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Avançado

Price Action Prático

Alexandre Wolwacz - Stormer


O que é price action?

• Qualquer representacao de movimento de precos


• De qualquer ativo
• De qualquer tipo de grafico.
• Em qualquer periodicidade.
Price action é baseada em Genetica

• Ou seja, sua raiz esta na reflexao do comportamento


humano.
• Nosso comportamento é gerido pelos genes, mas tb por
aquilo que o senso comum nos ensina.
Isto explica por que

• O mercado continua igual em padroes, em


movimentacoes.
• Não existem diferencas entre os diferentes periodos.
• Fundos duplos, cunhas, topos anteriores...isso funciona em
todos os prazos.
Padroes se repetem em todos os timeframes
Dominio de computadores no mercado

• Reforça a criação de padroe e de formaçoes.


• Livros e revistas no induzem a acreditar que candlesticks
podem nos fazer ricos.
• Isso é totalmente errado, aprender os padroes de candles,
não o tornara rico.
• O que os bons traders usam e falam são canais,
tendencias, topos anteriores, fundos previos. Eles nuncam
falam de harami, de doji , de candles isolados.
Iniciantes acreditam que trading é facil

• Que trabalhando forte, ganhamos dinheiro.


• Que quanto mais trabalharmos, mais ganharemos.
• Pensam que o trabalho é fazer trades, mas não é .
• O trabalho é planejar e conhecer.
Trading sempre sera

• DIFICIL , pois estamos lutando contra genios, contra


mestres. O retorno potencial é grande.

• A margem de estara acima dos outros sempre é


pequena.
Iniciante

• Sempre procura por trades perfeitos, com margens de


risco baixissimas.
• Esses trades NÃO EXISTEM.
• Se não candles entao o que é price action?
• Se vc toma uma posição, existe uma instituicao indo
contra essa posicao.
• Suportes, resistencias e força de tendencia isso que dá
dinheiro.
Falam de

• Força de compra, força de venda.


• Probabilidade de acerto, risco e retorno.
• Manejo de risco e do trade. Onde sair se der errado.
Erro Basico

• Usar varios indicadores ao mesmo tempo.


• Isso tira o foco do price action.
• Nos tira o foco do que os precos estao fazendo.
Como é um grafico Price action?
Instituições controlam

• O mercado, com seus robos, sistemas automaticos e


ferramentas quantitativas.
• Impossivel mover o mercado um único tick.
• A maioria do tempo
• Uma instituicao esta comprando...e outra vendendo.
• Por isso a maioria das vezes o mercado é confuso.
Suporte e resistencia

• São Imãs de atração, eles puxam o ativo na sua direção,


até serem testados.
• Nesse momento eles viram imãs de repulsão.
• No suporte = Compradores tendem a ser mais forte que
vendedores.
• Na resistencia = vendedores tendem a ser mais fortes que
compradores.
Por que se importar?

• A maioria do tempo um suporte ou uma resistencia NÃO IRÃO


parar uma tendencia!!!!

• MAS todas as reversões ocorrem em cima dessas regiões!!

• Logo, numa região dessas ou o mercado:


• 1- Rompe OU
• 2- Reverte!

• Por isso o que eu faço o dia inteiro é procurar por


Rompimentos ou reversões!
Quadro geral:

• Compre em cima de suportes do intradia


• Venda em cima de resistencias do intradia.

• Em um mercado comprador, preços indo para resistencia:


• Todas as resistencias menores serao rompidas.
• Procure sinais long.

• Em um mercado bearish, os suportes menores irao falhar,
procure sinais short.
Quais são os melhores?

• Linhas de tendencia
• Topos e fundos anteriores
• Projeções de movimentos previos.
• Medias moveis.
Reversão em cima de Linhas de tendencia:
Exemplos de reversões
Aproveitar todos os

• Topos duplos e fundos duplos do mercado.


• Linhas de tendencia
• Topos e fundos previos
• Projecoes medidas
• Medias moveis
• Minimas de barras de entrada.
• Maxima, minima, abertura e fechamento de ontem.
• Bandas.
Movimento medido

• Mercado costuma fazer dois movimentos.


• O segundo sendo do mesmo tamanho do primeiro.
• Permite obter alvos e direção.
• Ao ver um ativo formando uma perna forte em uma
direcao e uma pausa, procuro entrar após essa pausa,
com o alvo sendo a repeticao da primeira perna.
Setups

• Setup sao condicoes que permitem tomar uma posicao.

