Copia de Copia de Libro Diario-Mayor-Balances-Cierres

CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL

110510 CAJA MENOR
111005 BANCO NACIONAL
130505 C X C CLIENTES
130510 C X C CLIENTES EXTERIOR
135515 ANT RTE FTE
135517 IMPUESTO A LA VTA RETENIDO
135518 ANT RETE ICA
135519 ANT CREE
138010 COMISIONISTA DE BOLSA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS DE OFICINA
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC
171016 SOFTWARE
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT
143505 INV M/CIA
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
233505 GASTOS FINANCIEROS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS X P
233540 ARRENDAMIENTO X P
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233595 OTROS
23359501 LUZ GRANADA
236505 RETENCION X SALARIOS
236510 RETENCION X DIVIDENDOS
236515 RETENCION X HONORARIOS
236520 RETENCION X COMISIONES
236525 RETENCION X SERVICIOS
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO
236535 RETENCION X RENDIMIENTOS FROS
236540 RETENCION X COMPRAS
236575 AUTORRETENEDORES
236705 RETENCION EN IVA
236805 RETENCION ICA
236905 IMPUESTO AL CREE
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARL
237010 APORTES CCF
238030 APORTES FONDOS
238095 ACREEDORES OTROS
240405 IMPUESTO DE RENTA
240805 IVA DESCONTABLE
240810 IVA GENERADO
240815 IVA ASUMIDO
250505 SALARIOS X PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR
360505 UTILIDAD DEL EJECICIO
361005 PERDIDAD DEL EJERCICIO
371005
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
421005 INGRESOS FROS INTERESES
421505 DIVIDENDOS S.A
510506 SALARIOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARL
510569 APORTES A SALUD
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
510572 APORTES A CCF
511010 HONORARIOS
512010 G. ARRENDAMIENTO
512020 G ARRENDAMIENTO EQUIP OFICINA
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 TELEFONO
513595 GASTOS OTROS
514010 REGISTRO MERCANTIL
516515 GASTOS DIFERIDOS
519505 GASTOS COMISIONES
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA
522010 G ARRENDAMIENTO
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523535 TELEFONO
523560 PUBLICIDAD
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES
530520 INTERESES
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 OCTUBRE DEL 2014
Oct-14
1 $ 161,354,975 $ 161,354,975
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 48,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 48,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 24,000,000

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000
2 514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000

238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000
238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000

110505 CAJA GENERAL $ 1,200,000
3 111005 BANCO NACIONAL $ 21,700,000

530505 GASTOS FINANCIEROS $ 300,000
110505 CAJA GENERAL $ 22,000,000
4 170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 4,500,000

240805 IVA DESCONTABLE $ 720,000
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ 112,500
233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500
233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500

111005 BANCO NACIONAL $ 5,107,500
5 152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964

236540 RETENCION X COMPRAS $ 108,448
233595 OTROS $ 4,923,517
233595 OTROS $ 4,923,517

111005 BANCO NACIONAL $ 4,923,517
6 152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400

233595 OTROS $ 3,904,400
233595 OTROS $ 3,904,400

111005 BANCO NACIONAL $ 3,904,400
7 529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 60,000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 60,000

110505 CAJA GENERAL $ 60,000
8 171016 SOFTWARE $ 2,320,000

233595 OTROS $ 2,250,000
233595 OTROS $ 2,250,000

111005 BANCO NACIONAL $ 2,250,000
9 233595 OTROS $ 1,000,000

111005 BANCO NACIONAL $ 1,000,000
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000

233595 OTROS $ 1,000,000
10 510506 SALARIOS $ 1,200,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000
237005 APORTES EPS $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 48,000
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000

111005 BANCO NACIONAL $ 1,176,000
11 519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000

233595 OTROS $ 696,000
233595 OTROS $ 696,000

111005 BANCO NACIONAL $ 696,000
12 AJUSTES Y PROVISIONES DE OCTUBRE
AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000
522010 G ARRENDAMIENTO $ 1,050,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 1,500,000
516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333

171016 SOFTWARE $ 193,333
DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ 75,186
PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000
510568 APORTES A ARL $ 12,000

237006 APORTES ARL $ 12,000
510572 APORTES A CCF $ 48,000

237010 APORTES CCF $ 48,000
PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS $ 105,958
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
261005 CESANTIAS $ 105,958
261015 VACACIONES $ 50,040
261020 PRIMA $ 105,958
CALIDAD FISCAL
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
LIBRO MAYOR
REGIMEN COMUN

110505 CAJA GENERAL $ 24,000,000 $ 23,260,000
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000 $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 21,700,000 $ 19,057,417
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400 $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964 $ -
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ - $ 75,186
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 4,500,000 $ 1,500,000
171016 SOFTWARE $ 2,320,000 $ 193,333
233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500 $ 5,107,500
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 60,000 $ 60,000
233595 OTROS $ 12,773,917 $ 12,773,917
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ - $ 112,500
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ 264,448
237005 APORTES EPS $ - $ 48,000
237006 APORTES ARL $ - $ 12,000
237010 APORTES CCF $ - $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ - $ 192,000
238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000 $ 1,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 816,000 $ -
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000 $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ 105,958
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 12,720
261015 VACACIONES $ - $ 50,040
261020 PRIMA $ - $ 105,958
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ 48,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 48,000,000 $ 24,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000 $ 24,000,000
510506 SALARIOS $ 1,200,000 $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 105,958 $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,720 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 105,958 $ -
510539 VACACIONES $ 50,040 $ -
510568 APORTES A ARL $ 12,000 $ -
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ 144,000 $ -
510572 APORTES A CCF $ 48,000 $ -
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000 $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000 $ -
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ 75,186 $ -
516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333 $ -
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000 $ -
522010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,050,000
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 60,000
530505 GASTOS FINANCIEROS $ 300,000 $ -
SUMAS IGUALES $ 161,354,975 $ 161,354,975
ESTADO DE RESULTADO
REGIMEN COMUN
A 31 DE OCTUBRE DEL 2014
INGRESOS POR SERVICIOS

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,269,195
GASTOS DE VENTAS $ 1,110,000
GASTOS FINANCIEROS $ 300,000
UTILIDAD OPERACIONAL
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C
CIERRES
REGIMEN COMUN
A 31 DE OCTUBRE DEL 2014
CODIGO CUENTA DEBITO

510506 SALARIOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARL
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
510572 APORTES A CCF
512010 G. ARRENDAMIENTO
514010 REGISTRO MERCANTIL
516515 GASTOS DIFERIDOS
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA
590505 GANANCIAS Y PERDIDA $ 4,269,195

522010 G .ARRENDAMIENTO
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES

590505 GANANCIAS Y PERDIDA $ 300,000


590505 GANANCIAS Y PERDIDA
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 5,679,195
O
AN S.A.S
14
0
$ 5,679,195
$ (5,679,195)
FIRMA DEL CONTADOR

# TARJETA
CREDITO
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 105,958
$ 12,720
$ 105,958
$ 50,040
$ 12,000
$ 144,000
$ 48,000
$ 450,000
$ 1,200,000
$ 75,186
$ 193,333
$ 600,000
CREDITO
$ 1,050,000
$ 60,000
CREDITO
$ 300,000
CREDITO
CREDITO
$ 5,679,195
BALANCE GENERAL
REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITO

110505 CAJA GENERAL $ - $ 24,000,000
110510 CAJA MENOR $ - $ 1,000,000
111005 BANCO NACIONAL $ - $ 21,700,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ - $ 3,990,400
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ 5,031,964
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ - $ -
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ - $ 4,500,000
171016 SOFTWARE $ - $ 2,320,000
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ 5,107,500
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ 60,000
233595 OTROS $ - $ 12,773,917
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ - $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ -
237005 APORTES EPS $ - $ -
237006 APORTES ARL $ - $ -
237010 APORTES CCF $ - $ -
238030 APORTES FONDOS $ - $ -
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ 1,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $ - $ 816,000
250505 SALARIOS X PAGAR $ - $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ -
261015 VACACIONES $ - $ -
261020 PRIMA $ - $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ - $ 48,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ 24,000,000
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 5,679,195
$ 161,354,975
CREDITO SALDO FINAL
$ 23,260,000 $ 740,000
$ - $ 1,000,000
$ 19,057,417 $ 2,642,584
$ - $ 3,990,400
$ - $ 5,031,964
$ 75,186 $ (75,186)
$ 1,500,000 $ 3,000,000
$ 193,333 $ 2,126,667
$ 5,107,500 $ -
$ 60,000 $ -
$ 12,773,917 $ -
$ 112,500 $ (112,500)
$ 264,448 $ (264,448)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 12,000 $ (12,000)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 192,000 $ (192,000)
$ 1,200,000 $ -
$ - $ 816,000
$ 1,176,000 $ -
$ 105,958 $ (105,958)
$ 12,720 $ (12,720)
$ 50,040 $ (50,040)
$ 105,958 $ (105,958)
$ 48,000,000 $ (48,000,000)
$ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 24,000,000 $ -
$ 5,679,195
$ 161,354,975 $ -
LIBRO DIARIO
REGIMEN COMUN
A 30 NOVIEMBRE DEL 2014
Nov-14
1 $ 27,445,195 $ 27,445,195
1 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000
135515 ANT RTE FTE $ 110,000
135519 ANT CREE $ 8,000
236905 IMPUESTO AL CREE $ 8,000
240810 IVA GENERADO $ 160,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 1,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 1,050,000

130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000
2 130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000

135515 ANT RTE FTE $ 220,000
135519 ANT CREE $ 16,000
240810 IVA GENERADO $ 320,000
110505 CAJA GENERAL $ 2,100,000

130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000
3 523560 PUBLICIDAD $ 120,000

233595 OTROS $ 134,400
233595 OTROS $ 134,400

4 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 45,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000

5 513535 TELEFONO $ 54,000
523535 TELEFONO $ 126,000

6 130505 C X C CLIENTES $ 153,600

135519 ANT CREE $ 1,200
240815 IVA ASUMIDO $ 3,600
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ 150,000
110505 CAJA GENERAL $ 153,600

130505 C X C CLIENTES $ 153,600
7 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000

135515 ANT RTE FTE $ 110,000
135519 ANT CREE $ 8,000
240810 IVA GENERADO $ 160,000
8 111005 BANCO NACIONAL $ 9,750,000

530505 GASTOS FINANCIEROS $ 250,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,000,000
9 529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 304,000


110505 CAJA GENERAL $ 304,000
10 510506 SALARIOS $ 1,200,000

237005 APORTES EPS $ 48,000

111005 BANCO NACIONAL $ 1,176,000
11 238030 APORTES FONDOS $ 144,000

237006 APORTES ARL $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000
12 111005 BANCO NACIONAL $ 3,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 3,000,000
13 AJUSTES Y PROVISIONES NOVIEMBRE
AMORTIZACIONES

171016 SOFTWARE $ 193,333
DEPRECIACION
PAGOS PATRONALES
510568 APORTES A ARL $ 12,000

237006 APORTES ARL $ 12,000
510572 APORTES A CCF $ 48,000

237010 APORTES CCF $ 48,000
PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
261005 CESANTIAS $ 105,958
261015 VACACIONES $ 50,040
261020 PRIMA $ 105,958
CALIDAD FISCAL
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN SIMPLIFICADO
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
LIBRO MAYOR
REGIMEN COMUN

110505 CAJA GENERAL $ 3,303,600 $ 3,304,000
110510 CAJA MENOR $ - $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 12,750,000 $ 1,718,400
130505 C X C CLIENTES $ 4,353,600 $ 3,303,600
135515 ANT RTE FTE $ 440,000 $ -
135519 ANT CREE $ 33,200 $ -
152405 MUEBLES Y ENSERES $ - $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ -
171016 SOFTWARE $ - $ 193,333
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ 10,000,000
233540 ARRENDAMIENTO X P $ - $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 304,000 $ 304,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 204,000 $ 330,000
233595 OTROS $ 134,400 $ 134,400
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ 4,800
236905 IMPUESTO AL CREE $ - $ 33,200
237005 APORTES EPS $ - $ 48,000
237006 APORTES ARL $ 12,000 $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000 $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000 $ 192,000
238095 ACREEDORES OTROS $ - $ -
240805 IVA DESCONTABLE $ 19,200 $ -
240810 IVA GENERADO $ - $ 640,000
240815 IVA ASUMIDO $ - $ 3,600
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000 $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ 105,958
261015 VACACIONES $ - $ 50,040
261020 PRIMA $ - $ 105,958
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ - $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ - $ -
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ - $ 4,150,000
510506 SALARIOS $ 1,200,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 105,958 $ -
510539 VACACIONES $ 50,040 $ -
510568 APORTES A ARL $ 12,000 $ -
510572 APORTES A CCF $ 48,000 $ -
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 450,000 $ -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000 $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ - $ -
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ - $ -
513535 TELEFONO $ 54,000 $ -
523535 TELEFONO $ 126,000
523560 PUBLICIDAD $ 120,000 $ -
530505 GASTOS FINANCIEROS $ 250,000 $ -
SUMAS IGUALES $ 27,445,195 $ 27,445,195
ESTADO DE RESULTADO
REGIMEN COMUN
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
INGRESOS POR SERVICIOS 4150000

GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,523,195
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,628,195
GASTOS DE VENTAS 1645000
GASTOS FINANCIEROS 250000
UTILIDAD OPERACIONAL $ (373,195)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR

C.C # TARJETA
CIERRES
REGIMEN COMUN
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 4150000
590505 GANANCIA Y PERDIDAS 4150000

510506 SALARIOS $ 1,200,000
510530 CESANTIAS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
510568 APORTES A ARL $ 12,000
510572 APORTES A CCF $ 48,000
513550 TELEFONO $ 54,000
590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ 2,628,195

522010 G. ARRENDAMIENTO 1050000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 45000
523550 TELEFONO 126000
523560 PUBLICIDAD 120000
529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 304000

530505 GASTOS FINANCIEROS 250000

590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ 373,195

590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ 373,195
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 373,195
BALANCE GENERAL
REGIMEN COMUN

110505 CAJA GENERAL $ 740,000 $ 3,303,600
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000 $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 2,642,584 $ 12,750,000
130505 C X C CLIENTES $ - $ 4,353,600
135515 ANT RTE FTE $ - $ 440,000
135519 ANT CREE $ - $ 33,200
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (75,186) $ -
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 3,000,000 $ -
171016 SOFTWARE $ 2,126,667 $ -
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ 304,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ - $ 204,000
233595 OTROS $ - $ 134,400
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500) $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ (264,448) $ -
236905 IMPUESTO AL CREE $ - $ -
237005 APORTES EPS $ (48,000) $ -
237006 APORTES ARL $ (12,000) $ 12,000
237010 APORTES CCF $ (48,000) $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ (192,000) $ 144,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 816,000 $ 19,200
240810 IVA GENERADO $ - $ -
240815 IVA ASUMIDO $ - $ -
250505 SALARIOS X PAGAR $ - $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ (105,958) $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (12,720) $ -
261015 VACACIONES $ (50,040) $ -
261020 PRIMA $ (105,958) $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000) $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000 $ -
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 373,195
371005 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 5,679,195
$ - $ 23,295,195
CREDITO SALDO FINAL
$ 3,304,000 $ 739,600
$ - $ 1,000,000
$ 1,718,400 $ 13,674,184
$ 3,303,600 $ 1,050,000
$ - $ 440,000
$ - $ 33,200
$ - $ 3,990,400
$ - $ 5,031,964
$ 75,186 $ (150,373)
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 193,333 $ 1,933,334
$ 10,000,000 $ (10,000,000)
$ - $ -
$ 304,000 $ -
$ 330,000 $ (126,000)
$ 134,400 $ -
$ - $ (112,500)
$ 4,800 $ (269,248)
$ 33,200 $ (33,200)
$ 48,000 $ (96,000)
$ 12,000 $ (12,000)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 192,000 $ (240,000)
$ - $ -
$ - $ 835,200
$ 640,000 $ (640,000)
$ 3,600 $ (3,600)
$ 1,176,000 $ -
$ 105,958 $ (211,915)
$ 12,720 $ (25,440)
$ 50,040 $ (100,080)
$ 105,958 $ (211,915)
$ - $ (48,000,000)
$ - $ 24,000,000
$ - $ -
$ 373,195
$ 5,679,195
$ 23,295,195 $ -
ESTADO DE RESULTADO
REGIMEN COMUN
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2014
OCTUBRE NOVIEMBRE
INGRESOS POR SERVICIOS 0 $ 4,150,000

GASTOS DE OPERACIÓN $ 5,679,195 $ 4,523,195
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,269,195 $ 2,628,195
GASTOS DE VENTAS $ 1,110,000 $ 1,645,000
GASTOS FINANCIEROS $ 300,000 $ 250,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ (5,679,195) $ (373,195)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR

C.C # TARJETA
INDICADORES
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
OCTUBRE % NOVIEMBRE % VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA %
108.99 $ 4,150,000 100
100.00 100.00 $ (1,156,000) -20.35
75.17 58.10 $ (1,641,000) -38.44
19.55 36.37 $ 535,000 48.20
5.28 5.53 $ (50,000) -16.67
-8.25 $ 5,306,000 -93.43
BALANCE GENERAL
REGIMEN COMUN
DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
OCTUBRE NOVIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL $ 740,000 $ 739,600

CAJA MENOR $ 1,000,000 $ 1,000,000
BANCO NACIONAL $ 2,642,584 $ 13,674,184
C X C CLIENTES $ 1,050,000
ANT RTE FTE $ 440,000
ANT CREE $ 33,200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,382,584 $ 16,936,984
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400 $ 3,990,400

EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964 $ 5,031,964
DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (75,186) $ (150,373)
ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 3,000,000 $ 1,500,000
SOFTWARE $ 2,126,667 $ 1,933,334
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE $ 14,073,845 $ 12,305,325
TOTAL ACTIVOS $ 18,456,428 $ 29,242,309
PASIVO CORRIENTE
SERVICIOS PUBLICOS $ - $ (126,000)

RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500) $ (112,500)
RETENCION X COMPRAS $ (264,448) $ (269,248)
IMPUESTO AL CREE $ - $ (33,200)
APORTES EPS $ (48,000) $ (96,000)
APORTES ARL $ (12,000) $ (12,000)
APORTES CCF $ (48,000) $ (48,000)
APORTES FONDOS $ (192,000) $ (240,000)
IVA DESCONTABLE $ 816,000 $ 835,200
IVA GENERADO $ - $ (640,000)
IVA ASUMIDO $ - $ (3,600)
CESANTIAS $ (105,958) $ (211,915)
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (12,720) $ (25,440)
VACACIONES $ (50,040) $ (100,080)
PRIMA $ (105,958) $ (211,915)
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ (135,623) $ (1,294,698)
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ (10,000,000)
TOTAL PASIVO $ (135,623) $ (11,294,698)
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000) $ (48,000,000)

CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000 $ 24,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO $ - $ 373,195
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 5,679,195 $ 5,679,195
TOTAL PATRIMONIO $ (18,320,805) $ (17,947,611)
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

CC # TARJETA
INDICADORES DE LIQUIDEZ NOVIEMBRE
RAZON CORRIENTE 13.08
CAPITAL DE TRABAJO $ 15,642,286
ROTACION DE CARTERA 3.95

TIEMPO DE ROTACION 8 dias
INDICADOR ENDUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO TOTAL 39%
ENDEUDAMIENTO CP 4%
ENDEUDAMIENTO LP 34%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 34%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN OPERATIVO -1.18
MARGEN NETO -0.09
ROE 2%
ROA -1%
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
OCTUBRE % NOVIEMBRE % VARIACION ABSOLUTA
16.89 4.37 $ (400)

22.82 5.90 $ -
60.30 80.74 $ 11,031,600
0 6.20 $ 1,050,000
0 2.60 $ 440,000
0 0.20 $ 33,200
$ -
23.75 57.92 $ 12,554,400
28.35 32.43 $ -
35.75 40.89 $ -
-0.53 -1.22 $ (75,186)
21.32 12.19 $ (1,500,000)
15.11 15.71 $ (193,333)
76.25 42.08 $ (1,768,519)
100 100 $ 10,785,881
0 9.73 $ (126,000)
82.95 8.69 $ -
194.99 20.80 $ (4,800)
0.00 2.56 $ (33,200)
35.39 7.41 $ (48,000)
8.85 0.93 $ -
35.39 3.71 $ -
141.57 18.54 $ (48,000)
-601.67 -64.51 $ 19,200
0.00 49.43 $ (640,000)
0.00 0.28 $ (3,600)
78.13 16.37 $ (105,958)
9.38 1.96 $ (12,720)
36.90 -26.82 $ (50,040)
78.13 -3.73 $ (105,958)
100 11.46 $ (1,159,075)
0 88.54 $ (10,000,000)
100 100 $ (11,159,075)
262.00 267.45 $ -
-131.00 -133.72 $ -
0.00 -2.08 $ 373,195
-31.00 -31.64 $ -
100 100 $ 373,195

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION RELATIVA
-0.05%
0.00%
417.46%
286.46%
0.00%
0.00%
100.00%
-50.00%
-9.09%
-12.57%
58.44%
0.00%
1.82%
100.00%
0.00%
0.00%
25.00%
2.35%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
854.63%
8228.03%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.04%
LIBRO DIARIO
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Dec-14
0 $ 19,560,528 $ 19,731,528
1 170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 1,000,000
233555 SEGUROS $ 1,000,000
233555 SEGUROS $ 1,000,000

111005 BANCO NACIONAL $ 1,000,000
2 130505 C X C CLIENTES $ 102,400

135519 ANT CREE $ 800
236905 IMPUESTO AL CREE $ 800
240815 IVA ASUMIDO $ 2,400
110505 CAJA GENERAL $ 102,400

130505 C X C CLIENTES $ 102,400
3 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 416,667

530520 INTERESES $ 8,333
4 110505 CAJA GENERAL $ 1,050,000

130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000
5 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000

135515 ANT RTE FTE $ 110,000
135519 ANT CREE $ 8,000
240810 IVA GENERADO $ 160,000
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000


7 513535 TELEFONO $ 54,000

8 130505 C X C CLIENTES $ 348,000

135519 ANT CREE $ 2,400
240810 IVA GENERADO $ 48,000
9 130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000

135515 ANT RTE FTE $ 220,000
135519 ANT CREE $ 16,000
240810 IVA GENERADO $ 320,000
110505 CAJA GENERAL $ 2,100,000

130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000
10 510506 SALARIOS $ 1,200,000

237005 APORTES EPS $ 48,000

111005 BANCO NACIONAL $ 1,176,000
11 519545 #N/A $ 200,000

233595 OTROS $ 200,000
12 519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ 100,000

233595 OTROS $ 116,000
13 233595 OTROS $ 316,000

14 110505 CAJA GENERAL $ 348,000

130505 C X C CLIENTES $ 348,000
15 238030 APORTES FONDOS $ 144,000

237006 APORTES ARL $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000
16 111005 BANCO NACIONAL $ 3,600,000

110505 CAJA GENERAL $ 3,600,000
17 AJUSTES Y PROVISIONES DE DICIEMBRE
AMORTIZACIONES

171016 SOFTWARE $ 193,333
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ 83,333

170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 83,333
DEPRECIACION
PAGOS PATRONALES
510568 APORTES A ARL $ 12,000

237006 APORTES ARL $ 12,000
510572 APORTES A CCF $ 48,000

237010 APORTES CCF $ 48,000
PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS $ 105,958
510539 VACACIONES $ 50,040
261005 CESANTIAS $ 105,958
261015 VACACIONES $ 50,040
261020 PRIMA $ 105,958
CALIDAD FISCAL
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
LIBRO MAYOR
REGIMEN COMUN

110505 CAJA GENERAL $ 3,600,400 $ 3,600,000
110510 CAJA MENOR $ - $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 3,600,000 $ 3,325,000
130505 C X C CLIENTES $ 3,600,400 $ 3,600,400
135515 ANT RTE FTE $ 330,000 $ -
135519 ANT CREE $ 27,200 $ -
152405 MUEBLES Y ENSERES $ - $ -
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ -
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 1,000,000 $ 83,333
171016 SOFTWARE $ - $ 193,333
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 416,667 $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ -
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 204,000 $ 330,000
233555 SEGUROS $ 1,000,000 $ 1,000,000
233595 OTROS $ 316,000 $ 316,000
236540 RETENCION X COMPRAS $ - $ -
236905 IMPUESTO AL CREE $ - $ 27,200
237005 APORTES EPS $ - $ 48,000
237006 APORTES ARL $ 12,000 $ 12,000
237010 APORTES CCF $ 48,000 $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ 144,000 $ 192,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 16,000 $ -
240810 IVA GENERADO $ - $ 528,000
240815 IVA ASUMIDO $ - $ 2,400
250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000 $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ - $ 105,958
261015 VACACIONES $ - $ 50,040
261020 PRIMA $ - $ 105,958
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ - $ -
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ - $ 3,400,000
510506 SALARIOS $ 1,200,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 105,958 $ -
510539 VACACIONES $ 50,040 $ -
510568 APORTES A ARL $ 12,000 $ -
510572 APORTES A CCF $ 48,000 $ -
512010 G. ARRENDAMIENTO $ 1,500,000 $ -
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ 83,333 $ -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000 $ -
513535 TELEFONO $ 54,000 $ -
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ 100,000 $ -
519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 200,000 $ -
523560 PUBLICIDAD $ - $ -
530520 INTERESES $ 8,333 $ -
530505 GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 19,560,528 $ 19,731,528
BALANCE DE PRUEBA
REGIMEN COMUN

110505 CAJA GENERAL $ 739,600 $ 3,600,400
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000 $ -
111005 BANCO NACIONAL $ 13,674,184 $ 3,600,000
130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000 $ 3,600,400
135515 ANT RTE FTE $ 440,000 $ 330,000
135519 ANT CREE $ 33,200 $ 27,200
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (150,373) $ -
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ - $ 1,000,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 1,500,000 $ -
171016 SOFTWARE $ 1,933,334 $ -
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ (10,000,000) $ 416,667
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ -
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ (126,000) $ 204,000
233555 SEGUROS $ - $ 1,000,000
233595 OTROS $ - $ 316,000
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500) $ -
236540 RETENCION X COMPRAS $ (269,248) $ -
236905 IMPUESTO AL CREE $ (33,200) $ -
237005 APORTES EPS $ (96,000) $ -
237006 APORTES ARL $ (12,000) $ 12,000
237010 APORTES CCF $ (48,000) $ 48,000
238030 APORTES FONDOS $ (240,000) $ 144,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 835,200 $ 16,000
240810 IVA GENERADO $ (640,000) $ -
240815 IVA ASUMIDO $ (3,600) $ -
250505 SALARIOS X PAGAR $ - $ 1,176,000
261005 CESANTIAS $ (211,915) $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (25,440) $ -
261015 VACACIONES $ (100,080) $ -
261020 PRIMA $ (211,915) $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000) $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 24,000,000 $ -
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES $ - $ -
510506 SALARIOS $ - $ 1,200,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ - $ 72,000
510530 CESANTIAS $ - $ 105,958
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 105,958
510539 VACACIONES $ - $ 50,040
510568 APORTES A ARL $ - $ 12,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES $ - $ 144,000
510572 APORTES A CCF $ - $ 48,000
512010 G. ARRENDAMIENTO $ - $ 1,500,000
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ - $ 83,333
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ - $ 105,000
513535 TELEFONO $ - $ 54,000
516015 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ 75,186
516515 GASTOS DIFERIDOS $ - $ 193,333
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ - $ 100,000
519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ - $ 200,000
523560 PUBLICIDAD $ - $ -
530520 INTERESES $ - $ 8,333
530505 GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
$ (6,052,389) $ 19,560,528
CREDITO SALDO FINAL
$ 3,600,000 $ 740,000
$ - $ 1,000,000
$ 3,325,000 $ 13,949,184
$ 3,600,400 $ 1,050,000
$ - $ 770,000
$ - $ 60,400
$ - $ 3,990,400
$ - $ 5,031,964
$ 75,186 $ (225,559)
$ 83,333 $ 916,667
$ 1,500,000 $ -
$ 193,333 $ 1,740,001
$ - $ (9,583,333)
$ - $ -
$ - $ -
$ 330,000 $ (252,000)
$ 1,000,000 $ -
$ 316,000 $ -
$ - $ (112,500)
$ - $ (269,248)
$ 27,200 $ (60,400)
$ 48,000 $ (144,000)
$ 12,000 $ (12,000)
$ 48,000 $ (48,000)
$ 192,000 $ (288,000)
$ - $ -
$ - $ 851,200
$ 528,000 $ (1,168,000)
$ 2,400 $ (6,000)
$ 1,176,000 $ -
$ 105,958 $ (317,873)
$ 12,720 $ (38,160)
$ 50,040 $ (150,120)
$ 105,958 $ (317,873)
$ - $ (48,000,000)
$ - $ 24,000,000
$ - $ -
$ 3,400,000 $ (3,400,000)
$ - $ 1,200,000
$ - $ 72,000
$ - $ 105,958
$ - $ 12,720
$ - $ 105,958
$ - $ 50,040
$ - $ 12,000
$ - $ 144,000
$ - $ 48,000
$ - $ 1,500,000
$ - $ 83,333
$ - $ 105,000
$ - $ 54,000
$ - $ -
$ - $ 75,186
$ - $ 193,333
$ - $ -
$ - $ 100,000
$ - $ 200,000
$ - $ -
$ - $ 8,333
$ - $ -
$ 19,731,528 $ (6,223,389)
-317872.8
-38160
-150120
-317872.8
-824025.6
CIERRES
REGIMEN COMUN

590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 7,550,000
510506 SALARIOS $ 3,600,000


590505 GANANCIA Y PERDIDA $ 216,000
510530 CESANTIAS $ 317,873



510539 VACACIONES $ 150,120

510568 APORTES A ARL $ 36,000


510572 APORTES A CCF $ 144,000


513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO $ 83,333


513535 TELEFONO $ 360,000

514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000



519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000

519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA $ 100,000


523560 PUBLICIDAD $ 120,000

530520 INTERESES $ 8,333

530505 GASTOS FINANCIEROS $ -

590505 GANANCIA Y PERDIDAS $ -
SUMAS IGUALES $ (6,343,250) $ (6,343,250)
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ (6,343,250)

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,893,250
240405 IMPUESTO DE RENTA 1723313
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,169,938
CIERRE DE PROVISIONES
261005 CESANTIAS 317872

251001 CESANTIAS CONSOLODADAS 317872

261015 VACACIONES $ 150,120

252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 150120
261020 PRIMA 317872

BALANCE DESPUES DE CIERRE
REGIMEN COMUN

110505 CAJA GENERAL $ 740,000
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000
111005 BANCO NACIONAL $ 13,949,184
130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000
135515 ANT RTE FTE $ 770,000
135519 ANT CREE $ 60,400
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400
152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC $ (225,559)
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO $ 916,667
171016 SOFTWARE $ 1,740,001
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ (9,583,333)
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO $ (112,500)
236540 RETENCION X COMPRAS $ (269,248)
236905 IMPUESTO AL CREE $ (60,400)
237005 APORTES EPS $ (144,000)
237006 APORTES ARL $ (12,000)
237010 APORTES CCF $ (48,000)
238030 APORTES FONDOS $ (288,000)
240405 IMPUESTO DE RENTA 0 $ 1,723,313
240810 IVA GENERADO $ (1,168,000)
240815 IVA ASUMIDO $ (6,000)
251001 CESANTIAS CONSOLODADAS $ (317,873)
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ (38,160)
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ (150,120)
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ (317,873)
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ (48,000,000)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 24000000
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5169938
SUMAS IGUALES $ 59,269,753 $ (59,017,753)

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CODIGO CUENTA

110505 CAJA GENERAL

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR $ 24,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 24,000,000

2 514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,200,000

238095 ACREEDORES OTROS $ 1,200,000

3 111005 BANCO NACIONAL $ 21,700,000

4 170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT $ 4,500,000

233540 ARRENDAMIENTO X P $ 5,107,500

5 152410 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,031,964

233595 OTROS $ 4,923,517

6 152405 MUEBLES Y ENSERES $ 3,990,400

233595 OTROS $ 3,904,400

7 529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 60,000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 60,000

8 171016 SOFTWARE $ 2,320,000

233595 OTROS $ 2,250,000

9 233595 OTROS $ 1,000,000

110510 CAJA MENOR $ 1,000,000

10 510506 SALARIOS $ 1,200,000

250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000

11 519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA $ 600,000

233595 OTROS $ 696,000

12 AJUSTES Y PROVISIONES DE OCTUBRE

516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333

510568 APORTES A ARL $ 12,000

510572 APORTES A CCF $ 48,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

INGRESOS POR SERVICIOS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

FIRMA DEL CONTADOR

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITO

110505 CAJA GENERAL $ 1,050,000

2 130505 C X C CLIENTES $ 2,100,000

110505 CAJA GENERAL $ 2,100,000

3 523560 PUBLICIDAD $ 120,000

233595 OTROS $ 134,400

4 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 105,000

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 54,000

6 130505 C X C CLIENTES $ 153,600

110505 CAJA GENERAL $ 153,600

7 130505 C X C CLIENTES $ 1,050,000

8 111005 BANCO NACIONAL $ 9,750,000

9 529545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES $ 304,000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 304,000

10 510506 SALARIOS $ 1,200,000

250505 SALARIOS X PAGAR $ 1,176,000

11 238030 APORTES FONDOS $ 144,000

12 111005 BANCO NACIONAL $ 3,000,000

13 AJUSTES Y PROVISIONES NOVIEMBRE

516515 GASTOS DIFERIDOS $ 193,333

510568 APORTES A ARL $ 12,000

510572 APORTES A CCF $ 48,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

INGRESOS POR SERVICIOS 4150000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO