PROCESO:

CONTABILIDAD

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS

N° ANTICIPO 16284 FECHA DE SOLICITUD 12/07/2019 FECHA DE LEGALIZACIÓN

DATOS DE ANTICIPO
INFORMACIÓN DEL
SOLICITANTE
TIPO DE ANTICIPO Facturable Nombres y Apellidos Completos

No Facturable / Incluido en PPTO

Numero de Cedula

Gasto Administrativo
Numero de Cuenta

Giro Anticipo Nomina

Tipo de Cuenta

Giro Anticipo Contabildiad Nombre de Entidad Bancaria

Fondo Fijo x Cargo

Gastos Viaje

Numero de PPTO

DISCRIMINACIO
FECHA (DIA-MES-AÑO) NIT O C.C. BENEFICIARIO CONCEPTO
IVA TRANSPORTE

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Transporte Bogota-Fusgasuga, Fusagasuga-Bogota $0 $ 30,000

12/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Fusagasuga $0 $0

12/07/2019
Transporte Bogota-Tocncipa, Tocancipa-Soacha,
1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS $0 $ 20,000
Soacha-Bogota
15/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Tocancipa $0 $0

15/07/2019
 Transporte Bogota-La mesa, La mesa-Fusagasuga,
1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS $0 $ 50,000
Fusagasuga-Bogotá
16/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Fusagasuga $0 $0

16/07/2019

Transporte Bogota-Tabio, Tabio-Funza, Funza-

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS $0 $ 15,000
Mosquera, Mosquera-Bogota
17/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Funza $0 $0

17/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Transporte Bogota-La mesa, La mesa-Bogota $0 $ 20,000

18/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo La mesa $0 $0

18/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Transporte Bogota-Faca, Faca-Bogota $0 $ 15,000

19/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Faca $0 $0

19/07/2019

Transporte Bogota-Fusagasuga, Fusagasuga- La

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS $0 $ 50,000
mesa, La mesa- Bogota
22/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Fusagasuga $0 $0

22/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Transporte Bogota-Tabio, Tabio-La calera $0 $ 18,000

23/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo La calera $0 $0

23/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Soacha, Soacha-Bogota $0 $ 11,000

24/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Soacha $0 $0

24/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Mosquera-Mosquera- Bogota $0 $ 15,000

25/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Mosquera $0 $0

25/07/2019

Transporte Bogota-La calera, La calera-Faca, Faca-

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS $0 $ 25,000
Bogota
26/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Faca $0 $0

26/07/2019
 Trnsporte Bogota-Tocancipa, Tocancipa-Faca, Faca-
1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS $0 $ 25,000
Mosquera, Mosquera- Bogota
27/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Faca $0 $0

27/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Chocontá, Chocontá-Bogotá $0 $ 40,000

29/08/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Choconta $0 $0

29/08/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Zipaquira, Zipaquira-Bogotá $0 $ 15,000

30/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Zipaquira $0 $0

30/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Zipaquira, Zipaquira-Bogotá $0 $ 15,000

31/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Zipaquira $0 $0

31/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Zipaquira, Zipaquira-Bogotá $0 $ 15,000

01/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Zipaquira $0 $0

01/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Ubate, Ubate-Bogota $0 $ 15,000

02/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Ubate $0 $0

02/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Trnsporte Bogota-Cajica, Cajica Bogota $0 $ 15,000

03/07/2019

1,022,445,880 SEBASTIAN GALVIS Almuerzo Cajica $0 $0

03/07/2019

TOTALES $0 $ 409,000
Nota :Las Bases de retenciones en la fuente son: para ALIMENTACION y HOSPEDAJE es $127,000, para COMPRAS es $860,000, para SERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la ret
tengan el Nit o el No. De cedula a quien se le efectuó el pago, si es régimen simplificado con Rut actualizado y que figuren a nombre de Visión & Marketing S.A.S. Los REINTEGROS por mayor valor gas
facturas anexas a este formato deben cumplir con los requisitos establecidos en el ART. 617 del Estatuto Tributario.

Valor Gastado $ 592,000

Valor Anticipo $ 500,000

Menos Retenciones Efectuadas $0

Saldo a favor de la Empresa -$ 92,000

Saldo a favor del trabajador $0

 PROCESO: Código:
CONTABILIDAD FO-CTB-02

NTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS Página: 1 de 1

29/07/2019 VALOR ANTICIPO $ 500,000

SEBASTIAN GALVIS ARCILA DATOS DE CLIENTE Nombre del Cliente

Nombre de la Actividad
1022445880

606157436 Centro de Costo

AHORROS

BANCO DE BOGOTA

TECNICO EPV 26-Sep

DISCRIMINACION DE GASTOS Y COSTOS

OBSERVACIONES
ALIMENTACION ALOJAMIENTO OTROS TOTAL FACTURA

$0 $0 $0 $ 30,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 20,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000
 $0 $0 $0 $ 50,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 8,000 $0 $0 $ 8,000

$0 $0 $0 $ 20,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 50,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 18,000

$ 8,000 $0 $0 $ 8,000

$0 $0 $0 $ 11,000

$ 8,000 $0 $0 $ 8,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 8,000 $0 $0 $ 8,000

$0 $0 $0 $ 25,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000
 $0 $0 $0 $ 25,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 40,000

$ 8,000 $0 $0 $ 8,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$0 $0 $0 $ 15,000

$ 11,000 $0 $0 $ 11,000

$ 183,000 $0 $0 $ 592,000
ERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la retención es el 4% del 100% del valor. Es requisito indispensable para aceptar los soportes que todos los recibos
n & Marketing S.A.S. Los REINTEGROS por mayor valor gastado se consignaran 48 horas posterior a la fecha y hora de radicada la Legalizacion en el Dpto. contable. Las

