Eeff 2018 Cálculo MPH

0
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(En Soles)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
Notas Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 VARIACIÓN
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

Ventas Netas de Bienes 0 0
Prestación de Servicios 20,898,707 19,510,231 1,388,476
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 20,898,707 19,510,231 1,388,476
Costo de Servicio (6,983,962) (7,268,051) 284,089
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS) 13,914,745 12,242,180 1,672,565
Gastos de Ventas y Distribución (2,402,700) (2,499,058) 96,358
Gastos de Administración (8,391,989) (8,615,787) 223,798
Ganancias (Pérdidas) de la Baja en Activos Financieros Medidos al Costo Amortizado 0 0 0
Otros Ingresos Operaciones 457,687 1,097,875 (640,188)
Otros Gastos Operaciones 0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 3,577,743 2,225,210 1,352,533
Ingresos Financieros 221,979 193,986 27,993
Diferencia de Cambio (Ganancias) 557,972 608,698 (50,726)
Gastos Financieros (114,796) (165,567) 50,771

Diferencia de Cambio (Pérdida) (585,050) (1,306,942) 721,892
Participación en los Resultados Netos de Asociaciones y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Méto 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libros y el Valor Justo de Activo 0 0 0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3,657,848 1,555,385 2,102,463
Gasto por Impuesto a las Ganancias (177,637)
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 3,480,211 1,555,385 1,924,826
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedentes de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,480,211 1,555,385 1,924,826

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponible para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resuntado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCI 3,480,211 1,555,385 1,924,826
0 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 3,480,211 1,555,385 1,924,826
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
(En Soles )
Al 31 de Diciembre del 2018 y al 31 de Diciembre del año 2017 respectivamente.
ACTIVO. Notas Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 Variación PASIVO Y PATRIMONIO Notas Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 Variación
ACTIVO CORRIENTE. PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 27,974,851 22,594,175 5,380,676 Sobregiros Bancarios 0 0
Inversiones Financieras 0 0 0 Obligaciones Financieras 0 803,217 (803,217)
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 2,827,538 2,627,503 200,035 Cuentas por Pagar Comerciales 856,823 602,490 254,333
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,192,663 1,773,776 418,887 Otras Cuentas por Pagar 27,281,900 25,170,840 2,111,060
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Inventarios (Neto) 619,133 854,638 (235,505) Provisiones 356,923 414,603 (57,680)
Activos Biológicos 0 0 0 Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0
Activo no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0 Pasivos por Impuesto a las Ganancias 204,414 26,420 177,994
Activos por Impuestos a las Ganancias 368,183 362,887 5,296 Provisión por Beneficios a los Empleados 642,143 716,282 (74,139)
Gastos Pagados por Anticipado 15,584 18,006 (2,422) Otros Pasivos 0 0 0
Otros Activos 0 148,347 (148,347) TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,342,203 27,733,852 1,608,351
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,997,952 28,379,332 5,618,620
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 0 7,693,574 (7,693,574)
Inversiones Financieras 0 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidas 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 Provisiones 0 0 0
Inversiones Mobiliarias 0 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Propiedad de Inversión 0 0 0 Otros Pasivos 0 0 0
Propiedad , Planta y Equipo (Neto) 77,797,830 72,049,605 5,748,225 Ingresos Diferidos (Neto) 38,140,584 32,202,553 5,938,031
Activos Intangibles (Neto). 263,253 230,601 32,652 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,140,584 39,896,127 (1,755,543)
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0
Plusvalía 0 0 0 TOTAL PASIVO 67,482,787 67,629,979 (147,192)
Otros Activos 2,364,068 3,098,616 (734,548) PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 80,425,151 75,378,822 5,046,329 Capital 6,585,912 6,585,912 0
Acciones de Inversión 0 0 0
Capital Adicional 31,536,798 31,536,798 0
Resultado no Realizados 0 0 0
Reservas Legales 0 0 0
Otras Reservas 0 0 0
Resultados Acumulados (9,244,837) (20,056,978) 10,812,141
Otras Reservas Patrimoniales (*) 18,062,443 18,062,443 0
TOTAL PATRIMONIO 46,940,316 36,128,175 10,812,141
TOTAL ACTIVO 114,423,103 103,758,154 10,664,949 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114,423,103 103,758,154 10,664,949
Cuentas de Orden 49,977,954 36,109,440 13,868,515 49,977,954 36,109,440 13,868,515
SEDA
Ayacucho
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
(En Nuevos Soles )
Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre 2018 respectivamente.
ACCIONES DE CAPITAL RESULTADOS RESERVAS OTRAS RESULTADOS OTRAS RESERVAS

CUENTA CAPITAL TOTAL
INVERSION ADICIONAL NO REALIZADOS LEGALES RESERVAS ACUMULADOS DE PATRIMONIO
Saldos al 1º de Enero 2017 6,585,912 - 31,536,798 - - - -21,743,054 18,062,443 34,442,099

Ajustes de Años Anteriores 0
- Cambios en Politicas Contables. 0
- Correción de Errores 130,691 130,691
Saldo Inicial Reexpresado 6,585,912 - 31,536,798 - - - -21,612,363 18,062,443 34,572,790
Cambios en Patrimonio: 0
Resultado Integral: 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,555,385 1,555,385
Otro Resultado Integral 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0
Emisión de Acciones 0
Reducción de Capital
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones de los Propietarios
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios
Total de Cambios en Patrimonio - - - - - - 1,555,385 - 1,555,385
Saldos al 31 de Diciembre 2017 6,585,912 - 31,536,798 - - - -20,056,978 18,062,443 36,128,175
Saldos al 1º de Enero 2018 6,585,912 - 31,536,798 - - - -20,056,978 18,062,443 36,128,175
Ajustes de Años Anteriores 0
- Cambios en Politicas Contables. 0
- Correción de Errores 7,331,930 7,331,930
Saldo Inicial Reexpresado 6,585,912 - 31,536,798 - - - -12,725,048 18,062,443 43,460,105
Cambios en Patrimonio: 0
Resultado Integral: 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 3,480,211 3,480,211
Otro Resultado Integral 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0
Emisión de Acciones 0
Reducción de Capital
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones de los Propietarios
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios
Total de Cambios en Patrimonio - - - - - - 3,480,211 - 3,480,211
Saldos al 31 de Diciembre 2018 6,585,912 - 31,536,798 - - - -9,244,837 18,062,443 46,940,316
SEDA AYACUCHO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2018
CARÁCTER ESPECÍFICO
DETERMINACION DE LA RENTA O PÉRDIDA TRIBUTAR

ESTE RUBRO COMPRENDE :
CONCEPTO
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE.
(+) Reparos y/o adiciones tributarios para determinar la Renta Imponible.
01.- Mayor depreciación como consecuencia de revaluación voluntaria.

Base legal: Inc. i) del Artículo 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
02.- Depreciación de activos fijos en exceso.

Base legal: Inc. f) del Art. 37,39 y 40 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta y Art.
22 del Reglamento.
03.- Mermas y desmedros de existencias no sustentados.

Base legal: Inc. f) del Art 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
04.- Adiciones por arrendamiento financieros.

Base legal: D. Leg. 299 y modificatorias.
05.- La amoritización de llaves, marcas, procesos de fabricación, juanillos y otros activos

intangibles similares.
Base legal: Inc. g) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
06.- Agregados para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares.
Base legal: Art. 63 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
07.- Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.

Base legal: Inc. a) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
08.- El Impuesto a la Renta.

Base legal: Inc. b) del Art. 44 de la ley del Impuesto a la Renta.
09.- Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.

Base legal: Inc. c) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
- Intereses moratorios y compensatorios provisionados UTE-FONAVI. -
- Intereses CONAFOVICER 184
- Intereses AFP 184.00
- Intereses Impuesto a la Renta 5ta. Cat.
- Intereses Impuesto a la Renta 4ta. Cat.
10.- Donaciones y cualquier acto de liberalidad.
Base legal: Inc. d) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
_ Exceso canasta navideña 2015 7,550.00
11.- Sumas invertidas en adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente cargado a

gastos.
Base legal: Inc. e) del Art. 44 y Art. 41 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
12.- Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción

no admite la ley del Impuesto a la Renta.
Base legal: Inc. f) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
SEDA AYACUCHO
EJERCICIO 2018

CONCEPTO
13.- Partes que exceda el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el

exterior.
Base legal: Inc. h) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
14.- Gastos cuyo documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y caract.
establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Base legal: Inc. j) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta. 105,841
15.- El impuesto general a la ventas que grava el retiro de bienes.

Base legal: Inc. k) del Art. 44 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta. S/. 20,377
16.- Impuesto a la Renta de terceros asumidos por el contribuyente.

Base legal: Art. 47 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
17.- La parte de los intereses que no exceda el monto de los ingresos por intereses
exonerados.
Base legal: Art 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.
18.- Castigo por deudas incobrables que incumplan con los requisitos legales.
Base legal: Inc. i) del Art. 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta e Inc. g) del
Art. 21 del Reglamento.
19.- Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplan con los requisitos legales.
Base legal: Inc. i) del Art. 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta e Inc. g) del
20.- Exceso de remuneraciones al Directorio (6% de la utilidad comercial).

Base legal: Inc. m) del Art. 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta e Inc. 1) del
21.- Exceso de gastos de representación (0.5% ingresos brutos, límite del 40 UIT).
Base legal: Inc. q) del Art. 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta e Inc. m) del
22.- Exceso de viáticos cargados gastos.

Base legal: Inc. r) del Art. 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta y Art. 21 del
Reglamento.
23.- Exceso de gastos sustentados con boleta de venta.

Base legal: Art. 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta e Inc. ñ) del Art. 21 del
Reglamento.
24.- Gastos no devengados cargados a resultados.

25.- Gastos de ejercicios anteriores.

SEDA AYACUCHO
EJERCICIO 2018

CONCEPTO
26.- Costos y/o gastos pagados sin utilizar medios de pago.
Base legal: Art. 8 de la Ley 28194.
27.- Otros.
- Especies valoradas cta 644311106 3,808.00
- Otros S/. 40,000.00
- Depreciaciones del ejercicio 2009
_Indemnizaciones S/. 2,702.00
_Gastos reparables S/. 405.13
_Otros gastos de gestion embarques S/. 1,220.00
_Movilidad urbana 631121101
_Depreciaciones deuda KFW vinculada a la adquis. De activos 2016 S/. 39,211.00
_Ganancia por diferencia de cambio, KFW vinculada a la adquis. De activos S/. 24,000.00
( - ) Deducciones para determinar la Renta Imponible.
01.- Depreciaciones de Activo fijo.

Base legal: Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y
Artículo 22 del Reglamento.
Depreciación de activos fijos 1,756,471.00
02.- Deducciones por arrendamiento financiero

Base legal: Art. 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC
03.- La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y

otros activos intangibles similares.
Base legal: Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. e Inc. a)
del Artículo 25 del Reglamento.
04.- Deducciones para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o

similares
Base legal: Art. 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 36 del
Reglamento.
05.- Dividendos Percibidos
Artículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
06.- Ingresos financieros exonerados

Base legal: Inc. a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la renta.
07.- Deducciones por personal con discapacidad empleado

Base legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la renta.
08.- Ajustes por aplicación de las normas de precios y transferencia

Base legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la renta.
09.- Otros
Exceso de depreciación tributaria según sinceramiento de activos fijos relacionados con
pasivos en moneda extranjera (préstamo del kfw)
SEDA AYACUCHO
EJERCICIO 2018

CONCEPTO
Deducción del costo de activos relacionados con pasivo en moneda extranjera, por
actualización de la deuda (préstamo del kfw) al 31-12-2014
RENTA NETA IMPONIBLE 2018
Compensación pérdida de Ejercicio 2014

Compensación pérdida de Ejercicio 2015
BASE IMPONIBLE ANTES DE PARTICIPACIONES PARA DDJJ

SUNAT 2018
Participación de los Trabajadores 5%
Impuesto a la Renta 29.5%
PÉRDIDA TRIBUTARIA.
Ayacucho 31 de diciembre 2018

A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2018
CION DE LA RENTA O PÉRDIDA TRIBUTARIA

DIFERENCIA NIC
PARCIALES TOTALES
12
3,689,541.00
1,329,753
833,842 Permanente
368 Permanente
7,550 Permanente
0
EJERCICIO 2018

DIFERENCIA NIC
PARCIALES TOTALES
12
105,841
Permanente
20,377 Permanente
15,078
Temporal
40,700 Permanente
Permanente
Permanente
EJERCICIO 2018

DIFERENCIA NIC
PARCIALES TOTALES
12
305,997 Permanente
-1,756,471
-1,756,471 Temporal
EJERCICIO 2018

DIFERENCIA NIC
PARCIALES TOTALES
12
3,262,823
1,135,319
1,493,653
633,851
31,693
177,637
424,521
Ayacucho 31 de diciembre 2018

MARGEN OPERATIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
01 INGRESOS OPERATIVOS 20,898,707

02 COSTOS OPERATIVOS 17,778,651
MARGEN OPERATIVO 14.93%
LIQUIDEZ GENERAL
01 ACTIVO CORRIENTE 33,997,952

02 PASIVO CORRIENTE 29,342,203
LIQUIDEZ GENERAL 1.16
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
01 PASIVO TOTAL 67,482,787

02 PATRIMONIO NETO 46,940,316
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 1.44
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
FORMATO Nº 19
RUBROS Al 31/12/2016 Al 31/12/2018

VENTAS NETAS
A Terceros 19,229,655 20,898,707
A Empresas Vinculadas
Otras Ingresos Operacionales
A Terceros
TOTAL INGRESOS BRUTOS 19,229,655 20,898,707
Costo de Ventas (6,993,316) (6,983,962)
A Terceros
UTILIDAD BRUTA 12,236,339 13,914,745
Gastos de Administración (8,461,013) (8,391,989)
Gastos de Ventas (1,915,584) (2,402,700)
UTILIDAD OPERATIVA 1,859,742 3,120,056
Otros Ingresos (Gastos)
Ingresos Financieros 1,521,162 779,951
Gastos Financieros (1,870,735) (699,846)
Otros Ingresos 2,601,742 457,687
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIÓN Y DEL IMPUESTO A LA RE 4,111,911 3,657,848
Participaciones y Deducciones
Impuesto a la Renta
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS 4,111,911 3,657,848
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 4,111,911 3,657,848
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO 4,111,911 3,657,848
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
FORMATO Nº 18
RUBROS Al 31/12/2017 Al 31/12/2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 11,450,767 27,974,851
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,701,529 3,163,804
Menos: Provisión de Cobranza Dudosa (333,868) (336,265)
Otras cuentas por Cobrar 2,345,473 1,640,207
Menos: Provisión de Cobranza Dudosa 0 0
Existencias 874,689 619,133
Gastos Pagados por Anticipado 15,867 15,584
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,054,457 33,077,314
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a Largo Plazo
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 112,349,942 125,655,461
Menos: Depreciación Acumulada (42,559,577) (47,857,630)
Activos Intangibles 596,556 434,677
Menos: Amortización acumulada de Intangibles (167,848) (171,423)
Impuesto a la renta y participación diferido Activo
Otros Activos 4,192,934 3,284,707
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74,412,007 81,345,792
TOTAL ACTIVO 91,466,464 114,423,106 3.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 0
Cuentas por Pagar Comerciales 450,361 856,823
Otras Cuentas por Pagar 26,382,575 28,485,381
Parte Cte. De la Deuda a Largo Plazo 745,132 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,578,068 29,342,204
Deudas a Largo Plazo 7,755,879 0
Ingresos Diferidos Netos 21,690,418 38,140,583
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,446,297 38,140,583
TOTAL PASIVO 57,024,365 67,482,787 0.00
PATRIMONIO
Capital 6,585,912 6,585,912
Capital Adicional 31,536,798 31,536,798
Resultados no Realizables 18,062,443 18,062,443
Resultados del Periodo 4,111,911 3,480,211
Resultados Acumulados (25,854,965) (12,725,048)
TOTAL PATRIMONIO 34,442,099 46,940,316 0.000
TOTAL PATRIMONIO NETO 91,466,464 114,423,103
0 -3.00
actcol1 actcol2 actcol3
0
ACTIVO 0
0
ACTIVO CORRIENTE 0
0
CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCO 0
101111101 Caja Moneda Nacional 101111101 51,627.01 51627.01
104111101 BCO.CREDITO-OPERATIVO 104111101 103,687.66 103687.66
104111102 INTERBANK-OPERATIVOS 104111102 422,957.38 422957.38
104111203 BCO NACIàN/TRANS.MVCS-EPSA 104111203 5,728,136.53 5728136.53
104111302 RECAUDADORA INTERBANK 104111302 900,017.69 900017.69
104111305 BN - DETRACCIONES 104111305 6,114.00 6114
104111306 BN TRANSFERENCIA OTASS 104111306 4,907,491.95 4907491.95
104111309 TRANSF. MVCS- PNSU 104111309 5,422,513.57 5422513.57
104211101 EPSASA-PERU CANADA 104211101 0.97 0.97
106111102 CTA. AHORROS CAJA MUNICIPAL 106111102 3,855.43 3855.43
106111111 PAS Y PCC AYACUCHO - INTER 106111111 342,423.38 342423.38
106111112 SERVICIO DE LA DEUDA KFW - 106111112 633,964.95 633964.95
106111113 FONDO INTANGIBLE PMO AYACU 106111113 5,210,625.71 5210625.71
106111114 GESTION DE RIESGO AYACUCHO 106111114 505,002.47 505002.47
106111115 FONDOS ECOSISTEMICOS AYAC 106111115 504,957.99 504957.99
106111116 RECAUDACION VMA AYACUCHO - 106111116 288,791.81 288791.81
106111124 INTERBANK OPERATIVO RECAUD 106111124 15.02 15.02
107101103 RETENC. DE GARANTIA FIEL CU 107101103 170,824.82 170824.82
107101104 FONDO DE GARANTIAS EJECUTA 107101104 2,193,243.51 2193243.51
================= 0
27,396,251.85 0
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANFACTURAS, BO 0
121101101 No emitidas - Servicio de A 121101101 1,629,420.17 1629420.17
121301101 EN COBRANZA - SERV.AGUA POT 121301101 404,906.78 404906.78
121301102 EN COBRANZA COB.DUD. AGUA 121301102 261,005.72 261005.72
121302101 En cobranza - Servicio de A 121302101 194,396.45 194396.45
121304102 CONEXIONES DE ALCANTARILLA 121304102 929.54 929.54
121304104 EN COBRANZA COLATERALES C 121304104 46,357.43 46357.43
121304106 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIO 121304106 58,178.29 58178.29
121304108 INSCRIPCION DE USUARIOS-FAC 121304108 9,799.61 9799.61
121304111 CONEXIONES DE AGUA POTABLE 121304111 2,005.72 2005.72
121304112 RECUPERO POR USO INDEBIDO 121304112 238.59 238.59
121304113 EXCESO VMA 121304113 5,505.46 5505.46
121305102 ANALISIS DE LABORATORIO 121305102 439.83 439.83
121306101 En cobranza - Cargo Fijo 121306101 59,057.94 59057.94
121306201 En cobranza – Intereses 121306201 8,773.14 8773.14
121306301 EN COBRANZA - REDONDEOS 121306301 22.09 22.09
121309101 En cobranza - IGV 121309101 142,385.66 142385.66
================= 0
2,823,422.42 0
CTAS.X COBR.ACC.Y PERSONA CTAS.X COBR. 0
141311101 E.R.C. EMPLEADOS 141311101 8,592.54 8592.54
================= 0
8,592.54 0
CUENTAS POR COBRAR DIVERS CUENTAS POR 0
162911106 RECLAMACIONES ANA 162911106 69,799.68 69799.68
162911201 RECLAMACIONES A PROVEEDO 162911201 8,636.85 8636.85
162911903 OTROS RECLAMOS 162911903 5,080.89 5080.89
162911904 RECLAMACIONES AL BCO.NACIO 162911904 80 80
162911905 RECLAMACIONES INST FINANCIE 162911905 7,140.37 7140.37
168921102 RESPONSABILIDAD COBRANZAS 168921102 53,298.68 53298.68
169119101 OTRAS CTAS.POR COB.DIV-COB. 169119101 10.78 10.78
================= 0
144,047.25 0
CUENTAS POR COBRAR DIVERS CUENTAS POR 0
171211102 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 171211102 1,289,536.09 1289536.09
171211103 TRANSFERENCIAS DE BIENES 171211103 -6,854.28 -6854.28
171211202 I.G.V. 171211202 16,556.58 16556.58
================= 0
1,299,238.39 0
SERVICIOS Y OTROS CONTRAT SERVICIOS Y 0
182111103 UNIDADES DE TRANSPORTE 182111103 3,567.80 3567.8
182111106 EMPLEADOS Y OBREROS 182111106 9,772.83 9772.83
================= 0
13,340.63 0
PROVIS.CTA.COBRANZA DUDOS PROVIS.CTA.C 0
191101101 COB. DUDOSA COMP. POR COB - 191101101 -261,005.76 -261005.76
191101102 COB.DUDOSA COLATERALES 191101102 -46,357.39 -46357.39
================= 0
-307,363.15 0
MATER AUXILIARES, SUMIN Y MATER AUXILI 0
251001101 Sulfato Aluminio Tipo A 251001101 14,383.47 14383.47
251003101 Otros Suministros para Desi 251003101 11,237.19 11237.19
251004101 Pintura de Cobre 251004101 185.57 185.57
251005102 Cloro Liquido 251005102 20,968.58 20968.58
251006102 Hipoclorito de Calcio 251006102 7,853.10 7853.1
252211101 Lubricantes y Carburantes 252211101 305.08 305.08
252411101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 252411101 2,279.04 2279.04
252411102 UTILES DE ESCRITORIO 252411102 12,513.50 12513.5
252411104 MATERIALES DE COMPUTO 252411104 61,425.72 61425.72
252411106 MATERIALES PARA IMPRESION 252411106 1,915.67 1915.67
252411108 VESTUARIO 252411108 99,900.26 99900.26
252411109 MEDICAMENTOS 252411109 1,224.81 1224.81
252411120 OTROS BIENES DE OFICINA 252411120 13,355.87 13355.87
253111101 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 253111101 9,009.95 9009.95
253111102 PARA VEHICULOS DE TRANSPOR 253111102 6,644.07 6644.07
253111301 Herramientas 253111301 2,040.81 2040.81
254111101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 254111101 27,722.29 27722.29
254111102 MATERIALES ELECTRICOS 254111102 1,151.48 1151.48
254111103 MATER.DE INSTALAC.y CONEX. 254111103 263,680.40 263680.4
254111104 MEDIDORES 254111104 466.1 466.1
254111119 OTROS MATERIALES 254111119 354.75 354.75
================= 0
558,617.71 0
EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS 0
285111105 Combustibles, Carburantes y 285111105 0 -0.01
================= 0
-0.01 0
PROV.DESVAL.DE EXISTENCIA PROV.DESVAL. 0
296211101 Suministros 296211101 -11,288.74 -11288.74
================= 0
-11,288.74 0
I.G.V. I.G.V. 0
401111101 I.G.V. 401111101 34,338.00 34338
================= 0
34,338.00 0
IGV POR APLICAR IGV POR APLI 0
401111104 IGV POR APLICAR 401111104 493,343.85 493343.85
================= 0
493,343.85 0
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA RENTA DE TER 0
401711101 Renta de tercera categoría 401711101 278,589.00 278589
================= 0
278,589.00 0
IMP.A LA RENTA POR COMPENSAR AYAC. IMP.A LA REN 0
401711104 IMP.A LA RENTA POR COMPENSA 401711104 50,759.00 50759
================= 0
50,759.00 0
ADELANTO A PROV. COMPRA INM MAQ Y EQ. ADELANTO A P 0
465911107 ADELANTO EN TRABAJOS EN CU 465911107 1,486,165.24 1486165.24
================= 0
1,486,165.24 0
================= 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 34,268,053.98 0
0
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CO 0
0
INMUEB,MAQUIN.Y EQUIPO INMUEB,MAQUI 0
331116102 TERRENOS URBANOS 331116102 1,153,082.00 1153082
331116103 TERRENOS SEMIURBANOS 331116103 426,372.76 426372.76
331116104 TERRENOS RUSTICOS 331116104 303,287.79 303287.79
332115102 EDIFICIOS 332115102 320,571.47 320571.47
332311102 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 332311102 40,760,418.44 40760418.44
332311103 INFRAEST.TOTORA LOTE 2 332311103 25,351,519.37 25351519.37
332311104 INFRAEST LOTE N° 03 332311104 19,758,989.35 19758989.35
333116102 MAQUINARIAS (BOMBAS-MOTOR 333116102 1,017,826.45 1017826.45
333116103 HERRAMIENTAS DE TALLER 333116103 94,506.30 94506.3
333116104 OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACI 333116104 638,032.76 638032.76
334116102 VEHICULOS MOTORIZADOS-COS 334116102 1,776,825.56 1776825.56
335116102 MUEBLES Y ENSERES-COSTO 335116102 144,763.03 144763.03
336116102 EQUIPOS P/PROCES.INFORM.(C 336116102 641,466.57 641466.57
336216102 COSTO DE EQUIPO DE COMUNI 336216102 32,980.33 32980.33
336916102 EQUIPOS DE ENSENANZA-COST 336916102 15,116.18 15116.18
336916104 DE LIMPIEZA 336916104 518.77 518.77
336916105 DE LABORATORIO 336916105 539,657.34 539657.34
336916107 EQUIPOS DIVERSOS 336916107 194,090.32 194090.32
336916108 EQUIPOS DE OFICINA-COSTO 336916108 18,132.96 18132.96
336916109 EQUIPOS DE INGENIERIA-COST 336916109 30,460.43 30460.43
339201105 OBRAS DE MEJORAMIENTO 339201105 25,778,979.71 25778979.71
339201116 TRANSFERENCIA OTASS 339201116 1,161,194.27 1161194.27
================= 0
120,158,792.16 0
INTANGIBLES INTANGIBLES 0
343115101 LICENCIAS DE SOFTWARES 343115101 92,114.74 92114.74
343115102 SOFTWARES 343115102 342,562.19 342562.19
================= 0
434,676.93 0
DEPREC ACUMULADA DEPREC ACUMU 0
391315102 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONE 391315102 -40,431,232.97 -40431232.97
391326102 MAQ,EQ.OTRAS UNID.EXPLOT. 391326102 -1,632,331.37 -1632331.37
391336102 UNIDADES DE TRANSPORTE 391336102 -1,335,669.24 -1335669.24
391346102 MUEBLES Y ENSERES 391346102 -86,383.67 -86383.67
391356102 EQUIPOS DIVERSOS 391356102 -990,177.53 -990177.53
================= 0
-44,475,794.78 0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN 0
392135101 SOFTWARE 392135101 -171,423.27 -171423.27
================= 0
-171,423.27 0
================= 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 75,946,251.04 0
0
0
0
0
110,214,305.02
pascol1 pascol2 pascol3
0
PASIVO 0
0
PASIVO CORRIENTE 0
0
ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE 0
122101101 Anticipos de clientes - Ser 122101101 7,669.56 7669.56
================= 0
7,669.56 0
IGV — RÉGIMEN DE RETENCIONES IGV — RÉGIME 0
401141101 IGV — Régimen de retencione 401141101 16,801.00 16801
================= 0
16,801.00 0
PGOS A CTA IR 3RA C. POR APLICAR PGOS A CTA I 0
401711103 PGOS A CTA IR 3RA C. POR AP 401711103 23,974.00 23974
================= 0
23,974.00 0
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA RENTA DE CUA 0
401721101 Renta de cuarta categoría 401721101 1,800.00 1800
================= 0
1,800.00 0
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA RENTA DE QUI 0
401731101 Renta de quinta categoría 401731101 39,802.00 39802
================= 0
39,802.00 0
INSTITUCIONES PÚBLICAS INSTITUCIONE 0
403111101 REGIMEN PRESTAC.DE SALUD 403111101 50,476.00 50476
403111102 SEG.COMPL.RIESGO TRABAJO 403111102 6,986.00 6986
403211101 SISTEMA NACIONAL DE PENSION 403211101 11,564.00 11564
403901101 Aporte SUNASS 403901101 16,055.00 16055
403902101 OTRAS CONTRIBUCIONES 403902101 479.14 479.14
================= 0
85,560.14 0
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO ADMINISTRADO 0
407111101 A.F.P INTEGRA 407111101 42,974.91 42974.91
407111102 A.F.P PROFUTURO 407111102 8,446.20 8446.2
407111104 A.F.P. PRIMA 407111104 2,886.70 2886.7
407111106 SEGUROS DE VIDA 407111106 115 115
407111108 AFP HABITAT 407111108 4,914.10 4914.1
================= 0
59,336.91 0
REMUN.Y PARTIC.POR PAGAR REMUN.Y PART 0
411111101 SUELDOS POR PAGAR 411111101 106,318.80 106318.8
411111102 JORNALES POR PAGAR 411111102 148,510.84 148510.84
413111101 413111101 31,693.00 31,693.00
415111101 CTS EMPLEADOS ESTABLES 415111101 45,649.21 45649.21
415111102 CTS OBREROS ESTABLES 415111102 46,142.51 46142.51
415111103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO 415111103 8,092.88 8092.88
415111104 CTS OBREROS PLAZO FIJO 415111104 11,174.41 11174.41
415111105 CTS FUNCIONARIOS 415111105 3,983.35 3983.35
419111104 OTRAS REMUNERACIONES 419111104 29,865.63 29865.63
================= 0
431,430.63 0
PROVEEDORES PROVEEDORES 0
421211101 POR COMPRA - FACTURAS- BIEN 421211101 538,571.11 538571.11
421211102 POR COMPRA - FACTURAS- SERV 421211102 220,791.40 220791.4
424111102 HONORARIOS PROF. VARIOS 424111102 3,545.60 3545.6
================= 0
762,908.11 0
CUENTAS POR PAGAR ACC.DIR CUENTAS POR 0
442111101 DIETAS AL DIRECTORIO 442111101 3,718.00 3718
================= 0
3,718.00 0
RECLAMACIONES DE TERCEROS RECLAMACIONE 0
461111102 RECLAMOS DEPOS.BCOS NO IDE 461111102 14,286.85 14286.85
461111103 OTRAS RECLAMACIONES 461111103 3,066.36 3066.36
461111104 RECLAMACIONES CHEQUES ANU 461111104 21,484.33 21484.33
================= 0
38,837.54 0
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, M 0
465411107 CONSTRUCCIONES EN CURSO 465411107 2,718,990.84 2718990.84
================= 0
2,718,990.84 0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS RE 0
467111102 RETENCION A CONTRATISTAS 467111102 164,500.20 164500.2
467111103 OTROS DEPOSITOS EN GARANTI 467111103 39,000.00 39000
467111106 GARANTÍAS EJECUCIÓN CARTAS 467111106 2,163,391.72 2163391.72
================= 0
2,366,891.92 0
CUENTAS POR PAGAR DSCTO. PLANILLA CUENTAS POR 0
469411102 MULTA A TRABAJADORES CAFAE 469411102 5,993.10 5993.1
469411104 OTRAS RETENCIONES CAFAE 469411104 319.88 319.88
469411105 APORTACION SINDICAL SUTAPAA 469411105 680.18 680.18
469411108 CREDITO CASAS COMERCIALES 469411108 2,960.34 2960.34
469411109 PRESTAMO ENTIDADES FINANCI 469411109 -548.4 -548.4
469411201 PRACTICANTES 469411201 6,510.00 6510
469411204 RETENCIONES JUDICIALES 469411204 875.01 875.01
469411205 SEGURO MEDICO FAMILIAR 469411205 50 50
469411206 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 469411206 150,513.20 150513.2
469411207 OTRAS RETENCIONES 469411207 5,775.00 5775
469411209 SENTENCIAS JUDICIALES POR P 469411209 2,379,242.08 2379242.08
469411302 APORTACIONES COLEGIOS PRO 469411302 50 50
================= 0
2,552,420.39 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTA 0
469911901 PRÉSTAMO UTE FONAVI CAPITAL 469911901 4,074,776.27 4074776.27
469911902 INTERESES UTE FONAVI PRINCI 469911902 715,534.81 715534.81
469911903 INTERESES UTE FONAVI MORAT 469911903 14,640,580.74 14640580.74
================= 0
19,430,891.82 0
PROVISIONES PROVISIONES 0
481111101 PROV.P/PERDIDA POR LITIGIO 481111101 356,922.93 356922.93
================= 0
356,922.93 0
================= 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO 28,897,955.79 0
0
PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CO 0
0
GANANCIAS DIFERIDAS GANANCIAS DI 0
496111102 TRANSFERENCIA MVCS-AGUA PA 496111102 16,457,870.92 16457870.92
496111103 TRANSFERENCIA M.P.H - AGUA 496111103 1,000,000.00 1000000
496111104 TRANSF.MINIST.VIVIENDA SANE 496111104 2,320,120.00 2320120
496111105 TRANSFERENCIAS INSTITUCION 496111105 3,920,200.07 3920200.07
496111107 TRANSF. MINISTERIO DE VIVIE 496111107 520,033.00 520033
496111108 TRANSFERENCIA OTASS 496111108 5,615,646.53 5615646.53
496111109 TRANS OTASS-MEJ SS VENCEDO 496111109 199,755.00 199755
496111110 TRANSF. OTASS- MEJ SANEAM U 496111110 86,240.00 86240
496111111 TRANSF. OTASS- MEJ REDES SA 496111111 159,202.00 159202
496111112 TRANSF OTASS-RESV. QUICAPAT 496111112 2,669,701.00 2669701
496111113 TRANSF OTAS- NUEVA ESPERAN 496111113 124,187.00 124187
496111114 TRANSF. OTASS- EQUIPAMIENTO 496111114 2,712,572.00 2712572
496111115 TRANSF OTASS- EQUIP COMP GE 496111115 131,524.00 131524
496111116 SUBROGACION DE DEUDA KFW X 496111116
================= 0
35,917,051.52 0
================= 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 64,815,007.31 0
0
0
0
0
PATRIMONIO PATRIMONIO 0
0
CAPITAL CAPITAL 0
501111101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 501111101 5,453,794.00 5453794
================= 0
5,453,794.00 0
CAPITAL ADICIONAL CAPITAL ADIC 0
522111101 ACM POR CAPITALIZAR 522111101 570,852.00 570852
522111103 INSTITUCIONES PRIVADAS 522111103 179,220.72 179220.72
522111104 ORGANISMOS INTERNACIONALE 522111104 285,796.72 285796.72
522111105 ENTIDADES VARIAS 522111105 1,748,475.56 1748475.56
522111106 ORGANISMOS INTERNAC.KFW L 522111106 482,467.42 482467.42
522111107 ORGANISMOS INTERNAC.KFW L 522111107 18,787,728.77 18787728.77
522111108 ORGANISMOS INTERNAC.KFW L 522111108 3,073,727.29 3073727.29
522111109 ORGAN.INTERN.KFW-SUPERV.CE 522111109 5,904,263.51 5904263.51
522111110 ORG.INTERNAC.KFW.FDO.REM.C 522111110 385,765.64 385765.64
================= 0
31,418,297.63 0
EXCEDENTE DE REVALUACION EXCEDENTE DE 0
571211101 EXCEDENTE DE REVALUACION 571211101 18,062,442.88 18062442.88
================= 0
18,062,442.88 0
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS A 0
591111101 UTILID.DE EJERC.ANTERIORES 591111101 8,268,336.32 8,268,336.32
592111101 PERDIDAS DE EJERC.ANTERIOR 592111101 -22,257,469.12 -22257469.12
592111102 PERDIDAS DEL EJERCICIO 592111102 -3,095,468.41 -3095468.41
592211101 Gastos de años anteriores 592211101 179,213.33 179213.33
593011101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E 593011101 3,101.15 3101.15
593051101 CUENTAS POR COBRAR AL PER 593051101 -36,121.78 -36121.78
593061101 CUENTAS POR COBRAR DIVERS 593061101 -2,748,009.53 -2748009.53
593091101 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE C 593091101 2,780,215.93 2780215.93
593151101 MATERIALES AUXILIARES, SUMI 593151101 -8,922.59 -8922.59
593231102 EDIFICACIONES 593231102 -320,685.60 -320685.6
593231106 EQUIPOS DIVERSOS 593231106 -19,354.24 -19354.24
593231108 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN 593231108 -1,073,954.34 -1073954.34
593291101 EDIFICACIONES 593291101 119,999.14 119999.14
593291105 EQUIPOS DIVERSOS 593291105 17,000.07 17000.07
593311101 REMUNERACIONES Y PARTICIPA 593311101 10,708.80 10708.8
593361101 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 593361101 74,670.51 74670.51
593371101 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 593371101 -211.12 -211.12
593421101 CAPITAL ADICIONAL 593421101 5,295,469.08 5295469.08
================= 0
-12,811,482.40 0
RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE 0
891111101 Utilidad 891111101 3,276,245.61 3,307,938.61
================= 0
3,276,245.61 0
================= 0
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIM 45,399,297.72 0
0
110,214,305.03
actcol1 actcol1 actcol2
ACTIVO ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRI
CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCO

102111105 FONDO FIJO-HUANTA 102111105 200
104111208 OPERATIVO HUANTA - INTERBAN 104111208 32,907.52
104111307 BN TRANSF OTASS- HUANTA 104111307 1,273,289.21
104111308 BN TRANSF CONV. MUNC PROV 104111308 100,000.00
106111103 CTA. AHORRO CAJA HUANCAYO - 106111103 45,588.75
106111121 PAS, PCC - GESTION DE RIESG 106111121 159,497.45
106111123 FONDO INTANGIBLES PMO HUAN 106111123 1,331,184.10
=================
2,942,667.03
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANFACTURAS, BO
121101101 No emitidas - Servicio de A 121101101 209,071.94
121301101 EN COBRANZA - SERV.AGUA POT 121301101 50,933.42
121301102 EN COBRANZA COB.DUD. AGUA 121301102 21,568.88
121302101 En cobranza - Servicio de A 121302101 14,848.91
121304104 EN COBRANZA COLATERALES C 121304104 7,333.30
121304106 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIO 121304106 7,346.88
121304111 CONEXIONES DE AGUA POTABLE 121304111 20.93
121306101 En cobranza - Cargo Fijo 121306101 11,651.32
121306201 En cobranza – Intereses 121306201 970.54
121306301 EN COBRANZA - REDONDEOS 121306301 0.98
121309101 En cobranza - IGV 121309101 16,634.00
=================
340,381.10
CUENTAS POR COBRAR DIVERS CUENTAS POR
162911201 RECLAMACIONES A PROVEEDO 162911201 1,126.55
162911903 OTROS RECLAMOS 162911903 275
=================
1,401.55
SERVICIOS Y OTROS CONTRAT SERVICIOS Y
182111103 UNIDADES DE TRANSPORTE 182111103 422.78
182111106 EMPLEADOS Y OBREROS 182111106 1,820.46
=================
2,243.24
PROVIS.CTA.COBRANZA DUDOS PROVIS.CTA.C
191101101 COB. DUDOSA COMP. POR COB - 191101101 -21,568.88
191101102 COB.DUDOSA COLATERALES 191101102 -7,333.30
=================
-28,902.18
MATER AUXILIARES, SUMIN Y MATER AUXILI
251001101 Sulfato Aluminio Tipo A 251001101 10,882.98
251003101 Otros Suministros para Desi 251003101 1,064.58
251004101 Pintura de Cobre 251004101 15.61
251005102 Cloro Liquido 251005102 2,417.81
251006102 Hipoclorito de Calcio 251006102 21,100.97
251007101 Materiales de Laboratorio 251007101 4,000.00
252411101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 252411101 38.55
252411102 UTILES DE ESCRITORIO 252411102 2,052.45
252411104 MATERIALES DE COMPUTO 252411104 10,233.99
252411109 MEDICAMENTOS 252411109 20.33
252411119 OTROS SUMINISTROS 252411119 743.64
252411120 OTROS BIENES DE OFICINA 252411120 2,882.82
253111102 PARA VEHICULOS DE TRANSPOR 253111102 1,635.59
253111301 Herramientas 253111301 1,114.62
254111101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 254111101 99.16
254111103 MATER.DE INSTALAC.y CONEX. 254111103 13,381.98
254111104 MEDIDORES 254111104 118.64
=================
71,803.72
IGV POR APLICAR IGV POR APLI
401111104 IGV POR APLICAR 401111104 24,774.94
=================
24,774.94
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA RENTA DE TER
401711101 Renta de tercera categoría 401711101 33,469.00
=================
33,469.00
IMP.RENTA POR COMPENSAR HTA. IMP.RENTA PO
401711105 IMP.RENTA POR COMPENSAR HT 401711105 5,366.00
=================
5,366.00
=================
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 3,393,204.40
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CO
INMUEB,MAQUIN.Y EQUIPO INMUEB,MAQUI

331116102 TERRENOS URBANOS 331116102 25,831.58
331116103 TERRENOS SEMIURBANOS 331116103 55,886.91
331116104 TERRENOS RUSTICOS 331116104 189,901.86
332115102 EDIFICIOS 332115102 381,595.65
332311102 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 332311102 4,162,753.80
333116102 MAQUINARIAS (BOMBAS-MOTOR 333116102 2,288.14
333116104 OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACI 333116104 830.51
334116102 VEHICULOS MOTORIZADOS-COS 334116102 173,651.31
335116102 MUEBLES Y ENSERES-COSTO 335116102 11,614.52
336116102 EQUIPOS P/PROCES.INFORM.(C 336116102 49,684.53
336916105 DE LABORATORIO 336916105 28,118.53
336916107 EQUIPOS DIVERSOS 336916107 37,868.35
336916108 EQUIPOS DE OFICINA-COSTO 336916108 3,693.74
339201105 OBRAS DE MEJORAMIENTO 339201105 189,189.03
339201116 TRANSFERENCIA OTASS 339201116 183,759.99
=================
5,496,668.45
DEPREC ACUMULADA DEPREC ACUMU
391315102 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONE 391315102 -3,173,683.35
391326102 MAQ,EQ.OTRAS UNID.EXPLOT. 391326102 -1,288.72
391336102 UNIDADES DE TRANSPORTE 391336102 -116,359.71
391346102 MUEBLES Y ENSERES 391346102 -9,276.07
391356102 EQUIPOS DIVERSOS 391356102 -81,227.51
=================
-3,381,835.36
=================
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 2,114,833.09
actcol3 pascol1 pascol1
0
0 PASIVO PASIVO
0
0 PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRI
0
0 ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE
200 122101101 Anticipos de clientes - Ser 122101101
32907.52
1273289.21
100000 IGV — RÉGIMEN DE RETENCIONES IGV — RÉGIME
45588.75 401141101 IGV — Régimen de retencione 401141101
159497.45
1331184.1
0 PGOS A CTA IR 3RA C. POR APLICAR PGOS A CTA I
0 401711103 PGOS A CTA IR 3RA C. POR AP 401711103
0
209071.94
50933.42 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA RENTA DE QUI
21568.88 401731101 Renta de quinta categoría 401731101
14848.91
7333.3
7346.88 INSTITUCIONES PÚBLICAS INSTITUCIONE
20.93 403111101 REGIMEN PRESTAC.DE SALUD 403111101
11651.32 403111102 SEG.COMPL.RIESGO TRABAJO 403111102
970.54 403211101 SISTEMA NACIONAL DE PENSION 403211101
0.98 403901101 Aporte SUNASS 403901101
16634
0
0 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO ADMINISTRADO
0 407111101 A.F.P INTEGRA 407111101
1126.55 407111102 A.F.P PROFUTURO 407111102
275 407111104 A.F.P. PRIMA 407111104
0 407111106 SEGUROS DE VIDA 407111106
0 407111108 AFP HABITAT 407111108
0
422.78
1820.46 REMUN.Y PARTIC.POR PAGAR REMUN.Y PART
0 411111101 SUELDOS POR PAGAR 411111101
0 411111102 JORNALES POR PAGAR 411111102
0 415111101 CTS EMPLEADOS ESTABLES 415111101
-21568.88 415111102 CTS OBREROS ESTABLES 415111102
-7333.3 415111103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO 415111103
0 415111105 CTS FUNCIONARIOS 415111105
0 419111104 OTRAS REMUNERACIONES 419111104
0
10882.98
1064.58 PROVEEDORES PROVEEDORES
15.61 421211101 POR COMPRA - FACTURAS- BIEN 421211101
2417.81 421211102 POR COMPRA - FACTURAS- SERV 421211102
21100.97
4000
38.55 RECLAMACIONES DE TERCEROS RECLAMACIONE
2052.45 461111104 RECLAMACIONES CHEQUES ANU 461111104
10233.99
20.33
743.64 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, M
2882.82 465411107 CONSTRUCCIONES EN CURSO 465411107
1635.59
1114.62
99.16 CUENTAS POR PAGAR DSCTO. PLANILLA CUENTAS POR
13381.98 469411102 MULTA A TRABAJADORES CAFAE 469411102
118.64 469411105 APORTACION SINDICAL SUTAPAA 469411105
0 469411107 OTRAS RETENC.SINDICALES 469411107
0 469411108 CREDITO CASAS COMERCIALES 469411108
0 469411201 PRACTICANTES 469411201
24774.94 469411204 RETENCIONES JUDICIALES 469411204
0 469411206 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 469411206
0
0
33469 CUENTAS POR PAGAR DIVERSA CUENTAS POR
0 471411101 PRESTAMOS-TRANSF.FONDOS 471411101
0
0
5366
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO
0
0 PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CO
0
0 GANANCIAS DIFERIDAS GANANCIAS DI
0 496111105 TRANSFERENCIAS INSTITUCION 496111105
0 496111106 TRANSFERENCIA MUNICIPALIDA 496111106
0 496111108 TRANSFERENCIA OTASS 496111108
25831.58
55886.91
189901.86
381595.65 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
4162753.8
2288.14
830.51
173651.31
11614.52 PATRIMONIO PATRIMONIO
49684.53
28118.53 CAPITAL CAPITAL
37868.35 501111101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 501111101
3693.74
189189.03
183759.99 CAPITAL ADICIONAL CAPITAL ADIC
0 522111101 ACM POR CAPITALIZAR 522111101
0
0
-3173683.35 RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS A
-1288.72 591111101 UTILID.DE EJERC.ANTERIORES 591111101
-116359.71 592111101 PERDIDAS DE EJERC.ANTERIOR 592111101
-9276.07 592111102 PERDIDAS DEL EJERCICIO 592111102
-81227.51 592211101 Gastos de años anteriores 592211101
0 593011101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E 593011101
0 593051101 CUENTAS POR COBRAR AL PER 593051101
0 593061101 CUENTAS POR COBRAR DIVERS 593061101
0 593091101 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE C 593091101
0 593231102 EDIFICACIONES 593231102
0 593231106 EQUIPOS DIVERSOS 593231106
0 593231108 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN 593231108
0 593291101 EDIFICACIONES 593291101
0 593291105 EQUIPOS DIVERSOS 593291105
0 593311101 REMUNERACIONES Y PARTICIPA 593311101
0 593361101 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 593361101
0 593421101 CAPITAL ADICIONAL 593421101
0
0
0 RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE
0 891111101 Utilidad 891111101
0
0
0
0 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIM
0
pascol2 pascol3
0
0
0
0
0
0
279.33 279.33
================= 0
279.33 0
0
875 875
================= 0
875 0
0
2,803.00 2803
================= 0
2,803.00 0
0
7,191.00 7191
================= 0
7,191.00 0
0
7,143.00 7143
984 984
1,810.00 1810
1,876.00 1876
================= 0
11,813.00 0
0
5,478.75 5478.75
1,092.13 1092.13
713.06 713.06
50 50
621.26 621.26
================= 0
7,955.20 0
0
10,659.56 10659.56
28,623.27 28623.27
4,667.08 4667.08
10,917.06 10917.06
274.3 274.3
840.24 840.24
7,996.10 7996.1
================= 0
63,977.61 0
0
71,600.83 71600.83
22,314.26 22314.26
================= 0
93,915.09 0
0
1,360.76 1360.76
================= 0
1,360.76 0
0
70,500.00 70500
================= 0
70,500.00 0
0
325.92 325.92
667.6 667.6
180 180
310.9 310.9
930 930
935.58 935.58
2,592.44 2592.44
================= 0
5,942.44 0
0
1,299,238.39 1299238.39
================= 0
1,299,238.39 0
================= 0
1,565,850.82 0
0
0
0
0
687,905.91 687905.91
116,000.00 116000
1,419,626.00 1419626
================= 0
2,223,531.91 0
================= 0
2,223,531.91 0
0
0
0
0
0
0
0
1,132,118.00 1132118
================= 0
1,132,118.00 0
0
118,500.00 118500
================= 0
118,500.00 0
0
347,728.43 347728.43
-126,850.88 -126850.88
25,132.48 25132.48
-101,644.21 -101644.21
90.41 90.41
-472.51 -472.51
-50,726.54 -50726.54
50,629.04 50629.04
-26,777.70 -26777.7
-765.88 -765.88
-1,034.68 -1034.68
12,219.10 12219.1
695.42 695.42
1,827.83 1827.83
2,659.12 2659.12
-46,275.40 -46275.4
================= 0
86,434.03 0
0
381,602.73 381602.73
================= 0
381,602.73 0
================= 0
1,718,654.76 0
0
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
EXPRESADO EN SOLES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Cuentas por Pagar al Cuentas por Pagar al

CONCEPTO Diferencias (+) (-) Comentarios de las Diferencias de la Entidad.
31/12/2017 31/12/2018
I.- CUENTAS POR PAGAR 7,499,742.86 9,879,620.40 2,379,877.54
SUNAT 335,476.09 270,883.00 -64,593.09 Se viene pagando las deudas a la SUNAT, están pendientes los impuestos (IGV e IPM, IGV 3%, 4ta.
Categoría 5ta. Categoría) de Diciembre 2018
ADUANAS
ESSALUD 69,896.38 57,619.00 -12,277.38 Están pendientes de pago los aportes de planillas del mes de Diciembre 2018, las cuales se efectuarán en
el mes de Enero 2019; asimismo, se encuentra la provisión de CTS del mes de noviembre y diciembre
COMP.TIEMPO SERV. ( CTS) 147,784.61 131,741.04 -16,043.57 2018
PROVEEDORES 602,489.47 856,823.20 254,333.73 Deudas a proveedores al mes de Diciembre 2018
PERSONAL 390,473.05 331,974.20 -58,498.85 Al 31 de Diciembre se cumplió con el pago de remuneraciones a todo el personal, quedando pendiente el
pago por las liquidaciones de beneficios sociales y el pago de jornales de obra y el Cierre de Pliego 2016
OTROS *** 5,953,623.26 8,230,579.96 2,276,956.70 Existen deudas pendientes por concepto de AFP, SNP, SUNASS, Gobiernos locales y otros descuentos
pendientes de cancelación al 31/12/2018
Depósitos en garantía (Lote 2-3,CES, otros). 2,228,038.49 2,202,391.72
Cuentas por pagar diversas 3,725,584.77 6,028,188.24
II.- SERVICIO DE LA DEUDA 27,927,682.52 19,430,891.82 -8,496,790.70
2.1 Endeudamiento Externo 8,496,790.70 - -8,496,790.70 Existe variación al 31/12/2018 debido a la subrogacion de la deudad KFW según el DL Nº 1356
Largo Plazo 7,693,573.87 -
Amotización 6,926,187.19 -
Intereses y Cargos de la deuda 767,386.68 -
Corto Plazo 803,216.83 -
Amotización 654,870.00 -
Intereses y Cargos de la deuda 148,346.83 -
2.2 Endeudamiento Interno 19,430,891.82 19,430,891.82 0.00 No se registra variación en este rubro ya que en consideración al Reglamento de la Ley 28870, Ley para
optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento, se tiene la suspensión de
Corto Plazo 19,430,891.82 19,430,891.82 provisión de intereses.
Amotización 4,074,776.27 4,074,776.27
Intereses y Cargos de la deuda 15,356,115.55 15,356,115.55
TOTAL ( I + II ) 35,427,425.38 29,310,512.22
III TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 32,202,553.67 38,140,583.43 5,938,029.76 Existe una variación por el reconocimiento de ingresos por las depreciaciones de los bienes transferidos,
conforme a la NIC 20; asi como por las transferencias recibidas del MVCS y OTTAS.
Transferencia MVCS y Programa Agua para todos 32,202,553.67 38,140,583.43
TOTAL (I + II + III) 67,629,979.05 67,451,095.65 -
31,692.35
OTROS *** 12/31/2017 12/30/2018
AFPs 84,183.14 67,127.11

Seguros Complementario Riesgo de trabajo 9,684.26 7,970.00
Sistema Nacional de Pensiones 13,564.55 13,374.00
Seguros de Vida 180.00 165.00
SUNASS 17,678.00 17,931.00
Otras Contribuciones - CONAFOVICER 516.40 479.14
Gobiernos Locales 45,772.20 -
Gobiernos Regionales
Reclamos de Terceros 22,930.95 40,198.30
Intereses y Comisiones - -
Garantías Contratistas Lotes 2-3 2,228,038.49 2,202,391.72
Garantías contratistas cerco totora - -
Garantias CES
Retención a contratistas 170,695.04 164,500.20
Dietas 4,048.00 3,718.00
CAFAE, SUTAPAA,descuentos trab.etc. 182,567.34 179,120.75
Provisiones 414,602.76 356,922.93
Sentencias Judiciales 2,310,371.95 2,379,242.08
Comisión Anual DNEP
Cuentas por pagar por compra de activos inmobilizados 444,476.64 2,789,490.84
Cuentas por pagar por compra de activos e intangibles - -
Anticipos recibidos 4,313.54 7,948.89
TOTAL OTROS 5,953,623.26 8,230,579.96

(En Soles )
Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO Ayacucho Huanta Consolidado PASIVO Y PATRIMONIO Ayacucho Huanta Consolidado
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,032,184 2,942,667 27,974,851 Sobregiros Bancarios - - -
Inversiones Financieras - Obligaciones Financieras - - -
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 2,516,059 311,479 2,827,538 Cuentas por Pagar Comerciales 762,908 93,915 856,823
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,166,487 26,176 2,192,663 Otras Cuentas por Pagar 27,193,876 88,025 27,281,901
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas - - Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas - -
Inventarios (Neto) 547,329 71,804 619,133 Provisiones 356,923 - 356,923
Activos Biológicos - Pasivos Mantenidos para la Venta -
Activo no Corrientes Mantenidos para la Venta - Pasivos por Impuesto a las Ganancias 201,611 2,803 204,414
Activos por Impuestos a las Ganancias 329,348 38,835 368,183 Provisión por Beneficios a los Empleados 560,273 81,870 642,143
Gastos Pagados por Anticipado 13,341 2,243 15,584 Otros Pasivos -
Otros Activos - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,075,591 266,613 29,342,204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,604,748 3,393,204 33,997,952
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras - - -
Inversiones Financieras - Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Cobrar Comerciales - Otras Cuentas por Pagar -
Otras Cuentas por Cobrar - Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas -
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas - Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidas -
Activos Biológicos - Provisiones -
Inversiones Mobiliarias - Provisión por Beneficios a los Empleados -
Propiedad de Inversión - Otros Pasivos -
Propiedad , Planta y Equipo (Neto) 75,682,997 2,114,833 77,797,830 Ingresos Diferidos (Neto) 35,917,052 2,223,532 38,140,584
Activos Intangibles (Neto). 263,254 - 263,254 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,917,052 2,223,532 38,140,584
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos -
Plusvalía - TOTAL PASIVO 64,992,643 2,490,145 67,482,788
Otros Activos 2,364,068 2,364,068 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 78,310,319 2,114,833 80,425,152 Capital 5,453,794 1,132,118 6,585,912
Acciones de Inversión -
Capital Adicional 31,418,298 118,500 31,536,798
Resultado no Realizados -
Reservas Legales -
Otras Reservas -
Resultados Acumulados -9,712,874 468,037 -9,244,837
Otras Reservas Patrimoniales (*) 18,062,443 - 18,062,443

TOTAL PATRIMONIO 45,221,661 1,718,655 46,940,316
TOTAL ACTIVO 108,915,067 5,508,037 114,423,104 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110,214,304 4,208,800 114,423,104
Cuentas de Orden 49,977,678 276 49,977,954 Cuentas de Orden 49,977,678 276 49,977,954
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NOTA Nº 05.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.
Este rubro comprende :
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Caja 51,627 141,456

1011 Caja Ayacucho 51,627 131,867
1011 Caja Huanta - 9,589
Fondos Fijos 200 1,700
1021 Fondos Fijos (Ayacucho) - 1,500
1021 Fondos Fijos (Huanta) 200 200
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 18,897,116 14,621,338
1041 Operativos (Ayacucho) 1,426,663 628,686
1041 Inversiones (Ayacucho) - -
1041 Convenio Perú Canadá (Ayacucho) 1 1
1041 Transf. MVCS- Agua para Todos (Ayacucho) 5,728,137 6,884,851
1041 Transf. MVCS PNSU 5,422,514 -
1041 Detracciones 6,114 240
1041 Transf. OTASS 4,907,492 7,035,272
1041 Operativos (Huanta) 32,908 72,286
1041 Inversiones ( Huanta) - -
1041 Transferencia OTASS (Huanta) 1,373,289 -
1042 Intangibles PMO (Ayacucho) - -
Depósitos en Instituciones Financieras (ctas. de Ahorros) 9,025,907 7,829,681
1061 Ahorros (Fondo Intangible KFW) 633,965 318,962
1061 Operativos (Ayacucho) 3,870 3,844
1061 Operativos (Huanta) 45,589 32,742
1061 Inversiones (Ayacucho) 5,210,626 5,558,252
1061 Inversiones ( Huanta) 1,331,184 859,892
1061 Intangibles PMO (Ayacucho) 1,641,176 966,044
1061 Intangibles PMO (Ayacucho) 159,497 89,945
Totales 27,974,851 22,594,175
0 0
VARIACIÓN: El rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo ha sufrido un aumento de 97.32% con respecto al saldo del ejercicio 2016, debido principalmen
transferencia recibida del Ministerio de Vivienda Contrucción y Saneamiento por la suma de S/. 3'350,559.00 para la obra "Implementación del Sistema de
Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Huascahura, Mollepata y Anexos Codigo SNIP Nº 55506 y supervisió
obra "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable e instalación del sistema de Alcantarillado en el Asentamiento Humano Unión Huichcana Dis
Jesús Nazareno, código SNIP Nº 334275, asi como la transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS
importe de S/. 7'035,272.53 ; y por otro lado se tiene desembolsos por la ejecución por Administración directa de la Obra Terminación de la PTAR Cabrapata dura
2017. paralelamnete a ello la empresa ha cumplido con pagar las obligaciones con los trabajadores y proveedores que quedaron pendiente al 31/12/2016.
NOTA Nº 06.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Facturas, boletas y otros Comprobantes por Cobrar no emitidas 1,838,492 1,741,513

1211 Facturas por Cobrar (Ayacucho) 1,629,420 1,557,807
1211 Facturas por Cobrar (Huanta) 209,072 183,706
Facturas, boletas y otros Comprobantes por Cobrar 1,325,311 1,209,987
1213 Facturas por Cobrar (Ayacucho) 886,639 803,291
1213 Facturas por Cobrar (Huanta) 102,407 82,699
1213 Facturas de Cobranza Dudosa (Ayacucho) 307,363 299,167
1213 Facturas de Cobranza Dudosa (Huanta) 28,902 24,830
Menos:
1911 Estimación de Cuentas en Cobranza Dudosa Facturas (Ayacucho) (307,363) (299,167)
1913 Estimación de Cuentas en Cobranza Dudosa Letras (Ayacucho) - -
1911 Estimación de Cuentas en Cobranza Dudosa Facturas (Huanta) (28,902) (24,830)
1913 Estimación de Cuentas en Cobranza Dudosa Letras (Huanta) - -
Totales 2,827,538 2,627,503
0 0
VARIACIÓN : Las Cuentas por Cobrar Comerciales reflejan los saldos producto de la facturación mensual por servicio de agua potable y alcantarillado y se
conexos; con respecto al ejercicio 2016 aumentaron en 10.97%; por la mayor facturación de comprobantes no emitidos como producto del incremento tarifario d
en 8.98% desde la facturación de Diciembre 2017, de acuerdo al PMO 2015-2020.
NOTA Nº 07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Cuentas por cobrar al pers, a los acc.(socios) directores y gerentes. 8,593 3,798
1411 Responsabilidades diversas (Ayacucho) - -
1413 Viáticos pendientes de rendición (Ayacucho) 8,593 3,798
1413 Viáticos pendientes de rendición (Huanta) - -
1413 Entregas a rendir cuentas Cobranza dudosa
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 2,184,071 1,769,978
Reclamaciones a Terceros 92,150 84,375
Ayacucho
1629 Reclamaciones Banco de Crédito del Perú - -
1629 Reclamaciones a Autoridad Nacional del Agua 69,800 69,800
1629 Reclamaciones a Proveedores 8,637 1,049
1629 Reclamaciones a Terceros a KFW
1629 Reclamaciones al Banco de la Nación 80 80
1629 Otros Reclamos 12,232 12,046
Huanta
1629 Reclamaciones a Proveedores 1,127 1,127
1629 Otros reclamos 275 275
1629 Otras Cta. Por cobrar en cobranza dudosa
Otras Cuentas por Cobrar Diversas 2,091,921 1,685,603
1682 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 53,299 53,352
Ayacucho
4011 IGV 527,682 141,328
4017 Crédito por devolución de renta de quinta categoría - -
4651 Adelanto a proveedores (VIGSACON) 1,486,165 1,486,165
Huanta
4011 IGV 24,775 4,758
(-) Provisión de Cobranza Dudosa: - -
1942 Cuentas por cobrar al pers. a los acc. (socios) direct. y gerentes (Ayac.) - -
1949 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros (Ayacucho) - -
1949 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros (Huanta) - -
Totales 2,192,663 1,773,776
0 0
VARIACIÓN: Al 31/12/2017 existe una disminución del 27.79% con respecto a los saldos mostrados al 31/12/2016, esto principalmente por el recupero del em
judicial de S/. 700,000.00 en la cuenta BCP de la institución, por procesos de terceros contra el consorcio HGM, como embargo de la carta Fianza emitida
consorcio HGM a favor de la empresa. Asi como el recupero de las reclamaciones por el pago en exceso de CTS en moneda extranjera de algunos trabajadore
otro lado existe la provisión de S/. 53,298.68 por las recaudaciones no depositadas por parte del Ex Asistente de Ingresos. En cuanto los demas rubros exis
variación mínima debido a que se esta controlando las deudas por cobrar al personal los cuales estan rindiendo de manera oportuna.
NOTA Nº 08
INVENTARIOS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Suministros Auxiliares, Suministros y Repuestos 630,421 865,927

2510 Materiales Auxiliares (Ayacucho) 54,628 158,730
2510 Materiales Auxiliares (Huanta) 39,482 54,993
2524 Suministros (Ayacucho) 486,295 535,120
2524 Suministros (Huanta) 29,572 96,690
2531 Repuestos (Ayacucho) 17,695 17,865
2531 Repuestos (Huanta) 2,750 2,528
Existencias por Recibir - -
2851 Accesorios Repuestos y Herramientas (Ayacucho) - -
( - )Provisión para desvalorización de existencias
2962 Suministros Diversos (11,289) (11,289)
Totales 619,133 854,638
0 0
VARIACIÓN: Se observa una mínima disminución del rubro inventarios en aproximadamente el 2.29% con respecto al saldo del 2016, esto se debe a
31/12/2017 se viene adquiriendo de manera oportuna los insumos para la atención inmediata de los materiales de almacenes de Ayacucho y Huanta.
.
NOTA Nº 09
ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Ayacucho
4017 Impuesto a la Renta 3º categoría 278,589 259,405
4017 Impuesto a la Renta por compensar 50,759 65,203
Huanta
4017 Impuesto a la Renta 3º categoría 33,469 30,552
4017 Impuesto a la Renta por compensar 5,366 7,727
Totales 368,183 362,887
0 0
VARIACIÓN: En este rubro se encuentran los saldos producto de los pagos a cuentas de renta de tercera categoría de años anteriores que no fueron compen
con el impuesto a la renta anual debido a que en el 2016 por aumento de la facturación se dio una mayor compensación, orginando pagos a cuenta en los me
enero y febrero 2017; por consiguiente para el año 2017 ha aumentado este rubro. Existe una minima variación con respecto al año anterior debido a que los p
cuenta del Impuesto a la Renta esta en función a nuestra facturación, el cual viene variado por el incremento tarifario por IPM, de acuerdo al PMO 2015-2020.
NOTA Nº 10
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Servicios y Otros Contratados por Anticipado

Seguros 15,584 18,006
1821 Seguro Unidades de transporte (Ayacucho) 3,568 3,058
1821 Seguro Unidades de transporte (Huanta) 423 524
1821 Seguro empleados y Obreros (Ayacucho) 9,773 12,283
1821 Seguro empleados y Obreros (Huanta) 1,821 2,142
1831 Licencia de Antivirus Ayacucho - -
1831 Licencia de Antivirus Huanta - -
Totales 15,584 18,006
0 0
VARIACIÓN: Esta partida comprende los seguros pagados por anticipados de la principal Ayacucho y Huanta que están por devengar en los periodos poste
existiendo un aumento del 13.47% con respecto al saldo del año 2016; esto se debe a que durante el 2017, se han aumentado principalmente a la adquisición d
Seguros Obligatorios de Accidentes de Transito para vehiculos nuevos y, se continua con el devengo de Seguros de Vida Ley tanto en la principal Ayacuch
Sucursal Huanta. Por otro lado se han culminado con el devengo de las licencias de antivirus para la empresa. Cabe resaltar que no se cuenta con seguro de inc
robo y deshonestidad en la institución.
NOTA Nº 11
OTROS ACTIVOS
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
AYACUCHO
3731 Interes no devengado KFW C.P - 148,347
Total Neto - 148,347
0 0
VARIACIÓN: Esta partida comprende la parte corriente de los intereses no devengados del prestamo otorgado por la KFW, en aplicación de la NIC 23 "Cos
préstamos"; por lo que se muestra un aumento mínimo del 0.66% debido al tipo de cambio al 31/12/2017 el cual fue mayor con respecto al año anterior, en apl
de la NIC 21.
NOTA Nº 12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Inmueble Maquinaria y Equipo - Neto (Ayacucho) 75,682,996 70,024,119

Inmueble Maquinaria y Equipo 120,158,791 111,785,828
3311 Terrenos 1,882,743 1,882,743
3321 Edificios y otras Construcciones 86,191,499 84,225,072
3331 Maquinaria Equipo y Otras Unid.Explotac. 1,750,366 1,723,742
3341 Unidades de Transporte 1,776,826 1,525,071
3351 Muebles y enseres 144,763 134,678
3361 Equipos Diversos 1,472,423 1,321,060
Unidades por Recibir - -
3392 Construcciones en Curso 26,940,173 20,973,462
( - ) Depreciación y Amortización Acumulada (44,475,795) (41,761,709)
3913 Edificios y otras Construcciones (40,431,233) (38,021,403)
3913 Maquinaria Equipo y Otras Unid.Explotac. (1,632,331) (1,537,207)
3913 Unidades de Transporte (1,335,669) (1,262,633)
3913 Muebles y enseres (86,384) (77,039)
3913 Equipos Diversos (990,178) (863,426)
Inmueble Maquinaria y Equipo - Neto (Huanta) 2,114,833 2,025,486
Inmueble Maquinaria y Equipo 5,496,668 5,290,537
3311 Terrenos 271,620 271,620
3321 Edificios y otras Construcciones 4,544,349 4,249,766
3331 Maquinaria Equipo y Otras Unid.Explotac. 3,119 3,119
3341 Unidades de Transporte 173,651 153,314
3351 Muebles y enseres 11,615 9,581
3361 Equipos Diversos 119,365 119,365
3392 Construcciones en Curso 372,949 483,773
( - ) Depreciación Acumulada (3,381,835) (3,265,051)
3913 Edificios y otras Construcciones (3,173,683) (3,091,818)
3913 Maquinaria Equipo y Otras Unid.Explotac. (1,289) (977)
3913 Unidades de Transporte (116,360) (95,682)
3913 Muebles y enseres (9,276) (9,199)
3913 Equipos Diversos (81,228) (67,376)
Total Neto 77,797,830 72,049,605
0 0
VARIACIÓN: Esta partida ha sufrido una variación minima positiva del 3.24% con respecto al saldo del ejercicio 2016, debido a que se vienen ejecutando di
obras como es la Obra: “Saldo de Obra Nº 02 Implementación de del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales
Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos” y la Obra: "Mejoramiento del Sistema de almacenamiento de Agua Cruda en los embalses de la PTAP Quicapa
mismos que forman parte del rubro construcciones en curso; también se han adquirido muebles y equipos procesadores de datos para dar una mejor optimizació
sistemas y procesos operativos, comerciales y administrativos de SEDA AYACUCHO. Asimismo se ha adquirido una camioneta para el Dpto. de Catastro de Clien
igual forma motocicletas para el Dpto. de Cobranza y VMA. Por otro lado se viene depreciando los activos fijos como consecuencia al uso, desgaste o deterioro
bienes que conforman la propiedad, planta y equipo, en cumpliendo así la NIC 16.
NOTA Nº 13
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Programas de Computadora (Software) 434,676 434,677

3431 Licencias de Software 434,676 434,677
Otros Activos Intangibles - -
3491 Pre-Inversión Est. Y Proyectos (Ayacucho) - -
3491 Pre-Inversión Est. Y Proyectos (Huanta) - -
(-) Amortización Acumulada (171,423) (204,075)
3921 Software (171,423) (204,075)
Total Neto 263,253 230,601
0 0
VARIACIÓN: Existe una disminución del 46.21% respecto al saldo al 31/12/2016, esto debido a que en el 2017 los estudios de Preinversión fueron aprobados a n
Expediente Técnico, siendo reclasificadas como inversión. Por otro lado se tiene las amortizaciones del software comercial BESTERP y ORACLE; en cumplimien
NIC 38 INTANGIBLES, las mismas que valúan los costos a una determinada fecha.
NOTA Nº 14
OTROS ACTIVOS
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
AYACUCHO
Fondos Sujetos a Restricción 2,364,068 2,331,230
1071 En Garantia de Inversiones 2,364,068 2,331,230
Interes no devengado Corto Plazo - 767,387
3731 Interes no devengado KFWC.P - 767,387
Total Neto 2,364,068 3,098,616
0 0
VARIACIÓN :Existe una disminución del 14.50% con respecto al saldo al 31/12/2016, esto se debe principalmente a que se ha recuperado el embargo la cuent
de la Institución por S/. 700,000.00 que se encontraban dentro de los Fondos Sujetos a Restricción, por procesos de terceros contra el consorcio HGM; ademas d
también se esta considerando la parte no corriente de los intereses del Prestamo de KFW, en aplicación a la NIC 23 "Costos por préstamos".
NOTA Nº 15
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
AYACUCHO 36,109,440 36,109,440

Otras Cuentas de orden deudoras 3,101,821 3,101,821
0411 Existencias 16,943 16,943
0411 Bienes pendientes de incorporación al Activo Fijo 2,831,300 2,831,300
0411 Otros Bienes 24,061 24,061
0411 Bienes en cesión de uso 4 4
0411 Procesos a favor 229,513 229,513
Deudoras por el contrario 33,007,619 33,007,619
Totales 36,109,440 36,109,440
-13,868,515 0
VARIACIÓN: Existe una variación del 4.74% respecto al 31/12/2016 debido a que los procesos a favor han aumentado; asi mismo se ha determinado un aume
las demandas en contra de la Empresa por parte de los consorcio BESTERP y consorcio HEBERLIN, y los bienes que son controlados dentro de este rubro n
sufrido variación alguna.
NOTA Nº 16
OBLIGACIONES FINANCIERAS (PARTE CORRIENTE).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades - 803,217
4512 Deuda al Banco Alemán KFW - 654,870

4551 intereses Banco KFW - 148,347
Totales - 803,217
0 0
VARIACIÓN : Este rubro ha sufrido un aumento de 7.80% esto se debe al aumento en el tipo de cambio publicado por la SBS del Euro sol al 31/12/2017, el cu
como consecuencia una pérdida por diferencia de cambio, reflejado en el Estado de Resultados Integrales; en aplicación a la NIC 21.
VARIACIÓN : Este rubro ha sufrido un aumento de 7.80% esto se debe al aumento en el tipo de cambio publicado por la SBS del Euro sol al 31/12/2017, el cu
como consecuencia una pérdida por diferencia de cambio, reflejado en el Estado de Resultados Integrales; en aplicación a la NIC 21.
NOTA Nº 17
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 856,823 602,490

4212 Facturas por Pagar (Ayacucho) 759,363 549,608
4241 Honorarios por Pagar (Ayacucho) 3,546 24,858
4212 Facturas por Pagar (Huanta) 93,915 28,025
Totales 856,823 602,490
0 0
VARIACIÓN: Existe un aumento del 33.78% con respecto al saldo del 2016 debido a que en el IV trimestre del 2017 la Entidad ha realizado mayores adquisicion
cuales quedaron como obligaciones con los proveedores que serán canceladas en el siguiente periodo .
NOTA Nº 18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR .
(Parte Corrientes)
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Tributos por pagar 84,400 372,506

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT 66,469 309,056
4011 Impuesto General a las Ventas (Ayacucho) - 191,448
4011 Impuesto General a las Ventas (Huanta) - 28,654
4011 Retenciones de IGV 6% (Ayacucho) 16,801 8,994
4011 Retenciones de IGV 6% (Huanta) 875 73
4017 Retenciones Rentas de Quinta Categoría (Ayacucho) 39,802 65,090
4017 Retenciones Rentas de Quinta Categoría (Huanta) 7,191 10,375
4017 Retenciones Rentas de Cuarta Categoría (Ayacucho) 1,800 4,422
4017 Retenciones Rentas de Cuarta Categoría (Huanta) - -
Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento SUNASS 17,931 17,678
4039 Retribuciones 1% sobre la Facturación SUNASS (Ayacucho) 16,055 15,629
4039 Retribuciones 1% sobre la Facturación SUNASS (Huanta) 1,876 2,049
Gobiernos Locales - 45,772
4061 Impuesto Predial, arbitrios y otros (Ayacucho) - 45,772
4061 Impuesto Predial, arbitrios y otros (Huanta)
Cuentas por pagar a accionistas (socios) Directores y Gerentes 3,718 4,048
4421 Dietas por pagar al Directorio 3,718 4,048
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 27,185,833 24,789,972
4611 Reclamaciones de Terceros (Ayacucho) 38,838 21,570
4611 Reclamaciones de Terceros (Huanta) 1,361 1,361
4654 Pasivos por la compra de Activos (Ayacucho) 2,718,991 427,838
4654 Pasivos por la compra de Activos (Huanta) 70,500 16,638
4654 Pasivos por la compra y/o desarrollo de Intangibles (Ayacucho)
4671 Garantía contratistas (Ayacucho) 2,366,892 2,398,734
4671 Garantía contratistas (Huanta) - -
4694 Otras cuentas por pagar Diversas (Ayacucho) 2,552,418 2,487,969
4694 Otras cuentas por pagar Diversas (Huanta) 5,941 4,971
4699 Préstamo UTE FONAVI (Capital) 4,074,776 4,074,776
4699 Intereses y Comisiones por pagar UTE FONAVI 15,356,116 15,356,116
Anticipos recibidos 7,949 4,314
1221 Anticipos recibidas (Ayacucho) 7,670 4,096
1221 Anticipos recibidas (Huanta) 279 218
Totales 27,281,900 25,170,840
0 0
VARIACIÓN: Existe un aumento del 1.48% con respecto al saldo del 31/12/2016, esto se debe principalmente a la Deuda por sentencia judicial a favor del Con
Huascahura por S/. 1'703,593.75; asimismo se tiene un ligero aumento del IGV y Retribución a SUNASS debido a la mayor facturación del mes de diciembre
consecuencia del incremento tarifario en 8.98% de acuerdo al PMO 2015-2020, asi como el incremento del Impuesto a la Renta de 5ta categoria debido a la plan
reintegro laborales del año 2017 conforme al pacto colectivo 2017. En cuanto a la deuda de UTE FONAVI no existe variación alguno esto, conforme al Decreto Su
Nº 021-2017-VIVIENDA. Por otro en el 2017 se ha devuelto la carta fianza de fiel cumplimiento al Consorcio Huascahura por S/. 737,549.00
NOTA Nº 19
PROVISIONES
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Litigios
4811 Carácter administrativos 2,179 2,179
4811 Demandas Civiles 380,824 380,824
4811 Demandas Laborales 31,600 31,600
Totales 414,603 414,603
57,680 -
VARIACIÓN: Este rubro comprende las obligaciones reconocidos como provisiones derivados por demandas en contra de la entidad las mismas que ya está
sentencia en primera instancia tanto por cuestiones civiles como laborales, teniendo en cuenta la aplicación de la NIC 37 Provisiones de pago, activos continge
pasivos contingentes; el mismo que viene siendo controlado por la Oficina de Asesoría Legal de SEDA AYACUCHO. De acuerdo al Informe Legal N° 030-2018
AYACUCHO/AL; corresponden a litigios en contra en primera, segunda instancia así como las casaciones disminuyeron en 68.09% con respecto al 31/12/2016.
NOTA Nº 20
PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017

Impuesto a la Renta por pagar de Tercera
Categoría
4017 Pago a Cuenta por Pagar (Ayacucho) 201,611 23,355
4017 Pago a Cuenta por Pagar (Huanta) 2,803 3,065
Totales 204,414 26,420
- -
VARIACIÓN: En este rubro se controlan los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría pasivos, pendientes de cancelación o compensación to
como base para su cálculo las ventas netas respecto al ejercicio 2016,el cual esta relacionado con los Ingresos obtenidos y declarados.
NOTA Nº 21
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Aportes, contribuciones y otros beneficios de los Trabajadores 146,734 178,025

Instituciones Públicas 146,734 178,025
4031 Essalud (Ayacucho) 50,476 60,898
4031 Essalud (Huanta) 7,143 8,999
4031 Essalud SCRT (Ayacucho) 6,986 8,444
4031 Essalud SCRT (Huanta) 984 1,241
4031 Essalud seguro vida (Ayacucho) 115 130
4031 Essalud seguro vida (Huanta) 50 50
4032 ONP (Ayacucho) 11,564 11,484
4032 ONP (Huanta) 1,810 2,081
4039 Otras Contribuciones (Ayacucho) 479 516
4071 Administradora de Fondo de Pensiones AFP (Ayacucho) 59,222 74,020
4071 Administradora de Fondo de Pensiones AFP (Huanta) 7,905 10,163
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 495,409 538,258
4111 Remuneraciones por Pagar (Ayacucho) 254,830 326,543
4111 Remuneraciones por Pagar (Huanta) 39,283 49,169
4115 Vacaciones por pagar
4131 Participaciones por pagar 31,693 -
4151 Compensación por Tiempo de Servicios (Ayacucho) 115,042 127,199
4151 Compensación por Tiempo de Servicios (Huanta) 16,699 20,586
4191 Asignación por Sepelio y Luto (Ayacucho)
4191 Asignación por Sepelio y Luto (Huanta)
4191 Otras Remuneraciones (Ayacucho) 29,866 14,761
4191 Otras Remuneraciones (Huanta) 7,997
Totales 642,143 716,282
0 0
VARIACIÓN: En este rubro se agrupan los Beneficios de los Trabajadores teniendo como base la NIC 19 Beneficios a los Empleados, existe un aumento del 18
con respecto al 2016, ya que se tiene pagos pendientes con los trabajadores que provienen de las CTS de los meses de Noviembre y Diciembre; y prinicpalm
pago por Remuneraciones correspondiente al reintegro de acuerdo al incremento conforme al pacto colectivo del año 2017 y, demás obligaciones laborales que
canceladas dentro del siguiente periodo.
NOTA Nº 22
OBLIGACIONES FINANCIERAS (PARTE NO CORRIENTE).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
BANCO ALEMÁN KFW

4512 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades - 6,926,187
4551 Intereses a Largo Plazo - 767,387
Totales - 7,693,574
0 0
VARIACIÓN : Existe una disminución del 0.08% en el rubro Obligaciones Financieras, esto se debe a que al cierre del periodo se ha pagado el importe de 1
Euros. Asi como se procedido a la actualización de la deuda con el tipo de cambio euro sol publicado por la SBS al 31/12/2017 el cual fue mayor con respecto
anterior y, la reclasificación de la parte corriente del capital como de los intereses del Prestamo de KFW.
NOTA Nº 23
INGRESOS DIFERIDOS (NETO).
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Subsidios recibidos diferidos

4961 Transferencias del MVCS-Programa Agua para Todos 16,457,871 16,457,871
4961 Transferencias Municipalidad Provincial de Huamanga 1,000,000 1,000,000
4961 Transferencia Ministerio de Vivienda Const. (Bienes transf.) 2,320,120 2,320,120
4961 Transferencias instituciones pública - Saneamiento Contable Ayacucho 3,920,200 4,118,968
4961 Transferencias Ministerio de Vivienda - Supervisión 520,033 520,033
4961 Transferencia OTASS Ayacucho 11,698,830 7,035,273
4961 Transferencias instituciones pública - Saneamiento Contable Huanta 687,906 734,289
4961 Transferencia Municipalidad Provincial de Huanta 116,000 16,000
4961 Transferencia OTASS Huanta 1,419,626
Totales 38,140,584 32,202,553
0 0
VARIACIÓN : Este rubro agrupa las partidas por transferencias recibidas del Ministerio de Vivienda producto del Programa Agua Para Todos y la Municip
Provincial de Huamanga para la inversión de Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Ayacucho Obras del Cono
así como la transferencia de bienes por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que en aplicación de la NIC 20 Contabilización
Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. La variación se debe a que se viene reconociendo como ingreso del perio
depreciaciones de los bienes financiados por estos fondos a razón de 0.51% al cierre del periodo 2017; asi mismo se tiene las transferencias realizadas por el Min
de Vivienda para gastos de ejecución y Supervisión de Obras por la suma de S/. 3'722,014.00 y la transferencia del Organismo Técnico de la Administración
Servicios de Saneamiento - OTASS a favor de SEDA AYACUCHO para ejecución de 34 acciones de Asistencia Técnica para Fortalecimiento de Capacidades a
mejorar la Gestion Operativa y Comercial por un importe de S/. 7'035,272.53
NOTA Nº 24
CAPITAL .
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Capital Social
Ayacucho
5011 Municipalidad Provincial de Huamanga 51.39% 3,384,554 3,384,554
5011 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 15.74% 1,036,221 1,036,221
5011 Municipalidad Distrital de Carmen Alto 6.04% 398,127 398,127
5011 Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno 9.64% 634,892 634,892
5,453,794 5,453,794
Huanta
5011 Municipalidad Provincial de Huanta 17.19% 1,132,118 1,132,118
1,132,118 1,132,118
Totales 6,585,912 6,585,912
0 0
VARIACIÓN: Este rubro agrupa los importes del accionariado de las Municipalidades que se encuentran en Registros Públicos, cabe indicar que al IV Trimestre
han hecho incrementos o capitalizaciones de partidas patrimoniales, manteniendo los importes que se tenía al 31/12/2016.
NOTA Nº 25
CAPITAL ADICIONAL.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Capitalizaciones en Trámite
Ayacucho 31,418,298 31,418,298
5221 ACM por capitalizar 570,852 570,852
5221 Instituciones Públicas - -
5221 Instituciones Privadas 179,221 179,221
5221 Organismos Internacionales 285,797 285,797
5221 Entidades Varias 1,748,476 1,748,476
5221 Organismos Internacionales KFW Lote 1 482,467 482,467
5221 Organismos Internacionales KFW Lote 2 18,787,729 18,787,729
5221 Organismos Internacionales KFW Lote 3 3,073,727 3,073,727
5221 Organismos Internacionales KFW -Superv. 5,904,264 5,904,264
5221 Org. Internac. KFW Fdo. Rem. Cerco Perimétrico 385,766 385,766
118,500 118,500
Huanta
5221 ACM por capitalizar 118,500 118,500
5221 Instituciones Públicas - -
Totales 31,536,798 31,536,798
0 0
VARIACIÓN: Con respecto al período 2016 no existe disminución debido a que no hubo incremento de nuevos capitales adicionales o capitalizaciones,
necesario que éstos formen parte del capital social de la SEDA AYACUCHO, montos que deben ser elevados ante registros públicos.
NOTA Nº 26
RESULTADOS ACUMULADOS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Resultados Acumuladas
Ayacucho
5921 Resultados de Ejercicios Anteriores (12,811,483) (21,446,915)
5911 Resultado del Ejercicio 3,098,609 1,303,502
(9,712,874) (20,143,412)
Huanta
5921 Resultados de Ejercicios Anteriores 86,434 (165,449)
5911 Resultado del Ejercicio 381,603 251,883
468,037 86,434
Totales (9,244,837) (20,056,978)
0 0
VARIACIÓN: Existe una disminución en las pérdidas acumuladas con respecto al año 2016 en 7.75% esto se debe a que se han obtenido resultados positivos d
el ejercicio 2017; los mismos que son favorables para equilibrar la situación enconómica financiera de SEDA AYACUCHO.
NOTA Nº 27
OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
Excedente de Revaluación
5712 Revaluación de Activos (año 2000) 18,062,443 18,062,443
Totales 18,062,443 18,062,443
0 0
VARIACIÓN : En este rubro no se muestra variación alguna manteniéndose igual respecto al 31/12/2016.
NOTA Nº 28
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017
AYACUCHO 36,109,440 36,109,440