• Baseado num contexto ou


• Em uma barra de sinal.
• A barra precisa de contexto, estar em cima de um
suporte , ou um rompimento de uma resistencia.
• Setups NUNCA PARECEM bons o suficiente.
Quando mercado fica direcional

• As entradas serao sinais fracos, pois se todos esperam que


haja um movimento mais direcional, eles não irao esperar
muito para tomar a posicao.
• Não vao ocorrer pullbacks,
• A subida acaba sendo reta... E o trader iniciante perde o
movimento.
• O experts dentro de movimentos mais direcionais,
compram por qualquer motivo, sabendo que as reversoes
irao falhar e que a tendencia pode subir muito antes de
um pullback.
Em uma tendencia Lei da Inercia:

• 80 % das reversões falham.

• Em um trading range 80% dos rompimentos falham.


Basicamente ele divide:

• O mercado em TENDENCIA.

• Ou

• Trading range.
Contexto:

• Se estiver em forte tendencia de alta :


• NÃO procure por reversão, já que 80% das vezes elas
fallham!

• Apenas opere JUNTO com a tendência.


Dentro de um trading range

• 1- Compra fundos, vende topos.


• 2- Não compra perto do topo nem vende perto do fundo.
• 80% dos rompimentos falham – Não importa quão forte e
convincente um rompimento tenha parecido.
Barras de entrada

• Barra de entrada é aquela que vc tomou a posicao.


• Barra de sinal é a anterior que te avisou do trade possivel.
• Melhores barras de sinal são barras de reversao.
Para compra Barras de sinal.

• Abertura proxima ou abaixo do fechamento da barra


anterior
• Fechamento bem acima do fechamento da barra previa.
• Sombra inferior é pequena.
• Sem sombra superior.

• Isso associado a um contexto de alta, tem o modelo de


entrada acontecendo.
Melhores barras de sinal

• Também não pode ocorrer sombreamento de uma barra


com a previa.
• As melhores pernas de alta, não tem sombreamento.
A Barra 1 é uma barra de sinal de venda
Em cima de um topo previo!! Bom sinal
E Bom Contexto!

A Barra 2 é uma barra de sinal de compra


Mas num contexto ruim, sem suporte e sem
Boa localização. Vendo esse sinal, penso em
Vender a minima dessa barra, pois ira acionar
Stops dos que compraram nesse ponto ruim.

A Barra 3 é um sinal de compra em cima


Do fundo previo, boa barra.
Fortes pernas de alta terão fracos sinais :

Dentro de uma perna forte de alta, procure


Qualquer sinal para comprar, não espere
Sinais perfeitos.
Tipos de ordens

• Ordens start de compra = Melhor para iniciantes!


• Comprar rompimento de candles anteriores... Ou vender
perda de minima de candles anteriores em pernas de
queda.
• Numa perna de alta, esperamos um bull signal ,
colocamos start de compra um tick acima.
• Numa perna de baixa, esperamos um bear signal, venda
um tick abaixo.
• Otimas em movimentos direcionais, pessimas em trading
ranges.
Dentro de uma perna de alta

• Esperamos que ao romper um tick acima da ultima barra


entre pressao de compra...e isso aciona o bom trade.

• Numa congestão , ao romper a maxima da barra anterior,


irá entrar VENDA.. Pois não estamos direcionais.
Overlapping = Ordens limitadas
Entrando com Stop ordens

• Compra 1, tick acima da maxima do ultimo candle,


dentro de uma perna de alta. Estope ordem 1 tick abaixo
da minima desse candle e alvo pelo menos o mesmo
tamanho do risco para baixo.
• De preferencia duas vezes o risco.
Two Bar reversal
Assim sendo ordem limite

• Contra tendencia – Aposta que o rompimento vai falhar.

• Com a tendencia, aposta que a reversao vai falhar.


• Mercado no topo de um trading range = Vender acima
da maxima de sinais de compra fracos e topos previos.

• Mercado no fundo de um trading range = Comprar a


minima de sinais fracos de venda.
Opere sempre com I don’t care money

• Posições pequenas que vc não importe-se em perder. Isso


te deixa mais confortável, mais objetivo e podendo sentir
melhor o mercado.

• Porque os robos não se importam.


• Tudo é se importar com a correta leitura do mercado.

• Nunca usar Stops mentais.


