ESFA

L CUENTA DETALLE
SALDOS IFRS
1 1 ACTIVO 6,259,127,566
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 392,710,218
4 1105 CAJA 115,244,322
6 110505 CAJA GENERAL 113,944,322
6 110510 CAJAS MENORES 1,300,000
4 1110 BANCOS 236,443,492
6 111005 MONEDA NACIONAL 236,443,492
4 1120 CUENTAS DE AHORROS 41,022,404
6 112005 BANCOS 41,022,404
2 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1,230,938,800
4 1205 ACCIONES 1,230,938,800
6 120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,230,938,800
2 13 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 308,559,131
4 1305 CLIENTES 256,070,509
6 130505 NACIONALES 256,070,509
4 1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
6 132005 FILIALES
4 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
6 132505 A SOCIOS
4 1345 INGRESOS POR COBRAR 39,867,899
6 134595 OTROS 39,867,899
4 1360 RECLAMACIONES
6 136010 A TRANSPORTADORAS
6 136095 OTRAS
4 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 19,659,147
6 136525 CALAMIDAD DOMESTICA 10,000
6 136530 RESPONSABILIDADES 2,829,494
6 136595 OTROS 16,819,653
4 1370 PRESTAMO A PARTICULARES -
6 137001 PRESTAMO A PARTICULARES -
4 1380 DEUDORES VARIOS -
6 138025 PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS -
6 138095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
4 1399 DETERIORO DE CARTERA - 7,038,424
6 139905 CLIENTES - 7,038,424
2 13 ACTIVO NO FINANCIERO CORRIENTE 97,720,729
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 7,720,729
6 133005 A PROVEEDORES 5,080,664
6 133010 A CONTRATISTAS 627,105
6 133015 A TRABAJADORES
6 133095 OTROS 2,012,960
4 1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA 90,000,000
6 134005 DE BIENES RAICES 60,000,000
6 134095 DE OTROS BIENES 30,000,000
2 13 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 61,077,903
4 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 61,077,903
6 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 61,057,580
6 135515 RETENCION EN LA FUENTE
6 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 54
6 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 20,269
6 135595 OTROS
2 14 INVENTARIO CORRIENTE 285,891,807
4 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS 285,891,807
6 143508 INVENTARIO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO 195,010,729
6 143509 INVENTARIO DE GAS 45,217,594
6 143510 INVENTARIO DE LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES 33,245,069
6 143525 MATERIAL PUBLICITARIO BAVARIA 0
6 143530 PRODUCTOS DE CONSUMO NO GRAVADOS 1,903,421
6 143531 PRODUCTOS DE CONSUMOS GRAVADOS 16% 1,099,980
6 143535 OTROS PRODUCTOS PARA LA VENTA 9,415,015
4 1480 INVENTARIO SERVICIOS -
6 148001 REVISION ANUAL -
6 148002 REVISION QUINQUENAL 35 LIT -
6 148005 REVISION QUINQUENAL 65 LT -
6 148006 REVISION QUINQUENAL 80-100 LT -
6 148007 CHIP GAS NATURAL VEHICULAR -
4 1499 PROVISIONES -
6 149915 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS -
2 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,826,202,409
4 1504 TERRENOS 1,704,631,000
6 150405 URBANOS 1,704,631,000
4 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO -
6 150845 CONSTUCCION EDS AEROMAR -
6 150805 EDS RODADERO CONSTRUCCION EN CURSO 43,100
4 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,787,121,558
6 151605 EDIFICIOS 1,596,140,789
6 151610 OFICINAS 190,980,769
4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 752,242,363
6 152005 MAQUINARIA 152,908,002
6 152010 EQUIPOS 599,334,361
4 1524 EQUIPOS DE OFICINA 91,027,453
6 152405 MUEBLES Y ENSERES 64,438,202
6 152410 EQUIPOS 26,589,251
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 91,536,303
6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 84,823,627
6 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,712,676
4 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 135,613,888
6 154008 CAMIONES 110,860,000
6 154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES 24,753,888
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 735,970,156
6 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 282,905,032
6 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO - 229,603,186
6 159215 EQUIPO DE OFICINA - 86,346,236
6 159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 71,160,129
6 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 65,955,573
2 17 DIFERIDOS 56,026,569
4 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,558,367
6 170520 SEGUROS Y FIANZAS 2,558,367
6 170595 OTROS
4 1710 CARGOS DIFERIDOS -
6 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS -
6 171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) -
6 171044 PUBLICIDAD -
6 171095 OTROS -
4 1799 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 53,468,202
6 179905 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 53,468,202
1 2 PASIVO - 3,515,526,095
2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 1,860,817,739
4 2105 BANCOS NACIONALES - 1,673,508,820
6 210510 PAGARES - 1,673,508,820
4 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
6 211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
4 2120 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 187,308,919
6 212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) - 187,308,919
2 22 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES - 825,869,756
4 2205 NACIONALES - 825,869,756
6 220505 PROVEEDORES - 799,763,233
6 220510 PROVEEDORES DE LUBRICANTES - 1,052,900
6 220525 PROVEEDOR DE PROD.A EXPORTAR - 25,053,623
2 23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES - 392,892,332
4 2315 A COMPANIAS VINCULADAS
6 231506 ARQEEEE
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 392,854,315
6 233525 HONORARIOS - 31,805,840
6 233530 SERVICIOS TECNICOS - 27,352,783
6 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - 2,587,214
6 233540 ARRENDAMIENTOS - 1,764,775
6 233545 TRANSPORTES - 241,619,598
6 233550 SERVICIOS PUBLICOS - 394,410
6 233555 SEGUROS
6 233595 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 87,329,694
4 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS - 0
6 235510 SOCIOS - 0
4 2380 ACREEDORES VARIOS - 38,017
6 238020 REINTEGROS POR PAGAR - 1,158,654
6 238095 OTROS 1,120,637
2 24 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE - 141,252,836
4 2345 ACREEDORES OFICIALES - 33,482,000
6 234505 IMPUESTOS X PAGAR - 33,482,000
4 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE - 2,506,146
6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
6 236515 HONORARIOS - 9,036,110
6 236525 SERVICIOS - 2,536,573
6 236530 ARRENDAMIENTOS - 879,658
6 236540 COMPRAS - 2,104,580
6 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO - 109,225
6 236595 RETENCION EN LA FUENTE PAGADA 12,160,000
4 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - 610,236
6 236706 IVA TEORICO RETENIDO - 610,236
4 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1,070
6 236805 RETENCION ICA X PAGAR - 2,311,930
6 236895 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR 2,313,000
4 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 103,544,000
6 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE - 103,544,000
6 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 1,111,524
6 240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
6 240804 IVA DESCONTABLES SERVICIOS 805,006
6 240805 IVA DESCONTABLE COMPRAS BIENES 2,198,084
6 240806 IVA TEORICO DESCONTABLE 775,090
6 240807 IVA SALDO A FAVOR 509,000
6 240809 IVA GENERADO SERVICIOS 16% - 4,240,642
6 240810 IVA GENERADO AL 16% - 8,445,679
6 240811 IVA PAGADO 1,487,000
6 240812 IVA GENERADO A LA TARIFA 10%
6 240813 IVA DIFERENCIAL DESCONTABLE 5,800,616
4 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
6 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2 25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS - 79,551,966
4 2370 RETENCION APORTES NOMINA - 4,663,510
6 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. - 1,898,661
6 237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES - 1,063,529
6 237010 APORTES AL I.C.B.F. - 1,701,320
6 237030 LIBRANZAS
6 237095 OTROS
4 2380 ACREEDORES VARIOS - 7,012,700
6 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES - 7,012,700
4 2505 SALARIOS POR PAGAR - 27,953,368
6 250501 SALARIOS X PAGAR ADMINISTRACION
6 250505 SALARIOS POR PAGAR ACT. COMBUSTIBLE - 811,074
6 250515 SALARIOS POR PAGAR ACT. GAS - 23,942,219
6 250525 SALARIOS X PAGAR LA 22 - 3,116,733
6 250530 EDS. GAIRA - 83,342
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 35,499,734
6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES - 35,499,734
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 4,211,902
6 251505 INTERES SOBRE CESANTIAS - 4,211,902
4 2520 PRIMA DE SERVICIOS - 1,349,052
6 252005 PRIMAS DE SERVICIO - 1,349,052
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 5,915,411
6 252505 VACACIONES 5,915,411
4 2550 LIQUIDACIONES POR PAGAR - 1,303,527
6 255005 LIQUIDACIONES POR PAGAR - 1,303,527
4 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES - 3,473,584
6 261005 CESANTIAS
6 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 646,535
6 261015 VACACIONES - 2,827,049
6 261020 PRIMA DE SERVICIOS
2 27 PASIVOS DIFERIDOS - 178,940,437
4 2799 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO - 178,940,437
6 279905 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - 178,940,437
2 28 OTROS PASIVOS - 36,201,028
4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 35,165,928
6 280505 DE CLIENTES - 35,135,452
6 280520 ANTICIPO SOBRANTES INVENTARIOS - 30,477
6 280595 OTROS
4 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - 1,035,100
6 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS - 1,035,100
4 2840 CUENTAS EN PARTICIPACION
6 284005 CUENTAS EN PARTICIPACION EDS VIA MINCA
1 3 PATRIMONIO - 2,743,601,472
2 31 CAPITAL SOCIAL - 1,527,027,024
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 1,527,027,024
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO - 3,054,054,048
6 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 1,527,027,024
2 33 RESERVAS - 98,179,100
4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS - 98,179,100
6 330505 RESERVA LEGAL - 98,179,100
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO - 245,948,332
4 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 245,948,332
6 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 245,948,332
2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 583,278,708
4 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS - 583,278,708
6 370505 UTILIDAD ACUMULADA - 583,278,708
2 39 ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ - 289,168,307
4 1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA -
4 1370 PRESTAMO A PARTICULARES 9,229,702
4 1380 DEUDORES VARIOS 1,052,155
4 1399 PROVISIONES - 10,486,040
4 1399 DETERIORO DE CARTERA 7,038,424
4 1480 INVENTARIO SERVICIOS 2,434,212
4 1499 PROVISIONES - 112,210,134
4 1528 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,074,121
4 1599 AJUSTES POR INFLACION 12,286,166
4 1592 BAJA Y RECONOCIMIENTO DEPRECIACION - 407,450,170
4 1710 DIFERIDOS 81,391,021
4 1799 IMPUESTO DIFERIDO 125,472,235
1 4 INGRESOS
2 41 OPERACIONALES
4 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6 413504 MANTENIMIENTO
6 413508 VENTA DE COMBUSTIBES LIQUIDOS
6 413510 VENTA DE LUBRICANTES
6 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
4 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
6 417505 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN COMBUSTIBLE
6 417510 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN LUBRICANTES
6 417515 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN GAS
6 417520 DESCUENTOS EN LUBRICANTES
6 417550 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN COMBUSTIBLES
2 42 NO OPERACIONALES
4 4210 FINANCIEROS
6 421005 INTERESES
6 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
6 421095 OTROS
4 4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
6 421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
4 4220 ARRENDAMIENTOS
6 422090 ESPACIOS COMERCIALES
4 4225 COMISIONES
6 422525 POR VENTA DE SEGUROS
4 4235 SERVICIOS
6 423510 DE TRANSPORTE
6 423540 TALLER DE VEHICULOS
4 4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
6 424501 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES
4 4250 RECUPERACIONES
6 425010 SEGUROS
6 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
6 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
4 4295 DIVERSOS
6 429505 APROVECHAMIENTOS
6 429520 ADMINISTRACION
6 429553 SOBRANTES DE CAJA
6 429581 AJUSTE AL PESO
1 5 GASTOS
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
4 5105 GASTOS DE PERSONAL
6 510506 SUELDOS
6 510521 VIATICOS
6 510524 INCAPACIDADES
6 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
6 510530 CESANTIAS
6 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
6 510536 PRIMA DE SERVICIOS
6 510539 VACACIONES
6 510545 AUXILIOS
6 510548 BONIFICACIONES
6 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
6 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
6 510563 CAPACITACION AL PERSONAL
6 510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
6 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
6 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
6 510570 APORTE A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
6 510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
6 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
4 5110 HONORARIOS
6 511005 JUNTA DIRECTIVA
6 511010 REVISORIA FISCAL
6 511020 AVALUOS
6 511025 ASESORIA JURIDICA
6 511095 OTROS
4 5115 IMPUESTOS
6 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
6 511510 DE TIMBRE
6 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ
6 511540 DE VEHICULOS
6 511570 IVA DESCONTABLE
6 511580 IMPUESTO NACIONAL CONSUMO
6 511595 OTROS
4 5120 ARRENDAMIENTOS
6 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
6 512015 MAQUINARIA Y EQUIPO
6 512020 EQUIPO DE OFICINA
6 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
6 512095 OTROS
4 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
6 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
4 5130 SEGUROS
6 513010 CUMPLIMIENTO
6 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
6 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
6 513095 OTROS
4 5135 SERVICIOS
6 513505 ASEO Y VIGILANCIA
6 513510 TEMPORALES
6 513515 ASISTENCIA TECNICA
6 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6 513530 ENERGIA ELECTRICA
6 513535 TELEFONO
6 513540 CORREO
6 513550 TRANSPORTE
6 513555 GAS
6 513595 OTROS
4 5140 GASTOS LEGALES
6 514005 NOTARIALES
6 514010 REGISTRO MERCANTIL
6 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
4 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
6 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
6 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
6 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
6 514575 PROGRAMAS PARA COMPUTADORES
4 5150 ADECUACION E INSTALACION
6 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
6 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
6 515015 REPARACIONES LOCATIVAS
6 515095 OTROS
4 5155 GATSOS DE VIAJE
6 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
6 515515 PASAJES AEREOS
6 515520 PASAJES TERRESTRES
6 515530 PEAJES
4 5160 DEPRECIACIONES
6 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
6 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
6 516015 EQUIPO DE OFICINA
6 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
6 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
4 5165 AMORTIZACIONES
6 516515 CARGOS DIFERIDOS
4 5195 DIVERSOS
6 519505 COMISIONES
6 519510 LIBROS
6 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
6 519530 UTILES
6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6 519545 TAXIS Y BUSES
6 519550 ESTAMPILLAS
6 519560 CASINO Y RESTAURANTE
6 519565 PARQUEADEROS
6 519595 OTROS
4 5198 AJUSTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
6 519805 AJUSTES SALDO ACTIVO
4 5199 PROVISIONES
6 519910 DEUDORES VARIOS
6 519990 PROVISION DE INVENTARIO
6 519995 PROVISION DE INVENTARIO
2 52 OPERACIONALES DE VENTAS
4 5205 GASTOS DE PERSONAL
6 520506 SUELDOS
6 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
6 520524 INCAPACIDADES
6 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
6 520530 CESANTIAS
6 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
6 520536 PRIMA DE SERVICIOS
6 520539 VACACIONES
6 520545 AUXILIOS
6 520548 BONIFICACIONES
6 520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
6 520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
6 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
6 520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
6 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
6 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
6 520595 OTROS
4 5220 ARRENDAMIENTOS
6 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
6 522095 OTROS
4 5235 SERVICIOS
6 523510 TEMPORALES
6 523515 ASISTENCIA TECNICA
6 523530 ENERGIA ELECTRICA
6 523550 TRANSPORTE
6 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
4 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6 524515 MAQUINARIA Y EQUIPO
4 5295 DIVERSOS
6 529595 GASTOS DIVERSOS
2 53 NO OPERACIONALLES
4 5305 FINANCIEROS
6 530505 GASTOS BANCARIOS
6 530515 COMISIONES
6 530520 INTERESES
6 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
6 530595 GRAVAMEN FINANCIERO 4 X MIL
4 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
 6 531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
4 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
6 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
6 531590 GASTOS NO DEDUCIBLES
6 531595 OTROS
4 5395 GASTOS DIVERSOS
6 539520 MULTAS
6 539525 DONACIONES
6 539595 OTROS
2 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
4 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
6 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
6 540510 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
4 5499 IMPUESTO DIFERIDO
6 549905 IMPUESTO DIFERIDO
1 6 GASTOS
2 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
4 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6 613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS
6 613510 VENTA DE LUBRICANTES
6 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
4 6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
6 617080 COSTO DE SERVICIOS TALLER
6 617085 COSTO TALLER
25 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO - 6,259,127,566
10 DIFERENCIA -
 TRANSICION 2015
MOVIMIENTOS ACUMULADOS 2015 AJUSTES RECLASIFICACIONES
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
73,027,106,720 72,760,985,687 320,367,467 205,027,310 - -
42,231,252,621 41,939,181,450
29,990,940,025 30,001,136,457
29,988,940,025 30,000,237,092
2,000,000 899,365
11,587,319,295 11,389,260,151
11,587,319,295 11,389,260,151
652,993,301 548,784,841
652,993,301 548,784,841
- -
- -
- -
6,953,999,162 6,247,641,117 10,281,857 2,711,191
5,326,951,718 5,320,459,226
5,326,951,713 5,320,459,225
788,001,706 160,403,735
788,001,706 160,403,735
74,027,120 14,027,120
74,027,120 14,027,120
620,370,548 604,411,999
620,370,548 604,411,999

127,594,898 122,728,604
- -
47,685,579 47,859,902
79,909,319 74,868,702
15,308,575 24,538,277 9,229,702
15,308,575 24,538,277 9,229,702
20,000 1,072,155 1,052,155
- 1,052,155 1,052,155
20,000 20,000
1,724,596 - 2,711,191
1,724,596 - 2,711,191
207,291,112 275,154,274
114,791,112 92,654,274
41,922,578 42,635,700
57,043,115 32,180,195
1,717,199 1,717,199
14,108,220 16,121,180
92,500,000 182,500,000
92,500,000 152,500,000
- 30,000,000
 146,854,433 122,634,530
146,854,433 122,634,530
84,374,670 61,086,250
26,879,879 26,879,921
953,794 -
12,763,090 12,783,360
21,883,000 21,885,000
23,150,567,508 23,176,422,603 58,308,160
23,147,414,382 23,114,961,317
21,264,321,439 21,198,932,064
1,388,910,903 1,434,128,496
487,136,379 471,786,880
- 0
3,959,678 5,694,597
371,572 1,471,552
2,714,411 2,947,728
3,153,126 5,317,286 2,164,160
2,443,100 4,164,718 1,721,618
180,000 337,500 157,500
70,000 130,000 60,000
190,000 370,000 180,000
270,026 315,068 45,042
- 56,144,000 56,144,000
- 56,144,000 56,144,000
337,141,886 916,002,325 170,386,429 153,969,459
48,132,000 733,000,000
48,132,000 733,000,000
- -
- -
- 130,646,091 130,646,091 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,159,886 -
- -
4,159,886 -
850,000 12,615,896
850,000 12,615,896
- -
284,000,000 -
284,000,000 -
- -
- 170,386,429 170,386,429 153,969,459
- 89,868,521 89,868,521 39,713,812
- 72,536,899 72,536,899 75,214,236
- 1,603,155 1,603,155 4,890,978
- 1,427,076 1,427,076 20,376,174
- 4,950,778 4,950,778 13,774,259
- 83,949,388 81,391,021 48,346,660
- 2,558,367
- 2,558,367
 - 81,391,021 81,391,021
- 2,780,000 2,780,000
- 16,291,000 16,291,000
- 140,000 140,000
- 62,180,021 62,180,021
- - 48,346,660
- - 48,346,660
29,642,527,470 29,753,987,530 22,812,407
1,986,799,758 1,641,490,396
1,767,649,208 1,609,648,765
1,767,649,208 1,609,648,765
12,028,092 12,028,092
12,028,092 12,028,092
207,122,458 19,813,539
207,122,458 19,813,539
22,731,437,710 22,890,484,752
22,731,437,710 22,890,484,752
22,731,437,710 22,890,435,163
- 49,589
- -
2,978,871,148 3,140,631,279

1,591,627,981 1,752,119,475
210,400,846 207,626,519
68,719,906 47,678,937
95,463,558 183,319,355
115,836,622 117,755,342
421,663,054 449,487,300
326,918,440 340,442,605
7,917,996 14,964,934
344,707,559 390,844,483
2,734,416 2,734,416
2,734,416 2,734,416
1,384,508,751 1,385,777,388
1,969,440 2,117,440
1,382,539,311 1,383,659,948
283,339,562 320,571,145
33,482,000 -
33,482,000 -
48,713,253 47,980,562

3,135,844 20,560,855
1,287,941 8,338,282
329,473 3,585,506
1,341,195 7,392,690
86,800 2,045,611
42,532,000 6,057,618
248,172 2,291,160
248,172 2,291,160
6,544,496 6,675,169
3,772,496 6,214,169
2,772,000 461,000
133,544,000 201,085,000
103,544,000 171,085,000
30,000,000 30,000,000
60,807,641 59,711,255

744,905 1,549,911
6,789,748 8,987,832
2,281,800 3,056,890
- 509,000
13,263,169 9,022,527
22,731,589 14,286,048
2,865,000 4,367,000
- -
12,131,430 17,932,046
- 2,828,000
- 2,828,000
886,030,105 902,133,276
60,111,440 60,649,416
24,316,674 24,509,350
13,637,020 13,764,440
22,157,746 22,375,626

89,892,490 90,631,600
89,892,490 90,631,600
538,626,472 548,504,466

274,491,958 276,008,491
264,051,082 272,495,775
90 200
83,342 -
38,118,131 42,943,053
38,118,131 42,943,053
7,754,313 5,949,484
7,754,313 5,949,484
146,743 936,441
146,743 936,441
- 5,915,411
- 5,915,411
25,823,099 24,519,572
25,823,099 24,519,572
125,557,417 122,083,833
49,148,445 49,148,445
6,184,744 5,538,209
21,481,196 18,654,147
48,743,032 48,743,032
- - 22,812,407
- - 22,812,407
- - 22,812,407
776,049,186 858,676,682
488,156,536 569,622,332
487,561,998 569,622,332
- -
594,538 -
287,892,650 289,054,350
287,892,650 289,054,350

418,926,816 290,926,816 375,188,722 44,978,484 44,978,484

- -
- -
- -
- -
- 29,092,681
- 29,092,681
- 29,092,681
290,926,816 - 375,188,722 44,978,484
290,926,816 - 375,188,722 44,978,484
290,926,816 - 375,188,722 44,978,484
128,000,000 261,834,135 44,978,484
128,000,000 261,834,135 44,978,484
128,000,000 261,834,135 44,978,484

193,487,794 26,681,338,155 10,281,857

189,314,278 26,010,402,950
727,834 26,009,906,413
- 120,000
- 25,637,056,696
23,352 285,661,583
704,482 87,068,134
188,586,444 496,537
1,523,476 -
194,285 -
73,315,552 -
- 496,537
113,553,131 -
4,173,516 670,935,205 10,281,857
1,144,678 443,367,200
43,047 352,018
616,277 366,729,916
485,354 76,285,266
- -
- -
57,900 91,833,242
57,900 91,833,242
985,528 8,306,171
 985,528 8,306,171
64,250 81,660,406
64,250 72,255,250
- 9,405,156

- 34,756,299 10,281,857

- 16,860
- 34,739,439 10,281,857
1,921,160 11,011,887
12,451 7,267,960
51,233 846,535
1,821,140 2,836,350
36,336 61,041
3,440,775,755 19,220,444 227,839,718 310,085,610
1,650,346,419 4,856,174 156,680,651 310,085,610
359,606,766 119,490
235,237,680 -
611,800 -
107,392 -
9,484,464 -
21,350,014 -
2,513,206 -
21,350,014 -
10,263,839 -
250,000 -
432,480 -
10,972,092 -
902,175 -

3,457,580 -
5,435,244 -
209,128 119,490
27,415,986 -
8,613,672 -
1,000,000 -
230,498,634 -
159,984,000 -
38,890,970 -
1,232,000 -
3,145,000 -
27,246,664 -
88,802,891 2,235,875
13,598,000 -
339 -
17,687,510 -

51,896,720 2,235,875
377,871 -
5,242,451 -
106,894,965 369,310
80,908,081 -
1,805,494 -
 68,879 -
2,497,909 -
21,614,602 369,310
2,040,000 -
2,040,000 -
32,660,769 -
5,135,989 -
7,448,357 -
2,975,350 -
17,101,073 -
188,861,052 - 2,164,160
9,444,246 -
97,890 -
31,754,681 -
18,209,500 -
5,143,811 -
23,667,910 -
37,245,846 -
1,035,684 -
40,317,195 -

21,944,289 - 2,164,160
6,593,724 -
1,324,132 -
2,606,140 -
2,663,452 -
169,667,958 1,573,000
92,097,150 -
52,228,637 -
450,000 -
16,250,646 1,573,000
8,641,525 -
55,367,047 -
2,458,708 -
450,000 -
45,580,339 -
6,878,000 -
5,135,578 -

3,637,709 -
834,000 -
663,869 -
170,386,429 - 153,969,459 170,386,429
89,868,521 - 39,713,812 89,868,521
72,536,899 - 75,214,236 72,536,899
1,603,155 - 4,890,978 1,603,155
1,427,076 - 20,376,174 1,427,076
4,950,778 - 13,774,259 4,950,778
83,949,388 - 81,391,021
83,949,388 - 81,391,021
93,737,218 558,499
81,672 -
320,000 -
331,805 -
 3,027,574 -
12,806,459 4,552
58,236,917 553,947
10,251,026 -
5,752,723 -
1,561,282 -
65,500 -
1,302,261 -

56,144,000 - 2,711,191 56,144,000

2,711,191
56,144,000 - 56,144,000
- -
1,312,916,182 321,262
488,751,545 321,262
249,885,920 -
44,864,013 -
150,348 -
25,471,309 -
25,976,125 -
2,964,906 7,327
25,645,146 69,320
8,695,718 134,240

87,110 -
90,517 -
1,477,696 -
8,344,896 -
1,760,113 110,375
40,090,716 -
13,787,754 -
39,459,258 -

727,939,808 -

3,000,000 -
310,448,440 -
406,182,833 -
8,308,535 -
96,184,635 -
96,184,635 -
40,194 -
40,194 -
283,663,155 14,043,008
213,536,734 11,640,619
4,867,198 806,095
19,473,553 -
133,690,934 10,829,730
11,614,519 3,174
43,890,530 1,619
1,577,199 -
 1,577,199 -
64,241,802 2,339,894
45,987,154 -
25,376 -
18,053,958 2,339,894
175,314 -
4,307,419 62,495

4,000,010 -
307,409 62,495
193,850,000 - 71,159,067
193,850,000 -
142,537,000 -
51,313,000 -
71,159,067
71,159,067
22,903,959,223 120,325,147
22,903,959,223 120,325,147
22,900,967,369 120,325,147
22,606,008,601 110,733,525
240,859,409 9,389,192
54,099,360 202,431
2,991,854 -
2,853,493 -
138,361 -
 INFORMACION FINANCIERA EMPRESA EJEMPLO S.A.

CIERRE 2
MOVIMIENTOS ACUMULADOS 2016 AJUSTES
SALDO FINAL 31-12-2015 ANEXOS
DEBITOS CREDITOS DEBITOS
6,640,588,756 100,292,945,876 101,019,188,379 233,356,257
684,781,388 44,661,266,856 44,941,727,796
105,047,889 29,938,537,620 29,939,865,949
102,647,254 29,937,037,620 29,938,065,314
2,400,635 1,500,000 1,800,635
434,502,636 13,715,925,571 13,977,706,144
434,502,636 13,715,925,571 13,977,706,144
145,230,863 1,006,803,665 1,024,155,704
145,230,863 1,006,803,665 1,024,155,704
1,230,938,800 231,000,000 -
1,230,938,800 231,000,000 -
1,230,938,800 231,000,000 -
1,022,487,841 10,666,683,537 11,073,329,654
262,563,001 7,390,274,003 7,406,309,945
262,562,997 7,390,274,003 7,406,309,941
627,597,971 2,353,120,732 2,728,737,048
627,597,971 2,353,120,732 2,728,737,048
60,000,000 42,000,000 102,000,000
60,000,000 42,000,000 102,000,000
55,826,448 680,943,155 666,251,290
55,826,448 680,943,155 666,251,290
1,652,000 202,000
202,000 202,000
1,450,000 -
24,525,441 198,428,264 169,563,988
10,000 - 10,000
2,655,171 88,771,483 48,690,432
21,860,270 109,656,781 120,863,556
- AJT1 - -
- - -
- AJT1 265,383 265,383
- - -
- 265,383 265,383
- 8,025,019 AJT2 - -
- 8,025,019 - -
29,857,566 127,562,394 136,916,447
29,857,566 127,562,394 136,916,447
4,367,541 1,494,000 5,861,541
25,490,025 126,068,394 131,054,906
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 85,297,806 144,670,386 144,032,192
85,297,806 144,670,386 144,032,192
84,346,000 85,936,000 84,346,000
- 42 24,008,024 24,008,024
953,848 135,316 1,087,122
- 12,840,046 12,840,046
- 2,000 21,751,000 21,751,000
318,344,872 44,429,181,200 44,465,258,573 270,051
318,344,872 44,417,131,141 44,464,893,789
260,400,104 22,363,641,490 22,411,186,255
- 1,195,104,189 1,195,104,192
48,594,567 20,858,385,462 20,858,603,341
- - -
168,503 - -
- - -
9,181,698 - -
- AJT4 94,733 364,784 270,051
- 94,733 94,733
- - -
- - -
- - -
0 - 270,051 270,051
- AJT4 11,955,326 -
- 11,955,326 -
3,263,758,940 20,215,675 251,850,941 227,097,053
1,019,763,000 - -
1,019,763,000 - -
- - -
- - -

1,787,121,558 - -
1,596,140,789 - -
190,980,769 - -
752,242,363 - -
152,908,002 - -
599,334,361 - -
95,187,339 - -
64,438,202 - -
30,749,137 - -
79,770,407 - -
73,057,731 - -
6,712,676 - -
419,613,888 - 24,753,888
394,860,000 - -
24,753,888 - 24,753,888
- 889,939,615 20,215,675 227,097,053 227,097,053
- 322,618,844 - 89,868,641 89,868,641
- 304,817,422 - 72,536,899 72,536,899
- 91,237,214 - 2,028,240 2,028,240
- 91,536,303 - 4,625,579 4,625,579
- 79,729,832 20,215,675 58,037,694 58,037,694
5,121,542 12,365,828 6,072,776 5,989,153
- 0 12,365,828 6,072,776
- 0 12,365,828 6,072,776
 - 0 0
- - -
- 0 -
- - -
- - 0
5,121,542 - - 5,989,153
5,121,542 - - 5,989,153
- 3,649,798,562 33,791,265,069 33,485,194,549
- 1,515,508,377 3,896,564,908 3,414,870,756
- 1,515,508,377 3,896,564,908 3,414,870,756
- 1,515,508,377 3,896,564,908 3,414,870,756
- - -
- - -
- - -
- - -
- 984,916,798 23,755,237,310 23,627,021,186
- 984,916,798 23,755,237,310 23,627,021,186
- 958,760,686 23,730,183,687 23,627,021,186
- 1,102,489 - -
- 25,053,623 25,053,623 -
- 554,652,463 4,423,550,640 4,809,316,812