Bienes y Valores Recibidos 33,007,619 33,007,619
0621 Cartas Fianzas 1,836,213 1,836,213
Otras cuentas de orden acreedoras
0911 Procesos en contra 31,041,396 31,041,396
0891 Pensionista 130,010 130,010
Acreedores por el contrario 3,101,821 3,101,821
Totales 36,109,440 36,109,440
-13,868,514 1
VARIACIÓN: Respecto al año 2016 esta cuenta ha sufrido un aumento debido a que han aumentado los procesos en contra de la empresa; asi como los proc
favor.
OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA Nº 05.
CTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.
VARIACIÓN
(89,829)
(80,240)
(9,589)
(1,500)
(1,500)
-
4,275,779
797,977
-
-
(1,156,714)
5,422,514
5,874
(2,127,780)
(39,378)
-
1,373,289
-
1,196,226
315,003
26
12,847
(347,626)
471,292
675,132
69,552
-
5,380,676
a sufrido un aumento de 97.32% con respecto al saldo del ejercicio 2016, debido principalmente a la
y Saneamiento por la suma de S/. 3'350,559.00 para la obra "Implementación del Sistema de Agua
iduales de la Localidad de Huascahura, Mollepata y Anexos Codigo SNIP Nº 55506 y supervisión de la
ble e instalación del sistema de Alcantarillado en el Asentamiento Humano Unión Huichcana Distrito de
rencia del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS por un
os por la ejecución por Administración directa de la Obra Terminación de la PTAR Cabrapata durante el
s obligaciones con los trabajadores y proveedores que quedaron pendiente al 31/12/2016.
NOTA Nº 06.
AS POR COBRAR COMERCIALES (NETO).
VARIACIÓN
96,979
71,614
25,366
115,324
83,348
19,708
8,196
4,072
-
(8,196)
-
(4,072)
-
-
200,035
os saldos producto de la facturación mensual por servicio de agua potable y alcantarillado y servicios
; por la mayor facturación de comprobantes no emitidos como producto del incremento tarifario del IPM
al PMO 2015-2020.
NOTA Nº 07
RAS CUENTAS POR COBRAR (NETO).
VARIACIÓN
4,794
-
4,794
-
-
414,093
7,775
-
-
7,588
-
-
186
-
-
-
-
406,318
386,354
-
-
20,017
-
-
-
-
418,887
% con respecto a los saldos mostrados al 31/12/2016, esto principalmente por el recupero del embargo
por procesos de terceros contra el consorcio HGM, como embargo de la carta Fianza emitida por el
e las reclamaciones por el pago en exceso de CTS en moneda extranjera de algunos trabajadores. Por
iones no depositadas por parte del Ex Asistente de Ingresos. En cuanto los demas rubros existe una
or cobrar al personal los cuales estan rindiendo de manera oportuna.
NOTA Nº 08
INVENTARIOS.
VARIACIÓN
(235,505)
(104,102)
(15,511)
(48,825)
(67,118)
(171)
222
-
-
-
-
-235,505
inventarios en aproximadamente el 2.29% con respecto al saldo del 2016, esto se debe a que al
os para la atención inmediata de los materiales de almacenes de Ayacucho y Huanta.
NOTA Nº 09
OS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.
VARIACIÓN
-
19,184
(14,444)
-
2,917
(2,361)
5,296
o de los pagos a cuentas de renta de tercera categoría de años anteriores que no fueron compensados
umento de la facturación se dio una mayor compensación, orginando pagos a cuenta en los meses de
mentado este rubro. Existe una minima variación con respecto al año anterior debido a que los pagos a
ación, el cual viene variado por el incremento tarifario por IPM, de acuerdo al PMO 2015-2020.
NOTA Nº 10
ASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.
VARIACIÓN
(2,422)
509
(101)
(2,510)
(320)
-
-
-2,422
or anticipados de la principal Ayacucho y Huanta que están por devengar en los periodos posteriores,
o 2016; esto se debe a que durante el 2017, se han aumentado principalmente a la adquisición de más
s nuevos y, se continua con el devengo de Seguros de Vida Ley tanto en la principal Ayacucho y la
o de las licencias de antivirus para la empresa. Cabe resaltar que no se cuenta con seguro de incendio,
NOTA Nº 11
OTROS ACTIVOS
VARIACIÓN
-
(148,347)
-148,347
intereses no devengados del prestamo otorgado por la KFW, en aplicación de la NIC 23 "Costos por
6% debido al tipo de cambio al 31/12/2017 el cual fue mayor con respecto al año anterior, en aplicación
NOTA Nº 12
OPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO).
VARIACIÓN
5,658,878
8,372,963
-
1,966,427
26,624
251,754
10,085
151,363
-
5,966,711
(2,714,086)
(2,409,830)
(95,124)
(73,036)
(9,344)
(126,751)
89,347
206,131
-
294,584
-
20,337
2,034
-
(110,824)
(116,784)
(81,865)
(312)
(20,678)
(77)
(13,852)
5,748,225
sitiva del 3.24% con respecto al saldo del ejercicio 2016, debido a que se vienen ejecutando diversas
de del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las
ejoramiento del Sistema de almacenamiento de Agua Cruda en los embalses de la PTAP Quicapata" los
mbién se han adquirido muebles y equipos procesadores de datos para dar una mejor optimización a los
e SEDA AYACUCHO. Asimismo se ha adquirido una camioneta para el Dpto. de Catastro de Clientes de
otro lado se viene depreciando los activos fijos como consecuencia al uso, desgaste o deterioro de los
ndo así la NIC 16.
NOTA Nº 13
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO).
VARIACIÓN
(1)
(1)
-
-
-
32,652
32,651
do al 31/12/2016, esto debido a que en el 2017 los estudios de Preinversión fueron aprobados a nivel de
otro lado se tiene las amortizaciones del software comercial BESTERP y ORACLE; en cumplimiento a la
determinada fecha.
NOTA Nº 14
OTROS ACTIVOS
VARIACIÓN
32,839
32,839
(767,387)
(767,387)
-734,548
###
al saldo al 31/12/2016, esto se debe principalmente a que se ha recuperado el embargo la cuenta BCP
e los Fondos Sujetos a Restricción, por procesos de terceros contra el consorcio HGM; ademas de ellos
ses del Prestamo de KFW, en aplicación a la NIC 23 "Costos por préstamos".
NOTA Nº 15
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
###
2/2016 debido a que los procesos a favor han aumentado; asi mismo se ha determinado un aumento en
rcio BESTERP y consorcio HEBERLIN, y los bienes que son controlados dentro de este rubro no han
NOTA Nº 16
ONES FINANCIERAS (PARTE CORRIENTE).
VARIACIÓN
(803,217)
(654,870)
(148,347)
-
(803,217)
se debe al aumento en el tipo de cambio publicado por la SBS del Euro sol al 31/12/2017, el cual trajo
ado en el Estado de Resultados Integrales; en aplicación a la NIC 21.
NOTA Nº 17
UENTAS POR PAGAR COMERCIALES.
VARIACIÓN
254,333
209,755
-21,312
65,890
254,333
ldo del 2016 debido a que en el IV trimestre del 2017 la Entidad ha realizado mayores adquisiciones los
rán canceladas en el siguiente periodo .
NOTA Nº 18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR .
(Parte Corrientes)
VARIACIÓN
-288,106
-242,587
-191,448
-28,654
7,807
802
-25,288
-3,184
-2,622
-
253
426
-173
-45,772
-45,772
-
-330
-330
2,395,860
17,267
-
2,291,152
53,862
-
-31,842
-
64,450
971
-
-
3,635
3,574
62
2,111,060
do del 31/12/2016, esto se debe principalmente a la Deuda por sentencia judicial a favor del Consorcio
aumento del IGV y Retribución a SUNASS debido a la mayor facturación del mes de diciembre como
MO 2015-2020, asi como el incremento del Impuesto a la Renta de 5ta categoria debido a la planilla de
17. En cuanto a la deuda de UTE FONAVI no existe variación alguno esto, conforme al Decreto Supremo
arta fianza de fiel cumplimiento al Consorcio Huascahura por S/. 737,549.00
NOTA Nº 19
PROVISIONES
VARIACIÓN
-
-
-
-
os como provisiones derivados por demandas en contra de la entidad las mismas que ya están con
o laborales, teniendo en cuenta la aplicación de la NIC 37 Provisiones de pago, activos contingentes y
r la Oficina de Asesoría Legal de SEDA AYACUCHO. De acuerdo al Informe Legal N° 030-2018-SEDA
egunda instancia así como las casaciones disminuyeron en 68.09% con respecto al 31/12/2016.
NOTA Nº 20
OS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.
VARIACIÓN
-
178,256
-262
177,994
l impuesto a la renta de tercera categoría pasivos, pendientes de cancelación o compensación tomando

2016,el cual esta relacionado con los Ingresos obtenidos y declarados.
NOTA Nº 21
ÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.
VARIACIÓN
-31,290
-31,290
-10,422
-1,856
-1,458
-257
-15
-
80
-271
-37
-14,798
-2,258
-42,848
-71,713
-9,886
-
31,693
-12,156
-3,887
-
-
15,104
7,997
-74,139
rabajadores teniendo como base la NIC 19 Beneficios a los Empleados, existe un aumento del 181.59%
s trabajadores que provienen de las CTS de los meses de Noviembre y Diciembre; y prinicpalmente el
erdo al incremento conforme al pacto colectivo del año 2017 y, demás obligaciones laborales que serán
NOTA Nº 22
NES FINANCIERAS (PARTE NO CORRIENTE).
VARIACIÓN
-6,926,187
-767,387
-6,926,187
Obligaciones Financieras, esto se debe a que al cierre del periodo se ha pagado el importe de 166,000
n el tipo de cambio euro sol publicado por la SBS al 31/12/2017 el cual fue mayor con respecto al año
o de los intereses del Prestamo de KFW.
NOTA Nº 23
INGRESOS DIFERIDOS (NETO).
VARIACIÓN
-
-
-
(198,768)
-
4,663,557
(46,383)
100,000
1,419,626
5,938,032
ias recibidas del Ministerio de Vivienda producto del Programa Agua Para Todos y la Municipalidad
mpliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Ayacucho Obras del Cono Norte,
de Vivienda, Construcción y Saneamiento que en aplicación de la NIC 20 Contabilización de las
das Gubernamentales. La variación se debe a que se viene reconociendo como ingreso del periodo las
ón de 0.51% al cierre del periodo 2017; asi mismo se tiene las transferencias realizadas por el Ministerio
por la suma de S/. 3'722,014.00 y la transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los
HO para ejecución de 34 acciones de Asistencia Técnica para Fortalecimiento de Capacidades a fin de
7'035,272.53
NOTA Nº 24
CAPITAL .
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
de las Municipalidades que se encuentran en Registros Públicos, cabe indicar que al IV Trimestre no se
ales, manteniendo los importes que se tenía al 31/12/2016.
NOTA Nº 25
CAPITAL ADICIONAL.
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ución debido a que no hubo incremento de nuevos capitales adicionales o capitalizaciones, siendo
AYACUCHO, montos que deben ser elevados ante registros públicos.
NOTA Nº 26
RESULTADOS ACUMULADOS.
VARIACIÓN
8,635,432
1,795,106
10,430,538
251,883
129,720
381,603
10,812,141
as con respecto al año 2016 en 7.75% esto se debe a que se han obtenido resultados positivos durante
a situación enconómica financiera de SEDA AYACUCHO.
NOTA Nº 27
OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES
VARIACIÓN
0
0
anteniéndose igual respecto al 31/12/2016.

NOTA Nº 28
UENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
###
-
###
aumento debido a que han aumentado los procesos en contra de la empresa; asi como los procesos a
ACTIVO AYACUCHO HUANTA CONSOLIDADO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS SOBREGIROS BANCARIO

1011 101111101 Caja Moneda Nacional 51,627.01 - 51,627.01 1041 104111205
102111102 FONDO FIJO-GER.ADMINISTR. - - - 1041 104111206
1021 102111103 FONDO FIJO-GER.TECNICA - - - 1041 104111207
1021 102111104 FONDO FIJO-GER.COMERCIAL - - - 1041 104111304
1021 102111105 FONDO FIJO-HUANTA - 200.00 200.00 1041 104111304
1041 104111101 BCO.CREDITO-OPERATIVO 103,687.66 - 103,687.66 1042 104211103
1041 104111102 INTERBANK-OPERATIVOS 422,957.38 - 422,957.38 1042 104211105
1041 104111203 BCO NACIàN/TRANS.MVCS-EPSASA 5,728,136.53 - 5,728,136.53 1042 104211107
1041 104111205 BCP EPSASA HUANTA - OPERATIVO - - -
1041 104111206 BCP EPSASA HUANTA - INVERSIONES - - - ANTI ANTICIPO DE CLIENTES
1041 104111207 FONDO DE INVERSIONES - PMO - - - 1213 121307101
1041 104111208 OPERATIVO HUANTA - INTERBANK - 32,907.52 32,907.52 1221 122101101
1041 104111307 0 - 1,273,289.21 1,273,289.21
1041 104111308 0 - 100,000.00 100,000.00
1041 104111309 TRANSF. MVCS- PNSU 5,422,513.57 - 5,422,513.57
1041 104111302 RECAUDADORA INTERBANK 900,017.69 - 900,017.69
1041 104111303 INVERSIONES INTERBANK - - -
1041 104111304 BCP INVERSIONES - - -
1041 104111305 BN - DETRACCIONES 6,114.00 - 6,114.00 IGV IGV
1041 104111306 BN TRANSFERENCIA OTASS 4,907,491.95 - 4,907,491.95 4011 401111101
1042 104211101 EPSASA-PERU CANADA 0.97 - 0.97
1042 104211103 APORTE GESTIÓN DE RIESGO AYACUCHO - - -
1042 104211105 APORTE ECONSISTÉMICO AYACUCHO - - -
1042 104211107 VMA AYACUCHO - - - IGV IGV RETENCIONES POR P
1061 106111101 BCP-OBLIGACIONES INVERS-KFW - - - 4011 401141101
1061 106111102 CTA. AHORROS CAJA MUNICIPAL HUANCAYO AYA 3,855.43 - 3,855.43
1061 106111103 CTA. AHORRO CAJA HUANCAYO - HUANTA - 45,588.75 45,588.75
1061 106111111 PAS Y PCC AYACUCHO - INTERBANK 342,423.38 - 342,423.38

1061 106111112 SERVICIO DE LA DEUDA KFW - MEF INTERBANK 633,964.95 - 633,964.95
1061 106111113 FONDO INTANGIBLE PMO AYACUCHO - INTERBAN 5,210,625.71 - 5,210,625.71
1061 106111114 GESTION DE RIESGO AYACUCHO - INTERBANK 505,002.47 - 505,002.47 IGV- IGV-NOTAS DE CRÉDITO
1061 106111115 FONDOS ECOSISTEMICOS AYACUCHO - INTERBAN 504,957.99 - 504,957.99 4011 401111102
1061 106111116 RECAUDACION VMA AYACUCHO - INTERBANK 288,791.81 - 288,791.81
1061 106111124 INTERBANK OPERATIVO RECAUDA 15.02 - 15.02
1061 106111121 PAS, PCC - GESTION DE RIESGO Y ECOSIS HT - 159,497.45 159,497.45 PAGO PAGOS A CTA. RTA. 3RA.
1061 106111123 FONDO INTANGIBLES PMO HUANTA - INTERBANK - 1,331,184.10 1,331,184.10 4017 401711103
1071 107101104 FONDO DE GARANTIAS EJECUTADAS 2,193,243.51 - 2,193,243.51 4017 401711101
1071 107101103 RETENC. DE GARANTIA FIEL CUMPLIM. MYPES 170,824.82 - 170,824.82
1071 107102102 EN GARANTIA DE INVERSIONES - - -
27,396,251.85 2,942,667.03 30,338,918.88
IMPU IMPUESTO A LA RENTA 4T
NO E NO EMITIDAS 4017 401721101
1211 121101101 No emitidas - Servicio de Agua Potable 1,629,420.17 209,071.94 1,838,492.11
1,629,420.17 209,071.94 1,838,492.11
FACT FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR IMPU IMPUESTO A LA RENTA 5T
1213 121301101 EN COBRANZA - SERV.AGUA POT. Y ALC. 404,906.78 50,933.42 455,840.20 4017 401731101
1213 121301102 EN COBRANZA COB.DUD. AGUA Y ALC. 261,005.72 21,568.88 282,574.60
1213 121302101 En cobranza - Servicio de Alcantarillado 194,396.45 14,848.91 209,245.36
1213 121304102 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 929.54 - 929.54
1213 121304104 EN COBRANZA COLATERALES COB. DUDOSA 46,357.43 7,333.30 53,690.73
1213 121304106 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIO 58,178.29 7,346.88 65,525.17
1213 121304108 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD 9,799.61 - 9,799.61
1213 121304111 CONEXIONES DE AGUA POTABLE 2,005.72 20.93 2,026.65 CONT CONTRIBUCIONES A INST
1213 121304112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA 238.59 - 238.59 4031 403111101
1213 121304113 EXCESO VMA 5,505.46 - 5,505.46 4031 403111102
1213 121305102 ANALISIS DE LABORATORIO 439.83 - 439.83 4032 403211101
1213 121305106 INSPECCIONES - - - 4039 403901101
1213 121305113 OTROS INGRESOS - - - 4039 403902101

1213 121306101 En cobranza - Cargo Fijo 59,057.94 11,651.32 70,709.26
1213 121306201 En cobranza – Intereses 8,773.14 970.54 9,743.68
1213 121306301 EN COBRANZA - REDONDEOS 22.09 0.98 23.07
1213 121309101 En cobranza - IGV 142,385.66 16,634.00 159,019.66
0 - - - GOBI GOBIERNOS LOCALES
0 1,194,002.25 131,309.16 1,325,311.41 336,265.33 4061 406151101
LETR LETRAS POR COBRAR
1231 123104101 Letras en cartera – convenios por cobrar - - -
1231 123104102 CTAS. POR COB.DUDOSA.CONVENIOS - - -
0 - - -
- - -
ADMI ADMINISTRACIÓN DE FON
4071 407111101
CUEN CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL 4071 407111102
4071 407111104
1411 141111101 PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS - - - 4071 407111106
1411 141111103 PRESTAMOS POR ESCOLARIDAD - - - 4071 407111108
1411 141111104 PRESTAMOS PACTO COLECTIVO - - -
1411 141111109 RESPONSABILIDADES DIVERSAS - - -
1411 141111201 OTROS - - -
1413 141311101 E.R.C. EMPLEADOS 8,592.54 - 8,592.54
1413 141311102 E.R.C. OBREROS - - -
1413 141311103 E.R.C. FUNCIONARIOS - - -
1433 143311101 E.R.C. Directores - - - REMU REMUNERACIONES Y PAR
1491 149111102 ENTREGAS RENDIR CUENTA-COB.DUDOSA - - - 4111 411111102
0 - - - 4151 415111101
0 8,592.54 - 8,592.54 4151 415111102
4151 415111103
CUEN CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4151 415111104
1612 161211101 - - - 4151 415111105
1629 162911101 RECLAMACIONES A SUNASS - - - 4153 415311102
1629 162911106 RECLAMACIONES ANA 69,799.68 - 69,799.68 4191 419111104

1629 162911107 RECLAMACIONES BCP - - - 4191 419111103
1629 162911201 RECLAMACIONES A PROVEEDORES 8,636.85 1,126.55 9,763.40 4111 411111101
1629 162911903 OTROS RECLAMOS 5,080.89 275.00 5,355.89 4153 415311101
1629 162911904 RECLAMACIONES AL BCO.NACION 80.00 - 80.00 4153 415311103
1629 162911905 RECLAMACIONES INST FINANCIERAS 7,140.37 - 7,140.37 4131 413111101
1689 168911101 Otras cuentas por cobrar diversas - - -
1689 168921102 RESPONSABILIDAD COBRANZAS NO DEPOSITADAS 53,298.68 - 53,298.68
1691 169119101 OTRAS CTAS.POR COB.DIV-COB.DUDOSA 10.78 - 10.78
144,047.25 1,401.55 145,448.80 CUEN CUENTAS POR PAGAR CO
0
4211 421111102
CUEN CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PARTE RELACIONADAS 4212 421211101
1712 171211102 TRANSFERENCIAS DE FONDOS 1,289,536.09 - 1,289,536.09 4212 421211102
1712 171211103 TRANSFERENCIAS DE BIENES -6,854.28 - -6,854.28 4241 424111102
1712 171211202 I.G.V. 16,556.58 - 16,556.58 4212 421211105
1,299,238.39 - 1,299,238.39
CARG CARGAS PAGADAS POR ANTICIPADO

1821 182111103 UNIDADES DE TRANSPORTE 3,567.80 422.78 3,990.58 CUEN CUENTAS POR PAGAR AC
1821 182111106 EMPLEADOS Y OBREROS 9,772.83 1,820.46 11,593.29 4421 442111101
1831 183111106 LICENCIA ANTIVIRUS - - -
13,340.63 2,243.24 15,583.87
PRÉS PRÉSTAMO CORTO PLAZ
PROV PROVISIÓN DE CUENTAS DE COBRANZAS DUDOSAS 4512 451211108
1911 191101101 COB. DUDOSA COMP. POR COB - AGUA Y ALC. -261,005.76 -21,568.88 -282,574.64
1911 191101102 COB.DUDOSA COLATERALES -46,357.39 -7,333.30 -53,690.69
1913 191301101 Cobranza dudosa Letras por cobrar - Serv - - -
0 - - - INTE INTERESES KFW
0 -307,363.15 -28,902.18 -336,265.33
4551 455121107
RECL RECLAMACIONES DE TER

4611 461111102
4611 461111103
MAT. MAT. AUXILIARES, SUMINISTROS Y OTROS 4611 461111104
2510 251001102 Sulfato Aluminio Tipo B - - -
2510 251001101 Sulfato Aluminio Tipo A 14,383.47 10,882.98 25,266.45
2510 251003101 Otros Suministros para Desinf & Cloració 11,237.19 1,064.58 12,301.77
2510 251004101 Pintura de Cobre 185.57 15.61 201.18
2510 251005102 Cloro Liquido 20,968.58 2,417.81 23,386.39 PASI PASIVOS POR LA COMPR
2510 251006102 Hipoclorito de Calcio 7,853.10 21,100.97 28,954.07 4654 465411104
2521 252111101 Petróleo - - - 4654 465411105
2521 252111102 Gasolina - - - 4654 465411106
2510 251007101 Materiales de Laboratorio - 4,000.00 4,000.00 4654 465411107
2522 252211101 Lubricantes y Carburantes 305.08 - 305.08 4654 465411108
2524 252411101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 2,279.04 38.55 2,317.59
2524 252411102 UTILES DE ESCRITORIO 12,513.50 2,052.45 14,565.95
2524 252411103 LIBROS Y SUSCRIPCIONES - - -
2524 252411104 MATERIALES DE COMPUTO 61,425.72 10,233.99 71,659.71
2524 252411105 IMPRESOS Y FORMULARIOS - - - GARA GARANTÍA CONTRATISTA
2524 252411106 MATERIALES PARA IMPRESION 1,915.67 - 1,915.67 4671 467111102
2524 252411108 VESTUARIO 99,900.26 - 99,900.26 4671 467111103
2524 252411109 MEDICAMENTOS 1,224.81 20.33 1,245.14 4671 467111104
2524 252411110 SUMIN.P/FUNCIONAM.VARIOS - - - 4671 467111105
2524 252411119 OTROS SUMINISTROS - 743.64 743.64 4671 467111106
2524 252411120 OTROS BIENES DE OFICINA 13,355.87 2,882.82 16,238.69
2531 253111101 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 9,009.95 - 9,009.95
2531 253111102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE 6,644.07 1,635.59 8,279.66
2531 253111201 Accesorios - - -
2531 253111301 Herramientas 2,040.81 1,114.62 3,155.43
2541 254111101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 27,722.29 99.16 27,821.45
2541 254111102 MATERIALES ELECTRICOS 1,151.48 - 1,151.48
2541 254111103 MATER.DE INSTALAC.y CONEX. 263,680.40 13,381.98 277,062.38

2541 254111104 MEDIDORES 466.10 118.64 584.74 CUEN CUENTAS POR PAGAR DS
2541 254111119 OTROS MATERIALES 354.75 - 354.75 4694 469411102
0 - - - 4694 469411104
0 - - - 4694 469411105
558,617.71 71,803.72 630,421.43 4694 469411107
4694 469411108
4694 469411109
4694 469411110
EXIS EXISTENCIAS POR RECIBIR 4694 469411201
2851 285111106 Accesorios Repuestos y Herramientas - - - 4694 469411204
2851 285111101 Materiales Axiliares para Tratam. Desag - - - 4694 469411205
2851 285111102 Materiales Axiliares e Insumos Químicos - - - 4694 469411206
2851 285111103 Materiales de Aseo y Limpieza - - - 4694 469411207
2851 285111107 Materiales de Construccion, Electricos y - - -
2851 285111104 Materiales de Oficina - - - 4694 469411302
2851 285111109 Otros Materiales y Suministros - - -
2851 285111105 Combustibles, Carburantes y Lubricantes - - -
0 - - - SENT SENTENCIAS JUDICIALES
4694 469411209
PROV PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

2962 296211101 Suministros -11,288.74 - -11,288.74 DEUD DEUDA UTE FONAVI
0 -11,288.74 - -11,288.74 4699 469911901
4699 469911902
0 4699 469911903
ACTI ACTIVOS DIFERIDOS

3731 373111105 Interes no devengado KFWC.P - - -
0 - - -
CRÉD CRÉDITO FISCAL I.G.V. PROV PROVISIONES

4811 481111101

4011 401111101 I.G.V. 34,338.00 - 34,338.00
34,338.00 - 34,338.00
OTRA OTRAS CUENTAS POR PA
IGV IGV POR APLICAR 4699 469911101
4699 469911909
4011 401111104 IGV POR APLICAR 493,343.85 24,774.94 518,118.79
493,343.85 24,774.94 518,118.79
CUEN CUENTAS POR PAGAR DI
CRÉD CRÉDITO A FAVOR IR 3RA CATEGORÍA 4714 471411101
4017 401711101 Renta de tercera categoría 278,589.00 33,469.00 312,058.00 4725 472511101
278,589.00 33,469.00 312,058.00
IMPU IMPUESTO A LA RENTA P/A/C TOTA TOTAL PASIVO CORRIENT

4017 401711104 IMP.A LA RENTA POR COMPENSAR AYAC. 50,759.00 - 50,759.00
50,759.00 - 50,759.00
PASI PASIVO NO CORRIENTE
IMP. IMP.RENTA 3RA.CAT.P/C
4017 401711102 IMP.RENTA 3RA.CAT.P/C - - - PRÉS PRÉSTAMO UTE FONAVI
- - - 4512 451211102
0 PRÉS PRÉSTAMO LARGO PLAZ

0 4512 451211109
IMPU IMPUESTO A LA RENTA POR COMPENSAR HTA. INTE INTERES LARGO PLAZO K
4017 401711105 IMP.RENTA POR COMPENSAR HTA. - 5,366.00 5,366.00 4551 455121109
0 - 5,366.00 5,366.00
CRÉD CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IR 5TA CATEGORÍA INTE INTERESES MOR. Y COM
4017 401731102 CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN DE 5TA. CATEGORÍA - - - 4551 455121104
0 - - -
ADEL ADELANTO A PROVEEDORES TRABAJOS EN CURSO SUBS SUBSIDIOS GUBERNAME

4659 465911107 ADELANTO EN TRABAJOS EN CURSO 1,486,165.24 - 1,486,165.24 4961 496111102
0 1,486,165.24 - 1,486,165.24 4961 496111103
4961 496111104
4961 496111105
TOTA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34,268,053.99 3,393,204.40 37,661,258.39 4961 496111106
4961 496111107
4961 496111108
INMU INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4961 496111109
3311 331116102 TERRENOS URBANOS 1,153,082.00 25,831.58 1,178,913.58 4961 496111110
3311 331116103 TERRENOS SEMIURBANOS 426,372.76 55,886.91 482,259.67 4961 496111111
3311 331116104 TERRENOS RUSTICOS 303,287.79 189,901.86 493,189.65 4961 496111112
3321 332115102 EDIFICIOS 320,571.47 381,595.65 702,167.12 4961 496111113
3323 332311102 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 40,760,418.44 4,162,753.80 44,923,172.24 4961 496111114
3323 332311103 INFRAEST.TOTORA LOTE 2 25,351,519.37 - 25,351,519.37 4961 496111115
3323 332311104 INFRAEST LOTE N° 03 19,758,989.35 - 19,758,989.35 4961 496111116
3331 333116102 MAQUINARIAS (BOMBAS-MOTORES) 1,017,826.45 2,288.14 1,020,114.59
3331 333116103 HERRAMIENTAS DE TALLER 94,506.30 - 94,506.30
3331 333116104 OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACION 638,032.76 830.51 638,863.27 TOTA TOTAL PASIVO NO CORR
3341 334116102 VEHICULOS MOTORIZADOS-COSTO 1,776,825.56 173,651.31 1,950,476.87
3351 335116102 MUEBLES Y ENSERES-COSTO 144,763.03 11,614.52 156,377.55 TOTA TOTAL PASIVO
3361 336116102 EQUIPOS P/PROCES.INFORM.(COMPUTO) 641,466.57 49,684.53 691,151.10
3362 336216102 COSTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 32,980.33 - 32,980.33
3369 336916102 EQUIPOS DE ENSENANZA-COSTO 15,116.18 - 15,116.18 PATR PATRIMONIO NETO
3369 336916104 DE LIMPIEZA 518.77 - 518.77
3369 336916105 DE LABORATORIO 539,657.34 28,118.53 567,775.87 CAPI CAPITAL
3369 336916107 EQUIPOS DIVERSOS 194,090.32 37,868.35 231,958.67 5011 501111101
3369 336916108 EQUIPOS DE OFICINA-COSTO 18,132.96 3,693.74 21,826.70
3369 336916109 EQUIPOS DE INGENIERIA-COSTO 30,460.43 - 30,460.43
3392 339201101 CONSTRUC.INFRAEST.SANITARIA - - - CAPI CAPITAL ADICIONAL
3392 339201102 CONSTRUCCIONES VARIAS - - - 5221 522111101

3392 339201105 OBRAS DE MEJORAMIENTO 25,778,979.71 189,189.03 25,968,168.74 5221 522111102
3392 339201106 PROYECTO MICROMEDICION AYACUCHO - - - 5221 522111103
3392 339201111 AMPLIAC.MEJOR.REDES DE AGUA POTABLE - - - 5221 522111104
3392 339201116 TRANSFERENCIAS OTASS 1,161,194.27 183,759.99 1,344,954.26 5221 522111105
120,158,792.16 5,496,668.45 125,655,460.61 5221 522111106
0 #VALUE! 5221 522111107
INTA INTANGIBLES 5221 522111108
3431 343115101 LICENCIAS DE SOFTWARES 92,114.74 - 92,114.74 5221 522111109
3431 343115102 SOFTWARES 342,562.19 - 342,562.19 5221 522111110
3491 349111101 PRE-INVERS.ESTUD.y PROYECTO - - -
3491 349111102 ESTUDIO RECURSOS HIDRICOS - - -
0 434,676.93 - 434,676.93 EXCE EXCEDENTE DE REVALUA
INTERES NO DEVENGADO L.P KFW 5712 571211101

3731 373111106 Int no evengado L.P KFW - - -
0 - - -
RESU RESULTADO ACUMULADO
5911 591111101
5921 592111101
DEPR DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5921 592111102
3913 391315102 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES -40,431,232.97 -3,173,683.35 -43,604,916.32 5930 593011101
3913 391326102 MAQ,EQ.OTRAS UNID.EXPLOT. -1,632,331.37 -1,288.72 -1,633,620.09 5930 593051101
3913 391336102 UNIDADES DE TRANSPORTE -1,335,669.24 -116,359.71 -1,452,028.95 5930 593061101
3913 391346102 MUEBLES Y ENSERES -86,383.67 -9,276.07 -95,659.74 5930 593091101
3913 391356102 EQUIPOS DIVERSOS -990,177.53 -81,227.51 -1,071,405.04 5931 593151101
0 - - - 5932 593231102
0 -44,475,794.78 -3,381,835.36 -47,857,630.14 5932 593231106
5932 593231108
AMOR AMORTIZACIÓN ACUMULADA 5932 593291101
3921 392135101 SOFTWARE -171,423.27 - -171,423.27 5932 593291105
-171,423.27 - -171,423.27 5933 593311101
5933 593361101

5933 593371101
0 5934 593421101
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 75,946,251.04 2,114,833.09 78,061,084.13 5922 592211101
RESU RESULTADO DEL EJERCIC

TOTAL ACTIVO 110,214,305.03 5,508,037.49 115,722,342.52 8911 891111101
8921 892111101
0
0
SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
DE SITUACIÓN FINANCIERA.
1 de Diciembre del 2018
AYACUCHO HUANTA CONSOLIDADO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
BCP EPSASA HUANTA - OPERATIVO - -
BCP EPSASA HUANTA - INVERSIONES - -
FONDO DE INVERSIONES - PMO - -
BCP INVERSIONES - -
BCP INVERSIONES - -
APORTE GESTIÓN DE RIESGO AYACUCHO - -
APORTE ECONSISTÉMICO AYACUCHO - -
VMA AYACUCHO - -
- - -
ANTICIPO DE CLIENTES
EN COBRANZA - SALDO A FAVOR - - -
Anticipos de clientes - Servicio de Agua 7,669.56 279.33 7,948.89
7,669.56 279.33 7,948.89
I.G.V. - - -
- - -
IGV RETENCIONES POR PAGAR

IGV — Régimen de retenciones 16,801.00 875.00 17,676.00
16,801.00 875.00 17,676.00
IGV-NOTAS DE CRÉDITO SALDOS POR PAGAR

IGV-NOTAS DE CRÉDITO SALDOS POR PAGAR - - -
- - -
PAGOS A CTA. RTA. 3RA. CATEGORÍA

PGOS A CTA IR 3RA C. POR APLICAR 23,974.00 2,803.00 26,777.00
Renta de tercera categoría 177,637.00 177,637.00
201,611.00 2,803.00 204,414.00
IMPUESTO A LA RENTA 4TA. CATEGORÍA

Renta de cuarta categoría 1,800.00 - 1,800.00
1,800.00 - 1,800.00
IMPUESTO A LA RENTA 5TA. CATEGORÍA

Renta de quinta categoría 39,802.00 7,191.00 46,993.00
39,802.00 7,191.00 46,993.00
CONTRIBUCIONES A INST. PÚBLICAS

REGIMEN PRESTAC.DE SALUD 50,476.00 7,143.00 57,619.00
SEG.COMPL.RIESGO TRABAJO 6,986.00 984.00 7,970.00
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 11,564.00 1,810.00 13,374.00
Aporte SUNASS 16,055.00 1,876.00 17,931.00
OTRAS CONTRIBUCIONES 479.14 - 479.14

0 - - -
85,560.14 11,813.00 97,373.14
GOBIERNOS LOCALES
Impuesto Predial - - -
0 - - -
0 - - -
- - -
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES

A.F.P INTEGRA 42,974.91 5,478.75 48,453.66
A.F.P PROFUTURO 8,446.20 1,092.13 9,538.33
A.F.P. PRIMA 2,886.70 713.06 3,599.76
SEGUROS DE VIDA 115.00 50.00 165.00
AFP HABITAT 4,914.10 621.26 5,535.36
0 - - -
59,336.91 7,955.20 67,292.11
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

JORNALES POR PAGAR 148,510.84 28,623.27 177,134.11
CTS EMPLEADOS ESTABLES 45,649.21 4,667.08 50,316.29
CTS OBREROS ESTABLES 46,142.51 10,917.06 57,059.57
CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO 8,092.88 274.30 8,367.18
CTS OBREROS PLAZO FIJO 11,174.41 - 11,174.41
CTS FUNCIONARIOS 3,983.35 840.24 4,823.59
AGUINALDO LEY 20530 POR PAGAR - - -
OTRAS REMUNERACIONES 29,865.63 7,996.10 37,861.73

ASIGNACION SEPELIO Y LUTO POR PAGAR - - -
SUELDOS POR PAGAR 106,318.80 10,659.56 116,978.36
PENSIONES LEY 20530 POR PAGAR - - -
ESCOLARIDAD LEY 20530 POR PAGAR - - -
PARTICIPACIONES EMPLEADOS 31,693.00 - 31,693.00
0 - - -
0 - - -
431,430.63 63,977.61 495,408.24
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
POR COMPRA - SERVICIOS - - -

POR COMPRA - FACTURAS- BIENES 538,571.11 71,600.83 610,171.94
POR COMPRA - FACTURAS- SERVICIOS 220,791.40 22,314.26 243,105.66
HONORARIOS PROF. VARIOS 3,545.60 - 3,545.60
POR COMPRA - BOLETAS-SERVICIOS - - -
762,908.11 93,915.09 856,823.20
CUENTAS POR PAGAR ACC. DIRECTORES

DIETAS AL DIRECTORIO 3,718.00 - 3,718.00
3,718.00 - 3,718.00
PRÉSTAMO CORTO PLAZO KFW

PRESTAMO CORTO PLAZO KFW - - -
- - -
INTERESES KFW
INTERESES KFW CORTO PLAZO - - -

- - -
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMOS DEPOS.BCOS NO IDENTIFIC. 14,286.85 - 14,286.85
OTRAS RECLAMACIONES 3,066.36 - 3,066.36
RECLAMACIONES CHEQUES ANULADOS 21,484.33 1,360.76 22,845.09
38,837.54 1,360.76 40,198.30
PASIVOS POR LA COMPRA DE ACTIVOS

UNIDADES DE TRANSPORTE - - -
MUEBLES Y ENSERES - - -
EQUIPOS DIVERSOS - - -
CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,718,990.84 70,500.00 2,789,490.84
INTANGIBLE - - -
2,718,990.84 70,500.00 2,789,490.84
GARANTÍA CONTRATISTAS LOTES

RETENCION A CONTRATISTAS 164,500.20 - 164,500.20
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA 39,000.00 - 39,000.00
GARANTIA CONTRATISTAS LOTE 2 - - -
GARANTIA CONTRATISTA LOTE 3 - - -
GARANTÍAS EJECUCIÓN CARTAS FIANZA FIEL C 2,163,391.72 - 2,163,391.72
2,366,891.92 - 2,366,891.92

CUENTAS POR PAGAR DSCTO PLANILLAS
MULTA A TRABAJADORES CAFAE 5,993.10 325.92 6,319.02
OTRAS RETENCIONES CAFAE 319.88 - 319.88
APORTACION SINDICAL SUTAPAA 680.18 667.60 1,347.78
OTRAS RETENC.SINDICALES - 180.00 180.00
CREDITO CASAS COMERCIALES 2,960.34 310.90 3,271.24
PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS -548.40 - -548.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - - -
PRACTICANTES 6,510.00 930.00 7,440.00
RETENCIONES JUDICIALES 875.01 935.58 1,810.59
SEGURO MEDICO FAMILIAR 50.00 - 50.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 150,513.20 2,592.44 153,105.64
OTRAS RETENCIONES 5,775.00 - 5,775.00
0 - - -
APORTACIONES COLEGIOS PROFESIONALES 50.00 - 50.00
173,178.31 5,942.44 179,120.75
SENTENCIAS JUDICIALES
SENTENCIAS JUDICIALES POR PAGAR 2,379,242.08 - 2,379,242.08
2,379,242.08 - 2,379,242.08
DEUDA UTE FONAVI

PRÉSTAMO UTE FONAVI CAPITAL LP 4,074,776.27 - 4,074,776.27
INTERESES UTE FONAVI PRINCIPAL LP 715,534.81 - 715,534.81
INTERESES UTE FONAVI MORATORIOS Y COMP L 14,640,580.74 - 14,640,580.74
- - -
- - -
19,430,891.82 - 19,430,891.82
PROV.P/PERDIDA POR LITIGIO 356,922.93 - 356,922.93


356,922.93 - 356,922.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras cuentas por pagar - - -
Otras cuentas por pagar diversas - - -
- - -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PARTES RELACIONADAS

PRESTAMOS-TRANSF.FONDOS - 1,299,238.39 1,299,238.39
TRANS. DE MAT. ENLACES - - -
- 1,299,238.39 1,299,238.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,075,592.79 1,565,850.82 30,641,443.61
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMO UTE FONAVI LARGO PLAZO

PRESTAMOS UTE FONAVI-LARGO PLAZO - - -
- - -
PRÉSTAMO LARGO PLAZO KFW

PRESTAMO LARGO PLAZO KFW - - -
- - -
INTERES LARGO PLAZO KFW
INTERESES KFW LARGO PLAZO - - -
- - -
INTERESES MOR. Y COMP. UTE FONAVI

INTER.MORAT.COMP.UTE FONAVI - - -
- - -
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
TRANSFERENCIA MVCS-AGUA PARA TODOS 16,457,870.92 - 16,457,870.92
TRANSFERENCIA M.P.H - AGUA PARA TODOS 1,000,000.00 - 1,000,000.00
TRANSF.MINIST.VIVIENDA SANEA.CONSTRUCCIO 2,320,120.00 - 2,320,120.00
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SANEAMIENT 3,920,200.07 687,905.91 4,608,105.98
TRANSFERENCIA MUNICIPALIDAD HUANTA - 116,000.00 116,000.00
TRANSF. MINISTERIO DE VIVIENDA-SUPERV.PR 520,033.00 - 520,033.00
TRANSFERENCIA OTASS 5,615,646.53 1,419,626.00 7,035,272.53
TRANS OTASS-MEJ SS VENCEDOR 199,755.00 - 199,755.00
TRANSF. OTASS- MEJ SANEAM U 86,240.00 - 86,240.00
TRANSF. OTASS- MEJ REDES SA 159,202.00 - 159,202.00
TRANSF OTASS-RESV. QUICAPAT 2,669,701.00 - 2,669,701.00
TRANSF OTASS- NUEVA ESPERANZ 124,187.00 - 124,187.00
TRANSF. OTASS- EQUIPAMIENTO 2,712,572.00 - 2,712,572.00
TRANSF OTASS- EQUIP COMP GE 131,524.00 - 131,524.00
SUBROGACION DE DEUDA KFW X - - -
35,917,051.52 2,223,531.91 38,140,583.43
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,917,051.52 2,223,531.91 38,140,583.43
64,992,644.31 3789382.73 68,782,027.04
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 5,453,794.00 1,132,118.00 6,585,912.00

5,453,794.00 1,132,118.00 6,585,912.00
CAPITAL ADICIONAL
ACM POR CAPITALIZAR 570,852.00 118,500.00 689,352.00

INSTITUCIONES PUBLICAS - - -
INSTITUCIONES PRIVADAS 179,220.72 - 179,220.72
ORGANISMOS INTERNACIONALES 285,796.72 - 285,796.72
ENTIDADES VARIAS 1,748,475.56 - 1,748,475.56
ORGANISMOS INTERNAC.KFW LOTE 1 482,467.42 - 482,467.42
ORGANISMOS INTERNAC.KFW LOTE 2 18,787,728.77 - 18,787,728.77
ORGANISMOS INTERNAC.KFW LOTE 3 3,073,727.29 - 3,073,727.29
ORGAN.INTERN.KFW-SUPERV.CES 5,904,263.51 - 5,904,263.51
ORG.INTERNAC.KFW.FDO.REM.CERCO TOTORA 385,765.64 - 385,765.64
31,418,297.63 118,500.00 31,536,797.63
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACION 18,062,442.88 - 18,062,442.88

18,062,442.88 - 18,062,442.88
RESULTADO ACUMULADOS
UTILID.DE EJERC.ANTERIORES 8,268,336.32 347,728.43 8,616,064.75
PERDIDAS DE EJERC.ANTERIORES -22,257,469.12 -126,850.88 -22,384,320.00
PERDIDAS DEL EJERCICIO -3,095,468.41 25,132.48 -3,070,335.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,101.15 90.41 3,191.56
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC -36,121.78 -472.51 -36,594.29
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS -2,748,009.53 -50,726.54 -2,798,736.07
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOS 2,780,215.93 50,629.04 2,830,844.97
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP -8,922.59 - -8,922.59
EDIFICACIONES -320,685.60 -26,777.70 -347,463.30
EQUIPOS DIVERSOS -19,354.24 -765.88 -20,120.12
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO -1,073,954.34 -1,034.68 -1,074,989.02
EDIFICACIONES 119,999.14 12,219.10 132,218.24
EQUIPOS DIVERSOS 17,000.07 695.42 17,695.49
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA 10,708.80 1,827.83 12,536.63
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 74,670.51 2,659.12 77,329.63

