EMPRESA SPIN-AIR

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA DE INGRESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

CRECIMIENTO 5.8% 5.8% 5.8%
INFLACION 3% 3% 3%
SALDO INICIAL $ 115,000,000 $ 119,700,000 $ 125,685,000 $ 133,034,150
-$ 115,000,000 $ 119,700,000 $ 125,685,000 $ 133,034,150
Ventas en efectivo $ 25,000,000 $ 26,450,000 $ 27,984,100 $ 29,607,178
Cobranza de cuenta de credito $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
Creditos y otros ingresos $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
TOTAL DE INGRESOS $ 27,250,000 $ 28,700,000 $ 30,234,100 $ 31,857,178
EGRESOS
Compra proveedores $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
Salarios $ 4,000,000 $ 4,120,000 $ 4,243,600 $ 4,370,908
Servicios $ 1,500,000 $ 1,545,000 $ 1,591,350 $ 1,639,091
Impuestos $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000
Amortizacion $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
TOTAL DE EGRESOS $ 17,450,000 $ 17,615,000 $ 17,784,950 $ 17,959,999
FLUJO DE CAJA ECONOMICO $ 124,800,000 $ 130,785,000 $ 138,134,150 $ 146,931,329
PAGOS FINANCIEROS
Pagos de interes $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Pagos de prestamos $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
Pagos de dividendos $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
Pagos acciones $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
TOTAL PAGOS FINANCIEROS $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000
FLUJO DE CAJA DE INVERSION $ 119,700,000 $ 125,685,000 $ 133,034,150 $ 141,831,329
-$ 115,000,000 $ 119,700,000 $ 125,685,000 $ 133,034,150 $ 141,831,329

TIR 108.868684816685%
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
5.8% 5.8% 5.8%
3% 3% 3%
$ 141,831,329 $ 152,165,425 $ 164,130,627
$ 141,831,329 $ 152,165,425 $ 164,130,627
$ 31,324,394 $ 33,141,209 $ 35,063,399
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 33,574,394 $ 35,391,209 $ 37,313,399

$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

$ 4,502,035 $ 4,637,096 $ 4,776,209
$ 1,688,263 $ 1,738,911 $ 1,791,078
$ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 18,140,298 $ 18,326,007 $ 18,517,288
$ 157,265,425 $ 169,230,627 $ 182,926,738

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000
$ 152,165,425 $ 164,130,627 $ 177,826,738
$ 152,165,425 $ 164,130,627 $ 177,826,738