- 553,345,809 2,660,634,534 2,754,038,416

- 29,031,513 246,933,618 230,695,321
- 6,311,814 6,056,957 5,294,343
- 90,443,011 132,289,044 96,201,314
- 3,683,495 123,588,994 130,565,612
- 269,443,844 1,101,254,328 1,078,282,799
- 13,918,575 460,733,996 459,854,228
- 7,046,938 7,046,938 -
- 133,466,618 582,730,658 753,144,799
- 55,000,000 55,000,000
- 55,000,000 55,000,000
- 1,306,654 1,707,916,107 2,000,278,396
- 1,306,654 110,000 380,160
- 1,707,806,107 1,999,898,236
- 178,484,419 285,435,405 298,396,985
- - -
- - -
- 1,773,454 86,486,507 87,173,829

- 26,461,121 21,502,592 21,502,592

- 9,586,913 9,709,777 9,709,777
- 4,135,691 4,063,632 4,063,632
- 8,156,075 6,590,986 6,590,986
- 2,068,036 341,842 341,842
48,634,382 44,277,678 44,965,000
- 2,653,224 2,782,065 2,782,065
- 2,653,224 2,782,065 2,782,065
- 129,603 11,362,719 11,647,115
- 4,753,603 9,800,116 9,800,116
4,624,000 1,562,603 1,846,999
- 171,085,000 150,751,000 163,588,000
- 171,085,000 150,751,000 163,588,000
- - -
- 15,138 31,225,114 31,455,976

0 4,165,631 4,165,631
- 6,930,541 6,930,541
- 2,782,065 2,782,065
- - -
- 92,125 92,125
- 138 16,135,752 16,381,614
- 15,000 639,000 624,000
- - -
- 480,000 480,000
- 2,828,000 2,828,000 1,750,000
- 2,828,000 2,828,000 1,750,000
- 95,655,137 1,041,113,426 1,040,656,339
- 5,201,486 68,839,935 69,367,312
- 2,091,337 27,812,536 28,031,519
- 1,190,949 15,625,979 15,754,153
- 1,919,200 25,401,420 25,581,640

- 7,751,810 102,836,458 103,612,161

- 7,751,810 102,836,458 103,612,161
- 37,831,362 670,745,965 637,856,902

- 2,327,607 427,855,094 430,469,786

- 32,386,912 238,747,750 206,360,838
- 3,116,843 3,116,843 -
- 1,026,278 1,026,278
- 40,324,656 40,579,914 51,149,559
- 40,324,656 40,579,914 51,149,559
- 2,407,073 2,407,073 6,113,896
- 2,407,073 2,407,073 6,113,896
- 2,138,750 2,138,750 -
- 2,138,750 2,138,750 -
- - 18,223,247
- - 18,223,247
- 10,925,617 10,925,617
- 10,925,617 10,925,617
- 142,639,714 143,407,645
- 55,053,922 55,821,853
- 6,462,629 6,462,629
- 26,009,078 26,009,078
- 55,114,085 55,114,085
- 201,752,844 - -
- 201,752,844 - -
- 201,752,844 - -
- 118,828,523 389,363,379 294,932,470
- 116,631,723 379,049,929 286,815,820
- 117,195,785 379,019,453 286,815,820
- 30,477 30,477 -
594,538 - -
- 2,196,800 10,313,450 8,116,650
- 2,196,800 10,313,450 8,116,650

- 2,990,790,194 1,237,460,973 282,660,973

- 1,527,027,024 - -
- 1,527,027,024 - -
- 3,054,054,048 - -
1,527,027,024 - -
- 127,271,781 4,667 -
- 127,271,781 4,667 -
- 127,271,781 4,667 -
- 375,188,722 282,660,973 -
- 375,188,722 282,660,973 -
- 375,188,722 282,660,973 -
- 672,134,359 954,795,333 282,660,973
- 672,134,359 954,795,333 282,660,973
- 672,134,359 954,795,333 282,660,973
- 289,168,307 - -
- A1 - -
9,229,702 A1 - -
1,052,155 A1 - -
- 10,486,040 A2 - -
7,038,424 A3 - -
2,434,212 A4 - -
- 112,210,134 A4 - -
2,074,121 A5 - -
12,286,166 A6 - -
- 407,450,170 A7 - -
81,391,021 A8 - -
125,472,235 A9 - -
- 26,498,132,218 319,325,323 28,016,800,701
- 25,821,088,672 310,219,170 27,470,061,978
- 26,009,178,579 - 27,468,126,140
- 120,000 - -
- 25,637,056,696 - 27,086,168,506
- 285,638,231 - 321,376,239
- 86,363,652 - 60,581,395
188,089,907 310,219,170 1,935,838
1,523,476 918,526 -
194,285 - -
73,315,552 63,043,534 -
- 496,537 - 1,935,838
113,553,131 246,157,110 -
- 677,043,546 9,106,153 546,738,723
- 442,222,522 417,159 70,149,363
- 308,972 150,626 657,461
- 366,113,639 125,290 68,246,408
- 75,799,912 141,243 1,245,494
- - 246,813,477
- - 246,813,477
- 91,775,342 - 30,186,510
- 91,775,342 - 30,186,510
- 7,320,643 - 1,172,983
- 7,320,643 - 1,172,983
- 81,596,156 575,780 9,476,570
- 72,191,000 - 5,200,000
- 9,405,156 575,780 4,211,915
- 20,215,675
- 20,215,675
- 45,038,156 6,262,943 154,244,228
- 34,000,000
- 16,860 - -
- 45,021,296 AJT1 6,262,943 120,244,228
- 9,090,727 1,850,271 14,479,917
- 7,255,509 31,991 11,413,565
- 795,302 165 46,082
- 1,015,210 1,777,233 2,958,714
- 24,705 40,883 61,556
3,339,309,419 3,574,465,893 6,035,441 198,835,399
1,492,085,285 1,552,863,040 930,111 184,276,364
359,487,276 436,589,655 720,319
235,237,680 288,429,210 -
611,800 50,000 -
107,392 - -
9,484,464 10,044,020 -
21,350,014 26,650,797 -
2,513,206 3,208,372 -
21,350,014 29,467,629 718,464
10,263,839 14,625,571 -
250,000 50,000 -
432,480 750,000 -
10,972,092 2,732,655 -
902,175 - -
3,638,298 -
3,457,580 79,926 -
5,435,244 7,401,265 -
89,638 533,567 1,855
27,415,986 36,370,054 -
8,613,672 12,042,800 -
1,000,000 515,491 -
230,498,634 216,275,850 -
159,984,000 159,984,000 -
38,890,970 21,994,514 -
1,232,000 - -
3,145,000 4,000,000 -
27,246,664 30,297,336 -
86,567,016 134,885,947 61,999
13,598,000 12,838,000 -
339 2,239 -
17,687,510 58,903,882 -
144,900 -
49,660,845 58,968,793 61,999
377,871 265,126 -
5,242,451 3,763,007 -
106,525,655 115,529,882 -
80,908,081 87,105,570 -
1,805,494 51,724 -
 68,879 - -
2,497,909 7,800,000 -
21,245,292 20,572,588 -
2,040,000 2,660,000 -
2,040,000 2,660,000 -
32,660,769 12,897,319 -
5,135,989 750,978 -
7,448,357 829,467 -
2,975,350 3,217,800 -
17,101,073 8,099,074 -
186,696,892 167,935,987 -
9,444,246 9,545,015 -
97,890 1,407,867 -
31,754,681 32,815,500 -
18,209,500 13,440,000 -
5,143,811 5,524,210 -
23,667,910 15,960,260 -
37,245,846 30,656,782 -
1,035,684 1,374,070 -
40,317,195 32,701,212 -
24,711 -
19,780,129 AJT4 24,486,360 -
6,593,724 8,155,044 -
1,324,132 3,324,858 -
2,606,140 3,377,415 -
2,663,452 1,452,771 -
168,094,958 89,238,632 130,000
92,097,150 50,000 -
52,228,637 72,567,646 -
450,000 2,450,758 130,000
14,677,646 9,337,300 -
8,641,525 4,832,928 -
55,367,047 59,749,292 -
2,458,708 6,160,215 -
450,000 27,000 -
45,580,339 53,540,577 -
6,878,000 21,500 -
5,135,578 2,146,029 -
102,803 -
3,637,709 1,150,726 -
834,000 213,000 -
663,869 679,500 -
153,969,459 AJT6 227,097,053 - 153,969,459
39,713,812 89,868,641 - 39,713,812
75,214,236 72,536,899 - 75,214,236
4,890,978 2,028,240 - 4,890,978
20,376,174 4,625,579 - 20,376,174
13,774,259 58,037,694 - 13,774,259
2,558,367 AJT5 1,188,167 - 6,293,052
2,558,367 1,188,167 - 6,293,052
93,178,719 78,514,183 17,793
81,672 - -
320,000 2,090,000 -
331,805 - -
 3,027,574 2,865,085 -
12,801,907 12,053,523 13,793
57,682,969 45,439,556 -
10,251,026 9,885,154 4,000
5,752,723 2,813,803 -
1,561,282 421,800 -
65,500 98,293 -
1,302,261 2,846,969 -

2,711,191 - - 24,013,853
2,711,191 AJT2 - - 12,328,578
- AJT4 - - 11,685,275
- - -
1,312,594,920 1,416,204,603 339,972
488,430,283 540,625,942 115,572
249,885,920 270,579,906 -
44,864,013 46,021,540 -
150,348 - -
25,471,309 27,037,010 -
25,976,125 30,271,402 -
2,957,579 3,556,173 -
25,575,826 26,721,165 -
8,561,478 18,741,586 -

87,110 - -
90,517 8,026,496 -
1,477,696 3,177,951 -
8,344,896 8,352,888 -
1,649,738 1,503,566 115,572
40,090,716 40,648,536 -
13,787,754 13,538,840 -
39,459,258 42,188,883 -

727,939,808 778,335,457 -
183,856 -
3,000,000 - -
310,448,440 427,589,920 -
406,182,833 339,832,945 -
8,308,535 10,728,736 -
96,184,635 95,646,690 224,400
96,184,635 95,646,690 224,400
40,194 1,596,514 -
40,194 1,596,514 -
269,620,147 400,192,250 4,765,358
201,896,116 351,582,742 1,583,832
4,061,103 4,668,284 -
19,473,553 45,658,959 -
122,861,204 238,533,037 1,201,850
11,611,345 8,308,630 18,284
43,888,911 54,413,832 363,698
1,577,199 1,363,382 -
 1,577,199 1,363,382 -
61,901,908 34,389,903 3,181,426
45,987,154 2,977,321 -
25,376 467,895 -
15,714,064 27,192,377 3,181,426
175,314 3,752,311 -
4,244,924 12,856,223 100
10,727,810 -
4,000,010 2,000,000 -
244,914 128,413 100
265,009,067 205,206,000 - 14,559,034
193,850,000 205,206,000 -
142,537,000 205,206,000 -
51,313,000 - -
71,159,067 14,559,034
71,159,067 14,559,034
22,783,634,076 23,841,373,191 246,956,283
22,783,634,076 23,841,373,191 246,956,283
22,780,642,222 23,841,278,458 246,956,283
22,495,275,076 23,545,911,247 246,954,088
231,470,217 255,810,986 -
53,896,929 39,556,225 2,195
2,991,854 94,733 -
2,853,493 94,733 -
138,361 - -
- 6,640,588,756
-0

- 375,188,722
- 375,188,722
S.A.

CIERRE 2016
AJUSTES RECLASIFICACIONES
SALDO FINAL 31-12-2016 ANEXOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS
184,546,416 0 0 5,963,156,095
404,320,448
103,719,561
101,619,561
2,100,000
172,722,064
172,722,064
127,878,823
127,878,823
1,461,938,800
1,461,938,800
1,461,938,800
12,328,578 603,513,146
246,527,059
246,527,059
251,981,655
251,981,655
-
-
70,518,313
70,518,313
1,450,000
-
1,450,000
53,389,717
-
42,736,222
10,653,495
-
-
-
-
-
12,328,578 - 20,353,598 AC4
12,328,578 - 20,353,598 AC4
20,503,513
20,503,513
- 0
20,503,513
-
-
-
-
-
 85,936,000
85,936,000
85,936,000
- 42
2,042
-
- 2,000
$ 11,955,326.45 270,582,224
270,582,224
212,855,339
- 3
48,376,687
-
168,503
-
9,181,698
0
-
-
-
-
- AC1
11,955,326 - AC1
11,955,326 - AC1
153,969,459 3,105,251,268
1,019,763,000
1,019,763,000
-
-

1,787,121,558
1,596,140,789
190,980,769
752,242,363
152,908,002
599,334,361
95,187,339
64,438,202
30,749,137
79,770,407
73,057,731
6,712,676
394,860,000
394,860,000
-
153,969,459 - 1,023,693,399
39,713,812 - 362,332,656
75,214,236 - 380,031,659
4,890,978 - 96,128,191
20,376,174 - 111,912,477
13,774,259 - 73,288,416
6,293,052 11,110,695
6,293,052 -
6,293,052 -
 - 0
-
0
-
- 0
11,110,695
11,110,695
20,548,187 - 3,364,276,228
- 1,033,814,225
- 1,033,814,225
- 1,033,814,225
-
-
-
-
- 856,700,674
- 856,700,674
- 855,598,185
- 1,102,489
-
- 940,418,635

- 646,749,691
- 12,793,216
- 5,549,200
- 54,355,281
- 10,660,113
- 246,472,315
- 13,038,807
-
- 303,880,759
-
-
- 293,668,943
- 1,576,814
- 292,092,129
- 191,445,999
-
-
- 2,460,776

- 26,461,121
- 9,586,913
- 4,135,691
- 8,156,075
- 2,068,036
47,947,060
- 2,653,224
- 2,653,224
- 413,999
- 4,753,603
4,339,604
 - 183,922,000
- 183,922,000
-
- 246,000

-
-
-
-
-
- 246,000
-
-
-
- 1,750,000
- 1,750,000
- 95,198,050
- 5,728,863
- 2,310,320
- 1,319,123
- 2,099,420

- 8,527,513
- 8,527,513
- 4,942,299

- 4,942,299
-
-
-
- 50,894,301
- 50,894,301
- 6,113,896
- 6,113,896
-
-
- 18,223,247
- 18,223,247
-
-
- 767,931
- 767,931
-
-
-
20,548,187 - 222,301,031
20,548,187 - 222,301,031
20,548,187 - 222,301,031
- 24,397,614
- 24,397,614
- 24,992,152
-
594,538
 -
-

562,889,672 92,527,749 92,527,749 - 2,598,879,866

- 1,527,027,024
- 1,527,027,024
- 3,054,054,048
1,527,027,024
- 127,267,114
- 127,267,114
- 127,267,114
562,889,672 92,527,749 - 562,889,672
562,889,672 92,527,749 - 562,889,672
562,889,672 92,527,749 - 562,889,672
92,527,749 - 92,527,749
92,527,749 - 92,527,749
92,527,749 - 92,527,749
- 289,168,307
-
9,229,702
1,052,155
- 10,486,040
7,038,424
2,434,212
- 112,210,134
2,074,121
12,286,166
- 407,450,170
81,391,021
125,472,235
- 27,697,475,378
- 27,159,842,808
- 27,468,126,140
-
- 27,086,168,506
- 321,376,239
- 60,581,395
308,283,332
918,526
-
63,043,534
- 1,935,838
246,157,110
- 537,632,570
- 69,732,204
- 506,835
- 68,121,118
- 1,104,251
- 246,813,477
- 246,813,477
- 30,186,510
- 30,186,510
- 1,172,983
 - 1,172,983
- 8,900,790
- 5,200,000
- 3,636,135
- 20,215,675

- 147,981,285
- 34,000,000
-
- 113,981,285
- 12,629,646
- 11,381,575
- 45,917
- 1,181,481
- 20,673
227,097,053 3,540,168,798
227,097,053 1,509,112,240
435,869,336
288,429,210
50,000
-
10,044,020
26,650,797
3,208,372
28,749,165
14,625,571
50,000
750,000
2,732,655
-
3,638,298
79,926
7,401,265
531,712
36,370,054
12,042,800
515,491
216,275,850
159,984,000
21,994,514
-
4,000,000
30,297,336
134,823,948
12,838,000
2,239
58,903,882
144,900
58,906,794
265,126
3,763,007
115,529,882
87,105,570
51,724
 -
7,800,000
20,572,588
2,660,000
2,660,000
12,897,319
750,978
829,467
3,217,800
8,099,074
167,935,987
9,545,015
1,407,867
32,815,500
13,440,000
5,524,210
15,960,260
30,656,782
1,374,070
32,701,212
24,711
24,486,360
8,155,044
3,324,858
3,377,415
1,452,771
89,108,632
50,000
72,567,646
2,320,758
9,337,300
4,832,928
59,749,292
6,160,215
27,000
53,540,577
21,500
2,146,029
102,803
1,150,726
213,000
679,500
227,097,053 153,969,459 AC2-AC3
89,868,641 39,713,812 AC2-AC3
72,536,899 75,214,236 AC2-AC3
2,028,240 4,890,978 AC2-AC3
4,625,579 20,376,174 AC2-AC3
58,037,694 13,774,259 AC2-AC3
7,481,219 AC5
7,481,219 AC5
78,496,390
-
2,090,000
-
 2,865,085
12,039,730
45,439,556
9,881,154
2,813,803
421,800
98,293
2,846,969

24,013,853
12,328,578 AC4
11,685,275 AC1
-
1,415,864,631
540,510,370
270,579,906
46,021,540
-
27,037,010
30,271,402
3,556,173
26,721,165
18,741,586

-
8,026,496
3,177,951
8,352,888
1,387,994
40,648,536
13,538,840
42,188,883

778,335,457
183,856
-
427,589,920
339,832,945
10,728,736
95,422,290
95,422,290
1,596,514
1,596,514
395,426,892
349,998,910
4,668,284
45,658,959
237,331,187
8,290,346
54,050,134
1,363,382
 1,363,382
31,208,477
2,977,321
467,895
24,010,951
3,752,311
12,856,123
10,727,810
2,000,000
128,313
219,765,034
205,206,000
205,206,000
-
14,559,034
14,559,034
23,594,416,908
23,594,416,908
23,594,322,175
23,298,957,159
255,810,986
39,554,030
94,733
94,733
-
- 5,963,156,095
- 0