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONAD -211.12 - -211.12
CAPITAL ADICIONAL 5,295,469.08 -46,275.40 5,249,193.68
Gastos de años anteriores 179,213.33 -101,644.21 77,569.12
-12,811,482.40 86,434.03 -12,725,048.37
RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad 3,098,608.61 381,602.73 3,480,211.34
Pérdida - - -
3,098,608.61 381,602.73 3,480,211.34
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
CARÁCTER ESPECÍFICO.
NOTA Nº 29
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CUENTA CONCEPTO 31/12/2018 12/31/2017 VARIACIÓN
Prestación de Servicios
Ayacucho
7041 Servicios de Agua 11,173,073 10,273,248 899,826
7041 Servicios de Desagüe 4,884,694 4,510,790 373,904
7097 Cargo Fijo 1,653,955 1,578,713 75,242
7097 Conexiones de Agua -7,274 58,588 (65,862)
7097 Conexiones de Alcantarillado 119 78,189 (78,069)
7097 Corte y reapertura de servicio 509,678 413,879 95,799
7097 Otros Conceptos 427,612 523,304 (95,692)
18,641,856 17,436,710 1,205,147
Huanta
7041 Servicios de Agua 1,321,381 1,189,260 132,121
7041 Servicios de Desagüe 500,052 454,807 45,246
7097 Cargo Fijo 295,119 278,659 16,460
7097 Conexiones de Agua 15,213 23,003 (7,790)
7097 Conexiones de Alcantarillado 6,772 11,592 (4,819)
7097 Corte y reapertura de servicio 64,228 70,233 (6,005)
7097 Otros Conceptos 53,736 45,968 7,768
2,256,503 2,073,521 182,982
Totales 20,898,359 19,510,231 1,388,128
-348 0
VARIACIÓN: Existe una variación mínima respecto al año 2016 de 1.46%; esto se debe a que se viene manteniendo las gestiones realizadas por la Gerencia
Comercial orientadas a mejorar la recaudación institucional, tal es el caso de incremento de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado,
reducción de conexiones clandestinas y políticas de incentivo al pago puntual de los clientes tanto en Ayacucho y Huanta, así como se viene aplicando el
incremento tarifario por actualización del IPM; como consecuencia del PMO 2015-2020.
NOTA Nº 30
COSTO DE VENTAS.
COSTO DEL SERVICIO

AYACUCHO 5,770,045 6,114,452 (344,406)
Producción de Agua 2,421,258 2,575,298 (154,040)
9011 Embalses y Represas 121,291 121,291
9021 Agua de río,lagunas,lagos 53,515 69,943
9031 Agua de río,lagunas,lagos,canales 1,480,940 1,601,241
9032 Tratamiento agua subterránea - -
9041 Conducción de agua cruda 6,620 24,491
9042 Conducción de agua potable 88,375 87,036
9051 Reservorios 330,930 324,219
9061 Redes primarias 172,504 181,918
9062 Redes secundarias 167,082 164,337
9082 Estaciones de Bombeo de Distribución de Agua Potable - 822
9091 Mantenimiento de Medidores - -
Servicio de Alcantarillado 1,092,055 1,093,917 (1,862)
9122 Interceptor - -
9123 Colector Primario 1,088,788 1,090,317
9131 Remoción y eliminación de residuos sólidos 3,268 3,600
9141 Emisor terrestre - -
Tratamiento de Aguas Residuales 1,604,888 1,600,893 3,994
9211 Lagunas Anaeróbicas y Facultativas 1,306,185 1,271,091
9215 Tanques Inhoff 126,874 162,820
9231 Lechos de secado 119,488 102,680
9242 Otros (arenas,etc.) 52,341 64,303
Colaterales Regulados 651,844 844,343 (192,499)
9311 Costo Instal. Conex. Agua - -
9311 Costo Inst. Conex. Alcantarillado 3,378 3,378
9315 De agua potable 225,684 280,540
9315 De alcantarillado 58,933 57,528
9315 Cierre drástico de agua potable 48,837 51,214
9315 Cierre drástico de alcantarillado 129 103
9316 Reapertura de agua potable 164,359 191,330
9316 Reapertura de agua potable - -
9321 Factibilidad de conexiones domiciliario para predio 4,425 51,365
9331 Revisión de aprobación de PYs para nuevas habilitaciones 146,099 208,884
Colaterales no Regulados - - -
9402 Agua cruda y potable - -
HUANTA 1,213,917 1,153,599 60,319

Producción de Agua 1,101,346 1,040,147 61,199
9031 Agua de río,lagunas,lagos,canales 51,872 52,076
9032 Tratamiento agua subterránea 631,535 567,447
9033 Remoción y eliminación de residuos solidos - -
9041 Conducción de agua cruda 129,492 125,941
9042 Conducción de agua potable - -
9051 Reservorios 54,022 54,740
9061 Redes primarias 76,343 87,013
9062 Redes secundarias - -
9071 Mantenimiento de Conexiones 53,059 52,588
9082 Estaciones de Bombeo de Distribución de Agua Potable - -
9091 Mantenimiento de Medidores 105,023 100,342
Servicio de Alcantarillado 111,347 111,624 (277)
9122 Interceptor - -
9123 Colector Primario 111,090 111,064
9124 Colector Secundario 10 -
9141 Emisor terrestre 247 560
Tratamiento de Aguas Residuales 769 1,452 (683)
9211 Lagunas Anaeróbicas y Facultativas 769 1,452
9242 Otros (arenas,etc.) - -
Colaterales Regulados 455 376 79
9311 Costo Instal. Conex. Agua 66 66
9312 Agua potable - -
9315 De agua potable 130 103
9316 Reapertura de alcantarillado 260 207
Colaterales no Regulados - - -
9402 Agua cruda y potable
Totales 6,983,964 7,268,051 (284,088)
2 0
VARIACIÓN: Se observa un aumento del 3.93% respecto al año 2016 esto se debe al aumento del uso de los insumos quimicos en el tratamiento de agua y
alcantarillado debido al aumento de lluvias en la región, en comparación al año anterior.
NOTA Nº 31
GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN.
AYACUCHO
9611 Gastos de Ventas 2,102,469 2,219,631 (117,162)
2,102,469 2,219,631 (117,162)
HUANTA
9611 Gastos de Ventas 300,231 279,427 20,805
300,231 279,427 20,805
Totales 2,402,701 2,499,056 (96,357)
1 -2
VARIACIÓN: Existe un aumento del 30.46% esto se debe principalmente a que se viene contratando personal para la Gerencia Comercial; para la
erradicación de clandestinos, cortes drasticos, gestores de ventas; asi como para la actualización de Catastro de clientes de la entidad.
NOTA Nº 32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
AYACUCHO
9521 Gastos de Administración 7,954,319 8,163,093 -208,774
7,954,319 8,163,093 -208,774
HUANTA
9521 Gastos de Administración 437,669 452,694 -15,025
437,669 452,694 -15,025
Totales 8,391,988 8,615,787 -223,799
-1 0
VARIACIÓN: Como se observa existe un aumento mínimo del 1.83% en este rubro, principalmente por que SEDA AYACUCHO viene afrontando incrementos
por pactos colectivo a favor de los trabajadores, asi como los demas gastos se vienen controlando.
NOTA Nº 33
OTROS INGRESOS OPERATIVOS.
Otros Ingresos de Gestión

Ayacucho
7599 Ingresos diversos 402,800 1,045,517 (642,717)
7811 Cargas cubiertas con provisiones -
402,800 1,045,517 (642,717)
HUANTA
7599 Ingresos diversos 54,888 52,358 2,530
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas -
54,888 52,358 2,530
Totales 457,688 1,097,875 (640,187)
1 0
VARIACIÓN: Existe una disminución del 57.80% respecto al año anterior esto se debe principalmente por que SEDA AYACUCHO viene reconociendo como
ingresos las depreciaciones derivadas de los activos financiados por subsidios gubernamentales, esto por una práctica contable en cumplimiento de la NIC 20.
Asi como la disminución de las provisiones por litigios de acuerdo al Legal N° 030-2018-SEDA AYACUCHO/AL al 31/12/2017.
NOTA Nº 34
INGRESOS FINANCIEROS.
.

Otros Ingresos Financieros
Ayacucho
7721 Relacionados a cuentas bancarias 111,558 40,605 70,954
7722 Relacionados a cuentas comerciales 88,390 141,658 (53,268)
17,686
Huanta
7721 Relacionados a cuentas bancarias 12,857 3,515 9,343
7722 Relacionados a cuentas comerciales 9,173 8,209 964
10,306
Totales 221,978 193,986 27,992
-1 0
VARIACIÓN: Existe un aumento del 49.74% respecto al ejercicio 2016 esto se debe a que los intereses moratorios de deudas comerciales han aumentado
por el hecho que la eficiencia de cobranza respecto al 2016 ha mejorado, siendo así los usuarios vienen cumplimiento sus deudas de manera oportuna. Asi
mismo se tiene el aumento de las colocaciones bancarias y el cambio de entidad bancaria de las cuentas corriente y de ahorro de la entidad; los mismos que
generan mayor intereses a favor.
NOTA Nº 35
DIFERENCIA DE CAMBIO (GANANCIAS)
.
Ganancias por Diferencia de Cambio

Ayacucho
7761 Ganancias por Diferencia de Cambio 557,972 608,698 (50,725)
557,972 608,698 (50,725)
Totales 557,972 608,698 (50,725)
0 0
VARIACIÓN: Durante el ejercicio económico 2017 el euro sol ha sufrido una disminución en los meses de Febreo, Marzo, Junio y Octubre 2017 a raíz de ello
y en aplicación de la NIC 21 se han revelado ganancias por diferencia de tipo de cambio por la actualización de la deuda del KFW la misma que se mantiene
en moneda denominada EURO.
NOTA Nº 36
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros

Ayacucho
6731 Intereses UTE FONAVI - - -
6731 Intereses KFW 110,173 156,471 (46,298)
6737 Otros gastos 4,624 9,096 (4,472)
114,797 165,567 (50,770)
HUANTA
Otros gastos - - -
- - -
Totales 114,797 165,567 (50,770)
1 0
VARIACIÓN: Existe una disminución de este rubro del 81.31% esto se debe a que los intereses compensatorios y moratotios derivados de la deuda UTE
FONAVI no han sido provisionados en el 2017 esto debido al Decreto Supremo Nº 021-2017-VIVIENDA. además señalar que la disminución de los intereses
de la KFW, se debe a que se viene cancelando la deuda y ello lleva a la disminución de los intereses.
NOTA Nº 37
DIFERENCIA DE CAMBIO (PÉRDIDAS)
Pérdida por Diferencia de Cambio

Ayacucho
6761 Gastos por diferencia de cambio KFW 585,050 1,306,942 (721,892)
585,050 1,306,942 (721,892)
HUANTA
6761 Gastos por diferencia de cambio -
- - -
Totales 585,050 1,306,942 (721,892)
0 0
VARIACIÓN: Durante el ejercicio económico 2016 el euro sol ha sufrido un aumento en los meses de Enero, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Setiembre, Noviembre
y Diciembre del 2017; siendo así existen pérdidas por diferencia de cambio conforme a la NIC 21.
gr ctagrupo ocuenta detalle subtotal monto facsezona
0170 A VENTAS 0 0 1
0170 B704101101 Terceros - Agua Potable -11697242.82### 1
0170 B704102101 Terceros - Alcantarillado -4884693.74### 1
0170 B704104101 OTROS CONCEPTOS/INGRESOS -7483.44### 1
0170 B704104103 CONEXIONES ALCANTARILLADO -119.3
### 1
0170 B704104105 ANALISIS DE LABORATORIO -6568.81### 1
0170 B704104108 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS -509677.61### 1
0170 B704104109 REPARTO AGUA EN CAM.CISTERNA -19741.2### 1
0170 B704104111 EXCESO VMA -81371.72### 1
0170 B704104112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA -27393.9### 1
0170 B704105101 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD -242274.7### 1
0170 B704105105 INSPECCIONES -39985.2### 1
0170 B704105107 VENTA DE BASES -12.71### 1
0170 B704105108 VENTA DE GUANO -3717.45### 1
0170 B704105109 DERECHO DE TRAMITE -335.31### 1
0170 B704106101 Terceros - Cargo fijo -1653954.95### 1
0170 B704106201 Interes y Mora -228.73### 1
0170 B709711101 PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 524169.54### 1
0170 B709711102 CONEXIONES 7274.04### 1
0170 B709711104 PRESTACION DE SERVICIOS 1153.52### 1
0170 C -------------------- 0 0 1
0170 C 18,642,204.49 0 0 1
0190 A AGUA POTABLE - Operación y Mantenimiento 0 0 2
0190 B901111101 Embalses y Represas 121291.44### 2
0190 B902111101 Agua de río,lagunas,lagos 53514.89### 2
0190 B903111101 Agua de río,lagunas,lagos,canales 1480939.59### 2
0190 B904111101 Conducción de agua cruda 6620.46### 2
0190 B904211101 Conducción de agua potable 88375.28### 2
0190 B905111101 Reservorios 330930.36### 2
0190 B906111101 Redes primarias 172504.39### 2
0190 B906211101 Redes secundarias 167081.6### 2
0190 C -------------------- 0 0 2
0190 C -2,421,258.01 0 0 2
0191 A ALCANTARILLADO - Operación y Mantenimi 0 0 3
0191 B912311101 Colector Primario 1088787.57### 3
0191 B913111101 Remoción y eliminación de residuos sólid 3267.72### 3
0191 C -------------------- 0 0 3
0191 C -1,092,055.29 0 0 3
0192 A TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0 4
0192 B921111101 Lagunas Anaeróbicas y Facultativas 1306184.81### 4
0192 B921511101 Tanques Inhoff 126873.7### 4
0192 B923111101 Lechos de secado 119488.23### 4
0192 B924211101 Otros (arenas,etc.) 52341.07### 4
0192 C -------------------- 0 0 4
0192 C -1,604,887.81 0 0 4
0193 A COLAT. REGULADOS 0 0 5
0193 B931121101 Costo Inst. Conex. Alcantarillado 3378.12### 5
0193 B931511101 De agua potable 225683.85### 5
0193 B931512101 De alcantarillado 58933.25### 5
0193 B931521101 Cierre drásstico de agua potable 48836.79### 5
0193 B931522101 Cierre drástico de alcantarillado 129.36### 5
0193 B931611101 Reapertura de agua potable 164358.96### 5
0193 B932111101 Factibilidad de conexiones domiciliario 4424.91### 5
0193 B933111101 Revisión de aprobación de PYs para nueva 146098.86### 5
0193 C -------------------- 0 0 5
0193 C -651,844.10 0 0 5
0295 A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0 0 2
0295 B950111101 Ingenieria (Gerencia de Ingenieria,PYs,O 3624793.69### 2
0295 B951111101 Directorio 119121.96### 2
0295 B952111101 GERENCIA GENERAL 592395.12### 2
0295 B952111102 INFORMATICA 1022270.66### 2
0295 B953111101 Auditoria Interna 98080.97### 2
0295 B955111101 ASESORIA LEGAL INTERNA 210332.26### 2
0295 B955111102 ASESORIA LEGAL EXTERNA 34
### 2
0295 B956111101 Relaciones Públicas (Ed. Sanitaria) 178212.19### 2
0295 B958111101 FINANZAS (GAF, PPTO, PATRIM., CONTAB,TES 2109078.2### 2
0295 C -------------------- 0 0 2
0295 C 7954319.05 0 0 2
0296 A GASTOS DE VENTAS 0 0 3
0296 B961111101 Gerencia Comercial 541132.93### 3
0296 B961111102 COMERCIALIZACION 137.62### 3
0296 B962111101 FACTURACION 282358.2### 3
0296 B962111102 COBRANZAS 540668.69### 3
0296 B963111101 Catastro Comercial 311913.47### 3
0296 B964111101 MEDICION 426257.87### 3
0296 C -------------------- 0 0 3
0296 C 2,102,468.78 0 0 3
0297 A GASTOS FINANCIEROS 0 0 4
0297 B971111101 GASTOS FINANCIEROS 699846.12### 4
0297 C -------------------- 0 0 4
0297 C 699,846.12 0 0 4
0375 A OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0 0 1
0375 B755111102 TRABAJADORES 437.93 1 1
0375 B759911104 TRANS INST PÚBLICAS SANEAMIENTO CONTABLE 198767.88 1 1
0375 B759911105 DONACION DE BIENES INST. PRIVADAS 76235.95 1 1
0375 B759911106 SUBROGACION DEUDA KFW INTERES CP 32319.98 1 1
0375 B759912101 SUBSIDIOS DEL SEGURO 29326 1 1
0375 B759914101 MULTAS A CONTRATISTAS 28505.41 1 1
0375 B759914102 PERMISO PARTIC.AL PERSONAL 11933.62 1 1
0375 B759914103 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1534.35 1 1
0375 B759914109 SOBRANTE EFECTIVO VENTANILLA RECAUDACION 65.01 1 1
0375 B759919101 REDONDEO DE FRACCIONES 23605.99 1 1
0375 C -------------------- 0 0 1
0375 C 402799.55 0 0 1
0377 A INGRESOS FINANCIEROS 0 0 3
0377 B772111101 CTAS CTES BANCARIAS 111558.38 1 3
0377 B772211102 INTERESES POR MORAS 88152.63 1 3
0377 B772211103 LETRAS POR COBRAR 237.38 1 3
0377 B776111101 VALORES MONEDA EXTRANJERA 557972.34 1 3
0377 C -------------------- 0 0 3
0377 C 757,920.73 0 0 3
0170 A VENTAS 0 0 1
0170 B704101101 Terceros - Agua Potable -1341596.93 ### 1
0170 B704102101 Terceros - Alcantarillado -500052.31 ### 1
0170 B704104101 OTROS CONCEPTOS/INGRESOS -513.01
### 1
0170 B704104102 CONEXIONES AGUA -15724.27### 1
0170 B704104103 CONEXIONES ALCANTARILLADO -6772.33### 1
0170 B704104105 ANALISIS DE LABORATORIO -199.15
### 1
0170 B704104108 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS -64228.29### 1
0170 B704104111 EXCESO VMA -23855.65### 1
0170 B704104112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA -1194.21
### 1
0170 B704105101 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD -24360.7### 1
0170 B704105105 INSPECCIONES -3682.9
### 1
0170 B704105109 DERECHO DE TRAMITE -97.61
### 1
0170 B704106101 Terceros - Cargo fijo -295119.18### 1
0170 B709711101 PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20215.57### 1
0170 B709711102 CONEXIONES 511.06
### 1
0170 B709711104 PRESTACION DE SERVICIOS 167.02
### 1
0170 C -------------------- 0 0 1
0170 C 2,256,502.89 0 0 1
0190 A AGUA POTABLE - Operación y Mantenimiento 0 0 2
0190 B903111101 Agua de río,lagunas,lagos,canales 51872.31### 2
0190 B903211101 Tratamiento agua subterránea 631534.93### 2
0190 B904111101 Conducción de agua cruda 129492.08### 2
0190 B905111101 Reservorios 54021.93### 2
0190 B906111101 Redes primarias 76342.66### 2
0190 B907111101 Mantenimiento de Conexiones 53059.19### 2
0190 B909111101 Mantenimiento de Medidores 105022.6### 2
0190 C -------------------- 0 0 2
0190 C -1,101,345.70 0 0 2
0191 A ALCANTARILLADO - Operación y Mantenimi 0 0 3
0191 B912311101 Colector Primario 111090.42### 3
0191 B912411101 Colector Secundario 10
### 3
0191 B914111101 Emisor terrestre 246.94
### 3
0191 C -------------------- 0 0 3
0191 C -111,347.36 0 0 3
0192 A TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0 4
0192 B921111101 Lagunas Anaeróbicas y Facultativas 769.36
### 4
0192 C -------------------- 0 0 4
0192 C -769.36 0 0 4
0193 A COLAT. REGULADOS 0 0 5
0193 B931111101 Costo Instal. Conex. Agua 65.64
### 5
0193 B931511101 De agua potable 129.76
### 5
0193 B931612101 Reapertura de alcantarillado 129.76
### 5
0193 B931622101 Reapertura de alcantarillado 129.76
### 5
0193 C -------------------- 0 0 5
0193 C -454.92 0 0 5
0295 A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0 0 2
0295 B950111101 Ingenieria (Gerencia de Ingenieria,PYs,O 12750.84### 2
0295 B952111102 INFORMATICA 415594.95### 2
0295 B958111101 FINANZAS (GAF, PPTO, PATRIM., CONTAB,TES 9324.03
### 2
0295 C -------------------- 0 0 2
0295 C 437,669.82 0 0 2
0296 A GASTOS DE VENTAS 0 0 3
0296 B961111102 COMERCIALIZACION 298238.23### 3
0296 B962111101 FACTURACION 12.61
### 3
0296 B964111101 MEDICION 1980.54
### 3
0296 C -------------------- 0 0 3
0296 C 300,231.38 0 0 3
0375 B757211102 CTAS.POR COBRANZA DUDOSA 2809.96 1 1
0375 B759914101 MULTAS A CONTRATISTAS 472 1 1
0375 C -------------------- 0 0 1
0375 C 54,888.18 0 0 1
0377 C -------------------- 0 0 3
0377 C 22,030.20 0 0 3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN.
AYACUCHO
VENTAS
704101101 Terceros - Agua Potable 11,697,242.82
704102101 Terceros - Alcantarillado 4,884,693.74
704104101 OTROS CONCEPTOS/INGRESOS 7,483.44
704104102 CONEXIONES AGUA 0.00
704104103 CONEXIONES ALCANTARILLADO 119.30
704104105 ANALISIS DE LABORATORIO 6,568.81
704104108 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS 509,677.61
704104109 REPARTO AGUA EN CAM.CISTERNA 19,741.20
704104111 EXCESO VMA 81,371.72
704104112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA 27,393.90
704104113 AMPLIACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 0.00
704105101 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD 242,274.70
704105104 CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 0.00
704105105 INSPECCIONES 39,985.20
704105107 VENTA DE BASES 12.71
704105108 VENTA DE GUANO 3,717.45
704105109 DERECHO DE TRAMITE 335.31
704105112 VENTA DE MATERIALES 0.00
704106101 Terceros - Cargo fijo 1,653,954.95
704106201 Interes y Mora 228.73
709711101 PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (524,169.54)
709711102 CONEXIONES (7,274.04)
709711104 PRESTACION DE SERVICIOS (1,153.52)
0 0.00
TOTAL VENTAS 18,642,204.49
0
PRODUCCIÓN DE AGUA
901111101 Embalses y Represas (121,291.44)
902111101 Agua de río,lagunas,lagos (53,514.89)
903111101 Agua de río,lagunas,lagos,canales (1,480,939.59)
903211101 Tratamiento agua subterránea 0.00
903311101 Remoción y eliminación de residuos solid 0.00
904111101 Conducción de agua cruda (6,620.46)
904211101 Conducción de agua potable (88,375.28)
905111101 Reservorios (330,930.36)
906111101 Redes primarias (172,504.39)
906211101 Redes secundarias (167,081.60)
AYACUCHO
907111101 Mantenimiento de Conexiones 0.00
908211101 Estaciones de Bombeo de Distribución de 0.00
909111101 Mantenimiento de Medidores 0.00
TOTAL PRODUCCIÓN DE AGUA (2,421,258.01)
0
ALCANTARILLADO
912211101 Interceptor 0.00
912311101 Colector Primario (1,088,787.57)
912411101 Colector Secundario 0.00
913111101 Remoción y eliminación de residuos sólid (3,267.72)
914111101 Emisor terrestre 0.00
TOTAL ALCANTARILLADO (1,092,055.29)
0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
921111101 Lagunas Anaeróbicas y Facultativas (1,306,184.81)
921311101 Filtros Percoladores 0.00
921411101 Lodos Activados 0.00
921711101 Tanques sedimentación 0.00
921511101 Tanques Inhoff (126,873.70)
923111101 Lechos de secado (119,488.23)
924211101 Otros (arenas,etc.) (52,341.07)
TOTAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1,604,887.81)
COLATERALES REGULADOS
931111101 Costo Instal. Conex. Agua 0.00
931121101 Costo Inst. Conex. Alcantarillado (3,378.12)
931211101 Agua potable 0.00
931511101 De agua potable (225,683.85)
931512101 De alcantarillado (58,933.25)
931521101 Cierre drásstico de agua potable (48,836.79)
931522101 Cierre drástico de alcantarillado (129.36)
931611101 Reapertura de agua potable (164,358.96)
931612101 Reapertura de alcantarillado 0.00
931622101 Reapertura de alcantarillado 0.00
932111101 Factibilidad de conexiones domiciliario (4,424.91)
933111101 Revisión de aprobación de PYs para nueva (146,098.86)
TOTAL COLETARALES REGULADOS (651,844.10)
AYACUCHO
SERVICIOS NO REGULADOS
940221101 Aguas residuales 0.00
0.00
0
RESULTADO DE OPERACIÓN 12,872,159.28
ADMINISTRACIÓN
950111101 Ingenieria (Gerencia de Ingenieria,PYs,O (3,624,793.69)
951111101 Directorio (119,121.96)
952111101 GERENCIA GENERAL (592,395.12)
952111102 INFORMATICA (1,022,270.66)
953111101 Auditoria Interna (98,080.97)
954111101 Auditoria Externa 0.00
955111101 ASESORIA LEGAL INTERNA (210,332.26)
955111102 ASESORIA LEGAL EXTERNA (34.00)
956111101 Relaciones Públicas (Ed. Sanitaria) (178,212.19)
958111101 FINANZAS (GAF, PPTO, PATRIM., CONTAB,TES (2,109,078.20)
TOTAL ADMINISTRACIÓN (7,954,319.05)
0
GASTOS DE VENTAS
961111101 Gerencia Comercial (541,132.93)
961111102 COMERCIALIZACION (137.62)
962111101 FACTURACION (282,358.20)
962111102 COBRANZAS (540,668.69)
963111101 Catastro Comercial (311,913.47)
964111101 MEDICION (426,257.87)
TOTAL COMERCIALIZACIÓN (2,102,468.78)
0
RESULTADO DE OPERACIÓN 2,815,371.45
DESCUENTO REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS

731101 0 0.00
TOTAL DSCTO. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS. 0.00
INGRESOS DIVERSOS
755111102 TRABAJADORES 437.93
AYACUCHO
755111103 VARIOS 0.00
757211102 CTAS.POR COBRANZA DUDOSA 0.00
759911104 TRANS INST PÚBLICAS SANEAMIENTO CONTABLE 198,767.88
759911105 DONACION DE BIENES INST. PRIVADAS 76,235.95
759911106 SUBROGACION DEUDA KFW INTERES CP 32,319.98
759911107 SUBROGACION DEUDA CAPITAL KFW 0.00
759912101 SUBSIDIOS DEL SEGURO 29,326.00
759913104 OTROS 0.00
759914101 MULTAS A CONTRATISTAS 28,505.41
759914102 PERMISO PARTIC.AL PERSONAL 11,933.62
759914103 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,534.35
759914107 DIFERENCIA DE INVENTARIOS 0.00
759914108 INGRESOS NO IDENTIFICADOS. CU 0.00
759914109 SOBRANTE EFECTIVO VENTANILLA RECAUDACION 65.01
759919101 REDONDEO DE FRACCIONES 23,605.99
TOTAL INGRESOS DIVERSOS 402,799.55
0
INGRESOS FINANCIEROS
772111101 CTAS CTES BANCARIAS 111,558.38
772211101 FACTURAS POR COBRAR 0.00
772211102 INTERESES POR MORAS 88,152.63
772211103 LETRAS POR COBRAR 237.38
776111101 VALORES MONEDA EXTRANJERA 557,972.34

0 0.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 757,920.73
GASTOS FINANCIEROS (REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA)

673111102 COMISIONES OPERACIONES BANCARIAS 0.00
673121106 INTERESES MOR. COMP. UTE FONAVI 0.00
673121107 INTERESES KFW (110,172.93)
673121108 COMISIONES KFW (4,255.18)
673711205 INTERESES AFP (172.90)
673711306 INTERESES AFP (11.44)
673711103 INTERESES SOBRE IR 5TA CATEGORÖA 0.00
676111101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (585,049.62)
673711206 INTERESES CONAFOVICER (184.05)
AYACUCHO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS (699,846.12)
0
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781111101 PROV.PARA PERD.x LITIGIO 0.00
0 0.00
0
0
0
RESULTADOS ANTES DEL REI 3,276,245.61
0
0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,276,246.00
GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
DO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN.
el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
HUANTA CONSOLIDADO
1,341,596.93 13,038,839.75
500,052.31 5,384,746.05
513.01 7,996.45
15,724.27 15,724.27
6,772.33 6,891.63
199.15 6,767.96
64,228.29 573,905.90
0.00 19,741.20
23,855.65 105,227.37
1,194.21 28,588.11
0.00 0.00
24,360.70 266,635.40
0.00 0.00
3,682.90 43,668.10
0.00 12.71
0.00 3,717.45
97.61 432.92
0.00 0.00
295,119.18 1,949,074.13
0.00 228.73
(20,215.57) (544,385.11)
(511.06) (7,785.10)
(167.02) (1,320.54)
0.00 0.00
2,256,502.89 20,898,707.38
0.00 (121,291.44)
0.00 (53,514.89)
(51,872.31) (1,532,811.90)
(631,534.93) (631,534.93)
0.00 0.00
(129,492.08) (136,112.54)
0.00 (88,375.28)
(54,021.93) (384,952.29)
(76,342.66) (248,847.05)
0.00 (167,081.60)
HUANTA CONSOLIDADO
(53,059.19) (53,059.19)
0.00 0.00
(105,022.60) (105,022.60)
(1,101,345.70) (3,522,603.71)
0.00 0.00
(111,090.42) (1,199,877.99)
(10.00) (10.00)
0.00 (3,267.72)
(246.94) (246.94)
(111,347.36) (1,203,402.65)
(769.36) (1,306,954.17)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 (126,873.70)
0.00 (119,488.23)
0.00 (52,341.07)
(769.36) (1,605,657.17)
(65.64) (65.64)
0.00 (3,378.12)
0.00 0.00
(129.76) (225,813.61)
0.00 (58,933.25)
0.00 (48,836.79)
0.00 (129.36)
0.00 (164,358.96)
(129.76) (129.76)
(129.76) (129.76)
0.00 (4,424.91)
0.00 (146,098.86)
(454.92) (652,299.02)
HUANTA CONSOLIDADO
0.00 0.00
0.00 0.00
1,042,585.55 13,914,744.83
(12,750.84) (3,637,544.53)
0.00 (119,121.96)
0.00 (592,395.12)
(415,594.95) (1,437,865.61)
0.00 (98,080.97)
0.00 0.00
0.00 (210,332.26)
0.00 (34.00)
0.00 (178,212.19)
(9,324.03) (2,118,402.23)
(437,669.82) (8,391,988.87)
0.00 (541,132.93)
(298,238.23) (298,375.85)
(12.61) (282,370.81)
0.00 (540,668.69)
0.00 (311,913.47)
(1,980.54) (428,238.41)
(300,231.38) (2,402,700.16)
304,684.35 3,120,055.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 437.93
HUANTA CONSOLIDADO
0.00 0.00
2,809.96 2,809.96
46,383.36 245,151.24
0.00 76,235.95
0.00 32,319.98
0.00 0.00
0.00 29,326.00
0.00 0.00
472.00 28,977.41
1,107.79 13,041.41
1,084.14 2,618.49
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 65.01
3,030.93 26,636.92
0.00 67.43
54,888.18 457,687.73
12,857.48 124,415.86
0.00 0.00
9,172.72 97,325.35
0.00 237.38
0.00 557,972.34
0.00 0.00
22,030.20 779,950.93
ULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA)

