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1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 JUAN CARLOS UZAHETA $ 800,000,000
11050502 MANUEL RIOS MEDINA $ 1,000,000,000
11050503 MARIA ISABEL DUARTE $ 500,000,000
11050504 OMAR DIOSINIO CELEDON $ 400,000,000
1524 EQUPOS DE OFICINA
5/1/2018 152401 MARIA ISABEL DUARTE $ 500,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 JUAN CARLOS UZAHETA $ 200,000,000
1540 FOLTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 AUTOS, VOLQUETAS, CAMPEROS
15123001 OMAR DIOSINIO CELEDON $ 600,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS
1110 BANCOS
111001 BANCO DAVIVIENDA
5/2/2018
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
5/3/2018
1110 BANCOS
111001 BANCO DAVIVIENDA
5220 ARRENDAMIENTO
522010 CONTRUCIONES Y EDIFICACIONES
52201001 INMOVILIARIA GP $ 4,500,000
5115 IMPUESTOS
511570 IVA DESCONTABLE
5/8/2018 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 ARRENDAMIENTO
1110 BANCOS
5/8/2018
5235 SERVICIOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
52356001 EMISORA TROPICANA ESTEREO $ 1,570,000
5/9/2018 5115 IMPUESTOS
511545 ESPECTACULOS PUBLICOS
1110 BAQNCOS
1110 BANCO DAVIVIENDA
COSTO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES
61353601 TELEVISORES LG $ 26,250,000
61353602 TELEVISORES LCD SAMSUNG 46 PULGADAS $ 9,000,000
61353607 TEATROS EN CASA SONY $ 7,200,000
61353603 LAVADORAS WHIRPOOL $ 16,800,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
413501 ELECTRODOMESTICO
41350101 TELEVISORES LG $ 26,250,000
41350102 TELEVISORES LCD SAMSUNG 46 PULGADAS $ 9,000,000
41350107 TEATROS EN CASA SONY $ 7,200,000
41350103 LAVADORAS WHIRPOOL $ 16,800,000
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
5/15/2018 COSTO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES
61353604 LAVADORAS HACEB $ 9,600,000
61353608 MINICOMPONENTES SONY $ 6,250,000
61353606 NEVERAS HACEB $ 7,200,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
413501 ELECTRODOMESTICO
41350104 LAVADORAS HACEB $ 9,600,000
41350108 MINICOMPONENTES SONY $ 6,250,000
41350106 NEVERAS HACEB $ 7,200,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
5/16/2018
1110 BANCOS
111001 BANCO DAVIVIENDA
16705/2018
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240803 SERVICIO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIO
16705/2018
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236801 RETENCION
1110 BANCOS
111001 BANCO DAVIVIENDA
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
COSTO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613502 VENTA DE VEHICOLOS AUTOMOTORES
61353609 CAMIONETA $ 600,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
413502 VENTA DE VEHICOLOS AUTOMOTORES
41350109 CAMIONETA $ 600,000,000
5/20/2018
5/20/2018
PARCIALES DEBITO CREDITO
$ 2,700,000,000
$ 2,700,000,000
$ 700,000,000
$ 200,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 4,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
$ 2,700,000,000
$ 2,700,000,000
$ 2,700,000,000
$ 2,700,000,000
$ 2,700,000,000 $ 2,700,000,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000 $ 350,000
$ 805,500
$ 750,000
$ 55,500
$ 808,722
$ 805,500
$ 3,222
$ 3,222
$ 808,722 $ 808,722
$ 135,000,000
$ 135,000,000
$ 25,650,000
$ 25,650,000
