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DiasContábeis & Cunhas Lda

17/10/2016 | Pág. 1/6

Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016

 

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

12

Depósitos à ordem

2 501 513,02

2 444 593,08

56 919,94

0,00

1201

Jomar Bank

2 501 513,02

2 444 593,08

56 919,94

0,00

21

Clientes

1 915 565,27

1 907 564,77

8 000,50

0,00

211

Clientes c/c

1 915 565,27

1 907 564,77

8 000,50

0,00

2111

Clientes gerais

1 915 565,27

1 907 564,77

8 000,50

0,00

21111

Clientes - gr - mercado nacional

1 494 765,27

1 486 764,77

8 000,50

0,00

211110001

Cottonligttextil, Lda

5 014,86

5 014,86

0,00

0,00

211110002

Agulha Padrão, Unipessoal, Lda

280 488,46

280 488,46

0,00

0,00

211110003

Vilartex - Empresa de Malhas Vilarinho, Lda

 

817 863,65

817 863,65

0,00

0,00

211110007

MUNDOTÊXTIL - Indústrias Têxteis, S.A.

391 398,30

383 397,80

8 000,50

0,00

21112

Clientes - gr - mercado intracomunitário

204 864,00

204 864,00

0,00

0,00

211120004

Daergchimica S.N.C

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

211120008

Dekora

124 864,00

124 864,00

0,00

0,00

21113

Clientes - gr - mercado externo

215 936,00

215 936,00

0,00

0,00

211130005

Empresa Brasil

135 936,00

135 936,00

0,00

0,00

211130006

Vicunha Têxtil

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

22

Fornecedores

1 795 545,75

1 922 050,18

0,00

126 504,43

221

Fornecedores c/c

1 795 545,75

1 922 050,18

0,00

126 504,43

2211

Fornecedores gerais

1 795 545,75

1 922 050,18

0,00

126 504,43

22111

Fornecedores - gr - mercado nacional

 

1 281 945,75

1 384 274,76

0,00

102 329,01

221110003

Serralharia Semedo

583,33

583,33

0,00

0,00

221110004

Staples Office Centre Portugal

869,70

869,70

0,00

0,00

221110005

LASA- Armando da Silva Antunes SA

 

1 190 093,36

1 291 872,37

0,00

101 779,01

221110008

Seguros JomarBank

1 915,06

1 915,06

0,00

0,00

221110009

Combuscelos, Lda

3 690,00

3 690,00

0,00

0,00

221110010

MAD-Médicos de Atendimento ao Domicilio, Ld

 

778,25

778,25

0,00

0,00

221110011

Livraria do Porto-INCM

33,97

33,97

0,00

0,00

221110012

Domingos Martins & Lurdes Silva-SOC ROC

 

738,00

738,00

0,00

0,00

221110013

Util Lar, Lda

2 223,23

2 223,23

0,00

0,00

221110014

Agulha Padrão

284,61

284,61

0,00

0,00

221110015

I.P.C.A Telecomunicações

4 823,50

4 823,50

0,00

0,00

221110016

Águas do I.P.C.A, S.A

765,85

765,85

0,00

0,00

221110017

I.P.C.A Energia, S.A

6 752,90

6 752,90

0,00

0,00

221110018

Joana Isabel Rodrigues da Silva

1 107,00

1 107,00

0,00

0,00

221110019

JF & Cunha, Lda

2 951,99

2 951,99

0,00

0,00

221110023

TRANSITÁRIOS IPCA, LDA

57 321,33

57 321,33

0,00

0,00

221110024

ID3, Lda

737,97

737,97

0,00

0,00

221110025

Sá Limpa, Lda

2 214,00

2 214,00

0,00

0,00

221110026

Sociedade de Advogados Esteves, Lda

 

405,90

405,90

0,00

0,00

221110027

Prosegur, Lda

369,00

369,00

0,00

0,00

221110028

Mecânico Ismael

133,80

133,80

0,00

0,00

221110029

Aluga-nos, Lda

1 353,00

1 353,00

0,00

0,00

221110030

Libergel-Imobiliária, Lda

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

221110031

Contrutora Alves, Lda

0,00

550,00

0,00

550,00

22112

Fornecedores - gr - mercado intracomunitário

 