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 (110,172.93)
0.00 (4,255.18)
0.00 (172.90)
0.00 (11.44)
0.00 0.00
0.00 (585,049.62)
0.00 (184.05)
HUANTA CONSOLIDADO
0.00 (699,846.12)
0.00 0.00
0.00 0.00
381,602.73 3,657,848.34
381,603.00 3,657,848.34
0170 A VENTAS 0 0 1
0170 B704104101 OTROS CONCEPTOS/INGRESOS -7483.44 ### 1
0170 B704104103 CONEXIONES ALCANTARILLADO -119.3### 1
0170 B704104105 ANALISIS DE LABORATORIO -6568.81 ### 1
0170 B704104108 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS -509677.61 ### 1
0170 B704104109 REPARTO AGUA EN CAM.CISTERNA -19741.2 ### 1
0170 B704104111 EXCESO VMA -81371.72 ### 1
0170 B704104112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA -27393.9 ### 1
0170 B704105101 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD -242274.7 ### 1
0170 B704105105 INSPECCIONES -39985.2 ### 1
0170 B704105107 VENTA DE BASES -12.71 ### 1
0170 B704105108 VENTA DE GUANO -3717.45 ### 1
0170 B704105109 DERECHO DE TRAMITE -335.31 ### 1
0170 B704106101 Terceros - Cargo fijo -1653954.95 ### 1
0170 B704106201 Interes y Mora -228.73 ### 1
0170 B709711101 PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 524169.54 ### 1
0170 B709711102 CONEXIONES 7274.04 ### 1
0170 B709711104 PRESTACION DE SERVICIOS 1153.52 ### 1
0170 C -------------------- 0 0 1
0170 C 18,642,204.49 0 0 1
0160 A COMPRAS 0 0 2
0160 B603101101 Sulfato de Aluminio tipo A 236275.4 ### 2
0160 B603103101 Otros Suministros para Desinf & Cloració 194189.51 ### 2
0160 B603105102 Cloro Liquido 356524.89 ### 2
0160 B603106102 Hipoclorito de Calcio 12750 ### 2
0160 B603107101 Materiales de Laboratorio 11472.33 ### 2
0160 B603211101 PETROLEO 77595.9 ### 2
0160 B603211102 GASOLINA 47083.32 ### 2
0160 B603212101 LUBRICANTES Y CARBURANTES 3967.79 ### 2
0160 B603214101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 9206.79 ### 2
0160 B603214102 UTILES DE ESCRITORIO 19783.43 ### 2
0160 B603214103 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 630
### 2
0160 B603214104 MATERIALES DE COMPUTO 44889.11 ### 2
0160 B603214105 IMPRESOS Y FORMULARIOS 21970.35 ### 2
0160 B603214106 OTROS BIENES DE OFICINA 17122 ### 2
0160 B603214109 VESTUARIO 124299.56 ### 2
0160 B603214110 MEDICAMENTOS 728.81 ### 2
0160 B603214119 Otros Suministros 27408.89 ### 2
0160 B603214120 OTROS SUM.P/FUNC.VARIOS 143175.23 ### 2
0160 B603311101 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 4686.42 ### 2
0160 B603311102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE 13852.54 ### 2
0160 B603311201 Accesorios 2009.33 ### 2
0160 B603311301 HERRAMIENTAS 41699.35 ### 2
0160 B603411101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 48617.69 ### 2
0160 B603411102 MATERIALES ELECTRICOS 2363.55 ### 2
0160 B603411103 MATER.INSTALAC.Y CONEXIONES 83393.66 ### 2
0160 B603411104 MEDIDORES 24576.27 ### 2
0160 B603411105 OTROS MATERIALES 1940.67 ### 2
0160 C -------------------- 0 0 2
0160 C -1,572,212.79 0 0 2
0161 A VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 3
0161 B613101101 Sulfato Aluminio tipo A -14383.51 ### 3
0161 B613104101 Pintura de Cobre 30249.15 ### 3
0161 B613105102 Cloro Liquido -2897.35 ### 3
0161 B613106102 Hipoclorito de Calcio 3284.95 ### 3
0161 B613211102 GASOLINA 0.01
### 3
0161 B613212101 LUBRICANTES Y CARBURANTES -305.08 ### 3
0161 B613214101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA -360.39 ### 3
0161 B613214102 UTILES DE ESCRITORIO 2189.46 ### 3
0161 B613214104 MATERIALES DE COMPUTO -9557.7 ### 3
0161 B613214105 IMPRESOS Y FORMULARIOS 5633.37 ### 3
0161 B613214106 OTROS BIENES DE OFICINA -9171.81 ### 3
0161 B613214109 VESTUARIO -96101.22 ### 3
0161 B613214110 MEDICAMENTOS 1605.58 ### 3
0161 B613214118 OTROS SUMINISTROS FUNCIONAM. VARIOS 6057.97 ### 3
0161 B613214119 Otros Suministros 294.34 ### 3
0161 B613311102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE 567.8### 3
0161 B613311201 Accesorios 91.52### 3
0161 B613311301 HERRAMIENTAS -488.7 ### 3
0161 B613411101 MATERIALES DE CONSTRUCCION -5858.52 ### 3
0161 B613411102 MATERIALES ELECTRICOS 366.37 ### 3
0161 B613411103 MATER.DE INSTALAC.Y CONEX. 104830.42 ### 3
0161 B613411104 MEDIDORES 48405.6 ### 3
0161 B613411105 OTROS MATERIALES 796.2### 3
0161 C -------------------- 0 0 3
0161 C -153,097.36 0 0 3
0262 A GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE 0 0 1
0262 B621111101 REMUNERACIONES BASICAS 2344028.26 ### 1
0262 B621111102 BONIFICACIONES POR LEY 83217.62 ### 1
0262 B621411101 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS 776092.07 ### 1
0262 B621411102 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS 98997.51 ### 1
0262 B621411103 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEADOS 49553.37 ### 1
0262 B621511101 VACACIONES EMPLEADOS 212816.4 ### 1
0262 B621511102 VACACIONES OBREROS 195591.86 ### 1
0262 B621511103 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS 206483.83 ### 1
0262 B621511104 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS 195771.86 ### 1
0262 B621511108 VACACIONES TRUNCAS EMPLEADOS 87554.56 ### 1
0262 B621511109 VACACIONES TRUNCAS OBREROS 2632.94 ### 1
0262 B622111102 REMUNER.DIFERENC. OBREROS 719.21 ### 1
0262 B622111103 RIESGO DE CAJA EMPLEADOS 2930### 1
0262 B622111204 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS 88666 ### 1
0262 B622111205 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS 84000 ### 1
0262 B 622111301 31693 ### 1
0262 B622111305 ASIGNACIONES VARIAS-EMPL.CONS.R.M.075/EF 856719 ### 1
0262 B622111308 BONIFICACION POR CIERRE DE PLIEGO 248433.22 ### 1
0262 B622111309 SEPELIO Y LUTO EMPLEADOS 41850 ### 1
0262 B622111310 SEPELIO Y LUTO OBREROS 47950 ### 1
0262 B622111405 ESTIPENDIO A PRACTICANTES 67211.54 ### 1
0262 B624111101 CAPACITACION-EMPLEADOS 2959.34 ### 1
0262 B625111101 CELEBRACIONES 6526.51 ### 1
0262 B627111101 REG.PRESTAC.SALUD EMPLEADOS 296691.6 ### 1
0262 B627111102 REG.PRESTAC.SALUD OBREROS 249384.84 ### 1
0262 B627311101 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.EMPLEADOS 38031.97 ### 1
0262 B627311102 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.OBREROS 37129.5 ### 1
0262 B627511101 SEG.MEDICO FAMILIAR 9938.5 ### 1
0262 B627911101 OTROS EMPLEADOS 10825.41 ### 1
0262 B627911102 OTROS OBREROS 14885.22 ### 1
0262 B628111101 DIETA JUNTA EMPRESARIAL 1100### 1
0262 B628111103 DIETAS AL DIRECTORIO 40700 ### 1
0262 B629111101 CTS EMPLEADOS ESTABLES 197336.26 ### 1
0262 B629111102 CTS OBREROS ESTABLES 197869.32 ### 1
0262 B629111103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO 85844.8 ### 1
0262 B629111104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO 68679.13 ### 1
0262 B629111105 CTS FUNCIONARIOS 19326.49 ### 1
0262 B629211101 PENSIONES CALCULO ACTUARIAL LEY 20530 28261.6 ### 1
0262 C -------------------- 0 0 1
0262 C 8987196.78 0 0 1
0263 A GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER 0 0 2
0263 B631111101 FLETES 62320.21 ### 2
0263 B631121101 MOVILIDAD URBANA 18533.01 ### 2
0263 B631121102 TRANSPORTE LOCAL 663.68### 2
0263 B631121103 TRANSPORTE NACIONAL 21839.99 ### 2
0263 B631211101 Correos 3240.53 ### 2
0263 B631311101 Alojamiento 13767.22 ### 2
0263 B631411101 Alimentación 40381.84 ### 2
0263 B631511102 GASTOS DE PEAJE 66.44
### 2
0263 B632111101 Administrativa 334653.78 ### 2
0263 B632111102 ASESORIA Y CONSULTORIA 15000### 2
0263 B632311101 Auditoría y contable 46525### 2
0263 B634111103 MANT,REP.UNID.DE TRANSPORTE 682.61### 2
0263 B634311101 MANT.REP. INMUEB.E INFRAESTR. 847.46### 2
0263 B634311102 MANT.REP. MAQUIN.Y EQUIPO 9393.22 ### 2
0263 B634311103 MANT.REP.UNID.DE TRANSPORTE 44816.09 ### 2
0263 B634311105 MANT.REP.EQUIPOS DIVERSOS 14990.41 ### 2
0263 B634311106 OTROS 10830.81 ### 2
0263 B635311101 MAQUINARIA Y EQUIPO 13771.19 ### 2
0263 B635711102 OTROS ALQUILERES 3690
### 2
0263 B636111101 Energía eléctrica 437919.9 ### 2
0263 B636311101 Agua y Alcantarillado 21149.78 ### 2
0263 B636411101 TELEFONO 48510.93 ### 2
0263 B636511101 Internet 359.32### 2
0263 B637211101 PROMOCION Y PROPAGANDA 1843.23 ### 2
0263 B637211102 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES 22329.47 ### 2
0263 B637211103 GASTOS DE REPRESENTACION 200
### 2
0263 B637211104 OTROS 25.42
### 2
0263 B637211105 AVISOS Y PUBLICACIONES 7162.96 ### 2
0263 B637211106 PUBLICACIONES 6926.93 ### 2
0263 B638111101 SERVICIO DE LIMPIEZA 48073.2 ### 2
0263 B638111106 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 321580.58 ### 2
0263 B639111101 GASTOS BANCARIOS NO RELAC.FINANC. 25556.76 ### 2
0263 B639111102 COMISIONES BANCARIAS 4564.11 ### 2
0263 B639211101 Gastos de laboratorio 3288.74 ### 2
0263 B639411101 Gastos Notariales y de Registro 5142.37 ### 2
0263 B639911101 SERVICIO DIVERSOS-CAJA CHICA 15023.42 ### 2
0263 B639911106 OTROS SERV.PREST.POR TERCEROS 116084.61 ### 2
0263 C -------------------- 0 0 2
0263 C 1,741,755.22 0 0 2
0264 A GASTOS POR TRIBUTOS 0 0 3
0264 B641111101 I.G.V. 18590.77 ### 3
0264 B641211101 ITF 2067.95 ### 3
0264 B641901101 SUNASS - 1% 186645 ### 3
0264 B643111101 IMPUESTO AL VALOR PREDIAL 157627.74 ### 3
0264 B643311101 Impuesto al patrimonio vehicular 2278.52 ### 3
0264 B643911102 OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES 1220.37 ### 3
0264 B644311106 ESPECIES VALORADAS 3808.2### 3
0264 B644311108 TRIBUTO DE EMBARQUE 183.65### 3
0264 B644311109 OTROS TRIBUTOS 89672.62 ### 3
0264 C -------------------- 0 0 3
0264 C 462,094.82 0 0 3
0265 A OTROS GASTOS DE GESTION 0 0 4
0265 B651111105 SEGURO DE VIDA 14084.43 ### 4
0265 B651111108 VEHICULOS 7523.56 ### 4
0265 B653111101 SUSCRIPCIONES 11277.5 ### 4
0265 B656111101 MEDICINA Y GAST.DE LABORATORIO 2172.96 ### 4
0265 B656111113 OTROS BIENES DE CONSUMO 504.41### 4
0265 B656111114 UTILES DE ESCRITORIO 46.61
### 4
0265 B659311102 REDONDEO DE FRACCIONES 19677.89 ### 4
0265 B659411101 GASTOS REPARABLES VARIOS 315
### 4
0265 B659411102 GASTOS REPARABLES(DEC.JURADA) 80
### 4
0265 B659611101 GASTOS REPARABLES VARIOS 10.13
### 4
0265 B659611102 GASTOS REPARABLES(DEC.JURADA) #8## 4
0265 B659611103 INDEMNIZACIONES 2702.39 ### 4
0265 B659911101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9024.84 ### 4
0265 B659911102 OTROS GASTOS DE GESTION 72815.21 ### 4
0265 B659911103 GASTOS BIENES CAJA CHICA 21396.12 ### 4
0265 C -------------------- 0 0 4
0265 C 161,639.05 0 0 4
0267 A GASTOS FINANCIEROS 0 0 5
0267 B673121107 INTERESES KFW 110172.93 ### 5
0267 B673121108 COMISIONES KFW 4255.18 ### 5
0267 B673711205 INTERESES AFP 172.9
### 5
0267 B673711206 INTERESES CONAFOVICER 184.05### 5
0267 B673711306 INTERESES AFP 11.44
### 5
0267 B676111101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 585049.62 ### 5
0267 C -------------------- 0 0 5
0267 C 699,846.12 0 0 5
0268 A VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIV. Y PROVIS 0 0 6
0268 B681415102 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 2409829.7 ### 6
0268 B681426102 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTR 95124.2 ### 6
0268 B681436102 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE 73035.78 ### 6
0268 B681446102 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 9344.49 ### 6
0268 B681456102 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 126751.37 ### 6
0268 B682135102 AMORTIZACION SOFTWARE 6566.4### 6
0268 B684116101 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 8196.21 ### 6
0268 B686111101 PROV para litigios — Costo 19988.87 ### 6
0268 C -------------------- 0 0 6
0268 C 2,748,837.02 0 0 6
0375 B755111102 TRABAJADORES 437.93 1 2
0375 B759911105 DONACION DE BIENES INST. PRIVADAS 76235.95 1 2
0375 B759911106 SUBROGACION DEUDA KFW INTERES CP 32319.98 1 2
0375 B759912101 SUBSIDIOS DEL SEGURO 29326 1 2
0375 B759914101 MULTAS A CONTRATISTAS 28505.41 1 2
0375 C -------------------- 0 0 2
0375 C 402799.55 0 0 2
0377 B772211103 LETRAS POR COBRAR 237.38 1 3
0377 B776111101 VALORES MONEDA EXTRANJERA 557972.34 1 3
0377 C -------------------- 0 0 3
0377 C 757,920.73 0 0 3
0170 A VENTAS 0 0 1
0170 B704104101 OTROS CONCEPTOS/INGRESOS -513.01### 1
0170 B704104102 CONEXIONES AGUA -15724.27 ### 1
0170 B704104103 CONEXIONES ALCANTARILLADO -6772.33 ### 1
0170 B704104105 ANALISIS DE LABORATORIO -199.15### 1
0170 B704104108 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS -64228.29 ### 1
0170 B704104111 EXCESO VMA -23855.65 ### 1
0170 B704104112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA -1194.21### 1
0170 B704105101 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD -24360.7 ### 1
0170 B704105105 INSPECCIONES -3682.9### 1
0170 B704105109 DERECHO DE TRAMITE -97.61### 1
0170 B704106101 Terceros - Cargo fijo -295119.18 ### 1
0170 B709711101 PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20215.57 ### 1
0170 B709711102 CONEXIONES 511.06### 1
0170 B709711104 PRESTACION DE SERVICIOS 167.02### 1
0170 C -------------------- 0 0 1
0170 C 2,256,502.89 0 0 1
0160 A COMPRAS 0 0 2
0160 B603105102 Cloro Liquido 19404.76 ### 2
0160 B603106102 Hipoclorito de Calcio 25278.75 ### 2
0160 B603107101 Materiales de Laboratorio 4000### 2
0160 B603211101 PETROLEO 7537.18### 2
0160 B603211102 GASOLINA 7846.84### 2
0160 B603214101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 420.51### 2
0160 B603214102 UTILES DE ESCRITORIO 521.19### 2
0160 B603214104 MATERIALES DE COMPUTO 1133.81### 2
0160 B603214105 IMPRESOS Y FORMULARIOS 5254.23### 2
0160 B603214109 VESTUARIO 25187.73 ### 2
0160 B603214110 MEDICAMENTOS 142.37### 2
0160 B603214119 Otros Suministros 3512.72### 2
0160 B603214120 OTROS SUM.P/FUNC.VARIOS 16624.93 ### 2
0160 B603311102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE 7008.48### 2
0160 B603311301 HERRAMIENTAS 1193.21### 2
0160 B603411101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 938.56### 2
0160 B603411103 MATER.INSTALAC.Y CONEXIONES 17794.89 ### 2
0160 C -------------------- 0 0 2
0160 C -145,139.14 0 0 2
0161 A VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 3
0161 B613101101 Sulfato Aluminio tipo A 13386.95 ### 3
0161 B613104101 Pintura de Cobre 3715.39### 3
0161 B613105102 Cloro Liquido 1885.12### 3
0161 B613106102 Hipoclorito de Calcio -13912.43 ### 3
0161 B613107101 Materiales de Laboratorio -4000### 3
0161 B613214101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA -38.56### 3
0161 B613214102 UTILES DE ESCRITORIO 232.18### 3
0161 B613214104 MATERIALES DE COMPUTO 3602.07### 3
0161 B613214106 OTROS BIENES DE OFICINA 757.85### 3
0161 B613214109 VESTUARIO 17.45### 3
0161 B613214110 MEDICAMENTOS -20.33### 3
0161 B613214119 Otros Suministros 908.9### 3
0161 B613311101 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 677.97### 3
0161 B613311102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE -1635.59 ### 3
0161 B613311301 HERRAMIENTAS 735.64### 3
0161 B613411101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1677.95### 3
0161 B613411103 MATER.DE INSTALAC.Y CONEX. 12438.78 ### 3
0161 B613411104 MEDIDORES 47236 ### 3
0161 C -------------------- 0 0 3
0161 C -82,406.21 0 0 3
0262 A GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE 0 0 1
0262 B621111102 BONIFICACIONES POR LEY 13119.59 ### 1
0262 B621411101 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS 134020.07 ### 1
0262 B621411102 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS 11119.39 ### 1
0262 B621411104 GRATIFICACIONES TRUNCAS OBREROS 634.01### 1
0262 B621511101 VACACIONES EMPLEADOS 28614.54 ### 1
0262 B621511102 VACACIONES OBREROS 45686.11 ### 1
0262 B621511103 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS 25252.28 ### 1
0262 B621511104 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS 48392.29 ### 1
0262 B621511108 VACACIONES TRUNCAS EMPLEADOS 2007.22### 1
0262 B621511109 VACACIONES TRUNCAS OBREROS 3023.19### 1
0262 B622111103 RIESGO DE CAJA EMPLEADOS 150### 1
0262 B622111204 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS 10000 ### 1
0262 B622111205 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS 19200 ### 1
0262 B622111305 ASIGNACIONES VARIAS-EMPL.CONS.R.M.075/EF 151191.83 ### 1
0262 B622111308 BONIFICACION POR CIERRE DE PLIEGO 43205.55 ### 1
0262 B622111405 ESTIPENDIO A PRACTICANTES 10458.67 ### 1
0262 B627111101 REG.PRESTAC.SALUD EMPLEADOS 32777.6### 1
0262 B627111102 REG.PRESTAC.SALUD OBREROS 54664.03 ### 1
0262 B627311101 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.EMPLEADOS 4003.58### 1
0262 B627311102 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.OBREROS 8043.75### 1
0262 B627511101 SEG.MEDICO FAMILIAR 1949.5### 1
0262 B627911101 OTROS EMPLEADOS 1106.31### 1
0262 B627911102 OTROS OBREROS 2548.34### 1
0262 B629111101 CTS EMPLEADOS ESTABLES 23668.58 ### 1
0262 B629111102 CTS OBREROS ESTABLES 48569.55 ### 1
0262 B629111103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO 7090.57### 1
0262 B629111104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO 9165.71### 1
0262 B629111105 CTS FUNCIONARIOS 3920.31### 1
0262 C -------------------- 0 0 1
0262 C 1,410,839.99 0 0 1
0263 A GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER 0 0 2
0263 B631121101 MOVILIDAD URBANA 450### 2
0263 B631121103 TRANSPORTE NACIONAL 340### 2
0263 B631311101 Alojamiento 118.64### 2
0263 B631411101 Alimentación 521.79### 2
0263 B632111101 Administrativa 1800### 2
0263 B634311103 MANT.REP.UNID.DE TRANSPORTE 1213.56### 2
0263 B634311105 MANT.REP.EQUIPOS DIVERSOS 194.92### 2
0263 B634311106 OTROS 284.75### 2
0263 B636111101 Energía eléctrica 7327.57### 2
0263 B636311101 Agua y Alcantarillado 3944.46### 2
0263 B636411101 TELEFONO 14408.49 ### 2
0263 B637211102 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES 1002.97### 2
0263 B637211105 AVISOS Y PUBLICACIONES 67.8
### 2
0263 B638111106 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 64316.14 ### 2
0263 B639111101 GASTOS BANCARIOS NO RELAC.FINANC. 9014.94### 2
0263 B639911101 SERVICIO DIVERSOS-CAJA CHICA 3020.05### 2
0263 B639911106 OTROS SERV.PREST.POR TERCEROS 18281.61 ### 2
0263 C -------------------- 0 0 2
0263 C 126,307.69 0 0 2
0264 A GASTOS POR TRIBUTOS 0 0 3
0264 B641111101 I.G.V. 2647.98### 3
0264 B641211101 ITF 244.9### 3
0264 B641901101 SUNASS - 1% 22402 ### 3
0264 B643111101 IMPUESTO AL VALOR PREDIAL 6862.51### 3
0264 B643311101 Impuesto al patrimonio vehicular 599.32### 3
0264 B644311106 ESPECIES VALORADAS 388.16### 3
0264 B644311109 OTROS TRIBUTOS 13774.92 ### 3
0264 C -------------------- 0 0 3
0264 C 46,919.79 0 0 3
0265 A OTROS GASTOS DE GESTION 0 0 4
0265 B651111105 SEGURO DE VIDA 2477.56### 4
0265 B651111108 VEHICULOS 1321.2### 4
0265 B659211102 INSTITUCIONES PUBLICAS 2179### 4
0265 B659311102 REDONDEO DE FRACCIONES 2699.27### 4
0265 B659911103 GASTOS BIENES CAJA CHICA 7862.81### 4
0265 C -------------------- 0 0 4
0265 C 16,539.84 0 0 4
0268 A VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIV. Y PROVIS 0 0 6
0268 B681415102 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 81865.4### 6
0268 B681426102 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTR 311.88### 6
0268 B681436102 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE 20678 ### 6
0268 B681446102 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 77.04### 6
0268 B681456102 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 13851.66 ### 6
0268 B684116101 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 6881.9### 6
0268 C -------------------- 0 0 6
0268 C 123,665.88 0 0 6
0375 B757211102 CTAS.POR COBRANZA DUDOSA 2809.96 1 2
0375 B759914101 MULTAS A CONTRATISTAS 472 1 2
0375 C -------------------- 0 0 2
0375 C 54,888.18 0 0 2
0377 C -------------------- 0 0 3
0377 C 22,030.20 0 0 3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA.
AYACUCHO
VENTAS
704101101 Terceros - Agua Potable 11,697,242.82
704102101 Terceros - Alcantarillado 4,884,693.74
704104101 OTROS CONCEPTOS/INGRESOS 7,483.44
704104102 CONEXIONES AGUA 0.00
704104103 CONEXIONES ALCANTARILLADO 119.30
704104105 ANALISIS DE LABORATORIO 6,568.81
704104108 REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS 509,677.61
704104109 REPARTO AGUA EN CAM.CISTERNA 19,741.20
704104111 EXCESO VMA 81,371.72
704104112 RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA 27,393.90
704104113 AMPLIACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 0.00
704105101 INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD 242,274.70
704105104 CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 0.00
704105105 INSPECCIONES 39,985.20
704105107 VENTA DE BASES 12.71
704105108 VENTA DE GUANO 3,717.45
704105109 DERECHO DE TRAMITE 335.31
704105112 VENTA DE MATERIALES 0.00
704106101 Terceros - Cargo fijo 1,653,954.95
704106201 Interes y Mora 228.73
709711101 PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (524,169.54)
709711102 CONEXIONES (7,274.04)
709711104 PRESTACION DE SERVICIOS (1,153.52)
TOTAL VENTAS 18,642,204.49
COMPRAS 0
603101102 Sulfato de Aluminio tipo B 0.00
603101101 Sulfato de Aluminio tipo A 236,275.40
603103101 Otros Suministros para Desinf & Cloració 194,189.51
603104101 Pinura de Cobre 0.00
603105102 Cloro Liquido 356,524.89
603106102 Hipoclorito de Calcio 12,750.00
603107101 Materiales de Laboratorio 11,472.33
603211101 PETROLEO 77,595.90
603211102 GASOLINA 47,083.32
603212101 LUBRICANTES Y CARBURANTES 3,967.79
603214101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 9,206.79
603214102 UTILES DE ESCRITORIO 19,783.43
603214103 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 630.00
603214104 MATERIALES DE COMPUTO 44,889.11
603214105 IMPRESOS Y FORMULARIOS 21,970.35
603214106 OTROS BIENES DE OFICINA 17,122.00
603214107 MATERIALES DE IMPRESION 0.00
603214109 VESTUARIO 124,299.56
AYACUCHO
603214110 MEDICAMENTOS 728.81
603214119 Otros Suministros 27,408.89
603214120 OTROS SUM.P/FUNC.VARIOS 143,175.23
603311101 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 4,686.42
603311201 Accesorios 2,009.33
603311102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE 13,852.54
603311301 HERRAMIENTAS 41,699.35
603411101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 48,617.69
603411102 MATERIALES ELECTRICOS 2,363.55
603411103 MATER.INSTALAC.Y CONEXIONES 83,393.66
603411104 MEDIDORES 24,576.27
603411105 OTROS MATERIALES 1,940.67
TOTAL COMPRAS 1,572,212.79
0
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613101101 Sulfato Aluminio tipo A 14,383.51
613101102 Sulfato Aluminio tipo B 0.00
613214103 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 0.00
613103101 Otros Suministros para Desinf & Cloració (87,848.90)
613104101 Pintura de Cobre (30,249.15)
613105102 Cloro Liquido 2,897.35
613106102 Hipoclorito de Calcio (3,284.95)
613107101 Materiales de Laboratorio 0.00
613212101 LUBRICANTES Y CARBURANTES 305.08
613211101 PETROLEO 0.00
613211102 GASOLINA (0.01)
613214101 MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA 360.39
613214102 UTILES DE ESCRITORIO (2,189.46)
613214104 MATERIALES DE COMPUTO 9,557.70
613214105 IMPRESOS Y FORMULARIOS (5,633.37)
613214106 OTROS BIENES DE OFICINA 9,171.81
613214107 MATERIALES PARA IMPRESION 0.00
613214109 VESTUARIO 96,101.22
613214110 MEDICAMENTOS (1,605.58)
613214118 OTROS SUMINISTROS FUNCIONAM. VARIOS (6,057.97)
613214119 Otros Suministros (294.34)
613311101 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
613311102 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE (567.80)
613311201 Accesorios (91.52)
613311301 HERRAMIENTAS 488.70
613411101 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5,858.52
613411102 MATERIALES ELECTRICOS (366.37)
613411103 MATER.DE INSTALAC.Y CONEX. (104,830.42)
613411104 MEDIDORES (48,405.60)
613411105 OTROS MATERIALES (796.20)
AYACUCHO
TOTAL VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (153,097.36)
VALOR AGREGADO 16,916,894.34###
CARGAS DE PERSONAL
621111101 REMUNERACIONES BASICAS 2,344,028.26
621111102 BONIFICACIONES POR LEY 83,217.62
621111201 REMUNERACIONES BASICAS 1,958,794.04
621111202 BONIFICACIONES DE LEY 0.00
621111301 REFRIG.DE PERSONAL EMPLEADO 0.00
621411101 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS 776,092.07
621411102 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS 98,997.51
621411103 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEADOS 49,553.37
621411104 GRATIFICACIONES TRUNCAS OBREROS 0.00
621511101 VACACIONES EMPLEADOS 212,816.40
621511102 VACACIONES OBREROS 195,591.86
621511103 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS 206,483.83
621511104 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS 195,771.86
621511108 VACACIONES TRUNCAS EMPLEADOS 87,554.56
621511109 VACACIONES TRUNCAS OBREROS 2,632.94
622111102 REMUNER.DIFERENC. OBREROS 719.21
622111103 RIESGO DE CAJA EMPLEADOS 2,930.00
622111107 ASIGNAC.ALIMENTICIA EMPLEADOS 0.00
622111108 ASIGNAC.ALIMENTICIA OBREROS 0.00
622111202 ASIGNAC.MOVILIDAD EMPLEADO 0.00
622111204 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS 88,666.00
622111203 ASIGNAC.MOVILIDAD OBRERO 0.00
622111205 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS 84,000.00
622111301 31,693.00
622111305 ASIGNACIONES VARIAS-EMPL.CONS.R.M.075/EF 856,719.00
622111310 SEPELIO Y LUTO OBREROS 47,950.00
622111309 SEPELIO Y LUTO EMPLEADOS 41,850.00
622111308 BONIFICACION POR CIERRE DE PLIEGO 248,433.22
622111405 ESTIPENDIO A PRACTICANTES 67,211.54
624111101 CAPACITACION-EMPLEADOS 2,959.34
625111101 CELEBRACIONES 6,526.51
627111101 REG.PRESTAC.SALUD EMPLEADOS 296,691.60
627111102 REG.PRESTAC.SALUD OBREROS 249,384.84
627211103 APORTE TRABAJO DE RIESGO AFP CONST. CIVI 0.00
627311101 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.EMPLEADOS 38,031.97
627311102 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.OBREROS 37,129.50
627511101 SEG.MEDICO FAMILIAR 9,938.50
628111101 DIETA JUNTA EMPRESARIAL 1,100.00
627911101 OTROS EMPLEADOS 10,825.41
627911102 OTROS OBREROS 14,885.22
AYACUCHO
628111103 DIETAS AL DIRECTORIO 40,700.00
629111101 CTS EMPLEADOS ESTABLES 197,336.26
629111102 CTS OBREROS ESTABLES 197,869.32
629111103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO 85,844.80
629111104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO 68,679.13
629111105 CTS FUNCIONARIOS 19,326.49
629211101 PENSIONES CALCULO ACTUARIAL LEY 20530 28,261.60
622111303 JUBILACIONES Y PENSIONES 0.00
TOTAL CARGAS DE PERSONAL 8,987,196.78
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631111101 FLETES 62,320.21
631121101 MOVILIDAD URBANA 18,533.01
631121102 TRANSPORTE LOCAL 663.68
631121103 TRANSPORTE NACIONAL 21,839.99
631121105 TRANSPORTE AEREO 0.00
631211101 Correos 3,240.53
631311101 Alojamiento 13,767.22
631411101 Alimentación 40,381.84
631511102 GASTOS DE PEAJE 66.44
632111101 Administrativa 334,653.78
632111102 ASESORIA Y CONSULTORIA 15,000.00
632311101 Auditoría y contable 46,525.00
634111103 MANT,REP.UNID.DE TRANSPORTE 682.61
634311101 MANT.REP. INMUEB.E INFRAESTR. 847.46
634311102 MANT.REP. MAQUIN.Y EQUIPO 9,393.22
634311103 MANT.REP.UNID.DE TRANSPORTE 44,816.09
634311104 MANT.REP.MUEBLES Y ENSERES 0.00
634311105 MANT.REP.EQUIPOS DIVERSOS 14,990.41
634311106 OTROS 10,830.81
635311101 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,771.19
635711102 OTROS ALQUILERES 3,690.00
635711103 LICENCIA ANTIVIRUS 0.00
636111101 Energía eléctrica 437,919.90
636311101 Agua y Alcantarillado 21,149.78
636411101 TELEFONO 48,510.93
636511101 Internet 359.32
636611102 OTROS 0.00
637211101 PROMOCION Y PROPAGANDA 1,843.23
637211102 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES 22,329.47
AYACUCHO
637211103 GASTOS DE REPRESENTACION 200.00
637211104 OTROS 25.42
637211105 AVISOS Y PUBLICACIONES 7,162.96
637211106 PUBLICACIONES 6,926.93
638111101 SERVICIO DE LIMPIEZA 48,073.20
638111106 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 321,580.58
639111101 GASTOS BANCARIOS NO RELAC.FINANC. 25,556.76
639111102 COMISIONES BANCARIAS 4,564.11
639211101 Gastos de laboratorio 3,288.74
639311101 Impresiones y Reproducciones 0.00
639411101 Gastos Notariales y de Registro 5,142.37
639911101 SERVICIO DIVERSOS-CAJA CHICA 15,023.42
639911106 OTROS SERV.PREST.POR TERCEROS 116,084.61
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,741,755.22
GASTOS POR TRIBUTOS

641111101 I.G.V. 18,590.77
641211101 ITF 2,067.95
641601102 DERECHO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES DOM 0.00
641901101 SUNASS - 1% 186,645.00
643111101 IMPUESTO AL VALOR PREDIAL 157,627.74
643311101 Impuesto al patrimonio vehicular 2,278.52
643211101 IMPUESTO ALCABALA 0.00
643911102 OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES 1,220.37
344311106 0 0.00
644311107 TRIB. MINISTERIO DE TRABAJO 0.00
644311108 TRIB. MINISTERIO DE TRABAJO 183.65
0 0.00
0 0.00
TOTAL TRIBUTOS 462,094.82
0
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
651111105 SEGURO DE VIDA 14,084.43
651111108 VEHICULOS 7,523.56
653111101 SUSCRIPCIONES 11,277.50
656111101 MEDICINA Y GAST.DE LABORATORIO 2,172.96
656111113 OTROS BIENES DE CONSUMO 504.41
651111109 GASTOS EMISION DE SEGUROS 0.00
656111105 MATER.DE CONSTR.E INSTALAC. 0.00
656111116 OTROS 0.00
659111101 A ENTIDADES BENEFICAS 0.00
AYACUCHO
659211101 GOBIERNO CENTRAL 0.00
659311103 REMUNERACION BASICA LEY 20530 0.00
659311104 ASIGNACIONES VARIAS LEY 20530 0.00
659311106 ASIGNACION ESCOLARIDAD LEY 20530 0.00
659411101 GASTOS REPARABLES VARIOS 315.00
656111114 UTILES DE ESCRITORIO 46.61
659411102 GASTOS REPARABLES(DEC.JURADA) 80.00
659611101 GASTOS REPARABLES VARIOS 10.13
659611103 INDEMNIZACIONES 2,702.39
659911101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9,024.84
659911102 OTROS GASTOS DE GESTION 72,815.21
659911103 GASTOS BIENES CAJA CHICA 21,396.12
659111106 OTROS 0.00
659211102 INSTITUCIONES PUBLICAS 0.00
655111106 ENAJENAC.EQUIPOS DIVERSOS 0.00
655111103 ENAJENAC.MAQUIN.Y EQUIPO 0.00
655111105 ENAJENAC.MUEBLES Y ENSERES 0.00
TOTAL CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 161,639.05
0
CARGAS FINANCIERAS
673111102 COMISIONES OPERACIONES BANCARIAS 0.00
673111103 OTROS GASTOS 0.00
673121106 INTERESES MOR. COMP. UTE FONAVI 0.00
673121107 INTERESES KFW 110,172.93
673121108 COMISIONES KFW 4,255.18
673711205 INTERESES AFP 172.90
673711306 INTERESES AFP 11.44
673711103 INTERESES SOBRE IR 5TA CATEGORÖA 0.00
676111101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 585,049.62
673711206 INTERESES CONAFOVICER 184.05
TOTAL CARGAS FINANCIERAS 699,846.12
0
VALUACIÓN Y DETERIORO ACTIVOS Y PROVISIONES
681411101 Deprec. De Infraestructura Sanitaria 0.00
681415102 DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 2,409,829.70
681426102 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTR 95,124.20
681436102 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE 73,035.78
681446102 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 9,344.49
681456102 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 126,751.37
682135102 AMORTIZACION SOFTWARE 6,566.40
684116101 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 8,196.21
686111101 PROV para litigios — Costo 19,988.87
AYACUCHO
TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO 2,748,837.02
0
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 2,115,525.33
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

755111102 TRABAJADORES 437.93
755111103 VARIOS 0.00
757211102 CTAS.POR COBRANZA DUDOSA 0.00
759911104 TRANS INST PÚBLICAS SANEAMIENTO CONTABLE 198,767.88
759911105 DONACION DE BIENES INST. PRIVADAS 76,235.95
759911106 SUBROGACION DEUDA KFW INTERES CP 32,319.98
759911107 SUBROGACION DEUDA CAPITAL KFW 0.00
759912101 SUBSIDIOS DEL SEGURO 29,326.00
759913104 OTROS 0.00
759914101 MULTAS A CONTRATISTAS 28,505.41
759914102 PERMISO PARTIC.AL PERSONAL 11,933.62
759914103 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,534.35
759914108 INGRESOS NO IDENTIFICADOS. CU 0.00
TOTAL INGRESOS DIVERSOS 402,799.55
0
INGRESOS FINANCIEROS
772111101 CTAS CTES BANCARIAS 111,558.38
772211101 FACTURAS POR COBRAR 0.00
772211102 INTERESES POR MORAS 88,152.63
772211103 LETRAS POR COBRAR 237.38
776111101 VALORES MONEDA EXTRANJERA 557,972.34
0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 757,920.73
0
DESCUENTO REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS
0 0.00
0.00
TOTAL DSCTO. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS.
781111101 PROV.PARA PERD.x LITIGIO 0.00
0.00
AYACUCHO
0
RESULTADOS ANTES DEL REI 3,276,246.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,276,246.00

0 0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AYACUCHO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RILLADO DE AYACUCHO S.A.
L POR NATURALEZA.
embre del 2018
HUANTA CONSOLIDADO odi
1,341,596.93 13,038,839.75
500,052.31 5,384,746.05
513.01 7,996.45
15,724.27 15,724.27
6,772.33 6,891.63
199.15 6,767.96
64,228.29 573,905.90
0.00 19,741.20
23,855.65 105,227.37
1,194.21 28,588.11
0.00 0.00
24,360.70 266,635.40
0.00 0.00
3,682.90 43,668.10
0.00 12.71
0.00 3,717.45
97.61 432.92
0.00 0.00
295,119.18 1,949,074.13
0.00 228.73
(20,215.57) (544,385.11)
(511.06) (7,785.10)
(167.02) (1,320.54)
2,256,502.89 20,898,707.38
0.00 0.00 ERRF 14,670,645.11

0.00 236,275.40 menos 631,695.12
0.00 194,189.51 mas
0.00 0.00 total conta 14,038,949.99
19,404.76 375,929.65 odi 13990806
25,278.75 38,028.75 dif 48143.9900000002
4,000.00 15,472.33
7,537.18 85,133.08
7,846.84 54,930.16
0.00 3,967.79
420.51 9,627.30
521.19 20,304.62
0.00 630.00
1,133.81 46,022.92
5,254.23 27,224.58
0.00 17,122.00
0.00 0.00
25,187.73 149,487.29
L POR NATURALEZA.
embre del 2018

142.37 871.18
3,512.72 30,921.61
16,624.93 159,800.16
0.00 4,686.42
0.00 2,009.33
7,008.48 20,861.02
1,193.21 42,892.56
938.56 49,556.25
0.00 2,363.55
17,794.89 101,188.55
0.00 24,576.27
1,338.98 3,279.65
145,139.14 1,717,351.93
(13,386.95) 996.56
0.00 0.00
0.00 0.00
(14,435.78) (102,284.68)
(3,715.39) (33,964.54)
(1,885.12) 1,012.23
13,912.43 10,627.48
4,000.00 4,000.00
0.00 305.08
0.00 0.00
0.00 (0.01)
38.56 398.95
(232.18) (2,421.64)
(3,602.07) 5,955.63
0.00 (5,633.37)
(757.85) 8,413.96
0.00 0.00
(17.45) 96,083.77
20.33 (1,585.25)
0.00 (6,057.97)
(908.90) (1,203.24)
(677.97) (677.97)
1,635.59 1,067.79
0.00 (91.52)
(735.64) (246.94)
(1,677.95) 4,180.57
0.00 (366.37)
(12,438.78) (117,269.20)
(47,236.00) (95,641.60)
(305.09) (1,101.29)
L POR NATURALEZA.
embre del 2018

(82,406.21) (235,503.57)
2,028,957.54### 18,945,851.88
255,981.31 2,600,009.57
13,119.59 96,337.21
411,276.11 2,370,070.15
0.00 0.00
0.00 0.00
134,020.07 910,112.14
11,119.39 110,116.90
0.00 49,553.37
634.01 634.01
28,614.54 241,430.94
45,686.11 241,277.97
25,252.28 231,736.11
48,392.29 244,164.15
2,007.22 89,561.78
3,023.19 5,656.13
0.00 719.21
150.00 3,080.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10,000.00 98,666.00
0.00 0.00
19,200.00 103,200.00
0.00 31,693.00
151,191.83 1,007,910.83
0.00 47,950.00
0.00 41,850.00
43,205.55 291,638.77
10,458.67 77,670.21
0.00 2,959.34
0.00 6,526.51
32,777.60 329,469.20
54,664.03 304,048.87
0.00 0.00
4,003.58 42,035.55
8,043.75 45,173.25
1,949.50 11,888.00
0.00 1,100.00
1,106.31 11,931.72
2,548.34 17,433.56
L POR NATURALEZA.
embre del 2018

0.00 40,700.00
23,668.58 221,004.84
48,569.55 246,438.87
7,090.57 92,935.37
9,165.71 77,844.84
3,920.31 23,246.80
0.00 28,261.60
0.00 0.00
1,410,839.99 10,398,036.77
0.00 62,320.21
450.00 18,983.01
0.00 663.68
340.00 22,179.99
0.00 0.00
0.00 3,240.53
118.64 13,885.86
521.79 40,903.63
66.44
1,800.00 336,453.78
0.00 15,000.00
0.00 46,525.00
0.00 682.61
0.00 847.46
0.00 9,393.22
1,213.56 46,029.65
0.00 0.00
194.92 15,185.33
284.75 11,115.56
0.00 13,771.19
0.00 3,690.00
0.00 0.00
7,327.57 445,247.47
3,944.46 25,094.24
14,408.49 62,919.42
0.00 359.32
0.00 0.00
0.00 1,843.23
1,002.97 23,332.44
L POR NATURALEZA.
embre del 2018

200.00
0.00 25.42
67.80 7,230.76
0.00 6,926.93
0.00 48,073.20
64,316.14 385,896.72
9,014.94 34,571.70
0.00 4,564.11
0.00 3,288.74
0.00 0.00
0.00 5,142.37
3,020.05 18,043.47
18,281.61 134,366.22
126,307.69 1,868,062.91
2,647.98 21,238.75
244.90 2,312.85
0.00 0.00
22,402.00 209,047.00
6,862.51 164,490.25
599.32 2,877.84
0.00 0.00
0.00 1,220.37
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 183.65
0.00 0.00
0.00 0.00
46,919.79 509,014.61
2,477.56 16,561.99
1,321.20 8,844.76
0.00 11,277.50
0.00 2,172.96
0.00 504.41
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
L POR NATURALEZA.
embre del 2018

0.00 0.00
2,699.27 22,377.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 315.00
0.00 46.61
0.00 80.00
0.00 10.13
0.00 2,702.39
0.00 9,024.84
0.00 72,815.21
7,862.81 29,258.93
0.00 0.00
2,179.00 2,179.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
16,539.84 178,178.89
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 110,172.93
0.00 4,255.18
0.00 172.90
0.00 11.44
0.00 0.00
0.00 585,049.62
0.00 184.05
0.00 699,846.12
0.00 0.00
81,865.40 2,491,695.10
311.88 95,436.08
20,678.00 93,713.78
77.04 9,421.53
13,851.66 140,603.03 2,830,869.52
0.00 6,566.40
6,881.90 15,078.11
0.00 19,988.87
L POR NATURALEZA.
embre del 2018

123,665.88 2,872,502.90
304,684.35 2,420,209.68
0.00 437.93
0.00 0.00
2,809.96 2,809.96
46,383.36 245,151.24
0.00 76,235.95
0.00 32,319.98
0.00 0.00
0.00 29,326.00
0.00 0.00
472.00 28,977.41
1,107.79 13,041.41
1,084.14 2,618.49
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 65.01
3,030.93 26,636.92
0.00 67.43
54,888.18 457,687.73
12,857.48 124,415.86
0.00 0.00
9,172.72 97,325.35
0.00 237.38
0.00 557,972.34
0.00 0.00
22,030.20 779,950.93
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
L POR NATURALEZA.
embre del 2018
381,602.73 3,657,848.34
381,602.73 3,657,848.34
(En Nuevos Soles a Valores Históricos)
Ayacucho
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios 18,642,204
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 18,642,204
Costo de Venta (5,770,045)
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS) 12,872,159
Gastos de Ventas y Distribución (2,102,469)
Gastos de Administración (7,954,319)
Ganancias (Pérdidas) de la Baja en Activos Financieros Medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operaciones 402,799
Otros Gastos Operaciones
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 3,218,170
Ingresos Financieros 199,949
77611Diferencia de Cambio (Ganancia) 557,972
Gastos Financieros (114,796)
### Diferencia de Cambio (Pérdida) (585,050)
Participación en los Resultados Netos de Asociaciones y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libros y el Valor Justo de Activo
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3,276,245
Gasto por Impuesto a las Ganancias (177,637)
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 3,098,608
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedentes de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,098,608
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponible para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resuntado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3,098,608
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 3,098,608
-177,638.00

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)
Ayacucho
Ventas Netas de Mercaderias
(-) Compra de Mercaderias
(+) (-) Variación de Mercaderias
Margen Comercial
Ventas Netas de Productos 18,642,204
Producción Almacenada ( o desalmacenada)
Producción Inmovilizada
Total Producción 18,642,204
Consumo:
Compra de Materias Primas
Compra de Materiales Auxiliares y Suministros Diversos 1,572,213
Compra de Envases y Embalajes
(+) (-) Variaciones de :
Materias Primas
Materiales Auxiliares y Suministros Diversos 153,097
Servicios Prestados por Terceros 1,741,756
Valor Agregado 15,175,138
Cargas de Personal 8,987,197
Tributos 462,095
Excedente ( o insuficiencia) bruto de explotación 5,725,846
Cargas Diversas de Gestión 161,639
Provisiones del Ejercicio 2,748,837
Ingresos Diversos 402,800
Cargas cubiertas por provisiones
Descuento, rebajas y bonificaciones obtenidas
Resultado de Explotación 3,218,170
Resultado por Exposición a la Inflación
Ingresos Financieros 199,949
Diferencia de Cambio (Ganancias) 557,972
Cargas Financieras 114,796
Diferencia de Cambio (Pérdida) 585,050
Resultado antes de Participaciones e Impuestos 3,276,245
Distribución Legal de la Renta Neta
Impuesto a la Renta (177,637)
Resultado del Ejercicio 3,098,608
-
O DE AYACUCHO S.A.
RALES
icos)
del 2018
Huanta Consolidado
2,256,503 20,898,707
2,256,503 20,898,707
(1,213,917) (6,983,962) 2,150,801.61
1,042,586 13,914,745 854,233.45
(300,231) (2,402,700) 1,025,880.05
(437,670) (8,391,989) 544,072.12
0 4,574,987.23
54,888 457,687
359,573 3,577,743
22,030 221,979
0 557,972
0 (114,796)
0 (585,050)
381,603 3,657,848
(177,637)
381,603 3,480,211
381,603 3,480,211
0
0
381,603 3,480,211
381,603 3,480,211
- -177,637
O DE AYACUCHO S.A.
NATURALEZA.
icos)
del 2018
Huanta Consolidado
2,256,503 20,898,707
2,256,503 20,898,707
145,139 1,717,352
82,406 235,503
126,308 1,868,064
1,902,650 17,077,788
1,410,840 10,398,037
46,920 509,015
444,890 6,170,736 64,890.00 321,225
16,540 178,179
123,665 2,872,502
54,888 457,688
359,573 3,577,743
22,030 221,979
557,972
114,796
585,050
381,603 3,657,848
(177,637)
381,603 3,480,211
- -
BALANCE GENERAL SICAP
Código Denomación Importes

4005 Caja y Bancos 27,974,851
4010 Valores Negociables
1015 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2,827,539
4020 Cuentas por Cobrar Comerciales 3,163,804 3,148,220
4025 Estimación de Cuentas por Cobrar Comerciales -336,265
4035 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,560,846 2,206,321
4040 Otras Cuentas por Cobrar 2,560,846
4045 Estimación de Otras Cuentas por Cobrar -
4050 Existencias Neto 619,132
4055 Existencias 630,421
4060 Estimación de Desvalorización de Existencias -11,289
4065 Gastos Pagados por Anticipado 15,584
4070 Total Activo Corriente 33,997,952 -0.45
4075 Cuentas por Cobrar Comerciales LP
4085 Otras Cuentas por Cobrar LP
4090 Inversiones Permanentes (neto) -
4095 Inversiones Permanentes
4100 Fluctuación de valores y cobranzas
4105 Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto) 77,797,831
4110 Inmuebles, Maquinarias y Equipos 125,655,461
4115 Depreciación acumulada -47,857,630
4120 Provisión para devalorización de Activos Fijos
4125 Activos Intangibles (neto) 263,253
4130 Activos Intangibles 434,677
4135 Amortización acumulada -171,424
4140 Impuesto a la renta y participaciones diferidos Activos
4145 Otros Activos Netos 2,364,068
4150 Activo no Corriente 80,425,152
4155 Activo Total 114,423,104
4160 Sobregiros y pagarés Bancarios -
4165 Cuentas por Pagar Comerciales 856,823
4175 Otras Cuentas por Pagar 28,321,948
4180 Provisión para Beneficios Sociales a Corto Plazo 131,741
4185 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo -
4190 Total Pasivo Corriente 29,310,512
4195 Deudas Total de Largo Plazo -
4200 Provisión para Beneficios Sociales a Largo Plazo
4205 Otras Cuentas por pagar a Largo Plazo -
4210 Ingresos Diferidos 38,140,583
4215 Impuesto a la Renta y participaciones diferidos Pasivos
4220 Total Pasivo No Corriente 38,140,583
4225 Total Pasivo 67,451,095
4230 Contingencias
4235 Intereses Minoritarios
4240 Capital 6,585,912
4245 Capital Adicional 31,536,798
4250 Acciones de Inversión
4255 Excedente de Revaluación 18,062,443
4260 Reservas
4265 Resultados Acumulados -9,244,837
4270 Total Patrimonio 46,940,316
4275 Total Pasivo y Patrimonio 114,391,411
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

4280 Ingresos operativos por agua y alcantarillado 18,431,582
4285 Otros Ingresos Operativos 2,467,125
4290 Total Ingresos Brutos 20,898,707
4295 Costo de Ventas -6,983,963
4300 Utilidad Bruta 13,914,744
4305 Gastos de Administración -8,391,988
4310 Gastos de Ventas -2,402,700
4315 Utilidad Operativa 3,120,056
4320 Ingresos Financieros 779,951
4325 Gastos Financieros -699,846
4330 Otros Ingresos 457,688
4335 Otros Gastos
4340 Resultados por exp. A la inflación
4345 Resultados antes de part. Y deducc. E Imp. A la Renta 3,657,849
4350 Participaciones y deducciones
4355 Impuesto a la Renta
4360 Resultado antes de las part. Extraordinarias 3,657,849
4365 Ingresos Extraordinarios
4370 Egresos Extraordinarios
4375 Resultado antes de intereses minoritarios 3,657,849
4380 Intereses Minoritarios
4385 Utilidad (pérdida) neta del periodo 3,657,849 177,638
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

