CONSORCIO SARMIENTO N° 46 - RAMOS MEJIA LIQUIDACION DE EXPENSAS

C.U.I.T. 33-71501966-9 Nº 2 PERIODO agosto-2019

admsarmiento46@gmail.com PRIMER VENCIMIENTO 10/09/2019
Celular 11-6211-3758 SEGUNDO VENCIMIENTO 20/09/2019

TOT EXP A Y
DETALLE EXPENSAS A EXPENSAS B % S/TOT
EXP B
ABONOS Y GASTOS DEL PERIODO
Bak-Up Abono Mensual - Ascensores $ 2.800,00
Abono Mensual Bombas y Portones $ 1.500,00
Anticipo 50% por trabajo de reparacion del Ascensor $ 5.250,00
$ 9.550,00 9,62%
MANTENIMIENTO
Artículos de limpieza $ 1.290,99
Sueldo Personal de Limpieza (Lunes a viernes 3 hs x día) $ 8.400,00
Reconocimiento Aumento de Julio 2019 a la Sra. Susana Quiroga $ 1.000,00
$ 10.690,99 10,77%
IMPUESTOS Y SERVICIOS
Edenor N° Cliente 4621833810 FC Nº 22052584 $ 2.988,31
Seguro Integral Consorcio Cía. SURA Póliza Nº 285326 $ 1.795,04
Fibertel Cliente N° 01033715019669 FC Nº 63710655 $ 2.373,90
Seguro Accidentes personales SMG Póliza 564899 $ 192,00
$ 7.349,25 7,41%
REPARACIONES EN UNIDADES FUNCIONALES - ESPACIOS COMUNES
Pago cuota por Trabajos de Impermeabilizacion Medianeras y Patio $ 40.000,00
Saldo p/Colocación Membrana Terraza Contra frente (Dimatech) $ 15.600,00
Cambio cerradura de Cuarto de Limpieza $ 775,00
Reparación Luces cocheras, Sendero y Baño Cuarto de Limpieza $ 3.135,00
Cambio de Luces Hall entrada, colocacion sensor movimiento $ 3.800,12
$ 63.310,12 63,81%
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Fotocopias $ 122,00
Pago de Sellado para obtener Copias de Planos de Obra y Agrimensura $ 3.200,00
Honorarios Administración $ 5.000,00
$ 8.322,00 8,39%
TOTALES DE GASTOS $ 99.222,36 $ - $ 99.222,36

BALANCE DE CAJA CHICA

Saldo al inicio de Caja 01/08/2019 $ -17.495,92
Saldo Fondo de Reserva
ingresos por cobro de Expensas comunes Periodo Anterior $ 65.857,50
ingresos por cobro de Expensas Extraordinarias Periodo Anterior $ 43.375,50
Ingresos por Cobro de Expensas periodos atrasados
Ingresos por Cobro de Intereses Por Morosidad
Ingresos por Cobro de Expensas de Unidades Cocheras Periodo Anterior $ 2.814,05
ingresos por cobro de Expensas Extraordinarias Unid. Cocheras Periodo Anterior $ 1.624,95
Total de Ingresos percibidos en el Periodo Anterior $ 113.672,00
Total de Egresos por Gastos del Periodo agosto-2019 $ -99.222,36
Saldo Final de Caja al 31/08/2019 $ -3.046,28

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE BANCO COMAFI C/C Nº 0230-01741/6

Saldo Inicial de la Cuenta Corriente al 31/07/2019 $ 2.000,00
El Saldo de la cuenta corriente bancaria incluye el Saldo de Fondo de Reserva
Ingresos por Acreditaciones bancarias periodo ago-2019 $ 109.262,93
Egresos por Débitos en cuenta (transferencias y/o cheques emitidos) ago-2019 $ 105.138,31
Gastos por Mantenimiento de cuenta corriente ago-2019 $ 1.465,00
Impuesto Ley 25413 ago-2019 $ 1.527,28
Saldo Final de la Cuenta Corriente al 31/08/2019 $ 3.132,34

RESUMEN
Saldo Final de Caja al 31/08/2019 $ -3.046,28
Saldo Final Cuenta Corriente Bcria. al 31/08/2019 $ 3.132,34
TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES $ 86,06

TELEFONOS UTILES Bak-Up Ascensores 24 hs.: 4482-1024/4808 11-5117-5221

Portones y Bombas automáticas: Hugo Díaz 11-3948-2423

SE INFORMA QUE EL SR. BACCO NO PRESTA MAS SERVICIOS CON ABONO MENSUAL AL CONSORCIO, POR LO TANTO SI UN COPROPIETARIO
UTILIZA SUS SERVICIOS, SERAN A CARGO DEL COPROPIETARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSORCIO: SARMIENTO N° 46 - RAMOS MEJIA - INTERESES PUNITORIO 4% MENSUAL PERIODO agosto-2019

PRORRATEO DE GASTOS DEL PERIODO

EXPENSAS MES TOTAL EXP TOTAL EXP TOTAL GRAL A
U.F. DTO. PROPIETARIO % SALDO ANT
ORDINARIAS EXTRAORD. INTERESES REDONDEO DPTOS COCHERAS PAGAR
6 1 A SAVOY OSVALDO 1 6,68 -3.868,12 3.956,05 3.006,00 0,07 3.094,00 779,00 $ 3.873,00
7 1 B GENTILE SERGIO 2 4,03 2.386,66 1.813,50 0,84 4.201,00 $ 4.201,00
8 2 A SANROMAN NOLBERTO 3 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 157,00 $ 7.120,00
9 2 B GENTILE SERGIO 4 4,03 -46,50 2.386,66 1.813,50 0,34 4.154,00 $ 4.154,00
10 3 A RODRIGUEZ WALTER 5 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 $ 6.963,00
11 3 B TORCHIANA MARCELA 6 4,03 -33,00 2.386,66 1.813,50 0,84 4.168,00 $ 4.168,00
12 4 A PIACQUADIO ROSA 7 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 779,00 $ 7.742,00
13 4 B SILVESTRO CARLOS 8 4,03 -3,00 2.386,66 1.813,50 0,84 4.198,00 $ 4.198,00
14 5 A MATTO NANCY 9 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 157,00 $ 7.120,00
15 5 B SILVESTRO CARLOS 10 4,03 2.386,66 1.813,50 0,84 4.201,00 $ 4.201,00
16 6 A CREUS DANIEL 11 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 $ 6.963,00
17 6 B ONOFRI MARCELO 12 4,03 2.386,66 1.813,50 0,84 4.201,00 779,00 $ 4.980,00
18 7 A FIERAMOSCA SILVIO 13 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 532,00 $ 7.495,00
19 7 B SARTORI IVAN 14 4,03 2.386,66 1.813,50 0,84 4.201,00 428,00 $ 4.629,00
20 8 A SAIEG JOHANA 15 6,68 3.956,05 3.006,00 0,95 6.963,00 157,00 $ 7.120,00
21 8 B PONTOREIRO MARIANO 16 4,03 2.386,66 1.813,50 0,84 4.201,00 $ 4.201,00
22 9 A ROSSO EDGARDO 17 6,68 -30,00 3.956,05 3.006,00 0,95 6.933,00 $ 6.933,00
23 9 B ALONSO NATALIA 18 4,03 2.386,66 1.813,50 0,84 4.201,00 $ 4.201,00
TOTAL SUMATORIA 96,39 -3.980,62 57.084,43 43.375,50 - - - 14,69 96.494,00 3.768,00 $ 100.262,00

U.F. PRORRATEO DE GASTOS DEL PERIODO TOTAL EXP

PROPIETARIO % SALDO ANT
U.C. ORDINARIAS EXTRAORD. INTERESES EXP B REDONDEO COCHERAS
A 1 ONOFRI MARCELO 1 0,75 442,39 336,15 - 0,46 $ 779,00
A 2 SAVOY OSVALDO 2 0,75 442,39 336,15 - 0,46 $ 779,00
A 3 PIACQUADIO ROSA 3 0,75 442,39 336,15 - 0,46 $ 779,00
4 CO 4 FIERAMOSCA SILVIO 4 0,51 302,03 229,50 0,47 $ 532,00
5 CO 5 SARTORI IVAN 5 0,41 242,81 184,50 0,69 $ 428,00
1 CO 6 MATTO NANCY 6 0,15 88,83 67,50 0,67 $ 157,00
2 CO 7 SANROMAN NOLBERTO 7 0,15 88,83 67,50 0,67 $ 157,00
3 CO 8 SAIEG JOHANA 8 0,15 88,83 67,50 0,67 $ 157,00
TOTAL SUMATORIA 3,61 - 2.138,52 1.624,95 - - - 4,53 $ 3.768,00
TOTAL DE GASTOS PRORRATEADO 59.222,95 45.000,45 - - - 19,22 $ 100.262,00

SE LES COMUNICA A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS Y/ OCUPANTES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y COCHERAS QUE DEBEN ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:
admsarmiento46@gmail.com
LAS CONSTANCIAS DE PAGOS DE LAS EXPENSAS, INDICANDO U.F. Y/O DEPARTAMENTO Y/O COCHERAS, SI A LA FECHA DE CIERRE DE LA LIQUIDACION NO SE RECIBEN DICHOS COMPROBANTES, NO
SE ACREDITARAN LOS IMPORTES CORRESPONDENTES A CADA UNIDAD FUNCIONAL, POR LO TANTO REGISTRARAN DEUDA AL CIERRE DE LA ULTIMA LIQUIDACION, EVITE RECLAMOS Y LA
LIQUIDACION DE LOS INTERESES POR MOROSIDAD.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR LOS DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS

BANCO COMAFI - SUC Nº 023 - RAMOS MEJIA
CTA CTE EN $ Nº 0230-01741/6 CBU 2990023902300174160002
C.U.I.T. 33-71501966-9