281 850,00

287 425,44

0,00

5 575,44

221120006

ITOCHU ITALIANA SPA

281 850,00

287 425,44

0,00

5 575,44

22113

Fornecedores - gr - outros mercados

 

231 750,00

250 349,98

0,00

18 599,98

221130007

NEXUS TEXTIES

205 400,00

223 999,98

0,00

18 599,98

221130008

Panamá,Lda

26 350,00

26 350,00

0,00

0,00

23

Pessoal

55 253,38

55 253,38

0,00

0,00

231

Remunerações a pagar

55 253,38

55 253,38

0,00

0,00

2311

Aos órgãos sociais

8 287,15

8 287,15

0,00

0,00

2312

Ao pessoal

46 966,23

46 966,23

0,00

0,00

24

Estado e outros entes públicos

1 637 750,21

1 586 206,56

51 543,65

0,00

242

Retenção de impostos sobre rendimentos

 

10 652,50

11 494,20

0,00

841,70

2421

Rir-trabalho dependente

3 915,00

4 667,90

0,00

752,90

24211

Rir-td-suj.pas.do continente

3 915,00

4 667,90

0,00

752,90

2422

Rir-rendimentos profissionais

150,00

238,80

0,00

88,80

24221

Rir-rp-suj.pas.do contimente

150,00

238,80

0,00

88,80

2427

Rir-comissões por interm.em q/cont.

 

6 587,50

6 587,50

0,00

0,00

24272

Rir-cic de suj.pas.em irc

6 587,50

6 587,50

0,00

0,00

242724

Rir-cic-irc de suj.pas.n/residentes

 

6 587,50

6 587,50

0,00

0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

DiasContábeis & Cunhas Lda

17/10/2016 | Pág. 2/6

Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016

 

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

243

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

 

1 611 088,56

1 555 442,62

55 645,94

0,00

2431

Iva - Suportado

 

52 395,83

52 395,83

0,00

0,00

24311

Existências

52 395,83

52 395,83

0,00

0,00

2432

Iva - Dedutível

 

407 458,22

407 458,22

0,00

0,00

24321

Existências

360 280,33

360 280,33

0,00

0,00

243211

Existências Continente

 

360 280,33

360 280,33

0,00

0,00

2432113

Ex. - Taxa Normal

 

360 280,33

360 280,33

0,00

0,00

243211323

Ex. - Taxa Normal-Tx.23%

 

360 280,33

360 280,33

0,00

0,00

2432113231

Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional

 

294 172,48

294 172,48

0,00

0,00

24321132311

Ex. Tx. Nm

-

MN-TT/Dedutivel

294 172,48

294 172,48

0,00

0,00

2432113232

Ex. Tx. Nm. - Mercado Intracom.

 

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

24321132321

Ex. Tx. Nm

-

MI-TT/Dedutivel

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

24322

Imobilizado

35 131,12

35 131,12

0,00

0,00

243221

Imobilizado Continente

 

35 131,12

35 131,12

0,00

0,00

2432213

Im. - Taxa Normal

 

35 131,12

35 131,12

0,00

0,00

243221323

Im. - Taxa Normal-Tx. 23%

 

35 131,12

35 131,12

0,00

0,00

2432213231

Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional

 

35 131,12

35 131,12

0,00

0,00

24322132311

Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel

 

35 131,12

35 131,12

0,00

0,00

24323

Outros Bens e Serviços

 

12 046,77

12 046,77

0,00

0,00

243231

Outros Bens e Serviços-Continente

 

12 046,77

12 046,77

0,00

0,00

2432311

Obs - Taxa Reduzida

 

43,35

43,35

0,00

0,00

243231106

Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%

 

43,35

43,35

0,00

0,00

2432311061

Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional

 

43,35

43,35

0,00

0,00

24323110611

Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutivel

 

43,35

43,35

0,00

0,00

2432313

Obs - Taxa Normal

 

12 003,42

12 003,42

0,00

0,00

243231323

Obs - Taxa Normal-23%

 

11 610,05

11 610,05

0,00

0,00

2432313231

Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional

 

4 774,89

4 774,89

0,00

0,00

24323132311

Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel

 

4 774,89

4 774,89

0,00

0,00

2432313233

Obs Tx. Nm. - Outros Mercados

 

53,22

53,22

0,00

0,00

24323132331

Obs - Tx. Nm. - OM-TT/Dedutivel

 

53,22

53,22

0,00

0,00

2432313237

Obs Tx. Nm. - Autoliquidações

 

6 060,50

6 060,50

0,00

0,00

24323132371

Obs Tx. Nm. - Autoliq-TT/Ded

 

6 060,50

6 060,50

0,00

0,00

2432313239

Obs Tx. Nm. - Leasings

 

721,44

721,44

0,00

0,00

24323132391

Obs Tx. Nm. - Leas-TT/Ded.

 

721,44

721,44

0,00

0,00

243231390

Obs - Regime Especial - Gasóleo-9,5%

 

393,37

393,37

0,00

0,00

2432313901

Obs Rg. Esp. Gas. Mercado Nacional

 

393,37

393,37

0,00

0,00

24323139011

Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded

 

393,37

393,37

0,00

0,00

2433

Iva - Liquidado

 

351 803,80

351 803,80

0,00

0,00

24331

Operacoes Gerais

 

279 508,95

279 508,95

0,00

0,00

243311

Iva Liq. - Vendas

 

279 453,89

279 453,89

0,00

0,00

2433111

Iva Liq. - Vendas-Continente

 

279 453,89

279 453,89

0,00

0,00

24331113

Iva Liq. - Taxa Normal

 

279 453,89

279 453,89

0,00

0,00

2433111323

Iva Liq. - Taxa Normal-Tx.23%

 

279 453,89

279 453,89

0,00

0,00

24331113231

Iva Liq.- Tx. Nm.- Mercado Nacional

 

279 453,89

279 453,89

0,00

0,00

243312

Iva Liq. - Prestações de Serviços

 

55,06

55,06

0,00

0,00

2433121

Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente

 

55,06

55,06

0,00

0,00

24331213

Iva Liq. - Ps - Taxa Normal

 

55,06

55,06

0,00

0,00

2433121323

Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%

 

55,06

55,06

0,00

0,00

24331213231

Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.

 

55,06

55,06

0,00

0,00

24336

Iva Liq -Aquis. Intracomunitária

 

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

243361

Iva Liq - Aq.It - Existências

 

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

2433611

Iva Liq - Aq.It - Existências-Continente

 

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

24336113

Iva Liq - Aq.It - Ex. - Taxa Normal

 

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

2433611323

Iva Liq - Aq.It - Ex. - Taxa Normal-Tx.23%

 

66 107,85

66 107,85

0,00

0,00

24337

Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação

 

6 187,00

6 187,00

0,00

0,00

243373

Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv.

 

6 187,00

6 187,00

0,00

0,00

2433731

Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Continente

 

6 187,00

6 187,00

0,00

0,00

24337313

Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal

 

6 187,00

6 187,00

0,00

0,00

2433731323

Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.23%

 

6 187,00

6 187,00

0,00

0,00

2434

Iva - Regularizações

 

15,38

15,38

0,00

0,00

24341

Rg - Mens/Trim Favor da Emp.

 

3,45

3,45

0,00

0,00

243412

Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e Descontos

 

3,45

3,45

0,00

0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

DiasContábeis & Cunhas Lda

17/10/2016 | Pág. 3/6

Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016

 

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

2434121

Rg Fe Para Vendas

3,45

3,45

0,00

0,00

24341211

Rg Fe Para Vendas-Continente

3,45

3,45

0,00

0,00

243412113

Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal

3,45

3,45

0,00

0,00

24341211323

Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal-Tx.23%

 

3,45

3,45

0,00

0,00

243412113231

Rg Fe P/ Vnd Tx Nm Mercad Nacional

 

3,45

3,45

0,00

0,00

24342

Rg - Mens/Trim Favor do Estado

11,93

11,93

0,00

0,00

243422

Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO

 

11,93

11,93

0,00

0,00

2434221

Rg Favor Estado - Existencias

11,93

11,93

0,00

0,00

24342211

Rg Favor Estado - Existencias-Continente

 

11,93

11,93

0,00

0,00

243422113

Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal

 

11,93

11,93

0,00

0,00

24342211323

Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal-Tx.23%

 

11,93

11,93

0,00

0,00

243422113231

Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional

 

11,93

11,93

0,00

0,00

2434221132311

Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded.

 

11,93

11,93

0,00

0,00

2435

Iva - Apuramento

575 615,53

575 615,53

0,00

0,00

2437

Iva - A Recuperar

223 799,80

168 153,86

55 645,94

0,00

245

Contribuições para a Segurança Social

 

15 446,60

18 638,59

0,00

3 191,99

2451

Segurança social

15 446,60

18 638,59

0,00

3 191,99

247

Imposto do selo

200,00

200,00

0,00

0,00

2473

Imposto de selo-aliquidar

200,00

200,00

0,00

0,00

247301

Contratos compra e venda-imoveis

 

200,00

200,00

0,00

0,00

248

Outras tributações

362,55

431,15

0,00

68,60

2481

Fundos de Compensação

362,55

431,15

0,00

68,60

25

Financiamentos obtidos

79 014,67

387 233,00

0,00

308 218,33

251

Instituições de crédito e sociedades financeiras

 

39 313,12

73 800,00

0,00

34 486,88

2513

Locações financeiras

39 313,12

73 800,00

0,00

34 486,88

25131

Locações financeiras-mercado nacional

 

39 313,12

73 800,00

0,00

34 486,88

251312

Contrato Leasing

39 313,12

73 800,00

0,00

34 486,88

251312001

Contrato Leasing Nº 199019902406

 

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

251312002

Contrato Leasing -Curto Prazo

2 413,12

12 030,87

0,00

9 617,75

251312003

Contrato Leasing - M/L Prazo

0,00

24 869,13

0,00

24 869,13

253

Participantes de capital

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

2532

Outros participantes - Suprimentos e outros mú

 

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

25321

Pedro Daniel Moreira Dias

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

25322

António José Silva Pires Cunha

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

258

Outros financiadores

39 701,55

113 433,00

0,00

73 731,45

26

Accionistas/sócios

275 000,00

275 000,00

0,00

0,00

261

Accionistas c/ subscrição

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

2612

Entidades privadas

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

268

Outras operações

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

2682

Out.op. - passivas

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

26822

Entidades privadas

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

268229

Out.op. - pas. - restantes accionistas (sócios)

 

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

2682293

Out.op. - pas. - r/accionistas (sócios)- superiore

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

268229301

António Cunha

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

268229302

Pedro Dias

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

27

Outras contas a receber e a pagar

 

199 843,54

204 406,47

0,00

4 562,93

271

Fornecedores de investimentos

187 875,12

187 875,12

0,00

0,00

2711

Fornecedores de investimentos - contas gerais

 

187 875,12

187 875,12

0,00

0,00

27111

Fornec. de invest.- c/g

187 875,12

187 875,12

0,00

0,00

271110002

0,00

5 535,00

0,00

5 535,00

271111

Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional

 

187 875,12

182 340,12

5 535,00

0,00

2711110001

Olipal, Lda

173 853,12

173 853,12

0,00

0,00

2711110002

Megatronica, Lda

14 022,00

8 487,00

5 535,00

0,00

272

Devedores e credores por acréscimos

 

0,00

1 579,80

0,00

1 579,80

2722

Credores por acréscimos de gastos

 

0,00

1 579,80

0,00

1 579,80

27221

Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional

 

0,00

1 579,80

0,00

1 579,80

272219

Outros credores por acréscimos de gastos

0,00

1 579,80

0,00

1 579,80

278

Outros devedores e credores

11 968,42

14 951,55

0,00

2 983,13

2781

Devedores diversos

11 067,40

5 533,70

5 533,70

0,00

27812

IEFP - Adelaide Martins

5 533,70

2 766,85

2 766,85

0,00

27813

IEFP - Adelio Vieira Chaves

5 533,70

2 766,85

2 766,85

0,00

2782

Credores diversos

901,02

9 417,85

0,00

8 516,83

© PRIMAVERA BSS / Licença de: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

DiasContábeis & Cunhas Lda

17/10/2016 | Pág. 4/6

Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016

 

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

27820105

Imposto Referente aos Ativos

901,02

8 932,85

0,00

8 031,83

27821

Credores diversos - mercado nacional

 

0,00

485,00

0,00

485,00

2782101

António José da Silva Pires Cunha

 

0,00

435,00

0,00

435,00

2782103

Penhora de Vencimento

0,00

50,00

0,00

50,00

28

Diferimentos

5 533,70

11 067,40

0,00

5 533,70

282

Rendimentos a reconhecer

5 533,70

11 067,40

0,00

5 533,70

2821

IEFP - Adelaide Martins

2 766,85

5 533,70

0,00

2 766,85

2822

IEFP - Adelio Viera Chaves

2 766,85

5 533,70

0,00

2 766,85

31

Compras

1 566 498,49

1 566 498,49

0,00

0,00

312

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

 

1 566 446,64

0,00

1 566 446,64

0,00

3121

Compras-matérias primas

1 566 446,64

0,00

1 566 446,64

0,00

31211

Compras-mat.prim.-mercado nacional

 

1 055 021,22

0,00

1 055 021,22

0,00

31212

Compras-mat.prim.-mercado intracomunitário

287 425,44

0,00

287 425,44

0,00

31213

Compras-mat.prim.-outros mercados

223 999,98

0,00

223 999,98

0,00

317

Devoluções de compras

0,00

51,85

0,00

51,85

3172

Devoluções-mat-primas,subs.,cons.

 

0,00

51,85

0,00

51,85

31721

Devoluções-matérias primas

0,00

51,85

0,00

51,85

317211

Devoluções-mat.primas-mercado nacional

 

0,00

51,85

0,00

51,85

319

Imputação de compras

51,85

1 566 446,64

0,00

1 566 394,79

3192

Imputação-Mat. primas subs. e cons.

 

51,85

1 566 446,64

0,00

1 566 394,79

31921

Imputação-matérias primas

51,85

1 566 446,64

0,00

1 566 394,79

33

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

 

1 566 446,64

1 461 453,73

104 992,91

0,00

331

Matérias-primas

1 566 446,64

1 461 453,73

104 992,91

0,00

3311

Matérias-primas - existências

1 566 446,64

1 461 453,73

104 992,91

0,00

41

Investimentos financeiros

384 148,80

593,75

383 555,05

0,00

412

Investimentos em associadas

383 750,00

593,75

383 156,25

0,00

4121

Participações de capital - método da equivalênc

 

383 750,00

593,75

383 156,25

0,00

415

Outros investimentos financeiros

 

398,80

0,00

398,80

0,00

4157

Fundos de Compensação do Trabalho

 

398,80

0,00

398,80

0,00

43

Activos fixos tangíveis

213 344,00

20 969,31

192 374,69

0,00

431

Terrenos e recursos naturais

25 200,00

0,00

25 200,00

0,00

4311

Terrenos e recursos naturais - próprio

 

25 200,00

0,00

25 200,00

0,00

43111

Terrenos e recursos naturais - mercado naciona

25 200,00

0,00

25 200,00

0,00

433

Equipamento básico

145 844,00

0,00

145 844,00

0,00

4331

Equip. básico - próprio

145 844,00

0,00

145 844,00

0,00

43311

Equip. básico - mercado nacional

145 844,00

0,00

145 844,00

0,00

434

Equipamento de transporte

36 900,00

0,00

36 900,00

0,00

4342

Equip. de transp.- Leasing

36 900,00

0,00

36 900,00

0,00

43421

Equip. de transp.- Leasing - MN

36 900,00

0,00

36 900,00

0,00

435

Equipamento administrativo

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

4351

Equip. admin. - próprio

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

43511

Equip. admin. - mercado nacional

 

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

438

Depreciações acumuladas

0,00

20 969,31

0,00

20 969,31

4381

Depreciações acumuladas-próprias

 

0,00

20 969,31

0,00

20 969,31

43813

Equipamento básico

0,00

15 516,90

0,00

15 516,90

43814

Equipamento de transporte

0,00

4 612,50

0,00

4 612,50

43815

Equipamento administrativo

0,00

839,91

0,00

839,91

44

Activos intangíveis

1 500,00

249,97

1 250,03

0,00

443

Programas de computador

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

4431

Programas de computador - mercado nacional

 

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

448

Amortizações acumuladas

0,00

249,97

0,00

249,97

4483

Programas de computador

0,00

249,97

0,00

249,97

51

Capital Subscrito

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

511

Capital Subscrito

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

51101

Pedro Daniel Moreira Dias

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

51102

António José da Silva Pires da Cunha

 

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

53

Outros instrumentos de capital próprio

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

532

Prestações suplementares

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

59

Outras Variações no capital próprio

 

12 937,43

40 602,57

0,00

27 665,14

593

Subsídios

12 937,43

40 602,57

0,00

27 665,14

5931

Antes de imposto sobre o rendimento

 

4 004,58

39 701,55

0,00

35 696,97

5932

Imposto Diferido

8 932,85

901,02

8 031,83

0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

DiasContábeis & Cunhas Lda

17/10/2016 | Pág. 5/6

Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016

 

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias

 

1 461 401,88

0,00

1 461 401,88

0,00

612

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

1 461 401,88

0,00

1 461 401,88

0,00

6121

Matérias primas

1 461 401,88

0,00

1 461 401,88

0,00

61211

Matérias primas - cmpvc

1 461 401,88

0,00

1 461 401,88

0,00

62

Fornecimentos e serviços externos

 

57 345,22

0,00

57 345,22

0,00

621

Subcontratos

231,39

0,00

231,39

0,00

6211

Subcontratos - mercado nacional

231,39

0,00

231,39

0,00

62111

Subcontratos mn - custo factura

231,39

0,00

231,39

0,00

622

Serviços especializados

31 895,87

0,00

31 895,87

0,00

6221

Trabalhos especializados

600,00

0,00

600,00

0,00

6222

Publicidade e propaganda

599,98

0,00

599,98

0,00

6223

Vigilância e segurança

300,00

0,00

300,00

0,00

6224

Honorários

630,00

0,00

630,00

0,00

62241

Honorários - mercado nacional

630,00

0,00

630,00

0,00

6225

Comissões

26 350,00

0,00

26 350,00

0,00

62253

Comissões-a não resid. pess. colec.

 

26 350,00

0,00

26 350,00

0,00

6226

Conservação e reparação

3 083,79

0,00

3 083,79

0,00

62262

Conservação-edificios e out. const.

 

550,00

0,00

550,00

0,00

62263

Conservação-equip. básico

2 399,99

0,00

2 399,99

0,00

62264

Conservação-equip. transporte

133,80

0,00

133,80

0,00

622642

Cons.-equip. transp.-Viat.Turismo - Sujeito a TA

 

133,80

0,00

133,80

0,00

6226424

Cons.-equip. transp.- Não Aceite Suj. TA

133,80

0,00

133,80

0,00

6227

Serviços bancários

332,10

0,00

332,10

0,00

62271

Serviços bancários

332,10

0,00

332,10

0,00

623

Materiais

2 988,83

0,00

2 988,83

0,00

6231

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

 

2 281,75

0,00

2 281,75

0,00

6233

Material de escritório

707,08

0,00

707,08

0,00

624

Energia e fluidos

10 491,14

0,00

10 491,14

0,00

6241

Electricidade

6 300,01

0,00

6 300,01

0,00

6242

Combustíveis

3 296,63

0,00

3 296,63

0,00

62421

Combustíveis - gasóleo

3 296,63

0,00

3 296,63

0,00

624211

Gasóleo - Não sujeito a TA

3 296,63

0,00

3 296,63

0,00

6242111

Gasóleo - Não sujeito a TA - Viaturas Mercadori

 

3 296,63

0,00

3 296,63

0,00

6243

Água

894,50

0,00

894,50

0,00

626

Serviços diversos

11 737,99

0,00

11 737,99

0,00

6261

Rendas e alugueres

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

62611

Rendas de imóveis

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

6262

Comunicação

4 499,99

0,00

4 499,99

0,00

62621

Comunicação-despesas postais

630,88

0,00