4390 Ingresos Brutos 20,898,707
4395 Descuentos Rebajas
4400 Ventas Netas 20,898,707
4405 Producción Inmobilizada
4410 Total Producción 20,898,707 17,077,788
4415 Total Consumo 1,952,856
4420 Compras 1,717,352
4425 Variación de Existencias -235,504
4430 Servicios Prestados por Terceros 1,868,063
4435 Valor Agregado 17,077,788
4440 Cargad de Personal 10,398,037
4445 Tritutos 509,015
4450 Excedente (o insuficiencia) bruto de explotación 6,170,736 5,596,039
4455 Ingresos Diversos 457,688
4460 Cargas Diversas de Gestion 178,179
4465 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Otorgadas
4470 Provisión del Ejercicio o periodos acumulado 2,872,503
4475 Depreciación del periodo acumulado 2,830,870
4480 Amortización de intangibles del periodo acumulado 6,566
4485 Provisión de cobranza dudosa del periodo acumulado 15,078
4490 CTS
4495 Otras Provisiones 19,989
4500 Resultado de explotación 3,577,742
4505 Ingresos Financieros 779,951
4510 Ingresos Excepcionales
4515 Cargas Financieras 699,844
4520 Cargas Excepcionales
4525 Resultados por exposición a la Inflación
4530 Resultado antes de participaciones e impuestos 3,657,849
4535 Participación legal de la Renta
4540 Impuesto a la Renta
4545 Resultado del Ejercicio 3,657,849
0
COD
101111101
102111101
102111102
102111103
102111104
102111105
103111101
104111101
104111102
104111201
104111202
104111203
104111204
104111205
104111206
104111301
104111302
104111303
104211101
104211102
106111101
106111102
106111103
106111107
106211101
106911101
106921101
107101101
107102101
107102102
107102103
121101101
121102101
121104101
121105101
121106101
121106201
121106202
121109101
121211101
121212101
121214101
121215101
121216101
121219101
121301101
121302101
121304101
121304102
121304103
121304104
121304105
121304106
121304107
121304108
121304109
121304110
121305101
121305102
121305103
121305104
121305105
121305106
121305107
121305108
121305109
121305110
121305111
121305112
121305113
121305114
121305115
121305116
121305199
121306101
121306201
121309101
121401101
121402101
121404101
121405101
121406101
121406201
121409101
122101101
122102101
122104101
123101101
123101102
123102101
123104101
123104102
123105101
123106101
123201101
123202101
123204101
123205101
123206101
123301101
123302101
123304101
123305101
123306101
129111101
129111102
129111103
129111104
129111109
141111101
141111102
141111103
141111104
141111109
141111201
141211101
141211102
141211103
141311101
141311102
141311103
142111101
142211101
143111101
143311101
144111101
144211101
144311101
149111101
149111102
149121101
149121102
149131101
149131102
149141101
149141102
161111101
161211101
162111101
162911101
162911102
162911103
162911104
162911105
162911201
162911202
162911203
162911901
162911902
162911903
162911904
162911905
163111101
163111102
163111103
163111104
163111105
164111101
164411101
164411102
164411103
164411104
164911101
168911101
168921101
168921102
168921103
169111101
169111102
169112101
169113101
169113102
169113103
169119101
171211101
171211102
171211103
171211104
171211105
171211106
171211107
171211108
171211109
171211201
171211202
171211203
171211204
171211205
171211206
171241101
171241102
171241103
171241104
171241105
171241106
171241107
171241108
171241109
171241201
171241202
171241203
171241204
171241205
171241206
171251101
182111101
182111102
182111103
182111104
182111105
182111106
182111107
183111101
183111102
183111103
183111104
183111105
183111106
189111101
189111102
189111103
189111104
189111105
189111106
189111107
189111108
189111109
189111201
189111202
189111203
189111204
189111205
189111206
189111207
189111208
189111209
189111301
189111401
189111402
189111403
189111404
189111405
189111406
189111407
189111501
189111502
189111503
191101101
191102101
191104101
191105101
191106101
191106201
191109101
191301101
191302101
191304101
191305101
191306101
193111101
193111102
193111103
193211101
193311101
193411101
193411102
193411103
194111101
194211101
194311101
194411101
194911101
194911102
251001101
251001102
251002101
251003101
251004101
251005101
251005102
251006101
251006102
251007101
251009101
252111101
252111102
252211101
252411101
252411102
252411103
252411104
252411105
252411106
252411107
252411108
252411109
252411110
252411119
253111101
253111102
253111201
253111301
254111101
254111102
254111103
254111104
254111119
254211101
254211102
254211103
254211104
254211105
254211106
254211107
126111101
262111101
285111101
285111102
285111103
285111104
285111105
285111106
285111107
285111108
285111109
286111101
286111102
296111101
296211101
296311101
296411101
297111101
297211101
331111101
331111201
331111301
331112101
331112201
331112301
331113101
331113201
331113301
331114101
331114201
331114301
331115101
331116101
331116102
331116103
331116104
331116201
331116301
331121101
331121201
331121301
331122101
331122201
331122301
331123101
331123201
331123301
331124101
331124201
331124301
331125101
331126101
331126201
331126301
332111101
332111201
332111301
332112101
332112201
332112301
332113101
332113201
332113301
332114101
332114201
332114301
332115101
332115102
332115103
332116101
332116201
332116301
332121101
332121201
332121301
332122101
332122201
332122301
332123101
332123201
332123301
332124101
332124201
332124301
332125101
332125102
332125103
332126101
332126201
332126301
332131101
332131201
332131301
332132101
332132201
332132301
332133101
332133201
332133301
332134101
332134201
332134301
332135101
332136101
332136201
332136301
332211101
332211201
332211301
332212101
332212201
332212301
332213101
332213201
332213301
332214101
332215101
332216101
332216201
332216301
332221101
332221201
332221301
332222101
332222201
332222301
332223101
332223201
332223301
332224101
332224201
332224301
332225101
332226101
332226201
332226301
332231101
332231201
332231301
332232101
332232201
332232301
332233101
332233201
332233301
332234101
332234201
332234301
332235101
332236101
332236201
332236301
332311101
332311102
332311103
332311104
332311201
332311301
332312101
332312201
332312301
332313101
332313201
332313301
332314101
332314201
332314301
332315101
332316101
332316201
332316301
332321101
332321102
332321103
332321104
332321201
332321301
332322101
332322201
332322301
332323101
332323201
332323301
332325101
332326101
332326201
332326301
332331101
332331201
332331301
332332101
332332201
332332301
332333101
332333201
332333301
332334101
332334201
332334301
332335101
332336101
332336201
332336301
332411101
332411201
332411301
332412101
332412201
332412301
332413101
332413201
332413301
332414101
332414201
332414301
332415101
332416101
332416201
332416301
332421101
332421201
332421301
332422101
332422201
332422301
332423101
332423201
332423301
332424101
332424201
332424301
332425101
332426101
332426201
332426301
332431101
332431201
332431301
332432101
332432201
332432301
332433101
332433201
332433301
332434101
332434201
332434301
332435101
332436101
332436201
332436301
333111101
333111201
333111301
333112101
333112201
333112301
333113101
333113201
333113301
333114101
333114201
333114301
333115101
333116101
333116102
333116103
333116104
333116201
333116301
333121101
333121201
333121301
333122101
333122201
333122301
333123101
333123201
333123301
333124101
333124201
333124301
333125101
333126101
333126201
333126301
333131101
333131201
333131301
333132101
333132201
333132301
333133101
333133201
333133301
333134101
333134201
333134301
333135101
333136101
333136201
333136301
334111101
334111201
334111301
334112101
334112201
334112301
334113101
334113201
334113301
334114101
334114201
334114301
334115101
334116101
334116102
334116201
334116301
334121101
334121201
334121301
334122101
334122201
334122301
334123101
334123201
334123301
334124101
334124201
334124301
334125101
334126101
334126102
334126201
334126301
334211101
334211201
334211301
334212101
334212201
334212301
334213101
334213201
334213301
334214101
334214201
334214301
334215101
334216101
334216102
334216201
334216301
334221101
334221201
334221301
334222101
334222201
334222301
334223101
334223201
334223301
334224101
334224201
334224301
334225101
334226101
334226102
334226201
334226301
335111101
335111201
335111301
335112101
335112201
335112301
335113101
335113201
335113301
335114101
335114201
335114301
335115101
335116101
335116102
335116201
335116301
335121101
335121201
335121301
335122101
335122201
335122301
335123101
335123201
335123301
335124101
335124201
335124301
335125101
335126101
335126102
335126201
335126301
335211101
335211201
335211301
335212101
335212201
335212301
335213101
335213201
335213301
335214101
335214201
335214301
335215101
335216101
335216201
335216301
335221101
335221201
335221301
335222101
335222201
335222301
335223101
335223201
335223301
335224101
335224201
335224301
335225101
335226101
335226201
335226301
336111101
336111201
336111301
336112101
336112201
336112301
336113101
336113201
336113301
336114101
336114201
336114301
336115101
336116101
336116102
336116201
336116301
336121101
336121201
336121301
336122101
336122201
336122301
336123101
336123201
336123301
336124101
336124201
336124301
336125101
336126101
336126102
336126201
336126301
336211101
336211201
336211301
336212101
336212201
336212301
336213101
336213201
336213301
336214101
336214201
336214301
336215101
336216101
336216102
336216201
336216301
336221101
336221201
336221301
336222101
336222201
336222301
336223101
336223201
336223301
336224101
336224201
336224301
336225101
336226101
336226102
336226201
336226301
336311101
336311201
336311301
336312101
336312201
336312301
336313101
336313201
336313301
336314101
336314201
336314301
336315101
336316101
336316102
336316201
336316301
336321101
336321201
336321301
336322101
336322201
336322301
336323101
336323201
336323301
336324101
336324201
336324301
336325101
336326101
336326102
336326201
336326301
336911101
336911201
336911301
336912101
336912201
336912301
336913101
336913201
336913301
336914101
336914201
336914301
336915101
336916101
336916102
336916103
336916104
336916105
336916106
336916107
336916108
336916109
336916201
336916301
336921101
336921201
336921301
336922101
336922201
336922301
336923101
336923201
336923301
336924101
336924201
336924301
336925101
336926101
336926201
336926301
337111101
337111201
337111301
337112101
337112201
337112301
337113101
337113201
337113301
337114101
337114201
337114301
337115101
337116101
337116201
337116301
337121101
337121201
337121301
337122101
337122201
337122301
337123101
337123201
337123301
337124101
337124201
337124301
337125101
337126101
337126201
337126301
337211101
337211201
337211301
337212101
337212201
337212301
337213101
337213201
337213301
337214101
337214201
337214301
337215101
337216101
337216102
337216103
337216104
337216105
337216201
337216301
337221101
337221201
337221301
337222101
337222201
337222301
337223101
337223201
337223301
337224101
337224201
337224301
337225101
337226101
337226201
337226301
338101101
338101201
338101301
338102101
338102201
338102301
338103101
338103201
338103301
338104101
338104201
338104301
338105101
338106101
338106102
338106201
338106301
338201101
338201201
338201301
338202101
338202201
338202301
338203101
338203201
338203301
338204101
338204201
338204301
338205101
338206101
338206102
338206201
338206301
338301101
338301201
338301301
338302101
338302201
338302301
338303101
338303201
338303301
338304101
338304201
338304301
338305101
338306101
338306102
338306201
338306301
338601101
338601201
338601301
338602101
338602201
338602301
338603101
338603201
338603301
338604101
338604201
338604301
338605101
338606101
338606102
338606201
338606301
338701101
338701201
338701301
338702101
338702201
338702301
338703101
338703201
338703301
338704101
338704201
338704301
338705101
338706101
338706201
338706301
339101101
339101201
339101301
339102101
339102201
339102301
339103101
339103201
339103301
339104101
339104201
339104301
339105101
339106101
339106201
339106301
339201101
339201102
339201103
339201104
339201105
339201106
339201107
339201108
339201109
339201110
339201111
339201112
339201113
339201114
339201115
339201201
339201301
339202101
339202102
339202103
339202104
339202105
339202106
339202107
339202201
339202301
339203101
339203201
339203301
339204201
339204301
339205101
339206101
339206201
339206301
339301101
339301201
339301301
339302101
339302201
339302301
339303101
339303201
339303301
339304101
339304201
339304301
339305101
339306101
339306201
339306301
339401101
339401201
339401301
339402101
339402201
339402301
339403101
339403201
339403301
339404101
339404201
339404301
339405101
339406101
339406201
339406301
339711101
339711201
339711301
339712101
339712201
339712301
339713101
339713201
339713301
339714101
339714201
339714301
339715101
339716101
339716201
339716301
339811101
339811201
339811301
339812101
339812201
339812301
339813101
339813201
339813301
339814101
339814201
339814301
339815101
339816101
339816201
339816301
339821101
339821201
339821301
339822101
339822201
339822301
339823101
339823201
339823301
339824101
339824201
339824301
339825101
339826101
339826201
339826301
339901101
339901201
339901301
339902101
339902201
339902301
339903101
339903201
339903301
339904101
339904201
339904301
339905101
339906101
339906201
339906301
341116101
341126101
341216101
341226101
341916101
341926101
342111101
342121101
342211101
342221101
343115101
343115102
343125101
344111101
344111102
344211101
345111101
345121101
345211101
349111101
349111102
371111101
371111102
371111103
371111104
373111101
373111102
373111103
373111104
391111101
391121101
391131101
391211101
391211201
391211301
391212101
391212201
391212301
391213101
391213201
391213301
391214101
391214201
391214301
391215101
391216101
391216201
391216301
391221101
391221201
391221301
391222101
391222201
391222301
391223101
391223201
391223301
391224101
391224201
391224301
391225101
391226101
391226201
391226301
391231101
391231201
391231301
391232101
391232201
391232301
391233101
391233201
391233301
391234101
391234201
391234301
391235101
391236101
391236201
391236301
391241101
391241201
391241301
391242101
391242201
391242301
391243101
391243201
391243301
391244101
391244201
391244301
391245101
391246101
391246201
391246301
391261101
391261201
391261301
391262101
391262201
391262301
391263101
391263201
391263301
391264101
391264201
391264301
391265101
391266101
391266201
391266301
391311101
391311201
391311301
391312101
391312201
391312301
391313101
391313201
391313301
391314101
391314201
391314301
391315101
391315102
391316101
391316201
391316301
391321101
391321201
391321301
391322101
391322201
391322301
391323101
391323201
391323301
391324101
391324201
391324301
391325101
391326101
391326102
391326201
391326301
391331101
391331201
391331301
391332101
391332201
391332301
391333101
391333201
391333301
391334101
391334201
391334301
391335101
391336101
391336102
391336201
391336301
391341101
391341201
391341301
391342101
391342201
391342301
391343101
391343201
391343301
391344101
391344201
391344301
391345101
391346101
391346102
391346201
391346301
391351101
391351201
391351301
391352101
391352201
391352301
391353101
391353201
391353301
391354101
391354201
391354301
391355101
391356101
391356102
391356201
391356301
391361101
391361201
391361301
391362101
391362201
391362301
391363101
391363201
391363301
391364101
391364201
391364301
391365101
391366101
391366201
391366301
391411101
391411201
391411301
391412101
391412201
391412301
391413101
391413201
391413301
391414101
391414201
391414301
391415101
391416101
391416201
391416301
391421101
391421201
391421301
391422101
391422201
391422301
391423101
391423201
391423301
391424101
391424201
391424301
391425101
391426101
391426201
391426301
391431101
391431201
391431301
391432101
391432201
391432301
391433101
391433201
391433301
391434101
391434201
391434301
391435101
391436101
391436201
391436301
391441101
391441201
391441301
391442101
391442201
391442301
391443101
391443201
391443301
391444101
391444201
391444301
391445101
391446101
391446201
391446301
391451101
391451201
391451301
391452101
391452201
391452301
391453101
391453201
391453301
391454101
391454201
391454301
391455101
391456101
391456201
391456301
391461101
391461201
391461301
391462101
391462201
391462301
391463101
391463201
391463301
391464101
391464201
391464301
391465101
391466101
391466201
391466301
391511101
391511201
391511301
391512101
391512201
391512301
391513101
391513201
391513301
391514101
391514201
391514301
391515101
391516101
391516201
391516301
391521101
391521201
391521301
391522101
391522201
391522301
391523101
391523201
391523301
391524101
391524201
391524301
391525101
391526101
391526201
391526301
391611101
391621101
391711101
391721101
392111101
392111201
392111301
392112101
392112201
392112301
392113101
392113201
392113301
392114101
392114201
392114301
392115101
392116101
392116201
392116301
392121101
392131101
392131201
392131301
392132101
392132201
392132301
392133101
392133201
392133301
392134101
392134201
392134301
392135101
392136101
392136201
392136301
392141101
392151101
392191101
392191201
392191301
392192101
392192201
392192301
392193101
392193201
392193301
392194101
392194201
392194301
392195101
392196101
392196201
392196301
392211101
392211201
392211301
392212101
392212201
392212301
392213101
392213201
392213301
392214101
392214201
392214301
392215101
392216101
392216201
392216301
392221101
392231301
392232101
392232201
392232301
392233101
392233201
392233301
392234101
392234201
392234301
392235101
392236101
392236201
392236301
392241101
392251101
392291101
392291201
392291301
392292101
392292201
392292301
392293101
392293201
392293301
392294101
392294201
392294301
392295101
392296101
392296201
392296301
401101101
401101102
401101103
401101104
401111101
401111102
401111103
401111104
401121101
401131101
401141101
401211101
401211102
401311101
401511101
401521101
401711101
401711102
401711103
401711104
401711105
401721101
401731101
401731102
401741101
401811101
401821101
401831101
401841101
401851101
401891101
401891102
401891103
401891104
401891105
401891106
402111101
403111101
403111102
403211101
403311101
403901101
403902101
403902102
406111101
406121101
406131101
406141101
406151101
406161101
406311101
406321101
406331101
406341101
406351101
406411101
406911101
407111101
407111102
407111103
407111104
407111105
407111106
407111107
409111101
409111102
409111103
409111104
409111105
409111201
409111202
409111203
409111301
409111302
409111303
409111401
409111402
409111403
409111404
409111501
409111502
409111503
409111504
409111505
409111509
411111101
411111102
411311101
411311102
411411101
411411102
411511101
411511102
411811101
411811102
411811103
413111101
413111102
415111101
415111102
415111103
415111104
415111105
415211101
415211102
415311101
415311102
415311103
415311104
419111101
419111102
419111103
419111104
421111101
421111102
421211101
421211102
421211103
421211104
421211105
421211106
421211107
421211108
422111101
423111101
424111101
424111102
441111101
441211101
441911101
442111101
442111102
442911101
443111101
451111101
451111102
451111103
451211101
451211102
451211103
451211104
451211105
451211106
451211107
451211108
451211109
454411101
455111101
455111102
455121101
455121102
455121103
455121104
455121105
455121106
455121107
455121108
455311101
461111101
461111102
461111103
461111104
465411101
465411102
465411103
465411104
465411105
465411106
465411107
465591101
465911101
465911102
465911103
465911104
465911105
465911106
465911107
467111101
467111102
467111103
467111104
467111105
469111101
469111102
469111103
469411101
469411102
469411103
469411104
469411105
469411106
469411107
469411108
469411109
469411110
469411201
469411202
469411203
469411204
469411205
469411206
469411207
469411208
469411301
469411302
469411303
469411304
469411305
469911101
469911909
471411101
472511101
481111101
489111101
493111101
493111102
496111101
496111102
496111103
496111104
501111101
501111102
501111103
522111101
522111102
522111103
522111104
522111105
522111106
522111107
522111108
522111109
522111110
522111201
522111202
522111203
522111204
522111205
562111101
571211101
581111101
582111101
583111101
584111101
585111101
589111101
591111101
591111102
591211101
592111101
592111102
592211101
603101101
603101102
603102101
603103101
603104101
603105101
603105102
603105103
603106101
603106102
603107101
603109101
603211101
603211102
603212101
603213101
603214101
603214102
603214103
603214104
603214105
603214106
603214107
603214108
603214109
603214110
603214119
603311101
603311102
603311201
603311301
603411101
603411102
603411103
603411104
603411105
603421101
603421102
603421103
603421104
603421105
603421106
603421107
603421108
604111101
604211101
609111101
609121101
609131101
609141101
609211101
609221101
609241101
609311101
609321101
609331101
609341101
609351101
613101101
613101102
613102101
613103101
613104101
613105101
613105102
613105103
613106101
613106102
613107101
613108101
613211101
613211102
613212101
613213101
613214101
613214102
613214103
613214104
613214105
613214106
613214107
613214108
613214109
613214110
613214119
613311101
613311102
613311201
613311301
613411101
613411102
613411103
613411104
613411105
613421101
613421102
613421103
613421104
613421105
613421106
613421107
613421108
614111101
614211101
621111101
621111102
621111103
621111104
621111201
621111202
621111203
621111301
621111302
621111303
621111304
621211101
621411101
621411102
621411103
621411104
621511101
621511102
621511103
621511104
621511105
621511106
621511107
621511108
621511109
622111101
622111102
622111103
622111104
622111105
622111106
622111107
622111108
622111109
622111201
622111202
622111203
622111204
622111205
622111206
622111207
622111208
622111209
622111301
622111302
622111303
622111304
622111305
622111306
622111307
622111308
622111309
622111310
622111401
622111402
622111403
622111404
622111405
623111101
623111102
623111103
624111101
625111101
627111101
627111102
627211101
627211102
627311101
627311102
627411101
627411102
627511101
627911101
627911102
628111101
628111102
629111101
629111102
629111103
629111104
629111105
629211101
629311101
631111101
631111102
631121101
631121102
631121103
631121104
631121105
631211101
631311101
631411101
631511101
631511102
632111101
632211101
632311101
632411101
632511101
632611101
632711101
632911101
634111101
634111102
634111103
634111104
634111105
634111106
634311101
634311102
634311103
634311104
634311105
634311106
635111101
635211101
635311101
635411101
635511101
635611101
635711101
635711102
635711103
636111101
636211101
636311101
636411101
636411102
636511101
636611101
636711101
637211101
637211102
637211103
637211104
637311101
638111101
638111102
638111103
638111104
638111105
638111106
639111101
639111102
639111103
639111104
639111105
639211101
639311101
639411101
639911101
639911102
639911103
639911104
639911105
639911106
639911107
641111101
641111102
641111103
641211101
641601101
641602101
641901101
643111101
643211101
643211102
643211103
643311101
643411101
643911101
643911102
644311101
644311102
644311103
644311104
644311105
644311106
644311107
644311108
644311109
651111101
651111102
651111103
651111104
651111105
651111106
651111107
651111108
651111109
651111201
651111202
653111101
653111102
653111103
655111101
655111102
655111103
655111104
655111105
655111106
655111107
655121101
655131101
655131102
655131103
655131104
655131105
655131106
655131107
656111101
656111102
656111103
656111104
656111105
656111106
656111107
656111108
656111109
656111110
656111111
656111112
656111113
656111114
656111115
656111116
659111101
659111102
659111103
659111104
659111105
659111106
659211101
659211102
659211103
659311101
659311102
659311103
659311104
659311105
659311106
659411101
659411102
659611101
659611102
659911101
659911102
659911103
659911104
671111101
673111101
673111102
673111103
673111104
673111105
673111106
673111107
673111108
673111109
673121101
673121102
673121103
673121104
673121105
673121106
673121107
673121108
673711101
673711102
673711103
673711201
673711202
673711203
673711204
673711301
673711302
673711303
673711304
673711305
673711401
676111101
679911101
681111101
681121101
681131101
681211101
681211201
681211301
681212101
681212201
681212301
681213101
681213201
681213301
681214101
681214201
681214301
681215101
681216101
681216201
681216301
681311101
681311201
681311301
681312101
681312201
681312301
681313101
681313201
681313301
681314101
681314201
681314301
681315101
681316101
681316201
681316301
681321101
681321201
681321301
681322101
681322201
681322301
681324101
681324201
681324301
681325101
681326101
681326201
681326301
681331101
681331201
681331301
681332101
681332201
681332301
681333101
681333201
681333301
681334101
681334201
681334301
681335101
681336101
681336201
681336301
681341101
681341201
681341301
681342101
681342201
681342301
681343101
681343201
681343301
681344101
681344201
681344301
681345101
681346101
681346201
681346301
681411101
681411201
681411301
681412101
681412201
681412301
681413101
681413201
681413301
681414101
681414201
681414301
681415101
681415102
681416101
681416201
681416301
681421101
681421201
681421301
681422101
681422201
681422301
681423101
681423201
681423301
681424101
681424201
681424301
681425101
681426101
681426102
681426201
681426301
681431101
681431201
681431301
681432101
681432201
681432301
681433101
681433201
681433301
681434101
681434201
681434301
681435101
681436101
681436102
681436201
681436301
681441101
681441201
681441301
681442101
681442201
681442301
681443101
681443201
681443301
681444101
681444201
681444301
681445101
681446101
681446102
681446201
681446301
681451101
681451201
681451301
681452101
681452201
681452301
681453101
681453201
681453301
681454101
681454201
681454301
681455101
681456101
681456102
681456201
681456301
681461101
681461201
681461301
681462101
681462201
681462301
681463101
681463201
681463301
681464101
681464201
681464301
681465101
681466101
681466201
681466301
681511101
681511201
681511301
681512101
681512201
681512301
681513101
681513201
681513301
681514101
681514201
681514301
681515101
681515102
681516101
681516201
681516301
681521101
681521201
681521301
681522101
681522201
681522301
681523101
681523201
681523301
681524101
681524201
681524301
681525101
681526101
681526102
681526201
681526301
681531101
681531201
681531301
681532101
681532201
681532301
681533101
681533201
681533301
681534101
681534201
681534301
681535101
681536101
681536102
681536201
681536301
681541101
681541201
681541301
681542101
681542201
681542301
681543101
681543201
681543301
681544101
681544201
681544301
681545101
681546101
681546102
681546201
681546301
681551101
681551201
681551301
681552101
681552201
681552301
681553101
681553201
681553301
681554101
681554201
681554301
681555101
681556101
681556102
681556201
681556301
681561101
681561201
681561301
681562101
681562201
681562301
681563101
681563201
681563301
681564101
681564201
681564301
681565101
681566101
681566201
681566301
681611101
681611201
681611301
681612101
681612201
681612301
681613101
681613201
681613301
681614101
681614201
681614301
681615101
681616101
681616201
681616301
681621101
681621201
681621301
681622101
681622201
681622301
681623101
681623201
681623301
681624101
681624201
681624301
681625101
681626101
681626201
681626301
681711101
681721101
681811101
681821101
682111101
682111201
682111301
682112101
682112201
682112301
682113101
682113201
682113301
682114101
682114201
682114301
682115101
682116101
682116201
682116301
682121101
682131101
682131201
682131301
682132101
682132201
682132301
682133101
682133201
682133301
682134101
682134201
682134301
682135101
682135102
682136101
682136201
682136301
682141101
682191101
682191201
682191301
682192101
682192201
682192301
682193101
682193201
682193301
682194101
682194201
682194301
682195101
682196101
682196201
682196301
682211101
682211201
682211301
682212101
682212201
682212301
682213101
682213201
682213301
682214101
682214201
682214301
682215101
682216101
682216201
682216301
682221101
682231101
682231201
682231301
682232101
682232201
682232301
682233101
682233201
682233301
682234101
682234201
682234301
682235101
682236101
682236201
682236301
682241101
682251101
682291101
682291201
682291301
682292101
682292201
682292301
682293101
682293201
682293301
682294101
682294201
682294301
682295101
682296101
682296201
682296301
684111101
684112101
684113101
684114101
684115101
684115102
684116101
684121101
684131101
684141101
684151101
684211101
684211102
684311101
684321101
685211101
685221101
685231101
685241101
685251101
685261101
685311101
685321101
685331101
685341101
685351101
685361101
685371101
685411101
685421101
686111101
686121101
686211101
686221101
686311101
686411101
686421101
686611101
686621101
686911101
686911102
704101101
704102101
704103101
704104101
704104102
704104103
704104104
704104105
704104106
704104107
704104108
704104109
704104110
704105101
704105102
704105103
704105104
704105105
704105106
704105107
704105108
704105109
704105110
704105112
704106101
704106201
709711101
709711102
709711103
709711104
722001101
722001102
722001103
722001104
722001105
731111101
741111101
755111101
755111102
755111103
756311101
756311102
756311103
756311104
756311105
756311106
756311107
756311108
756411101
756411102
756411103
756411104
756411105
756411106
756411107
756411108
757211101
757211102
757211103
757211104
759911101
759911102
759911103
759912101
759913101
759913102
759913103
759913104
759914101
759914102
759914103
759914104
759914105
759914106
759914107
759914108
759915101
759919101
772111101
772111102
772111103
772111104
772111105
772111106
772211101
772211102
772211103
772211104
772211105
772311101
772311102
772611101
772611102
775111101
775111102
776111101
776111102
776111103
779311101
781111101
781111102
781111103
781111104
781111105
791111101
801111101
812111101
821111101
831111101
841111101
851111101
871111101
872111101
881111101
882111101
891111101
892111101
901111101
901211101
901311101
901411101
902111101
902121101
902211101
902221101
902231101
903111101
903121101
903211101
903311101
904111101
904211101
905111101
906111101
906211101
907111101
908111101
908211101
909111101
911111101
912111101
912211101
912311101
912411101
913111101
913121101
913211101
913221101
914111101
921111101
921211101
921311101
921411101
921511101
921611101
921711101
921811101
921911101
922011101
922111101
922211101
923111101
923211101
923311101
924111101
924211101
931111101
931121101
931211101
931221101
931311101
931321101
931411101
931421101
931511101
931512101
931521101
931522101
931611101
931612101
931621101
931622101
932111101
932211101
932311101
933111101
933211101
934111101
940111101
940211101
940221101
940311101
940411101
940511101
951111101
952111101
952111102
953111101
954111101
955111101
956111101
957111101
958111101
959111101
950111101
961111101
961111102
963111101
964111101
971111101
111111101
11211101
12111101
12111102
12111103
12111104
12211101
12311101
12411101
12511101
12611101
12711101
12811101
13111101
21111101
21211101
21311101
22111101
22211101
22311101
22411101
31111101
31211101
32111101
32211101
32211102
32211103
32211104
32211105
39111101
41111101
41111102
41111103
41111104
41111105
41111106
41111107
41121101
41122101
41131101
41141101
41151101
41161101
41161102
41161103
41161104
41161105
41161106
41171101
41171102
61111101
61211101
62111101
62111102
62111103
62111104
62211101
62311101
62411101
62511101
62611101
62711101
62811101
63111101
71111101
71211101
71311101
72111101
72211101
72311101
72411101
89111101
89121101
89131101
89141101
91111101
91111102
91111103
91111104
91111105
91111106
91111107
91121101
91122101
91122102
91131101
91141101
91141102
91141103
91141104
91141105
91151101
91161101
91161102
91161103
91161104
91161105
91161106
91171101
91171102
104111304
162911106
621111105
673711205
759914109
467111106
673711104
641601102
628111103
613214118
252411120
637211105
603214120
613108102
637211106
632111102
636611102
285111110
603109102
251009102
41161107
89111102
91111108
759919102
409111510
673711306
285111111
962111101
962111102
951111102
955111102
121301102
191101102
401711106
407111108
627211103
673711206
469411209
162911107
593111101
593011101
593021101
593031101
593041101
593051101
593061101
593071101
593081101
593091101
593101101
593121101
593131101
593141101
593151101
593161101
593171101
593181101
593191101
593201101
593211101
593221101
593231101
593241101
593251101
593261101
593271101
593281101
593291101
593301101
593311101
593321101
593331101
593341101
593351101
593361101
593371101
593381101
593391101
593401101
593411101
593421101
593431101
593441101
593451101
593461101
496111105
593231102
593231103
593231104
593231105
593231106
593231107
593231108
593291102
593291103
593291104
593291105
593291106
593291201
593291301
469411111
469411112
469411113
469911901
469911902
469911903
496111106
51111101
52111101
53111101
54111101
659611103
759911104
704104111
104211103
104211104
104211105
104211106
104211107
104211108
107101102
496111107
91111109
455121109
373111105
373111106
104111207
104111305
121306301
121304111
121304112
121304113
704104112
121304114
121304115
121305117
121307101
704104113
704104114
704105113
465411108
106111110
106111111
106111112
106111113
106111114
106111115
106111116
106111117
106111118
106111123
106111121
106111120
104111208
107101103
107101104
104111306
496111108
NOMBRE CTA
Caja Moneda Nacional
FONDO FIJO-GER.GENERAL
FONDO FIJO-GER.ADMINISTR.
FONDO FIJO-GER.TECNICA
FONDO FIJO-GER.COMERCIAL
FONDO FIJO-HUANTA
REMESAS EN TRANSITO
BCO.CREDITO-OPERATIVO
INTERBANK-OPERATIVOS
BCP-RECAUDACI0N INGRESOS-AYACUCHO
BCP-INVERSIONES AYACUCHO
BCO NACIàN/TRANS.MVCS-EPSASA
CAJA LOS LIBERTADORES-HUANTA
BCP EPSASA HUANTA - OPERATIVO
BCP EPSASA HUANTA - INVERSIONES
CTA. CTE. RECAUDACIàN CONV. BCP
RECAUDADORA INTERBANK
INVERSIONES INTERBANK
EPSASA-PERU CANADA
BANCO NACION TRANSF.MVCS-EPSASA ETAPA II
BCP-OBLIGACIONES INVERS-KFW
CTA. AHORROS CAJA MUNICIPAL HUANCAYO AYA
CTA. AHORRO CAJA HUANCAYO - HUANTA
CAJA MUNICIPAL AHORROS - N§ 10141226
DEPOSITOS A PLAZO FIJO
Otros Depósitos Moneda Nacional
Otros Depósitos Moneda Extranjera
FONDO INTANGIBLE PMO 2015-2020 AYACUCHO
POR ACCION JUDICIAL
EN GARANTIA DE INVERSIONES
OTROS FONDOS RESTRINGIDOS
No emitidas - Servicio de Agua Potable
No emitidas - Servicio de Alcantarillado
No emitidas - Servicios colaterales regu
No emitidas - Actividades no reguladas
No emitidas - Cargo Fijo
No emitidas – Intereses Pensiones
No emitidas – Intereses Conexiones
No emitidas - IGV
Refinanciados en cartera - Servicio de A
Refinanciados en cartera - Servicio de A
Refinanciados en cartera - Servicios col
Refinanciados en cartera - Actividades n
Refinanciados en cartera - Cargo Fijo
Refinanciados en cartera- IGV
EN COBRANZA - SERV.AGUA POT. Y ALC.
En cobranza - Servicio de Alcantarillado
COLATERALES
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
INSTALACION DE MEDIDORES
EN COBRANZA COLATERALES COB. DUDOSA
DERECHO EMPAL.AGUA-DESAGUE
REAPERT.Y CORTE DE SERVICIO
REPARACION DE SERVICIO
INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD
CAMBIO DE CATEGORIA
CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TRIBUTOS - D.L. 163
ANALISIS DE LABORATORIO
REPARTO AGUA EN C.CISTERNA
ALQUILER DE EQ. Y MAQUIN.
COMISIONES
INSPECCIONES
MULTAS E INFRACCIONES
VENTA DE BASES
VENTA DE GUANO
VENTA DE MATERIALES
DERECHO DE TRAMITE
CERTIF. PAGO DE PENSIONES
OTROS INGRESOS
VENTA DE SUBASTA PUBLICA
DEUDA DE COLATERALES
CTAS.x COBRAR POR SUSTENTAR
OTROS SERVICIOS
En cobranza - Cargo Fijo
En cobranza – Intereses
En cobranza - IGV
En descuento - Servicio de Agua Potable
En descuento - Servicio de Alcantarillad
En descuento - Servicios colaterales reg
En descuento - Actividades no reguladas
En descuento - Cargo Fijo
En descuento – Intereses
En descuento – IGV
Anticipos de clientes - Servicio de Agua
Anticipos de clientes - Servicio de Alca
Anticipos de clientes - Servicios colate
Letras en cartera - Servicio de Agua Pot
Letras en cartera – Letras Protestadas
Letras en cartera - Servicio de Alcantar
Letras en cartera – convenios por cobrar
CTAS. POR COB.DUDOSA.CONVENIOS
Letras en cartera - Actividades no regul
Letras en cartera - Cargo Fijo
Letras en cobranza - Servicio de Agua Po
Letras en cobranza - Servicio de Alcanta
Letras en cobranza - Servicios colateral
Letras en cobranza - Actividades no regu
Letras en cobranza – Cargo Fijo
Letras en descuento - Servicio de Agua P
Letras en descuento - Servicio de Alcant
Letras en descuento - Servicios colatera
Letras en descuento - Actividades no reg
Letras en descuento - Cargo Fijo
Cobranza Dudosa AP
Cobranza Dudosa ALC
Cobranza Dudosa Colaterales Regulados
Cobranza Dudosa Acticidades No Reguladas
Cobranza Dudosa Otros
PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS
PRESTAMOS CON GARANTIA
PRESTAMOS POR ESCOLARIDAD
PRESTAMOS PACTO COLECTIVO
RESPONSABILIDADES DIVERSAS
OTROS
Adelanto de remuneraciones
Adelanto de Vacaciones
Adelanto de Gratificaciones
E.R.C. EMPLEADOS
E.R.C. OBREROS
E.R.C. FUNCIONARIOS
APORTE MUNICIPAL
A LA JUNTA EMPRESARIAL
Préstamos al Directorio
E.R.C. Directores
Préstamos Gerentes
Adelanto de remuneraciones Gerentes
Entregas a rendir cuenta Gerentes
PRESTAMOS-COBRANZA DUDOSA
ENTREGAS RENDIR CUENTA-COB.DUDOSA
PRESTAMOS ACCIONISTAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA ACCIONISTAS
PRESTAMOS DIRECTORES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIRECTORES
PRESTAMOS GERENTES
Entregas a rendir cuenta Gerentes
Con garantía
PRESTAMOS A TERCEROS
RECLAMACIONES A CIA SEGUROS
RECLAMACIONES A SUNASS
RECLAMACIONES A ESSALUD
RECLAMACIONES A SUNAT
RECLAMACIONES A AFP
RECLAMACIONES A MUNICIPIOS
RECLAMACIONES A PROVEEDORES
RECLAMACIONES CES
RECLAMACIONES SUPERCONCRETO
CONVENIO PERU CANADA
RECLAMACIONES A KFW
OTROS RECLAMOS
RECLAMACIONES AL BCO.NACION
RECLAMACIONES INST FINANCIERAS
INTERESES POR MORA
COMIS.POR COBRANZAS
OTROS INTER.POR COBRAR
OTRAS COMIS.POR COBRAR
I.G.V.
Préstamos de instituciones financieras
POR ALQUIL.DE INMUEBLES
POR ALQUIL.DE MAQ.Y EQUIPO
POR ALQUILER DE VEHICULOS
POR OTROS ALQUILERES
Otros depósitos en garantía
Otras cuentas por cobrar diversas
DIFERENCIAS DE CTAS.xCOBRAR COMER.xSUSTE
RESPONSABILIDAD COBRANZAS NO DEPOSITADAS
DEP.JUD.NO EFECT.POR TESORERO 2005
CON GARANTIA
SIN GARANTIA
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
INTERESES
REGALIAS
DIVIDENDOS
OTRAS CTAS.POR COB.DIV-COB.DUDOSA
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE FONDOS
TRANSFERENCIAS DE BIENES
TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
REGIMEN PRESTAC.DE SALUD
SISTEMA NACIONAL PENSIONES
IMPUESTO EXTRAORD.SOLIDARIDAD
IMPUESTO A LA RENTA-3ra.CAT.
IMPUESTO A LA RENTA-4ta.CAT.
I.G.V.
SUNASS 1%
FONDO OPERAC. 5% SUCURSAL
IPPS VIDA
TRANSFERENCIA DE EXISTENCIAS
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
TRANSFERENCIA DE FONDOS
TRANSFERENCIA DE BIENES
TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
SISTEMA NAC.DE PENSIONES
IMPUESTO EXTRAORD.SOLIDARIDAD
IMPUESTO A LA RENTA-3ra.CAT.
I.G.V.
SUNASS 1%
FONDO OPERAC. 5% SUCURSAL
IPSS VIDA
TRANSFERENCIA DE EXISTENCIAS
TRANSFER.DE MATER.ENLACES
INMUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EMPLEADOS Y OBREROS
INCENDIO DESHONEST.ROBO Y ASALTO
INMUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DIVERSOS
MUEBLES Y ENSERES
LICENCIA ANTIVIRUS
ADELANTO EN EFECTIVO
ADELANTO DE MATERIALES
ADELANTO DE EQUIPOS
ADELANTO A CONSULTORES
OTROS ADELANTOS
ADEL.EFECT.PRONAP
ADLANT.EFECT.EPSASA
ADELANT.EFEC. MUNIC.
ADEL.EFEC.CTAR
ADELANTO EN EFCTIVO KFW
ADELANTO EFECTIVO APORTE KFW
ADELANTO EFECTIVO LOTE 1
ADELANTO MATERIALES LOTE 1
ADELANTO EFEC.SUPERV.CES
ADELANTO MATER.SUPERV.CES
ADQUISIC.MATER.Y BIENES
CARGAS DE PERSONAL
SERVIC.PREST.POR TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DIVERSAS
ADELANTO-CONVENIO MIPRE
PROVISIONES
SERV.PAGADOS x ADELANTADO
OTROS GASTOS DIFERIDOS
OTROS GASTOS DIFERIDOS NO CTE.
COB. DUDOSA COMP. POR COB - AGUA Y ALC.
Cobranza dudosa comp. por cobrar - Serv
Cobranza dudosa comp por cobrar – Serv c
Cobranza dudosa comp. por cobrar - Activ
Cobranza dudosa comprobantes por cobrar
Cobranza dudosa comprobantes por cobrar
Cobranza dudosa - IGV
Cobranza dudosa Letras por cobrar - Serv
Cobranza dudosa Letras por cobrar - Acti
Cobranza dudosa Letras por cobrar - Carg
PRESTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
PRESTAMOS
ENTREGA A RENDIR CUENTA
PRESTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
Préstamos a Terceros
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
DEUDORES PROGR.POR ENCARGO
OTRAS CTAS.x COBR.DIVERSAS
Sulfato Aluminio Tipo A
Sulfato Aluminio Tipo B
Cloruro Ferrico
Otros Suministros para Desinf & Cloració
Pintura de Cobre
Cloro Gas
Cloro Liquido
Cal Hidratada
Hipoclorito de Calcio
Materiales de Laboratorio
Materiales para Tratamiento de Aguas Ser
Petróleo
Gasolina
Lubricantes y Carburantes
MATER.DE ASEO Y LIMPIEZA
UTILES DE ESCRITORIO
LIBROS Y SUSCRIPCIONES
MATERIALES DE COMPUTO
IMPRESOS Y FORMULARIOS
MATERIALES PARA IMPRESION
MATER.FOTOGRAF.Y FONOTECNICOS
VESTUARIO
MEDICAMENTOS
SUMIN.P/FUNCIONAM.VARIOS
OTROS SUMINISTROS
PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE
Accesorios
Herramientas
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIALES ELECTRICOS
MATER.DE INSTALAC.y CONEX.
MEDIDORES
OTROS MATERIALES
MATER.DE INSTALAC.Y CONEX.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
VESTUARIO
HERRAMIENTAS
OTROS SUMIN.PARA OBRAS
ENVASES DIVERSOS
EMBALAJES EN GENERAL
Materiales Axiliares para Tratam. Desag
Materiales Axiliares e Insumos Químicos
Materiales de Aseo y Limpieza
Materiales de Oficina
Combustibles, Carburantes y Lubricantes
Accesorios Repuestos y Herramientas
Materiales de Construccion, Electricos y
Para Instalaciones de Agua y Alcantarill
Otros Materiales y Suministros
Envases
Embalajes
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Materiales de Construccion, Electricos y
Envases
Embalajes
Terrenos Costo AP - ADQ o CONST con REC
Terrenos Costo AP - RECIB. en DONAC.
Terrenos Costo AP - RECIB. en TRANSF.
Terrenos Costo ALC - ADQ o CONST con REC
Terrenos Costo ALC - RECIB. en DONAC.0
Terrenos Costo ALC - RECIB. en TRANSF.
Terrenos Costo TAR - ADQ o CONST con REC
Terrenos Costo TAR - RECIB. en DONAC.
Terrenos Costo TAR - RECIB. en TRANSF.
Terrenos Costo COLAT. - ADQ o CONST con
Terrenos Costo COLAT. - RECIB. en DONAC.
Terrenos Costo COLAT. - RECIB. en TRANSF
Terrenos Costo - Servicios no Regulados
Terrenos Costo comunes - ADQ o CONST co
TERRENOS URBANOS
TERRENOS SEMIURBANOS
TERRENOS RUSTICOS
Terrenos Costo comunes - RECIB. en DONA
Terrenos Costo comunes - RECIB. en TRANS
Terrenos Revaluación AP - ADQ o CONST co
Terrenos Revaluación AP - RECIB. en DONA
Terrenos Revaluación AP - RECIB. en TRAN
Terrenos Revaluación ALC - ADQ o CONST c
Terrenos Revaluación ALC - RECIB. en DON
Terrenos Revaluación ALC - RECIB. en TRA
Terrenos Revaluación TAR - ADQ o CONST c
Terrenos Revaluación TAR - RECIB. en DON
Terrenos Revaluación TAR - RECIB. en TRA
Terrenos Revaluación COLAT. - ADQ o CONS
Terrenos Revaluación COLAT. - RECIB. en
Terrenos Revaluación COLAT. - RECIB. en
Terrenos Revaluacion - Servicio no Regul
Terrenos Revaluación comunes - ADQ o CON
Terrenos Revaluación comunes - RECIB. en
Terrenos Revaluación comunes - RECIB. en
Edificaciones Costo AP - ADQ o CONST con
Edificaciones Costo AP - RECIB. en DONAC
Edificaciones Costo AP - RECIB. en TRANS
Edificaciones Costo ALC -ADQ o CONST con
Edificaciones Costo ALC -RECIB. en DONAC
Edificaciones Costo ALC -RECIB. en TRANS
Edificaciones Costo TAR - ADQ o CONST co
Edificaciones Costo TAR - RECIB. en DONA
Edificaciones Costo TAR - RECIB. en TRAN
Edificaciones Costo COLAT. regulados - A
Edificaciones Costo COLAT. regulados - R
Edificaciones Costo COLAT. regulados - R
Edificaciones Costo - Actividades no reg
EDIFICIOS
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Edificaciones Costo Comunes -ADQ o CONST
Edificaciones Costo Comunes -RECIB. en D
Edificaciones Costo Comunes -RECIB. en T
Edificaciones Revaluación AP - ADQ o CON
Edificaciones Revaluación AP - RECIB. en
Edificaciones Revaluación AP - RECIB. en
Edificaciones Revaluación ALC - ADQ o CO
Edificaciones Revaluación ALC -RECIB. en
Edificaciones Revaluación ALC -RECIB. en
Edificaciones Revaluación TAR - ADQ o CO
Edificaciones Revaluación TAR - RECIB. e
Edificaciones Revaluación TAR - RECIB. e
Edificaciones Revaluación COLAT. - ADQ o
Edificaciones Revaluación COLAT. - RECIB
Edificaciones Revaluación COLAT. - RECIB
Edificaciones Revaluación -Actividades n
REVALUACION EDIFICIOS
REVALUACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Edificaciones Revaluación comunes - ADQ
Edificaciones Revaluación comunes -RECIB
Edificaciones Revaluación comunes -RECIB
Edificaciones Costo finan. AP- ADQ o CON
Edificaciones Costo finan. AP - RECIB. e
Edificaciones Costo finan. AP - RECIB. e
Edificaciones Costo finan. ALC - ADQ o C
Edificaciones Costo finan. ALC - RECIB.
Edificaciones Costo finan. ALC - RECIB.
Edificaciones Costo finan. TAR- ADQ o CO
Edificaciones Costo finan. TAR-RECIB. en
Edificaciones Costo finan. TAR-RECIB. en
Edificaciones Costo finan. COLAT. regula
Actividades no reguladas
Edificaciones Costo finan. Comunes - ADQ
Edificaciones Costo finan. Comunes - REC
Edificaciones Costo finan. Comunes - REC
Almacenes Costo adquis. AP - ADQ o CONST
Almacenes Costo adquis. AP - RECIB. en D
Almacenes Costo adquis. AP - RECIB. en T
Almacenes Costo adquis. ALC - ADQ o CONS
Almacenes Costo adquis. ALC -RECIB. en D
Almacenes Costo adquis. ALC - RECIB. en
Almacenes Costo adquis TAR - ADQ o CONST
Almacenes Costo adquis TAR -RECIB. en DO
Almacenes Costo adquis TAR -RECIB. en TR
Almacenes Costo adquis. COLAT. regulados
Almacenes Costo adquis. Comunes - ADQ o
Almacenes Costo adquis. Comunes - RECIB.
Almacenes Costo adquis. Comunes - RECIB.
Almacenes Revaluación AP - ADQ o CONST c
Almacenes Revaluación AP - RECIB. en DON
Almacenes Revaluación AP - RECIB. en TRA
Almacenes Revaluación ALC - ADQ o CONST
Almacenes Revaluación ALC -RECIB. en DON
Almacenes Revaluación ALC -RECIB. en TRA
Almacenes Revaluación TAR- ADQ o CONST c
Almacenes Revaluación TAR-RECIB. en DONA
Almacenes Revaluación TAR-RECIB. en TRAN
Almacenes Revaluación COLAT. regulados -
Almacenes Revaluación Comunes - ADQ o CO
Almacenes Revaluación Comunes - RECIB. e
Almacenes Revaluación Comunes - RECIB. e
Almacenes Costo de financ AP - ADQ o CON
Almacenes Costo de financ AP - RECIB. en
Almacenes Costo de financ AP - RECIB. en
Almacenes Costo de financ ALC - ADQ o CO
Almacenes Costo de financ ALC - RECIB. e
Almacenes Costo de financ ALC - RECIB. e
Almacenes Costo de financ TAR - ADQ o CO
Almacenes Costo de financ TAR - RECIB. e
Almacenes Costo de financ TAR - RECIB. e
Almacenes Costo de financ. COLAT. regula
Almacenes Costo de financ.Comunes - ADQ
Almacenes Costo de financ.Comunes - RECI
Almacenes Costo de financ.Comunes - RECI
Edificaciones prod. Costo adq AP - ADQ o
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
INFRAEST.TOTORA LOTE 2
INFRAEST LOTE N° 03
Edificaciones prod. Costo adq AP - RECIB
Edificaciones prod. Costo adq AP - RECIB
Edificaciones prod. Costo adq. ALC - ADQ
Edificaciones prod. Costo adq. ALC -RECI
Edificaciones prod. Costo adq. ALC -RECI
Edificaciones prod. Costo adq.TAR - ADQ
Edificaciones prod. Costo adq.TAR - RECI
Edificaciones prod. Costo adq.TAR - RECI
Edificaciones prod. Costo adq. COLAT. re
Edificaciones prod. Costo adq. Comunes -
Edificaciones prod. Revaluación AP - ADQ
REVALUACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
REVALUACION INFRAEST.TOTORA LOTE 2
REVALUACION INFRAEST LOTE N° 03
Edificaciones prod. Revaluación AP -RECI
Edificaciones prod. Revaluación AP -RECI
Edificaciones prod. Revaluación ALC - AD
Edificaciones prod. Revaluación ALC -REC
Edificaciones prod. Revaluación ALC -REC
Edificaciones prod. Revaluación TAR- ADQ
Edificaciones prod. Revaluación TAR- REC
Edificaciones prod. Revaluación TAR- REC
Edificaciones prod. Revaluación Comunes
Edificaciones prod. Costo financ. AP - A
Edificaciones prod. Costo financ. AP -RE
Edificaciones prod. Costo financ. AP -RE
Edificaciones prod. Costo financ. ALC -
Edificaciones prod. Costo financ. TAR -
Edificaciones prod. Costo financ. TAR -R
Edificaciones prod. Costo financ. TAR -R
Edificaciones prod. Costo financ. COLAT.
Edificaciones prod. Costo financ. Comune
Instalaciones Costo. Adquis. AP - ADQ o
Instalaciones Costo. Adquis. AP - RECIB.
Instalaciones Costo. Adquis. AP - RECIB.
Instalaciones Costo. Adquis. ALC - ADQ o
Instalaciones Costo. Adquis. ALC - RECIB
Instalaciones Costo. Adquis. ALC - RECIB
Instalaciones Costo. Adquis. TAR - ADQ o
Instalaciones Costo. Adquis. TAR - RECIB
Instalaciones Costo. Adquis. TAR - RECIB
Instalaciones Costo. Adquis. COLAT. regu
Instalaciones Costo. Adquis. Comunes - A
Instalaciones Costo. Adquis. Comunes -
Instalaciones Costo. Adquis. Comunes -
Instalaciones Revaluación AP - ADQ o CON
Instalaciones Revaluación AP -RECIB. en
Instalaciones Revaluación AP -RECIB. en
Instalaciones Revaluación ALC - ADQ o CO
Instalaciones Revaluación ALC - RECIB. e
Instalaciones Revaluación ALC - RECIB. e
Instalaciones Revaluación TAR - ADQ o CO
Instalaciones Revaluación TAR - RECIB. e
Instalaciones Revaluación TAR - RECIB. e
Instalaciones Revaluación COLAT. regulad
Instalaciones Revaluación Comunes - ADQ
Instalaciones Revaluación Comunes -RECIB
Instalaciones Revaluación Comunes -RECIB
Instalaciones Costo financ.AP - ADQ o CO
Instalaciones Costo financ.AP -RECIB. en
Instalaciones Costo financ.AP -RECIB. en
Instalaciones Costo financ.ALC -ADQ o CO
Instalaciones Costo financ.ALC -RECIB. e
Instalaciones Costo financ.ALC -RECIB. e
Instalaciones Costo financ.TAR -ADQ o CO
Instalaciones Costo financ.TAR -RECIB. e
Instalaciones Costo financ.TAR -RECIB. e
Instalaciones Costo financ.COLAT. regula
Instalaciones Costo financ.Comunes -ADQ
Instalaciones Costo financ.Comunes -RECI
Instalaciones Costo financ.Comunes -RECI
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT.costo adquis.AP
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT.costo adquis.AP
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo adquis.AP
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo adquis.AL
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo adquis.TA
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo adquis.CO
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo adquis.Co
MAQUINARIAS (BOMBAS-MOTORES)
HERRAMIENTAS DE TALLER
OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACION
MAQ. y EQUIPs de revaluación AP - ADQ o
MAQ. y EQUIPs de revaluación AP -RECIB.
MAQ. y EQUIPs de revaluación AP - RECIB.
MAQ. y EQUIPs de revaluación ALC -ADQ o
MAQ. y EQUIPs de revaluación ALC -RECIB.
MAQ. y EQUIPs de revaluación ALC -RECIB.
MAQ. y EQUIPs de revaluación TAR -ADQ o
MAQ. y EQUIPs de revaluación TAR -RECIB.
MAQ. y EQUIPs de revaluación TAR -RECIB.
MAQ. y EQUIPs de revaluación COLAT. regu
MAQ. y EQUIPs de revaluación Comunes - A
MAQ. y EQUIPs de revaluación Comunes - R
MAQ. y EQUIPs de revaluación Comunes - R
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo financ.AP
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT.costo financ.AP
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo financ.AP
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo financ.AL
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo financ.TA
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo financ.CO
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo financ.Co
Vehículos motorizados costo AP - ADQ o C
Vehículos motorizadoscosto AP -RECIB. en
Vehículos motorizados costo AP -RECIB. e
Vehículos motorizados costo ALC -ADQ o C
Vehículos motorizados costo ALC -RECIB.
Vehículos motorizados costo ALC -RECIB.
Vehículos motorizados costo TAR -ADQ o C
Vehículos motorizados costo TAR -RECIB.
Vehículos motorizados costo TAR -RECIB.
Vehículos motorizados costo COLAT. regul
Vehículos motorizados costo Comunes -ADQ
VEHICULOS MOTORIZADOS-COSTO
Vehículos motorizados costo Comunes -REC
Vehículos motorizados costo Comunes -REC
Vehículos motorizados revaluación AP - A
Vehículos motorizados revaluación AP -RE
Vehículos motorizados revaluación AP - R
Vehículos motorizados revaluación ALC -A
Vehículos motorizados revaluación ALC -R
Vehículos motorizados revaluación ALC -R
Vehículos motorizados revaluación TAR -A
Vehículos motorizados revaluación TAR -R
Vehículos motorizados revaluación TAR -R
Vehículos motorizados revaluación COLAT.
Vehículos motorizados revaluación Comune
VEHICULOS MOTORIZADOS-REVALUACION
Vehículos no motorizados costo AP - ADQ
Vehículos no motorizadoscosto AP -RECIB.
Vehículos no motorizados costo AP -RECIB
Vehículos no motorizados costo ALC -ADQ
Vehículos no motorizados costo ALC -RECI
Vehículos no motorizados costo ALC -RECI
Vehículos no motorizados costo TAR -ADQ
Vehículos no motorizados costo TAR -RECI
Vehículos no motorizados costo TAR -RECI
Vehículos no motorizados costo COLAT. re
Vehículos no motorizados costo Comunes -
VEHICULOS NO MOTORIZADOS-COSTO
Vehículos no motorizados revaluación AP
Vehículos no motorizados revaluación ALC
Vehículos no motorizados revaluación TAR
Vehículos no motorizados revaluación COL
Vehículos no motorizados revaluación Com
VEHICULOS NO MOTORIZADOS REVALUACION
Muebles costo AP - ADQ o CONST con REC P
Mueblescosto AP -RECIB. en DONAC.
Muebles costo AP -RECIB. en TRANSF.
Muebles costo ALC -ADQ o CONST con REC P
Muebles costo ALC -RECIB. en DONAC.
Muebles costo ALC -RECIB. en TRANSF.
Muebles costo TAR -ADQ o CONST con REC P
Muebles costo TAR -RECIB. en DONAC.
Muebles costo TAR -RECIB. en TRANSF.
Muebles costo COLAT. regulados -ADQ o CO
Muebles costo COLAT. regulados -RECIB. e
Muebles costo COLAT. regulados -RECIB. e
Muebles costo Comunes -ADQ o CONST con R
MUEBLES Y ENSERES-COSTO
Muebles costo Comunes -RECIB. en DONAC.
Muebles costo Comunes -RECIB. en TRANSF.
Muebles revaluación AP - ADQ o CONST con
Muebles revaluación AP -RECIB. en DONAC.
Muebles revaluación AP - RECIB. en TRANS
Muebles revaluación ALC -ADQ o CONST con
Muebles revaluación ALC -RECIB. en DONAC
Muebles revaluación ALC -RECIB. en TRANS
Muebles revaluación TAR -ADQ o CONST con
Muebles revaluación TAR -RECIB. en DONAC
Muebles revaluación TAR -RECIB. en TRANS
Muebles revaluación COLAT. regulados -AD
Muebles revaluación COLAT. regulados REC
Muebles revaluación COLAT. regulados REC
Muebles revaluación Comunes - ADQ o CONS
REVALUACION DE MUEBLES
Muebles revaluación Comunes - RECIB. en
Muebles revaluación Comunes - RECIB. en
Enseres costo AP - ADQ o CONST con REC P
Enserescosto AP -RECIB. en DONAC.
Enseres costo AP -RECIB. en TRANSF.
Enseres costo ALC -ADQ o CONST con REC P
Enseres costo ALC -RECIB. en DONAC.
Enseres costo ALC -RECIB. en TRANSF.
Enseres costo TAR -ADQ o CONST con REC P
Enseres costo TAR -RECIB. en DONAC.
Enseres costo TAR -RECIB. en TRANSF.
Enseres costo COLAT. regulados -ADQ o CO
Enseres costo COLAT. regulados -RECIB. e
Enseres costo COLAT. regulados -RECIB. e
Enseres costo Comunes -ADQ o CONST con R
Enseres costo Comunes -RECIB. en DONAC.
Enseres costo Comunes -RECIB. en TRANSF.
Enseres revaluación AP - ADQ o CONST con
Enseres revaluación AP -RECIB. en DONAC.
Enseres revaluación AP - RECIB. en TRANS
Enseres revaluación ALC -ADQ o CONST con
Enseres revaluación ALC -RECIB. en DONAC
Enseres revaluación ALC -RECIB. en TRANS
Enseres revaluación TAR -ADQ o CONST con
Enseres revaluación TAR -RECIB. en DONAC
Enseres revaluación TAR -RECIB. en TRANS
Enseres revaluación COLAT. regulados -AD
Enseres revaluación COLAT. regulados REC
Enseres revaluación COLAT. regulados REC
Enseres revaluación Comunes - ADQ o CONS
Enseres revaluación Comunes - RECIB. en
Enseres revaluación Comunes - RECIB. en
EQUIPs informáticos costo AP -ADQ o CONS
EQUIPs informáticoscosto AP -RECIB. en D
EQUIPs informáticos costo AP -RECIB. en
EQUIPs informáticos costo ALC -ADQ o CON
EQUIPs informáticos costo ALC -RECIB. en
EQUIPs informáticos costo ALC -RECIB. en
EQUIPs informáticos costo TAR -ADQ o CON
EQUIPs informáticos costo TAR -RECIB. en
EQUIPs informáticos costo TAR -RECIB. en
EQUIPs informáticos costo COLAT. regulad
EQUIPs informáticos costo Comunes -ADQ o
EQUIPOS P/PROCES.INFORM.(COMPUTO)
EQUIPs informáticos costo Comunes -RECIB
EQUIPs informáticos costo Comunes -RECIB
EQUIPs informáticos revaluación AP - ADQ
EQUIPs informáticos revaluación AP -RECI
EQUIPs informáticos revaluación AP - REC
EQUIPs informáticos revaluación ALC -ADQ
EQUIPs informáticos revaluación ALC -REC
EQUIPs informáticos revaluación ALC -REC
EQUIPs informáticos revaluación TAR -ADQ
EQUIPs informáticos revaluación TAR -REC
EQUIPs informáticos revaluación TAR -REC
EQUIPs informáticos revaluación COLAT. r
EQUIPs informáticos revaluación Comunes
REVALUACION EQUIP.PROC.INF.(COMPUTO)
EQUIPs de comunicación costo AP - ADQ o
EQUIPs de comunicacióncosto AP -RECIB. e
EQUIPs de comunicación costo AP -RECIB.
EQUIPs de comunicación costo ALC -ADQ o
EQUIPs de comunicación costo ALC -RECIB.
EQUIPs de comunicación costo ALC -RECIB.
EQUIPs de comunicación costo TAR -ADQ o
EQUIPs de comunicación costo TAR -RECIB.
EQUIPs de comunicación costo TAR -RECIB.
EQUIPs de comunicación costo COLAT. regu
EQUIPs de comunicación costo Comunes -AD
COSTO DE EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPs de comunicación costo Comunes -RE
EQUIPs de comunicación costo Comunes -RE
EQUIPs de comunicación revaluación AP -
EQUIPs de comunicación revaluación AP -R
EQUIPs de comunicación revaluación AP -
EQUIPs de comunicación revaluación ALC -
EQUIPs de comunicación revaluación TAR -
EQUIPs de comunicación revaluación COLAT
EQUIPs de comunicación revaluación Comun
REVALUACION EQUIPOS COMUNICACION
COSTO - EQUIPS DE INGENIERIA
EQUIPs de seguridadcosto AP -RECIB. en D
EQUIPs de seguridad costo AP -RECIB. en
EQUIPs de seguridad costo ALC -ADQ o CON
EQUIPs de seguridad costo ALC -RECIB. en
EQUIPs de seguridad costo ALC -RECIB. en
EQUIPs de seguridad costo TAR -ADQ o CON
EQUIPs de seguridad costo TAR -RECIB. en
EQUIPs de seguridad costo TAR -RECIB. en
EQUIPs de seguridad costo COLAT. regulad
EQUIPs de seguridad costo Comunes -ADQ o
COSTO EQUIPOS DE SEGURIDAD
EQUIPs de seguridad costo Comunes -RECIB
EQUIPs de seguridad costo Comunes -RECIB
REVALUACIÓN - EQUIPS DE INGENIERIA
EQUIPs de seguridad revaluación AP -RECI
EQUIPs de seguridad revaluación AP - REC
EQUIPs de seguridad revaluación ALC -ADQ
EQUIPs de seguridad revaluación ALC -REC
EQUIPs de seguridad revaluación ALC -REC
EQUIPs de seguridad revaluación TAR -ADQ
EQUIPs de seguridad revaluación TAR -REC
EQUIPs de seguridad revaluación TAR -REC
EQUIPs de seguridad revaluación COLAT. r
EQUIPs de seguridad revaluación Comunes
REVALUACION EQUIP.SEGURIDAD
Otros EQUIPs costo AP - ADQ o CONST con
Otros EQUIPscosto AP -RECIB. en DONAC.
Otros EQUIPs costo AP -RECIB. en TRANSF.
Otros EQUIPs costo ALC -ADQ o CONST con
Otros EQUIPs costo ALC -RECIB. en DONAC.
Otros EQUIPs costo ALC -RECIB. en TRANSF
Otros EQUIPs costo TAR -ADQ o CONST con
Otros EQUIPs costo TAR -RECIB. en DONAC.
Otros EQUIPs costo TAR -RECIB. en TRANSF
Otros EQUIPs costo COLAT. regulados -ADQ
Otros EQUIPs costo COLAT. regulados -REC
Otros EQUIPs costo COLAT. regulados -REC
Otros EQUIPs costo Comunes -ADQ o CONST
EQUIPOS DE ENSENANZA-COSTO
DE ENFERMERIA
DE LIMPIEZA
DE LABORATORIO
OTROS EQUIPOS
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DE OFICINA-COSTO
EQUIPOS DE INGENIERIA-COSTO
Otros EQUIPs costo Comunes -RECIB. en DO
Otros EQUIPs costo Comunes -RECIB. en TR
Otros EQUIPs revaluación AP - ADQ o CONS
Otros EQUIPs revaluación AP -RECIB. en D
Otros EQUIPs revaluación AP - RECIB. en
Otros EQUIPs revaluación ALC -ADQ o CONS
Otros EQUIPs revaluación ALC -RECIB. en
Otros EQUIPs revaluación ALC -RECIB. en
Otros EQUIPs revaluación TAR -ADQ o CONS
Otros EQUIPs revaluación TAR -RECIB. en
Otros EQUIPs revaluación TAR -RECIB. en
Otros EQUIPs revaluación COLAT. regulado
Otros EQUIPs revaluación Comunes - ADQ o
Otros EQUIPs revaluación Comunes - RECIB
Otros EQUIPs revaluación Comunes - RECIB
Herramientas costo AP - ADQ o CONST con
Herramientascosto AP -RECIB. en DONAC.
Herramientas costo AP -RECIB. en TRANSF.
Herramientas costo ALC -ADQ o CONST con
Herramientas costo ALC -RECIB. en DONAC.
Herramientas costo ALC -RECIB. en TRANSF
Herramientas costo TAR -ADQ o CONST con
Herramientas costo TAR -RECIB. en DONAC.
Herramientas costo TAR -RECIB. en TRANSF
Herramientas costo COLAT. regulados -ADQ
Herramientas costo COLAT. regulados -REC
Herramientas costo COLAT. regulados -REC
Herramientas costo Comunes -ADQ o CONST
Herramientas costo Comunes -RECIB. en DO
Herramientas costo Comunes -RECIB. en TR
Herramientas revaluación AP - ADQ o CONS
Herramientas revaluación AP -RECIB. en D
Herramientas revaluación AP - RECIB. en
Herramientas revaluación ALC -ADQ o CONS
Herramientas revaluación ALC -RECIB. en
Herramientas revaluación ALC -RECIB. en
Herramientas revaluación TAR -ADQ o CONS
Herramientas revaluación TAR -RECIB. en
Herramientas revaluación TAR -RECIB. en
Herramientas revaluación COLAT. regulado
Herramientas revaluación Comunes - ADQ o
Herramientas revaluación Comunes - RECIB
Herramientas revaluación Comunes - RECIB
Unidades de reemplazo costo AP - ADQ o C
Unidades de reemplazocosto AP -RECIB. en
Unidades de reemplazo costo AP -RECIB. e
Unidades de reemplazo costo ALC -ADQ o C
Unidades de reemplazo costo ALC -RECIB.
Unidades de reemplazo costo ALC -RECIB.
Unidades de reemplazo costo TAR -ADQ o C
Unidades de reemplazo costo TAR -RECIB.
Unidades de reemplazo costo TAR -RECIB.
Unidades de reemplazo costo COLAT. regul
Unidades de reemplazo costo Comunes -ADQ
MAQ,EQU.Y OT.UNID.EXPLOT. COSTO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
Unidades de reemplazo costo Comunes -REC
Unidades de reemplazo costo Comunes -REC
Unidades de reemplazo revaluación AP - A
Unidades de reemplazo revaluación AP -RE
Unidades de reemplazo revaluación AP - R
Unidades de reemplazo revaluación ALC -A
Unidades de reemplazo revaluación ALC -R
Unidades de reemplazo revaluación ALC -R
Unidades de reemplazo revaluación TAR -A
Unidades de reemplazo revaluación TAR -R
Unidades de reemplazo revaluación TAR -R
Unidades de reemplazo revaluación COLAT.
Unidades de reemplazo revaluación Comune
Unidades por recibir Maq. AP - ADQ o CON
Unidades por recibir maq. AP - RECIB. en
Unidades por recibir Maq. AP - RECIB. en
Unidades por recibir Maq. ALC - ADQ o CO
Unidades por recibir Maq. ALC - RECIB. e
Unidades por recibir Maq. ALC - RECIB. e
Unidades por recibir Maq. TAR - ADQ o CO
Unidades por recibir Maq. TAR - RECIB. e
Unidades por recibir Maq. TAR - RECIB.
Unidades por recibir Maq. COLAT. regulad
Unidades por recibir Maq. Comunes - ADQ
MAQ,EQ.Y OTRAS UNID.EXPLOT.
Unidades por recibir Maq. Comunes - RECI
Unidades por recibir Maq. Comunes - RECI
Unidades por recibir EQUIP de transp. AP
Unidades por recibir EQUIP de transp. AL
Unidades por recibir EQUIP de transp. TA
Unidades por recibir EQUIP de transp. CO
Unidades por recibir EQUIP de transp. Co
Unidades por recibir Muebles y enseres A
Unidades por recibir Muebles y enseres T
Unidades por recibir Muebles y enseres C
MUEBLES Y ENSERES
Unidades por recibir EQUIPs diversos AP
Unidades por recibir EQUIPs diversos ALC
Unidades por recibir EQUIPs diversos TAR
Unidades por recibir EQUIPs diversos COL
Unidades por recibir EQUIPs diversos Com
EQUIPOS DIVERSOS
Unidades por recibir Herramientas y unid
Adaptación de terrenos AP - ADQ o CONST
Adaptación de terrenos AP -RECIB. en DON
Adaptación de terrenos AP - RECIB. en TR
Adaptación de terrenos ALC -ADQ o CONST
Adaptación de terrenos ALC -RECIB. en DO
Adaptación de terrenos ALC -RECIB. en TR
Adaptación de terrenos TAR -ADQ o CONST
Adaptación de terrenos TAR -RECIB. en DO
Adaptación de terrenos TAR -RECIB. en TR
Adaptación de terrenos COLAT. regulados
Adaptación de terrenos -Actividades no r
Adaptación de terrenos Comunes - ADQ o C
Adaptación de terrenos Comunes - RECIB.
Adaptación de terrenos Comunes - RECIB.
CONSTRUC.INFRAEST.SANITARIA
CONSTRUCCIONES VARIAS
SUMINIST.E INSTALAC.MICROMEDIDORES HTA
SUMINIST.INSTALAC.MICROMEDIDORES AYAC.
OBRAS DE MEJORAMIENTO
PROYECTO MICROMEDICION AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
CONTROL DE PERDIDAS
CERCO PERIMETRO EMBALSES QUICAPATA
CANAL DE CONDUCCION CHIARA QUICAPATA
AMPLIAC.MEJOR.REDES DE AGUA POTABLE
PROYECTO MICROMEDICION HUANTA
PROY.MEJORAMIENTO DE SISTEMAS AGUA HUANT
MEJORAM.DE SISTEMA CONDUCCION AGUA
CERCO PERIM.PLANTA TOTORA.KFW FDO.REM.
Construcciones en curso AP -RECIB. en DO
Construcciones en curso AP - RECIB. en T
AMPLIACION MEJORAM.REDES DE ALCANTARI
PROY.MEJORAMIENTO SISTEMAS ALCANTAR.HUAN
MEJORAMIENTO Y REHAB.SISTEMA DE ALCANTAR
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE COND.CAMPANAYO
MEJ.AMPL.PTA.AGUAS SERV.TOTORA L2
CATASTRO URBANO
COLECTOR NORTE Y EMISOR(KFW) L1
Construcciones en curso ALC -RECIB. en D
Construcciones en curso ALC -RECIB. en T
Construcciones en curso TAR -ADQ o CONST
Construcciones en curso TAR -RECIB. en D
Construcciones en curso TAR -RECIB. en T
Construcciones en curso COLAT. regulados
Construcciones en curso COLAT. regulados
LOCAL INSTITUC.HUANTA II ETAPA
MEJORAM.AMP.SIST.AGUA POT.Y ALC.LOTE 3
Construcciones en curso Comunes - RECIB.
Construcciones en curso Comunes - RECIB.
MAQ. en montaje AP - ADQ o CONST con REC
MAQ. en montaje AP -RECIB. en DONAC.
MAQ. en montaje AP - RECIB. en TRANSF.
MAQ. en montaje ALC -ADQ o CONST con REC
MAQ. en montaje ALC -RECIB. en DONAC.
MAQ. en montaje ALC -RECIB. en TRANSF.
MAQ. en montaje TAR -ADQ o CONST con REC
MAQ. en montaje TAR -RECIB. en DONAC.
MAQ. en montaje TAR -RECIB. en TRANSF.
MAQ. en montaje COLAT. regulados -ADQ o
MAQ. en montaje COLAT. regulados RECIB.
MAQ. en montaje COLAT. regulados RECIB.
MAQ. en montaje Comunes - ADQ o CONST co
MAQ. en montaje Comunes - RECIB. en DONA
MAQ. en montaje Comunes - RECIB. en TRAN
Inversión inmobiliaria en curso AP - ADQ
Inversión inmobiliaria en curso AP -RECI
Inversión inmobiliaria en curso AP - REC
Inversión inmobiliaria en curso ALC -ADQ
Inversión inmobiliaria en curso ALC -REC
Inversión inmobiliaria en curso ALC -REC
Inversión inmobiliaria en curso TAR -ADQ
Inversión inmobiliaria en curso TAR -REC
Inversión inmobiliaria en curso TAR -REC
Inversión inmobiliaria en curso COLAT. r
Inversión inmobiliaria en curso Comunes
Costo de financiación Edificaciones AP -
Costo de financiación Edificaciones ALC
Costo de financiación Edificaciones TAR
Costo de financiación Edificaciones COLA
Costo de financiación Edificaciones Comu
Costo de financiación Inmuebles MAQ. y E
Costo de financiación MAQ. y EQUIPs de E
Otros ACTIV. en curso AP - ADQ o CONST c
Otros ACTIV. en curso AP -RECIB. en DONA
Otros ACTIV. en curso AP - RECIB. en TRA
Otros ACTIV. en curso ALC -ADQ o CONST c
Otros ACTIV. en curso ALC -RECIB. en DON
Otros ACTIV. en curso ALC -RECIB. en TRA
Otros ACTIV. en curso TAR -ADQ o CONST c
Otros ACTIV. en curso TAR -RECIB. en DON
Otros ACTIV. en curso TAR -RECIB. en TRA
Otros ACTIV. en curso COLAT. regulados -
Otros ACTIV. en curso COLAT. regulados R
Otros ACTIV. en curso COLAT. regulados R
Otros ACTIV. en curso Comunes - ADQ o CO
Otros ACTIV. en curso Comunes - RECIB. e
Otros ACTIV. en curso Comunes - RECIB. e
Concesiones costo Comunes - Adquirido o
Concesiones revaluación Comunes - Adquir
Licencias costo Comunes - Adquirido o Co
Licencias revaluación Comunes - Adquirid
Otros derechos costo Comunes - Adquirido
Otros derechos revaluación Comunes - Adq
PATENTES COSTO
PATENTES REVALUACION
MARCAS COSTO
MARCAS REVALUACION
LICENCIAS DE SOFTWARES
SOFTWARES
SOFTWARE REVALUACON
GASTOS INV.DESAR.TECNOLOGICO
INVEST.DE FUENTES NUEVAS
Costo
FORMULAS COSTO
FORMULAS REVALUACION
Costo
PRE-INVERS.ESTUD.y PROYECTO
ESTUDIO RECURSOS HIDRICOS
CRED.FISCAL-IMP.A LA RENTA
IMP.RENTA Y PARTICIP.DIFERIDO ACTIVO
SUNAT FRACCION. C.P
SUNAT FRACCION. L.P
INTER.POR DEVENGAR PARTE CTE.
SUNAT-FRACC.INTERESES.L.P.
SUNAT FRACC-INTERESES C.P.
SUNAT-FRACC.INTERESES L.P.
Edificaciones — Costo de adquisición o c
Edificaciones — Revaluación
Edificaciones — Costo de financiación
DEPREC Edificaciones AP - ADQ o CONST co
DEPREC Edificaciones AP -RECIB. en DONAC
DEPREC Edificaciones AP - RECIB. en TRAN
DEPREC Edificaciones ALC -ADQ o CONST co
DEPREC Edificaciones ALC -RECIB. en DONA
DEPREC Edificaciones ALC -RECIB. en TRAN
DEPREC Edificaciones TAR -ADQ o CONST co
DEPREC Edificaciones TAR -RECIB. en DONA
DEPREC Edificaciones TAR -RECIB. en TRAN
DEPREC Edificaciones COLAT. regulados -A
DEPREC Edificaciones COLAT. regulados RE
DEPREC Edificaciones Comunes - ADQ o CON
DEPREC Edificaciones Comunes - RECIB. en
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP AP - ADQ
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP AP -RECIB
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP AP - RECI
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP ALC -ADQ
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP ALC -RECI
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP ALC -RECI
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP TAR -ADQ
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP TAR -RECI
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP TAR -RECI
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP COLAT. re
DEPREC Inmuebles, MAQ. y EQUIP Comunes -
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. AP - ADQ
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. AP -RECIB
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. AP - RECI
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. ALC -ADQ
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. ALC -RECI
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. TAR -ADQ
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. TAR -RECI
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. TAR -RECI
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. COLAT. re
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. Comunes -
DEPREC EQUIPs de transporte AP - ADQ o C
DEPREC EQUIPs de transporte AP -RECIB. e
DEPREC EQUIPs de transporte AP - RECIB.
DEPREC EQUIPs de transporte ALC -ADQ o C
DEPREC EQUIPs de transporte ALC -RECIB.
DEPREC EQUIPs de transporte ALC -RECIB.
DEPREC EQUIPs de transporte TAR -ADQ o C
DEPREC EQUIPs de transporte TAR -RECIB.
DEPREC EQUIPs de transporte TAR -RECIB.
DEPREC EQUIPs de transporte COLAT. regul
DEPREC EQUIPs de transporte Comunes - AD
DEPREC EQUIPs de transporte Comunes - RE
DEPREC EQUIPs de transporte Comunes - RE
DEPREC EQUIPs diversos AP - ADQ o CONST
DEPREC EQUIPs diversos AP -RECIB. en DON
DEPREC EQUIPs diversos AP - RECIB. en TR
DEPREC EQUIPs diversos ALC -ADQ o CONST
DEPREC EQUIPs diversos ALC -RECIB. en DO
DEPREC EQUIPs diversos ALC -RECIB. en TR
DEPREC EQUIPs diversos TAR -ADQ o CONST
DEPREC EQUIPs diversos TAR -RECIB. en DO
DEPREC EQUIPs diversos TAR -RECIB. en TR
DEPREC EQUIPs diversos COLAT. regulados
DEPREC EQUIPs diversos Comunes - ADQ o C
DEPREC EQUIPs diversos Comunes - RECIB.
DEPREC Edificaciones costo AP - ADQ o CO
DEPREC Edificaciones costo AP -RECIB. en
DEPREC Edificaciones costo AP - RECIB. e
DEPREC Edificaciones costo ALC -ADQ o CO
DEPREC Edificaciones costo ALC -RECIB. e
DEPREC Edificaciones costo TAR -ADQ o CO
DEPREC Edificaciones costo TAR -RECIB. e
DEPREC Edificaciones costo COLAT. regula
EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
DEPREC Edificaciones costo Comunes - ADQ
DEPREC Edificaciones costo Comunes - REC
Dep Maq y EQUIPs de EXPLOT. costo AP - A
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo AP
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo AL
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo TA
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo CO
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo Co
MAQ,EQ.OTRAS UNID.EXPLOT.
DEPREC EQUIPs de transporte costo AP - A
DEPREC EQUIPs de transporte costo AP -RE
DEPREC EQUIPs de transporte costo AP - R
DEPREC EQUIPs de transporte costo ALC -A
DEPREC EQUIPs de transporte costo ALC -R
DEPREC EQUIPs de transporte costo TAR -A
DEPREC EQUIPs de transporte costo TAR -R
DEPREC EQUIPs de transporte costo COLAT.
DEPREC EQUIPs de transporte costo Comune
DEPREC muebles y enseres costo AP - ADQ
DEPREC muebles y enseres costo AP -RECIB
DEPREC muebles y enseres costo AP - RECI
DEPREC muebles y enseres costo ALC -ADQ
DEPREC muebles y enseres costo ALC -RECI
DEPREC muebles y enseres costo TAR -ADQ
DEPREC muebles y enseres costo TAR -RECI
DEPREC muebles y enseres costo COLAT. re
DEPREC muebles y enseres costo Comunes -
MUEBLES Y ENSERES
Depreciacion De EQUIPs Diversos
DEPREC EQUIPs diversos costo AP -RECIB.
DEPREC EQUIPs diversos costo AP - RECIB.
DEPREC EQUIPs diversos costo ALC -ADQ o
DEPREC EQUIPs diversos costo ALC -RECIB.
DEPREC EQUIPs diversos costo TAR -ADQ o
DEPREC EQUIPs diversos costo TAR -RECIB.
DEPREC EQUIPs diversos costo COLAT. regu
DEPREC EQUIPs diversos costo Comunes - A
EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC EQUIPs diversos costo Comunes - R
DEPREC Herramientas costo AP - ADQ o CON
DEPREC Herramientas costo AP -RECIB. en
DEPREC Herramientas costo AP - RECIB. en
DEPREC Herramientas costo ALC -ADQ o CON
DEPREC Herramientas costo ALC -RECIB. en
DEPREC Herramientas costo ALC -RECIB. en
DEPREC Herramientas costo TAR -ADQ o CON
DEPREC Herramientas costo TAR -RECIB. en
DEPREC Herramientas costo TAR -RECIB. en
DEPREC Herramientas costo COLAT. regulad
DEPREC Herramientas costo Comunes - ADQ
DEPREC Herramientas costo Comunes - RECI
DEPREC Herramientas costo Comunes - RECI
DEPREC Edificaciones costo AP - ADQ o CO
DEPREC EQUIPs de transporte costo AP - A
DEPREC EQUIPs de transporte costo AP -RE
DEPREC EQUIPs de transporte costo AP - R
DEPREC EQUIPs de transporte costo ALC -A
DEPREC EQUIPs de transporte costo TAR -A
DEPREC muebles y enseres costo AP - ADQ
DEPREC muebles y enseres costo AP -RECIB
DEPREC muebles y enseres costo AP - RECI
DEPREC muebles y enseres costo ALC -ADQ
DEPREC muebles y enseres costo TAR -ADQ
DEPREC EQUIPs diversos costo AP - ADQ o
DEPREC herramientas y unidades de reempl
DEPREC edificaciones costo financ. AP -
DEPREC edificaciones costo financ. AP -R
DEPREC edificaciones costo financ. AP -
DEPREC edificaciones costo financ. ALC -
DEPREC edificaciones costo financ. TAR -
DEPREC edificaciones costo financ. COLAT
DEPREC edificaciones costo financ. Comun
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo fi
ACTIV. biológicos de origen animal
ACTIV. biológicos de origen vegetal
Amortización de Intangibles
Amortización concesiones costo AP -RECIB
Amortización concesiones costo AP - RECI
Amortización concesiones costo ALC -ADQ
Amortización concesiones costo ALC -RECI
Amortización concesiones costo TAR -ADQ
Amortización concesiones costo TAR -RECI
Amortización concesiones costo COLAT. re
Amortización concesiones costo Comunes -
Patentes y propiedad industrial
Amortización programas de comp. AP - ADQ
Amortización programas de comp. AP -RECI
Amortización programas de comp. AP - REC
Amortización programas de comp. ALC -ADQ
Amortización programas de comp. ALC -REC
Amortización programas de comp. TAR -ADQ
Amortización programas de comp. TAR -REC
Amortización programas de comp. COLAT. r
SOFTWARE
Amortización programas de comp. Comunes
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Amortización otros ACTIV. intangibles AP
Amortización otros ACTIV. intangibles AL
Amortización otros ACTIV. intangibles TA
Amortización otros ACTIV. intangibles CO
Amortización otros ACTIV. intangibles Co
Amortización concesiones revaluación AP
Amortización concesiones revaluación ALC
Amortización concesiones revaluación TAR
Amortización concesiones revaluación COL
Amortización concesiones revaluación Com
Amortización programas de comp. AP - REC
Amortización programas de comp. ALC -ADQ
Amortización programas de comp. TAR -ADQ
I.G.V.
IGV-RETENC.POR PAGAR 6%
IGV HUANTA
IGV POR APLICAR
I.G.V.
IGV-NOTAS DE CRÉDITO SALDOS POR PAGAR
IGV HUANTA
IGV POR APLICAR
IGV — Servicios prestados por no domicil
IGV—Régimen de percepciones
IGV — Régimen de retenciones
COMPRAS
VENTAS
CANON USO DE AGUA - MINISTERIO AGRICULTU
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Renta de tercera categoría
IMP.RENTA 3RA.CAT.P/C
PGOS A CTA IR 3RA C. POR APLICAR
IMP.A LA RENTA POR COMPENSAR AYAC.
IMP.RENTA POR COMPENSAR HTA.
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN DE 5TA. CATEGORÍA
Renta de no domiciliados
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragam
Tasas por la prestación de servicios púb
Regalías
Impuesto a los dividendos
Otros impuestos
SUNAT-FRACC.INTERES.C.P.
SUNAT-FRACC.INTERES.L.P.
SUNAT - FRACCIONAMIENTO C.P.
SUNAT-FRACC.LARGO PLAZO
RETENCION PROVISION.PEND. PAGO
CERTIF.DEVOL.CRED.FISCAL
SEG.COMPL.RIESGO TRABAJO
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
Contribución al SENATI
Aporte SUNASS
OTRAS CONTRIBUCIONES
CANON AGUA-ANA
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las Apuestas
Impuesto a los Juegos
Impuesto de Alcabala
Impuesto Predial
Impuesto a los espectáculos públicos no
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Anuncios y Propagandas
Otros Tributos
A.F.P INTEGRA
A.F.P PROFUTURO
A.F.P. HORIZONTE
A.F.P. PRIMA
AFP UNION VIDA
SEGUROS DE VIDA
A.F.P. UNION
MULTAS IGV
MULTAS 3RA CATEGORIA
MULTAS IR 5TA CATEGORIA
MULTAS SOBRE I.R. 4TA. CATEGORÍA
MULTAS SOBRE OTROS IMPUESTOS Y RETENCION
MULTAS SNP
MULTAS ESSALUD VIDA
MULTAS ESSALUD SCTR
INTERESES SOBRE IGV
INTERESES SOBRE IR 3RA CATEGORIA
INTERESES IR 5TA CATEGORIA
INTERESES ESSALUD
INTERESES SNP
INTERESES ESSALUD SCTR
INTERESES ESSALUD PENSIONES
INTERESES MULTAS IGV
INTERESES MULTAS IR 3RA CATEGORIA
INTERESES MULTAS IR 5TA CATEGORIA
INTERESES SOBRE MULTAS 4TA CATEGORÍA
INTERESES MULTAS CONTRIBUCIONES
INTERESES SOBRE OTRAS MULTAS
SUELDOS POR PAGAR
JORNALES POR PAGAR
EMPLEADOS
OBREROS
GRATIFICACIONES EMPLEADOS
GRATIFICACIONES OBREROS
VACACIONES EMPLEADOS
VACACIONES OBREROS
EMPLEADOS
OBREROS
PERSONAL EVENTUAL
PARTICIPACIONES EMPLEADOS
PARTICIPACIONES OBREROS
CTS EMPLEADOS ESTABLES
CTS OBREROS ESTABLES
CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO
CTS OBREROS PLAZO FIJO
CTS FUNCIONARIOS
ADELANTO CTS EMPLEADOS
ADELANTO CTS OBREROS
PENSIONES LEY 20530 POR PAGAR
AGUINALDO LEY 20530 POR PAGAR
ESCOLARIDAD LEY 20530 POR PAGAR
PENSIONES LEY 20530 CALCULO ACTUARIAL
ESCOLARIDAD EMPLEADOS
ESCOLARIDAD OBREROS
ASIGNACION SEPELIO Y LUTO POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES
POR COMPRA - BIENES
POR COMPRA - SERVICIOS
POR COMPRA - FACTURAS- BIENES
POR COMPRA - FACTURAS- SERVICIOS
POR COMPRA - FACTURAS- OBRAS
POR COMPRA - BOLETAS-BIENES
POR COMPRA - BOLETAS-SERVICIOS
RECIBOS DE ALQUILER
COMISIONES CAR - FACTURAS
POR COMPRA - FACTURAS - BIENES ACTIVOS
Anticipos a proveedores
LETRAS POR COMPRAS
HONORARIOS ASESORIA LEGAL EXT.
HONORARIOS PROF. VARIOS
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
DIETAS AL DIRECTORIO
DIETAS A LA JUNTA EMPRESARIAL
REMUNERACIONES DIRECTORES
Gerentes
PREST.ENTID.FINANCIERAS-CORTO PLAZO
PRESTAMOS ENTIDADES FINANC.LARGO PLAZO
PRESTAMO LARGO PLAZO-BANCO CREDITO
PRESTAMOS UTE FONAVI-CORTO PLAZO
PRESTAMOS UTE FONAVI-LARGO PLAZO
PRESTAMO LARGO PLAZO-KFW
PRESTAMO LARGO PLAZO KFW LOTE 1
PRESTAMO L.P.KFW SUPERV.
PRESTAMO CORTO PLAZO KFW
PRESTAMO LARGO PLAZO KFW
Pagarés
INTER.ENTIDADES FINANCIERAS CORTO PLAZO
INTERESES ENTID.FINANC.LARGO PLAZO
INTERESES A UTE FONAVI-CORTO PLAZO
INTERESES UTE FONAVI-LARGO PLAZO
OTROS INTERESES Y COMISIONES
INTER.MORAT.COMP.UTE FONAVI
SUNAT- FRACC. INTER. CP
SUNAT FRACC-INTER.LP
INTERESES KFW CORTO PLAZO
COMISIÓN KFW
BONOS Y OBLIGACIONES
RECLAMACIONES - KFW
RECLAMOS DEPOS.BCOS NO IDENTIFIC.
OTRAS RECLAMACIONES
RECLAMACIONES CHEQUES ANULADOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN
ADELANTO COMPRA TERRENOS
ADELANTO COMPRA EDIFICIOS
ADELANTO COMPRA EQUIPOS DE EXPLOTACIàN
ADELANTO COMPRA VEHICULOS
ADELANTO COMPRA MUEBLES Y ENSERES
ADELANTO COMPRA DE EQUIPOS
ADELANTO EN TRABAJOS EN CURSO
POR ALQUILERES
RETENCION A CONTRATISTAS
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA
GARANTIA CONTRATISTAS LOTE 2
GARANTIA CONTRATISTA LOTE 3
TRANSF.MVCS PROGRAMA AGUA PARA TODOS
TRANSF. M.P.H. PROGRAMA AGUA PARA TODOS
TRANSF. MINIST. VIV. CONST. SANEAMIENTO
PRACTICANTES
MULTA A TRABAJADORES CAFAE
RECUPERACION PRESTAMO CAFAE
OTRAS RETENCIONES CAFAE
APORTACION SINDICAL SUTAPAA
RECUPERACION PRESTAMO CAFAE
OTRAS RETENC.SINDICALES
CREDITO CASAS COMERCIALES
PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS
PRACTICANTES
COMISION COBRANZAS CAR
REEMBOLSO FONDO FIJO
RETENCIONES JUDICIALES
SEGURO MEDICO FAMILIAR
OTRAS RETENCIONES
COMISIONES POR PAGAR-PTMO.KFW
SUNAT-FRACCIONAM.D.L.848
APORTACIONES COLEGIOS PROFESIONALES
SUNAT FRACC.CORTO PLAZO
SUNAT FRACC.LARGO PLAZO
DIFERENCIAS POR CONCILIAR SALDOS COMERC.
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar diversas
PRESTAMOS-TRANSF.FONDOS
TRANS. DE MAT. ENLACES
PROV.P/PERDIDA POR LITIGIO
Otras provisiones
INTERESES DIFERIDOS
COMISIONES DIFERIDOS
VENTAS/INGRESOS DIFERIDOS
TRANSFERENCIA MVCS-AGUA PARA TODOS
TRANSFERENCIA M.P.H - AGUA PARA TODOS
TRANSF.MINIST.VIVIENDA SANEA.CONSTRUCCIO
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
CAPITAL POR RECIBIR
ACM POR CAPITALIZAR
INSTITUCIONES PUBLICAS
INSTITUCIONES PRIVADAS
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ENTIDADES VARIAS
ORGANISMOS INTERNAC.KFW LOTE 1
ORGAN.INTERN.KFW-SUPERV.CES
ORG.INTERNAC.KFW.FDO.REM.CERCO TOTORA
APORT.CAPITAL x REGULARIZAR
RECURSOS DEL FONAVI
ORGANISMOS INTERNACIONALES
TRIBUTO D.L. 163
OTROS APORTES
GOBIERNO REGIONAL
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVA P/REINVERSIONES
RESERVA LEGAL
RESERVAS CONTRACTUALES
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVAS FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
UTILID.DE EJERC.ANTERIORES
UTILIDADES DEL EJERCICIO
Ingresos de años anteriores
PERDIDAS DE EJERC.ANTERIORES
PERDIDAS DEL EJERCICIO
Gastos de años anteriores
Sulfato de Aluminio tipo A
Sulfato de Aluminio tipo B
Cloruro Ferrico
Pinura de Cobre
Cloro Gas
Cloro Liquido
Pastillas de Cloro
Cal Hidratada
Materiales para Tratamiento Desague
PETROLEO
GASOLINA
LUBRICANTES Y CARBURANTES
Energia
OTROS BIENES DE OFICINA
MATERIALES DE IMPRESION
VESTUARIO
MEDICAMENTOS
Otros Suministros
Accesorios
HERRAMIENTAS
MATER.INSTALAC.Y CONEXIONES
MEDIDORES
OTROS MATERIALES
MATER.DE CONSTRUC.P/OBRAS
MATER.ELECTRICOS P/OBRAS
MAT.INSTAL.Y CONEX.P/OBRAS
COMBUST.Y LUBRIC.P/OBRAS
VESTUARIO PARA OBRAS
HERRAMIENTAS PARA OBRAS
OTROS SUMINIST. P/OBRAS
COMPRAS DEVUELTAS/ANULADAS
Envases
Embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Transporte
Seguros
Comisiones
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinc. Compras de materiale
Sulfato Aluminio tipo A
Sulfato Aluminio tipo B
Cloruro Ferrico
Pintura de Cobre
Cloro Gas
Cloro Liquido
Pastillas de Cloro
Cal Hidratada
Materiales para Tratamiento Desagüe
PETROLEO
GASOLINA
LUBRICANTES Y CARBURANTES
Energia
MATERIALES PARA IMPRESION
VESTUARIO
MEDICAMENTOS
Otros Suministros
Accesorios
HERRAMIENTAS
MATER.DE INSTALAC.Y CONEX.
MEDIDORES
OTROS MATERIALES
MATER.DE CONSTRUC.P/OBRAS
MATER.ELECTRICOS P/OBRAS
MAT.INSTAL.Y CONEX.P/OBRAS
COMBUST.Y LUBRIC.P/OBRAS
VESTUARIO PARA OBRAS
HERRAMIENTAS PARA OBRAS
OTROS SUMINIST.P/OBRAS
COMPRAS DEVUELTAS/ANULADAS
Envases
Embalajes
REMUNERACIONES BASICAS
BONIFICACIONES POR LEY
HORAS EXTRAS
REMUNERACION FUNCIONARIOS
REMUNERACIONES BASICAS
BONIFICACIONES DE LEY
HORAS EXTRAS
REFRIG.DE PERSONAL EMPLEADO
REFRIG.DE PERSONAL OBRERO
UNIFORME AL PERSONAL EMPLEADO
UNIFORME AL PERSONAL OBRERO
Comisiones
GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS
GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS
GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEADOS
GRATIFICACIONES TRUNCAS OBREROS
VACACIONES EMPLEADOS
VACACIONES OBREROS
ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS
ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS
VACACIONES TRUNCAS-EMPL.
VACACIONES TRUNCAS-OBREROS
BONIF.VACAC.FUNCIONARIOS
VACACIONES TRUNCAS EMPLEADOS
VACACIONES TRUNCAS OBREROS
REMUNER.DIFERENC. EMPLEADOS
REMUNER.DIFERENC. OBREROS
RIESGO DE CAJA EMPLEADOS
RIESGO DE CAJA OBREROS
CONTAC.E.QU.AG.SERV.EMPLEADOS
CONTAC.E.QU.AG.SERV.OBREROS
ASIGNAC.ALIMENTICIA EMPLEADOS
ASIGNAC.ALIMENTICIA OBREROS
ASIGNAC.FAMILIAR EMPLEADOS
ASIGNAC.FAMILIAR OBREROS
ASIGNAC.MOVILIDAD EMPLEADO
ASIGNAC.MOVILIDAD OBRERO
ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS
ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS
BONIF.TIEMP.DE SERV.EMPLEADOS
BONIF.TIEMP.DE SERV.OBREROS
INCREMENTO AFP EMPLEADOS
INCREMENTO AFP OBREROS
REMUNERAC.VARIOS EMPLEADOS
REMUNERAC.VARIOS OBREROS
JUBILACIONES Y PENSIONES
ASISTENCIA MEDICA
ASIGNACIONES VARIAS-EMPL.CONS.R.M.075/EF
ASIGNACIONES VARIAS-OBR.CONS.75-EF/15
BONIFICAC.UNICA DE PRODUCTIVIDAD
BONIFICACION POR CIERRE DE PLIEGO
SEPELIO Y LUTO EMPLEADOS
SEPELIO Y LUTO OBREROS
HONORAR.5ta.Categ.EMPLEADOS
HONORAR.5ta.Categ.OBREROS
OTRAS CARGAS EMPLEADOS
OTRAS CARGAS OBREROS
ESTIPENDIO A PRACTICANTES
INDEMINIZACIÓN PERSONAL EMPLEADO
INDEMNIZACIÓN OBREROS
INDEMNIZACIÓN FUNCIONARIOS
CAPACITACION-EMPLEADOS
CELEBRACIONES
REG.PRESTAC.SALUD EMPLEADOS
REG.PRESTAC.SALUD OBREROS
S.N.P. EMPLEADOS
S.N.P. OBREROS
SEG.COMPL.RIESG.TRAB.EMPLEADOS
SEG.COMPL.RIESG.TRAB.OBREROS
SEGURO DE VIDA EMPLEADOS
SEGURO DE VIDA OBREROS
SEG.MEDICO FAMILIAR
OTROS EMPLEADOS
OTROS OBREROS
DIETA JUNTA EMPRESARIAL
DIRECTORIO
CTS EMPLEADOS ESTABLES
CTS OBREROS ESTABLES
CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO
CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO
CTS FUNCIONARIOS
PENSIONES CALCULO ACTUARIAL LEY 20530
Otros beneficios post-empleo
FLETES
ACARREOS
MOVILIDAD URBANA
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE NACIONAL
TRANSPORTE INTERNACIONAL
TRANSPORTE AEREO
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje - DJ
GASTOS DE PEAJE
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoría y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
OTROS HONORARIOS
MANT,REP.INMUEB.e INFRAESTR.
MANT,REP.MAQUIN.Y EQUIPO
MANT,REP.UNID.DE TRANSPORTE
MANT,REP.MUEBLES Y ENSERES
MANT,REP.EQUIPOS DIVERSOS
OTROS
MANT.REP. INMUEB.E INFRAESTR.
MANT.REP. MAQUIN.Y EQUIPO
MANT.REP.UNID.DE TRANSPORTE
MANT.REP.MUEBLES Y ENSERES
MANT.REP.EQUIPOS DIVERSOS
OTROS
Terrenos
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES.
Equipos diversos
COCHERA Y ESTACIONAMIENTO
OTROS ALQUILERES
LICENCIA ANTIVIRUS
Energía eléctrica
Gas
Agua y Alcantarillado
TELEFONO
TELEF.Y FAX
Internet
Radio
Cable
PROMOCION Y PROPAGANDA
IMPRESOS Y REPRODUCCIONES
GASTOS DE REPRESENTACION
OTROS
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE CONEXIONES
OTROS SERV.POR SUBCONTRATA
SERVICE COLATERALES
SERVICIO CORTE Y REAPERTURA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
GASTOS BANCARIOS NO RELAC.FINANC.
COMISIONES BANCARIAS
GASTOS MENSAJERÍA SWIFT
COMISIÓN GESTIÓN ANUAL
GASTOS POR APERTURA DE CUENTA
Gastos de laboratorio
Impresiones y Reproducciones
Gastos Notariales y de Registro
SERVICIO DIVERSOS-CAJA CHICA
COMISIONES
COMISIONES Y CARRETAJES
COMISIONES CENTRO AUT.RECAUD.CAR
OTRAS CAPACITACIONES NO RELAC.PERSONAL
OTROS SERV.PREST.POR TERCEROS
COMISIONES TRAMITES ESSALUD
I.G.V.
IGV - SIN DER.CRED.FISCAL
I.S.C
ITF
Canon agua (tarifa por uso de agua no ag
OTROS CANONES
SUNASS - 1%
IMPUESTO AL VALOR PREDIAL
IMPUESTO ALCABALA
ALUMBRADO Y BAJA POLICIA
SERENAZGO
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
IMP.ESPECT.PUB.NO DEPORTIVOS
OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES
TRIBUTOS DIVERSOS-CAJA CHICA
COTIZ.CON CARACTER DE TRIBUTO
OTRAS COTIZACIONES
RODAJE
PEAJE
ESPECIES VALORADAS
TRIB.MINISTERIO DE TRABAJO
TRIBUTO DE EMBARQUE
OTROS TRIBUTOS
ACCIDENTES PERSONALES
CONTRA INCENDIO
CONTRA ROBO Y ASALTO
RESPONS.CIVIL DE TERCEROS
SEGURO DE VIDA
SEGUROS VARIOS
TRANSPORTE
VEHICULOS
GASTOS EMISION DE SEGUROS
SEGURO DE VIDA
SEGUROS VARIOS
SUSCRIPCIONES
COTIZACIONES
LIBROS
ENAJENAC. TERRENOS
ENAJENAC. EDIFICIOS
ENAJENAC.MAQUIN.Y EQUIPO
ENAJENAC.UNID.DE TRANSPORTE
ENAJENAC.MUEBLES Y ENSERES
ENAJENAC.EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLE MAQ.EQUIPO
Activos adquiridos en arrendamiento fina
ENAJENAC. TERRENOS
ENAJENAC. EDIFICIOS
INMUEBLE MAQ.EQUIPO
MEDICINA Y GAST.DE LABORATORIO
VESTUARIOS
ENSER.DE COCINA COMEDOR Y OTROS
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
MATER.DE CONSTR.E INSTALAC.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
REP,ACCES.UNID.DE TRANSPORTE
REP.ACCES.EQ.Y MAQ.DIVERS.
HERRAMIENTAS DIVERSAS
OTROS BIENES DE CONSUMO
OTROS
A ENTIDADES BENEFICAS
A ENTIDADES CULTURALES
A ENTIDADES SOCIALES
A DEPENDENCIAS DEL ESTADO
A CAFAE
OTROS
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNOS LOCALES
DIFERENCIA DE INVENTARIOS
REDONDEO DE FRACCIONES
REMUNERACION BASICA LEY 20530
ASIGNACIONES VARIAS LEY 20530
AGUINALDO LEY 20530
ASIGNACION ESCOLARIDAD LEY 20530
GASTOS REPARABLES VARIOS
GASTOS REPARABLES(DEC.JURADA)
GASTOS REPARABLES VARIOS
GASTOS REPARABLES(DEC.JURADA)
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
OTROS GASTOS DE GESTION
GASTOS BIENES CAJA CHICA
CARGAS POR EMERGENCIA
Préstamos de instituciones financieras y
INTERESES DE PRESTAMOS
COMISIONES OPERACIONES BANCARIAS
OTROS GASTOS
INTERESES DE SOBREGIRO
OTROS GASTOS DE SOBREGIRO
INTERESES POR OBLIGAC A PLAZO
COMISIONES POR OBLIG A PLAZO
OTROS GASTOS POR OBLIG A PLAZO
INTER.COMPRA DE VALORES
INTER.CTS NO DEPOSITADO
COMISION CONSULTA DE SALDOS
MANTENIM.CTA.BCO.CREDITO
INTERESES DEUDAS TRIBUTARIAS
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
INTERESES MOR. COMP. UTE FONAVI
INTERESES KFW
COMISIONES KFW
INTERESES SOBRE IGV
INTERESES SOBRE IR 3RA CATEGORÖA
INTERESES SOBRE IR 5TA CATEGORÖA
INTERESES SOBRE ESSALUD
INTERESES SOBRE SNP
INTERESES SOBRE ESSALUD SCTR
INTERESES SOBRE ESSALUD PENSIONES
INTERESES MULTAS IGV
INTERESES MULTAS IR 3RA CATEGORÖA
INTERESES MULTAS IR 5TA CATEGORÖA
INTERESES MULTAS CONTRIBUCIONES
INTERESES SOBRE MULTAS RETENCIONES IGV 6
INTERESES RESIT
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
Edificaciones — Costo
Edificaciones — Revaluación
Edificaciones — Costo de financiación
DEPREC edificaciones inv. inmob. AP - AD
DEPREC edificaciones inv. inmob. AP -REC
DEPREC edificaciones inv. inmob. AP - RE
DEPREC edificaciones inv. inmob. ALC -AD
DEPREC edificaciones inv. inmob. ALC -RE
DEPREC edificaciones inv. inmob. ALC -RE
DEPREC edificaciones inv. inmob. TAR -AD
DEPREC edificaciones inv. inmob. TAR -RE
DEPREC edificaciones inv. inmob. TAR -RE
DEPREC edificaciones inv. inmob. COLAT.
DEPREC edificaciones inv. inmob. Comunes
DEPREC Edificaciones AP - ADQ o CONST co
DEPREC Edificaciones AP -RECIB. en DONAC
DEPREC Edificaciones AP - RECIB. en TRAN
DEPREC Edificaciones ALC -ADQ o CONST co
DEPREC Edificaciones ALC -RECIB. en DONA
DEPREC Edificaciones ALC -RECIB. en TRAN
DEPREC Edificaciones TAR -ADQ o CONST co
DEPREC Edificaciones TAR -RECIB. en DONA
DEPREC Edificaciones TAR -RECIB. en TRAN
DEPREC Edificaciones COLAT. regulados -A
DEPREC Edificaciones - ADQ o CONST con R
DEPRECEdificaciones Comunes - RECIB. en
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. AP - ADQ
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. AP -RECIB
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. AP - RECI
DEPREC MAQ. y EQUIP de EXPLOT. ALC -ADQ
DEPREC EQUIP de transporte AP - ADQ o CO
DEPREC EQUIP de transporte AP -RECIB. en
DEPREC EQUIP de transporte AP - RECIB. e
DEPREC EQUIP de transporte ALC -ADQ o CO
DEPREC EQUIP de transporte ALC -RECIB. e
DEPREC EQUIP de transporte ALC -RECIB. e
DEPREC EQUIP de transporte TAR -ADQ o CO
DEPREC EQUIP de transporte TAR -RECIB. e
DEPREC EQUIP de transporte TAR -RECIB. e
DEPREC EQUIP de transporte COLAT. regula
DEPREC EQUIP de transporte Comunes - ADQ
DEPREC EQUIP de transporte Comunes - REC
DEPREC EQUIP de transporte Comunes - REC
DEPREC EQUIPs diversos AP - ADQ o CONST
DEPREC EQUIPs diversos AP -RECIB. en DON
DEPREC EQUIPs diversos AP - RECIB. en TR
DEPREC EQUIPs diversos ALC -ADQ o CONST
DEPREC EQUIPs diversos ALC -RECIB. en DO
DEPREC EQUIPs diversos ALC -RECIB. en TR
DEPREC EQUIPs diversos TAR -ADQ o CONST
DEPREC EQUIPs diversos TAR -RECIB. en DO
DEPREC EQUIPs diversos TAR -RECIB. en TR
DEPREC EQUIPs diversos Comunes - ADQ o C
Deprec. De Infraestructura Sanitaria
DEPRECIACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTR
DEPREC EQUIP de transporte costo AP - AD
DEPREC EQUIP de transporte costo AP -REC
DEPREC EQUIP de transporte costo AP - RE
DEPREC EQUIP de transporte costo ALC -AD
DEPREC EQUIP de transporte costo ALC -RE
DEPREC EQUIP de transporte costo ALC -RE
DEPREC EQUIP de transporte costo TAR -AD
DEPREC EQUIP de transporte costo TAR -RE
DEPREC EQUIP de transporte costo TAR -RE
DEPREC EQUIP de transporte costo COLAT.
DEPREC EQUIP de transporte costo Comunes
DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC Muebles y enseres costo AP - ADQ
DEPREC Muebles y enseres costo AP -RECIB
DEPREC Muebles y enseres costo AP - RECI
DEPREC Muebles y enseres costo ALC -ADQ
DEPREC Muebles y enseres costo ALC -RECI
DEPREC Muebles y enseres costo ALC -RECI
DEPREC Muebles y enseres costo TAR -ADQ
DEPREC Muebles y enseres costo TAR -RECI
DEPREC Muebles y enseres costo TAR -RECI
DEPREC Muebles y enseres costo COLAT. re
DEPREC Muebles y enseres costo Comunes -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
EQUIPs Diversos
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC edificaciones revaluación AP - AD
DEPREC edificaciones revaluación AP -REC
DEPREC edificaciones revaluación AP - RE
DEPREC edificaciones revaluación ALC -AD
DEPREC edificaciones revaluación ALC -RE
DEPREC edificaciones revaluación ALC -RE
DEPREC edificaciones revaluación TAR -AD
DEPREC edificaciones revaluación TAR -RE
DEPREC edificaciones revaluación TAR -RE
DEPREC edificaciones revaluación COLAT.
EDIFICIOS REVALUADOS
DEPREC edificaciones revaluación Comunes
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. revaluac
MAQUINARIAS Y EQUIPOS REVALUADOS REVAL.
DEPREC EQUIP de transporte revaluación A
DEPREC EQUIP de transporte revaluación T
DEPREC EQUIP de transporte revaluación C
UNIDADES DE TRANSPORTE REVALUADOS
DEPREC muebles y enseres revaluación AP
DEPREC muebles y enseres revaluación ALC
DEPREC muebles y enseres revaluación TAR
DEPREC muebles y enseres revaluación COL
DEPREC muebles y enseres revaluación Com
MUEBLES Y ENSERES REVALUADOS
DEPREC EQUIPs diversos revaluación AP -
DEPREC EQUIPs diversos revaluación AP -R
DEPREC EQUIPs diversos revaluación AP -
DEPREC EQUIPs diversos revaluación ALC -
DEPREC EQUIPs diversos revaluación TAR -
DEPREC EQUIPs diversos revaluación COLAT
DEPREC EQUIPs diversos revaluación Comun
EQUIPOS DIVERSOS REVALUADOS
DEPREC herramientas revaluación AP - ADQ
DEPREC herramientas revaluación AP -RECI
DEPREC herramientas revaluación AP - REC
DEPREC herramientas revaluación ALC -ADQ
DEPREC herramientas revaluación ALC -REC
DEPREC herramientas revaluación ALC -REC
DEPREC herramientas revaluación TAR -ADQ
DEPREC herramientas revaluación TAR -REC
DEPREC herramientas revaluación TAR -REC
DEPREC herramientas revaluación COLAT. r
DEPREC herramientas revaluación Comunes
DEPREC edificaciones costo de finan. AP
DEPREC edificaciones costo de finan. ALC
DEPREC edificaciones costo de finan. TAR
DEPREC edificaciones costo de finan. COL
DEPREC edificaciones costo de finan. Com
DEPREC MAQ. y EQUIPs de EXPLOT. costo de
Amortización concesiones costo AP - ADQ
Amortización concesiones costo AP -RECIB
Amortización concesiones costo AP - RECI
Amortización concesiones costo ALC -ADQ
Amortización concesiones costo TAR -ADQ
Amortización programas de comp. costo AP
Amortización programas de comp. costo AL
Amortización programas de comp. costo TA
Amortización programas de comp. costo CO
Amortización programas de comp. Costo no
AMORTIZACION SOFTWARE
Amortización programas de comp. Costo Co
Amortización programas de comp. costo Co
Amortización programas de comp. costo Co
Amortización otros ACTIV. intangibles co
Amortización programas de comp. revaluac
Amortización otros ACTIV. intangibles re
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
CTAS.POR COBRAR DIVERSAS
FACTURAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERC.RELACIONADAS
CUENTAS POR COB.PERSONAL ACC.DIRECT.GERE
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
CUENTAS POR COB.DIVERSAS RELACIONADAS
MATER.PRIMAS Y AUXILIARES
SUMINISTROS DIVERSOS
Inversiones a ser mantenidas hasta el ve
Instrumentos financieros representativos
Edificaciones
MAQ. y EQUIPs de EXPLOT.
EQUIP de transporte
Muebles y enseres
EQUIPs diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Concesiones, licencias y otros derechos
Programas de computadora (software)
Otros ACTIV. intangibles
Plusvalía mercantil
PROV para litigios — Costo
PROV para litigios —Actualización FINAN.
PROV por DESMANT., retiro o rehabilitaci
PROV por DESMANT., retiro o rehabilitaci
PROV para reestructuraciones
PROV para protección y remediación del m
PROV para protección y remediación del m
PROV para garantías — Costo
PROV para garantías — Actualización FINA
PROVISIONES AUTOSEGUROS
OTRAS PROVISIONES
Terceros - Agua Potable
Terceros - Alcantarillado
Terceros - Tratamiento de Aguas Residual
OTROS CONCEPTOS/INGRESOS
CONEXIONES AGUA
CONEXIONES ALCANTARILLADO
INSTALACION MEDIDORES
ANALISIS DE LABORATORIO
DESATORO
DERECHO EMPAL.AGUA DESAGUE
REAPERT.Y CORTE DE SERVICIOS
REPARTO AGUA EN CAM.CISTERNA
REPARACION DE SERVICIOS
INSCRIPCION DE USUARIOS-FACTIBILIDAD
ALQUILER DE EQ.Y MAQUIN.
CAMBIO DE CATEGORIA
CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSPECCIONES
MULTAS E INFRACCIONES
VENTA DE BASES
VENTA DE GUANO
DERECHO DE TRAMITE
DEUDA COLATERALES
VENTA DE MATERIALES
Terceros - Cargo fijo
Interes y Mora
PENSIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
CONEXIONES
MEDIDORES
PRESTACION DE SERVICIOS
EDIFICIOS
SISTEMA DE PRODUCCION
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
SISITEMA DE DISTRIBUCION
SISTEMA RECOLECCION
DSCTOS.Y REBAJAS OBTENIDAS
DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIF.CONCEDIDAS
CLIENTES
TRABAJADORES
VARIOS
ENAJENAC.DE TERRENOS
ENAJENAC.DE EDIFICIOS
BIENES EN DESUSO
OTROS
ENAJENAC.DE TERRENOS
ENAJENAC.DE EDIFICIOS
BIENES EN DESUSO
OTROS
DEPR.INMUEB,MAQ Y EQUIPO
CTAS.POR COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZ.DE EXISTENCIAS
COMPENS.x TIEMPO DE SERVICIO
TRANSF.CTES.TESORO PUBLICO
TRANSF.CTES.ESSALUD
SUBSIDIOS MVCS BIENES DONADOS
SUBSIDIOS DEL SEGURO
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNO LOCALES
OTROS
MULTAS A CONTRATISTAS
PERMISO PARTIC.AL PERSONAL
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
VARIOS OPERACIONALES
FACTURACION AÑOS ANT.
INGRESOS SOBRANTES OBRAS
DIFERENCIA DE INVENTARIOS
INGRESOS NO IDENTIFICADOS. CU
INGRESOS SOBRANTES MATERIALES OBRAS
REDONDEO DE FRACCIONES
CTAS CTES BANCARIAS
CERTIFICADOS BANCARIOS
DEPOSITOS BANCARIOS
CUENTA DE AHORROS
OTROS DEPOSITOS
INTER.SOBRE PREST.OTORGAD.
FACTURAS POR COBRAR
INTERESES POR MORAS
LETRAS POR COBRAR
INTER.SOBRE VTAS.A PLAZOS
OTROS
SERVICIOS COLATERALES
PENSIONES
SERVICIOS COLATERALES
PENSIONES
DSCTO.EN COMPRA DE BIENES
OTROS DSCTOS.OBTENIDOS
VALORES MONEDA EXTRANJERA
CAJA Y BCOS MONEDA EXTRANJERA
OTROS
INTERESES POR MORA-FACTURAC.PENS.AGUA
PROV.PARA PERD.x LITIGIO
PROVISION AUTOSEGURO
PROV.INVEST.CIENTIF.Y TECNICA
CARGAS IMPUT.A DEPRECIACIONES
OTROS
Cargas imputables a cuentas de costos y
Margen comercial
Producción de servicios
Valor agregado
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de
Resultado de explotación
Resultado antes de participaciones e imp
Participación de los trabajadores — Corr
Participación de los trabajadores — Dife
Impuesto a la renta — Corriente
Impuesto a la renta — Diferido
Utilidad
Pérdida
Embalses y Represas
Recargas inducidas
Mantenimiento y Conservación de Cuencas
Pozos de observación
Agua de río,lagunas,lagos
Agua de mar
Manantiales
Galerias Filtrantes
Pozos Profundos
Agua de río,lagunas,lagos,canales
Agua de mar
Tratamiento agua subterránea
Remoción y eliminación de residuos solid
Conducción de agua cruda
Conducción de agua potable
Reservorios
Redes primarias
Redes secundarias
Mantenimiento de Conexiones
Estaciones de Bombeo de Agua Captada
Estaciones de Bombeo de Distribución de
Mantenimiento de Medidores
Mantenimiento de Conexiones Alcant.
Linea de impulsión
Interceptor
Colector Primario
Colector Secundario
Remoción y eliminación de residuos sólid
Operación y Mantenimiento
Remoción y eliminación de residuos sólid
Operación y Mantenimiento
Emisor terrestre
Lagunas Anaeróbicas y Facultativas
Lagunas Areadas
Filtros Percoladores
Lodos Activados
Tanques Inhoff
Reactor Anaerobio Flujo Ascendente
Tanques sedimentación
Tanques de Flotación
Sist.Biologico rotativo de contacto
Tratamiento de insúmo químico
Tratamiento preliminar
Emisor submarino .
Lechos de secado
Digestor anaerobio
Espesamientio y Deshidratación de lodos
Lodos
Otros (arenas,etc.)
Costo Instal. Conex. Agua
Costo Inst. Conex. Alcantarillado
Agua potable
Alcantarillado sanitario
Ampliación de conexiones de agua
Ampliación de conexiones de alcantarilla
Reubicación de caja de medidor
Reubicación de caja de registro
De agua potable
De alcantarillado
Cierre drásstico de agua potable
Cierre drástico de alcantarillado
Reapertura de agua potable
Reapertura de alcantarillado
Reapertura de agua potable
Reapertura de alcantarillado
Factibilidad de conexiones domiciliario
Factibilidad de conexiones domiciliarias
Factibilidad de conexión para habilitaci
Revisión de aprobación de PYs para nueva
Revisión de aprobación para red compleme
Supervisión de obras
Venta de agua por camión de Cisterna
Agua cruda y potable
Aguas residuales
Aferición de medidores
Venta de bases para LICIT, adjudicacione
Otros
Directorio
GERENCIA GENERAL
INFORMATICA
Auditoria Interna
Auditoria Externa
ASESORIA LEGAL INTERNA
Relaciones Públicas (Ed. Sanitaria)
Recursos Humanos
FINANZAS (GAF, PPTO, PATRIM., CONTAB,TES
Logística (Adquisición bienes,vigilancia
Ingenieria (Gerencia de Ingenieria,PYs,O
Gerencia Comercial
COMERCIALIZACION
Catastro Comercial
MEDICION
GASTOS FINANCIEROS
Bienes en préstamo
SEDE CENTRAL
CARTAS FIANZAS VIGENTES
FONDO DE GARANTIA
BS.RECIBIDOS EN GARANTIA
CARTAS FIANZAS VENCIDAS EN CUSTODIA
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, MAQ. y EQUIP
Intangibles
ACTIV. biológicos
ACTIV. realizables entregados en consign
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Contratos a futuro
Contratos a término (fotvvard)
Permutas FINAN.s (swap)
Contratos de opción
Contratos en ejecución
Contratos en trámite
Suministros
MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDADES DE TRANSPORTES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS BIENES
Diversas
O/C MAT. OPERATIVOS
0/C MAT. INVERSION
O/S OPERATIVOS
O/S INVERSION
O/C ACTIVOS OPERATIVO
O/S ACTIVO INVERSION
BS.NO DEPREC.SISTEMA
BIENES PEND.INCORP. A.F.
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
ACTIVOS FIJOS
EXISTENCIAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS BIENES
BIENES CESION DE USO MV
CONTINGENCIAS
PENDIENTE DE PROCESO
Bienes RECIB.s en préstamo
Bienes RECIB.s en custodia
FONDO DE GARANTIA
BS.RECIBIDOS EN GARANTIA
CARTAS FIANZAS VENCIDAS EN CUSTODIA
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, MAQ. y EQUIP
Intangibles
ACTIV. biológicos
ACTIV. realizables RECIB.s en consignaci
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas FINAN.s (swap)
Contratos de opción
PENSIONISTAS
PENSIONISTAS
DEP.JUDIC.(6TO.JUZGADO PENAL)
DEP.JUDIC.(6TO JUZGADO PENAL)
O/C MAT. OPERATIVOS
0/C MAT. INVERSION
O/S OPERATIVOS
O/S INVERSION
O/C ACTIVOS OPERATIVO
O/S ACTIVO INVERSION
BS.NO DEPREC.SISTEMA
BIENES PEND.INCORP. A.F.
EXISTENCIAS
ACTIVOS FIJOS
EXISTENCIAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS BIENES
EXISTENCIAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS BIENES
BIENES CESION DE USO MV
CONTINGENCIAS
PENDIENTE DE PROCESO
BCP INVERSIONES
RECLAMACIONES ANA
REMUNERACIONES DEVENGADAS
INTERESES AFP
SOBRANTE EFECTIVO VENTANILLA RECAUDACION
GARANTÍAS EJECUCIÓN CARTAS FIANZA FIEL C
INTERESES SOBRE 4TA CATEGORÍA
DERECHO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES DOM
DIETAS AL DIRECTORIO
OTROS SUMINISTROS FUNCIONAM. VARIOS
AVISOS Y PUBLICACIONES
OTROS SUM.P/FUNC.VARIOS
MAT.PRIMA P/TRAT.DESAGUE
PUBLICACIONES
ASESORIA Y CONSULTORIA
OTROS
MATERIALES AUXILIARES PARA DESAGUE
MAT.AUXIL.P/TRATAM.DESAGUE
MAT.PRIMA P/TRATAM.DESAGUE
DEUDORAS POR CONTRARIO
CALCULO ACTUARIAL
ACREEDORAS POR CONTRA
SOBRANTE EFECTIVO VENTANILLA RECAUDACION
INTERESES AFP
INTERESES AFP
MATER.PRIMA P/TRATAM.AGUA
FACTURACION
COBRANZAS
JUNTA GENERAL ACCIONISTAS
ASESORIA LEGAL EXTERNA
EN COBRANZA COB.DUD. AGUA Y ALC.
COB.DUDOSA COLATERALES
ITAN P/A/C RENTA
AFP HABITAT
APORTE TRABAJO DE RIESGO AFP CONST. CIVI
INTERESES CONAFOVICER
SENTENCIAS JUDICIALES POR PAGAR
RECLAMACIONES BCP
PRODUCTOS TERMINADOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIO
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONAD
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
MERCADERÍAS
SUB PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP
ENVASES Y EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
EXISTENCIAS POR RECIBIR
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINA
TERRENOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
EDIFICACIONES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACION
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOC
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADA
PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
CAPITAL
ACCIONES DE INVERSIÓN
CAPITAL ADICIONAL
RESULTADOS NO REALIZADOS
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SANEAMIENTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
AGOTAMIENTO ACUMULADO
PRÉSTAMO UTE FONAVI CAPITAL LP
INTERESES PRÉSTAMO UTE FONAVI LP
INTERESES UTE FONAVI COMP Y MORATORIOS L
PRÉSTAMO UTE FONAVI CAPITAL LP
INTERESES UTE FONAVI PRINCIPAL LP
INTERESES UTE FONAVI MORATORIOS Y COMP L
TRANSFERENCIA MUNICIPALIDAD HUANTA
DERECHOS POR COBRAR SANEAMIENTO CONTABLE
DERECHOS POR COBRAR SANEAMIENTO CONTABLE
OBLIGACIONES POR PAGAR SANEAMIENTO CONTA
OBLIGACIONES POR PAGAR SANT CONT LEY 296
INDEMNIZACIONES
TRANS INST PÚBLICAS SANEAMIENTO CONTABLE
EXCESO VMA
APORTE GESTIÓN DE RIESGO AYACUCHO
APORTE DE GESTIÓN DE RIESGO HUANTA
APORTE ECONSISTÉMICO AYACUCHO
APORTE ECONSISTÉMICO HUANTA
VMA AYACUCHO
VMA HUANTA
FONDO INTANGIBLE PMO 2015-2020 HUANTA
TRANSF. MINISTERIO DE VIVIENDA-SUPERV.PR
INTERESES KFW LARGO PLAZO
INTER.NO DEVENG.KFW C.P.
INTER.NO DEVENG.KFW L.P.
FONDO DE INVERSIONES - PMO
BN - DETRACCIONES
EN COBRANZA - REDONDEOS
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA
EXCESO VMA
RECUPERO POR USO INDEBIDO DE AGUA
AMPLIACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
DUPLICADO DE RECIBOS
EN COBRANZA - SALDO A FAVOR
AMPLIACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
DUPLICADO DE RECIBOS
INTANGIBLE
RECAUDADORA AYACUCHO - INTERBANK
PAS Y PCC AYACUCHO - INTERBANK
SERVICIO DE LA DEUDA KFW - MEF INTERBANK
FONDO INTANGIBLE PMO AYACUCHO - INTERBAN
GESTION DE RIESGO AYACUCHO - INTERBANK
FONDOS ECOSISTEMICOS AYACUCHO - INTERBAN
RECAUDACION VMA AYACUCHO - INTERBANK
RETENCION DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
FONDO DE GARANTIAS EJECUTADAS
FONDO INTANGIBLES PMO HUANTA - INTERBANK
PAS, PCC - GESTION DE RIESGO Y ECOSIS HT
RECAUDADORA HUANTA - INTERBANK
OPERATIVO HUANTA - INTERBANK
RETENC. DE GARANTIA FIEL CUMPLIM. MYPES
FONDO DE GARANTIAS EJECUTADAS
BN TRANSFERENCIA OTASS
TRANSFERENCIA OTASS

