INFORME FINAL Y/O PRE LIQUIDACION

A.- DOCUMENTOS TÉCNICOS

1.00 FICHA SNIP

2.00 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

3.00 MEMORIA DESCRIPTIVA (ANEXO 01)

4.00 RESUMEN GENERAL - LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (OBRA PRINCIPAL + ADICIONAL )

4.00 INFORMES MENSUALES DE OBRA:

4.01 VALORIZACIONES MENSUALES

4.02 CUADERNO DE MOVIMIENTO DE ALMACEN

4.03 CUADERNO DE CONTROL DEL PERSONAL

4.04 CUADERNO DE CONTROL DE MAQUINARIAS (PROPIAS Y ALQUILADAS)

5.00 METRADO REALMENTE EJECUTADO (FORMATO N° 01)

6.00 VALORIZACION MENSUAL Y/O FINAL (FORMATO N° 02)

7.00 VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES Y MAYORES METRADOS (FORMATO N° 03)

8.00 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN INGRESO - EGRESO (FORMATO N° 04)

9.00 SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS DE OBRA (FORMATO N° 05)

10.00 MATERIALES TRANSFERIDOS Y/O ADEUDADOS (FORMATO N° 06)

11.00 EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUERIDOS (FORMATO N° 07)

12.00 VALORIZACION FINAL DE MAQUINARIAS PROPIAS Y ALQUILADAS (FORMATO N° 08)

13.00 RELACION DE EQUIPO MECANICO, MAQUINARIA Y VEHICULOS (FORMATO N° 09)

14.00 ACTA DE INICIO DE OBRA (ANEXO A)

15.00 ACTA DE TERMINACION DE OBRA DE OBRA (ANEXO B)

16.00 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE LA CONCLUSIÓN

17.00 CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

O DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

18.00 CUADERNO DE OBRA

19.00 PLANOS DE REPLANTEO FINAL DE OBRA

20.00 FILE DE OBRA

20.01 RESOLUCION DE DE APROBACION DE PRESUPUESTO.

20.02 RESOLUCION DE DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

20.03 RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO

20.04 RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO

20.05 COMUNICACIONES RECIBINADAS Y REMITIDAS

20.06 CONTRATOS DEL PLANTEL TECNICO

B.- DOCUMENTOS FINANCIEROS

1.00 MANIFIESTO DE GASTO (FORMATO N° 01)

2.00 DETALLE DE GASTOS DE MATERIALES (FORMATO N° 02)

3.00 DETALLE DE GASTOS DE MANO DE OBRA Y OTROS SERVICIOS (FORMATO N° 03)

4.00 DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA (FORMATO N° 04)

5.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACÉN (FORMATO N° 05)

6.00 LIQUIDACION FINANCIERA (FORMATO N° 06)

7.00 RESUMEN DE GASTOS FINANCIERO (FORMATO N° 07)

8.00 LIQUIDACION FINAL DE OBRA (FORMATO N° 08)

9.00 INVERSIÓN REALIZADA (FORMATO N° 09)

10.00 COSTO TOTAL REAL DE OBRA (FORMATO N° 10)

11.00 COPIA DE DOCUMENTOS FUENTE : COMPROBANTE DE PAGO, ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO, FACTURA Y/O BOLETA DE VENTA, PLANILLA DE JORNALES, ETC

 LIQUIDACION FISICA Y FINACIERA
I .- CARATULA

II .- INDICE

III .- DATOS GENERALES

IV .- BASE LEGAL

V .- ANTECEDENTES

VI .- GRADO DE CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS

VII .- INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION FISICA)

VIII.- INFORME CONTABLE (LIQUIDACION FINANCIERA )

VII .- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VIII .- FILE DE OBRA

 FORMATO Nº 01 : FILE DE DOCUMENTOS A PRESENTAR
INFORME MENSUAL , FINAL, PRE LIQUIDACION Y LIQUIDACION FINAL
ADM.DIRECTA CONTRATA INF. ADM.DIRECT.

A.- DOCUMENTOS TÉCNICOS 2DA. VALR.

