I .

-PRESUPUESTO DE VENTAS
Enero Febrero Marzo Abril
Qventas 10000 11000 11440 11443
vvu 35 35 35 35
Ventas s/igv 350000 385000 400400 400505
IGV 18% 63000 69300 72072 72090.9
VENTAS C/IGV 413000 454300 472472 472595.9

II.- PRESUPUESTO DE COMPRAS

Enero Febrero Marzo Abril
Q VENTAS 10000 11000 11440 11443
+
I FINAL 800 550 400 550
-
II 0 0 0 0
Q COM PRAS 10800 11550 11840 11993

V.- liquidacion de igv Enero Febrero Marzo Abril

IGV VENTAS 63000 69300 72072 72090.9
-
IGV COMPRAS 29160 31185 31968 32381.1
-
IGV SEG 900 900 900 900
IGV SERV 540 540 540 540
IGV COMPRA ACT FIJO 18000
IGV COMPRA INTAN 5400
DIFERENCIA 9000 36675 38664 38269.8
C FISCAL
NETO A PAGAR 9000 36675 38664 38269.8

VII - FLUJO DE CAJA Enero Febrero Marzo Abril

ENTRADAS
ventas cash 413000 454300 472472 472595.9
aporte de accionis 800,000
t entradas 1213000 454300 472472 472595.9
SALIDAS
a 30 dias 191160 204435 209568
sueldos 50,000 50,000 50,000 50,000
cts 4165 4165 4165
seg 5900 5900 5900 5900
serv 3540 3540 3540 3540
c act fijo 118000
c franq 35400
igv 9000 36675 38664
t salidas 212840 263765 304715 311837

e-s 1000160 190535 167757 160758.9

sal inicial 1000160 1190695 1358452

saldo final 1000160 1190695 1358452 1519210.9

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
13732 10000 9000 32000 27000 19000 12000 9000
35 35 35 35 35 35 35 35
480620 350000 315000 1120000 945000 665000 420000 315000
86511.6 63000 56700 201600 170100 119700 75600 56700
567131.6 413000 371700 1321600 1115100 784700 495600 371700

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

13732 10000 9000 32000 27000 19000 12000 9000

550 700 500 250 400 600 500 200

0 0 0 0 0 0 0 0
14282 10700 9500 32250 27400 19600 12500 9200

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

86511.6 63000 56700 201600 170100 119700 75600 56700

38561.4 28890 25650 87075 73980 52920 33750 24840

900 900 900 900 900 900 900 900

540 540 540 540 540 540 540 540

46510.2 32670 29610 113085 94680 65340 40410 30420

46510.2 32670 29610 113085 94680 65340 40410 30420

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

567131.6 413000 371700 1321600 1115100 784700 495600 371700

567131.6 413000 371700 1321600 1115100 784700 495600 371700

212276.1 252791.4 189390 168150 570825 484980 346920 221250

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
4165 4165 4165 4165 4165 4165 4165 4165
5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540

38269.8 46510.2 32670 29610 113085 94680 65340 40410

314150.9 362906.6 285665 261365 747515 643265 475865 325265

252980.7 50093.4 86035 1060235 367585 141435 19735 46435

1519210.9 1772191.6 1822285 1908320 2968555 3336140 3477575 3497310

1772191.6 1822285 1908320 2968555 3336140 3477575 3497310 3543745

 III.- PRES DE COMPRAS EN SOLES
TOTAL
175615 Q compras
E/R Vcu
6146525 6146525 Compras s/igv
1106374.5 igv
7252899.5 Compras c/igv

IV.- pres de gastos operativos

TOTAL
175615 sueldo
cts
6000 seg
serv
0 deprec
181615 amort
total

TOTAL VI.- ESTADO DE RESULTADOS

1106374.5
0 VENTAS
490360.5 C VTAS
0 II MERCADERIA
10800 MAS COMPRAS
6480 MENOS IF
18000 U BRUTA
5400 GAS OPERAT
575334 UAI
0
575334

TOTAL 8.- estado de sit financiera

ESTADO DE SIT FINAN AL 31.08.16
7252899.5 ACTIVO
ACT CTE
8052899.5 EEE 3543745
CTAS X COBRAR
3051745.5 INVENTAR 90,000
600,000
45815 T ACT CTE 3633745
70800
 42480 IME 100,000
118000 MENOS DEPREC -20004
35400 INTAN 30,000
544914 MENOS AMORT -6000
4509154.5

3543745 T ACT NO CTE 103,996

T ACTIVO 3,737,741
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
10,800 11,550 11,840 11,993 14,282 10,700
15 15 15 15 15 15
162000 173250 177600 179895 214230 160500
29160 31185 31968 32381.1 38561.4 28890
191160 204435 209568 212276.1 252791.4 189390

50 trabajadores x s/.1,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
4165 4165 4165 4165 4165 4165
5000 5000 5000 5000 5000 5000
3000 3000 3000 3000 3000 3000
1667 1667 1667 1667 1667 1667
500 500 500 500 500 500
64,332 64,332 64,332 64,332 64,332 64,332

ENER A DIC
6146525
2634225
0
2724225
-90000
3512300
771,984
2,740,316

DE SIT FINAN AL 31.08.16

PASIV Y PATRI
PAS CTE
CYAS X PAGAR C 162840
IGV 30420
CTS 4,165

T PAS CTE 197425

PATRIMONIO
CAP SOCIAL 800,000
RESUL DEL PERIODO 2,740,316

T PATRIMONIO 3,540,316

T PAS Y PAT 3,737,741

 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
9,500 32,250 27,400 19,600 12,500 9,200 181,615
15 15 15 15 15 15
142500 483750 411000 294000 187500 138000 2724225
25650 87075 73980 52920 33750 24840 490360.5
168150 570825 484980 346920 221250 162840 3214585.5

abajadores x s/.1,000
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
4165 4165 4165 4165 4165 4165 49,980
5000 5000 5000 5000 5000 5000 60,000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 36,000
1667 1667 1667 1667 1667 1667 20,004
500 500 500 500 500 500 6,000
64,332 64,332 64,332 64,332 64,332 64,332 771,984