Eeff 2018 Cálculo MPH

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Eeff 2018 Cálculo MPH

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

0

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

Notas Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 VARIACIÓN

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 20,898,707 19,510,231 1,388,476

Costo de Servicio (6,983,962) (7,268,051) 284,089

GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS) 13,914,745 12,242,180 1,672,565

Gastos de Ventas y Distribución (2,402,700) (2,499,058) 96,358

Gastos de Administración (8,391,989) (8,615,787) 223,798

Ganancias (Pérdidas) de la Baja en Activos Financieros Medidos al Costo Amortizado 0 0 0

Otros Ingresos Operaciones 457,687 1,097,875 (640,188)

Otros Gastos Operaciones 0 0

Ingresos Financieros 221,979 193,986 27,993

Diferencia de Cambio (Ganancias) 557,972 608,698 (50,726)

Gastos Financieros (114,796) (165,567) 50,771

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3,657,848 1,555,385 2,102,463

Gasto por Impuesto a las Ganancias (177,637)

GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 3,480,211 1,555,385 1,924,826

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedentes de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,480,211 1,555,385 1,924,826

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponible para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resuntado Integral

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

ACCIONES DE CAPITAL RESULTADOS RESERVAS OTRAS RESULTADOS OTRAS RESERVAS

Saldos al 1º de Enero 2017 6,585,912 - 31,536,798 - - - -21,743,054 18,062,443 34,442,099

DETERMINACION DE LA RENTA O PÉRDIDA TRIBUTAR

(+) Reparos y/o adiciones tributarios para determinar la Renta Imponible.

01.- Mayor depreciación como consecuencia de revaluación voluntaria.

02.- Depreciación de activos fijos en exceso.

03.- Mermas y desmedros de existencias no sustentados.

04.- Adiciones por arrendamiento financieros.

05.- La amoritización de llaves, marcas, procesos de fabricación, juanillos y otros activos

06.- Agregados para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares.

Base legal: Art. 63 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta.

07.- Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.

08.- El Impuesto a la Renta.

09.- Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.

11.- Sumas invertidas en adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente cargado a

12.- Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción

DETERMINACION DE LA RENTA O PÉRDIDA TRIBUTAR

13.- Partes que exceda el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el

15.- El impuesto general a la ventas que grava el retiro de bienes.

16.- Impuesto a la Renta de terceros asumidos por el contribuyente.

20.- Exceso de remuneraciones al Directorio (6% de la utilidad comercial).

22.- Exceso de viáticos cargados gastos.

23.- Exceso de gastos sustentados con boleta de venta.

24.- Gastos no devengados cargados a resultados.

25.- Gastos de ejercicios anteriores.

DETERMINACION DE LA RENTA O PÉRDIDA TRIBUTAR

( - ) Deducciones para determinar la Renta Imponible.

01.- Depreciaciones de Activo fijo.

02.- Deducciones por arrendamiento financiero

03.- La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y

04.- Deducciones para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o

06.- Ingresos financieros exonerados

07.- Deducciones por personal con discapacidad empleado

08.- Ajustes por aplicación de las normas de precios y transferencia

DETERMINACION DE LA RENTA O PÉRDIDA TRIBUTAR

RENTA NETA IMPONIBLE 2018

Compensación pérdida de Ejercicio 2014

BASE IMPONIBLE ANTES DE PARTICIPACIONES PARA DDJJ

Participación de los Trabajadores 5%