1.00 FICHA SNIP

2.00 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

3.00 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (ANEXO 01)

4.00 RESUMEN GENERAL - LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (OBRA PRINCIPAL + ADICIONAL )

5.00 INFORMES MENSUALES DE OBRA:

5.01 VALORIZACIONES MENSUALES

5.02 VALORIZACIONES DE MAYORES GASTOS GENERALES

5.03 VALORIZACIONES DE INTERESES

5.04 VALORIZACIONES DE REAJUSTES

5.05 CUADERNO DE MOVIMIENTO DE ALMACEN

5.06 CUADERNO DE CONTROL DEL PERSONAL

5.07 CUADERNO DE CONTROL DE MAQUINARIAS (PROPIAS Y ALQUILADAS)

6.00 METRADO REALMENTE EJECUTADO (FORMATO N° 01)

7.00 VALORIZACION MENSUAL Y/O FINAL (FORMATO N° 02)

8.00 VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES Y MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS (FORMATO N° 03)

9.00 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN INGRESO - EGRESO (FORMATO N° 04)

10.00 SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS DE OBRA (FORMATO N° 05)

11.00 MATERIALES TRANSFERIDOS Y/O ADEUDADOS (FORMATO N° 06)

12.00 EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUERIDOS (FORMATO N° 07)

13.00 VALORIZACION FINAL DE MAQUINARIAS PROPIAS Y ALQUILADAS (FORMATO N° 08)

14.00 RELACION DE EQUIPO MECANICO, MAQUINARIA Y VEHICULOS (FORMATO N° 09)

15.00 ACTA DE INICIO DE OBRA (ANEXO A)

16.00 ACTA DE TERMINACION DE OBRA (ANEXO B)

17.00 ACTA DE VERIFICACION PARA OBRAS EJECUTADAS PARCIALMENTE (ANEXO C)

18.00 ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DEOBRA PARA OBRAS CONCLUIDAS 100% (ANEXO D)

19.00 ACTA DE TRANSFERENCIA AL SECTOR(ANEXO E)

20.00 ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LOS BENEFICIARIOS(ANEXO E)

21.00 ACTA DE NO ADEUDAR A LA COMUNIDAD (TIENDAS, VIVERES, PAGOS DEL PERSONAL U OTROS)

22.00 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE LA CONCLUSIÓN

23.00 CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

O DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

24.00 ESTUDIOS DE VERIFICACION

25.00 CUADERNO DE OBRA

26.00 PLANOS DE REPLANTEO FINAL DE OBRA

27.00 FILE DE OBRA

27.01 RESOLUCION DE DE APROBACION DE PRESUPUESTO.

27.02 RESOLUCION DE DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

27.03 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

27.04 CONTRATOS DE OBRA Y DEL PLANTEL TECNICO

27.05 RESOLUCION DE DE APROBACION MAYORES METRADOS , ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

27.06 RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO

27.07 RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y/O MAYORES GASTOS GENERALES

27.08 RESOLUCION DE REDUCCION DE OBRA

B.- DOCUMENTOS FINANCIEROS

1.00 LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL (FORMATO FL N01)

2.00 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL (FORMATO FL Nº 02)

3.00 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL (FORMATO FL Nº 03)

4.00 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL (FORMATO FL Nº 04)

5.00 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL (FORMATO FL Nº 05)

6.00 SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN (FORMATO FL Nº 06)

7.00 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO VS EJECUTADO (FORMATO FL Nº 07)

8.00 COSTO TOTAL DE OBRA (FORMATO FL Nº 08)

9.00 DETERMINACION DEL COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE (FORMATO FL Nº 09)

10.00 EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA (FORMATO FL Nº 10)

11.00 LOS FORMATOS DEBERAN SER VISADOS POR JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

12.00 COPIA DE DOCUMENTOS FUENTE : COMPROBANTE DE PAGO, ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO, FACTURA Y/O BOLETA DE VENTA, PLANILLA DE JORNALES, ETC

NOTA: 05 DIAS HABILES DEL ULTIMO DIA DE CADA MES + CD
 FORMATO Nº 01 : FILE DE DOCUMENTOS A PRESENTAR
INFORME MENSUAL , FINAL, PRE LIQUIDACION Y LIQUIDACION FINAL
ADM.DIRECTA

A.- DOCUMENTOS TÉCNICOS (PRIMER REPORTE)

1.00 FICHA SNIP

2.00 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

3.00 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (ANEXO 01)

