ARQUEO DE CAJA DIARIO

Fecha 10/1/2019 0:00

SOLES SALDO ANTERIOR 9106.10

Tipo Cantid Monto INGRESO EGRESO
Billete de: 73.10 otros Ingresos
200 0 0 250 CONTRATO ARTEFACTO
100 11 1100
50 109 5450
20 104 2080
10 7 70
Moneda de:
5 12 60
2 30 60
1 49 49
0.5 45 22.5
0.2 78 15.6
0.1 222 22.2
0.05
0.01
TOTAL S/. 8,929.30

73.10 250.00

CONCILIACION DE EFECTIVO
SEGÚN SISTEMA S/. 8,929.20
SEGÚN ARQ S/. S/. 8,929.30
SOBRANTE y/o FALTANTE S/. 0.10

_____________________________ ___________________________________
Firma del Responsable de Caja Firma del Responsable del Arqueo
Cargo: Cargo:
CARTERA COLOCACIONES AMORTIZACION INGRESOS REMATE
CARTERA COLOCACIONES AMORTIZACION INGRESOS REMATE