Taller Electrónico de Información Financiera

COI 8
2018

Manual COI 8

1
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

Contenido
Instalación de la base de datos...................................................................................... 3

Parámetros del sistema ................................................................................................. 7

Catálogo de cuentas .................................................................................................... 11

Generación de Respaldo ............................................................................................. 15

Restauración de Respaldo........................................................................................... 16

2
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

Instalación de la base de datos

1. Entrar al programa de COI

2. La clave de Acceso es la función F8 o “Aceptar”

3. En “bienvenida al asistente” dar “siguiente”

3
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

4. Seleccionar “crear una nueva base de datos” dar clic en “continuar”

5. En “periodo” seleccionar noviembre, en “ejercicio” escribir el año que te

fue asignado

6. Aparece la ventana de Catálogo de monedas, no vamos a trabajar con

moneda extranjera, aceptar la pantalla tal como aparece

4
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

7. En “¿Desea el catálogo estándar de departamento?” seleccionar “no”

8. Pregunta que si ¿Deseamos catálogo estándar de rubros? Seleccionar

“Si”

9. Al hacer esto el sistema nos pregunta que catálogo de cuentas vamos a

utilizar. Seleccionar “Catálogo vacío” y dar clic en “Aceptar”

5
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

10. Al finalizar la instalación, se abre de manera automática al Administrador

de periodos, Dar doble clic en noviembre para seleccionar el periodo

11. Se abre automáticamente el catálogo de cuentas, cerrar la ventana

Parámetros del sistema

En los parámetros del sistema se establecen las modalidades de

operación con las que trabaja tu programa, las cuales se pueden modificar para
una operación más adecuada a tus necesidades (Adecuarlo a tu empresa) El
sistema viene configurado con algunas modalidades de operación básicas, las
cuales se adaptan al manejo común de las empresas mexicanas, pero se pueden
modificarlas.

1. Desde el menú “Configuración”, señalar “Parámetros del sistema”

6
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

2. Aparece la pantalla Datos de la empresa. En la pestaña “Generales”

configurar la información de datos de la empresa, capturar RFC

3. En la carpeta “Cuentas” poner cero en el tercer nivel ya que solo se

utilizan 2 niveles, el primero con cuatro dígitos y el segundo con tres

7
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

Cuenta con guion para que separe las cuentas por niveles añadiéndoles un
guion. Este manejo es automático ya que genera las separaciones aun cuando
tú teclees únicamente los números.

Captura del saldo inicial Desactivado para no poder capturar los saldos iníciales
de tus cuentas al momento de darlas de alta. Sólo podrás afectarlas con una póliza
de apertura, para evitar cualquier tipo de descuadre.

Manejo de departamento desactivado por que en este ejercicio no manejamos

departamentos

Traspaso automático Activado para que el sistema haga un traspaso

automático para los períodos subsecuentes cuando se modifique una póliza en
sus partidas, después de contabilizar una póliza, al dar de baja una póliza, al
correr el proceso de contabilización, al modificar el saldo inicial de la cuenta o al
dar de alta una cuenta.

4. En la carpeta “Pólizas”

Número secuencial Activado, al dar de alta una póliza automáticamente se le

asignará un número consecutivo considerando el tipo de póliza; esto es, si la
última póliza registrada para el tipo Ingresos corresponde al número 16, al

8
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

agregar otra de este mismo tipo, el folio asignado será el número 17. En la
captura de las pólizas este campo no podrá modificarlas

Sin decimales Desactivado el sistema considerará los decimales capturados

en las pólizas en los diferentes cálculos y procesos que realiza

Contabilizar en línea Activado Al grabar las pólizas, el sistema afectará

automáticamente los saldos de las cuentas que se están utilizando.

Alta de cuentas en pólizas Permite dar de alta cuentas a dicho catálogo al

momento de capturar una póliza (siempre y cuando las cuentas sean de detalle)

Guardar pólizas no cuadradas cuando este activo este parámetro de

configuración y la cuenta de cuadre definida, podrás cuadrar una póliza
automáticamente. Esta cuenta es útil para saldar una póliza automáticamente,
en caso de que no se hayan terminado de capturar todos sus registros

Mes de ajuste después de seleccionar el mes de Diciembre

5. La carpeta “Activos” no modifica, porque el catálogo de cuentas está vacío

9
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

6. Dar clic en “aceptar”

Catálogo de cuentas

1. Del menú “cuentas y pólizas”, seleccionar la opción “cuentas”

2. Al instalar se eligió el catálogo de cuentas vacío, por lo que hay que

capturar las cuentas, Dar clic en el botón de “agregar”

3. Capturar la cuenta de bancos, escribir el número de cuenta y la

descripción

10
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

4. En tipo seleccionar “Acumulativa” porque es una cuenta que no se ve

afectada por los movimientos de las pólizas, sino que se actualiza
automáticamente de acuerdo a los movimientos que se efectúan en las cuentas
que dependen de ellas (Bancomer y HSBC). Generalmente las cuentas de Mayor
son definidas como cuentas acumulativas
5. Ir a la pestaña “Atributos”, si no te aparecen los rubros dar en el botón de
“Asociar cuenta”, seleccionar los rubros de te puedes apoyar en el archivo de
Excel, debe quedar así

11
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

6. Ir a la “carpeta fiscales” y seleccionar el código agrupador que

corresponda

7. Dar clic en “Guardar”

8. Propone la cuenta que sigue que es de detalle, en descripción capturar el
nombre, en tipo de cuenta está “Detalle” porque puede ser afectada a través de
pólizas. Generalmente corresponden a los niveles de auxiliares y es a través de
ellas como se van afectando los niveles superiores.

9. Verificar los atributos que deben ser los mismos de la cuenta de mayor

12
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

10. En fiscales seleccionar el código agrupador

11. Dar “Guardar”

12. Continuar con el alta las cuentas, verificar la naturaleza de las cuentas y
los rubros. En el caso de almacén observar que esté asociado a los rubros 1, 13
y 22, y en caso de ser necesario seleccionar “Desasociar cuenta”

13
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

Nota En algunas ocasiones existen cuentas de mayor de las cuales no depende

ninguna cuenta, por lo que ésta debe ser definida como de detalle, ya que de
otra manera no podrás afectarla

Convertir una cuenta de Detalle a Acumulativa

Modificar la cuenta al hacer doble clic sobre el registro.

En tipo seleccionar Acumulativa

Seleccionar que la cuenta sea acumulativa, siempre y cuando:

 La cuenta no tenga movimientos ni saldo en el mes.

 La cuenta antecedente no sea de detalle.

Convertir una cuenta Acumulativa a de Detalle

Primero necesitas eliminar las subcuentas o cuentas de detalle (sin que éstas
tengan saldo ni movimientos en el mes correspondiente)

Después modificar la cuenta acumulativa a de detalle.

Generación de Respaldo

1. Del el Menú “Archivo” seleccionar “Respaldar”

14
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

2. Se abre la siguiente ventana donde en Directorio destino seleccionar

dónde se va a respaldar tu información. Te genera el nombre del archivo
con la fecha del respaldo, respaldar la base de datos y los archivos de
configuración

3. Dar “Aceptar”

Restauración de Respaldo

1. Del el Menú “Archivo” seleccionar “Restaurar respaldo”

2. Se abre la siguiente ventana de Restauración de respaldo donde en

Respaldo a restaurar, seleccionar donde respaldaste tu información y el
archivo de respaldo, restaura la base de datos y los archivos de
configuración

15
 Taller Electrónico de Información Financiera
COI 8
2018

3. Clic en “Aceptar”
4. Aparece un mensaje de Desea permitir que este programa de un
publicador desconocido realice cambios en el equipo seleccionar “Si”
5. Seleccionar “Si a todo”

16