A qualquer momento

• Que sua premissa inicial mudar, vc fecha a posição, antes


do stop se for necessário.
• O problema aqui é não mudar de opinião muito
rapidamente, senão incorre no risco de stopar e reverter
posições e com isso, aumenta os efeitos nocivos.
Decisão mais importante?

• Estamos em tendencia ou em um Trading range


• Tendencia – rompimento e canais.
• Vira para trading range...
• Vira para tendencia.

• Saber em que parte estamos, nos leva a operar de forma


correta.
Se vc estiver olhando o mercado

• Sem saber se é uma tendencia ou não...


• E implorando por um pull back....

• Vc sabe daí que é uma tendencia!!!


Quando estiver em tendencia

• Assuma apenas trades a favor dessa tendencia.


• Comecando com capital pequeno.
• Estope na minima ou maxima do dia.
Traders mais experientes

• Usam ordens starts e também ordens limite.


• A ordem limite é colocada na ponta oposta da ordem
start.

• Exemplo: Uma ordem start de venda ocorre na perda da


minima da ultima barra. Isso feito numa perda de baixa é
otimo.
• Mas isso feito numa perna de alta é pessimo, mesmo num
trading range é ruim.
Ordem limite então:

• É uma ordem de compra um tick abaixo da minima da


ultima barra.
• Ou uma venda um tick acima da maxima da ultima barra.

• O melhor cenário para uso dessas ordens é quando temos


muitos sombreamentos em que não acreditamos em
rompimentos.
Exemplos
Dentro da perna de baixa, vender um tick acima da
Maxima do ultimo candle.
Dentro de um trading range, vender a maxima da
Ultima barra.
Comprar a minima da ultima barra.
Entenda:

• Após uma barra, ao superar essa máxima, vai ter gente


comprando ( usando ordens start) e gente vendendo (
usando Ordens limitadas).
• Um dos dois estará certo.
• Ou aquele que acredita na perpetuação da alta ou
aquele que acredita no trading range.

• O truque é : se estamos numa perna de alta, mais


provavel é continuar subindo.
• Se estamos em um trading range, mais provavel é o
recuo.
A maioria do tempo

• Mercado esta de lado, nessa situacao ordens limitadas


são melhores.
Se em duvida

• Estamos em um trading range... A confusão é a


caracteristica principal do trading range. Que se vende
topos e compras minimas.

• 10% das barras de um grafico estao em uma tendencia


forte.

• 90% das barras esta em trading ranges.


Equação de traders

• Apenas tome o trade se:

• ( Probabilidade de sucesso) X ( retorno) > ( probabilidade


de falha ) X ( risco)

• A maioria dos sistemas tem no maximo 60% de acerto.


• Se vc fizer 1 para 1 de risco/retorno = ok.
• Se vc tiver 50% de chance de acertar, precisa ter um risco
MENOR que o potencial lucro.
Novamente:

• Fundamental ESTOPES CURTOS e alvos longos.


• Se o seu nivel de acerto for baixo, isso é mais fundamental
ainda!
• Entao precisamos de modelos que tenham retornos altos
e de preferencia bons niveis de acerto.

• SEMPRE BUSQUE retornos de 2 para 1!


Probabilidade

• Manejo de risco é vital.


• Sempre dificil saber qual a chance de um trade dar certo.
• Sempre busque retornos 2 vezes seu risco.
• O manejo sempre é mais importante que localizar setups
perfeitos
Setup

• Major trade reversion.


• Modelo de continuação de tendencia.
• Forte rompimento de alta.
Forte rompimento de alta:

• Entre assim que fizer uma barra forte e convicta com


fechamento perto da máxima. Entre com posição
minúscula.
• Entre com posicao pequena, com dinheiro “eu não me
importo”
Após o rompimento forte

• Temos eventualmente pull backs... Que podem ser


comprados...

• Ou o mercado faz um canal de achatamento, mudando


de tendencia para canal.
Sempre se pergunte se

• Existe mais pressao de compra

• OU

• Pressao de venda.
Sinais de pressao compradora

• Mais barras de compra do que de venda


• Barras de alta consecutivas
• Corpos grandes
• Barras fechando na maxima
• Sombras inferiores
• Corpos de candles de baixa pequenos.
Forte tendencia de baixa, mudando para
canal
Rompimentos

• De Congestões
• De um pull back
• De uma linha de tendencia
• De uma media movel
• De um topo anterior ou fundo anterior
80% das reversões de tendencia falham

• Logo que temos um rompimento, uma tentativa de


reverter ira ocorrer.
• Que sera o pullback.
Esse rompimento vai funcionar ou não?