4.00 RESUMEN GENERAL - LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (OBRA PRINCIPAL + ADICIONAL )

5.00 INFORMES MENSUALES DE OBRA:

5.01 VALORIZACIONES MENSUALES

5.02 VALORIZACIONES DE MAYORES GASTOS GENERALES

5.03 VALORIZACIONES DE INTERESES

5.04 VALORIZACIONES DE REAJUSTES

5.05 CUADERNO DE MOVIMIENTO DE ALMACEN

5.06 CUADERNO DE CONTROL DEL PERSONAL

5.07 CUADERNO DE CONTROL DE MAQUINARIAS (PROPIAS Y ALQUILADAS)

6.00 METRADO REALMENTE EJECUTADO (FORMATO N° 01)

7.00 VALORIZACION MENSUAL Y/O FINAL (FORMATO N° 02)

8.00 VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES Y MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS (FORMATO N° 03)

9.00 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN INGRESO - EGRESO (FORMATO N° 04)

10.00 SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS DE OBRA (FORMATO N° 05)

11.00 MATERIALES TRANSFERIDOS Y/O ADEUDADOS (FORMATO N° 06)

12.00 EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUERIDOS (FORMATO N° 07)

13.00 VALORIZACION FINAL DE MAQUINARIAS PROPIAS Y ALQUILADAS (FORMATO N° 08)

14.00 RELACION DE EQUIPO MECANICO, MAQUINARIA Y VEHICULOS (FORMATO N° 09)

15.00 ACTA DE INICIO DE OBRA (ANEXO A)

16.00 ACTA DE TERMINACION DE OBRA (ANEXO B)

17.00 ACTA DE VERIFICACION PARA OBRAS EJECUTADAS PARCIALMENTE (ANEXO C)

18.00 ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DEOBRA PARA OBRAS CONCLUIDAS 100% (ANEXO D)

19.00 ACTA DE TRANSFERENCIA AL SECTOR(ANEXO E)

20.00 ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LOS BENEFICIARIOS(ANEXO E)

21.00 ACTA DE NO ADEUDAR A LA COMUNIDAD (TIENDAS, VIVERES, PAGOS DEL PERSONAL U OTROS)

22.00 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE LA CONCLUSIÓN

23.00 CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

O DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

24.00 ESTUDIOS DE VERIFICACION

DISEÑO DE MEZCLA

PROTOCOLOS DE PRUEBAS HIDRAULICAS

PROTOCOLO DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS

ESTUDIOS DE COMPACTACION DE LAS LAGUNAS

ESTUDIOS DE ROTURA DE CONCRETO

ESTUDIOS DE PERMEABILIDAD DE LAGUNAS

25.00 CUADERNO DE OBRA

26.00 PLANOS DE REPLANTEO FINAL DE OBRA

27.00 FILE DE OBRA

27.01 RESOLUCION DE DE APROBACION DE PRESUPUESTO.

27.02 RESOLUCION DE DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

27.03 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

27.04 CONTRATOS DE OBRA Y DEL PLANTEL TECNICO

27.05 RESOLUCION DE DE APROBACION MAYORES METRADOS , ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

27.06 RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO

27.07 RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y/O MAYORES GASTOS GENERALES

27.08 RESOLUCION DE REDUCCION DE OBRA

B.- DOCUMENTOS FINANCIEROS

1.00 LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL (FORMATO FL N01)

2.00 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL (FORMATO FL Nº 02)

3.00 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL (FORMATO FL Nº 03)

4.00 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL (FORMATO FL Nº 04)

5.00 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL (FORMATO FL Nº 05)

6.00 SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN (FORMATO FL Nº 06)

7.00 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO VS EJECUTADO (FORMATO FL Nº 07)

8.00 COSTO TOTAL DE OBRA (FORMATO FL Nº 08)

9.00 DETERMINACION DEL COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE (FORMATO FL Nº 09)

10.00 EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA (FORMATO FL Nº 10)

11.00 LOS FORMATOS DEBERAN SER VISADOS POR JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

12.00 COPIA DE DOCUMENTOS FUENTE : COMPROBANTE DE PAGO, ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO, FACTURA Y/O BOLETA DE VENTA, PLANILLA DE JORNALES, ETC

