FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: 2018
RUC: 20754671141
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HORIZONTE S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 6607214

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO
CORRELATIVO
DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, NUMERO DE TRANSACCION
CODIGO MEDIO DE PAGO BANCARIA, DE DOCUMENTO
UNICO DE LA (TABLA 1) DE LA DENIMINACION O RAZON SUSTENATORIO O DE CONTROL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN OPERACIÓN SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 11/1/2018 SALDO INICIAL S/. 10,000.00

08 (DEPOSITO EN
2 11/6/2018 CUENTA)
DEPOSITO 101 CAJA S/. 3,700.00

07 (DEPOSITO EN
3 11/10/2018 CHEQUE)
DEPOSITO FERRER S.A 123 LETRA POR COBRAR S/. 2,000.00

4 11/15/2018 07 (EN CHEQUE) PAGO COMERCIAL TINEOS S.A. 421 FACTURA POR PAGAR S/. 3,400.00

5 11/20/2018 01 (DEPOSITO CTA. CTE) DEPOSITO EL SOL S.A. 121 FACTURA POR COBRAR S/. 2,600.00

06 (TARJETA DE
6 11/30/2018 CREDITO)
PAGO REST. CHOZA NAUTICA S.A 421 FACTURA POR PAGAR S/. 400.00

SALDO FINAL S/. 14,500.00

3,800

TOTALES S/. 18,300.00 S/. 18,300.00