• Se falhar, leva a uma reversao,


• Se der certo tera o pull back e permitira nova tendencia.
• Após cada barra o trader se pergunta, devo vender
acima dessa ultima barra, ou comprar acima dela.
Sinais de rompimento forte

• Barras grandes, amplas de compra.


• Consecutivas
• Sombras pequenas
• Sem pressão de venda
• Contexto : prováveis preços mais altos a seguir.
Pontos de entrada

• A mercado, com estope e posicao pequena.


• Comprar fechamento de candles fortes.
• 1 tick acima da maxima do candle branco e um tick
abaixo da minima deste.
• Comprar pequenos pullbacks, com corpos pequenos.
• Comprar no suporte.
• Realiza no ultimo topo ou resistencia.
Modelo de entrada
Use stops inteligentes

• Se colocar um estope longo, sua posição devera ser


menor, mas sua chance de ganhar dinheiro aumenta,
menos dinheiro.
Entendendo um trading range
O suporte vira um imã de atração
Mudando de polaridade
Enfraquecimento
Preparando
A compra parece fazer mais sentido.
Assim que localizar um possivel trading range

• Vc precisa pensar em comprar esse fundo e vender o


topo.
• Como no caso da petr4.

• Aposte na maior parte das vezes que o rompimento do


trading range irá falhar!
• Barras fortes de alta, perto de um topo, busque venda.
Eventualmente teremos um rompimento

• Válido, espere os sinais disso:


• Barra forte, convicta fechando acima do topo.
• Sem sombra superior, bom contexto,
• Barras seguintes dando seguimento ao rompimento.
Trading Range
Observe o sinal.
Movimentos medidos
Two Bar reversal
Eu uso 161 do risco!
Major trend Reversal.

• Tendencia de alta, com um pull back, que rompe uma


Lta.
• O próximo movimento não rompe muito acima do topo
prévio.
• Proximo topo não ultrapassa topo prévio e retoma queda.
Pullback perdeu LTA
Estope acima da máxima!
Estope curto e alvo MUITO longo.
Podemos operar MTR para alta!

• Um Pull back que corta LTB.


• Próximo recuo não perde ou fundo previo ou perde por
poucos ticks.
• Monta uma Barra de força na compra!
Ganhar de 2 a 3 mil pontos?
A ideia é desenhar o RUMO geral:
• Desenhamos a LTb, para que se o Pull back romper esse
ponto, tenhamos um possivel MTR e estejamos atentos
para isso.
Dolar Sexta feira
Major trend Reversal

• Pelo que eu vi:


• Não uso em linhas MUITO INCLINADAS, nelas existe ainda
muita pressão de compra ou de venda.
• Melhor usar em linhas com algo em torno de 45 Graus.
• Muito , MUITO similar ao Joe Dinapolli!
IFR ajudando o MTR?

• O Al que me perdoe, mas o ifr14 pode ajudar a localizar


os Major trend reversals.
• Quando o Indicador corta sua LTB e os preços ainda não,
e o proximo recuo dos precos leva o indicador até a :TB
cortada . Esse é o momento ideal de compra, um
advanced breakup.
Stop curto e alvo longo
Itub4 diario
De fato:

• O modelo parece muito similar ao Ação e reação


descrito no livro Taticas de posição.
• A chance de atingir o alvo é baixa, visto que o retorno é
muito alto.
• Logo, nosso estope e manejo de risco devem ser
apropriados.
• Se teu trade tem um enorme potencial de lucro, isso sem
duvida vai diminuir sua probabilidade de ganho.
Vantagem:

• O setup da tempo de pensar.


• Podem ser duplos topos, ou duplos fundos.
• Resumo do MTR :
• Espere um corte da Linha de tendencia.
• Espere um teste do extremo.
• Espere uma barra de sinal de entrada , reversão.
Veja Mrve3

• Hoje, como exemplo!!!


• Hgtx3, grnd3, Cruz3, cesp6.
Bom, tentando deixar mais objetivo:

• A ideia do major trend reversal pode ser usada em cima


de médias móveis.
• Voce desenha sua media movel de 20 , espera que os
precos cortem essa media para cima , aguarda um recuo
desses precos, retestando a media e então na proxima
barra de força vc entra.