Responsable de Legalizar Anticipo Nombre en Letras y Firma

Responsable de Autorizar la Legalización Nombre en Letras y Firma

Responsable de Revision en Proceso Contable Nombre en Letras y Firma

 PROCESO:
CONTABILIDAD

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS

N° ANTICIPO FECHA DE SOLICITUD FECHA DE LEGALIZACION

DATOS DE ANTICIPO
INFORMACIÓN DEL
SOLICITANTE
TIPO DE ANTICIPO Facturable Nombres y Apellidos Completos

No Facturable / Incluido en PPTO

Numero de Cedula

Gasto Administrativo
Numero de Cuenta

Giro Anticipo Nomina

Tipo de Cuenta

Giro Anticipo Contabildiad Nombre de Entidad Bancaria

Fondo Fijo Cargo

Gastos Viaje

Numero de PPTO

DISCRIMINACION DE GASTOS Y C
FECHA (DIA-MES-AÑO) NIT O C.C. BENEFICIARIO CONCEPTO
IVA TRANSPORTE ALIMENTACION
 TOTALES $0 $0 $0

Nota :Las Bases de retenciones en la fuente son: para ALIMENTACION y HOSPEDAJE es $127,000, para COMPRAS es $860,000, para SERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la ret
todos los recibos tengan el Nit o el No. De cedula a quien se le efectuó el pago, si es régimen simplificado con Rut actualizado y que figuren a nombre de LISTOS S.A.S. Los REINTEGROS por mayor valo
Dpto. contable. Las facturas anexas a este formato deben cumplir con los requisitos establecidos en el ART. 617 del Estatuto Tributario.

Responsable de Legalizar Anticipo

Valor Gastado $0

Valor Anticipo $0

Responsable de Autorizar la Legal

Menos Retenciones Efectuadas $0

Saldo a favor de la Empresa $0

Responsable de Revision en Proc

Saldo a favor del trabajador $0
 PROCESO: Código:
CONTABILIDAD FO-CTB-02

NTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS Página: 1 de 1

VALOR ANTICIPO

DATOS DE CLIENTE Nombre del Cliente

Nombre de la Actividad

Centro de Costo

DISCRIMINACION DE GASTOS Y COSTOS

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTO OTROS TOTAL FACTURA

$0

$0

$0

$0
 $0

$0

$0 $0 $0

, para SERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la retención es el 4% del 100% del valor. Es requisito indispensable para aceptar los soportes que
guren a nombre de LISTOS S.A.S. Los REINTEGROS por mayor valor gastado se consignaran 48 horas posterior a la fecha y hora de radicada la Legalizacion en el

Responsable de Legalizar Anticipo Nombre en Letras y Firma

Responsable de Autorizar la Legalización Nombre en Letras y Firma

Responsable de Revision en Proceso Contable Nombre en Letras y Firma

 PROCESO:
CONTABILIDAD

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS

N° ANTICIPO FECHA DE SOLICITUD FECHA DE LEGALIZACION

DATOS DE ANTICIPO
INFORMACIÓN DEL
SOLICITANTE
TIPO DE ANTICIPO Facturable Nombres y Apellidos Completos

No Facturable / Incluido en PPTO

Numero de Cedula

Gasto Administrativo
Numero de Cuenta

Giro Anticipo Nomina

Tipo de Cuenta

Giro Anticipo Contabildiad Nombre de Entidad Bancaria

Fondo Fijo Cargo

Gastos Viaje

Numero de PPTO

DISCRIMINACION DE GASTOS Y C
FECHA (DIA-MES-AÑO) NIT O C.C. BENEFICIARIO CONCEPTO
IVA TRANSPORTE ALIMENTACION
 TOTALES $0 $0 $0

Nota :Las Bases de retenciones en la fuente son: para ALIMENTACION y HOSPEDAJE es $127,000, para COMPRAS es $860,000, para SERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la ret
todos los recibos tengan el Nit o el No. De cedula a quien se le efectuó el pago, si es régimen simplificado con Rut actualizado y que figuren a nombre de TERCERIZAR S.A.S. Los REINTEGROS por mayor v
el Dpto. contable. Las facturas anexas a este formato deben cumplir con los requisitos establecidos en el ART. 617 del Estatuto Tributario.

Responsable de Legalizar Anticipo

Valor Gastado $0

Valor Anticipo $0

Responsable de Autorizar la Legal

Menos Retenciones Efectuadas $0

Saldo a favor de la Empresa $0

Responsable de Revision en Proc

Saldo a favor del trabajador $0
 PROCESO: Código:
CONTABILIDAD FO-CTB-02

NTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS Página: 1 de 1

VALOR ANTICIPO

DATOS DE CLIENTE Nombre del Cliente

Nombre de la Actividad

Centro de Costo

DISCRIMINACION DE GASTOS Y COSTOS

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTO OTROS TOTAL FACTURA

$0

$0

$0

$0
 $0

$0

$0 $0 $0

, para SERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la retención es el 4% del 100% del valor. Es requisito indispensable para aceptar los soportes que
uren a nombre de TERCERIZAR S.A.S. Los REINTEGROS por mayor valor gastado se consignaran 48 horas posterior a la fecha y hora de radicada la Legalizacion en
.

Responsable de Legalizar Anticipo Nombre en Letras y Firma

Responsable de Autorizar la Legalización Nombre en Letras y Firma

Responsable de Revision en Proceso Contable Nombre en Letras y Firma