Numeral Codigo Descripcion Debito Credito

1 311505 Cuotas o partes de interés social 140,000,000.00

1 110505 Caja general 140,000,000.00
2 110505 Caja general 112,000,000.00
2 111005 Banco moneda nacional 112,000,000.00
3 111005 Banco moneda nacional 360,000.00
3 530505 Gastos bancarios 360,000.00
4 111005 Banco moneda nacional 2,000,000.00
4 511025 Aseoria juridica 2,000,000.00
5 111005 Banco moneda nacional 500,000.00
5 514010 Registro mercantil 500,000.00
6 111005 Banco moneda nacional 6,000,000.00
6 170595 Papeleria 6,000,000.00
7 111005 Banco moneda nacional 8,000,000.00
7 220505 Proveedores nacionales 32,000,000.00
7 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 40,000,000.00
8 220505 Proveedores nacionales 75,000,000.00
8 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 75,000,000.00
9 111005 Banco moneda nacional 4,500,000.00
9 170525 Arrendamientos 4,500,000.00
10 233595 Costos y gastos por pagar 25,000,000.00
10 154005 Autos, camionetas y camperos 25,000,000.00
11 210510 Pagares 30,000,000.00
11 111005 Banco moneda nacional 30,000,000.00
12 111005 Banco moneda nacional 10,000,000.00
12 136505 Prestamos a empleados 10,000,000.00
13 111005 Banco moneda nacional 7,500,000.00
13 233595 Costos y gastos por pagar 22,500,000.00
13 150405 Terrenos Urbanos 30,000,000.00
14 270505 Ingresos recibidos por anticipado 6,000,000.00
14 111005 Banco moneda nacional 6,000,000.00
15 413536 Venta de electrodomésticos y muebles 95,000,000.00
15 110505 Caja general 66,500,000.00
15 130505 Clientes nacionales 28,500,000.00
15 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 40,000,000.00
15 613536 Venta de electrodomésticos y muebles 40,000,000.00
16 413536 Venta de electrodomésticos y muebles 42,000,000.00
16 111005 Banco moneda nacional 42,000,000.00
16 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 20,000,000.00
16 613536 Venta de electrodomésticos y muebles 20,000,000.00
17 111005 Banco moneda nacional 75,000,000.00
17 220505 Proveedores nacionales 75,000,000.00
18 110505 Caja general 94,500,000.00
18 111005 Banco moneda nacional 94,500,000.00
19 111005 Banco moneda nacional 12,800,000.00
19 220505 Proveedores nacionales 12,800,000.00
20 220505 Proveedores nacionales 25,600,000.00
20 111005 Banco moneda nacional 6,400,000.00
20 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 32,000,000.00
21 413536 Venta de electrodomésticos y muebles 44,000,000.00
21 110505 Caja general 30,800,000.00
21 130505 Clientes nacionales 13,200,000.00
21 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 16,000,000.00
21 613536 Venta de electrodomésticos y muebles 16,000,000.00
22 111005 Banco moneda nacional 15,000,000.00
22 510505 Gastos de personal 15,000,000.00
23 233550 Servicios publicos 2,000,000.00
23 513530 Servicios publicos 2,000,000.00
Numeral Codigo Descripcion Debito Credito
01-10-2019 311505 Cuotas o partes de interés social 140,000,000.00
1 110505 Caja general 140,000,000.00
TOTAL 140,000,000.00 140,000,000.00
02-10-2019 110505 Caja general 112,000,000.00
2 111005 Banco moneda nacional 112,000,000.00
TOTAL 112,000,000.00 112,000,000.00
03-10-2019 111005 Banco moneda nacional 360,000.00
3 530505 Gastos bancarios 360,000.00
TOTAL 360,000.00 360,000.00
04-10-2019 111005 Banco moneda nacional 2,000,000.00