$ 161,292,600
$ 160,650,000
$ 642,600
$ 642,600
$ 161,292,600 $ 161,292,600
$ 951,400
$ 951,400
$ 180,766
$ 180,766
$ 23,785
$ 23,785
$ 9,191
$ 9,191
$ 1,103,587
$ 1,099,190
$ 4,397
$ 4,397
$ 1,136,563 $ 1,136,563
$ 556,500,000
$ 556,500,000
$ 105,735,000
$ 105,735,000
$ 13,912,500
$ 13,912,500
$ 5,375,790
$ 5,375,790
$ 645,518,497
$ 642,946,710
$ 2,571,787
$ 2,571,787
$ 664,806,787 $ 664,806,787
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 157,500
$ 5,218,290
$ 5,197,500
$ 20,790
$ 20,790
$ 5,375,790 $ 5,375,790
$ 1,570,000
$ 1,570,000
$ 298,300
$ 298,300
$ 1,868,300
$ 1,868,300
$ 1,868,300 $ 1,868,300
$ 109,480,000
$ 109,480,000
$ 20,801,200
$ 20,801,200
$ 13,312,768
$ 2,737,000
$ 10,575,768
$ 116,968,432
$ 116,968,432
$ 130,281,200 $ 130,281,200
$ 50,200,000
$ 50,200,000
$ 50,200,000
$ 50,200,000
$ 50,200,000 $ 50,200,000
$ 134,300,000
$ 134,300,000
$ 25,517,000
$ 25,517,000
$ 16,330,880
$ 3,357,500
$ 12,973,380
$ 114,788,896
$ 114,788,896
$ 28,697,224
$ 28,697,224 ###
$ 159,817,000 $ 159,817,000
$ 59,250,000
$ 59,250,000
$ 59,250,000
$ 59,250,000
$ 59,250,000 $ 59,250,000
$ 38,000,000
$ 38,000,000
$ 7,220,000
$ 7,220,000
$ 27,240,528
$ 27,132,000
$ 108,528
$ 108,528
$ 18,088,000
$ 18,088,000
$ 45,328,528 $ 45,328,528
$ 4,600,000 ###
$ 4,600,000
$ 874,000
$ 5,495,896
$ 5,474,000
$ 21,896
$ 21,896
$ 5,495,896 $ 5,495,896
$ 1,900,000
$ 1,900,000
$ 361,000
$ 361,000
$ 2,270,044
$ 2,261,000
$ 9,044
$ 9,044
$ 2,270,044 $ 2,270,044
$ 93,900,000
$ 93,900,000
$ 17,841,000
$ 17,841,000
$ 2,347,500
$ 2,347,500
$ 9,070,740
$ 9,070,740
$ 100,724,051
$ 100,322,760
$ 401,291
$ 401,291
$ 112,142,291 $ 112,142,291
$ 59,300,000
$ 59,300,000
$ 11,267,000
$ 11,267,000
$ 70,567,000
$ 70,567,000 $ 70,567,000
$ 23,050,000
$ 23,050,000
$ 23,050,000
$ 23,050,000
$ 23,050,000 $ 23,050,000
$ 185,355,896
$ 185,355,896
$ 185,355,896
$ 185,355,896
$ 185,355,896 $ 185,355,896
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 266,000
$ 266,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 135,240
$ 135,240
$ 1,501,743
$ 1,495,760
$ 5,983
$ 5,983
$ 1,671,983 $ 1,671,983
$ 60,000,000
$ 60,000,000
$ 11,400,000
$ 11,400,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 5,796,000
$ 5,796,000
$ 64,360,416
$ 64,104,000
$ 256,416
$ 256,416
$ 71,656,416 $ 71,656,416
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 57,000,000
$ 57,000,000
$ 36,480,000
$ 7,500,000
$ 28,980,000
$ 320,520,000
$ 320,520,000
$ 357,000,000 $ 357,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
ACTIVOS PASIVOS
1105 CAJA 2408 IVA
$ 2,700,000,000 $ 2,700,000,000 $ 105,735,000
$ 114,788,896 $ 17,841,000
$ 70,567,000 $ 185,355,896 $ 266,000
$ 11,400,000
$ 3,002,324,328 $ 1,017,752,674
1305 CLIENTES
$ 28,697,224
5 RETENCION EN LA FUENTE
$ 23,785
$ 13,912,500
$ 157,500
$ 2,347,500
$ 2,347,500
$ 35,000
$ 1,500,000
5115 IMPUESTOS
$ 25,650,000
$ 180,766
$ 855,000
$ 298,300
$ 7,220,000
$ 361,000
$ 874,000
5220 ARRENDAMIENTOS
$ 4,500,000
5235 SERVICIOS
$ 1,570,000
5115 IMPUESTOS
20 ARRENDAMIENTOS
5235 SERVICIOS
55 GASTOS DE VIAJES
5 GASTOS DE PERSONAL
NTENIMIENTO Y REPARACION
ARTICULO TELEVISORES LG
REFERENCIA 12059 DE 40 PULGADAS
LOCALIZACION
PROVEEDORES: ALMACEN SUPER ELECTRONICO
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO