SNP ESSALUD SUELDO TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO MES SUELDO TOTAL 13% 9% MENSUAL

OPERARIO 3 1,100.00 3,300.00 - - 3,300.00
VENDEDOR 2 1,000.00 2,000.00 260.00 180.00 2,440.00

0 -
TOTAL 2,100.00 5,300.00 260.00 180.00 5,740.00

AFP Integra ESSALUD SUELDO TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO MES SUELDO TOTAL 12.91% 9% MENSUAL
GERENTE 1 1,100.00 1,100.00 142.01 99.00 1,341.01
CONTADOR 1 250.00 250.00 250.00
SECRETARIA 1 950.00 950.00 950.00
0 -
TOTAL 2,300.00 2,300.00 142.01 99.00 2,541.01
SUELDO TOTAL
ANUAL
39,600.00
29,280.00

68,880.00

SUELDO TOTAL
ANUAL
16,092.12
3,000.00
11,400.00

30,492.12
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
INVERSIÓN EN VEHÍCULOS 45,000
INVERSIÓN EN MÁQUINAS 62,500
INVERSIÓN EN EQUIPOS 11,850
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 533
INVERSIÓN EN ENSERES 363
INVERSIÓN EN MUEBLES 3,510
INVERSIÓN EN VAJILLA 464
TOTAL 124,220

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Moto HONDA 250 cc 7,500 2 15,000
Camioneta NISSAN año 2010 30,000 1 30,000
0 0 -
0 0 -
TOTAL 37,500 3 45,000

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Cocina Industrial 5,000 1 5,000
Nevera 6,500 1 6,500
Torno 30,000 1 30,000
Taladro Industrial 21,000 1 21,000
0 0 -
0 0 -
TOTAL 62,500 4 62,500

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Televisor 40 pulgadas 3,500 2 7,000
Equipo de sonido 400 1 400
Ventilador 150 1 150
Computadora 2,500 1 2,500
Telefonos celulares 450 4 1,800
0 0 -
0 0 -
0 0 -
TOTAL 7,000 9 11,850

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Tablas de picar 40 2 80
Pirex (1 docena) 50 1 50
Utencilios para Chef 150 1 150
Desarmadores (juego) 68 1 68
Alicates 15 4 60
Martillos 25 5 125
0 0 -
0 0 -
TOTAL 348 14 533

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Cuadros decorativos 45 2 90
Escobas 14 2 28
Tachos de basura 40 3 120
Recogedores 15 1 15
Trapeadores 15 4 60
Espejos 25 2 50
0 0 -
0 0 -
TOTAL 154 14 363

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Cuadros decorativos 45 2 90
Escobas 14 2 28
Tachos de basura 40 3 120
Recogedores 15 1 15
Trapeadores 15 4 60
Espejos 25 2 50
0 0 -
0 0 -
TOTAL 154 14 363

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Escritorio 400 1 400
Mesas 140 5 700
Sillas 50 25 1,250
Barra 600 1 600
Estantes 280 2 560
0 0 -
0 0 -
0 0 -
TOTAL 1,470 34 3,510
DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.
Cucharas de té (docena) 20 2 40
Platos soperos (docena) 68 5 340
Jarras 11 4 44
Servilleteros 8 5 40
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
TOTAL 107 16 464
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 960
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 450
GASTOS DE MARKETING 3,900
TOTAL 5,310

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Minuta 400 1 400
Notario 150 1 150
SUNARP 360 1 360
Contador (servicos) 50 1 50
0 0 -
0 0 -
TOTAL 960 4 960

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Garantia del local 1,000 1 1,000
Elaboración del proyecto 1,000 1 1,000
Licencias 450 1 450
0 0 -
0 0 -
TOTAL 2,450 3 2,450

DESCRIPCIÓN MONTO S/. CANTIDAD TOTAL S/.

Volantes (millar) 400 4 1,600
Radio 350 4 1,400
Souvenirs (ciento) 450 2 900
TOTAL 1,200 10 3,900
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
Sueldos mano de obra directa (2 meses) 4,200
Materia prima, insumos y/o suministros (2 meses) 600
Alquiler (2 meses) 2,000
TOTAL 6,800
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
TOTAL DE TANGIBLES 124,220
TOTAL DE INTANGIBLES 5,310 129,530 Ojo este dato se utiliza para el calculo del financiam
CAPITAL DE TRABAJO 6,800
TOTAL 136,330
el calculo del financiamiento (HOJA DE CALCULO FINANCIAMIENTO)(total inversión fija)
PRESUPUESTO DE VENTAS DE EQUIPOS

PRESUPUESTO DE VENTAS P. COMPRA P. VENTA Mg. Ganancia Cant. Mensua

4 cámaras marca: House Safe 940 1,081.00 141.00 10
IT de 4 Cámaras + XVR 4Ch + HDD 1,150 1,322.50 172.50 8
Kit 8 cámaras HD HIKVISION 850 977.50 127.50 9
Kit 7 cámaras HD HIKVISION 790 908.50 118.50 8
Kit 6 cámaras HD HIKVISION 730 839.50 109.50 10
Kit 5 cámaras HD HIKVISION 660 759.00 99.00 8
Kit 4 cámaras HD HIKVISION 495 569.25 74.25 9
Kit 3 cámaras HD HIKVISION 430 494.50 64.50 10
Kit 1 cámaras HD HIKVISION 305 350.75 45.75 8
TOTALES 6,350 7,302.50 952.50 80

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

PRESUPUESTO DE VENTAS Cantidad P. Unitario Monto Mensual Monto Anual

Instalación de un kit de 8 cámaras 11 600 6,600 79,200
Instalación de un kit de 7 cámaras 12 550 6,600 79,200
Instalación de un kit de 6 cámaras 8 500 4,000 48,000
Instalación de un kit de 5 cámaras 9 450 4,050 48,600
Instalación de un kit de 4 cámaras 10 400 4,000 48,000
Instalación de un kit de 3 cámaras 10 300 3,000 36,000
Instalación de un kit de 2 cámaras 10 250 2,500 30,000
Instalación de un kit de 1 cámaras 9 180 1,620 19,440
TOTAL 79 3,230 32,370 388,440

TOTAL 489,861
Gananc. MensGananc. Anual
1,410.00 16,920
1,380.00 16,560
1,147.50 13,770
948.00 11,376
1,095.00 13,140
792.00 9,504
668.25 8,019
645.00 7,740
366.00 4,392
8,451.75 101,421
DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL
Madera 400
Cuero 700
Tela de algodón 1,100
0
0
0
0
0
0
TOTAL 2,200
DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL
Pas (sacos) 1,500
Carne (Kilos) 900
Café (Kilos) 250
Aceite (Galones) 670
0
0
0
0
0
TOTAL 3,320
DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL
Bolsas para basura (paquetede 100) 80
Jaboncillos (3 docenas) 90
Detergente (paquete de 2 kilos) 45
Ambientadores (12 unidades) 120
Etc. 0
0
0
0
0
TOTAL 335
DESCRIPCIÓN SUB TOTAL
Materia Prima 2,200
Insumos 3,320
Suministros 335
TOTAL 5,855
 DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL MONTO ANUAL
Agua 45 540
Luz 110 1,320
Alquiler 1,000 12,000
Internet 100 1,200
Cable TV 74 888
-
-
-
TOTAL 1,329 15,948
DESCRIPCIÓN MONTO S/.
INVERSIÓN EN VEHÍCULOS 45,000
INVERSIÓN EN MÁQUINAS 62,500
INVERSIÓN EN EQUIPOS 11,850
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 533
INVERSIÓN EN ENSERES 363
INVERSIÓN EN MUEBLES 3,510
INVERSIÓN EN VAJILLA 464
TOTAL 124,220
Valor R 12,422

n Depreciación
0
1 22,359.60
2 22,359.60
3 22,359.60
4 22,359.60
5 22,359.60
Depreciación Valor de los
Acumulada bienes
124,220.00
22,359.60 101,860.40
44,719.20 79,500.80
67,078.80 57,141.20
89,438.40 34,781.60
111,798.00 12,422.00
 FUENTE DESTINO
INVERSION FIJA CAPITAL DE TRABAJO
APORTE PROPIO 25,000 1,000
PRESTAMO 104,530 5,800
TOTAL 129,530 6,800
TOTAL %
26,000 19%
110,330 81%
136,330 100%
 PRESTAMO
MONTO 110,330
TEA 9.3% 1 0.00876435
PLAZO 12 2 0.09992171
SEG DESG 0.638
TEM 0.74 9,677.29
TEM SEG DES 0.053
TEM TOTAL 0.80%
CUOTA 9,677.29

CRONOGRAMA DE PAGOS

MES SALDO AMORT. INTERES CUOTA

0 110,330.00 - - -
1 101,531.84 8,798.16 879.13 9,677.29
2 92,663.57 8,868.27 809.02 9,677.29
3 83,724.64 8,938.93 738.36 9,677.29
4 74,714.49 9,010.16 667.13 9,677.29
5 65,632.53 9,081.95 595.34 9,677.29
6 56,478.22 9,154.32 522.97 9,677.29
7 47,250.96 9,227.26 450.03 9,677.29
8 37,950.17 9,300.79 376.50 9,677.29
9 28,575.28 9,374.90 302.39 9,677.29
10 19,125.68 9,449.60 227.69 9,677.29
11 9,600.79 9,524.89 152.40 9,677.29
12 0.00 9,600.79 76.50 9,677.29
TOTAL 110,330.00 5,797.46
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
DESCRIPCION Año 2019
Año 1
Ingresos
Venta del bien y/o servicio 489,861
TOTAL INGRESOS 489,861

Egresos
Suministros, Materia Prima y/o Insumos. 5,855
Mano de obra directa 68,880
Mano de obra indirecta 30,492.12
Costos indirectos de fabricación (SERVICIOS) 15,948
Depreciación 22,359.60
TOTAL EGRESOS 143,534.72

Utilidad antes de los impuestos 346,326.28

Impuestos 102,166.25
Utilidad después del impuesto 244,160.03

FLUJO DE CAJA DE CAPITAL

DESCRIPCION Año 2018
Año 0
Inversión tangibles -124,220
Inversión intangible -5,310
Valor residual
Capital de trabajo -6,800
Recuperación del capital de trabajo
Flujo de caja de capital -136,330

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

DESCRIPCION Año 2018
Año 0
Flujo de caja de capital -136,330
Flujo de caja operativo 0
Flujo de caja económico -136,330.00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

DESCRIPCION Año 2018
Año 0
Flujo de caja económico -136,330
Préstamo 110,330
Amortización
Interés
Flujo de caja financiero -26,000

es el valor de la deuda D
es el valor total de la deuda + el capital de trabajo D+C
es el costo de endeudamiento de la empresa rd
es el impuesto a las ganacias t
(1-t)
el capital de trabajo C
costo del capital propio rc

WACC
7.9%
0.6%
8.5%

VANF
 TIRF

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

DESCRIPCION Año 2018
Año 0
Flujo de caja económico -136,330
Préstamo -
Amortización
Interés
Flujo de caja financiero -136,330

VANE
TIRE
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

497,698.78 505,661.96 513,752.55 521,972.59

497,698.78 505,661.96 513,752.55 521,972.59

5,948.68 6,043.86 6,140.56 6,238.81

68,880 68,880 68,880 68,880
30,492.12 30,492.12 30,492.12 30,492.12
16,203.17 16,462.42 16,725.82 16,993.43
22,359.60 22,359.60 22,359.60 22,359.60
143,883.57 144,238.00 144,598.10 144,963.96

353,815.21 361,423.96 369,154.45 377,008.63

104,375.49 106,620.07 108,900.56 111,217.55
249,439.72 254,803.89 260,253.89 265,791.08

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

12,422

6,800
- - - - 19,222

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Año 2023
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0 19,222
244,160.03 249,439.72 254,803.89 260,253.89 265,791.08
244,160.03 249,439.72 254,803.89 260,253.89 285,013.08

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
244,160.03 249,439.72 254,803.89 260,253.89 285,013.08
 110,330.00
5,797.46
128,032.57 249,439.72 254,803.89 260,253.89 285,013.08

110,330
117,130
0.093
0.1
0.9
6,800
0.1

S/. 881,643.69
 563%

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
244,160.03 249,439.72 254,803.89 260,253.89 285,013.08

-
-
244,160.03 249,439.72 254,803.89 260,253.89 285,013.08

878,378.51
180%
Rentabilidad sobre Inversion ROA Año 2019
Total flujo de caja operativo Utilidada Neta 244,160.03
tangible+intangible+capital de trabajo Activo Total 136,330.00
1.79

Rentabilidad sobre Patrimonio ROE Año 2019

Total flujo de caja operativo Utilidad neta 244,160.03
(impuesto) + (préstamo) + (interés) Patrimonio 218,293.71
1.12

Rentabilidad sobre Ventas netas Rentabilidad sobre Ventas netas Año 2019
Total flujo de caja operativo Utilidad neta 244,160.03
Ventas (flujo de caja operativo) Ventas netas 489,861.00
0.50

Margen Comercial Margen Comercial Año 2019

Beneficios - costos Ventas Netas _costo de Ventas 244,160.03
Beneficios Ventas Netas 489,861.00
0.50