAVE
11/9/2018 590596687556 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/9/2018 590596888368 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/9/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/9/2018 329165763565 PAGO DE NOMINA
11/9/2018 329165818573 PAGO DE NOMINA
11/9/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/9/2018 590597680627 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/10/2018 130900007360 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/11/2018 130900007361 ABONO INTERESES LIQUIDACI
 11/12/2018 130900007362 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/12/2018 425194419492 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
11/12/2018 90411648778 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
11/12/2018 425104611672 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
43416 590506683378 ABO.TRASP.A OTRAS CTAS CL
13/11/2018 01:02:00 a.m. 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
13/11/2018 11:28:00 a.m. 21136727 OPERACIONES BIOPAGO
13/11/2018 11:59:00 a.m. 9802428616279 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO
13/11/2018 12:06:00 p.m. 9802428616279 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO
13/11/2018 01:22:00 p.m. 590510233640 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS CLAV
13/11/2018 01:24:00 p.m. 590510240341 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS CLAV
13/11/2018 01:25:00 p.m. 426010246444 TRANSF OTROS BCOS CLAVENET P
13/11/2018 01:25:00 p.m. 426010246444 COMISION TRANSF INTERBANCARIA
13/11/2018 01:25:00 p.m. 426010246444 COMIS RECARGO TRANSF INTERBANC
11/13/2018 426010246444 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/14/2018 130900007376 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/14/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/14/2018 9802428616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/14/2018 9627801115943 RETIRO CLAVE
11/14/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/15/2018 130900007381 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/16/2018 130900007382 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/16/2018 90732447437 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/16/2018 329170964116 PAGO DE NOMINA
11/17/2018 130900007385 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/17/2018 426026843382 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/17/2018 426026843382 COMISION TRANSF INTERBANC
11/17/2018 426026843382 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/17/2018 426026849936 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/17/2018 426026849936 COMISION TRANSF INTERBANC
11/17/2018 426026849936 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/17/2018 82218301853 BONO DE LA PATRIA
11/18/2018 130900007393 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/19/2018 130900007394 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/19/2018 426032459971 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/19/2018 426032459971 COMISION TRANSF INTERBANC
11/19/2018 426032459971 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/19/2018 426132484641 PAGO T/CRDT OTROS BCOS PO
11/19/2018 426132484641 COMISION TRANSF INTERBANC
11/19/2018 426132484641 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/19/2018 329171178380 PAGO DE NOMINA
11/19/2018 329171179910 PAGO DE NOMINA
11/20/2018 130900007403 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/21/2018 130900007404 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/21/2018 426139927476 PAGO T/CRDT OTROS BCOS PO
11/21/2018 426139927476 COMISION TRANSF INTERBANC
11/21/2018 426139927476 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/21/2018 9802428616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/21/2018 329171299323 PAGO DE NOMINA
11/21/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/21/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/22/2018 130900007412 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/22/2018 111667865967 RECAUDACION INTEGRAL
23/11/2018 01:37:00 a.m. 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
11/23/2018 329173582298 PAGO DE NOMINA
11/23/2018 590549673587 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/24/2018 130900007417 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/24/2018 9570328616279 COMPRA CON TARJETA DE DEB
11/25/2018 130900007419 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/25/2018 590553997264 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/25/2018 590554438353 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/25/2018 426054440567 TRANSF OTROS BCOS CLAVENE
11/25/2018 426054440567 COMISION TRANSF INTERBANC
11/25/2018 426054440567 COMIS RECARGO TRANSF INTE
11/25/2018 590554442523 CARGO TRASPASO OTRAS CTAS
11/26/2018 130900007426 ABONO INTERESES LIQUIDACI
11/26/2018 329175405620 PAGO DE NOMINA
Débito Tipo Mov. Crédito Saldo Total 706.39
Utilidades 9,380 9,380.14 514.91
0.51 9,176 9,380.65 502.69 2,000.00
1 9.175,71 69.21 0.00
1,000.00 Ofrenda de Amor 8.175,71 1,793.20 2,000.00
0.1 8.175,61
0.01 8.175,60 2,400.00
120 8.055,60 4,193.20 2,193.20
0.01 8.055,59 8,404.59
0.01 8.055,58 10,597.79
4,000.00 Se acredito a la T.C.B.B: 4.055,58
0.4 4.055,18
0.01 4.055,17
885 4.940,17
0 4.940,44
400 Cejas Ana Clorys 4.540,44 87251426
885 5.425,44
2,126 7.551,16
0 7.551,58
170 7.381,58
125 7.256,58
0.99 7.255,59
0 7.255,99
0 7.256,39
178.2 Galletas 7.078,19
430.2 Pago de Credito 6.647,99
0 6.648,36
0 6,648.73
1,215 7,863.71 1423
0 6.648,36 1075 882
0 6.648,73 2498 193
1,215 7.863,71
500 Cistologia 7.363,71
0.05 7.363,66
0.01 7.363,65
130 Dulces 7.233,65
600.00 Queso 6.633,65
1200 Cejas Ana Victoria 5.433,65
0.12 5.433,53
0.01 5.433,52
0 5.433,82
750 Huevos 4.683,82
0 4.684,08
105 4.789,08
35 4.824,08
70 4.894,08
35 4.929,08
35 4.964,08
240 4.724,08
0.02 4.724,06
0.01 4.724,05
1000 500 grama, 250 cejas 3.724,05
70 3.794,05
188.1 Galletas 3.605,95
35 3.640,95
320.34 3.320,61
801 4.121,65
801 4.922,69
144 4.778,69
70 4.848,69
0 4.848,96
0 4.849,23
 0 4.849,50
70 4.919,50
70 4.989,50
70 5.059,50
70 5.129,50
0 5,129.79
40 Copias 5,089.79
755 Verduras 4,334.79
304 Pago
Galletas y pepito
Logistica Clap 4,030.48
1,785 Johys 2,245.48
300 Azúcar Aquilino 1,945.48
300 Tortas Rafael 1,645.48
0.03 1,645.45

0.01 1.645,44
0 1.645,53
230 1.415,53
409 1.006,53
500 506,53
250 256,53
0 256,54
0 256,55
200 Compra de pan 56,55
2 Pago delas Utilidades 19,165 19.221,75
1 19.222,82
2,000 Ofrenda de Amor 17.222,82
0.2 17.222,62
0.01 17.222,61
8,000 Ahorro viaje a Mérida 9.222,61
0.8 9.221,81
0.01 9.221,80
Pago de Ana Victoria 885 10.106,80
1 10.107,36
1 10.107,92
300 9.807,92
0.03 9.807,89
0.01 9.807,88
885 Pago T.C.B.B. 8.922,88
0.08 8.922,80
0.01 8.922,79
438 9.360,85
438 9.798,91
1 9.799,45
1 9.799,99
2,000 Pago tarjeta de credito 7.799,99
0.2 7.799,79
0.01 7.799,78
340 Helados 7.459,78
1,187 8.646,41
700 Cejas y esbozo 7.946,41
380 Helados 7.566,41
0 7.566,83
10 7.556,83
0 7,557.25
1,187 8.743,88
320 8.423,88
8.424,35
300 Compra de cocos 8.124,35
0 8.124,80
2,400 Carne y queso 5.724,80
300 Velo 5.424,80
300 Dulces 5.124,80
0.03 5.124,77
0.01 5.124,76
40 Carne y queso 5.084,76
 0 5.085,04
1,187 6.271,67
19,165
5,321
18,276 24,486
6,210
Relación las utilidades del año 2018 (30/10/2018)

Fecha Referencia Descripción de Operación

10/30/2018 329161880092 PAGO DE NOMINA
01/11/2018 02:21:00 a.m. 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
11/1/2018 130900007306 ABONO INTERESES LIQUIDACI

11/16/2018 329170964116 PAGO DE NOMINA

17/11/2018 01:27:00 a.m. 1309 ABONO INTERESES LIQUIDACION CU
17/11/2018 11:24:00 a.m. 426026843382 TRANSF OTROS BCOS CLAVENET P
17/11/2018 11:24:00 a.m. 426026843382 COMISION TRANSF INTERBANCARIA
17/11/2018 11:24:00 a.m. 426026843382 COMIS RECARGO TRANSF INTERBANC
17/11/2018 11:26:00 a.m. 426026849936 TRANSF OTROS BCOS CLAVENET P
17/11/2018 11:26:00 a.m. 426026849936 COMISION TRANSF INTERBANCARIA
17/11/2018 11:26:00 a.m. 426026849936 COMIS RECARGO TRANSF INTERBANC
Débito Tipo Mov. Crédito Saldo Total
1· Pago de Utilidades 9,380.14 9,380.14
0.51 9,175.71 9,380.65
0.51 9.175,71

2· pago de Utilidades 19,165.20 19.221,75

1.07 19,222.82
2,000.00 Ofrenda de Amor 17,222.82
0.2 17,222.62
0.01 17,222.61
8,000.00 Ahorro viaje Mérida 9,222.61
0.8 9,221.81
0.01 9,221.80