- 562,889,672
- 562,889,672
 CIERRE 2017
MOVIMIENTOS ACUMULADOS 2017 AJUSTES RECLASIFICACIONES
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
98,119,708,498 97,787,882,528 236,642,511 193,324,124
55,636,954,215 55,415,878,129
39,344,594,840 39,385,497,218
39,342,397,149 39,384,099,527
2,197,691 1,397,691
15,430,577,749 15,042,164,210
15,430,577,749 15,042,164,210
861,781,626 988,216,701
861,781,626 988,216,701
- -
- -
- -
11,471,403,595 11,244,000,378 10,848,635
10,151,862,833 10,132,758,768
10,151,862,833 10,132,758,768
297,844,219 77,263,463
297,844,219 77,263,463
- -
- -
892,221,917 868,933,579
892,221,917 868,933,579
210,000 1,660,000
210,000 210,000
- 1,450,000
113,639,094 163,278,060
10,500 10,500
55,073,929 95,244,572
58,554,665 68,022,988
106,508 106,508
106,508 106,508
6,757,580 -
- -
6,757,580 -
8,761,444 - 10,848,635
8,761,444 - 10,848,635
278,940,773 213,664,876
278,940,773 213,664,876
41,425,095 15,918,819
234,370,653 194,601,032
2,260,000 2,260,000
885,025 885,025
- -
- -
- -
 174,572,663 134,542,663
174,572,663 134,542,663
125,966,000 85,936,000
42,176,996 42,176,996
- -
6,429,667 6,429,667
- -
29,915,203,233 29,867,808,645 19,831,781
29,894,032,429 29,866,469,622
29,147,686,626 29,122,751,005
40,173,076 40,173,076
691,052,186 692,064,495
- -
14,537,168 10,897,671
- -
583,374 583,374
1,590,543 1,339,023 251,520
- -
- -
- -
- -
1,590,543 1,339,023 251,520
19,580,261 - 19,580,261
19,580,261 - 19,580,261
629,035,787 905,650,619 231,594,570 155,382,694
145,300,000 145,300,000
145,300,000 145,300,000
130,646,091 132,720,212 2,074,121
- 2,074,121 2,074,121
130,646,091 130,646,091
132,720,212 100,000,000
132,720,212 100,000,000
- -
61,089,331 298,109,958
- 294,067,373
61,089,331 4,042,585
- -
- -
- -
1,588,235 -
1,588,235 -
- -
- -
- -
- -
157,691,918 229,520,449 229,520,449 155,382,694
- 89,868,639 89,868,639 39,713,812
157,691,918 76,197,992 76,197,992 76,614,236
- 2,028,240 2,028,240 4,890,978
- 4,625,580 4,625,580 20,389,409
- 56,799,998 56,799,998 13,774,259
13,598,232 6,337,218 5,047,941 7,261,014
13,598,232 6,337,218 7,261,014
7,598,232 6,337,218 1,261,014
 6,000,000 - 6,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- - 5,047,941
- - 5,047,941
37,619,652,081 37,501,872,283 11,465,707
1,690,852,307 1,695,925,136
1,690,852,307 1,695,925,136
1,690,852,307 1,695,925,136
- -
- -
- -
- -
29,382,898,516 29,700,852,587
29,382,898,516 29,700,852,587
29,382,898,516 29,700,852,587
- -
- -
3,677,506,035 3,147,816,870
- 52,000,000
- 52,000,000
2,903,553,120 2,612,715,100
284,820,769 288,831,685
179,200 167,436
154,704,672 136,355,638
119,863,566 113,125,441
724,162,038 616,512,695
328,639,002 333,083,893
7,868,103 7,868,103
1,283,315,770 1,116,770,209
- -
- -
773,952,915 483,101,770
100,000 1,340,985
773,852,915 481,760,785
352,934,320 405,806,793
- -
- -
111,496,327 115,198,798
44,854 44,854
22,941,474 22,941,474
13,226,167 13,218,484
3,503,005 3,503,005
12,424,609 12,424,609
2,334,218 1,966,212
57,022,000 61,100,161
- -
- -
12,623,347 12,949,348
8,743,347 8,743,347
3,880,000 4,206,001
 183,922,000 231,443,000
183,922,000 231,443,000
- -
43,142,647 44,900,647
1,612,768 1,612,768
96,667 96,667
13,725,599 13,725,599
- -
- -
- -
22,553,195 22,307,195
5,153,000 7,157,000
1,418 1,418
- -
1,750,000 1,315,000
1,750,000 1,315,000
1,202,074,992 1,216,562,146
84,547,499 87,844,196
33,439,228 33,833,908
19,189,223 19,393,600
31,052,140 31,488,520
- 1,464,114
866,908 1,664,054
125,174,536 126,861,323
125,174,536 126,861,323
714,159,036 719,801,863
772,009 772,009
712,303,222 717,946,049
53,323 53,323
1,030,482 1,030,482
- -
55,364,762 54,047,718
55,364,762 54,047,718
6,213,804 5,661,693
6,213,804 5,661,693
696,896 696,896
696,896 696,896
20,059,659 26,557,588
20,059,659 26,557,588
35,508,128 35,508,128
35,508,128 35,508,128
160,350,672 159,582,741
62,608,409 61,840,478
7,361,929 7,361,929
28,723,838 28,723,838
61,656,496 61,656,496
- - 11,465,707
- - 11,465,707
- - 11,465,707
1,313,385,912 1,334,908,750
1,285,210,355 1,283,924,650
1,285,210,355 1,283,924,650
- -
- -
 984,101 984,101
984,101 984,101
27,191,456 50,000,000
27,191,456 50,000,000
534,628,018 1,016,086,466 - 260,906,653 - 260,906,653
- -
- -
- -
- -
- 53,462,802
- 53,462,802
- 53,462,802
534,628,018 481,458,448 28,261,655
534,628,018 481,458,448 28,261,655
534,628,018 481,458,448 28,261,655
- 481,165,216 - 289,168,307 28,261,655
- 481,165,216 - 289,168,307 28,261,655
- 481,165,216 - 289,168,307 28,261,655
- - - 289,168,307
- - -
- - 9,229,702
- - 1,052,155
- - - 10,486,040
- - 7,038,424
- - 2,434,212
- - - 112,210,134
- - 2,074,121
- - 12,286,166
- - - 407,450,170
- - 81,391,021
- - 125,472,235
427,780,110 34,738,239,541
211,377,208 33,537,957,587
500,709 33,537,402,495
- -
68,701 33,100,067,358
- 416,069,901
432,008 21,265,236
210,876,499 555,092
1,378,506 -
305,150 -
20,069,596 -
- 555,092
189,110,642 -
216,402,902 1,200,281,953
149,243 559,810,174
4,420 484,228
144,823 559,313,228
- 12,718
- 98,000,000
- 98,000,000
- 27,006,422
- 27,006,422
- -
 - -
362,068 8,235,212
- 5,350,000
362,068 2,885,212

30,288 285,913,209

- -
30,288 281,659,682
17,646,778 23,102,412
17,574,989 21,004,763
- 12,924
11,080 2,023,031
60,709 61,695
4,079,257,717 21,731,819 199,741,890 231,594,570
2,055,193,875 6,713,520 193,324,124 231,594,570
548,976,233 3,717,219
328,941,898 -
872,800 -
4,480,000 -
10,400,706 -
30,336,873 -
3,659,411 102,352
30,395,734 -
15,546,619 -
52,890,000 -
170,000 -
4,366,317 -
- -
1,695,000 -
106,722 -
9,426,600 1,153,400
2,392,521 2,392,521
38,101,346 -
13,312,740 -
1,812,000 -
237,474,808 -
159,989,064 -
20,287,223 -
- -
3,700,000 -
45,874,228 -
198,285,887 408,990
20,343,000 -
1,147 -
78,658,632 -
175,000 -
96,827,231 408,990
346,234 -
1,934,643 -
103,025,570 -
72,151,206 -
5,000 -
 185,000 -
11,016,200 -
19,668,164 -
3,130,000 -
3,130,000 -
12,003,734 59,021
32,130 -
1,625,210 -
9,418,409 -
927,985 59,021
304,008,631 -
12,748,269 -
90,000 -
17,275,553 -
8,880,000 -
6,191,956 -
149,338,770 -
33,385,478 -
906,183 -
54,911,865 -
62,399 -
20,218,158 -
56,407,799 15,700
28,350,636 15,700
3,310,460 -
24,746,703 -
214,934,088 1,800,000
1,066,882 -
167,485,026 1,800,000
34,284,730 -
5,869,182 -
5,368,393 -
60,291,586 -
8,741,600 -
160,955 -
49,889,031 -
1,500,000 -
2,307,996 -
- -
1,577,996 -
450,000 -
280,000 -
227,263,340 - 155,382,694 229,520,449
89,868,639 - 39,713,812 89,868,639
73,940,883 - 76,614,236 76,197,992
2,028,240 - 4,890,978 2,028,240
4,625,580 - 20,389,409 4,625,580
56,799,998 - 13,774,259 56,799,998
6,435,118 - 7,261,014
6,435,118 - 7,261,014
80,649,084 712,590
- -
- -
301,906 -
 2,742,458 -
10,960,649 53,529
50,708,878 655,861
9,727,088 3,200
809,768 -
975,490 -
48,400 -
4,374,447 -
2,074,121
2,074,121
- - 30,680,416
- - 10,848,635
- - 19,831,781
- -
1,459,792,873 6,344,129
604,774,007 6,344,129
288,111,134 -
48,790,492 1,076
368,858 -
28,311,165 -
31,331,903 -
3,781,980 -
31,437,975 -
10,902,976 -
11,253,172 -
9,431,445 -
8,462,090 -
5,000,000 -
12,404,500 2,807,000
45,095 45,095
52,870,812 3,490,958
15,666,480 -
46,603,930 -
7,390,273 -
7,240,525 -
149,748 -
798,794,460 -
376,229 -
- -
184,269,660 -
597,420,270 -
16,728,301 -
48,353,476 -
48,353,476 -
480,657 -
480,657 -
331,967,969 8,674,170
260,948,286 2,427,618
7,594,011 -
39,909,029 1,198,126
116,075,945 1,229,492
38,350,151 -
59,019,150 -
1,811,908 -
 1,811,908 -
36,614,393 6,245,852
3,402,733 -
1,283,797 -
31,927,862 6,245,852
- -
32,593,382 700
32,129,998 -
100,000 -
363,384 700
232,303,000 - 6,417,767
232,303,000 -
232,303,000 -
- -
- - 6,417,767
- - 6,417,767
30,014,510,295 211,182,531
30,014,510,295 211,182,531
30,013,171,272 211,173,114
29,667,818,547 210,333,846
331,509,488 224,162
13,843,236 615,106
1,339,023 9,417
1,339,023 9,417
- -
SALDO FINAL 31-12-2017

6,338,300,451
625,396,535
62,817,183 OK
59,917,183
2,900,000
561,135,604
561,135,604
1,443,748
1,443,748
1,461,938,800
1,461,938,800
1,461,938,800
820,067,728
265,631,124
265,631,124
472,562,411
472,562,411
-
-
93,806,651
93,806,651
-
-
-
3,750,751
-
2,565,579
1,185,172
-
-
6,757,580
-
6,757,580
- 22,440,789
- 22,440,789
85,779,410
85,779,410
25,506,276
60,273,134
-
-
-
-
-
 125,966,000
125,966,000
125,966,000
- 42
2,042
-
- 2,000
298,145,032
298,145,032
237,790,960
- 3
47,364,378
-
3,807,999
-
9,181,698
-
-
-
-
-
-
-
-
2,904,848,312
1,019,763,000
1,019,763,000
-
-
-
1,819,841,770
1,628,861,001
190,980,769
515,221,736
- 141,159,371
656,381,107
95,187,339
64,438,202
30,749,137
81,358,642
74,645,966
6,712,676
394,860,000
394,860,000
-
- 1,021,384,175
- 402,046,469
- 298,953,977
- 101,019,169
- 132,301,885
- 87,062,675
16,158,635
-
-
 -
- 0
-
0
-
- 0
16,158,635
16,158,635
- 3,257,962,137
- 1,038,887,054
- 1,038,887,054
- 1,038,887,054
-
-
-
-
- 1,174,654,745
- 1,174,654,745
- 1,173,552,256
- 1,102,489
-
- 410,729,471
- 52,000,000
- 52,000,000
- 355,911,672
- 16,804,132
- 5,537,436
- 36,006,247
- 3,921,988
- 138,822,972
- 17,483,698
-
- 137,335,199
-
-
- 2,817,799
- 2,817,799
-
- 244,318,472
-
-
- 6,163,248
-
- 26,461,121
- 9,579,230
- 4,135,691
- 8,156,075
- 1,700,030
43,868,900
- 2,653,224
- 2,653,224
- 740,000
- 4,753,603
4,013,603
- 231,443,000
- 231,443,000
-
- 2,004,000
-
-
-
-
-
-
-
- 2,004,000
-
-
- 1,315,000
- 1,315,000
- 109,685,204
- 9,025,560
- 2,705,000
- 1,523,500
- 2,535,800
- 1,464,114
- 797,146
- 10,214,300
- 10,214,300
- 10,585,126
-
- 10,585,126
-
-
-
- 49,577,257
- 49,577,257
- 5,561,785
- 5,561,785
-
-
- 24,721,176
- 24,721,176
-
-
-
-
-
-
-
- 233,766,738
- 233,766,738
- 233,766,738
- 45,920,453
- 23,111,909
- 23,706,447
-
594,538
 -
-
- 22,808,544
- 22,808,544
- 3,080,338,314
- 1,527,027,024
- 1,527,027,024
- 3,054,054,048
1,527,027,024
- 180,729,916
- 180,729,916
- 180,729,916
- 481,458,448
- 481,458,448
- 481,458,448
- 891,122,927
- 891,122,927
- 891,122,927
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 34,310,459,430
- 33,326,580,379
- 33,536,901,786
-
- 33,099,998,657
- 416,069,901
- 20,833,228
210,321,407
1,378,506
305,150
20,069,596
- 555,092
189,110,642
- 983,879,051
- 559,660,930
- 479,808
- 559,168,405
- 12,718
- 98,000,000
- 98,000,000
- 27,006,422
- 27,006,422
-
 -
- 7,873,144
- 5,350,000
- 2,523,144

- 285,882,921

-
- 281,629,394
- 5,455,634
- 3,429,773
- 12,924
- 2,011,951
- 986
4,025,673,219
2,010,209,908
545,259,014
328,941,898
872,800
4,480,000
10,400,706
30,336,873
3,557,059
30,395,734
15,546,619
52,890,000
170,000
4,366,317
-
1,695,000
106,722
8,273,200
-
38,101,346
13,312,740
1,812,000
237,474,808
159,989,064
20,287,223
-
3,700,000
45,874,228
197,876,897
20,343,000
1,147
78,658,632
175,000
96,418,241
346,234
1,934,643
103,025,570
72,151,206
5,000
 185,000
11,016,200
19,668,164
3,130,000
3,130,000
11,944,713
32,130
1,625,210
9,418,409
868,964
304,008,631
12,748,269
90,000
17,275,553
8,880,000
6,191,956
149,338,770
33,385,478
906,183
54,911,865
62,399
20,218,158
56,392,099
28,334,936
3,310,460
24,746,703
213,134,088
1,066,882
165,685,026
34,284,730
5,869,182
5,368,393
60,291,586
8,741,600
160,955
49,889,031
1,500,000
2,307,996
-
1,577,996
450,000
280,000
153,125,585
39,713,812
74,357,127
4,890,978
20,389,409
13,774,259
13,696,132
13,696,132
79,936,494
-
-
301,906
 2,742,458
10,907,120
50,053,017
9,723,888
809,768
975,490
48,400
4,374,447
- 2,074,121
- 2,074,121
30,680,416
10,848,635
19,831,781
-
1,453,448,744
598,429,878 7,390,273
288,111,134
48,789,416
368,858
28,311,165
31,331,903
3,781,980
31,437,975
10,902,976
11,253,172
9,431,445
8,462,090
5,000,000
9,597,500
-
49,379,854
15,666,480
46,603,930
7,390,273
7,240,525
149,748
798,794,460
376,229
-
184,269,660
597,420,270
16,728,301
48,353,476
48,353,476
480,657
480,657
323,293,800
258,520,669
7,594,011
38,710,903
114,846,454
38,350,151
59,019,150
1,811,908
 1,811,908
30,368,541
3,402,733
1,283,797
25,682,010
-
32,592,682
32,129,998
100,000
362,684
238,720,767
232,303,000
232,303,000
-
6,417,767
6,417,767
29,803,327,764
29,803,327,764
29,801,998,158
29,457,484,701
331,285,327
13,228,130
1,329,606
1,329,606
-
- 6,338,300,451
- 0

- 481,458,448
- 0
 Clase de activo

Maquinaria y Equipo
Equipos de Oficina

Equipos de cómputo y comunicación

Terrenos, Construcciones, Flota Transporte

Vida Útil
Años

Maquinaria y equipo 30
Muebles y enseres 10
Vehículos 10
Hardware 6

Probabilidad Pasivo contingente

Altamente probable > 95% Registro y medición
Probable 50% - 95% Revelar
Posible 5% - 49% Revelar
Remoto 0% - 4% Nada

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

31 de diciembre
2017
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Certificado
Derechos fiduciarios
Total -

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

31 de diciembre
Cuentas Comerciales por Cobrar 2017
 Clientes
Cuentas por cobrar a vinculados económicos
Cuentas por cobrar a socios y accionistas
Ingresos por cobrar
Reclamaciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamo a particulares
Deudores varios
Deterioro de cartera
Total -

ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

31 de diciembre
2017
Anticipos y avances
A proveedores
A contratistas
A trabajadores
Otros
Promesas de compraventa
De bienes raíces
De otros bienes
Total -

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

31 de diciembre
Anticipo de impuestos 2017
Anticipo de impuestos de renta y complementarios
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Otros
Total -

INVENTARIOS
31 de diciembre
2017
Mercancías no fabricadas por las empresas
Inventario servicios
Inventarios en transito
Total -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Movimiento del costo de las PPE:

Terrenos
Saldo al 31/12/2016 1,019,763,000
Adiciones
Salidas
Saldo al 31/12/2017 1,019,763,000

INVERSIONES
31 de diciembre
Inversiones 2017
Comercio al por mayor y menor
Cdt largo plazo
Total -

ACTIVO DIFERIDO
31 de diciembre
Gastos pagados por anticipados 2017
Seguros
Activo por impuesto diferido
Activo por impuesto diferido
Total -

PASIVO Y PATRIMONIO

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
A 31 de diciembre de
2017
Corriente
Préstamos Bancarios
No corriente
Préstamos Bancarios
Total -

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 A 31 de diciembre de
2017
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Deudas o accionistas de socios
Compañias vinculadas
Acreedores varios
Total -

PASIVOS POR IMPUESTOS

31 de diciembre
Pasivos por impuestos 2017
Retencion en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio
Impuesto para la equidad cree
De renta y complementarios
Impoventas por pagar
De industria y comercio
Acreedores oficiales
Total -

BENEFICIOS A EMPLEADOS
A 31 de diciembre de
2017
Beneficios de corto plazo
Retención aportes nomina
Acreedores varios
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Liquidaciones por pagar
Para obligaciones laborales
Total -

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

31 de diciembre
2017
 Corriente
Anticipos y avances recibidos
Ingresos recibidos para terceros
Cuentas en participacion
No corriente
Anticipos y avances recibidos
Total -

PASIVOS DIFERIDO
31 de diciembre
Pasivos diferidos 2017
Ingresos Diferidos
Pasivos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto diferido
Total -

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital
A 31 de diciembre de
2017
Capital Social
Total -

Reservas
A 31 de diciembre de
2017
Reservas
Total -

Utilidades retenidas y ganancias acumuladas

A 31 de diciembre de
2017

Ganancia (perdida) atribuible a los propietarios de la

compañía
Total -
 Resultado del Ejercicio
A 31 de diciembre de
2017
Ganancia del periodo
Total -

Adopcion por primera vez

A 31 de diciembre de
2017
Impacto en transicion al nuevo marco
Total

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A 31 de diciembre de
2017
Ingresos ordinarios
Comercio al por mayor y menor

Devoluciones rebajas/descuentos en ventas de servicios

Total -

COSTO DE VENTAS

A 31 de diciembre de
Costo de venta 2017
Comercio al por mayor y menor
Otras actividades de servicio

Total -

OTROS INGRESOS

A 31 de diciembre de
2017
Financieros
Dividendos y participaciones
Arrendamientos
Comisiones
 Servicios
Utilidad venta ppye
Recuperaciones
Diversos
Total -

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A 31 de diciembre de
2017
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuacion e instalacion
Gastos de viajes
Gastos de depreciacion
Amortizaciones
Diversos
Ajustes ppye
Provisiones
Total -

GASTOS DE VENTA

A 31 de diciembre de
2017
Gastos de personal
Arrendamiento
Servicios
Mantenimiento y reparaciones
Diversos
Total -

OTROS GASTOS

A 31 de diciembre de
2017
Perdida en venta y retiro de b
 Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Total -

INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de
2017
Rendimientos financieros
Total -

Costos Financieros
A 31 de diciembre de
2017
Gastos bancarios
Total -

GASTOS DE RENTA

A 31 de diciembre de
Gastos por impuesto de renta 2017
Impuesto de renta y complementario
Gastos por impuesto Diferido
Gasto por impuesto diferido
Total -
 Límite

1,35 SMMLV
1,35 SMMLV

1,35 SMMLV

Pasivo contingente Activo contingente

Registro y medición Registro y medición
Revelar Revelar
Revelar Revelar
Nada Nada

31 de diciembre
2016
103,719,561
172,722,064
127,878,823
-
-
404,320,448

31 de diciembre
2016
 246,527,059
251,981,655
-
70,518,313
1,450,000
53,389,717
-
-
- 20,353,598
603,513,146

31 de diciembre
2016

- 0
20,503,513
-
-

-
-
20,503,513

31 de diciembre
2016
85,936,000
- 42
2,042
-
- 2,000
85,936,000

31 de diciembre
2016
270,582,224
-
-
270,582,224
 Construccion Maquinaria Equipo de Equipo de
Edificaciones Y Equipoos oficina cómputo
1,787,121,558 752,242,363 95,187,339 79,770,407
32,720,212 1,588,235
237,020,627
1,819,841,770 515,221,736 95,187,339 81,358,642

31 de diciembre
2016
1,461,938,800
-
1,461,938,800

31 de diciembre
2016
-

11,110,695
11,110,695

A 31 de diciembre de
2016

1,033,814,225

-
1,033,814,225
A 31 de diciembre de
2016
856,700,674
646,749,691
-
-
293,668,943
1,797,119,309

31 de diciembre
2016
2,460,776
2,653,224
413,999
-
183,922,000
246,000
1,750,000
-
191,445,999

A 31 de diciembre de
2016

5,728,863
8,527,513
4,942,299
50,894,301
6,113,896
-
18,223,247
-
767,931
95,198,050

31 de diciembre
2016
 24,397,614
-
-

-
24,397,614

31 de diciembre
2016
-

222,301,031
222,301,031

A 31 de diciembre de
2016
1,527,027,024
1,527,027,024

A 31 de diciembre de
2016
127,267,114
127,267,114

A 31 de diciembre de
2016

92,527,749

92,527,749
A 31 de diciembre de
2016
562,889,672
562,889,672

A 31 de diciembre de
2016
- 289,168,307
- 289,168,307

A 31 de diciembre de
2016

27,468,126,140

- 308,283,332

27,159,842,808

A 31 de diciembre de
2016
23,594,322,175
94,733

23,594,416,908

A 31 de diciembre de
2016
-
246,813,477
30,186,510
1,172,983
 8,900,790
20,215,675
147,981,285
12,629,646
467,900,366

A 31 de diciembre de
2016
435,869,336
216,275,850
134,823,948
115,529,882
2,660,000
12,897,319
167,935,987
8,155,044
89,108,632
59,749,292
2,146,029
153,969,459
7,481,219
78,496,390

24,013,853
1,509,112,240

A 31 de diciembre de
2016
540,510,370

778,335,457
95,422,290
1,596,514
1,415,864,631

A 31 de diciembre de
2016
1,363,382
 31,208,477
12,856,123
45,427,982

A 31 de diciembre de
2016
69,732,204
69,732,204

A 31 de diciembre de
2016
349,998,910
349,998,910

A 31 de diciembre de
2016
205,206,000
-
14,559,034
219,765,034
Flota y Equ Depreciacion
Transporte Acumulada Total
394,860,000 - 1,023,693,399 3,105,251,268
34,308,447
- 2,309,224 234,711,403
394,860,000 - 1,021,384,175 2,904,848,312
 EJEMPLO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINACIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 6
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 7
Activos No Financieros Corrientes 8
Activos por impuestos corrientes 9
Inventarios 10
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Inversiones en Asociadas 11
Propiedades, planta y equipo 12
Activos Por Impuesto Diferidos 13
Total activos no corrientes

Total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones Financieras 14
Cuentas Comerciales por pagar y Otras Cuentas por Pagar 15
Impuestos corrientes por pagar 16
Beneficios a empleados 17
Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Anticipos y avances recibidos 18
pasivos por impuestos diferidos 19
Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Patrimonio
Patrimonio de los accionistas 20
Reservas 21
Resultado de Ejercicio 22
Resultado Del Ejercicio Anteriores 23
Resultado Nuevo Marco Normativo 24
Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

NOMBRE REPRESENTANTE NOMBRE DEL CONTADOR

Representante Legal Contador publico
C.C.XXXXXXXXde Bogota T.P.1XXXXXXXX-T
Ver certificación adjunta
 Indice!A1
PLO S.A.
UACION FINACIERA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
en pesos colombianos)

2017 2016

- 404,320,448
- 603,513,146
20,503,513
85,936,000
270,582,224
- 1,384,855,332

1,461,938,800
3,105,251,268
11,110,695
- 4,578,300,763

- 5,963,156,095

1,033,814,225
1,797,119,309
191,445,999
95,198,050
- 3,117,577,583

24,397,614
222,301,031
- 246,698,645

- 3,364,276,228

1,527,027,024
127,267,114
562,889,672
 92,527,749
- 289,168,307
- 2,598,879,866

- 5,963,156,095

- -

NOMBRE DEL CONTADOR NOMBRE REVISOR FISCAL

Contador publico Revisor fiscal
.P.1XXXXXXXX-T T.P. XXXXXX-T
Ver certificación adjunta
 EJEMPLO S.A
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas 2017

Ingresos de actividades ordinarias 25

Costo de ventas 26
Ganancia bruta -

Gastos de administración 27
Otros ingresos 28
Otros gastos 29
Gastos Financieros 30
Ingresos financieros 31
Costos financieros 32
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE -
Gasto por impuesto a la renta y Cree 33
Impuestos diferidos 33
Ganancia (pérdida) neta del periodo -

Otro resultado integral:

Ganancias (Pérdidas) actuariales, beneficios posempleo -
Total otro resultado integral, neto de impuestos -
Utilidad (Perdida) del Ejercicio -

NOMBRE REPRESENTANTE NOMBRE DEL CONTADOR

Representante Legal Contador publico
C.C.XXXXXXXXde Bogota T.P.1XXXXXXXX-T
Ver certificación adjunta 0
 L
RE DE 2017 Y 2016
nos)

2016

27,159,842,808
- 23,594,416,908
3,565,425,900

- 1,509,112,240
467,900,366
- 1,415,864,631
- 45,427,982
69,732,204
- 349,998,910
782,654,707
- 205,206,000
- 14,559,034
562,889,672

-
-
562,889,672

NOMBRE REVISOR FISCAL

Revisor fiscal
T.P. XXXXXX-T
Ver certificación adjunta
 ESTADO DE CAM
TERMINADOS
(Cifras e

Capital suscrito Superavit de

Nota y pagado capital
Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,527,027,024 -
Aportes de los accionistas - -
Ganancia del período - -
Apropiaciones - -
Reclasificacion utilidades - -
Conversión de operaciones extranjeras - -
Dividendos decretados - -
Saldo al 31 de diciembre de 2017 1,527,027,024 -

NOMBRE REPRESENTANTE
Representante Legal
C.C.XXXXXXXXde Bogota
Ver certificación adjunta
 EJEMPLO S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ganancias
Otro resultado acumuladas por Ganancias
Reservas Integral adopción Nuevo Marco acumuladas
127,271,781 - 289,168,307 92,523,081
- - -
- -
- -
- 562,889,672
- - -
- - -
127,271,781 - 289,168,307 655,412,754

NOMBRE DEL CONTADOR

Contador publico
T.P.1XXXXXXXX-T
-
 Indice!A1

Ganancias
Ejercicios Total
562,889,672 2,598,879,866 2598879866.25689 - 0
- -
481,458,448 481,458,448
-
- 562,889,672 -
- -
- -
481,458,448 3,080,338,314 3080338314.32244 - 0

NOMBRE REVISOR FISCAL

Revisor fiscal
T.P. XXXXXX-T
Ver certificación adjunta
 EJEMPLO S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Ganancia del período
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron
uso de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Gastos financieros
Amortización de activos intangibles
Pérdida por deterioro de deudores
Ajustes por conciliar
Impuesto diferido del período
Ajuste a las provisiones
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
Ingresos por intereses
Ganancia en venta de equipos
Cambios en activos y pasivos de operación
(Aumento) en deudores comerciales y otros
(Aumento) en inventarios
(Aumento) en pagos anticipados
(Aumento) obñligaciones finciera
(Disminución) en proveedores
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en impuestos corrientes por pagar
Aumento en obligaciones laborales
Anticipos y avances recibidos
Efectivo neto generado por actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros
Aumento o disminucion propiedades, planta y equipo
Inversiones en asociados
Compras de propiedades planta y equipos
Préstamos a terceros y empleados
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados
Valor recibido por dividendos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Aportes de los accionistas
Dividendos pagados a los accionistas
Pago de préstamos e intereses
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
NOMBRE REPRESENTANTE NOMBRE DEL CONTADOR
Representante Legal Contador publico
C.C.XXXXXXXXde Bogota T.P.1XXXXXXXX-T
Ver certificación adjunta
S.A
TIVO PARA LOS AÑOS
EMBRE DE 2017 Y 2016
sos colombianos)

2017 2016

481,458,448 562,889,672
-
-
-
-
-
-
10,087,622 - 35,265,536
-
-
-
-
-
-
- 216,554,582 - 418,974,695
27,562,807 - 47,762,648
65,275,897 - 9,354,053
5,072,829 - 481,694,152
- 211,735,093 257,550,048
-
52,872,473 - 12,961,580
- 14,487,154 - 457,087
21,522,839 - 94,430,909
221,076,086 - 280,460,940

-
-

-
-
-
- -
- -

-
-

- -

221,076,086 - 280,460,940
404,320,448 684,781,388
625,396,535 404,320,448
OMBRE DEL CONTADOR NOMBRE REVISOR FISCAL
ntador publico Revisor fiscal
P.1XXXXXXXX-T T.P. XXXXXX-T
Ver certificación adjunta
 INDICES Y RAZONES FINAN

Indice Formula

INDICES DE LIQUIDEZ

Total Activo Corriente

RAZON CORRIENTE = Total Pasivo Corriente
=

Activos Corriente - Inventario

PRUEBA ACIDA = Total Pasivo Corriente
=

Utilidad Operativa + Depreciación

EBITDA = + Amortización + Provisiones =

CAPITAL NETO DE Total Activo Corriente -Total

TRABAJO = Pasivo Corriente =

INDICES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE CARTERA = Ventas A Credito =

Promedio De Ctas Clientes

ROTACION DE INVENTARIOS = Costo De Ventas =

Inventario Promedio

ROTACION DE ACTIVOS Ingresos Operacionales

TOTALES = =
Activo Total

Promedio De Proveedores X 365

ROTACION PROVEEDORES = =
ROTACION PROVEEDORES = =
Compras A Cred Del Periodo

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total *100

RAZON DE DEUDA = Activo Total
=

ENDEUDAMIENTO Obligaciones Financieras X 100

FINANCIERO = Ventas Netas
=

IMPACTO DE LA CARGA Gastos Financieros X 100

FINANCIERA = =
Ventas Netas

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad De Operación

INTERESES = Intereses Pagados
=

ENDEUDAMIENTO A CORTO Pasivo Cte X 100

PLAZO = Total Pasivo
=

INDICADORES DE Pasivo Total

APALANCAMIENTOS = Patrimonio
=

INDICES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD Utilidad Bruta X100

BRUTA SOBRE VENTAS = Ventas Netas
=

Utilidad Operacional Del Periodo

MARGEN OPERACIONAL DE
UTILIDAD = X 100 =
Ingresos Operacionales
MARGEN NETO DE
UTILIDAD = Utilidad Neta X 100 =
Ventas Netas

ROA - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100

SOBRE EL ACTIVO TOTAL = Total Activo
=

ROE - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100

SOBRE EL PATRIMONIO = Patrimonio
=
NDICES Y RAZONES FINANCIERAS - EMPRESA : EMPRESA EJEMPLO S.A

Valores Resultado

0.00
0.00
= #DIV/0!

164,563,980.00
103,281,880.00
= 1.59

124732715 +
1003500 + 272000 = 126,008,215.00

162498055 -
103281880 = 59,216,175.00

8,476,325.00 =

137,505,500.00
= 0.49
283,456,195.00

=
 =

10,328,188,000.00
283,456,195.00
= 36.44

45,000,000.00
136,965,500.00
= 0.33

75,000,000.00
= 0.55
136,965,500.00

124,732,715.00
=

10,328,188,000.00
103,281,880.00
= 100.00

103,281,880.00
180,174,315.00
= 0.57

128,489,175.00
136,965,500.00
= 0.94

12,473,271,500.00 = 90.71
137,505,500.00
12,398,271,500.00 = 90.52
136,965,500.00

12,398,271,500.00
283,456,195.00
= 43.74

12,398,271,500.00
180,174,315.00
= 68.81
S - EMPRESA : EMPRESA EJEMPLO S.A

Interpretacion

INTERPRETACION : INDICES DE LIQUIDEZ

INTERPRETACION : INDICES DE ACTIVIDAD

INTERPRETACION : INDICES DE ENDEUDAMIENTO

INTERPRETACION : INDICES DE RENTABILIDAD