NOTA: 05 DIAS HABILES DEL ULTIMO DIA DE CADA MES + CD
 FORMATO Nº 01 : FILE DE DOCUMENTOS A PRESENTAR

INFORME MENSUAL Y FINAL

1.00 FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO FF-01

2.00 INFORME MENSUAL Y FINAL DE OBRA FE-02
3.00 VALORIZACION MENSUAL /FINAL DE OBRA FE-03
4.00 VALORIZACIONES
4.01 VALORIZACION ADICIONALES / MAYORES METRADOS /DEDUCTIVOS DE OBRA FE-04
4.02 VALORIZACIONES DE MAYORES GASTOS GENERALES
4.03 VALORIZACIONES DE INTERESES
4.04 VALORIZACIONES DE REAJUSTES
5.00 HOJA DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS FF-10
6.00 EJECUCION PATRIMONIAL MENSUAL /FINAL FE-05
7.00 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO FE-06
8.00 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO (ADJUNTAR FORMATO DE CAMPO REAL) FE-07
9.00 CUADRO DE MIVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO (ADJUNTAR PECOSAS) FE-08
10.00 CUADRO DE HORAS MAQUINA PROPIA TRABAJADAS EN EL MES (ADJUNTAR PARTES DIARIOS) FE-09
11.00 CUADRO DE HORAS POR MAQUINARIA ALQUILADA TRABAJAS EN EL MES (ADJUNTAR PARTES DIARIOS) FE-10
12.00 LUBRICANTES,REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIAS PROPIA MENSUAL (ADJUNTAR VALES Y/O CONSTANCIAS DE SALIDA) FE-11
13.00 RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO POR CATEGORIAS FE-12
14.00 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA FE-14
15.00 VALORIZACION DE APORTE VECINAL FE-15
16.00 PROGRAMACION DE OBRA VIGENTE FF-16
17.00 ANEXOS
17.01 FICHA SNIP (VIABLE)
17.02 ACTA DE SITUACION INICIAL DE OBRA (COMPATIBILIDAD)
17.03 ACTA DE INICIO DE OBRA
17.04 ACTA DE VERIFICACION DE OBRAS EJECUTADS PARCIALMENTE
17.05 ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA PARA OBRAS CONCLUIDAS 100% (ANEXO D)
17.06 ACTA DE TERMINACION DE OBRA (ANEXO B)
17.07 ACTA DE NO ADEUDAR A LA COMUNIDAD (TIENDAS, VIVERES, PAGOS DEL PERSONAL U OTROS)
17.08 ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LOS BENEFICIARIOS(ANEXO E)
17.09 ACTA DE TRANSFERENCIA AL SECTOR(ANEXO E)
18.00 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE LA CONCLUSIÓN
19.00 CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
19.01 CERTIFICADO DE CALIDAD EN TUBERIAS
19.02 OTROS DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA
20.00 ESTUDIOS DE VERIFICACION
20.01 DISEÑO DE MEZCLA Y ABRASION
20.02 PROTOCOLOS DE PRUEBAS HIDRAULICAS
20.03 PROTOCOLO DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS
20.04 ESTUDIOS DE COMPACTACION DE LAS LAGUNAS
20.05 ESTUDIOS DE ROTURA DE CONCRETO
20.06 ESTUDIOS DE SUELOS
20.07 ESTUDIOS DE AFIRMADO (CANTERA DE CORTE)
20.08 ESTUDIOS DE PERMEABILIDAD DE LAGUNAS
20.09 ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE VERIFICACION
20.10 ESTUDIOS DE CAPACIDAD PORTANTE DE VERIFICACION
21.00 CUADERNO DE OBRA
22.00 PLANOS DE REPLANTEO FINAL DE OBRA
23.00 FILE DE OBRA
23.01 RESOLUCION DE DE APROBACION DE PRESUPUESTO.
23.02 RESOLUCION DE DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
23.03 CONTRATOS DE OBRA Y DEL PLANTEL TECNICO
23.04 RESOLUCION DE DE APROBACION MAYORES METRADOS , ADICIONALES Y DEDUCTIVOS
23.05 RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO
23.06 RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y/O MAYORES GASTOS GENERALES
23.07 RESOLUCION DE REDUCCION DE OBRA