4 511025 Aseoria juridica 2,000,000.00
TOTAL 2,000,000.00 2,000,000.00
05-10-2019 111005 Banco moneda nacional 500,000.00
5 514010 Registro mercantil 500,000.00
TOTAL 500,000.00 500,000.00
06-10-2019 111005 Banco moneda nacional 6,000,000.00
6 170595 Papeleria 6,000,000.00
TOTAL 6,000,000.00 6,000,000.00
6 NA 170595 Papeleria 1,000,000.00
6 NA 519530 Utiles, papeleria y fotoscopias 1,000,000.00
TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00
07-10-2019 111005 Banco moneda nacional 800,000.00
7 220505 Proveedores nacionales 3,200,000.00
7 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 4,000,000.00
TOTAL 4,000,000.00 4,000,000.00
08-10-2019 220505 Proveedores nacionales 75,000,000.00
8 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 75,000,000.00
TOTAL 75,000,000.00 75,000,000.00
09-10-2019 111005 Banco moneda nacional 4,500,000.00
9 170525 Arrendamientos 4,500,000.00
TOTAL 4,500,000.00 4,500,000.00
09-10-2019 170525 Arrendamientos 1,500,000.00
9 NA 512010 Construccion y edificacion 600,000.00
9 NA 522010 Construccion y edificacion 900,000.00
TOTAL 1,500,000.00 1,500,000.00
10-09-2019 233595 Costos y gastos por pagar 25,000,000.00
10 154005 Autos, camionetas y camperos 25,000,000.00
TOTAL 25,000,000.00 25,000,000.00
11-10-2019 210510 Pagares 30,000,000.00
11 111005 Banco moneda nacional 30,000,000.00
TOTAL 30,000,000.00 30,000,000.00
12-10-2019 111005 Banco moneda nacional 10,000,000.00
12 136505 Prestamos a empleados 10,000,000.00
TOTAL 10,000,000.00 10,000,000.00
12 NA 421005 Interes 48,675.51
12 NA 111005 Banco moneda nacional 48,675.51
TOTAL 48,675.51 48,675.51
13-10-2019 111005 Banco moneda nacional 7,500,000.00
13 233595 Costos y gastos por pagar 22,500,000.00
13 150405 Terrenos Urbanos 30,000,000.00
TOTAL 30,000,000.00 30,000,000.00
14-10-2019 270505 Ingresos recibidos por anticipado 6,000,000.00
14 111005 Banco moneda nacional 6,000,000.00
TOTAL 6,000,000.00 6,000,000.00
14 NA 422005 Arrendamientos 2,000,000.00
14 NA 270505 Ingresos recibidos por anticipado 2,000,000.00
TOTAL 2,000,000.00 2,000,000.00
15-10-2019 413536 Venta de electrodomésticos y muebles 95,000,000.00
15 110505 Caja general 66,500,000.00
15 130505 Clientes nacionales 28,500,000.00
TOTAL 95,000,000.00 95,000,000.00
16-10-2019 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 40,000,000.00
16 613536 Venta de electrodomésticos y muebles 40,000,000.00
TOTAL 40,000,000.00 40,000,000.00
16-10-2019 413536 Venta de electrodomésticos y muebles 42,000,000.00
16 111005 Banco moneda nacional 42,000,000.00
TOTAL 42,000,000.00 42,000,000.00
17-10-2019 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 20,000,000.00
17 613536 Venta de electrodomésticos y muebles 20,000,000.00
TOTAL 20,000,000.00 20,000,000.00
18-10-2019 110505 Caja general 94,500,000.00
18 111005 Banco moneda nacional 94,500,000.00
TOTAL 94,500,000.00 94,500,000.00
19-10-2019 111005 Banco moneda nacional 75,000,000.00
19 220505 Proveedores nacionales 75,000,000.00
TOTAL 75,000,000.00 75,000,000.00
19 111005 Banco moneda nacional 12,800,000.00
19 220505 Proveedores nacionales 12,800,000.00
TOTAL 12,800,000.00 12,800,000.00
20-10-209 220505 Proveedores nacionales 25,600,000.00
20 111005 Banco moneda nacional 6,400,000.00
20 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 32,000,000.00
TOTAL 32,000,000.00 32,000,000.00
21-10-2019 413536 Venta de electrodomésticos y muebles 44,000,000.00
21 110505 Caja general 30,800,000.00
21 130505 Clientes nacionales 13,200,000.00
TOTAL 44,000,000.00 44,000,000.00
21-10-2019 143536 Mercancías no fabricadas por la empresa 16,000,000.00
21 613536 Venta de electrodomésticos y muebles 16,000,000.00
 TOTAL 16,000,000.00 16,000,000.00
30-10-2019 111005 Banco moneda nacional 15,000,000.00
30 510505 Gastos de personal 15,000,000.00
TOTAL 15,000,000.00 15,000,000.00
30-10-2019 233550 cuentas y gastos por pagar 2,000,000.00
30 513530 Servicios publicos 2,000,000.00
TOTAL 2,000,000.00 2,000,000.00
938,208,675.51 938,208,675.51
 Movimiento
Saldo
Codigo Descripcion Debito Credito
Inicial
1105 Caja - 237,300,000.00 206,500,000.00
1110 Bancos - 264,500,000.00 128,060,000.00
1305 Clientes - 41,700,000.00 -
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores - 10,000,000.00 -
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa - 147,000,000.00 76,000,000.00
1504 Terrenos - 30,000,000.00 -
1540 Flota y equipo de transporte - 25,000,000.00 -
1705 Gastos pagados por anticipados - 10,500,000.00 -
2105 Bancos nacionales - - 30,000,000.00
2205 Proveedores - 87,800,000.00 132,600,000.00
2335 Costos y gastos pagados por anticipados - - 49,500,000.00
2705 Ingresos recibidos por anticipados - - 6,000,000.00
3115 Aportes sociales - - 140,000,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por menor - - 181,000,000.00
4210 Financieros - - -
4220 Arrendamientos - -
5105 Gastos de personal - 15,000,000.00 -
5110 Honorarios - 2,000,000.00 -
5120 Arrendamientos - -
5135 Servicios - 2,000,000.00 -
5140 Gastos legales - 500,000.00 -
5195 Diversos - - -
5220 Arrendamientos - -
5305 Financieros - 360,000.00 -
6135 Comercio al por mayor y al por menor - 76,000,000.00 -
949,660,000.00 949,660,000.00
 Ajuste
Saldo Debito Credito Saldo Final
30,800,000.00 - - 30,800,000.00
136,440,000.00 48,675.51 136,488,675.51
41,700,000.00 - - 41,700,000.00
10,000,000.00 - - 10,000,000.00
71,000,000.00 - - 71,000,000.00
30,000,000.00 - - 30,000,000.00
25,000,000.00 - - 25,000,000.00
10,500,000.00 - 2,500,000.00 8,000,000.00
(30,000,000.00) - - (30,000,000.00)
(44,800,000.00) - - (44,800,000.00)
(49,500,000.00) - - (49,500,000.00)
(6,000,000.00) 2,000,000.00 - (4,000,000.00)
(140,000,000.00) - - (140,000,000.00)
(181,000,000.00) - - (181,000,000.00)
- - 48,675.51 (48,675.51)
- - 2,000,000.00 (2,000,000.00)
15,000,000.00 - - 15,000,000.00
2,000,000.00 - - 2,000,000.00
- 600,000.00 - 600,000.00
2,000,000.00 - - 2,000,000.00
500,000.00 - - 500,000.00
- 1,000,000.00 - 1,000,000.00
- 900,000.00 - 900,000.00
360,000.00 - - 360,000.00
76,000,000.00 - - 76,000,000.00
4,548,675.51 4,548,675.51
Numeral Codigo Descripcion Debito Credito
6 170595 Papeleria 1,000,000
6 519530 Utiles, papeleria y fotoscopias 1,000,000
9 170525 Arrendamientos 1,500,000
9 512010 Construccion y edificacion 600,000
9 522010 Construccion y edificacion 900,000
12 421005 Interes 48,676
12 111005 Banco moneda nacional 48,676
14 422005 Arrendamientos 2,000,000
14 270505 Ingresos recibidos por anticipado 2,000,000
4,548,676 4,548,676
 EL ROBLES LTDA
BALANCE DE PRUEBA
30 Abril

