DiasContábeis & Cunhas Lda 17/10/2016 | Pág.

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
12 Depósitos à ordem 2 501 513,02 2 444 593,08 56 919,94 0,00
1201 Jomar Bank 2 501 513,02 2 444 593,08 56 919,94 0,00
21 Clientes 1 915 565,27 1 907 564,77 8 000,50 0,00
211 Clientes c/c 1 915 565,27 1 907 564,77 8 000,50 0,00
2111 Clientes gerais 1 915 565,27 1 907 564,77 8 000,50 0,00
21111 Clientes - gr - mercado nacional 1 494 765,27 1 486 764,77 8 000,50 0,00
211110001 Cottonligttextil, Lda 5 014,86 5 014,86 0,00 0,00
211110002 Agulha Padrão, Unipessoal, Lda 280 488,46 280 488,46 0,00 0,00
211110003 Vilartex - Empresa de Malhas Vilarinho, Lda 817 863,65 817 863,65 0,00 0,00
211110007 MUNDOTÊXTIL - Indústrias Têxteis, S.A. 391 398,30 383 397,80 8 000,50 0,00
21112 Clientes - gr - mercado intracomunitário 204 864,00 204 864,00 0,00 0,00
211120004 Daergchimica S.N.C 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
211120008 Dekora 124 864,00 124 864,00 0,00 0,00
21113 Clientes - gr - mercado externo 215 936,00 215 936,00 0,00 0,00
211130005 Empresa Brasil 135 936,00 135 936,00 0,00 0,00
211130006 Vicunha Têxtil 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
22 Fornecedores 1 795 545,75 1 922 050,18 0,00 126 504,43
221 Fornecedores c/c 1 795 545,75 1 922 050,18 0,00 126 504,43
2211 Fornecedores gerais 1 795 545,75 1 922 050,18 0,00 126 504,43
22111 Fornecedores - gr - mercado nacional 1 281 945,75 1 384 274,76 0,00 102 329,01
221110003 Serralharia Semedo 583,33 583,33 0,00 0,00
221110004 Staples Office Centre Portugal 869,70 869,70 0,00 0,00
221110005 LASA- Armando da Silva Antunes SA 1 190 093,36 1 291 872,37 0,00 101 779,01
221110008 Seguros JomarBank 1 915,06 1 915,06 0,00 0,00
221110009 Combuscelos, Lda 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00
221110010 MAD-Médicos de Atendimento ao Domicilio, Lda 778,25 778,25 0,00 0,00
221110011 Livraria do Porto-INCM 33,97 33,97 0,00 0,00
221110012 Domingos Martins & Lurdes Silva-SOC ROC 738,00 738,00 0,00 0,00
221110013 Util Lar, Lda 2 223,23 2 223,23 0,00 0,00
221110014 Agulha Padrão 284,61 284,61 0,00 0,00
221110015 I.P.C.A Telecomunicações 4 823,50 4 823,50 0,00 0,00
221110016 Águas do I.P.C.A, S.A 765,85 765,85 0,00 0,00
221110017 I.P.C.A Energia, S.A 6 752,90 6 752,90 0,00 0,00
221110018 Joana Isabel Rodrigues da Silva 1 107,00 1 107,00 0,00 0,00
221110019 JF & Cunha, Lda 2 951,99 2 951,99 0,00 0,00
221110023 TRANSITÁRIOS IPCA, LDA 57 321,33 57 321,33 0,00 0,00
221110024 ID3, Lda 737,97 737,97 0,00 0,00
221110025 Sá Limpa, Lda 2 214,00 2 214,00 0,00 0,00
221110026 Sociedade de Advogados Esteves, Lda 405,90 405,90 0,00 0,00
221110027 Prosegur, Lda 369,00 369,00 0,00 0,00
221110028 Mecânico Ismael 133,80 133,80 0,00 0,00
221110029 Aluga-nos, Lda 1 353,00 1 353,00 0,00 0,00
221110030 Libergel-Imobiliária, Lda 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00
221110031 Contrutora Alves, Lda 0,00 550,00 0,00 550,00
22112 Fornecedores - gr - mercado intracomunitário 281 850,00 287 425,44 0,00 5 575,44
221120006 ITOCHU ITALIANA SPA 281 850,00 287 425,44 0,00 5 575,44
22113 Fornecedores - gr - outros mercados 231 750,00 250 349,98 0,00 18 599,98
221130007 NEXUS TEXTIES 205 400,00 223 999,98 0,00 18 599,98
221130008 Panamá,Lda 26 350,00 26 350,00 0,00 0,00
23 Pessoal 55 253,38 55 253,38 0,00 0,00
231 Remunerações a pagar 55 253,38 55 253,38 0,00 0,00
2311 Aos órgãos sociais 8 287,15 8 287,15 0,00 0,00
2312 Ao pessoal 46 966,23 46 966,23 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 1 637 750,21 1 586 206,56 51 543,65 0,00
242 Retenção de impostos sobre rendimentos 10 652,50 11 494,20 0,00 841,70
2421 Rir-trabalho dependente 3 915,00 4 667,90 0,00 752,90
24211 Rir-td-suj.pas.do continente 3 915,00 4 667,90 0,00 752,90
2422 Rir-rendimentos profissionais 150,00 238,80 0,00 88,80
24221 Rir-rp-suj.pas.do contimente 150,00 238,80 0,00 88,80
2427 Rir-comissões por interm.em q/cont. 6 587,50 6 587,50 0,00 0,00
24272 Rir-cic de suj.pas.em irc 6 587,50 6 587,50 0,00 0,00
242724 Rir-cic-irc de suj.pas.n/residentes 6 587,50 6 587,50 0,00 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1 611 088,56 1 555 442,62 55 645,94 0,00
2431 Iva - Suportado 52 395,83 52 395,83 0,00 0,00
24311 Existências 52 395,83 52 395,83 0,00 0,00
2432 Iva - Dedutível 407 458,22 407 458,22 0,00 0,00
24321 Existências 360 280,33 360 280,33 0,00 0,00
243211 Existências Continente 360 280,33 360 280,33 0,00 0,00
2432113 Ex. - Taxa Normal 360 280,33 360 280,33 0,00 0,00
243211323 Ex. - Taxa Normal-Tx.23% 360 280,33 360 280,33 0,00 0,00
2432113231 Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional 294 172,48 294 172,48 0,00 0,00
24321132311 Ex. Tx. Nm..- MN-TT/Dedutivel 294 172,48 294 172,48 0,00 0,00
2432113232 Ex. Tx. Nm. - Mercado Intracom. 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
24321132321 Ex. Tx. Nm..- MI-TT/Dedutivel 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
24322 Imobilizado 35 131,12 35 131,12 0,00 0,00
243221 Imobilizado Continente 35 131,12 35 131,12 0,00 0,00
2432213 Im. - Taxa Normal 35 131,12 35 131,12 0,00 0,00
243221323 Im. - Taxa Normal-Tx. 23% 35 131,12 35 131,12 0,00 0,00
2432213231 Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional 35 131,12 35 131,12 0,00 0,00
24322132311 Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel 35 131,12 35 131,12 0,00 0,00
24323 Outros Bens e Serviços 12 046,77 12 046,77 0,00 0,00
243231 Outros Bens e Serviços-Continente 12 046,77 12 046,77 0,00 0,00
2432311 Obs - Taxa Reduzida 43,35 43,35 0,00 0,00
243231106 Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6% 43,35 43,35 0,00 0,00
2432311061 Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional 43,35 43,35 0,00 0,00
24323110611 Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutivel 43,35 43,35 0,00 0,00
2432313 Obs - Taxa Normal 12 003,42 12 003,42 0,00 0,00
243231323 Obs - Taxa Normal-23% 11 610,05 11 610,05 0,00 0,00
2432313231 Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional 4 774,89 4 774,89 0,00 0,00
24323132311 Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel 4 774,89 4 774,89 0,00 0,00
2432313233 Obs Tx. Nm. - Outros Mercados 53,22 53,22 0,00 0,00
24323132331 Obs - Tx. Nm. - OM-TT/Dedutivel 53,22 53,22 0,00 0,00
2432313237 Obs Tx. Nm. - Autoliquidações 6 060,50 6 060,50 0,00 0,00
24323132371 Obs Tx. Nm. - Autoliq-TT/Ded 6 060,50 6 060,50 0,00 0,00
2432313239 Obs Tx. Nm. - Leasings 721,44 721,44 0,00 0,00
24323132391 Obs Tx. Nm. - Leas-TT/Ded. 721,44 721,44 0,00 0,00
243231390 Obs - Regime Especial - Gasóleo-9,5% 393,37 393,37 0,00 0,00
2432313901 Obs Rg. Esp. Gas. Mercado Nacional 393,37 393,37 0,00 0,00
24323139011 Obs Rg. Esp. Gas. MN-TT/Ded 393,37 393,37 0,00 0,00
2433 Iva - Liquidado 351 803,80 351 803,80 0,00 0,00
24331 Operacoes Gerais 279 508,95 279 508,95 0,00 0,00
243311 Iva Liq. - Vendas 279 453,89 279 453,89 0,00 0,00
2433111 Iva Liq. - Vendas-Continente 279 453,89 279 453,89 0,00 0,00
24331113 Iva Liq. - Taxa Normal 279 453,89 279 453,89 0,00 0,00
2433111323 Iva Liq. - Taxa Normal-Tx.23% 279 453,89 279 453,89 0,00 0,00
24331113231 Iva Liq.- Tx. Nm.- Mercado Nacional 279 453,89 279 453,89 0,00 0,00
243312 Iva Liq. - Prestações de Serviços 55,06 55,06 0,00 0,00
2433121 Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente 55,06 55,06 0,00 0,00
24331213 Iva Liq. - Ps - Taxa Normal 55,06 55,06 0,00 0,00
2433121323 Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23% 55,06 55,06 0,00 0,00
24331213231 Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac. 55,06 55,06 0,00 0,00
24336 Iva Liq -Aquis. Intracomunitária 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
243361 Iva Liq - Aq.It - Existências 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
2433611 Iva Liq - Aq.It - Existências-Continente 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
24336113 Iva Liq - Aq.It - Ex. - Taxa Normal 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
2433611323 Iva Liq - Aq.It - Ex. - Taxa Normal-Tx.23% 66 107,85 66 107,85 0,00 0,00
24337 Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação 6 187,00 6 187,00 0,00 0,00
243373 Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv. 6 187,00 6 187,00 0,00 0,00
2433731 Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Continente 6 187,00 6 187,00 0,00 0,00
24337313 Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal 6 187,00 6 187,00 0,00 0,00
2433731323 Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.23% 6 187,00 6 187,00 0,00 0,00
2434 Iva - Regularizações 15,38 15,38 0,00 0,00
24341 Rg - Mens/Trim Favor da Emp. 3,45 3,45 0,00 0,00
243412 Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e Descontos 3,45 3,45 0,00 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
2434121 Rg Fe Para Vendas 3,45 3,45 0,00 0,00
24341211 Rg Fe Para Vendas-Continente 3,45 3,45 0,00 0,00
243412113 Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal 3,45 3,45 0,00 0,00
24341211323 Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal-Tx.23% 3,45 3,45 0,00 0,00
243412113231 Rg Fe P/ Vnd Tx Nm Mercad Nacional 3,45 3,45 0,00 0,00
24342 Rg - Mens/Trim Favor do Estado 11,93 11,93 0,00 0,00
243422 Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO 11,93 11,93 0,00 0,00
2434221 Rg Favor Estado - Existencias 11,93 11,93 0,00 0,00
24342211 Rg Favor Estado - Existencias-Continente 11,93 11,93 0,00 0,00
243422113 Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal 11,93 11,93 0,00 0,00
24342211323 Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal-Tx.23% 11,93 11,93 0,00 0,00
243422113231 Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional 11,93 11,93 0,00 0,00
2434221132311 Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded. 11,93 11,93 0,00 0,00
2435 Iva - Apuramento 575 615,53 575 615,53 0,00 0,00
2437 Iva - A Recuperar 223 799,80 168 153,86 55 645,94 0,00
245 Contribuições para a Segurança Social 15 446,60 18 638,59 0,00 3 191,99
2451 Segurança social 15 446,60 18 638,59 0,00 3 191,99
247 Imposto do selo 200,00 200,00 0,00 0,00
2473 Imposto de selo-aliquidar 200,00 200,00 0,00 0,00
247301 Contratos compra e venda-imoveis 200,00 200,00 0,00 0,00
248 Outras tributações 362,55 431,15 0,00 68,60
2481 Fundos de Compensação 362,55 431,15 0,00 68,60
25 Financiamentos obtidos 79 014,67 387 233,00 0,00 308 218,33
251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 39 313,12 73 800,00 0,00 34 486,88
2513 Locações financeiras 39 313,12 73 800,00 0,00 34 486,88
25131 Locações financeiras-mercado nacional 39 313,12 73 800,00 0,00 34 486,88
251312 Contrato Leasing 39 313,12 73 800,00 0,00 34 486,88
251312001 Contrato Leasing Nº 199019902406 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00
251312002 Contrato Leasing -Curto Prazo 2 413,12 12 030,87 0,00 9 617,75
251312003 Contrato Leasing - M/L Prazo 0,00 24 869,13 0,00 24 869,13
253 Participantes de capital 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
2532 Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
25321 Pedro Daniel Moreira Dias 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
25322 António José Silva Pires Cunha 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
258 Outros financiadores 39 701,55 113 433,00 0,00 73 731,45
26 Accionistas/sócios 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
261 Accionistas c/ subscrição 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
2612 Entidades privadas 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
268 Outras operações 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2682 Out.op. - passivas 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
26822 Entidades privadas 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
268229 Out.op. - pas. - restantes accionistas (sócios) 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2682293 Out.op. - pas. - r/accionistas (sócios)- superiore 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
268229301 António Cunha 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00
268229302 Pedro Dias 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00
27 Outras contas a receber e a pagar 199 843,54 204 406,47 0,00 4 562,93
271 Fornecedores de investimentos 187 875,12 187 875,12 0,00 0,00
2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 187 875,12 187 875,12 0,00 0,00
27111 Fornec. de invest.- c/g 187 875,12 187 875,12 0,00 0,00
271110002 0,00 5 535,00 0,00 5 535,00
271111 Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional 187 875,12 182 340,12 5 535,00 0,00
2711110001 Olipal, Lda 173 853,12 173 853,12 0,00 0,00
2711110002 Megatronica, Lda 14 022,00 8 487,00 5 535,00 0,00
272 Devedores e credores por acréscimos 0,00 1 579,80 0,00 1 579,80
2722 Credores por acréscimos de gastos 0,00 1 579,80 0,00 1 579,80
27221 Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 0,00 1 579,80 0,00 1 579,80
272219 Outros credores por acréscimos de gastos 0,00 1 579,80 0,00 1 579,80
278 Outros devedores e credores 11 968,42 14 951,55 0,00 2 983,13
2781 Devedores diversos 11 067,40 5 533,70 5 533,70 0,00
27812 IEFP - Adelaide Martins 5 533,70 2 766,85 2 766,85 0,00
27813 IEFP - Adelio Vieira Chaves 5 533,70 2 766,85 2 766,85 0,00
2782 Credores diversos 901,02 9 417,85 0,00 8 516,83

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
27820105 Imposto Referente aos Ativos 901,02 8 932,85 0,00 8 031,83
27821 Credores diversos - mercado nacional 0,00 485,00 0,00 485,00
2782101 António José da Silva Pires Cunha 0,00 435,00 0,00 435,00
2782103 Penhora de Vencimento 0,00 50,00 0,00 50,00
28 Diferimentos 5 533,70 11 067,40 0,00 5 533,70
282 Rendimentos a reconhecer 5 533,70 11 067,40 0,00 5 533,70
2821 IEFP - Adelaide Martins 2 766,85 5 533,70 0,00 2 766,85
2822 IEFP - Adelio Viera Chaves 2 766,85 5 533,70 0,00 2 766,85
31 Compras 1 566 498,49 1 566 498,49 0,00 0,00
312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1 566 446,64 0,00 1 566 446,64 0,00
3121 Compras-matérias primas 1 566 446,64 0,00 1 566 446,64 0,00
31211 Compras-mat.prim.-mercado nacional 1 055 021,22 0,00 1 055 021,22 0,00
31212 Compras-mat.prim.-mercado intracomunitário 287 425,44 0,00 287 425,44 0,00
31213 Compras-mat.prim.-outros mercados 223 999,98 0,00 223 999,98 0,00
317 Devoluções de compras 0,00 51,85 0,00 51,85
3172 Devoluções-mat-primas,subs.,cons. 0,00 51,85 0,00 51,85
31721 Devoluções-matérias primas 0,00 51,85 0,00 51,85
317211 Devoluções-mat.primas-mercado nacional 0,00 51,85 0,00 51,85
319 Imputação de compras 51,85 1 566 446,64 0,00 1 566 394,79
3192 Imputação-Mat. primas subs. e cons. 51,85 1 566 446,64 0,00 1 566 394,79
31921 Imputação-matérias primas 51,85 1 566 446,64 0,00 1 566 394,79
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1 566 446,64 1 461 453,73 104 992,91 0,00
331 Matérias-primas 1 566 446,64 1 461 453,73 104 992,91 0,00
3311 Matérias-primas - existências 1 566 446,64 1 461 453,73 104 992,91 0,00
41 Investimentos financeiros 384 148,80 593,75 383 555,05 0,00
412 Investimentos em associadas 383 750,00 593,75 383 156,25 0,00
4121 Participações de capital - método da equivalência 383 750,00 593,75 383 156,25 0,00
415 Outros investimentos financeiros 398,80 0,00 398,80 0,00
4157 Fundos de Compensação do Trabalho 398,80 0,00 398,80 0,00
43 Activos fixos tangíveis 213 344,00 20 969,31 192 374,69 0,00
431 Terrenos e recursos naturais 25 200,00 0,00 25 200,00 0,00
4311 Terrenos e recursos naturais - próprio 25 200,00 0,00 25 200,00 0,00
43111 Terrenos e recursos naturais - mercado nacional 25 200,00 0,00 25 200,00 0,00
433 Equipamento básico 145 844,00 0,00 145 844,00 0,00
4331 Equip. básico - próprio 145 844,00 0,00 145 844,00 0,00
43311 Equip. básico - mercado nacional 145 844,00 0,00 145 844,00 0,00
434 Equipamento de transporte 36 900,00 0,00 36 900,00 0,00
4342 Equip. de transp.- Leasing 36 900,00 0,00 36 900,00 0,00
43421 Equip. de transp.- Leasing - MN 36 900,00 0,00 36 900,00 0,00
435 Equipamento administrativo 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00
4351 Equip. admin. - próprio 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00
43511 Equip. admin. - mercado nacional 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00
438 Depreciações acumuladas 0,00 20 969,31 0,00 20 969,31
4381 Depreciações acumuladas-próprias 0,00 20 969,31 0,00 20 969,31
43813 Equipamento básico 0,00 15 516,90 0,00 15 516,90
43814 Equipamento de transporte 0,00 4 612,50 0,00 4 612,50
43815 Equipamento administrativo 0,00 839,91 0,00 839,91
44 Activos intangíveis 1 500,00 249,97 1 250,03 0,00
443 Programas de computador 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
4431 Programas de computador - mercado nacional 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
448 Amortizações acumuladas 0,00 249,97 0,00 249,97
4483 Programas de computador 0,00 249,97 0,00 249,97
51 Capital Subscrito 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
511 Capital Subscrito 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
51101 Pedro Daniel Moreira Dias 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
51102 António José da Silva Pires da Cunha 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
53 Outros instrumentos de capital próprio 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00
532 Prestações suplementares 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00
59 Outras Variações no capital próprio 12 937,43 40 602,57 0,00 27 665,14
593 Subsídios 12 937,43 40 602,57 0,00 27 665,14
5931 Antes de imposto sobre o rendimento 4 004,58 39 701,55 0,00 35 696,97
5932 Imposto Diferido 8 932,85 901,02 8 031,83 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons 1 461 401,88 0,00 1 461 401,88 0,00
612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1 461 401,88 0,00 1 461 401,88 0,00
6121 Matérias primas 1 461 401,88 0,00 1 461 401,88 0,00
61211 Matérias primas - cmpvc 1 461 401,88 0,00 1 461 401,88 0,00
62 Fornecimentos e serviços externos 57 345,22 0,00 57 345,22 0,00
621 Subcontratos 231,39 0,00 231,39 0,00
6211 Subcontratos - mercado nacional 231,39 0,00 231,39 0,00
62111 Subcontratos mn - custo factura 231,39 0,00 231,39 0,00
622 Serviços especializados 31 895,87 0,00 31 895,87 0,00
6221 Trabalhos especializados 600,00 0,00 600,00 0,00
6222 Publicidade e propaganda 599,98 0,00 599,98 0,00
6223 Vigilância e segurança 300,00 0,00 300,00 0,00
6224 Honorários 630,00 0,00 630,00 0,00
62241 Honorários - mercado nacional 630,00 0,00 630,00 0,00
6225 Comissões 26 350,00 0,00 26 350,00 0,00
62253 Comissões-a não resid. pess. colec. 26 350,00 0,00 26 350,00 0,00
6226 Conservação e reparação 3 083,79 0,00 3 083,79 0,00
62262 Conservação-edificios e out. const. 550,00 0,00 550,00 0,00
62263 Conservação-equip. básico 2 399,99 0,00 2 399,99 0,00
62264 Conservação-equip. transporte 133,80 0,00 133,80 0,00
622642 Cons.-equip. transp.-Viat.Turismo - Sujeito a TA 133,80 0,00 133,80 0,00
6226424 Cons.-equip. transp.- Não Aceite Suj. TA 133,80 0,00 133,80 0,00
6227 Serviços bancários 332,10 0,00 332,10 0,00
62271 Serviços bancários 332,10 0,00 332,10 0,00
623 Materiais 2 988,83 0,00 2 988,83 0,00
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2 281,75 0,00 2 281,75 0,00
6233 Material de escritório 707,08 0,00 707,08 0,00
624 Energia e fluidos 10 491,14 0,00 10 491,14 0,00
6241 Electricidade 6 300,01 0,00 6 300,01 0,00
6242 Combustíveis 3 296,63 0,00 3 296,63 0,00
62421 Combustíveis - gasóleo 3 296,63 0,00 3 296,63 0,00
624211 Gasóleo - Não sujeito a TA 3 296,63 0,00 3 296,63 0,00
6242111 Gasóleo - Não sujeito a TA - Viaturas Mercadorias 3 296,63 0,00 3 296,63 0,00
6243 Água 894,50 0,00 894,50 0,00
626 Serviços diversos 11 737,99 0,00 11 737,99 0,00
6261 Rendas e alugueres 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00
62611 Rendas de imóveis 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00
6262 Comunicação 4 499,99 0,00 4 499,99 0,00
62621 Comunicação-despesas postais 630,88 0,00 630,88 0,00
62622 Comunicação-telefones e out 3 869,11 0,00 3 869,11 0,00
6265 Contencioso e notariado 2 748,00 0,00 2 748,00 0,00
6266 Despesas de representação 615,00 0,00 615,00 0,00
62662 Desp. de rep. - não aceites 615,00 0,00 615,00 0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto 2 075,00 0,00 2 075,00 0,00
63 Gastos com o pessoal 81 597,28 0,00 81 597,28 0,00
631 Remunerações dos órgãos sociais 11 330,18 0,00 11 330,18 0,00
6311 Rem. - órg. soc. - vencimento 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00
6313 Rem. - órg. soc. - s. férias 818,18 0,00 818,18 0,00
6314 Rem. - órg. soc. - s. natal 750,00 0,00 750,00 0,00
6315 Rem. - órg. soc. - s. alimentação 762,00 0,00 762,00 0,00
632 Remunerações do pessoal 55 229,23 0,00 55 229,23 0,00
6321 Remunerações do pessoal - venc. 40 824,49 0,00 40 824,49 0,00
6323 Remunerações do pessoal - s. férias 3 996,40 0,00 3 996,40 0,00
6324 Remunerações do pessoal - s. natal 3 650,16 0,00 3 650,16 0,00
6325 Remunerações do pessoa - s. aliment 5 877,95 0,00 5 877,95 0,00
6326 Remunerações do pessoal - h. extra 55,23 0,00 55,23 0,00
6328 Comissões 600,00 0,00 600,00 0,00
6329 Rem. do pessoal - ajudas de custo 225,00 0,00 225,00 0,00
635 Encargos sobre remunerações 12 082,81 0,00 12 082,81 0,00
6351 Enc. s/rem.-orgãos sociais 2 327,04 0,00 2 327,04 0,00
6352 Enc. s/rem.-pessoal 9 723,42 0,00 9 723,42 0,00
6357 Fundo Garantia de Compensação 32,35 0,00 32,35 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2016 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 1 915,06 0,00 1 915,06 0,00
6362 Seg.ac.trb - pessoal 1 915,06 0,00 1 915,06 0,00
638 Outros gastos com o pessoal 1 040,00 0,00 1 040,00 0,00
6382 Ocp- pessoal 440,00 0,00 440,00 0,00
6383 OCP Pessoal (Deslocação) 600,00 0,00 600,00 0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização 21 219,28 0,00 21 219,28 0,00
642 Activos fixos tangíveis 20 969,31 0,00 20 969,31 0,00
6421 Activos fixos tangíveis-próprios 20 969,31 0,00 20 969,31 0,00
64213 Deprec-equipamento básico 15 516,90 0,00 15 516,90 0,00
64214 Deprec-equipamento de transporte 4 612,50 0,00 4 612,50 0,00
642141 Deprec-equipamento de transporte- Não sujeito a TA 4 612,50 0,00 4 612,50 0,00
64215 Deprec-equipamento administrativo 839,91 0,00 839,91 0,00
643 Activos intangíveis. 249,97 0,00 249,97 0,00
6431 Activos intangíveis - próprios 249,97 0,00 249,97 0,00
64313 Programas de computador 249,97 0,00 249,97 0,00
68 Outros gastos e perdas 1 303,27 0,00 1 303,27 0,00
681 Impostos 24,35 0,00 24,35 0,00
6813 Taxas 24,35 0,00 24,35 0,00
685 Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empr 593,75 0,00 593,75 0,00
6854 Amortização Goodwill 593,75 0,00 593,75 0,00
688 Outros 685,17 0,00 685,17 0,00
6882 Donativos 300,00 0,00 300,00 0,00
68821 Donativos aceites - artº. 62º. do EBF 300,00 0,00 300,00 0,00
688211 Mec. estado-(n.1, art.62º.) s/lim 300,00 0,00 300,00 0,00
6882111 Donativo social - maj. 140% 250,00 0,00 250,00 0,00
6882113 Donativo cultural - maj. 120% 50,00 0,00 50,00 0,00
6888 Outros não especificados 292,00 0,00 292,00 0,00
68881 Multas e Penalidades 92,00 0,00 92,00 0,00
688811 Multas Fiscais 92,00 0,00 92,00 0,00
68888 Outros não especificados 200,00 0,00 200,00 0,00
688881 Outras Despesa Não Aceites 200,00 0,00 200,00 0,00
6889 Despesas não documentadas 93,17 0,00 93,17 0,00
69 Gastos e perdas de financiamento 310,43 0,00 310,43 0,00
691 Juros suportados 310,43 0,00 310,43 0,00
6911 Juros de financiamentos obtidos 310,43 0,00 310,43 0,00
71 Vendas 15,00 1 635 816,92 0,00 1 635 801,92
712 Produtos acabados e intermédios 0,00 1 635 816,92 0,00 1 635 816,92
7121 Vendas-prod.acab.-mercado nacional 0,00 1 215 016,92 0,00 1 215 016,92
7122 Vendas-prod.acab.-mercado intrac. 0,00 204 864,00 0,00 204 864,00
7123 Vendas-prod.acab.-outros mercados 0,00 215 936,00 0,00 215 936,00
717 Devoluções de vendas 15,00 0,00 15,00 0,00
7172 Dev. vnd-prod. acab. e intermédios 15,00 0,00 15,00 0,00
71721 Dev. vnd-prod.acab.-mercado nac. 15,00 0,00 15,00 0,00
72 Prestações de serviços 0,00 239,40 0,00 239,40
721 Serviço A 0,00 239,40 0,00 239,40
7211 Serviço a - mercado nacional 0,00 239,40 0,00 239,40
75 Subsídios à exploração 0,00 5 533,70 0,00 5 533,70
751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 0,00 5 533,70 0,00 5 533,70
7511 IEFP 0,00 5 533,70 0,00 5 533,70
78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 7 754,58 0,00 7 754,58
785 Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e 0,00 3 750,00 0,00 3 750,00
7851 Aplicação do método da equivalência patrimonial 0,00 3 750,00 0,00 3 750,00
788 Outros 0,00 4 004,58 0,00 4 004,58
7883 Imputação de subsídios para investimentos 0,00 4 004,58 0,00 4 004,58
Soma Líquida 13 833 087,26 13 833 087,26 2 421 814,13 2 421 814,13
Soma Saldos 4 032 697,87 4 032 697,87

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