Codigo Descripcion Debito Credito

1105 Caja 30,800,000.00 -
1110 Bancos 136,440,000.00 -
1305 Clientes 41,700,000.00 -
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 10,000,000.00 -
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 71,000,000.00 -
1504 Terrenos 30,000,000.00 -
1540 Flota y equipo de transporte 25,000,000.00 -
1705 Gastos pagados por anticipados 10,500,000.00 -
2105 Bancos nacionales - 30,000,000.00
2205 Proveedores - 44,800,000.00
2335 Costos y gastos pagados por anticipados - 49,500,000.00
2705 Ingresos recibidos por anticipados - 6,000,000.00
3115 Aportes sociales - 140,000,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por menor - 181,000,000.00
5105 Gastos de personal 15,000,000.00 -
5110 Honorarios 2,000,000.00 -
5135 Servicios 2,000,000.00 -
5140 Gastos legales 500,000.00 -
5305 Financieros 360,000.00 -
6135 Comercio al por mayor y al por menor 76,000,000.00 -
TOTALES 451,300,000.00 451,300,000.00
 EL ROBLES LTDA
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
30 Abril

Codigo Descripcion Debito Credito

1105 Caja 30,800,000 -
1110 Bancos 143,688,676 -
1305 Clientes 41,700,000 -
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 10,000,000 -
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 35,000,000 -
1504 Terrenos 30,000,000 -
1540 Flota y equipo de transporte 25,000,000 -
1705 Gastos pagados por anticipados 8,000,000 -
2105 Bancos nacionales - 30,000,000
2205 Proveedores - 16,000,000
2335 Costos y gastos pagados por anticipados - 49,500,000
2705 Ingresos recibidos por anticipados - 4,000,000
3115 Aportes sociales - 140,000,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor - 181,000,000
4210 Financieros - 48,676
4220 Arrendamientos - 2,000,000
5105 Gastos de personal 15,000,000 -
5110 Honorarios 2,000,000 -
5120 Arrendamientos 600,000 -
5135 Servicios 2,000,000 -
5140 Gastos legales 500,000 -
5195 Diversos 1,000,000 -
5220 Arrendamientos 900,000 -
5305 Financieros 360,000 -
6135 Comercio al por mayor y al por menor 76,000,000 -
TOTALES 422,548,676 422,548,676
 EL ROBLES LTDA
BALANCE DE GENERAL
30 Abril

Activo COP

Activo corriente:
11 Efectivo y equivalentes 167,288,676
Deudores comerciales
13 51,700,000
y otras cuentas por cobrar
14 Inventario 71,000,000
1705 Gastos pagados por anticipado 8,000,000
Total activo corriente 297,988,676

Activo a largo plazo:

15 Propiedades, planta y equipo, neto 55,000,000
Total activo a largo plazo 55,000,000
Total Activo 352,988,676

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:
21 Obligaciones financieras 30,000,000
22 Proveedores 44,800,000
23 Cuentas por pagar 49,500,000
Total pasivo corriente 124,300,000

Pasivo no corriente:
27 Pasivos diferidos 4,000,000
Total pasivo no corriente 4,000,000
Total pasivo 128,300,000

Patrimonio
31 Capital Social 140,000,000
4 5 6 Resultados del ejercicio 84,688,676
Total Patrimonio 224,688,676

Total Pasivo y Patrimonio 352,988,676

EL ROBLES LTDA
ESTADO DE RESULTADO
30 Abril

Ingresos operacionales
4135 Ventas de muebles 181,000,000
Costo de venta
6135 Costo de muebles 76,000,000
Utilidad Bruta 105,000,000
Gastos operacionales
Gastos op. de administracion
5105 Gastos de Personal 15,000,000
5110 Honorarios 2,000,000
5120 Arrendamientos 600,000
5135 Servicios 2,000,000
5140 Gastos legales 500,000
5195 Diversos 1,000,000
Total gastos op administracion 21,100,000
Gastos op. de ventas
5220 Arrendamientos 900,000
Total gastos op. ventas 900,000
Total gastos operacional 22,000,000
Utilidad Operacional 83,000,000
Otros Ingresos
4210 Financieros 48,676
4220 Arrendamientos 2,000,000
Total otros ingresos 2,048,676 85,048,676
Gastos no operacionales
5305 Financieros 360,000
Total Gastos no operacionales 360,000
Utilidad antes de impuestos 84,688,676
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